≈≈≈ 《维赛特财经》 提供≈≈≈ (本栏更新日期:2024.12.05)
开放式基金净值龙虎榜
开放式基金净值情况一览表(2024.12.04)
代码 基金简称 单位净值(元) 前单位值(元) 涨跌幅(%)
000001 华夏成长混合 0.8370 0.8440 -0.83%
000003 中海可转债债券A类 0.8080 0.8090 -0.12%
000004 中海可转债债券C类 0.7930 0.7930 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0327 1.0320 0.07%
000006 西部利得量化成长混合 1.9743 1.9899 -0.78%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.7109 1.7256 -0.85%
000011 华夏大盘精选混合 15.0830 15.1980 -0.76%
000014 华夏聚利 1.7543 1.7637 -0.53%
000015 华夏纯债债券A 1.1535 1.1515 0.17%
000016 华夏纯债债券C 1.1490 1.1470 0.17%
000017 财通可持续混合 1.2050 1.2160 -0.90%
000020 景顺长城品质投资 2.9930 3.0050 -0.40%
000021 华夏优势增长 2.4160 2.4410 -1.02%
000024 大摩双利增强债券A 1.1833 1.1817 0.14%
000025 大摩双利增强债券C 1.1610 1.1594 0.14%
000028 华富保本混合 0.9965 1.0045 -0.80%
000029 富国宏观策略灵活配置混合 2.3670 2.3880 -0.88%
000030 长城久利保本混合 1.0427 1.0442 -0.14%
000031 华夏复兴 1.9060 1.9160 -0.52%
000032 易方达信用债债券A 1.1350 1.1338 0.11%
000033 易方达信用债债券C 1.1322 1.1310 0.11%
000037 广发理财7天债券A 1.1642 1.1635 0.06%
000039 农银汇理低估值高增长混合 3.5795 3.6409 -1.69%
000042 财通中国可持续发展100A 1.9593 1.9782 -0.96%
000045 工银产业债债券A 1.4650 1.4660 -0.07%
000046 工银产业债债券B 1.4150 1.4160 -0.07%
000047 华夏双债增强债券A 1.7616 1.7663 -0.27%
000048 华夏双债增强债券C 1.7144 1.7189 -0.26%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4488 1.4563 -0.52%
000053 鹏华实业债纯债债券 1.0428 1.0419 0.09%
000054 鹏华双债增利债券 1.3099 1.3144 -0.34%
000056 建信消费升级混合 2.1310 2.1450 -0.65%
000057 中银消费主题 1.6710 1.6890 -1.07%
000058 国联安保本混合 1.5071 1.5077 -0.04%
000059 国联安中证医药100A 0.9695 0.9832 -1.39%
000061 华夏盛世 1.2450 1.2550 -0.80%
000063 长盛电子信息 1.4800 1.4890 -0.60%
000065 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合2.0552 2.0552 0.00%
000066 诺安鸿鑫保本混合 1.3888 1.4008 -0.86%
000067 民生加银转债优选A 0.7250 0.7270 -0.28%
000068 民生加银转债优选C 0.6980 0.7000 -0.29%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.1440 1.1437 0.03%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.1420 1.1417 0.03%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2241 1.2257 -0.13%
000072 华安保本混合 1.3204 1.3208 -0.03%
000073 上投摩根成长动力混合 1.7079 1.7156 -0.45%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.8090 1.8070 0.11%
000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 0.1702 0.1702 0.00%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.7270 1.7250 0.12%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.6272 1.6259 0.08%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.5564 1.5552 0.08%
000080 天治可转债增强债券A 1.4657 1.4632 0.17%
000081 天治可转债增强债券C 1.4025 1.4001 0.17%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.7120 1.7220 -0.58%
000083 汇添富消费行业混合 5.0180 5.0390 -0.42%
000084 博时安盈债券A 1.2582 1.2578 0.03%
000085 博时安盈债券C 1.2293 1.2288 0.04%
000086 南方稳利1年A 1.1495 1.1481 0.12%
000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.0952 1.0949 0.03%
000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1069 1.1066 0.03%
000104 华宸未来稳健添利债券A 1.2703 1.2698 0.04%
000105 建信安心回报债券A 1.0950 1.0950 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0690 1.0690 0.00%
000107 富国信用增强债券A 1.2850 1.2860 -0.08%
000109 富国信用增强债券C 1.2430 1.2440 -0.08%
000110 金鹰元安保本A 1.3523 1.3609 -0.63%
000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0310 1.0300 0.10%
000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0300 1.0300 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期开放债券 1.0192 1.0182 0.10%
000117 广发轮动配置 2.0040 2.0080 -0.20%
000118 广发聚鑫债券A类 1.5192 1.5227 -0.23%
000119 广发聚鑫债券C类 1.5112 1.5147 -0.23%
000120 中银美丽中国 2.1420 2.1460 -0.19%
000121 华夏永福养老理财A 2.4330 2.4410 -0.33%
000122 汇添富实业债债券A 1.4210 1.4241 -0.22%
000123 汇添富实业债债券C 1.3496 1.3525 -0.21%
000124 华宝兴业服务 3.7140 3.7530 -1.04%
000126 招商安润保本混合 2.1379 2.2003 -2.84%
000127 农银汇理行业领先混合 2.4586 2.4443 0.59%
000128 大成景安短融A 1.2989 1.2984 0.04%
000129 大成景安短融B 1.3420 1.3416 0.03%
000130 大成景兴信用债债券A 1.6035 1.6032 0.02%
000131 大成景兴信用债债券C 1.5317 1.5315 0.01%
000134 信诚理财28日盈A 1.0457 1.0454 0.03%
000135 信诚理财28日盈B 1.0000 1.0000 0.00%
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 3.4940 3.4910 0.09%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1568 1.1548 0.17%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1257 1.1238 0.17%
000139 富国国有企业债债券A 1.0091 1.0089 0.02%
000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.0069 0.01%
000142 融通通泰保本A 1.1297 1.1290 0.06%
000143 鹏华双债加利债券 1.7371 1.7477 -0.61%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.2009 1.1998 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1830 1.1819 0.09%
000149 华安双债添利债券A 1.3405 1.3398 0.05%
000150 华安双债添利债券C 1.2909 1.2902 0.05%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0909 1.0899 0.09%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0871 1.0861 0.09%
000165 国投策略精选 1.9981 2.0122 -0.70%
000166 中海安鑫保本混合 0.9761 0.9883 -1.23%
000167 广发聚优A 1.9970 2.0080 -0.55%
000171 易方达裕丰回报债券 1.7940 1.7940 0.00%
000172 华泰柏瑞量化A 1.3570 1.3650 -0.59%
000173 汇添富美丽30混合 2.4770 2.4930 -0.64%
000174 汇添富高息债债券A 1.7124 1.7114 0.06%
000175 汇添富高息债债券C 1.5864 1.5854 0.06%
000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4596 1.4670 -0.50%
000181 景顺长城四季金利纯债债券A 1.2150 1.2150 0.00%
000182 景顺长城四季金利纯债债券C 1.1970 1.1970 0.00%
000184 工银添福债券A 1.8670 1.8640 0.16%
000185 工银添福债券B 1.8240 1.8210 0.16%
000186 华泰柏瑞季季红 1.0857 1.0849 0.07%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1465 1.1452 0.11%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1366 1.1353 0.11%
000189 易方达丰华A 1.2899 1.2910 -0.09%
000190 中银新回报 1.7360 1.7340 0.12%
000191 富国信用债A 1.3065 1.3055 0.08%
000192 富国信用债C 1.2763 1.2754 0.07%
000194 银华信用四季红A 1.0897 1.0891 0.06%
000195 工银保本3号混合A 1.5670 1.5680 -0.06%
000196 工银保本3号混合B 1.4860 1.4870 -0.07%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1401 1.1393 0.07%
000199 国泰策略收益 1.3256 1.3333 -0.58%
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.2347 1.2336 0.09%
000205 易方达投债A类 1.1681 1.1678 0.03%
000206 易方达投债C类 1.1663 1.1661 0.02%
000207 建信双债增强A 1.1900 1.1900 0.00%
000208 建信双债增强C 1.1820 1.1820 0.00%
000209 信诚新兴产业股票 2.1302 2.1587 -1.32%
000214 广发成长优选 1.3650 1.3790 -1.02%
000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6586 1.6607 -0.13%
000216 华安黄金易ETF联接A 2.1594 2.1621 -0.12%
000217 华安黄金易ETF联接C 2.1121 2.1148 -0.13%
000218 国泰黄金ETF联接 2.2449 2.2477 -0.12%
000219 博时裕益混合 2.3360 2.3500 -0.60%
000220 富国医疗保健行业 3.0570 3.1140 -1.83%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3645 1.3642 0.02%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.3071 1.3068 0.02%
000236 工银瑞信月月薪A 1.7520 1.7520 0.00%
000241 宝盈核心优势混合C 0.6395 0.6458 -0.98%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2.8540 2.8720 -0.63%
000248 汇添富中证主要消费ETF 2.2505 2.2697 -0.85%
000251 工银金融地产混合 2.6840 2.6970 -0.48%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2131 1.2121 0.08%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2050 1.2040 0.08%
000254 长城增益A 1.1122 1.1123 -0.01%
000255 长城增益C 1.1093 1.1095 -0.02%
000259 农银区间收益混合 4.4167 4.4554 -0.87%
000263 工银信息产业 2.9660 2.9890 -0.77%
000264 博时内需增长灵活配置混合 0.8750 0.8900 -1.69%
000265 易方达恒久添利1年A 1.0260 1.0250 0.10%
000266 易方达恒久添利1年C 1.0230 1.0220 0.10%
000270 建信安心保本混合 1.1849 1.1974 -1.04%
000273 华润元大安鑫灵活 1.6787 1.6923 -0.80%
000277 博时双月薪定期支付债 1.0010 1.0050 -0.40%
000279 华商红利 0.7060 0.7030 0.43%
000286 银华信用季季红债券A 1.0614 1.0612 0.02%
000289 鹏华丰泰A 1.0749 1.0734 0.14%
000294 华安生态优先 2.4580 2.4830 -1.01%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1076 1.1069 0.06%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.1142 1.1134 0.07%
000297 鹏华可转债债券 1.3411 1.3555 -1.06%
000298 中海纯债A 1.1490 1.1480 0.09%
000299 中海纯债C 1.1760 1.1760 0.00%
000305 中银中高等级债A 1.1508 1.1492 0.14%
000306 天弘弘利债券 1.1110 1.1101 0.08%
000307 易方达黄金ETF联接A 2.0622 2.0649 -0.13%
000308 建信创新中国混合 4.5390 4.5860 -1.02%
000309 大摩品质生活 3.1560 3.1770 -0.66%
000310 安信永利信用A 1.4614 1.4631 -0.12%
000311 景顺沪深300 2.1820 2.1940 -0.55%
000312 华安沪深300量A 2.0722 2.0838 -0.56%
000313 华安沪深300量C 1.9529 1.9638 -0.56%
000314 招商瑞丰A 1.9090 1.9240 -0.78%
000319 泰达淘利债券A 1.1218 1.1208 0.09%
000320 泰达淘利债券C 1.0941 1.0932 0.08%
000322 农银汇理14天A 1.1261 1.1255 0.05%
000326 南方顺达 1.0243 1.0287 -0.43%
000327 南方丰合 1.7643 1.7988 -1.92%
000328 上投转型动力 1.6677 1.6944 -1.58%
000329 鹏华丰饶定开 1.1180 1.1170 0.09%
000333 长城稳固收益A 1.3145 1.3162 -0.13%
000334 长城稳固收益C 1.2653 1.2670 -0.13%
000335 安信永利信用C 1.4273 1.4289 -0.11%
000336 农银研究精选 3.2082 3.2312 -0.71%
000338 鹏华双债保利 1.2421 1.2449 -0.22%
000339 长城医疗混合 2.4239 2.4686 -1.81%
000346 安心回报两年A 1.0201 1.0191 0.10%
000347 安心回报两年C 1.0190 1.0180 0.10%
000351 国富岁岁恒丰A 1.0966 1.0954 0.11%
000352 国富岁岁恒丰C 1.0919 1.0908 0.10%
000354 长盛城镇化主题 1.4382 1.4543 -1.11%
000355 南方丰元A 1.3934 1.3920 0.10%
000356 南方丰元C 1.3453 1.3440 0.10%
000362 国泰聚信A 1.9650 1.9990 -1.70%
000363 国泰聚信C 1.9360 1.9700 -1.73%
000367 国泰安康养老A 1.9450 1.9440 0.05%
000368 汇添富沪深300 1.8629 1.8693 -0.34%
000372 中银惠利 1.1162 1.1150 0.11%
000373 华安医药联接A 1.1422 1.1559 -1.19%
000376 华安医药联接C 1.0961 1.1093 -1.19%
000377 上投双债增利A 1.0734 1.0759 -0.23%
000378 上投双债增利C 1.0616 1.0641 -0.23%
000385 景顺景颐双利A 1.7130 1.7150 -0.12%
000386 景顺景颐双利C 1.6400 1.6410 -0.06%
000390 华商优势行业 1.1090 1.1140 -0.45%
000394 融通通源短融A 1.1694 1.1692 0.02%
000395 汇添富安心中国A 1.3650 1.3640 0.07%
000396 汇添富安心中国C 1.3506 1.3496 0.07%
000398 华富灵活配置混合 0.7253 0.7170 1.16%
000402 工银纯债债券A 1.1969 1.1960 0.08%
000403 工银纯债债券B 1.1860 1.1852 0.07%
000404 易方达新兴成长 3.9760 4.0130 -0.92%
000406 汇添富双利增强A 1.0629 1.0625 0.04%
000407 汇添富双利增强C 1.0408 1.0405 0.03%
000408 民生城镇化 1.8210 1.8300 -0.49%
000409 鹏华环保产业 3.1950 3.2720 -2.35%
000410 益民服务领先 1.2891 1.2891 0.00%
000411 景顺优质成长 1.5590 1.5840 -1.58%
000414 嘉实绝对收益 1.3710 1.3690 0.15%
000417 国联安新精选 1.2673 1.2746 -0.57%
000418 景顺成长之星 4.3010 4.3190 -0.42%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0918 1.0909 0.08%
000420 大摩优质信价纯债C 1.0773 1.0764 0.08%
000423 前海开源事件驱动A 1.9010 1.9010 0.00%
000431 鹏华品牌传承灵活 2.3760 2.4050 -1.21%
000432 中银优企 1.6680 1.6850 -1.01%
000433 安信鑫发优选 2.0541 2.0669 -0.62%
000436 易方达裕惠回报 1.8050 1.8080 -0.17%
000452 南方医药保健灵活 2.0819 2.1150 -1.57%
000457 上投摩根核心成长 2.1632 2.1900 -1.22%
000458 英大领先回报 1.0879 1.0934 -0.50%
000462 农银汇理主题轮动 2.6363 2.6827 -1.73%
000465 景顺长城鑫月薪 1.0480 1.0470 0.10%
000469 富国目标齐利一年期 1.1188 1.1181 0.06%
000471 富国城镇发展 2.1950 2.2160 -0.95%
000477 广发主题领先 1.8333 1.8238 0.52%
000478 建信中证500A 2.5791 2.6034 -0.93%
000480 东方红新动力混合 4.6630 4.7080 -0.96%
000496 长安产业精选A 1.0458 1.0619 -1.52%
000497 财通纯债A 1.0262 1.0259 0.03%
000503 中信建投稳一A 1.1159 1.1152 0.06%
000504 中信建投稳一C 1.1144 1.1137 0.06%
000507 泰达宏利养老A 1.1180 1.1180 0.00%
000508 泰达宏利养老B 1.1020 1.1030 -0.09%
000511 国泰国策驱动A 1.7240 1.7260 -0.12%
000512 国泰结构转型A 1.1997 1.2063 -0.55%
000513 富国高端制造 2.8090 2.8410 -1.13%
000516 富国祥利一年期定开A 1.2148 1.2140 0.07%
000517 富国祥利一年期定开C 1.1778 1.1770 0.07%
000520 上银新兴价值 1.0340 1.0340 0.00%
000521 诺安瑞鑫定期开放 1.1286 1.1275 0.10%
000522 华润元大信息 3.0452 3.0661 -0.68%
000523 国投瑞银医疗保健 0.8372 0.8497 -1.47%
000524 上投摩根民生需求 1.7662 1.7893 -1.29%
000526 国泰浓益灵活A 1.3480 1.3470 0.07%
000527 南方新优享A 3.1013 3.1264 -0.80%
000529 广发竞争优势 3.0061 3.0146 -0.28%
000530 招商丰盛稳定增长A 1.2880 1.2930 -0.39%
000531 东吴阿尔法灵活 1.1092 1.1241 -1.33%
000532 景顺长城优势企业 3.0110 3.0120 -0.03%
000534 长盛高端装备 3.1090 3.1410 -1.02%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.4349 1.4536 -1.29%
000536 前海开源可转债 1.1600 1.1630 -0.26%
000538 诺安优势行业A 0.8190 0.8200 -0.12%
000541 华商创新成长 1.8560 1.8660 -0.54%
000545 中邮核心竞争力 1.4990 1.5180 -1.25%
000547 建信健康民生 4.7960 4.8600 -1.32%
000549 华安大国新经济 2.7450 2.7710 -0.94%
000550 广发新动力 1.8830 1.9080 -1.31%
000551 信诚幸福消费 1.4131 1.4262 -0.92%
000554 中国梦基金 2.0849 2.0917 -0.33%
000556 国投新机遇A 2.3500 2.3502 -0.01%
000557 国投新机遇C 2.2441 2.2443 -0.01%
000561 南方启元A 1.2011 1.1998 0.11%
000562 南方启元C 1.1959 1.1947 0.10%
000563 南方通利A 1.0949 1.0939 0.09%
000564 南方通利C 1.0933 1.0923 0.09%
000566 华泰柏瑞创新 2.1200 2.1280 -0.38%
000567 广发聚祥灵活 1.7860 1.7910 -0.28%
000572 中银多策略 1.3930 1.3920 0.07%
000573 天弘通利混合 2.1990 2.2200 -0.95%
000574 宝盈新价值混合 3.1760 3.1770 -0.03%
000577 安信价值精选股 3.5522 3.5857 -0.93%
000578 鑫元一年A 1.0366 1.0377 -0.11%
000579 鑫元一年C 0.9943 0.9953 -0.10%
000584 新华鑫益 4.6825 4.6971 -0.31%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.1100 1.1090 0.09%
000586 景顺精选 2.1420 2.1650 -1.06%
000587 大成灵活配置 2.8030 2.8140 -0.39%
000589 光大银发商机 2.5620 2.5810 -0.74%
000590 华安新活力 1.4520 1.4510 0.07%
000591 中银健康生活 1.9150 1.9180 -0.16%
000592 建信改革红利 3.7950 3.8740 -2.04%
000594 大摩进取优选 2.1170 2.1320 -0.70%
000595 嘉实泰和混合 2.7020 2.7030 -0.04%
000596 前海中证军工A 1.6170 1.6380 -1.28%
000597 中海积极收益 1.3680 1.3690 -0.07%
000598 长盛生态环境 2.9460 2.9780 -1.07%
000601 华宝兴业创新 1.8710 1.9010 -1.58%
000603 易方达创新驱动 1.4620 1.4950 -2.21%
000606 天弘优选 1.0765 1.0745 0.19%
000609 华商新量化 1.7690 1.7880 -1.06%
000612 华宝兴业生态 3.1760 3.2380 -1.91%
000613 国寿安保300 1.0844 1.0898 -0.50%
000619 东方红产业升级 3.5280 3.5250 0.09%
000628 大成高新技术产业 4.2884 4.2740 0.34%
000634 富国天盛灵活配置 0.9610 0.9690 -0.83%
000639 宝盈祥瑞养老 1.1363 1.1361 0.02%
000646 华润医疗保健 1.5153 1.5201 -0.32%
000649 长城久鑫保本 1.3679 1.3655 0.18%
000652 博时裕隆灵活 3.4020 3.4480 -1.33%
000654 华商新锐产业 1.5830 1.6040 -1.31%
000655 鑫元稳利债券 1.0821 1.0814 0.06%
000656 前海沪深300 1.7753 1.7837 -0.47%
000658 银华活钱宝B
000659 银华活钱宝C
000660 银华活钱宝D
000661 银华活钱宝E
000663 国投美丽中国 1.1076 1.1124 -0.43%
000664 国联安通盈A 1.2607 1.2618 -0.09%
000667 工银绝对收益A 1.2560 1.2510 0.40%
000668 国寿安保尊享A 1.2505 1.2504 0.01%
000669 国寿安保尊享C 1.2291 1.2290 0.01%
000672 工银绝对收益B 1.1430 1.1390 0.35%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1104 1.1100 0.04%
000674 中海惠祥分级 0.9363 0.9360 0.03%
000679 招商丰利A 1.3070 1.3190 -0.91%
000684 长盛养老健康产业 1.9200 1.9315 -0.60%
000688 景顺研究精选 1.5290 1.5490 -1.29%
000689 前海开源新经济 2.0961 2.1239 -1.31%
000690 前海开源大海洋 1.5680 1.5920 -1.51%
000692 汇添富双利C 1.7665 1.7665 0.00%
000694 鑫元鸿利 1.1210 1.1204 0.05%
000696 汇添富环保行业 1.4260 1.4430 -1.18%
000697 汇添富移动互联 1.5330 1.5540 -1.35%
000698 宝盈科技30混合 3.0290 3.0570 -0.92%
000706 中邮多策略 1.1140 1.1300 -1.42%
000711 嘉实医疗保健 1.7310 1.7530 -1.25%
000714 诺安稳健回报A 1.1470 1.1650 -1.55%
000715 民生家盈月度E 1.0952 1.0949 0.03%
000717 融通转型三动力灵活 2.2670 2.3000 -1.43%
000720 南方稳利1年C 1.1239 1.1225 0.12%
000727 融通健康产业 2.6070 2.6570 -1.88%
000728 工银目标收益一年定开C 1.4280 1.4270 0.07%
000729 建信中小盘先锋 3.2220 3.2750 -1.62%
000736 诺安聚利债券A 1.3714 1.3697 0.12%
000737 诺安聚利债券C 1.3532 1.3515 0.13%
000739 平安大华新鑫先锋A 2.4060 2.4510 -1.84%
000742 国泰新经济灵活配置 2.3580 2.3870 -1.21%
000743 红塔红土盛世普益 1.3145 1.3220 -0.57%
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.3020 1.3020 0.00%
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.2690 1.2680 0.08%
000746 招商行业精选 4.3160 4.3330 -0.39%
000747 广发逆向策略 2.8133 2.8346 -0.75%
000751 嘉实新兴产业 3.1410 3.1470 -0.19%
000753 华宝量化对冲A 1.1483 1.1443 0.35%
000754 华宝量化对冲C 1.1134 1.1096 0.34%
000755 富安达新兴成长 0.6560 0.6635 -1.13%
000756 建信潜力新蓝筹 2.9970 3.0450 -1.58%
000757 华富智慧城市 0.9611 0.9708 -1.00%
000761 国富健康优质生活 1.3741 1.3899 -1.14%
000762 汇添富绝对收益定开 1.2030 1.2010 0.17%
000763 工银新财富 2.1520 2.1780 -1.19%
000767 华富国泰民安 1.1344 1.1252 0.82%
000772 景顺中国回报 1.3200 1.3350 -1.12%
000778 鹏华先进制造股票 2.9980 3.0010 -0.10%
000780 鹏华医疗保健 1.6900 1.7250 -2.03%
000783 博时月月盈A 1.1482 1.1476 0.05%
000784 博时月月盈R 1.1327 1.1321 0.05%
000788 前海开源中国成长 0.8920 0.8970 -0.56%
000791 银华双月定期理财A 1.1057 1.1051 0.05%
000793 工银高端制造股票 1.5360 1.5470 -0.71%
000794 宝盈睿丰创新A 2.5650 2.5990 -1.31%
000796 宝盈睿丰创新C 2.2260 2.2550 -1.29%
000800 华商未来主题 0.7720 0.7770 -0.64%
000801 中金纯债A 1.2648 1.2642 0.05%
000802 中金纯债C 1.2189 1.2184 0.04%
000803 工银研究精选股票 3.2320 3.2630 -0.95%
000804 中信建投稳利A 1.2617 1.2686 -0.54%
000805 中银新经济 1.7820 1.8040 -1.22%
000808 招商招利1个月期理财A 1.0872 1.0871 0.01%
000809 招商招利1个月期理财B 1.0872 1.0871 0.01%
000810 富国收益增强A 1.3020 1.3120 -0.76%
000812 富国收益增强C 1.2440 1.2540 -0.80%
000814 鑫元合享分级A 1.0995 1.0991 0.04%
000815 鑫元合享分级B 1.1065 1.1061 0.04%
000822 东海美丽中国 1.1709 1.1698 0.09%
000823 银华高端制造业 1.0930 1.1110 -1.62%
000824 圆信永丰双红利A 0.8008 0.8059 -0.63%
000825 圆信永丰双红利C 0.7820 0.7869 -0.62%
000826 广发百发100指数A 1.1670 1.1780 -0.93%
000827 广发百发100指数E 1.1650 1.1760 -0.94%
000828 泰达转型机遇 2.3390 2.3790 -1.68%
000831 工银医疗保健股票 2.3780 2.4080 -1.25%
000833 易方达掌柜季季盈A 1.0239 1.0233 0.06%
000835 富时中国A50 2.7530 2.7555 -0.09%
000839 上投纯债丰利A 1.0507 1.0493 0.13%
000840 上投纯债丰利C 1.0512 1.0498 0.13%
000841 富国新回报A 1.7130 1.7180 -0.29%
000843 富国新回报C 1.6670 1.6720 -0.30%
000844 南方绝对收益 1.2986 1.2973 0.10%
000845 国投信息消费混合 0.8442 0.8532 -1.05%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.2956 1.3191 -1.78%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.2509 1.2736 -1.78%
000854 鹏华养老产业股票 2.1160 2.1620 -2.13%
000866 华宝兴业制造股票 1.9570 1.9880 -1.56%
000867 华宝品质生活股票 1.4430 1.4510 -0.55%
000870 嘉实新收益混合 1.2350 1.2510 -1.28%
000875 建信稳定得利A 1.4420 1.4420 0.00%
000876 建信稳定得利C 1.3800 1.3810 -0.07%
000877 华泰量化优选 1.4752 1.4825 -0.49%
000878 中海医药健康A 1.1430 1.1630 -1.72%
000879 中海医药健康C 1.0190 1.0370 -1.74%
000880 富国研究精选 2.6890 2.6950 -0.22%
000884 民生加银优选股票 1.4440 1.4550 -0.76%
000892 九泰天宝灵活A 0.6706 0.6705 0.01%
000893 工银创新动力股票 1.1750 1.1860 -0.93%
000894 中欧睿达定期开放 1.6370 1.6366 0.02%
000896 鑫元半年定期开放A 1.1293 1.1295 -0.02%
000897 鑫元半年定期开放C 1.0845 1.0847 -0.02%
000898 华富恒稳纯债A 1.1078 1.1069 0.08%
000899 华富恒稳纯债C 1.0970 1.0961 0.08%
000910 鑫元合丰纯债C 1.0494 1.0488 0.06%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0558 1.0552 0.06%
000913 农银汇理医疗保健 1.4777 1.5079 -2.00%
000914 中加纯债 1.0898 1.0884 0.13%
000916 前海开源100强股票 1.6672 1.6613 0.36%
000924 宝盈先进制造混合 1.7970 1.8170 -1.10%
000925 汇添富外延增长股票 1.5750 1.5640 0.70%
000926 中信建投睿信A 0.6470 0.6509 -0.60%
000928 中融国企改革混合 1.8550 1.8660 -0.59%
000929 博时黄金ETFD 6.0137 6.0221 -0.14%
000930 博时黄金ETFI 5.9043 5.9126 -0.14%
000931 国寿安保纯债一年 1.3023 1.3005 0.14%
000932 前海开源睿远A 1.4218 1.4188 0.21%
000933 前海开源睿远C 1.3424 1.3396 0.21%
000935 汇金转型成长 0.9280 0.9460 -1.90%
000936 博时产业新动力A 2.4940 2.4970 -0.12%
000939 中银研究精选灵活配置 0.6570 0.6630 -0.90%
000940 富国中小盘精选混合 2.5830 2.6110 -1.07%
000942 广发信息技术联接A 1.1625 1.1698 -0.62%
000943 工银中高等级信用债A 1.3433 1.3424 0.07%
000944 工银中高等级信用债B 1.2942 1.2933 0.07%
000945 华夏医疗健康A 1.5870 1.6160 -1.79%
000946 华夏医疗健康C 1.5110 1.5380 -1.76%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1399 1.1411 -0.11%
000950 易方达沪深300非银 1.1281 1.1390 -0.96%
000955 南方产业活力 1.4026 1.4000 0.19%
000960 招商医药健康 1.7210 1.7540 -1.88%
000961 天弘沪深300指数A 1.3656 1.3727 -0.52%
000962 天弘中证500指数A 1.1402 1.1498 -0.83%
000963 兴业多策略混合 1.8410 1.8590 -0.97%
000965 汇丰晋信新动力 1.6262 1.6266 -0.02%
000966 中邮核心科技 1.2880 1.3050 -1.30%
000967 华泰柏瑞创新动力 2.6570 2.6660 -0.34%
000968 广发养老指数A 0.8981 0.9069 -0.97%
000969 前海开源大安全 1.7570 1.7780 -1.18%
000971 诺安新经济 1.3840 1.3920 -0.57%
000973 新华增盈回报 1.2099 1.2110 -0.09%
000974 安信消费医药 1.1053 1.1157 -0.93%
000975 华夏MSCI中国A股ETF联接A 1.2672 1.2732 -0.47%
000976 长城新兴产业 2.0966 2.1143 -0.84%
000977 长城环保主题 1.8022 1.8299 -1.51%
000978 景顺长城量化精选 1.5990 1.6150 -0.99%
000979 景顺长城沪港深精选 2.2170 2.2120 0.23%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4600 1.4880 -1.88%
000986 太平灵活配置 0.4350 0.4380 -0.68%
000991 工银战略转型股票 3.6180 3.6570 -1.07%
000992 广发对冲 1.1620 1.1610 0.09%
000993 华宝稳健回报混合 1.3480 1.3500 -0.15%
000994 建信睿盈A 1.3010 1.3080 -0.54%
000995 建信睿盈C 1.1940 1.2010 -0.58%
000996 中银新动力股票 0.7640 0.7740 -1.29%
000997 南方双元A 1.2134 1.2141 -0.06%
000998 南方双元C 1.1740 1.1746 -0.05%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1765 1.1950 -1.55%
001001 华夏债券A/B 1.3844 1.3838 0.04%
001003 华夏债券C 1.3475 1.3469 0.04%
001004 新华稳健回报 1.2323 1.2354 -0.25%
001007 国联安鑫安灵活配置 0.8665 0.8753 -1.01%
001008 工银国企改革股票 1.9470 1.9480 -0.05%
001009 上投摩根安全战略 1.0130 1.0260 -1.27%
001011 华夏希望债券A 1.2403 1.2393 0.08%
001013 华夏希望债券C 1.2327 1.2317 0.08%
001015 华夏沪深300指数A 1.8240 1.8310 -0.38%
001016 华夏沪深300指数C 1.7360 1.7430 -0.40%
001017 泰达改革动力混合A 1.3351 1.3382 -0.23%
001018 易方达新经济 3.2070 3.2540 -1.44%
001021 华夏亚债中国指数A 1.3084 1.3058 0.20%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2386 1.2362 0.19%
001027 前海开源中证大农业 0.9450 0.9564 -1.19%
001028 华安物联网主题 1.1540 1.1650 -0.94%
001030 天弘云端生活优选 1.0505 1.0584 -0.75%
001031 华夏安康信用优选债券A 1.4701 1.4686 0.10%
001033 华夏安康信用优选债券C 1.4146 1.4132 0.10%
001036 嘉实企业变革股票 1.4560 1.4570 -0.07%
001037 国投瑞银锐意改革 0.8616 0.8738 -1.40%
001039 嘉实先进制造股票 1.5040 1.5100 -0.40%
001040 新华策略精选 1.2444 1.2646 -1.60%
001042 华夏领先 0.5200 0.5310 -2.07%
001043 工银美丽城镇股票 1.6080 1.6110 -0.19%
001044 嘉实新消费股票 2.5040 2.5130 -0.36%
001045 华夏可转债增强A 1.3183 1.3299 -0.87%
001047 光大保德信国企改革 1.2770 1.2870 -0.78%
001048 富国新兴产业 2.1040 2.1180 -0.66%
001050 汇添富成长多因子 1.6362 1.6541 -1.08%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.9500 0.9514 -0.15%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.6998 0.7058 -0.85%
001053 南方创新经济 1.6581 1.6714 -0.80%
001054 工银新金融股票 2.5950 2.6070 -0.46%
001056 北信瑞丰健康生活 1.0260 1.0520 -2.47%
001057 华夏银行30天债券A 1.0809 1.0808 0.01%
001058 华夏银行30天债券B 1.0907 1.0906 0.01%
001060 前海开源高端装备制造 1.4350 1.4640 -1.98%
001064 广发环保指数A 0.7666 0.7795 -1.65%
001067 鹏华弘盛A 1.5544 1.5567 -0.15%
001068 国新国证新锐 1.2910 1.3080 -1.30%
001069 华泰柏瑞消费成长 1.7320 1.7490 -0.97%
001070 建信信息产业 2.2130 2.2360 -1.03%
001071 华安媒体互联网 2.9710 3.0080 -1.23%
001072 华安智能装备 2.2320 2.2630 -1.37%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益 0.9365 0.9364 0.01%
001074 华泰柏瑞量化驱动A 1.3791 1.3860 -0.50%
001075 宝盈转型动力混合 1.1105 1.1271 -1.47%
001076 易方达改革红利 1.6200 1.6430 -1.40%
001086 华富恒利债券A 1.0776 1.0842 -0.61%
001087 华富恒利债券C 1.0340 1.0404 -0.62%
001088 华宝国策导向混合 0.9590 0.9650 -0.62%
001097 华泰柏瑞积极优选 1.1030 1.1140 -0.99%
001102 前海开源国家比较 1.9360 1.9350 0.05%
001103 前海开源工业革命 1.8750 1.8930 -0.95%
001104 华安新丝路主题 1.2420 1.2610 -1.51%
001105 信达澳银转型 0.8580 0.8710 -1.49%
001106 华商健康生活灵活配置 0.9190 0.9340 -1.61%
001110 中欧瑾泉A 1.8050 1.8132 -0.45%
001111 中欧瑾泉c 1.4209 1.4274 -0.46%
001112 东方红中国优势 1.4760 1.4820 -0.40%
001113 大数据100A 0.7246 0.7248 -0.03%
001115 广发聚安混合A 1.4000 1.3990 0.07%
001116 广发聚安混合c 1.3530 1.3520 0.07%
001117 中欧精选定期开放A 1.5500 1.5588 -0.56%
001118 华宝事件驱动混合 0.7300 0.7440 -1.88%
001120 东方睿鑫热点挖掘A 1.0407 1.0421 -0.13%
001121 东方睿鑫热点挖掘c 0.9431 0.9443 -0.13%
001122 鹏华弘利混合A 1.6116 1.6162 -0.28%
001123 鹏华弘利混合c 1.5984 1.6030 -0.29%
001124 融通通泰保本C 1.0610 1.0604 0.06%
001125 博时互联网主题 1.0950 1.1060 -0.99%
001126 上投摩根卓越 1.1847 1.1953 -0.89%
001127 中银宏观策略 0.9800 0.9820 -0.20%
001128 宝盈新兴产业混合 0.7447 0.7474 -0.36%
001133 广发可选消费联接A 0.9818 0.9848 -0.30%
001135 益民品质升级混合 0.7167 0.7273 -1.46%
001136 易方达裕如灵活配置 1.3440 1.3460 -0.15%
001139 华安新动力灵活配置 1.2679 1.2675 0.03%
001140 工银总回报灵活 1.9540 1.9670 -0.66%
001143 华商量化进取灵活 0.9690 0.9870 -1.82%
001144 大成互联网思维 1.7935 1.8143 -1.15%
001146 中欧瑾源A 1.5314 1.5344 -0.20%
001147 中欧瑾源C 1.4251 1.4279 -0.20%
001148 申万菱信多策略A 1.7290 1.7360 -0.40%
001149 汇丰晋信恒生C股 1.8306 1.8323 -0.09%
001150 融通互联网传媒 0.7480 0.7600 -1.58%
001152 融通新区域 0.8030 0.8060 -0.37%
001154 北信瑞丰平安中国 1.0100 1.0190 -0.88%
001156 申万菱信新能源 1.5940 1.6220 -1.73%
001157 国联安睿祺灵活 1.2571 1.2570 0.01%
001158 工银新材料新能源 1.3050 1.3140 -0.68%
001162 前海开源优势蓝筹A 1.2510 1.2440 0.56%
001163 银华中国梦30股票 1.3910 1.4030 -0.86%
001164 中欧琪和A 1.3073 1.3078 -0.04%
001165 中欧琪和C 1.2671 1.2675 -0.03%
001166 建信环保产业 0.9530 0.9750 -2.26%
001167 金鹰科技创新 1.4385 1.4622 -1.62%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2360 1.2420 -0.48%
001171 工银养老产业股票 1.3740 1.3890 -1.08%
001172 鹏华弘泽混合A 1.5590 1.5768 -1.13%
001173 中欧瑾和A 1.4422 1.4718 -2.01%
001174 中欧瑾和C 1.3578 1.3857 -2.01%
001178 前海开源再融资 1.2230 1.2300 -0.57%
001179 德邦大健康 1.2732 1.2946 -1.65%
001180 广发医药卫生联接A 0.7929 0.8027 -1.22%
001181 南方改革机遇 1.6580 1.6660 -0.48%
001182 易方达安心回馈 2.3030 2.3040 -0.04%
001183 南方利淘A 1.6459 1.6463 -0.02%
001184 易方达新常态 0.5590 0.5670 -1.41%
001186 富国文体健康 2.3240 2.3320 -0.34%
001188 鹏华改革红利 1.2360 1.2470 -0.88%
001189 广发聚宝混合 1.4878 1.4893 -0.10%
001190 鹏华弘润混合A 1.6276 1.6256 0.12%
001191 鹏华弘润混合c 1.5743 1.5724 0.12%
001192 上投摩根整合驱动 0.3882 0.3944 -1.57%
001193 中金消费升级 0.8641 0.8720 -0.91%
001194 景顺长城稳健回报A 1.8630 1.9080 -2.36%
001195 工银农业产业股票 0.9420 0.9530 -1.15%
001196 东方鼎新A 1.4059 1.4061 -0.01%
001197 长盛转型升级 0.7300 0.7400 -1.35%
001198 东方惠新灵活A 1.0268 1.0327 -0.57%
001199 创金聚利A 1.1580 1.1576 0.03%
001200 创金聚利C 1.1166 1.1162 0.04%
001202 东方红领先精选 1.4970 1.5030 -0.40%
001203 东方红稳健精选A 1.6967 1.6978 -0.06%
001204 东方红稳健精选C 1.6707 1.6719 -0.07%
001208 诺安低碳经济 2.1010 2.1140 -0.61%
001209 前海开源一带一路A 0.6060 0.6230 -2.73%
001210 天弘互联网 0.9530 0.9659 -1.34%
001212 华润元大稳健债券A 1.1125 1.1121 0.04%
001213 华润元大稳健债券C 1.0881 1.0877 0.04%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.8295 0.8364 -0.82%
001215 博时沪港深优质企业A 1.0050 1.0150 -0.99%
001216 易方达新收益A 2.7443 2.7585 -0.51%
001217 易方达新收益C 2.6574 2.6712 -0.52%
001218 国投瑞银精选收益 0.9218 0.9325 -1.15%
001219 上投摩根动态多因子 0.9518 0.9648 -1.35%
001220 民生加银研究精选 1.0160 1.0220 -0.59%
001222 鹏华外延成长 1.5590 1.5630 -0.26%
001223 鹏华文化传媒 1.3080 1.3520 -3.25%
001224 中邮新思路 2.4960 2.5560 -2.35%
001225 中邮趋势精选 0.4650 0.4670 -0.43%
001226 中邮稳健添利 0.8240 0.8270 -0.36%
001227 中邮信息产业 0.8840 0.8920 -0.90%
001228 国联安鑫享A 1.1873 1.1865 0.07%
001229 德邦福鑫A 1.3157 1.3501 -2.55%
001230 鹏华医药科技 1.1078 1.1408 -2.89%
001231 银华泰利A 1.6879 1.6939 -0.35%
001235 中银国有企业债A 1.1894 1.1899 -0.04%
001236 博时丝路主题A 1.7140 1.7120 0.12%
001237 博时上证50联接A 1.1592 1.1610 -0.16%
001239 长盛国企改革 0.3870 0.3900 -0.77%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6214 0.6261 -0.75%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.0122 1.0195 -0.72%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.0125 1.0198 -0.72%
001244 华泰柏瑞量化智慧A 1.4906 1.5032 -0.84%
001245 工银生态环境股票 1.7420 1.7560 -0.80%
001246 兴银长乐半年定开 1.0380 1.0370 0.10%
001247 华泰柏瑞新利A 1.5881 1.5897 -0.10%
001249 易方达新利灵活配置 1.7510 1.7490 0.11%
001250 天弘新活力 1.6787 1.6922 -0.80%
001252 中海进取收益 1.2550 1.2660 -0.87%
001254 泰达宏利新起点A 1.4590 1.4630 -0.27%
001255 长城改革红利 0.8671 0.8768 -1.11%
001256 泓德优选成长混合 1.2488 1.2559 -0.57%
001257 兴业收益增强债券A 1.4190 1.4200 -0.07%
001258 兴业收益增强债券C 1.3720 1.3730 -0.07%
001261 中融新机遇 0.5850 0.5880 -0.51%
001265 国泰兴益灵活A 1.1860 1.1900 -0.34%
001266 国投瑞银招财 1.9177 1.9336 -0.82%
001267 泰达宏利蓝筹混合 0.9280 0.9370 -0.96%
001268 富国国家安全 0.7500 0.7570 -0.92%
001270 英大灵活配置A 1.1530 1.1585 -0.47%
001271 英大灵活配置B 1.0836 1.0888 -0.48%
001272 兴业聚利灵活 2.0581 2.0704 -0.59%
001275 中邮创新优势 0.9740 0.9840 -1.02%
001276 建信新经济 1.2420 1.2430 -0.08%
001277 博时国企改革 0.6760 0.6837 -1.13%
001278 前海开源清洁能源A 1.3860 1.4100 -1.70%
001279 中海积极增利 1.8370 1.8680 -1.66%
001280 银华聚利A 1.0210 1.0200 0.10%
001281 长安鑫利优选A 1.2544 1.2740 -1.54%
001282 华安新机遇保本 1.4752 1.4804 -0.35%
001285 易方达新鑫灵活I 1.4898 1.4880 0.12%
001286 易方达新鑫灵活E 1.4599 1.4582 0.12%
001287 安信优势增长A 2.4969 2.5195 -0.90%
001289 银华汇利A 1.7402 1.7397 0.03%
001291 大摩量化多策略 1.0550 1.0560 -0.09%
001294 新华战略新兴产业 0.8778 0.8921 -1.60%
001296 长城转型成长 1.0983 1.0990 -0.06%
001297 平安大华智慧中国 0.7280 0.7360 -1.09%
001298 金鹰民族新兴 2.0650 2.0740 -0.43%
001299 兴业添利债券 1.0411 1.0400 0.11%
001300 大成睿景灵活A 2.0820 2.0890 -0.34%
001301 大成睿景灵活C 1.9280 1.9340 -0.31%
001302 前海开源金银珠宝A 1.4940 1.4960 -0.13%
001303 银华稳利A 1.1463 1.1518 -0.48%
001304 建信鑫安回报 1.1214 1.1306 -0.81%
001305 九泰天富改革混合 0.9680 0.9670 0.10%
001306 中欧永裕A 1.2031 1.2165 -1.10%
001307 中欧永裕C 1.1157 1.1282 -1.11%
001311 华安新回报灵活 1.5302 1.5301 0.01%
001312 华安新优选灵活A 1.2640 1.2660 -0.16%
001313 上投摩根智慧互联 0.8122 0.8237 -1.40%
001314 易方达新益I 2.2740 2.2710 0.13%
001315 易方达新益E 2.9970 2.9930 0.13%
001316 安信稳健增值A 1.7183 1.7179 0.02%
001318 东方新策略A 1.0988 1.1025 -0.34%
001319 农银汇理信息传媒 1.0274 1.0357 -0.80%
001320 工银丰盈回报 1.6390 1.6510 -0.73%
001322 东吴新趋势价值线 1.7912 1.8129 -1.20%
001323 东吴移动互联A 3.1326 3.1681 -1.12%
001324 华宝兴业新价值 1.6832 1.6814 0.11%
001325 鹏华弘和A 1.0664 1.0746 -0.76%
001326 鹏华弘和C 1.0510 1.0591 -0.76%
001327 鹏华弘华A 1.2604 1.2616 -0.10%
001328 鹏华弘华C 1.1264 1.1275 -0.10%
001329 鹏华弘实A 1.4037 1.4031 0.04%
001330 鹏华弘实C 1.5160 1.5154 0.04%
001331 鹏华弘信A 1.6368 1.6360 0.05%
001332 鹏华弘信C 1.4518 1.4511 0.05%
001334 南方利鑫A 1.5246 1.5246 0.00%
001335 南方利众A 1.5620 1.5619 0.01%
001336 鹏华弘益A 1.8335 1.8231 0.57%
001337 鹏华弘益C 1.8005 1.7903 0.57%
001338 安信稳健增值C 1.6880 1.6876 0.02%
001339 兴银鼎新灵活 1.6500 1.6476 0.15%
001342 易方达新享A 1.5690 1.5650 0.26%
001343 易方达新享C 1.2930 1.2900 0.23%
001344 易方达沪深300 0.9188 0.9285 -1.04%
001345 富国新收益A 1.6870 1.6950 -0.47%
001347 富国新收益C 1.7180 1.7270 -0.52%
001349 富国改革动力 0.5630 0.5650 -0.35%
001351 诺安中证500联接 0.8574 0.8651 -0.89%
001352 民生加银新战略 1.1230 1.1350 -1.06%
001355 广发聚泰混合A 1.3163 1.3161 0.02%
001356 广发聚泰混合C 1.2961 1.2960 0.01%
001357 泓德泓富混合A 1.1860 1.1900 -0.34%
001358 宝盈祥泰养老 1.0597 1.0596 0.01%
001359 国联安添鑫A 1.1513 1.1518 -0.04%
001361 景顺长城中证TMT150联接 0.6890 0.6930 -0.58%
001362 景顺长城领先回报 1.6610 1.6640 -0.18%
001363 长城久惠保本 1.6305 1.6259 0.28%
001364 大成景润 1.1177 1.1156 0.19%
001365 大成正向回报 0.9990 0.9920 0.71%
001366 金鹰产业整合 1.3315 1.3484 -1.25%
001367 德邦新添利A 1.1472 1.1459 0.11%
001368 兴业稳固收益一年 1.0081 1.0081 0.00%
001369 兴业稳固收益两年 1.0295 1.0295 0.00%
001370 中银新趋势混合 1.4210 1.4370 -1.11%
001371 富国沪港深价值 0.9640 0.9600 0.42%
001373 易方达新丝路 1.7220 1.7360 -0.81%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.1328 1.1298 0.27%
001376 泓德泓富混合C 1.1233 1.1271 -0.34%
001379 景顺长城领先回报C 1.8620 1.8650 -0.16%
001380 鹏华弘盛C 2.0904 2.0935 -0.15%
001381 鹏华弘泽混合C 1.5169 1.5342 -1.13%
001382 易方达国企改革 2.1960 2.1980 -0.09%
001384 东方新思路A 1.2445 1.2673 -1.80%
001385 东方新思路C 1.1987 1.2207 -1.80%
001387 中融新经济A 3.0710 3.1070 -1.16%
001388 中融新经济C 1.8490 1.8710 -1.18%
001392 国富金融地产A 1.2262 1.2305 -0.35%
001393 国富金融地产C 1.2584 1.2628 -0.35%
001396 建信互联网产业升级 0.9660 0.9710 -0.51%
001397 建信精工制造 1.7967 1.8150 -1.01%
001398 华泰柏瑞健康生活 1.1010 1.1120 -0.99%
001399 安信鑫安得利A 1.1812 1.2367 -4.49%
001400 安信鑫安得利C 1.1526 1.2067 -4.48%
001402 信诚新选回报A 1.2490 1.2510 -0.16%
001403 招商国企改革 1.0870 1.0880 -0.09%
001404 招商移动互联网产业 1.2909 1.3111 -1.54%
001405 东方红策略A 1.4936 1.4948 -0.08%
001406 东方红策略C 1.3804 1.3815 -0.08%
001407 景顺长城稳健回报C 1.8080 1.8520 -2.38%
001409 工银瑞信互联网加 0.4680 0.4720 -0.85%
001410 信澳新能源产业股票 3.6340 3.6750 -1.12%
001411 诺安创新驱动A 1.0640 1.0740 -0.93%
001412 德邦鑫星价值A 1.4742 1.4920 -1.19%
001413 中融新动力混合A 0.9754 0.9725 0.30%
001414 中融新动力混合C 0.9133 0.9106 0.30%
001415 信诚新锐回报A 1.0390 1.0400 -0.10%
001416 嘉实事件驱动股票 0.7270 0.7370 -1.36%
001417 汇添富医疗服务 1.3410 1.3690 -2.05%
001418 泰达宏利创益A 1.6970 1.6960 0.06%
001420 大数据300A 1.3339 1.3507 -1.24%
001421 南方量化成长 0.9870 0.9999 -1.29%
001422 景顺长城安享回报A 1.4210 1.4210 0.00%
001423 景顺长城安享回报C 1.3900 1.3900 0.00%
001426 大数据300C 1.2873 1.3035 -1.24%
001427 招商丰泽A 1.7530 1.7670 -0.79%
001430 中邮乐享收益 1.5200 1.5320 -0.78%
001433 易方达瑞景 1.7280 1.7250 0.17%
001437 易方达瑞享I 2.9470 2.9672 -0.68%
001438 易方达瑞享E 2.3906 2.4069 -0.68%
001441 易方达瑞信I 1.5870 1.5830 0.25%
001442 易方达瑞信E 1.5640 1.5610 0.19%
001443 易方达瑞选I 1.7270 1.7200 0.41%
001444 易方达瑞选E 1.6950 1.6890 0.36%
001445 华安国企改革主题 2.7460 2.7580 -0.44%
001446 招商丰泽C 1.6930 1.7060 -0.76%
001447 天弘惠利 1.6949 1.6950 -0.01%
001448 华商双翼平衡 1.7240 1.7400 -0.92%
001449 华商双驱优选 1.3860 1.3930 -0.50%
001453 鹏华弘鑫A 1.2635 1.2741 -0.83%
001454 鹏华弘鑫C 1.2469 1.2574 -0.84%
001455 景顺长城中证500联接 0.8820 0.8900 -0.90%
001457 华商新常态 0.6810 0.6840 -0.44%
001463 光大保德信一带一路 0.9270 0.9270 0.00%
001466 华富永鑫A 1.0327 1.0332 -0.05%
001467 华富永鑫C 1.0041 1.0046 -0.05%
001468 广发改革混合 0.8820 0.8870 -0.56%
001469 广发金融地产联接A 1.2163 1.2242 -0.65%
001470 融通通鑫 1.7680 1.7700 -0.11%
001471 融通新能源 1.8030 1.8380 -1.90%
001473 建信大安全战略精选股票 2.8529 2.8703 -0.61%
001474 兴银丰盈灵活 1.8172 1.8363 -1.04%
001475 易方达国防军工 1.3500 1.3600 -0.74%
001476 中银智能制造 1.7610 1.7790 -1.01%
001479 中邮风格轮动灵活配置 2.2150 2.2340 -0.85%
001480 财通成长优选 2.0020 2.0240 -1.09%
001482 上投摩根新兴服务 1.3298 1.3458 -1.19%
001484 天弘新价值 1.3809 1.3873 -0.46%
001485 华安添颐养老 1.2480 1.2487 -0.06%
001487 宝盈优势产业 3.3750 3.3772 -0.07%
001488 万家瑞丰A 1.4381 1.4408 -0.19%
001489 万家瑞丰C 1.3603 1.3629 -0.19%
001490 汇添富国企创新股票 1.5830 1.5690 0.89%
001496 工银聚焦30股票 1.1520 1.1560 -0.35%
001497 大成月添利理财E 1.1209 1.1204 0.04%
001499 国投瑞银新增长A 1.4626 1.4628 -0.01%
001500 鸿德远见回报混合 1.5323 1.5356 -0.21%
001503 南方利鑫C 1.5192 1.5191 0.01%
001504 南方利淘C 1.6375 1.6378 -0.02%
001505 南方利众C 1.5879 1.5878 0.01%
001506 景顺泰和回报A 1.3590 1.3600 -0.07%
001507 景顺泰和回报C 1.3300 1.3300 0.00%
001508 富国新动力A 2.7210 2.6960 0.93%
001510 富国新动力C 2.5930 2.5690 0.93%
001511 兴全新视野定期 1.7280 1.7560 -1.59%
001512 易方达中债国债 1.3481 1.3472 0.07%
001513 易方达信息产业 2.5530 2.5880 -1.35%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.3270 2.3700 -1.81%
001516 大成月月赢E 1.0536 1.0523 0.12%
001518 万家瑞兴灵活配置 1.0083 1.0188 -1.03%
001521 国寿安保成长优选 1.1610 1.1810 -1.69%
001522 博时新策略混合A 1.3481 1.3523 -0.31%
001523 博时新策略混合C 1.3410 1.3452 -0.31%
001528 诺安先进制造 2.8270 2.8330 -0.21%
001530 万家瑞富 0.9229 0.9287 -0.62%
001531 招商安益保本 1.4801 1.4862 -0.41%
001532 华安文体健康 3.0910 3.1430 -1.65%
001534 华宝万物互联 1.1460 1.1830 -3.13%
001535 景顺长城改革机遇 1.3930 1.4090 -1.14%
001536 南方君选 1.5284 1.5344 -0.39%
001537 中加改革红利灵活配置 0.9522 0.9722 -2.06%
001538 上投科技前沿 2.0519 2.0680 -0.78%
001539 嘉实中证金融地产联接A 1.4719 1.4804 -0.57%
001540 汇金转型驱动 0.9790 1.0050 -2.59%
001541 汇添富民营新动力股票 1.4510 1.4710 -1.36%
001542 国泰互联网+股票 1.9030 1.9210 -0.94%
001543 宝盈新锐混合 2.2630 2.2950 -1.39%
001545 博时裕嘉纯债 1.0612 1.0602 0.09%
001546 博时裕盈纯债 1.0217 1.0212 0.05%
001547 兴业聚惠A 1.5905 1.5894 0.07%
001548 天弘上证50A 1.2885 1.2907 -0.17%
001549 天弘上证50C 1.2617 1.2638 -0.17%
001550 天弘中证医药100A 0.7779 0.7894 -1.46%
001551 天弘中证医药100C 0.7624 0.7737 -1.46%
001552 天弘中证证券保险A 1.1118 1.1232 -1.01%
001553 天弘中证证券保险C 1.0891 1.1004 -1.03%
001556 天弘中证全指房地产A 1.1695 1.1826 -1.11%
001557 天弘中证全指房地产C 1.1356 1.1484 -1.11%
001558 天弘中证大宗商品A 1.2814 1.2906 -0.71%
001559 天弘中证大宗商品C 1.2384 1.2473 -0.71%
001562 易方达瑞和 1.7720 1.7690 0.17%
001563 华富健康文娱 0.9270 0.9438 -1.78%
001564 东方红京东大数据 2.8860 2.9160 -1.03%
001566 南方利达A 1.3502 1.3499 0.02%
001567 南方利达C 1.3419 1.3416 0.02%
001569 泰信国策驱动 1.5130 1.5550 -2.70%
001570 南方利安A 1.5225 1.5222 0.02%
001571 嘉合磐石A 0.8290 0.8416 -1.50%
001572 嘉合磐石C 0.7940 0.8061 -1.50%
001574 中海混改红利主题 1.1010 1.1120 -0.99%
001576 国泰智能装备 1.8600 1.8710 -0.59%
001577 嘉实低价策略股票 2.2670 2.2730 -0.26%
001578 博时裕瑞纯债 1.1279 1.1271 0.07%
001579 国泰大农业股票 1.6409 1.6652 -1.46%
001580 南方利安C 1.5148 1.5145 0.02%
001581 华安沪港深通精选 1.8320 1.8390 -0.38%
001583 安信新常态股票 1.6337 1.6403 -0.40%
001584 国投瑞银新活力A 1.2372 1.2366 0.05%
001585 国投瑞银新活力C 1.2152 1.2146 0.05%
001588 天弘中证800A 1.2013 1.2083 -0.58%
001589 天弘中证800C 1.1771 1.1841 -0.59%
001592 天弘创业板A 0.9048 0.9174 -1.37%
001593 天弘创业板C 0.8845 0.8968 -1.37%
001594 天弘中证银行A 1.5420 1.5401 0.12%
001595 天弘中证银行C 1.5101 1.5083 0.12%
001596 信诚新泽回报A 1.5300 1.5310 -0.07%
001601 鑫元鑫新收益A 0.7004 0.7152 -2.07%
001602 鑫元鑫新收益C 0.6736 0.6878 -2.06%
001603 易方达安盈回报 2.1170 2.1250 -0.38%
001604 浙商汇金 1.0217 1.0211 0.06%
001605 国富沪港 1.5026 1.5102 -0.50%
001606 农银汇理工业4.0 3.5640 3.6122 -1.33%
001607 英大策略优选A 1.9124 1.9289 -0.86%
001608 英大策略优选C 1.7981 1.8137 -0.86%
001609 平安大华鑫享混合A 1.5880 1.5877 0.02%
001610 平安大华鑫享混合C 1.5544 1.5541 0.02%
001613 长城久祥 1.0441 1.0755 -2.92%
001614 东方区域发展 1.3098 1.3207 -0.83%
001616 嘉实环保低碳 2.1490 2.1810 -1.47%
001617 天弘中证电子A 1.3377 1.3438 -0.45%
001618 天弘中证电子C 1.3103 1.3162 -0.45%
001619 兴银汇福定开债 1.0344 1.0337 0.07%
001623 兴业国企改革 2.3080 2.2990 0.39%
001626 国泰央企改革股票 1.6974 1.7144 -0.99%
001628 招商体育文化 1.5540 1.5960 -2.63%
001629 天弘中证计算机A 0.7522 0.7602 -1.05%
001630 天弘中证计算机C 0.7374 0.7452 -1.05%
001631 天弘中证食品饮料A 2.3100 2.3307 -0.89%
001632 天弘中证食品饮料C 2.2647 2.2850 -0.89%
001633 万家瑞祥A 1.1829 1.1837 -0.07%
001634 万家瑞祥C 1.1704 1.1712 -0.07%
001635 万家瑞益灵活配置A 1.5687 1.5697 -0.06%
001636 万家瑞益灵活配置C 1.5126 1.5135 -0.06%
001637 嘉实腾讯自选股大数据 1.3244 1.3371 -0.95%
001638 前海开源优势蓝筹C 1.3660 1.3580 0.59%
001641 富国绝对收益多策略定期开放 1.1770 1.1770 0.00%
001643 汇丰智造先锋A 2.2901 2.3540 -2.71%
001644 汇丰智造先锋C 2.1897 2.2508 -2.71%
001645 国泰大健康 1.9980 2.0190 -1.04%
001648 工银瑞信新价值 1.4010 1.3970 0.29%
001650 工银丰收回报灵活配置A 1.6820 1.6840 -0.12%
001651 工银新蓝筹股票 2.4690 2.4470 0.90%
001654 国联安添鑫C 1.1037 1.1042 -0.05%
001656 农银中国优势灵活配置 1.8542 1.8659 -0.63%
001657 长安鑫富领先 1.8540 1.8740 -1.07%
001659 富安达新动力 0.9319 0.9550 -2.42%
001660 富安达行业轮动 1.2250 1.2290 -0.33%
001661 博时信用债纯债C 1.0878 1.0866 0.11%
001662 创金沪港深 1.1230 1.1280 -0.44%
001664 平安大华鑫安混合A 1.1057 1.1287 -2.04%
001665 平安大华鑫安混合C 1.0667 1.0889 -2.04%
001667 南方转型 1.9016 1.9156 -0.73%
001672 国寿安保智慧生活 1.3340 1.3540 -1.48%
001675 江信同福A 1.5104 1.5242 -0.91%
001676 江信同福C 1.4430 1.4562 -0.91%
001677 中银战略新兴产业 2.5590 2.5770 -0.70%
001678 英大国企改革主题 1.5285 1.5401 -0.75%
001679 前海开源中国稀缺资产A 1.5580 1.5580 0.00%
001681 新华积极价值灵活配置 1.2644 1.2693 -0.39%
001682 新华鑫回报混合型 1.2655 1.2725 -0.55%
001685 汇添富沪港深新价值 0.9030 0.9040 -0.11%
001688 嘉实新起点A 1.2706 1.2702 0.03%
001692 南方国策动力 2.2133 2.2266 -0.60%
001693 招商招利1个月期理财C 1.0872 1.0871 0.01%
001694 华安沪港深外延增长 3.6580 3.7180 -1.61%
001695 泓德泓业灵活配置 1.3179 1.3260 -0.61%
001701 中融产业升级 1.4950 1.5130 -1.19%
001702 东方创新科技 1.7613 1.7834 -1.24%
001703 银华沪港深增长 1.7130 1.7190 -0.35%
001704 国投瑞银进宝保本 2.0002 2.0319 -1.56%
001705 泓德战略转型 1.1965 1.2024 -0.49%
001706 诺安积极回报 2.2820 2.3120 -1.30%
001707 诺安高端制造 1.3930 1.4110 -1.28%
001708 东兴改革精选混合 0.7690 0.7600 1.18%
001709 华富物联 1.6459 1.6351 0.66%
001710 安信新趋势A 1.2458 1.2466 -0.06%
001711 安信新趋势C 1.2339 1.2347 -0.06%
001712 东方红优势精选混合 1.1470 1.1520 -0.43%
001714 工银文体产业 2.8310 2.8440 -0.46%
001715 工银新焦点灵活配置A 1.9720 2.0005 -1.42%
001716 工银新趋势A 2.4570 2.4690 -0.49%
001717 工银前沿 2.7570 2.7870 -1.08%
001718 工银物流产业 3.8990 3.9320 -0.84%
001719 工银国家战略 1.8200 1.8550 -1.89%
001720 工银新增利 1.2210 1.2230 -0.16%
001721 工银新增益 1.3140 1.3140 0.00%
001722 工银银和利 1.6360 1.6340 0.12%
001723 华商新动力 0.7137 0.7215 -1.08%
001724 申万菱信多策略C 1.6740 1.6810 -0.42%
001725 汇添富高端制造 2.3990 2.3880 0.46%
001726 汇添富新兴消费 1.4580 1.4620 -0.27%
001731 广发百发大数据价值A 1.0940 1.1020 -0.73%
001732 广发百发大数据价值E 1.1180 1.1260 -0.71%
001734 广发百发大数据策略成长A 1.3130 1.3280 -1.13%
001735 广发百发大数据策略成长E 1.3150 1.3310 -1.20%
001736 圆信优加生活 2.9679 2.9917 -0.80%
001740 光大保德信中国制造2025 1.8850 1.9140 -1.52%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.0070 1.0080 -0.10%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.0060 1.0080 -0.20%
001743 诺安优选回报 1.6330 1.6470 -0.85%
001744 诺安进取回报 1.1700 1.1720 -0.17%
001745 易方达瑞富I 1.4310 1.4300 0.07%
001746 易方达瑞富E 1.4170 1.4160 0.07%
001747 易方达瑞祺I 1.6370 1.6310 0.37%
001748 易方达瑞祺E 1.6150 1.6090 0.37%
001749 招商中国机遇 1.3430 1.3690 -1.90%
001750 景顺长城景瑞收益 1.1800 1.1789 0.09%
001751 华商信用增强A 1.5180 1.5240 -0.39%
001752 华商信用增强C 1.4630 1.4680 -0.34%
001753 红土创新新兴产业混合 1.1290 1.1460 -1.48%
001755 嘉实新思路 1.1323 1.1314 0.08%
001756 嘉实策略优选 1.1290 1.1300 -0.09%
001758 嘉实研究增强 1.3450 1.3560 -0.81%
001759 嘉实成长增强 1.4870 1.4770 0.68%
001760 嘉实创新成长 0.9360 0.9450 -0.95%
001761 广发安宏A 0.7931 0.8000 -0.86%
001762 广发安宏C 0.7782 0.7850 -0.87%
001763 广发多策略混合 1.5910 1.6080 -1.06%
001764 广发沪港深 1.0100 1.0150 -0.49%
001765 前海开源嘉鑫A 1.2600 1.2600 0.00%
001766 上投摩根医疗健康 1.2987 1.3107 -0.92%
001770 前海开源嘉鑫C 1.2460 1.2470 -0.08%
001775 鹏华弘泰C 1.2383 1.2379 0.03%
001776 中欧兴利债券 1.0573 1.0563 0.09%
001780 诺安改革趋势灵活配置 1.7220 1.7430 -1.20%
001781 建信现代服务业 1.4500 1.4530 -0.21%
001782 九泰久益A 2.2250 2.2430 -0.80%
001783 兴银双月理财A 1.0497 1.0492 0.05%
001784 兴银双月理财B 1.0463 1.0458 0.05%
001789 国泰量化收益 0.9870 0.9977 -1.07%
001790 国泰智能汽车股票 1.7840 1.7850 -0.06%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.7822 0.7832 -0.13%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7262 0.7272 -0.14%
001794 兴银朝阳债券 1.0249 1.0238 0.11%
001796 汇添富安鑫智选A 0.8130 0.8200 -0.85%
001797 华融新利灵活配置 0.8040 0.8120 -0.99%
001798 泰康新回报灵活配置A 1.4455 1.4699 -1.66%
001799 泰康新回报灵活配置C 1.4184 1.4424 -1.66%
001800 华安新东享保本混合 1.5419 1.5419 0.00%
001801 汇添富达欣A 1.8780 1.9210 -2.24%
001802 易方达瑞财混合I 1.1250 1.1260 -0.09%
001803 易方达瑞财混合E 1.1190 1.1200 -0.09%
001806 易方达瑞智I 1.3990 1.3970 0.14%
001807 易方达瑞智E 1.3660 1.3640 0.15%
001808 银华互联网主题灵活配置 1.2910 1.3050 -1.07%
001809 中信建投智信物联网A 1.3859 1.4202 -2.42%
001810 中欧潜力价值灵活A 1.8558 1.8763 -1.09%
001811 中欧明睿新常态A 2.1696 2.1993 -1.35%
001815 华泰柏瑞激励动力A 1.8650 1.8950 -1.58%
001816 汇添富新睿精选A 0.8910 0.8920 -0.11%
001817 易方达瑞兴I 1.4830 1.4800 0.20%
001818 易方达瑞兴E 1.4610 1.4580 0.21%
001819 兴全稳益债券 1.0485 1.0475 0.10%
001822 华商智能生活 1.2430 1.2640 -1.66%
001825 建信中国制造2025 1.5999 1.6112 -0.70%
001827 富国研究优选沪港深 1.9810 1.9940 -0.65%
001829 北信瑞丰中国智造 1.1870 1.1910 -0.34%
001830 融通跨界成长 1.8870 1.9070 -1.05%
001832 易方达瑞恒 2.3382 2.3385 -0.01%
001834 长盛战略新兴产业C 1.3270 1.3280 -0.08%
001835 易方达瑞祥灵活I 1.5250 1.5230 0.13%
001836 易方达瑞祥灵活E 1.5100 1.5080 0.13%
001837 前海沪港深蓝筹精选 1.0645 1.0628 0.16%
001838 国投瑞银国家安全 1.0592 1.0721 -1.20%
001844 九泰久益C 2.1140 2.1320 -0.84%
001849 前海强势100强 1.1240 1.1320 -0.71%
001850 国泰安益A 1.3588 1.3587 0.01%
001852 融通中国风1号 1.8450 1.8600 -0.81%
001856 易方达环保 3.4190 3.4430 -0.70%
001857 易方达现代服务业 1.7990 1.7920 0.39%
001858 建信安心二号 2.2515 2.2502 0.06%
001861 富安达健康人生 1.3250 1.3459 -1.55%
001862 东方红收益增强A 1.1796 1.1871 -0.63%
001863 东方红收益增强C 1.1538 1.1612 -0.64%
001864 中海魅力长三角灵活 2.4570 2.4570 0.00%
001865 前海开源事件驱动C 1.7260 1.7260 0.00%
001868 招商产业C 1.7219 1.7210 0.05%
001869 招商制造业A 2.1200 2.1330 -0.61%
001874 前海开源沪港深价值精选 1.3750 1.3720 0.22%
001875 前海开源沪港深优势精选 1.4310 1.4290 0.14%
001877 宝盈国家安全 1.2536 1.2716 -1.42%
001878 嘉实沪港深精选 2.1360 2.1440 -0.37%
001879 长城创业板指数增强发起式A 1.6398 1.6657 -1.55%
001880 长城中国智造 1.2483 1.2802 -2.49%
001881 中欧新趋势E 1.2160 1.2231 -0.58%
001882 中欧价值E 2.3712 2.3969 -1.07%
001883 中欧新动力E 2.7526 2.7848 -1.16%
001884 中欧沪深300E 1.6984 1.7055 -0.42%
001885 中欧新蓝筹E 1.7752 1.7879 -0.71%
001886 中欧行业成长E 1.5609 1.5649 -0.26%
001887 中欧价值智选E 4.4139 4.4456 -0.71%
001888 中欧盛世成长E 1.8018 1.8356 -1.84%
001889 中欧增强回报E 1.0643 1.0649 -0.06%
001890 中欧精选定期开放E 1.5551 1.5639 -0.56%
001891 中欧成长优选E 1.5461 1.5627 -1.06%
001892 长盛新兴成长主题 1.9840 2.0070 -1.15%
001897 九泰久盛量化先锋A 0.9700 0.9650 0.52%
001898 易方达大健康主题 1.8020 1.8100 -0.44%
001899 东海社会安全 0.4960 0.5020 -1.20%
001900 诺安精选价值混合 1.0936 1.1216 -2.50%
001901 前海沪港深隆鑫A 0.9920 0.9890 0.30%
001902 前海沪港深隆鑫C 1.0360 1.0330 0.29%
001903 光大欣鑫A 1.7910 1.7930 -0.11%
001904 光大欣鑫C 1.4020 1.4040 -0.14%
001905 华安安益保本 1.0527 1.0523 0.04%
001907 国投瑞银境煊保本A 2.7157 2.7282 -0.46%
001908 国投瑞银境煊保本C 2.5546 2.5664 -0.46%
001910 泰康新机遇 1.1231 1.1130 0.91%
001911 博时裕恒纯债 1.0634 1.0627 0.07%
001914 中信建投聚利A 1.0800 1.0788 0.11%
001915 宝盈医疗健康沪港深 1.5490 1.5720 -1.46%
001917 招商量化精选 2.5369 2.5706 -1.31%
001918 圆信永丰兴利债券A 1.0606 1.0599 0.07%
001919 圆信永丰兴利债券C 1.0673 1.0667 0.06%
001922 国泰新目标收益 1.3844 1.3820 0.17%
001924 华夏国企改革 1.2170 1.2200 -0.25%
001927 华夏消费升级A 2.1020 2.1090 -0.33%
001928 华夏消费升级C 2.0110 2.0180 -0.35%
001933 华商新兴活力 1.2760 1.2990 -1.77%
001938 中欧时代先锋A 1.2930 1.3032 -0.78%
001940 农银汇理现代 1.2655 1.2789 -1.05%
001941 融通通源短融B 1.1918 1.1916 0.02%
001942 前海开源沪港深汇鑫A 1.1010 1.0950 0.55%
001943 前海开源沪港深汇鑫C 1.0790 1.0720 0.65%
001945 东方红信用债A 1.1564 1.1604 -0.34%
001946 东方红信用债B 1.1236 1.1275 -0.35%
001950 鹏华丰泰B 1.1160 1.1144 0.14%
001951 金鹰改革红利 1.6200 1.6510 -1.88%
001955 中欧养老混合 2.7582 2.7566 0.06%
001956 国联安科技 1.4418 1.4554 -0.93%
001957 嘉合磐通债券A 1.1125 1.1144 -0.17%
001958 嘉合磐通债券C 1.0850 1.0869 -0.17%
001959 华商乐享互联 1.8410 1.8720 -1.66%
001960 兴银瑞益 1.0280 1.0270 0.10%
001961 博时裕荣纯债 1.1952 1.1937 0.13%
001965 圆信永丰兴源A 1.8247 1.8674 -2.29%
001966 圆信永丰兴源C 1.8111 1.8535 -2.29%
001968 光大信尊盈半年定开A 1.0879 1.0876 0.03%
001969 光大信尊盈半年定开C 1.0799 1.0797 0.02%
001970 泰信鑫选A 0.9820 0.9850 -0.30%
001972 前海开源沪 1.2310 1.2480 -1.36%
001974 景顺长城量化新动力 1.9300 1.9410 -0.57%
001975 景顺长城环保优势 2.9970 3.0340 -1.22%
001976 海富通一年定开C 1.1841 1.1833 0.07%
001978 泰信互联网+主题 1.4880 1.4960 -0.53%
001980 中欧量化驱动 1.1499 1.1545 -0.40%
001983 中邮低碳经济灵活配置 0.9770 1.0050 -2.79%
001985 富国低碳新经济 2.1080 2.1340 -1.22%
001986 前海开源人工智能 1.4110 1.4300 -1.33%
001988 南方纯元债券A 1.0781 1.0762 0.18%
001989 南方纯元债券C 1.0590 1.0571 0.18%
001990 中欧数据挖掘A 1.6901 1.7067 -0.97%
001993 博时裕泰纯债 1.2963 1.2958 0.04%
001997 工银新趋势C 2.2450 2.2560 -0.49%
001998 工银新焦点灵活配置C 1.8764 1.9035 -1.42%
002000 工银新生利 1.3970 1.3990 -0.14%
002001 华夏回报混合 1.2280 1.2340 -0.49%
002003 工银新机遇A 1.0840 1.0950 -1.00%
002004 工银新机遇C 1.0340 1.0440 -0.96%
002005 工银瑞信新得利 1.2420 1.2500 -0.64%
002006 工银瑞信新得益 1.4530 1.4540 -0.07%
002009 中欧瑾通灵活配置A 1.4771 1.4780 -0.06%
002010 中欧瑾通灵活配置C 1.4264 1.4273 -0.06%
002011 华夏红利混合 2.3530 2.3680 -0.63%
002015 南方荣光A 1.5809 1.5812 -0.02%
002016 南方荣光C 1.5710 1.5713 -0.02%
002017 招商瑞丰C 1.8240 1.8380 -0.76%
002018 鹏华弘安A 1.5244 1.5238 0.04%
002019 鹏华弘安C 1.4370 1.4364 0.04%
002020 国都创新驱动 0.6160 0.6200 -0.65%
002021 华夏回报二号混合 1.0130 1.0180 -0.49%
002025 广发聚盛A 1.5920 1.5930 -0.06%
002026 广发聚盛C 1.4880 1.4880 0.00%
002027 中加心享A 1.2749 1.2756 -0.05%
002028 九泰天宝灵活C 0.6665 0.6664 0.02%
002030 信诚新选回报B 1.2250 1.2280 -0.24%
002031 华夏策略混合 4.8820 4.9020 -0.41%
002035 安信平稳增长C 1.4058 1.4121 -0.45%
002036 安信优势增长C 2.4567 2.4789 -0.90%
002043 天治研究驱动C 1.5766 1.6221 -2.81%
002046 信诚新锐回报B 1.1230 1.1240 -0.09%
002049 融通新机遇灵活配置 1.8400 1.8410 -0.05%
002051 诺安创新驱动C 1.0520 1.0620 -0.94%
002052 诺安稳健回报C 1.1120 1.1290 -1.51%
002053 诺安优势行业C 0.8140 0.8150 -0.12%
002054 中银新财富A 1.1064 1.1048 0.14%
002055 国泰兴益灵活C 1.2350 1.2400 -0.40%
002056 中银新财富C 1.1050 1.1034 0.15%
002057 中银新机遇A 1.1874 1.1863 0.09%
002058 中银新机遇C 1.1807 1.1796 0.09%
002059 国泰浓益灵活C 2.4710 2.4680 0.12%
002060 东方新策略C 1.1063 1.1100 -0.33%
002061 国泰安康养老C 3.5020 3.5000 0.06%
002062 国泰国策驱动C 1.7330 1.7350 -0.12%
002063 国泰结构转型C 1.1733 1.1797 -0.54%
002064 华富产业升级 1.4608 1.4467 0.97%
002065 景顺长城A 1.1310 1.1300 0.09%
002066 景顺长城C 1.0940 1.0940 0.00%
002067 诺安精选回报 1.7040 1.7060 -0.12%
002071 长安产业精选C 1.0039 1.0195 -1.53%
002072 长安鑫利优选C 1.2096 1.2286 -1.55%
002073 圆信永丰兴融A 1.0402 1.0398 0.04%
002074 圆信永丰兴融C 1.0301 1.0297 0.04%
002076 浙商中证500指数增强A 1.5097 1.5229 -0.87%
002079 前海开源中国稀缺资产C 1.6250 1.6250 0.00%
002080 前海开源一带一路C 0.6600 0.6790 -2.80%
002082 华泰柏瑞激励动力C 2.0500 2.0820 -1.54%
002083 新华鑫动力A 1.6158 1.6521 -2.20%
002084 新华鑫动力C 1.6011 1.6371 -2.20%
002085 长盛互联网 1.6410 1.6637 -1.36%
002086 大成景安短融E 1.3206 1.3201 0.04%
002087 国富新机遇A 1.6130 1.6110 0.12%
002088 国富新机遇C 1.5830 1.5820 0.06%
002091 华泰柏瑞新利C 1.5710 1.5726 -0.10%
002095 博时新收益A 1.0801 1.0857 -0.52%
002096 博时新收益C 1.0759 1.0814 -0.51%
002101 创金合信鑫优选A 1.2459 1.2529 -0.56%
002102 创金合信鑫优选C 1.2216 1.2285 -0.56%
002103 招商康泰养老 0.7870 0.7950 -1.01%
002106 德邦福鑫C 1.2815 1.3150 -2.55%
002109 博时裕丰纯债 1.0333 1.0323 0.10%
002112 德邦鑫星价值C 1.4183 1.4354 -1.19%
002116 广发安享混合A 1.2586 1.2585 0.01%
002117 广发安享混合C 1.2279 1.2278 0.01%
002118 广发安盈A 1.4972 1.4967 0.03%
002119 广发安盈C 1.4610 1.4606 0.03%
002120 广发安悦回报 1.1688 1.1688 0.00%
002121 广发沪港深新起点 1.4848 1.4771 0.52%
002123 北信瑞丰外延增长 1.4870 1.4880 -0.07%
002124 广发新兴产业 1.8700 1.8860 -0.85%
002125 广发新兴成长 1.0121 1.0260 -1.35%
002128 广发鑫惠 1.0517 1.0509 0.08%
002132 广发鑫享 1.9308 1.9674 -1.86%
002133 广发鑫益 2.1650 2.1760 -0.51%
002134 广发鑫裕混合 1.3411 1.3540 -0.95%
002135 广发鑫源A 1.0324 1.0525 -1.91%
002136 广发鑫源C 1.0395 1.0599 -1.92%
002137 诺安利鑫保本 1.7066 1.7223 -0.91%
002138 泓德裕泰A 1.4355 1.4349 0.04%
002139 泓德裕泰C 1.3834 1.3828 0.04%
002140 博时裕诚纯债 1.0783 1.0772 0.10%
002142 博时外延增长主题 1.6860 1.6890 -0.18%
002143 博时裕坤纯债 1.1058 1.1033 0.23%
002144 华安新优选灵活C 1.5040 1.5060 -0.13%
002145 诺安景鑫保本 1.7337 1.7587 -1.42%
002146 长安鑫益增强A 1.4789 1.4778 0.07%
002147 长安鑫益增强C 1.4106 1.4095 0.08%
002148 国寿安保稳健增利 0.9746 0.9846 -1.02%
002149 嘉实新优选 0.9060 0.9200 -1.52%
002152 华宝核心 2.1980 2.2240 -1.17%
002156 长盛盛世灵活配置A 1.1907 1.1948 -0.34%
002157 长盛盛世灵活配置C 1.1781 1.1822 -0.35%
002158 汇添富安鑫智选C 0.8450 0.8510 -0.71%
002159 东吴国企改革主题 0.8056 0.8063 -0.09%
002160 南方驱动混合 2.5483 2.5503 -0.08%
002161 银华万物互联灵活配置 1.2927 1.2928 -0.01%
002163 东方惠新灵活配置C 1.0222 1.0281 -0.57%
002164 汇添富新睿精选C 0.8760 0.8770 -0.11%
002165 汇添富达欣C 1.8090 1.8500 -2.22%
002166 华夏永福养老C 2.3910 2.3990 -0.33%
002168 嘉实智能 2.1870 2.2290 -1.88%
002169 永赢稳益 1.1195 1.1188 0.06%
002170 东吴移动互联C 3.1050 3.1402 -1.12%
002172 海富通新C 1.1236 1.1319 -0.73%
002174 东方互联网嘉 1.3161 1.3271 -0.83%
002175 博时裕乾A 1.1960 1.1942 0.15%
002176 华商双翼平衡混合C 1.7070 1.7240 -0.99%
002177 信诚新泽回报B 1.4520 1.4530 -0.07%
002178 嘉实新起点C 1.2017 1.2013 0.03%
002179 华安事件驱动量化策略 1.8810 1.9020 -1.10%
002181 华安大安全 2.0560 2.0850 -1.39%
002182 东兴蓝海财富 0.7290 0.7290 0.00%
002186 国联安鑫享C 1.1699 1.1692 0.06%
002188 鹏华丰华 1.0822 1.0813 0.08%
002189 农银汇理国企改革 1.9880 1.9776 0.53%
002190 农银新能源主题 2.3388 2.3737 -1.47%
002192 东方鼎新C 1.3978 1.3979 -0.01%
002196 金鹰技术领先C 0.8730 0.8740 -0.11%
002197 国泰鑫保本 1.3892 1.3883 0.06%
002198 博时裕达纯债 1.1137 1.1130 0.06%
002199 前海中证军工C 0.8160 0.8260 -1.21%
002206 博时裕康纯债 1.0717 1.0705 0.11%
002207 前海开源金银珠宝C 1.4620 1.4640 -0.14%
002210 创金合信量化多因子A 1.1121 1.1293 -1.52%
002211 嘉实新财富 0.7278 0.7278 0.00%
002212 嘉实新起航 1.1350 1.1480 -1.13%
002213 中海顺鑫保本 1.3303 1.3346 -0.32%
002214 中海沪港深价值优选 0.8060 0.8150 -1.10%
002216 易方达量化策略A 1.3540 1.3600 -0.44%
002217 易方达量化策略C 1.3080 1.3140 -0.46%
002218 南方弘利A 1.3235 1.3222 0.10%
002222 嘉实新趋势 1.5460 1.5410 0.32%
002227 长城新优选A 1.2206 1.2211 -0.04%
002228 长城新优选C 1.2061 1.2067 -0.05%
002229 华夏经济转型 1.7930 1.8140 -1.16%
002231 华夏新趋势A 1.2720 1.2720 0.00%
002232 华夏新趋势C 1.2630 1.2630 0.00%
002233 工银丰收回报灵活配置C 1.6420 1.6440 -0.12%
002236 大成中证360互联网A 2.4075 2.4591 -2.10%
002244 景顺长城低碳科技 1.3430 1.3580 -1.10%
002245 泰康稳健增利A 1.4144 1.4142 0.01%
002246 泰康稳健增利C 1.5373 1.5371 0.01%
002249 招商境远保本 1.9529 1.9746 -1.10%
002251 华夏军工安全 1.3890 1.4090 -1.42%
002252 融通成长30 2.6300 2.6380 -0.30%
002256 金信新能源汽车 1.8278 1.8576 -1.60%
002258 大成国企改革灵活配置 3.2200 3.2280 -0.25%
002259 鹏华健康环保 1.8590 1.8920 -1.74%
002264 华夏乐享健康 1.5210 1.5430 -1.43%
002265 鑫元兴利债券 1.0277 1.0267 0.10%
002268 兴业丰利 1.0236 1.0228 0.08%
002270 东吴安盈量化 1.0127 1.0173 -0.45%
002271 招商安弘保本 0.9512 0.9520 -0.08%
002272 新华科技创新主题 0.9966 0.9957 0.09%
002273 泰达宏利创益B 1.6480 1.6460 0.12%
002274 中邮纯债聚利债券A 1.0701 1.0693 0.07%
002275 中邮纯债聚利债券C 1.0638 1.0630 0.08%
002276 中邮纯债恒利A 1.3220 1.3250 -0.23%
002277 中邮纯债恒利C 1.3030 1.3060 -0.23%
002279 浙商惠盈纯债 1.0450 1.0434 0.15%
002280 华富安享保本混合 1.0475 1.0538 -0.60%
002281 建信安心保本 2.1615 2.2172 -2.51%
002282 平安安享保本混合 1.4206 1.4326 -0.84%
002288 中银稳进 1.3048 1.3102 -0.41%
002289 华商改革创新股票 2.0891 2.1110 -1.04%
002291 诺安安鑫保本 2.4573 2.4776 -0.82%
002292 诺安益鑫保本 1.7813 1.7878 -0.36%
002293 南方益和保本 1.5306 1.5496 -1.23%
002295 广发稳安保本 1.6627 1.6731 -0.62%
002296 长城久安保本 1.5905 1.6028 -0.77%
002300 长盛医疗量化 1.8803 1.9009 -1.08%
002301 兴业聚盛A 1.0233 1.0231 0.02%
002303 金鹰智慧生活 0.5385 0.5497 -2.04%
002304 平安安心灵活配置A 0.7379 0.7443 -0.86%
002305 光大风格轮动 1.2110 1.2260 -1.22%
002307 银华多元视野 1.9190 1.9280 -0.47%
002310 创金合信沪深300A 1.4371 1.4445 -0.51%
002311 创金合信中证500A 1.1226 1.1365 -1.22%
002313 泰达宏利新起点B 1.3410 1.3450 -0.30%
002315 创金合信沪深300C 1.4311 1.4386 -0.52%
002316 创金合信中证500C 1.1196 1.1335 -1.23%
002317 招商睿逸 1.7090 1.7140 -0.29%
002319 大成一带一路 1.9218 1.9599 -1.94%
002322 银华汇利C 1.7038 1.7032 0.04%
002323 银华稳利C 1.1503 1.1558 -0.48%
002326 银华聚利C 0.9930 0.9910 0.20%
002328 银华泰利C 1.5161 1.5215 -0.35%
002331 泰康安泰回报 1.5282 1.5252 0.20%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2181 1.2249 -0.56%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1630 1.1696 -0.56%
002334 汇丰晋信大盘波动A 1.5030 1.5037 -0.05%
002335 汇丰晋信大盘波动C 1.4401 1.4408 -0.05%
002336 创金合信尊享纯债 1.0554 1.0543 0.10%
002337 创金合信尊盈纯债 1.1680 1.1675 0.04%
002338 兴业保本 1.0821 1.0813 0.07%
002339 海富通养老收益C 1.2942 1.2951 -0.07%
002340 富国价值优势 2.7539 2.7770 -0.83%
002341 招商招瑞纯债A 1.1637 1.1629 0.07%
002342 融通增益A 1.4000 1.3997 0.02%
002344 融通增益C 1.4394 1.4391 0.02%
002345 华夏高端制造 1.2170 1.2270 -0.81%
002350 华安安华保本 1.5084 1.5293 -1.37%
002351 易方达裕祥 1.5680 1.5700 -0.13%
002354 博时裕腾纯债 1.0470 1.0455 0.14%
002358 国投瑞银瑞祥保本 1.7519 1.7515 0.02%
002360 前海开源清洁能源C 1.3760 1.4000 -1.71%
002361 国富恒瑞债券A 1.3200 1.3240 -0.30%
002362 国富恒瑞债券C 1.2930 1.2970 -0.31%
002363 华安安康保本A 1.7768 1.7780 -0.07%
002364 华安安康保本C 1.6870 1.6882 -0.07%
002367 国联安安稳保本 1.1038 1.1194 -1.39%
002376 国寿安保核心产业 0.7140 0.7220 -1.11%
002377 建信目标收益一年期 1.1339 1.1332 0.06%
002378 建信安心保本五号 1.3724 1.3803 -0.57%
002381 东海祥瑞债券A 1.1310 1.1307 0.03%
002382 东海祥瑞债券C 1.0975 1.0972 0.03%
002383 大成趋势回报 1.1910 1.1870 0.34%
002385 博时裕富沪深300C 1.6065 1.6135 -0.43%
002387 工银瑞信沪港深 0.8579 0.8596 -0.20%
002388 天弘裕利A 1.0956 1.0921 0.32%
002389 招商安德保本A 1.4274 1.4377 -0.72%
002390 招商安德保本C 1.3906 1.4007 -0.72%
002395 鹏华丰尚债券A 1.2262 1.2228 0.28%
002396 鹏华丰尚债券B 1.1974 1.1941 0.28%
002404 博时裕乾C 1.1854 1.1836 0.15%
002405 光大保德信中高等级债券A 1.4270 1.4411 -0.98%
002406 光大保德信中高等级债券C 1.3861 1.3997 -0.97%
002407 前海开源恒远保本 1.1130 1.1297 -1.48%
002408 中信建投医改混合 1.5571 1.5939 -2.31%
002409 华夏新活力混合A 0.8000 0.7980 0.25%
002410 华夏新活力混合C 0.7990 0.7980 0.13%
002411 华夏新机遇 1.1450 1.1530 -0.69%
002412 华富安福债券 1.0566 1.0585 -0.18%
002415 融通通盈保本混合 1.0333 1.0463 -1.24%
002416 招商丰利C 1.2590 1.2710 -0.94%
002417 招商丰盛稳定增长C 1.2600 1.2650 -0.40%
002418 汇添富优选回报C 1.4820 1.4990 -1.13%
002419 汇添富盈安保本 1.7068 1.7090 -0.13%
002420 汇添富盈鑫混合 1.5440 1.5600 -1.03%
002425 金鹰元禧C 1.4205 1.4280 -0.53%
002438 创金合信尊盛 1.0240 1.0240 0.00%
002441 德邦新添利C 1.0988 1.0975 0.12%
002442 鑫元汇利债券 1.0467 1.0463 0.04%
002443 前海开源沪港深龙头精选 1.5250 1.5350 -0.65%
002445 兴业丰泰 1.0130 1.0120 0.10%
002446 广发稳鑫保本 1.8200 1.8450 -1.36%
002449 民生加银量化中国 1.3000 1.2950 0.39%
002450 平安大华睿享文娱A 1.4900 1.5170 -1.78%
002451 平安大华睿享文娱C 1.7380 1.7690 -1.75%
002452 民生加银和鑫 1.0759 1.0747 0.11%
002455 民生加银鑫喜 1.0550 1.0565 -0.14%
002456 招商安元保本A 1.2916 1.2936 -0.15%
002457 招商安元保本C 1.2671 1.2690 -0.15%
002458 国泰民利保本 1.4374 1.4411 -0.26%
002459 华夏鼎利A 1.3122 1.3175 -0.40%
002460 华夏鼎利C 1.3082 1.3134 -0.40%
002461 中银珍利A 1.1980 1.1970 0.08%
002462 中银珍利C 1.1970 1.1960 0.08%
002466 博时裕新纯债 1.0367 1.0358 0.09%
002472 光大保德信先进服务业 1.3533 1.3533 0.00%
002474 中邮睿信增强 1.2030 1.2080 -0.41%
002482 宝盈互联网沪港深 2.0980 2.1320 -1.59%
002483 富国泰利 1.3590 1.3600 -0.07%
002485 国联安通盈C 1.2156 1.2166 -0.08%
002486 上银慧添利 1.0775 1.0768 0.07%
002487 汇添富稳健添利定开A 1.1276 1.1271 0.04%
002488 汇添富稳健添利定开C 1.0857 1.0853 0.04%
002489 国泰民福保本混合 1.5213 1.5253 -0.26%
002490 金鹰元祺保本 1.5264 1.5285 -0.14%
002491 银华添益定开 1.1281 1.1270 0.10%
002492 工银瑞信月月薪C 1.2010 1.2020 -0.08%
002494 兴业聚盈 1.4756 1.4761 -0.03%
002495 前海量化优选A 1.2590 1.2750 -1.25%
002496 前海量化优选C 1.2300 1.2450 -1.20%
002497 东方盛世 1.4631 1.4638 -0.05%
002498 兴业聚鑫灵活配置 1.4720 1.4720 0.00%
002501 银华远景债券 1.1540 1.1540 0.00%
002504 鹏华金鼎保本A 1.0846 1.0839 0.06%
002505 鹏华金鼎保本C 1.0789 1.0783 0.06%
002510 申万菱信中证500指数增强 1.4914 1.5013 -0.66%
002512 长城久润保本 0.8402 0.8448 -0.54%
002513 金鹰元安保本C 1.3181 1.3265 -0.63%
002514 招商丰益混合A 1.1970 1.2000 -0.25%
002515 招商丰益混合C 1.1100 1.1120 -0.18%
002518 民生加银鑫福A 1.2080 1.2050 0.25%
002519 博时裕景纯债 1.1259 1.1253 0.05%
002520 招商招瑞纯债C 1.1500 1.1492 0.07%
002521 永赢双利A 1.1239 1.1272 -0.29%
002522 永赢双利C 1.1247 1.1280 -0.29%
002523 光大保德信恒利纯债 1.0816 1.0804 0.11%
002524 兴业福益债券 1.1460 1.1455 0.04%
002528 泰康安益纯债A 1.0999 1.0989 0.09%
002529 泰康安益纯债C 1.0113 1.0104 0.09%
002533 中加心享C 1.2711 1.2718 -0.06%
002534 华安稳固收益A 1.2640 1.2640 0.00%
002535 中银鑫利A 1.3527 1.3574 -0.35%
002536 中银鑫利C 1.3272 1.3318 -0.35%
002537 平安大华安盈保本 1.9468 1.9714 -1.25%
002542 长城久鼎保本 1.8323 1.8576 -1.36%
002543 长城久益保本A 1.1570 1.1567 0.03%
002544 长城久益保本C 1.0496 1.0494 0.02%
002545 东方岳灵活配置 1.4091 1.4144 -0.37%
002547 民生加银养老服务 1.6210 1.6320 -0.67%
002548 嘉实稳瑞纯债 1.0403 1.0397 0.06%
002549 嘉实稳祥纯债A 1.1335 1.1333 0.02%
002550 嘉实稳荣 1.0426 1.0418 0.08%
002552 华夏恒利定开 1.0824 1.0814 0.09%
002553 博时创业成长C 1.9490 1.9750 -1.32%
002555 博时沪港深优质企业C 1.0020 1.0110 -0.89%
002556 博时丝路主题C 1.6590 1.6570 0.12%
002560 诺安和鑫保本 1.5551 1.5620 -0.44%
002561 东吴安鑫量化 1.3868 1.3900 -0.23%
002562 泓德泓益混合 1.2211 1.2274 -0.51%
002563 泓德泓汇 2.0159 2.0387 -1.12%
002564 新沃通盈 1.2900 1.2980 -0.62%
002567 大成国家安全主题 1.3890 1.4050 -1.14%
002568 博时裕发纯债 1.0033 1.0033 0.00%
002569 博时裕弘纯债 1.1485 1.1466 0.17%
002573 建信安心保本六号 1.3917 1.3980 -0.45%
002574 招商瑞庆A 1.0174 1.0180 -0.06%
002577 南方新兴龙头 1.1713 1.1786 -0.62%
002578 博时裕泉纯债 1.1178 1.1175 0.03%
002580 泰信鑫选C 0.9750 0.9780 -0.31%
002581 招商丰凯混合A 1.5230 1.5230 0.00%
002582 招商丰凯混合C 1.4040 1.4040 0.00%
002583 泰信行业精选C 1.5450 1.5810 -2.28%
002584 富安达长盈保本 0.6680 0.6840 -2.34%
002585 建信安心保本七号 1.0426 1.0426 0.00%
002586 金鹰添利信用债A 1.0648 1.0693 -0.42%
002587 金鹰添利信用债C 1.0566 1.0610 -0.41%
002592 中欧纯债E 1.0988 1.0970 0.16%
002593 富国美丽中国 2.0970 2.1150 -0.85%
002594 工银现代服务业 1.8760 1.8910 -0.79%
002595 博时工业4.0 1.4190 1.4500 -2.14%
002597 兴业成长动力 1.3722 1.3734 -0.09%
002598 平安大华智能生活A 0.8217 0.8274 -0.69%
002599 平安大华智能生活C 0.7971 0.8026 -0.69%
002600 易方达裕景添利6个月 1.2070 1.2080 -0.08%
002601 中银证券保本1号 1.1135 1.1296 -1.43%
002602 易方达丰惠 1.3070 1.3040 0.23%
002603 工银瑞信瑞丰纯债 1.0805 1.0799 0.06%
002604 华夏新起点 1.1280 1.1270 0.09%
002605 融通新消费 1.6200 1.6350 -0.92%
002610 博时黄金ETF联接A 2.0636 2.0662 -0.13%
002611 博时黄金ETF联接C 2.0010 2.0035 -0.12%
002612 融通通慧混合A/B 1.6153 1.6151 0.01%
002614 中银颐利A 0.7940 0.7970 -0.38%
002615 中银颐利C 0.7850 0.7880 -0.38%
002620 中邮未来新蓝筹 2.6200 2.6780 -2.17%
002621 中欧消费主题A 1.5050 1.5144 -0.62%
002622 广发稳裕保本 1.2783 1.2812 -0.23%
002624 广发优企精选 2.3173 2.3379 -0.88%
002628 招商安博A 1.5284 1.5449 -1.07%
002629 招商安博C 1.4618 1.4776 -1.07%
002630 江信瑞福A 1.3202 1.3253 -0.38%
002631 江信瑞福C 1.2382 1.2431 -0.39%
002632 鑫元双债增强A 1.0395 1.0387 0.08%
002633 鑫元双债增强C 1.0353 1.0345 0.08%
002635 融通增鑫 1.1076 1.1069 0.06%
002636 广发集裕A 1.2410 1.2480 -0.56%
002637 广发集裕C 1.2070 1.2140 -0.58%
002638 兴业天融债券 1.1097 1.1085 0.11%
002639 天弘价值精选 1.5506 1.5500 0.04%
002640 中信建投睿溢A 1.0961 1.0954 0.06%
002644 大成景荣保本A 1.1815 1.1804 0.09%
002645 大成景荣保本C 1.1557 1.1546 0.10%
002649 民生加银智造2025 1.2514 1.2653 -1.10%
002650 东方红稳添利 1.1162 1.1156 0.05%
002651 东方红汇利A 1.0965 1.0972 -0.06%
002652 东方红汇利C 1.0938 1.0945 -0.06%
002653 泰康沪港深精选 1.1022 1.1054 -0.29%
002656 南方创业板ETF联接A 1.1443 1.1598 -1.34%
002657 招商安裕保本A 1.7749 1.7779 -0.17%
002658 招商安裕保本C 1.6860 1.6889 -0.17%
002659 兴业聚全 1.1405 1.1399 0.05%
002660 兴业聚源 1.3100 1.3073 0.21%
002661 兴业天禧 1.0834 1.0826 0.07%
002662 前海开源沪港深大消费A 1.8500 1.8480 0.11%
002663 前海开源沪港深大消费C 1.8320 1.8300 0.11%
002664 万家瑞和A 1.2718 1.2719 -0.01%
002665 万家瑞和C 1.2481 1.2482 -0.01%
002666 前海开源沪港深创新成长A 1.4000 1.4090 -0.64%
002667 前海开源沪港深创新成长C 1.3760 1.3840 -0.58%
002668 兴业聚丰 1.1267 1.1264 0.03%
002669 华商万众创新 1.9110 1.9350 -1.24%
002670 万家瑞旭A 1.2468 1.2533 -0.52%
002671 万家瑞旭C 1.5461 1.5541 -0.51%
002681 金鹰元和保本A 1.1192 1.1245 -0.47%
002682 金鹰元和保本C 1.0669 1.0720 -0.48%
002683 民生加银前沿科技 0.9690 0.9860 -1.72%
002685 中欧丰泓沪港深A 1.0641 1.0678 -0.35%
002686 中欧丰泓沪港深C 1.0283 1.0318 -0.34%
002690 前海开源恒泽保本A 1.1228 1.1222 0.05%
002691 前海开源恒泽保本C 1.1095 1.1088 0.06%
002692 富国创新科技 1.2600 1.2790 -1.49%
002697 中欧消费主题C 1.4519 1.4610 -0.62%
002698 博时裕利纯债 1.0786 1.0768 0.17%
002701 东方红汇阳A 1.1237 1.1245 -0.07%
002702 东方红汇阳C 1.1022 1.1030 -0.07%
002703 长城久源保本 0.9473 0.9519 -0.48%
002704 德邦纯债一年定期A 1.2481 1.2467 0.11%
002705 德邦纯债一年定期C 1.2257 1.2243 0.11%
002707 大摩科技领先 1.4747 1.4934 -1.25%
002708 大摩健康产业 1.7720 1.7890 -0.95%
002711 广发集丰A 1.1374 1.1398 -0.21%
002712 广发集丰C 1.1223 1.1247 -0.21%
002714 鹏华金城保本 1.1250 1.1236 0.12%
002716 博时裕通纯债A 1.0957 1.0948 0.08%
002717 红塔红土盛隆A 1.2570 1.2694 -0.98%
002718 红塔红土盛隆C 1.2391 1.2513 -0.97%
002720 国寿安保尊利增强回报A 1.1280 1.1270 0.09%
002721 国寿安保尊利增强回报C 1.1060 1.1050 0.09%
002723 江信祺福债券A 1.4648 1.4652 -0.03%
002724 江信祺福债券C 1.4097 1.4101 -0.03%
002728 华富益鑫灵活A 1.1990 1.1992 -0.02%
002729 华富益鑫灵活C 1.1486 1.1488 -0.02%
002734 泓德裕荣纯债A 1.0646 1.0644 0.02%
002735 泓德裕荣纯债C 1.1208 1.1206 0.02%
002736 泓德裕和纯债A 1.1244 1.1235 0.08%
002737 泓德裕和纯债C 1.1188 1.1179 0.08%
002738 泓德裕康A 1.2688 1.2720 -0.25%
002739 泓德裕康C 1.2313 1.2343 -0.24%
002742 泓德裕祥A 1.2172 1.2184 -0.10%
002743 泓德裕祥C 1.1835 1.1846 -0.09%
002745 北信瑞丰丰利保本 1.0362 1.0428 -0.63%
002746 汇添富多策略定开 1.5200 1.5140 0.40%
002749 嘉实稳盛 1.1051 1.1043 0.07%
002750 工银瑞信泰享三年 1.0215 1.0214 0.01%
002754 博时裕创纯债 1.0276 1.0271 0.05%
002755 博时裕盛纯债 1.0189 1.0186 0.03%
002756 招商招兴纯债A 1.1549 1.1535 0.12%
002757 招商招兴纯债C 1.1383 1.1370 0.11%
002765 新华双利债券A 1.1971 1.2075 -0.86%
002766 新华双利债券C 1.1566 1.1666 -0.86%
002767 泰康宏泰回报 1.6451 1.6423 0.17%
002768 华安安进保本 1.1151 1.1153 -0.02%
002769 兴业聚盛C 1.1046 1.1043 0.03%
002770 安信新回报A 2.2317 2.2738 -1.85%
002771 安信新回报C 2.1916 2.2329 -1.85%
002772 光大保德信产业新动力 1.2380 1.2420 -0.32%
002775 博时景兴纯债 1.0656 1.0653 0.03%
002776 招商安荣混合A 1.5124 1.5241 -0.77%
002777 招商安荣混合C 1.4137 1.4246 -0.77%
002778 前海联合新思路A 1.5362 1.5406 -0.29%
002779 前海联合新思路C 1.6511 1.6557 -0.28%
002780 前海联合泓鑫A 2.4220 2.4512 -1.19%
002783 东方红价值精选A 1.1738 1.1746 -0.07%
002784 东方红价值精选C 1.1279 1.1287 -0.07%
002792 景顺长城顺益回报A 1.4998 1.4989 0.06%
002793 景顺长城顺益回报C 1.4504 1.4496 0.06%
002794 天弘永利债券E 1.1370 1.1393 -0.20%
002795 平安大华惠盈 1.2170 1.2170 0.00%
002796 景顺长城景盈双利A 1.1912 1.1935 -0.19%
002797 景顺长城景盈双利C 1.1575 1.1597 -0.19%
002801 泓德泓信 1.4782 1.4931 -1.00%
002802 广发东财大数据 1.2273 1.2379 -0.86%
002803 东方红沪港深 1.6120 1.6360 -1.47%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2221 1.2217 0.03%
002805 浙商汇金聚利一年定开A 1.1452 1.1448 0.03%
002806 浙商汇金聚利一年定开C 1.1059 1.1056 0.03%
002807 融通通安 1.0279 1.0273 0.06%
002808 泓德优势领航 1.4268 1.4342 -0.52%
002810 金信转型创新成长 2.2471 2.2678 -0.91%
002811 博时裕顺纯债 1.2969 1.2964 0.04%
002812 博时裕通纯债C 1.0849 1.0840 0.08%
002817 招商招恒纯债A 1.1437 1.1424 0.11%
002818 招商招恒纯债C 1.1416 1.1403 0.11%
002819 招商丰美A 1.2290 1.2360 -0.57%
002820 招商丰美C 1.2260 1.2330 -0.57%
002825 融通通和 1.0795 1.0793 0.02%
002830 浙商惠丰定开 1.0757 1.0756 0.01%
002832 工银恒享纯债 1.0431 1.0424 0.07%
002833 华夏新锦绣A 2.0592 2.0823 -1.11%
002834 华夏新锦绣C 2.0561 2.0792 -1.11%
002837 华夏网购精选 1.4130 1.4190 -0.42%
002838 华夏新锦程A 0.9188 0.9203 -0.16%
002839 华夏新锦程C 0.9167 0.9182 -0.16%
002844 金鹰多元策略 0.7594 0.7624 -0.39%
002846 泓德泓华 1.7418 1.7494 -0.43%
002849 金信智能中国2025 1.9207 1.9189 0.09%
002851 南方品质优选 2.0323 2.0285 0.19%
002860 前海开源沪港深新机遇 0.8578 0.8630 -0.60%
002861 工银智能制造 1.4640 1.4810 -1.15%
002862 金信量化精选 0.9718 0.9873 -1.57%
002863 金信深圳成长 2.6110 2.6409 -1.13%
002864 广发安泽回报A 1.0772 1.0766 0.06%
002865 广发安泽回报C 1.0685 1.0680 0.05%
002868 鹏华丰茂 1.1056 1.1050 0.05%
002869 融通通裕 1.1064 1.1057 0.06%
002871 华夏新锦源A 1.5729 1.5877 -0.93%
002872 华夏新锦源C 1.5537 1.5684 -0.94%
002881 中加丰润纯债A 1.1212 1.1201 0.10%
002882 中加丰润纯债C 1.1136 1.1125 0.10%
002885 大摩万众创新 0.6904 0.7017 -1.61%
002898 富国两年期理财A 1.0210 1.0210 0.00%
002899 富国两年期理财C 1.0170 1.0170 0.00%
002900 南方中证500信息技术ETF联接A 1.1195 1.1248 -0.47%
002901 财通资管积极收益A 1.2242 1.2228 0.11%
002902 财通资管积极收益C 1.1883 1.1869 0.12%
002903 广发中证500ETF联接C 1.0916 1.1011 -0.86%
002904 博时安仁一年定开A 1.1647 1.1637 0.09%
002905 博时安仁一年定开C 1.1398 1.1389 0.08%
002906 南方中证500A 1.0290 1.0376 -0.83%
002907 南方中证500C 1.0019 1.0103 -0.83%
002908 富国睿利定开 1.3300 1.3360 -0.45%
002910 易方达供给改革 2.4997 2.5264 -1.06%
002915 鑫元裕利 1.1475 1.1468 0.06%
002919 东吴智慧医疗量化策略 0.7538 0.7684 -1.90%
002920 中欧短债债券A 1.0508 1.0503 0.05%
002923 兴业聚惠C 1.6547 1.6536 0.07%
002925 广发集源A 1.0970 1.0967 0.03%
002926 广发集源C 1.0829 1.0826 0.03%
002927 长盛盛和纯债A 1.0807 1.0798 0.08%
002928 长盛盛和纯债C 1.0723 1.0713 0.09%
002929 博时聚盈纯债 1.2758 1.2752 0.05%
002930 博时聚润纯债 1.0432 1.0424 0.08%
002932 圆信永丰强化收益A 1.1599 1.1613 -0.12%
002933 圆信永丰强化收益C 1.1402 1.1416 -0.12%
002934 泰康恒泰回报A 1.0441 1.0458 -0.16%
002935 泰康恒泰回报C 1.0863 1.0880 -0.16%
002938 中银证券健康产业 1.8160 1.8658 -2.67%
002939 广发创新升级 1.9163 1.9504 -1.75%
002943 广发多因子 3.5911 3.6214 -0.84%
002945 大成盛世精选 2.0030 2.0160 -0.64%
002946 大成景盛一年定期开放A 1.1599 1.1599 0.00%
002947 大成景盛一年定期开放C 1.1229 1.1229 0.00%
002952 建信多因子量化 1.3580 1.3552 0.21%
002955 融通新趋势 1.3930 1.3980 -0.36%
002959 汇添富盈稳 1.2000 1.2100 -0.83%
002961 中欧双利A 1.1624 1.1624 0.00%
002962 中欧双利C 1.1249 1.1249 0.00%
002963 易方达黄金ETF联接C 2.0101 2.0126 -0.12%
002964 国投瑞银顺鑫一年 1.1692 1.1685 0.06%
002965 中海合嘉增强收益A 1.1768 1.1807 -0.33%
002966 中海合嘉增强收益C 1.1970 1.2011 -0.34%
002967 浙商大数据智选消费 1.5830 1.5960 -0.81%
002969 易方达丰和 1.3847 1.3857 -0.07%
002970 博时裕昂纯债 1.0633 1.0625 0.08%
002971 前海开源鼎安A 1.2870 1.2840 0.23%
002972 前海开源鼎安C 1.2540 1.2510 0.24%
002974 广发信息技术联接C 1.1452 1.1523 -0.62%
002977 广发可选消费联接C 0.9685 0.9715 -0.31%
002978 广发医药卫生联接C 0.7797 0.7894 -1.23%
002979 广发金融地产联接C 1.1955 1.2032 -0.64%
002980 华夏创新前沿 2.4350 2.4640 -1.18%
002982 广发养老指数C 0.8815 0.8901 -0.97%
002983 长信国防军工量化 1.2849 1.2915 -0.51%
002984 广发环保指数C 0.7525 0.7652 -1.66%
002985 中银季季红定开 1.3561 1.3550 0.08%
002986 泰康丰盈 1.3588 1.3627 -0.29%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.7360 1.7452 -0.53%
002988 平安大华鼎信定开 1.0572 1.0579 -0.07%
002989 融通通乾研究精选 0.9873 1.0019 -1.46%
002991 嘉实稳鑫纯债 1.0746 1.0730 0.15%
002994 招商招裕纯债A 1.0139 1.0129 0.10%
002995 招商招裕纯债C 1.0192 1.0182 0.10%
002996 长信稳健纯债A 1.0549 1.0544 0.05%
002997 工银瑞享纯债 1.1438 1.1426 0.11%
003002 国金及第七天理财 1.0813 1.0807 0.06%
003009 中融盈泽A 1.2617 1.2613 0.03%
003010 中融盈泽C 1.2423 1.2419 0.03%
003013 中融恒泰纯债A 1.0571 1.0559 0.11%
003014 中融恒泰纯债C 1.0661 1.0649 0.11%
003015 中金沪深300指数A 1.6555 1.6626 -0.43%
003016 中金中证500指数A 1.6628 1.6793 -0.98%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0351 1.0460 -1.04%
003023 博时景发纯债 1.2111 1.2098 0.11%
003024 平安大华惠金定开A 1.2749 1.2768 -0.15%
003025 新华红利回报 1.0032 1.0048 -0.16%
003026 安信新价值A 1.7586 1.7612 -0.15%
003027 安信新价值C 1.7282 1.7308 -0.15%
003028 安信新优选A 1.5115 1.5100 0.10%
003029 安信新优选C 1.4911 1.4896 0.10%
003030 安信新目标A 1.4409 1.4412 -0.02%
003031 安信新目标C 1.3982 1.3985 -0.02%
003032 平安大华医疗健康 1.7058 1.7496 -2.50%
003037 广发集瑞A 1.0205 1.0228 -0.22%
003038 广发集瑞C 0.9923 0.9946 -0.23%
003039 广发集富纯债A 1.0510 1.0490 0.19%
003040 广发集富纯债C 1.0480 1.0460 0.19%
003041 鑫元得利 1.1229 1.1222 0.06%
003044 东方红战略精选混合A 1.3609 1.3626 -0.12%
003045 东方红战略精选混合C 1.3158 1.3175 -0.13%
003050 农银金丰一年定开 1.2861 1.2858 0.02%
003053 嘉实文体娱乐A 1.8450 1.8290 0.87%
003054 嘉实文体娱乐C 1.7750 1.7590 0.91%
003056 嘉实稳泽纯债 1.0557 1.0544 0.12%
003062 银华通利A 1.3674 1.3704 -0.22%
003063 银华通利C 1.3198 1.3228 -0.23%
003069 光大保德信创业板量化 1.3827 1.3994 -1.19%
003070 光大保德信创业板股票C 1.2540 1.2691 -1.19%
003071 中融睿祥一年定开A 1.3168 1.3153 0.11%
003072 中融睿祥一年定开C 1.2940 1.2925 0.12%
003073 泰达宏利汇利A 1.3229 1.3219 0.08%
003074 泰达宏利汇利C 1.1556 1.1548 0.07%
003078 泰康安惠纯债A 1.1922 1.1915 0.06%
003081 中融1-3年信用债A 1.1362 1.1352 0.09%
003082 中融1-3年信用债C 1.1090 1.1081 0.08%
003092 华商丰利增强定开A 1.6520 1.6630 -0.66%
003093 华商丰利增强定开C 1.5980 1.6080 -0.62%
003095 中欧医疗健康A 1.6314 1.6511 -1.19%
003096 中欧医疗健康C 1.5698 1.5888 -1.20%
003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.0344 0.12%
003103 长盛盛裕纯债C 1.0349 1.0337 0.12%
003105 光大保德信永鑫A 3.5620 3.5630 -0.03%
003106 光大保德信永鑫C 3.5430 3.5440 -0.03%
003107 光大保德信安祺A 1.2857 1.2889 -0.25%
003108 光大保德信安祺C 1.2563 1.2594 -0.25%
003109 光大保德信安和A 1.0809 1.0806 0.03%
003110 光大保德信安和C 1.0616 1.0612 0.04%
003115 光大保德信诚鑫A 1.1972 1.2154 -1.50%
003116 光大保德信诚鑫C 1.1857 1.2038 -1.50%
003119 博时鑫源A 1.7350 1.7333 0.10%
003120 博时鑫源C 1.7212 1.7196 0.09%
003121 信诚稳利A 1.0658 1.0650 0.08%
003123 天治鑫利纯债A 1.1295 1.1289 0.05%
003124 天治鑫利纯债C 1.1685 1.1679 0.05%
003125 中科沃土沃鑫 1.3124 1.3139 -0.11%
003126 长信纯债半年A 1.3028 1.3067 -0.30%
003127 长信纯债半年C 1.2906 1.2944 -0.29%
003130 信诚稳利C 1.0692 1.0685 0.07%
003131 国寿安保强国智造 1.0264 1.0429 -1.58%
003132 德邦新回报 1.4107 1.4280 -1.21%
003133 易方达裕鑫A 1.4767 1.4857 -0.61%
003134 易方达裕鑫C 1.4703 1.4793 -0.61%
003135 金元顺安沣楹 1.0848 1.0859 -0.10%
003142 鹏华弘达A 2.3162 2.3160 0.01%
003143 鹏华弘达C 1.0966 1.0965 0.01%
003144 华宝兴业新机遇C 1.7058 1.7043 0.09%
003145 中融竞争优势 1.6503 1.6720 -1.30%
003147 大成动态量化配置策略 0.9170 0.9218 -0.52%
003152 华富天鑫A 1.3882 1.3822 0.43%
003153 华富天鑫C 1.2926 1.2870 0.44%
003154 华宝新活力 1.6408 1.6433 -0.15%
003155 中加丰尚纯债 1.0270 1.0263 0.07%
003156 招商招悦纯债A 1.1326 1.1311 0.13%
003157 招商招悦纯债C 1.1265 1.1251 0.12%
003159 万家恒瑞18个月定开A 1.0554 1.0543 0.10%
003160 万家恒瑞18个月定开C 1.0502 1.0492 0.10%
003161 南方安泰养老 1.1471 1.1471 0.00%
003162 博时富宁纯债 1.0488 1.0485 0.03%
003163 金鹰添益纯债 1.1208 1.1196 0.11%
003165 鹏华弘嘉A 2.1700 2.2003 -1.38%
003166 鹏华弘嘉C 2.1336 2.1634 -1.38%
003167 前海开源鼎瑞A 1.0610 1.0594 0.15%
003168 前海开源鼎瑞C 1.0545 1.0530 0.14%
003169 长盛盛辉A 1.6491 1.6470 0.13%
003170 长盛盛辉C 1.6468 1.6447 0.13%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7300 1.7438 -0.79%
003176 德邦景颐A 1.0944 1.0935 0.08%
003177 德邦景颐C 1.0777 1.0768 0.08%
003179 山西证券裕利 1.1029 1.1014 0.14%
003180 前海联合添利A 1.1516 1.1536 -0.17%
003181 前海联合添利C 1.1762 1.1782 -0.17%
003182 华富弘鑫A 1.2746 1.2750 -0.03%
003183 华富弘鑫C 1.2500 1.2504 -0.03%
003184 中证财通可持续发展100C 1.0000 1.0000 0.00%
003187 嘉实安益混合 1.3307 1.3307 0.00%
003188 博时聚源纯债 1.0895 1.0882 0.12%
003189 汇添富保鑫保本 1.4334 1.4315 0.13%
003190 创金合信鑫回报A 1.9364 1.9489 -0.64%
003191 创金合信鑫回报C 1.8515 1.8636 -0.65%
003192 创金合信尊丰纯债 1.1381 1.1376 0.04%
003193 创金合信尊智 1.0465 1.0459 0.06%
003194 上海国企ETF联接 0.9401 0.9589 -1.96%
003195 光大保德信永利A 1.0600 1.0589 0.10%
003196 光大保德信永利C 1.0399 1.0388 0.11%
003197 光大保德信安诚债券A 1.1098 1.1195 -0.87%
003198 光大保德信安诚债券C 1.1022 1.1118 -0.86%
003199 长盛盛琪一年定开A 1.0636 1.0629 0.07%
003200 长盛盛琪一年定开C 1.0597 1.0589 0.08%
003204 财通收益增强C 1.3529 1.3695 -1.21%
003205 财通多策略C 0.9779 0.9776 0.03%
003207 博时富发纯债 1.1058 1.1042 0.14%
003209 鹏华丰达 1.0859 1.0847 0.11%
003210 博时智臻纯债 1.0860 1.0849 0.10%
003214 易方达富惠纯债 1.0221 1.0216 0.05%
003218 前海开源祥和A 1.5327 1.5256 0.47%
003219 前海开源祥和C 1.5019 1.4950 0.46%
003220 浙商惠利纯债 1.0504 1.0488 0.15%
003221 新华丰利A 1.0537 1.0553 -0.15%
003222 新华丰利C 1.0495 1.0511 -0.15%
003223 广发景丰纯债 1.1553 1.1541 0.10%
003226 信诚稳健A 1.0215 1.0213 0.02%
003227 信诚稳健C 1.0214 1.0212 0.02%
003230 创金合信鑫动力A 1.6373 1.6692 -1.91%
003231 创金合信鑫动力C 1.5755 1.6062 -1.91%
003234 信诚至利A 1.1565 1.1568 -0.03%
003235 信诚至利C 1.1503 1.1506 -0.03%
003238 新华外延增长 1.5796 1.5902 -0.67%
003241 创金合信量化发现A 1.2510 1.2576 -0.52%
003242 创金合信量化发现C 1.1707 1.1768 -0.52%
003254 前海开源鼎裕A 1.0018 1.0015 0.03%
003255 前海开源鼎裕C 1.0031 1.0028 0.03%
003258 博时富祥纯债 1.0662 1.0652 0.09%
003259 博时聚利纯债 1.0651 1.0644 0.07%
003260 博时利发纯债 1.0657 1.0642 0.14%
003265 招商招坤纯债A 1.3502 1.3488 0.10%
003266 招商招坤纯债C 1.3059 1.3046 0.10%
003268 博时悦楚纯债 1.0617 1.0609 0.08%
003269 招商招乾纯债A 1.1212 1.1204 0.07%
003270 招商招乾纯债C 1.1160 1.1152 0.07%
003275 国联安鑫盈A 1.3425 1.3475 -0.37%
003276 国联安鑫盈C 1.2948 1.2997 -0.38%
003277 信诚稳瑞A 1.0858 1.0854 0.04%
003278 信诚稳瑞C 1.0824 1.0820 0.04%
003280 鹏华丰恒 1.1007 1.1003 0.04%
003282 信诚至裕A 1.4032 1.4021 0.08%
003283 信诚至裕C 1.2585 1.2575 0.08%
003284 中邮医药健康 1.7523 1.7873 -1.96%
003285 国寿安保安康纯债 1.0653 1.0645 0.08%
003286 平安大华惠享纯债 1.1406 1.1392 0.12%
003287 信诚稳益A 1.0689 1.0683 0.06%
003288 信诚稳益C 1.0658 1.0652 0.06%
003289 创金合信尊泰纯债 1.0122 1.0116 0.06%
003290 长城久稳 1.1215 1.1209 0.05%
003291 信达澳银健康中国 1.9720 1.9960 -1.20%
003292 嘉实优势成长 1.1140 1.1200 -0.54%
003293 易方达科瑞 1.7114 1.7319 -1.18%
003294 嘉实新趋势混合C 1.5453 1.5403 0.32%
003295 南方安裕A 1.1093 1.1104 -0.10%
003297 招商双债增强E 1.5531 1.5514 0.11%
003298 嘉实物流产业A 2.3160 2.3380 -0.94%
003299 嘉实物流产业C 2.2490 2.2700 -0.93%
003301 华夏鼎融A 1.0732 1.0740 -0.07%
003302 华夏鼎融C 1.1474 1.1483 -0.08%
003304 前海开源沪港深核心资源A 3.0590 3.0440 0.49%
003305 前海开源沪港深核心资源C 3.0310 3.0160 0.50%
003308 中信建投睿利A 1.1161 1.1288 -1.13%
003314 浙商惠南纯债 1.0752 1.0748 0.04%
003315 景顺长城景瑞双利定开 1.0616 1.0601 0.14%
003318 景顺长城中证500 1.4591 1.4703 -0.76%
003324 东方永兴18个月定开A 1.3253 1.3243 0.08%
003325 东方永兴18个月定开C 1.2985 1.2975 0.08%
003327 万家鑫璟纯债A 1.2222 1.2174 0.39%
003328 万家鑫璟纯债C 1.2066 1.2018 0.40%
003329 万家鑫安纯债A 1.0139 1.0137 0.02%
003330 万家鑫安纯债C 1.0122 1.0120 0.02%
003333 泰信智选成长 0.7374 0.7381 -0.09%
003336 长江收益增强 1.2861 1.2890 -0.22%
003337 南方颐元A 1.2967 1.2954 0.10%
003341 工银瑞盈18个月定开 1.3091 1.3164 -0.55%
003343 鹏华弘惠A 1.0604 1.0596 0.08%
003344 鹏华弘惠C 1.0582 1.0574 0.08%
003345 安信新成长A 1.1808 1.1810 -0.02%
003346 安信新成长C 1.1658 1.1660 -0.02%
003349 长信稳益纯债 1.1038 1.1033 0.05%
003357 嘉实稳祥纯债C 1.0814 1.0812 0.02%
003358 易方达中债7-10年国开债 1.2982 1.2950 0.25%
003359 大成互联网+大数据C 2.2994 2.3488 -2.10%
003360 前海开源瑞和A 1.0399 1.0389 0.10%
003361 前海开源瑞和C 1.0391 1.0381 0.10%
003373 大成景禄A 1.3936 1.4159 -1.57%
003374 大成景禄C 1.3869 1.4090 -1.57%
003376 广发中债7-10年国开债A 1.3032 1.2993 0.30%
003377 广发中债7-10年国开债C 1.2646 1.2608 0.30%
003378 泰康策略优选 1.6890 1.6993 -0.61%
003379 信诚至选A 1.1426 1.1427 -0.01%
003380 信诚至选C 1.1380 1.1381 -0.01%
003382 民生加银鑫享A 0.9633 0.9668 -0.36%
003383 民生加银鑫享C 0.9387 0.9421 -0.36%
003384 金鹰添盈纯债 1.0487 1.0481 0.06%
003395 安信尊享纯债 1.0448 1.0441 0.07%
003396 东方红优享红利 2.1986 2.2202 -0.97%
003397 银华体育文化灵活配置 1.5180 1.5590 -2.63%
003400 建信恒瑞一年定开 1.0685 1.0678 0.07%
003401 工银瑞信可转债 1.6659 1.6482 1.07%
003403 华商瑞丰短债A 1.1323 1.1317 0.05%
003406 南方多元 1.0992 1.0991 0.01%
003407 景顺长城景泰丰利A 1.1115 1.1096 0.17%
003408 景顺长城景泰丰利C 1.1170 1.1151 0.17%
003411 鹏华弘康A 1.4640 1.4634 0.04%
003412 鹏华弘康C 1.4012 1.4007 0.04%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深 1.2428 1.2533 -0.84%
003417 中加丰泽纯债 1.0929 1.0918 0.10%
003418 华润元大润鑫A 1.1586 1.1582 0.03%
003424 江信洪福纯债 1.0617 1.0611 0.06%
003425 江信添福A 1.3441 1.3437 0.03%
003426 江信添福C 1.3848 1.3843 0.04%
003429 中证兴业中高等级信用债 1.1644 1.1638 0.05%
003432 信诚至瑞A 1.5121 1.5127 -0.04%
003433 信诚至瑞C 1.4990 1.4995 -0.03%
003434 博时鑫泽A 1.8400 1.8520 -0.65%
003435 博时鑫泽C 1.8260 1.8370 -0.60%
003438 招商招怡纯债A 1.1353 1.1341 0.11%
003439 招商招怡纯债C 1.1092 1.1080 0.11%
003440 招商招享纯债A 1.0128 1.0127 0.01%
003441 招商招享纯债C 1.0138 1.0137 0.01%
003442 招商招惠纯债A 1.0313 1.0307 0.06%
003445 中加丰享纯债 1.0140 1.0137 0.03%
003446 英大睿鑫A 1.7978 1.8198 -1.21%
003447 英大睿鑫C 1.7487 1.7702 -1.21%
003448 招商招华纯债A 1.0647 1.0632 0.14%
003449 招商招华纯债C 1.2425 1.2408 0.14%
003452 招商招盛纯债A 1.1075 1.1068 0.06%
003453 招商招盛纯债C 1.1010 1.1003 0.06%
003454 招商招通纯债A 1.0522 1.0515 0.07%
003455 招商招通纯债C 1.0517 1.0510 0.07%
003456 信达澳银新目标 1.1361 1.1355 0.05%
003457 国泰润泰纯债 1.0982 1.0979 0.03%
003458 嘉实稳宏A 1.3991 1.4092 -0.72%
003459 嘉实稳宏C 1.3629 1.3727 -0.71%
003461 嘉实稳元纯债 1.1730 1.1723 0.06%
003476 南方安颐养老 1.0631 1.0723 -0.86%
003484 金鹰鑫益A 1.2096 1.2126 -0.25%
003485 金鹰鑫益C 1.2073 1.2103 -0.25%
003486 平安大华惠隆纯债 1.0941 1.0931 0.09%
003487 平安大华惠融纯债 1.1553 1.1550 0.03%
003494 富国天惠成长C 2.3728 2.3862 -0.56%
003495 鹏华弘尚A 1.5525 1.5517 0.05%
003496 鹏华弘尚C 1.5995 1.5987 0.05%
003498 前海联合添和纯债A 1.1515 1.1482 0.29%
003499 前海联合添和纯债C 1.1041 1.1009 0.29%
003500 鑫元聚利 1.0705 1.0695 0.09%
003501 泰达睿智稳健 1.0200 1.0327 -1.23%
003502 金鹰鑫瑞A 1.3271 1.3255 0.12%
003503 金鹰鑫瑞C 1.4978 1.4961 0.11%
003504 景顺长城景颐丰利A 1.1795 1.1854 -0.50%
003505 景顺长城景颐丰利C 1.1568 1.1626 -0.50%
003510 长盛可转债A 0.9548 0.9632 -0.87%
003511 长盛可转债C 0.9499 0.9582 -0.87%
003513 中邮消费升级 1.1260 1.1400 -1.23%
003516 国泰融安多策略 2.3049 2.3284 -1.01%
003517 国泰润利纯债 1.0056 1.0054 0.02%
003518 万家鑫瑞纯债A 1.0550 1.0544 0.06%
003519 万家鑫瑞纯债E 1.0663 1.0656 0.07%
003520 万家鑫稳纯债A 1.0181 1.0172 0.09%
003521 万家鑫稳纯债C 1.0110 1.0101 0.09%
003527 鹏华丰腾 1.0875 1.0868 0.06%
003528 汇添富长添利定期开放A 1.0213 1.0213 0.00%
003529 汇添富长添利定期开放C 1.0123 1.0122 0.01%
003532 汇添富鑫利A 1.0992 1.0987 0.05%
003533 汇添富鑫利C 1.1478 1.1473 0.04%
003542 财通纯债C 1.1724 1.1720 0.03%
003545 东兴兴利 1.1213 1.1201 0.11%
003547 鹏华丰禄 1.0608 1.0594 0.13%
003548 泰达大盘C 1.5832 1.5887 -0.35%
003549 浙商惠裕纯债 1.0320 1.0313 0.07%
003550 泰达改革动力C 1.4081 1.4114 -0.23%
003561 诺德成长精选A 1.0898 1.1005 -0.97%
003562 诺德成长精选C 1.0871 1.0978 -0.97%
003566 博时臻选纯债 1.1013 1.1003 0.09%
003567 华夏行业景气 3.1259 3.1573 -0.99%
003568 平安大华惠利纯债 1.0691 1.0682 0.08%
003569 招商招丰纯债A 1.0092 1.0087 0.05%
003570 招商招丰纯债C 1.0068 1.0063 0.05%
003571 招商招琪纯债A 1.0673 1.0664 0.08%
003573 中信建投稳裕 1.0977 1.0963 0.13%
003574 大成惠利纯债 1.0190 1.0182 0.08%
003578 中金中证500指数C 1.6330 1.6493 -0.99%
003579 中金沪深300指数C 1.6625 1.6697 -0.43%
003580 泰康沪港深价值优选 1.2059 1.2132 -0.60%
003581 前海联合国民健康A 1.1802 1.1991 -1.58%
003583 建信稳定鑫利A 1.0952 1.0940 0.11%
003584 建信稳定鑫利C 1.0804 1.0791 0.12%
003586 先锋精一A 0.8851 0.8890 -0.44%
003587 先锋精一C 0.8283 0.8320 -0.44%
003590 建信睿富纯债 1.0842 1.0836 0.06%
003591 华泰柏瑞享利A 1.4940 1.4953 -0.09%
003592 华泰柏瑞享利C 1.4710 1.4724 -0.10%
003593 国泰景气行业 0.6650 0.6700 -0.75%
003594 长盛盛崇A 1.2343 1.2342 0.01%
003595 长盛盛崇C 1.2251 1.2250 0.01%
003598 华商润丰 2.5010 2.5250 -0.95%
003605 景顺长城景泰汇利定开 1.2078 1.2067 0.09%
003607 博时富益纯债 1.0315 1.0310 0.05%
003612 南方卓元A 1.0774 1.0777 -0.03%
003613 南方卓元C 1.0640 1.0643 -0.03%
003614 信诚景瑞A 1.0612 1.0590 0.21%
003615 信诚景瑞C 1.0573 1.0551 0.21%
003618 招商招旺纯债A 1.0352 1.0343 0.09%
003619 招商招旺纯债C 1.0322 1.0313 0.09%
003624 创金合信资源主题A 2.3923 2.3664 1.09%
003625 创金合信资源主题C 2.2954 2.2706 1.09%
003626 平安大华鑫利A 1.1087 1.1217 -1.16%
003628 兴银收益增强 1.1107 1.1209 -0.91%
003634 嘉实农业产业 1.3723 1.3908 -1.33%
003637 安信永鑫定开A 1.0865 1.0872 -0.06%
003638 安信永鑫定开C 1.0854 1.0860 -0.06%
003640 兴业裕丰 1.0759 1.0752 0.07%
003641 长盛盛丰A 1.3324 1.3310 0.11%
003642 长盛盛丰C 1.2929 1.2915 0.11%
003646 创金合信中证1000A 1.5675 1.5922 -1.55%
003647 创金合信中证1000C 1.5402 1.5645 -1.55%
003648 融通通祺 1.0253 1.0236 0.17%
003650 融通通润 1.0666 1.0655 0.10%
003651 博时丰达纯债 1.0265 1.0256 0.09%
003655 信达澳银新财富 1.1350 1.1360 -0.09%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0425 1.0414 0.11%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.1301 1.1289 0.11%
003659 山西证券策略精选 1.1212 1.1315 -0.91%
003662 鹏华永盛一年定开 1.3492 1.3490 0.01%
003664 新沃通利纯债A 1.1100 1.1091 0.08%
003665 新沃通利纯债C 1.0909 1.0900 0.08%
003668 东方红益鑫纯债A 1.0901 1.0895 0.06%
003669 东方红益鑫纯债C 1.0837 1.0832 0.05%
003670 中融物联网主题 1.3947 1.4089 -1.01%
003671 兴业裕恒 1.0754 1.0741 0.12%
003672 兴业裕华 1.0761 1.0753 0.07%
003673 中加丰裕纯债 1.0250 1.0242 0.08%
003674 融通通玺 1.0616 1.0611 0.05%
003680 华润元大双鑫A 1.2800 1.2814 -0.11%
003681 建信睿享纯债 1.1097 1.1091 0.05%
003682 博时安弘一年定开A 1.1596 1.1583 0.11%
003683 博时安弘一年定开C 1.1384 1.1371 0.11%
003684 汇安丰融A 1.2828 1.2992 -1.26%
003685 汇安丰融C 1.2399 1.2557 -1.26%
003692 大成景尚A 1.2503 1.2494 0.07%
003693 大成景尚C 1.2382 1.2373 0.07%
003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0370 1.0361 0.09%
003697 华夏睿磐泰盛定开 1.3822 1.3833 -0.08%
003703 博时富鑫纯债 1.1564 1.1554 0.09%
003708 博时民丰纯债A 1.0180 1.0166 0.14%
003709 博时民丰纯债C 1.0158 1.0144 0.14%
003713 英大睿盛A 1.8597 1.8746 -0.79%
003714 英大睿盛C 1.9023 1.9176 -0.80%
003715 宝盈消费主题 2.0292 2.0280 0.06%
003717 中银量化精选 1.0062 1.0072 -0.10%
003723 华润元大双鑫C 1.2534 1.2547 -0.10%
003728 融通通宸 1.1096 1.1087 0.08%
003730 博时富华纯债 1.0430 1.0411 0.18%
003733 金鹰添裕纯债 1.0526 1.0513 0.12%
003734 万家瑞盈A 1.2590 1.2584 0.05%
003735 万家瑞盈C 1.2521 1.2516 0.04%
003741 鹏华丰盈 1.0690 1.0680 0.09%
003742 汇安嘉汇纯债 1.0600 1.0594 0.06%
003745 广发多元新兴 1.5726 1.5864 -0.87%
003747 万家鑫享纯债A 1.0327 1.0303 0.23%
003748 万家鑫享纯债C 1.0301 1.0277 0.23%
003751 万家瑞隆 1.6377 1.6635 -1.55%
003760 国泰宁益定开A 1.0925 1.1038 -1.02%
003761 国泰宁益定开C 1.0779 1.0890 -1.02%
003765 广发创业A 1.2167 1.2337 -1.38%
003766 广发创业C 1.2054 1.2223 -1.38%
003767 泰达宏利纯利A 1.0514 1.0504 0.10%
003768 泰达宏利纯利C 1.0369 1.0359 0.10%
003776 南方宣利定开A 1.1633 1.1627 0.05%
003777 南方宣利定开C 1.1350 1.1345 0.04%
003787 方正富邦惠利A 1.0144 1.0132 0.12%
003788 方正富邦惠利C 1.0224 1.0212 0.12%
003793 泰达宏利溢利A 1.0463 1.0457 0.06%
003794 泰达宏利溢利C 1.0574 1.0567 0.07%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.2210 1.2189 0.17%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.2050 1.2030 0.17%
003805 华安新恒利A 1.3929 1.3911 0.13%
003806 华安新恒利C 1.3849 1.3831 0.13%
003809 招商招顺纯债A 1.1315 1.1309 0.05%
003810 招商招顺纯债C 1.1247 1.1241 0.05%
003811 中金金利A 1.0641 1.0636 0.05%
003812 中金金利C 1.0447 1.0443 0.04%
003816 银华货币ETFB 101.7486 101.7447 0.00%
003819 广发景华纯债 1.0381 1.0372 0.09%
003822 中信建投轮换混合A 2.7665 2.8019 -1.26%
003823 中信建投轮换混合C 2.7021 2.7366 -1.26%
003824 天弘信利A 1.0629 1.0615 0.13%
003825 天弘信利C 1.0605 1.0592 0.12%
003834 华夏能源革新 2.4310 2.4650 -1.38%
003835 鹏华沪深港新兴成长 1.2522 1.2467 0.44%
003837 东方臻享纯债A 1.0334 1.0328 0.06%
003838 东方臻享纯债C 1.0344 1.0337 0.07%
003839 易方达瑞通A 2.0223 2.0193 0.15%
003840 易方达瑞通C 1.9931 1.9902 0.15%
003841 大成惠裕定开纯债 1.0655 1.0643 0.11%
003842 中邮景泰A 1.0863 1.0952 -0.81%
003843 中邮景泰C 1.0672 1.0760 -0.82%
003845 汇安丰恒A 0.9263 0.9259 0.04%
003846 汇安丰恒C 1.0052 1.0047 0.05%
003847 华安鼎丰 1.1731 1.1726 0.04%
003848 中银广利A 1.1843 1.1840 0.03%
003849 中银广利C 1.1926 1.1923 0.03%
003853 金鹰信息产业A 2.5066 2.5366 -1.18%
003857 前海开源周期优选A 1.8323 1.8541 -1.18%
003858 前海开源周期优选C 1.8092 1.8308 -1.18%
003859 招商招旭纯债A 1.3941 1.3925 0.11%
003860 招商招旭纯债C 1.3760 1.3745 0.11%
003861 招商兴福A 1.3747 1.3760 -0.09%
003862 招商兴福C 1.3450 1.3463 -0.10%
003863 招商招祥纯债A 1.1565 1.1554 0.10%
003864 招商招祥纯债C 1.1561 1.1550 0.10%
003865 创金合信量化多因子C 1.0192 1.0350 -1.53%
003866 博时富诚纯债 1.0974 1.0968 0.05%
003867 招商招景纯债A 1.1095 1.1091 0.04%
003869 长信稳势纯债 1.0449 1.0443 0.06%
003876 华宝沪深300增强A 1.4112 1.4160 -0.34%
003877 富国久利A 1.0970 1.1087 -1.06%
003878 富国久利C 1.0828 1.0943 -1.05%
003880 嘉实定期宝6个月A 1.0557 1.0555 0.02%
003882 易方达瑞弘A 2.0068 2.0042 0.13%
003883 易方达瑞弘C 1.9808 1.9782 0.13%
003884 汇安丰泰A 1.3550 1.3602 -0.38%
003885 汇安丰泰C 1.2349 1.2397 -0.39%
003886 汇安丰利A 1.4114 1.4245 -0.92%
003887 汇安丰利C 1.3790 1.3919 -0.93%
003888 汇安嘉源纯债 1.0667 1.0662 0.05%
003889 汇安丰泽A 2.1785 2.2028 -1.10%
003890 汇安丰泽C 2.1383 2.1622 -1.11%
003891 汇安嘉裕纯债 1.0573 1.0567 0.06%
003898 永赢丰益 1.0577 1.0571 0.06%
003900 交银瑞鑫定开 1.7009 1.7023 -0.08%
003922 长盛盛康A 1.1855 1.1850 0.04%
003923 长盛盛康C 1.1701 1.1696 0.04%
003926 中融恒信纯债A 1.0632 1.0621 0.10%
003927 中融恒信纯债C 1.0461 1.0451 0.10%
003929 中银证券安进A 1.0740 1.0732 0.07%
003930 中银证券安进C 1.0695 1.0687 0.07%
003940 银华盛世精选 1.5573 1.5680 -0.68%
003949 兴全稳泰 1.1837 1.1831 0.05%
003950 博时鑫润A 1.3240 1.3246 -0.05%
003951 博时鑫润C 1.3182 1.3187 -0.04%
003952 兴业18个月定开A 1.0344 1.0333 0.11%
003953 兴业18个月定开C 1.0535 1.0524 0.10%
003956 南方教育 1.8090 1.8071 0.11%
003957 安信新起点A 1.5653 1.5709 -0.36%
003958 安信新起点C 1.5354 1.5409 -0.36%
003961 易方达瑞程A 2.3306 2.3818 -2.15%
003962 易方达瑞程C 2.3285 2.3797 -2.15%
003978 中信建投稳祥A 1.0715 1.0705 0.09%
003979 中信建投稳祥C 1.0702 1.0692 0.09%
003983 鹏华丰惠 1.0853 1.0846 0.06%
003984 嘉实新能源新材料A 1.7708 1.7950 -1.35%
003985 嘉实新能源新材料C 1.7150 1.7385 -1.35%
003986 申万菱信中证500 1.6931 1.7100 -0.99%
003993 前海开源沪港深核心驱动 1.2480 1.2545 -0.52%
003999 富荣富祥 1.0732 1.0720 0.11%
004001 泰达宏利恒利A 1.1220 1.1207 0.12%
004002 泰达宏利恒利C 1.0969 1.0957 0.11%
004005 东方民丰定开A 1.0187 1.0191 -0.04%
004006 东方民丰定开C 0.9978 0.9982 -0.04%
004008 中融鑫思路A 1.5863 1.5944 -0.51%
004009 中融鑫思路C 1.5401 1.5480 -0.51%
004010 华泰柏瑞鼎利A 1.6112 1.6129 -0.11%
004011 华泰柏瑞鼎利C 1.6282 1.6299 -0.10%
004020 广发景祥纯债 1.0858 1.0855 0.03%
004025 融通收益增强债券A 1.1387 1.1502 -1.00%
004026 融通收益增强债券C 1.1197 1.1311 -1.01%
004027 广发景源纯债A 1.0988 1.0982 0.05%
004028 广发景源纯债C 1.0815 1.0808 0.06%
004030 嘉实丰安6个月定期 1.0436 1.0434 0.02%
004031 鑫元添利 1.0228 1.0211 0.17%
004032 工银丰淳半年定开 1.0258 1.0252 0.06%
004038 中银富享 1.1058 1.1050 0.07%
004040 金鹰鑫富A 1.0111 1.0403 -2.81%
004041 金鹰鑫富C 1.0412 1.0713 -2.81%
004042 华夏鼎茂A 1.3585 1.3557 0.21%
004043 华夏鼎茂C 1.3571 1.3544 0.20%
004044 金鹰转型动力 0.5164 0.5278 -2.16%
004045 金鹰添润纯债 1.1547 1.1535 0.10%
004046 华夏新锦顺A 0.8842 0.8799 0.49%
004047 华夏新锦顺C 0.8640 0.8598 0.49%
004048 华夏新锦汇A 0.8269 0.8301 -0.39%
004049 华夏新锦汇C 0.8315 0.8348 -0.40%
004050 华夏新锦升A 0.9223 0.9459 -2.49%
004051 华夏新锦升C 0.9210 0.9446 -2.50%
004052 华夏鼎智A 1.1331 1.1328 0.03%
004053 华夏鼎智C 1.1265 1.1262 0.03%
004059 鑫元招利 1.0188 1.0181 0.07%
004061 华夏鼎隆A 1.0073 1.0068 0.05%
004062 华夏鼎隆C 1.0521 1.0516 0.05%
004063 华夏恒融一年定开放 1.1452 1.1440 0.10%
004066 嘉实稳熙纯债 1.0166 1.0155 0.11%
004069 南方全指证券联接A 1.2990 1.3132 -1.08%
004070 南方全指证券联接C 1.2591 1.2729 -1.08%
004075 交银医药创新 2.2498 2.2810 -1.37%
004076 国联安锐意成长 1.9497 1.9698 -1.02%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0507 1.0476 0.30%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0494 1.0464 0.29%
004081 国联安鑫乾A 1.4295 1.4294 0.01%
004082 国联安鑫乾C 1.7113 1.7112 0.01%
004083 国联安鑫隆A 1.6478 1.6483 -0.03%
004084 国联安鑫隆C 1.6488 1.6493 -0.03%
004087 银华添润定开 1.0211 1.0203 0.08%
004089 汇添富鑫瑞A 1.1413 1.1401 0.11%
004090 汇添富鑫瑞C 1.1462 1.1450 0.10%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0760 1.0807 -0.43%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0357 1.0402 -0.43%
004093 金元顺安桉盛A 0.9879 0.9934 -0.55%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9812 0.9774 0.39%
004099 前海开源沪港深景气 1.0382 1.0295 0.85%
004100 鹏华安益增强 1.3510 1.3485 0.19%
004101 国泰民安增益纯债A 1.1476 1.1450 0.23%
004102 信诚稳悦A 1.0233 1.0225 0.08%
004103 信诚稳悦C 1.0230 1.0222 0.08%
004104 信诚稳鑫A 1.1216 1.1174 0.38%
004105 信诚稳鑫C 1.1233 1.1191 0.38%
004106 信诚稳丰A 1.0723 1.0716 0.07%
004107 信诚稳丰C 1.0689 1.0681 0.07%
004108 信诚稳泰A 1.0184 1.0170 0.14%
004109 信诚稳泰C 1.0334 1.0320 0.14%
004117 大成惠祥定开 1.0361 1.0358 0.03%
004118 博时裕鹏纯债 1.0545 1.0535 0.09%
004119 广发创新驱动 1.6970 1.7180 -1.22%
004122 兴银华福长益定开 1.0221 1.0213 0.08%
004123 兴银长盈定开 1.0190 1.0185 0.05%
004124 民生加银鑫升 1.0426 1.0405 0.20%
004126 浦银安盛稳健增利A 1.1116 1.1109 0.06%
004127 鹏华丰康 1.0996 1.0983 0.12%
004128 前海联合泳隆A 1.0025 1.0280 -2.48%
004129 国联安鑫汇A 1.4364 1.4367 -0.02%
004130 国联安鑫汇C 1.3983 1.3986 -0.02%
004131 国联安鑫发A 1.6559 1.6573 -0.08%
004132 国联安鑫发C 1.6334 1.6349 -0.09%
004136 博时民泽纯债 1.1192 1.1184 0.07%
004138 上银鑫达 1.1396 1.1423 -0.24%
004139 中邮军民融合 1.6056 1.6295 -1.47%
004140 兴业福鑫 1.0267 1.0255 0.12%
004141 兴业瑞丰6个月定开 1.0310 1.0300 0.10%
004142 招商盛合A 1.6703 1.6871 -1.00%
004143 招商盛合C 1.6393 1.6557 -0.99%
004148 圆信永丰多策略 1.5749 1.5907 -0.99%
004152 先锋日添利B 1.0000 1.0000 0.00%
004153 信诚新悦A 1.5820 1.5830 -0.06%
004154 信诚新悦B 1.5500 1.5520 -0.13%
004155 信诚至泰灵活配置A 1.2260 1.2252 0.07%
004156 信诚至泰灵活配置C 1.2876 1.2868 0.06%
004157 信诚至诚灵活配置A 1.0400 1.0450 -0.48%
004158 信诚至诚灵活配置B 1.0450 1.0500 -0.48%
004168 博时富嘉纯债 1.0990 1.0982 0.07%
004175 博时鑫泰A 1.5297 1.5279 0.12%
004176 博时鑫泰C 1.5157 1.5139 0.12%
004180 南方宏元A 1.2414 1.2401 0.10%
004183 富国产业升级 2.0602 2.0788 -0.89%
004189 华商民营活力 1.1439 1.1508 -0.60%
004190 招商沪深300A 1.5277 1.5367 -0.59%
004191 招商沪深300C 1.4848 1.4936 -0.59%
004192 招商中证500A 1.3837 1.3950 -0.81%
004193 招商中证500C 1.3539 1.3649 -0.81%
004194 招商中证1000A 1.5753 1.5967 -1.34%
004195 招商中证1000C 1.5445 1.5655 -1.34%
004200 博时富瑞纯债 1.0801 1.0794 0.06%
004202 华夏睿磐泰兴 1.2621 1.2631 -0.08%
004205 东方支柱产业 1.0567 1.0683 -1.09%
004206 华商元亨 1.8245 1.8410 -0.90%
004209 大成智惠量化多策略 0.7198 0.7295 -1.33%
004211 金鹰周期优选 0.7591 0.7649 -0.76%
004218 前海开源裕和定开 1.4089 1.4105 -0.11%
004220 长信纯债壹号C 1.0288 1.0288 0.00%
004221 长信量化先锋C 1.2930 1.3090 -1.22%
004222 金信民旺A 1.1694 1.1747 -0.45%
004223 金信多策略精选 1.3992 1.4146 -1.09%
004224 南方军工 1.1786 1.1933 -1.23%
004225 国寿安保稳诚A 1.0782 1.0789 -0.06%
004226 国寿安保稳诚C 1.0723 1.0730 -0.07%
004227 泰信鑫利A 1.1905 1.1893 0.10%
004228 泰信鑫利C 1.1618 1.1606 0.10%
004230 永赢添益 1.0619 1.0601 0.17%
004231 中欧行业成长C 1.4692 1.4730 -0.26%
004232 中欧价值C 2.0194 2.0414 -1.08%
004233 中欧盛世成长C 1.7006 1.7325 -1.84%
004234 中欧数据挖掘C 1.5867 1.6023 -0.97%
004235 中欧价值智选C 3.7205 3.7474 -0.72%
004236 中欧新动力C 2.6063 2.6368 -1.16%
004237 中欧新蓝筹C 1.6893 1.7014 -0.71%
004238 永赢瑞益 1.1158 1.1148 0.09%
004241 中欧时代先锋C 1.2276 1.2374 -0.79%
004242 兴业增益三年定开 1.0310 1.0310 0.00%
004244 东方周期优选 0.7901 0.7907 -0.08%
004246 德邦锐乾A 1.0208 1.0178 0.29%
004247 德邦锐乾C 1.0179 1.0149 0.30%
004249 安信中国制造 1.8399 1.8487 -0.48%
004250 银河量化优选 1.9724 1.9830 -0.53%
004252 国泰安益C 1.3553 1.3552 0.01%
004253 国泰黄金ETF联接C 2.2050 2.2078 -0.13%
004258 国寿安保稳嘉A 1.1323 1.1322 0.01%
004259 国寿安保稳嘉C 1.1275 1.1274 0.01%
004260 德邦稳盈增长 0.8803 0.9137 -3.66%
004263 华安沪港深机会灵活配置 1.3230 1.3350 -0.90%
004264 海富通瑞合纯债 1.0559 1.0552 0.07%
004265 金鹰民丰回报 0.9312 0.9412 -1.06%
004266 招商沪港深科技创新 1.3997 1.4076 -0.56%
004267 金鹰持久增利E 1.4517 1.4597 -0.55%
004274 浦银安盛安恒回报A 0.9019 0.9031 -0.13%
004275 浦银安盛安恒回报C 0.8953 0.8965 -0.13%
004279 国寿安保稳荣A 1.1801 1.1799 0.02%
004280 国寿安保稳荣C 1.1732 1.1730 0.02%
004292 鹏华沪深港互联网 1.6795 1.6962 -0.98%
004301 国寿安保稳信A 1.1501 1.1559 -0.50%
004302 国寿安保稳信C 1.1495 1.1552 -0.49%
004307 博时富元纯债 1.0151 1.0149 0.02%
004314 前海沪港深新硬件A 1.5955 1.6201 -1.52%
004315 前海沪港深新硬件C 1.9034 1.9327 -1.52%
004316 前海沪港深裕鑫A 1.2928 1.2896 0.25%
004317 前海沪港深裕鑫C 1.2838 1.2807 0.24%
004318 国寿安保尊裕优化回报A 1.1160 1.1180 -0.18%
004319 国寿安保尊裕优化回报C 1.0970 1.1000 -0.27%
004320 前海沪港深乐享生活 1.5278 1.5465 -1.21%
004321 前海沪港深强国产业 1.0821 1.0905 -0.77%
004322 创金合信尊隆纯债 1.0861 1.0856 0.05%
004332 恒生前海沪港深新兴产业精选 1.0050 1.0124 -0.73%
004333 金鹰元盛E 1.3289 1.3316 -0.20%
004334 博时广利纯债 1.0259 1.0252 0.07%
004335 华宝新飞跃 2.0692 2.0696 -0.02%
004340 泰康兴泰回报沪港深 1.5434 1.5390 0.29%
004341 农银尖端科技 1.9263 1.9429 -0.85%
004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4156 1.4230 -0.52%
004343 南方创业板ETF联接C 1.1323 1.1477 -1.34%
004344 南方大数据100C 0.7032 0.7034 -0.03%
004345 南方深成成份ETF联接C 0.9464 0.9557 -0.97%
004346 南方小康ETF联接C 1.8148 1.8266 -0.65%
004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0880 1.0932 -0.48%
004348 南方中证500ETFC 1.6008 1.6147 -0.86%
004350 汇丰晋信价值先锋 1.7963 1.8161 -1.09%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展 1.9542 1.9824 -1.42%
004352 北信瑞丰研究精选 1.2153 1.2169 -0.13%
004355 嘉实丰和 1.8708 1.8862 -0.82%
004356 嘉实6个月理财E 1.0132 1.0132 0.00%
004357 南方智慧 2.5379 2.5246 0.53%
004361 上投安通回报A 1.3469 1.3549 -0.59%
004362 上投安通回报C 1.2889 1.2967 -0.60%
004366 博时汇享纯债A 1.1274 1.1263 0.10%
004367 博时汇享纯债C 1.1126 1.1115 0.10%
004374 华泰保兴吉年丰A 1.8499 1.8920 -2.23%
004375 华泰保兴吉年丰C 1.8185 1.8599 -2.23%
004386 广发汇安18个月定开A 1.2757 1.2741 0.13%
004387 广发汇安18个月定开C 1.2419 1.2403 0.13%
004388 鹏华丰享 1.2534 1.2520 0.11%
004389 大成惠明定开纯债 1.0695 1.0682 0.12%
004390 平安大华转型创新A 2.2625 2.2879 -1.11%
004391 平安大华转型创新C 2.1481 2.1723 -1.11%
004393 安信创新沪港深 1.8156 1.8145 0.06%
004394 华泰柏瑞量化创优 1.4613 1.4832 -1.48%
004400 金信民兴A 1.0268 1.0255 0.13%
004401 金信民兴C 1.0898 1.0886 0.11%
004402 金信民旺C 1.1324 1.1376 -0.46%
004403 平安大华股息沪港深A 1.3177 1.3111 0.50%
004404 平安大华股息沪港深C 1.2342 1.2280 0.50%
004405 国寿安保稳寿A 1.0966 1.0954 0.11%
004406 国寿安保稳寿C 1.0923 1.0911 0.11%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.9288 1.9480 -0.99%
004408 招商深证100C 1.7367 1.7511 -0.82%
004409 招商深证TMT联接C 1.8077 1.8198 -0.66%
004410 招商央视财经50C 2.8619 2.8682 -0.22%
004413 建信民丰回报定开 1.2375 1.2381 -0.05%
004423 华商研究精选灵活配置 2.6390 2.6730 -1.27%
004424 汇添富文体娱乐 1.7276 1.7368 -0.53%
004427 交银增利增强A 1.2077 1.2089 -0.10%
004428 交银增利增强C 1.1929 1.1941 -0.10%
004432 南方中证有色金属A 1.0685 1.0676 0.08%
004433 南方中证有色金属C 1.0381 1.0372 0.09%
004434 博时逆向投资A 1.4103 1.4265 -1.14%
004435 博时逆向投资C 1.3571 1.3727 -1.14%
004436 汇添富年年泰定开A 1.2699 1.2664 0.28%
004437 汇添富年年泰定开C 1.2129 1.2096 0.27%
004438 鹏华永安18个月定开 1.2196 1.2184 0.10%
004441 富荣富兴 1.2526 1.2509 0.14%
004442 中欧康裕A 1.2179 1.2195 -0.13%
004448 博时汇智回报 2.0939 2.1127 -0.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深 1.5203 1.5095 0.72%
004451 汇添富年年丰定开A 1.1324 1.1319 0.04%
004452 汇添富年年丰定开C 1.0910 1.0905 0.05%
004453 前海开源盈鑫A 1.5966 1.5978 -0.08%
004454 前海开源盈鑫C 1.6001 1.6013 -0.07%
004455 中欧康裕C 1.2114 1.2131 -0.14%
004456 兴银消费新趋势 1.3028 1.3218 -1.44%
004458 博时华盈纯债 1.0173 1.0164 0.09%
004459 鑫元瑞利 1.1476 1.1464 0.10%
004463 鹏华丰玉 1.0652 1.0642 0.09%
004469 汇添富鑫益定开A 1.0016 1.0013 0.03%
004470 汇添富鑫益定开C 0.9997 0.9995 0.02%
004475 华泰柏瑞富利 2.0974 2.1144 -0.80%
004476 景顺沪港深领先科技 1.4660 1.4710 -0.34%
004477 嘉实沪港深回报 1.3991 1.3991 0.00%
004479 博时富和 1.0941 1.0924 0.16%
004486 嘉实稳怡 0.9185 0.9218 -0.36%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.4304 1.4316 -0.08%
004495 博时量化平衡 1.3975 1.4012 -0.26%
004496 前海开源多元策略A 1.9549 1.9611 -0.32%
004497 前海开源多元策略C 1.9135 1.9196 -0.32%
004498 鹏华丰源 1.0406 1.0382 0.23%
004499 鹏华丰瑞 1.0263 1.0259 0.04%
004503 鹏华永泰18个月定开 1.2569 1.2579 -0.08%
004504 鹏华永泽定期开放 1.2510 1.2530 -0.16%
004505 博时新兴消费 1.4870 1.4950 -0.54%
004510 九泰久盛量化先锋C 0.9310 0.9260 0.54%
004512 海富通富睿C 1.2206 1.2269 -0.51%
004513 海富通富睿A 1.1708 1.1768 -0.51%
004517 南方安康 1.1492 1.1510 -0.16%
004521 安信工业4.0A 1.1514 1.1507 0.06%
004522 安信工业4.0C 1.1280 1.1273 0.06%
004532 民生加银中证港股通A 1.0408 1.0313 0.92%
004533 民生加银中证港股通C 1.0216 1.0122 0.93%
004534 添富年年益定开A 1.3477 1.3473 0.03%
004535 添富年年益定开C 1.3082 1.3078 0.03%
004544 嘉实稳华纯债 1.0317 1.0323 -0.06%
004547 华夏稳定双利A 1.0460 1.0449 0.11%
004548 中银中高等级债C 1.1435 1.1419 0.14%
004549 富安达消费主题混合 1.0467 1.0548 -0.77%
004555 南方和元A 1.0879 1.0872 0.06%
004556 南方和元C 1.0697 1.0690 0.07%
004564 北信瑞丰鼎利A 1.1314 1.1338 -0.21%
004569 招商制造业C 2.0090 2.0210 -0.59%
004571 万家家瑞A 1.1103 1.1121 -0.16%
004572 万家家瑞C 1.0793 1.0811 -0.17%
004585 鹏扬汇利A 1.1257 1.1257 0.00%
004586 鹏扬汇利C 1.1091 1.1091 0.00%
004596 中科沃土沃安中短利率A 1.3040 1.3040 0.00%
004597 南方银行联接A 1.5046 1.5028 0.12%
004598 南方银行联接C 1.4584 1.4566 0.12%
004601 博时富腾纯债 1.0776 1.0764 0.11%
004602 前海开源润和债券A 1.2200 1.2179 0.17%
004603 前海开源润和债券C 1.2180 1.2159 0.17%
004604 富国新活力A 2.4511 2.4982 -1.89%
004605 富国新活力C 2.3925 2.4386 -1.89%
004608 长信乐信A 1.0553 1.0541 0.11%
004609 长信乐信C 1.0512 1.0500 0.11%
004614 鹏扬利泽A 1.0986 1.0983 0.03%
004615 鹏扬利泽C 1.0873 1.0870 0.03%
004616 中欧电子信息产业A 2.2373 2.2629 -1.13%
004617 建信鑫稳回报A 1.2429 1.2439 -0.08%
004618 建信鑫稳回报C 1.2315 1.2324 -0.07%
004629 国寿安保安瑞 1.0717 1.0712 0.05%
004630 平安合信定开债 1.1386 1.1376 0.09%
004632 平安合意定 1.0313 1.0294 0.18%
004634 前海联合泳涛A 1.2450 1.2644 -1.53%
004635 中信建投睿利C 1.0785 1.0908 -1.13%
004636 中信建投智信物联网C 1.4108 1.4457 -2.41%
004637 华夏鼎兴A 1.0509 1.0504 0.05%
004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0791 1.0775 0.15%
004640 华夏节能环保 1.6821 1.7141 -1.87%
004641 万家量化睿选混合 1.1720 1.1770 -0.42%
004642 南方房地产联接A 0.6274 0.6412 -2.15%
004643 南方房地产联接C 0.6095 0.6229 -2.15%
004647 新华鼎利A 1.1982 1.1974 0.07%
004648 南方安睿 1.1538 1.1561 -0.20%
004651 长信利丰债券E 1.0840 1.0860 -0.18%
004655 汇添富鑫汇定开A 1.0556 1.0535 0.20%
004656 汇添富鑫汇定开C 1.0536 1.0516 0.19%
004657 金鹰民富收益A 0.9323 0.9398 -0.80%
004658 金鹰民富收益C 0.9189 0.9262 -0.79%
004666 长城久嘉创新成长 1.6923 1.7242 -1.85%
004671 中融核心成长 1.8577 1.8861 -1.51%
004672 华夏鼎盛A 1.0942 1.0939 0.03%
004673 华夏鼎盛C 1.0860 1.0858 0.02%
004674 富国新机遇灵活A 1.5238 1.5468 -1.49%
004675 富国新机遇灵活C 1.3450 1.3653 -1.49%
004676 中信建投睿信C 0.6703 0.6743 -0.59%
004677 博时战略新兴产业 1.0720 1.0790 -0.65%
004680 前海开源裕瑞混合A 1.1632 1.1663 -0.27%
004683 建信高端医疗 1.4409 1.4579 -1.17%
004685 金元顺安元启 4.7076 4.7185 -0.23%
004686 华夏研究精选股票 1.3859 1.3968 -0.78%
004687 添富熙和A 1.2875 1.2875 0.00%
004688 添富熙和C 1.2779 1.2780 -0.01%
004689 博时丰庆纯债 1.1399 1.1395 0.04%
004693 前海联合泳隽A 1.4574 1.4777 -1.37%
004694 天弘策略精选A 0.9973 0.9974 -0.01%
004695 东兴未来价值混合A 1.1310 1.1453 -1.25%
004698 博时军工主题 1.4180 1.4420 -1.66%
004702 南方金融主题 1.2416 1.2583 -1.33%
004703 南方兴盛先锋 1.7330 1.7457 -0.73%
004705 南方祥元A 1.1942 1.1930 0.10%
004706 南方祥元C 1.1568 1.1557 0.10%
004707 景顺长城睿成A 1.5609 1.5742 -0.84%
004710 民生加银鹏程 1.2433 1.2457 -0.19%
004716 信诚量化阿尔法 1.5993 1.6060 -0.42%
004719 景顺长城睿成C 1.5279 1.5409 -0.84%
004720 华夏睿磐泰茂A 1.3419 1.3434 -0.11%
004721 华夏睿磐泰茂C 1.3152 1.3167 -0.11%
004724 先锋聚元A 1.4301 1.4491 -1.31%
004725 先锋聚元C 1.3954 1.4139 -1.31%
004726 先锋聚优A 1.1552 1.1752 -1.70%
004727 先锋聚优C 1.1779 1.1983 -1.70%
004728 中欧瑾泰A 1.0574 1.0548 0.25%
004729 中欧瑾泰C 1.0401 1.0376 0.24%
004734 中欧瑾灵灵活A 1.2936 1.2948 -0.09%
004735 中欧瑾灵灵活C 1.2208 1.2220 -0.10%
004736 富国鼎利 1.3487 1.3473 0.10%
004737 富国新优享A 1.5069 1.5107 -0.25%
004738 上投摩根安隆回报A 1.3737 1.3756 -0.14%
004739 上投摩根安隆回报C 1.3448 1.3467 -0.14%
004740 中欧瑞丰C 1.0463 1.0479 -0.15%
004742 易方达深证100ETF联接C 1.3811 1.3936 -0.90%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.0350 2.0468 -0.58%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.2259 2.2564 -1.35%
004745 长盛创新驱动 1.9882 2.0094 -1.06%
004746 易方达上证50指数C 1.8498 1.8491 0.04%
004747 富国新优享C 1.4428 1.4464 -0.25%
004748 天弘策略精选C 0.9753 0.9754 -0.01%
004750 广发鑫和A 1.4017 1.4002 0.11%
004751 广发鑫和C 1.3536 1.3522 0.10%
004752 广发中证传媒ETFA 0.8308 0.8432 -1.47%
004753 广发中证传媒ETFC 0.8253 0.8377 -1.48%
004756 国寿安保稳吉A 1.2096 1.2078 0.15%
004757 国寿安保稳吉C 1.2056 1.2038 0.15%
004760 国寿安保稳瑞A 1.2354 1.2422 -0.55%
004761 国寿安保稳瑞C 1.2287 1.2355 -0.55%
004763 中科沃土沃嘉A 1.2812 1.2808 0.03%
004764 中科沃土沃嘉C 1.2452 1.2448 0.03%
004767 中银智享债券 1.0195 1.0188 0.07%
004774 汇添富添福吉祥 1.2534 1.2589 -0.44%
004780 招商招利一年理财 1.0000 1.0000 0.00%
004784 招商稳健优选 2.6363 2.6783 -1.57%
004788 富荣福泰A 1.8398 1.8505 -0.58%
004789 富荣福泰C 1.8267 1.8372 -0.57%
004792 富荣富乾A 0.8752 0.8759 -0.08%
004793 富荣富乾C 0.8027 0.8033 -0.07%
004794 富荣福鑫A 0.7849 0.7953 -1.31%
004795 富荣福鑫C 0.7835 0.7940 -1.32%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开 1.0425 1.0418 0.07%
004800 浦银安盛盛通定开 1.1289 1.1284 0.04%
004805 长信消费精选行业 1.1459 1.1571 -0.97%
004807 中银证券安弘A 1.2623 1.2622 0.01%
004808 中银证券安弘C 1.2376 1.2376 0.00%
004809 前海联合润丰混合A 1.3318 1.3486 -1.25%
004812 中欧先进制造A 2.1458 2.1636 -0.82%
004813 中欧先进制造C 2.0738 2.0911 -0.83%
004814 中欧红利优享A 1.6044 1.6098 -0.34%
004815 中欧红利优享C 1.5230 1.5282 -0.34%
004818 国寿安保目标A 1.2027 1.2218 -1.56%
004819 国寿安保目标C 1.1916 1.2106 -1.57%
004823 上投安裕回报A 1.4705 1.4735 -0.20%
004824 上投安裕回报C 1.4208 1.4237 -0.20%
004825 平安大华惠泽 1.1032 1.1031 0.01%
004826 平安大华惠悦 1.1144 1.1129 0.13%
004827 平安中短债债券A 1.1502 1.1494 0.07%
004828 平安大华鑫荣C 1.1983 1.1974 0.08%
004831 添富鑫泽定开A 1.0554 1.0541 0.12%
004833 先锋聚利A 0.9740 0.9790 -0.51%
004834 先锋聚利C 0.9506 0.9554 -0.50%
004836 中融鑫价值A 0.9525 0.9522 0.03%
004837 中融鑫价值C 0.8847 0.8843 0.05%
004838 信达澳银安益纯债 1.0069 1.0065 0.04%
004839 银华双月定期理财C 1.1149 1.1143 0.05%
004844 中银利享定期开放 1.0350 1.0346 0.04%
004845 南华瑞盈A 1.3979 1.4110 -0.93%
004846 南华瑞盈C 1.4213 1.4347 -0.93%
004848 中欧睿泓定期开放 1.8960 1.9115 -0.81%
004851 广发医疗保健 1.6904 1.7090 -1.09%
004852 广发价值回报A 1.3963 1.4008 -0.32%
004853 广发价值回报C 1.3539 1.3582 -0.32%
004854 广发中证全指汽车A 1.7281 1.7531 -1.43%
004855 广发中证全指汽车C 1.7110 1.7358 -1.43%
004856 中证全指建筑材料A 0.9379 0.9549 -1.78%
004857 中证全指建筑材料C 0.9351 0.9521 -1.79%
004858 长信量化多策略C 1.2145 1.2216 -0.58%
004868 交银股息优化 1.9036 1.9236 -1.04%
004870 融通创业板C 0.7470 0.7570 -1.32%
004871 中银金融地产 1.4552 1.4607 -0.38%
004874 融通巨潮C 0.8590 0.8620 -0.35%
004875 融通深证成份指数C 1.0240 1.0330 -0.87%
004876 融通深证100C 1.3030 1.3140 -0.84%
004881 中银量化价值 1.1405 1.1439 -0.30%
004885 长信先优 1.0683 1.0684 -0.01%
004888 财通资管鑫逸A 1.3693 1.3736 -0.31%
004889 财通资管鑫逸C 1.3486 1.3529 -0.32%
004890 中邮健康文娱灵活 2.0556 2.0795 -1.15%
004893 华润元大润泽A 1.1171 1.1164 0.06%
004894 华润元大润泽C 1.0864 1.0857 0.06%
004895 华商鑫安灵活配置 1.6430 1.6560 -0.79%
004897 长安鑫恒回报A 1.0437 1.0432 0.05%
004898 长安鑫恒回报C 1.0464 1.0459 0.05%
004899 中银信享定期开放 1.0296 1.0288 0.08%
004900 财通资管鑫锐A 1.5077 1.5080 -0.02%
004901 财通资管鑫锐C 1.4839 1.4842 -0.02%
004902 富国丰利增强债券 1.2573 1.2621 -0.38%
004905 华泰柏瑞生物医药 2.1963 2.2308 -1.55%
004907 长安鑫垚主题轮动A 1.1836 1.1832 0.03%
004908 长安鑫垚主题轮动C 1.1678 1.1674 0.03%
004910 中加颐享纯债 1.0293 1.0279 0.14%
004913 中银证券聚瑞A 1.4274 1.4275 -0.01%
004914 中银证券聚瑞C 1.4203 1.4204 -0.01%
004916 嘉实新添丰定期 1.3339 1.3323 0.12%
004919 兴全兴泰债券 1.0245 1.0237 0.08%
004920 富国泓利纯债A 1.0647 1.0637 0.09%
004921 华夏鼎瑞三个月定期开放A 1.0284 1.0276 0.08%
004922 华夏鼎瑞三个月定期开放C 1.0334 1.0325 0.09%
004923 华夏鼎祥三个月定期开放A 1.0285 1.0275 0.10%
004924 华夏鼎祥三个月定期开放C 1.0658 1.0648 0.09%
004925 长信低碳环保 1.4070 1.4312 -1.69%
004926 中航军民融合A 1.3892 1.4236 -2.42%
004927 中航军民融合C 1.3697 1.4037 -2.42%
004932 招商丰拓灵活A 1.6325 1.6422 -0.59%
004933 招商丰拓灵活C 1.5629 1.5722 -0.59%
004934 圆信永丰消费升级 1.1453 1.1531 -0.68%
004936 中航混改A 0.9706 0.9862 -1.58%
004937 中航混改C 0.9489 0.9641 -1.58%
004942 格林伯元灵活配置A 1.0004 1.0109 -1.04%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9894 0.9998 -1.04%
004944 鑫元鑫趋势灵活配置A 1.4582 1.4717 -0.92%
004945 长信中证500指数增强 1.4378 1.4514 -0.94%
004946 添富盈润A 1.4080 1.4087 -0.05%
004947 添富盈润C 1.3613 1.3619 -0.04%
004948 鑫元鑫趋势灵活配置C 1.4122 1.4252 -0.91%
004952 兴全恒益A 1.3329 1.3397 -0.51%
004953 兴全恒益C 1.2933 1.2999 -0.51%
004954 中银证券中高等级A 1.0179 1.0172 0.07%
004955 中银证券中高等级C 1.0197 1.0190 0.07%
004956 中银证券安誉债券A 1.1031 1.1022 0.08%
004957 中银证券安誉债券C 2.0987 2.0972 0.07%
004958 圆信永丰优享生活混合 2.1742 2.2137 -1.78%
004959 圆信永丰优悦生活 1.9781 2.0013 -1.16%
004960 平安合泰定开债 1.1130 1.1124 0.05%
004965 泓德致远A 1.7508 1.7558 -0.28%
004966 泓德致远C 1.6658 1.6705 -0.28%
004975 交银恒益灵活配置 1.1258 1.1259 -0.01%
004978 富国聚利纯债定开 1.0845 1.0838 0.06%
004979 华夏鼎诺三个月定期开放A 1.1086 1.1077 0.08%
004980 华夏鼎诺三个月定期开放C 1.1166 1.1156 0.09%
004981 新华鑫日享中短债A 1.0803 1.0798 0.05%
004986 鹏华策略回报 1.2288 1.2396 -0.87%
004987 诺德新享 1.3767 1.3534 1.72%
004988 人保双利A 1.1531 1.1557 -0.22%
004989 人保双利C 1.1328 1.1354 -0.23%
004993 中欧可转债A 1.2386 1.2499 -0.90%
004994 中欧可转债C 1.2057 1.2168 -0.91%
004995 广发品牌消费 1.2203 1.2299 -0.78%
004996 广发恒生指数(LOF)C 0.7993 0.8033 -0.50%
004997 广发高端制造 1.4682 1.5124 -2.92%
005001 交银持续成长主题 1.3534 1.3522 0.09%
005004 交银品质升级 1.4831 1.4983 -1.01%
005005 中金金泽A 1.5315 1.5514 -1.28%
005006 中金金泽C 1.4890 1.5084 -1.29%
005008 东方红汇阳Z 1.1244 1.1252 -0.07%
005009 申万菱信轮动股票 1.4693 1.4857 -1.10%
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0750 1.0744 0.06%
005011 金鹰添瑞中短债C 1.0443 1.0437 0.06%
005014 泰康景泰回报A 1.6793 1.6811 -0.11%
005015 泰康景泰回报C 1.6507 1.6525 -0.11%
005019 国投瑞银和泰6个月 1.0545 1.0534 0.10%
005024 南方兴利 1.2706 1.2693 0.10%
005025 交银丰盈收益C 1.2895 1.2888 0.05%
005028 鹏华研究精选 1.8644 1.8833 -1.00%
005037 银华新能源新材料A 1.0857 1.1027 -1.54%
005038 银华新能源新材料C 1.0522 1.0686 -1.53%
005039 鹏扬景兴A 1.1064 1.1048 0.14%
005040 鹏扬景兴C 1.0982 1.0966 0.15%
005041 人保精选A 1.2308 1.2470 -1.30%
005042 人保精选C 1.1883 1.2039 -1.30%
005043 国寿安保健康A 1.0515 1.0656 -1.32%
005044 国寿安保健康C 1.0273 1.0411 -1.33%
005047 南华瑞颐A 1.1212 1.1205 0.06%
005048 南华瑞颐C 1.0802 1.0796 0.06%
005049 长安鑫旺价值A 2.0231 2.0374 -0.70%
005050 长安鑫旺价值C 2.0193 2.0336 -0.70%
005051 上投摩根港股低波红利A 1.0037 1.0030 0.07%
005052 上投摩根港股低波红利C 0.9709 0.9703 0.06%
005054 泰康瑞坤纯债 1.2692 1.2667 0.20%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.3879 1.3974 -0.68%
005059 南方安福 1.1149 1.1148 0.01%
005062 博时中证500指数增强A 1.2922 1.3075 -1.17%
005063 广发中证全指家用电器A 1.4155 1.4132 0.16%
005064 广发中证全指家用电器C 1.3986 1.3963 0.16%
005067 融通逆向策略 1.4087 1.4238 -1.06%
005070 长江乐丰纯债 1.0654 1.0645 0.08%
005072 中银丰进定期开放 1.0860 1.0854 0.06%
005073 永赢永益A 1.0468 1.0457 0.11%
005074 永赢永益C 1.0407 1.0397 0.10%
005075 富国研究量化精选 1.5026 1.5199 -1.14%
005076 创金合信优选 0.6025 0.5931 1.58%
005077 平安大华合韵 1.0312 1.0298 0.14%
005078 富国宝利增强 1.3069 1.3106 -0.28%
005079 兴银鑫日享短债A 1.0977 1.0973 0.04%
005080 海富通量化多因子C 1.2306 1.2346 -0.32%
005081 海富通量化多因子A 1.2662 1.2703 -0.32%
005082 诺德量化蓝筹A 1.0825 1.0879 -0.50%
005083 诺德量化蓝筹C 1.0876 1.0930 -0.49%
005088 嘉实新添辉定期A 0.8582 0.8724 -1.63%
005089 嘉实新添辉定期C 0.8220 0.8356 -1.63%
005090 嘉合睿金混合型发起式A 1.1299 1.1573 -2.37%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0761 1.1022 -2.37%
005094 万家臻选 3.0705 3.1197 -1.58%
005099 易方达掌柜季季盈B 1.0247 1.0241 0.06%
005102 工银沪深300ETF联接A 0.8337 0.8380 -0.51%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.8357 0.8400 -0.51%
005104 富荣福康A 0.8350 0.8505 -1.82%
005105 富荣福康C 0.8229 0.8382 -1.83%
005106 银华农业 1.3339 1.3579 -1.77%
005109 汇安多策略A 1.1235 1.1422 -1.64%
005110 汇安多策略C 1.0933 1.1115 -1.64%
005112 银华中证 1.2193 1.2296 -0.84%
005113 平安大华沪深300指数A 1.2543 1.2589 -0.37%
005114 平安大华沪深300指数C 1.2063 1.2107 -0.36%
005117 金信价值精选A 1.1730 1.1881 -1.27%
005118 金信价值精选C 1.0072 1.0201 -1.26%
005119 银华智荟 1.8592 1.8809 -1.15%
005120 上投摩根量化多因子 1.2148 1.2257 -0.89%
005121 富国兴利增强债券 1.5358 1.5470 -0.72%
005123 南方优享分红A 0.9693 0.9677 0.17%
005124 易方达恒益定期开放 1.0182 1.0172 0.10%
005125 华宝红利基金C 1.6151 1.6216 -0.40%
005126 银河量化稳进 1.3039 1.3090 -0.39%
005127 平安大华合正 1.0967 1.0964 0.03%
005128 华夏永康添福 1.3707 1.3710 -0.02%
005136 华安幸福生活 1.9127 1.9294 -0.87%
005137 长信沪深300指数增强A 1.1525 1.1575 -0.43%
005138 前海开源润鑫A 1.0270 1.0252 0.18%
005139 前海开源润鑫C 0.9959 0.9942 0.17%
005140 华夏睿磐泰荣A 1.3178 1.3179 -0.01%
005141 华夏睿磐泰荣C 1.2923 1.2925 -0.02%
005142 中融沪港深A 0.6127 0.6158 -0.50%
005143 中融沪港深C 0.6044 0.6074 -0.49%
005144 东吴优益债券A 1.1686 1.1682 0.03%
005145 东吴优益债券C 1.1453 1.1450 0.03%
005152 农银汇理沪深300C 1.4711 1.4787 -0.51%
005158 长江乐盈定开债券 1.0420 1.0409 0.11%
005159 华泰保兴尊合A 1.2125 1.2109 0.13%
005160 华泰保兴尊合C 1.1959 1.1943 0.13%
005161 华商上游产业 2.4048 2.3925 0.51%
005164 富荣福锦A 2.0593 2.0842 -1.19%
005165 富荣福锦C 2.0257 2.0501 -1.19%
005166 嘉实润和量化 1.1313 1.1313 0.00%
005167 嘉实润泽量化定期 0.9981 1.0071 -0.89%
005169 华泰保兴策略A 0.9170 0.9237 -0.73%
005170 华泰保兴策略C 0.9034 0.9099 -0.71%
005171 富国景利纯债 1.0985 1.0977 0.07%
005176 富国精准医疗 2.4683 2.5120 -1.74%
005177 华夏睿磐泰利定开A 1.3930 1.3944 -0.10%
005178 华夏睿磐泰利定开C 1.3672 1.3686 -0.10%
005186 长安鑫兴A 2.0106 2.0400 -1.44%
005187 长安鑫兴C 1.9874 2.0165 -1.44%
005188 海富通量化前锋C 1.1301 1.1419 -1.03%
005189 海富通量化前锋A 1.1389 1.1508 -1.03%
005193 北信瑞丰鼎利C 1.1194 1.1217 -0.21%
005197 工银沪港深精选A 0.6797 0.6805 -0.12%
005198 工银沪港深精选C 0.6691 0.6699 -0.12%
005200 浦银普瑞A 1.0237 1.0232 0.05%
005201 浦银普瑞C 1.0229 1.0224 0.05%
005206 南方优选成长C 3.3124 3.3088 0.11%
005207 南方高端装备C 2.0760 2.1061 -1.43%
005208 国寿安保安裕纯债半年定开 1.0273 1.0264 0.09%
005209 东吴双三角A 0.4798 0.4896 -2.00%
005210 东吴双三角C 0.4627 0.4721 -1.99%
005211 银河智慧主题 1.9601 1.9969 -1.84%
005212 汇安稳裕债券 1.1357 1.1300 0.50%
005213 华夏鼎旺三个月A 1.2976 1.2970 0.05%
005214 华夏鼎旺三个月C 1.2933 1.2927 0.05%
005223 广发中证基建A 0.8482 0.8571 -1.04%
005224 广发中证基建C 0.8387 0.8476 -1.05%
005225 广发量化多因子 1.5643 1.5890 -1.55%
005226 山西证券改革精选 1.0780 1.0748 0.30%
005228 添富港股通 0.6022 0.6057 -0.58%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.2567 1.2578 -0.09%
005233 广发睿毅领先 2.4108 2.4366 -1.06%
005234 广发汇吉3个月定期 1.0937 1.0923 0.13%
005235 银华食品饮料A 1.8140 1.8226 -0.47%
005236 银华食品饮料C 1.7736 1.7820 -0.47%
005237 银华医疗健康A 1.1378 1.1527 -1.29%
005238 银华医疗健康C 1.1096 1.1241 -1.29%
005241 中欧时代智慧A 1.5755 1.5876 -0.76%
005242 中欧时代智慧C 1.4874 1.4988 -0.76%
005244 国泰聚优价值A 1.4240 1.4464 -1.55%
005245 国泰聚优价值C 1.3745 1.3962 -1.55%
005246 国泰可转债债券 1.3645 1.3746 -0.73%
005248 新华沪深300指数增强A 1.2236 1.2279 -0.35%
005250 银华估值优势 1.2504 1.2529 -0.20%
005251 银华多元动力灵活 1.6006 1.6265 -1.59%
005255 浦银安盛港股通量化 0.7923 0.7945 -0.28%
005258 景顺长城量化平衡 1.1258 1.1346 -0.78%
005259 建信龙头企业股票 1.6230 1.6264 -0.21%
005260 银华稳健增利A 1.5063 1.5213 -0.99%
005261 银华稳健增利C 1.4720 1.4867 -0.99%
005262 鑫元欣享A 1.0384 1.0445 -0.58%
005263 鑫元欣享C 1.0368 1.0429 -0.58%
005265 博时厚泽回报A 1.4600 1.4679 -0.54%
005266 博时厚泽回报C 1.3859 1.3934 -0.54%
005267 嘉实价值精选 2.0048 2.0055 -0.03%
005268 鹏华优势企业 1.6113 1.6169 -0.35%
005269 华泰柏瑞港股通 1.1020 1.1032 -0.11%
005270 太平改革红利 1.2261 1.2390 -1.04%
005271 安信恒利增强A 1.1052 1.1040 0.11%
005272 安信恒利增强C 1.0838 1.0827 0.10%
005273 华商可转债A 1.5453 1.5571 -0.76%
005274 中银景福回报 1.4079 1.4106 -0.19%
005275 中欧创新成长A 1.4198 1.4179 0.13%
005276 中欧创新成长C 1.3460 1.3443 0.13%
005277 海富通融丰定开 1.0693 1.0678 0.14%
005280 安信阿尔法定开 1.1477 1.1466 0.10%
005281 中科沃土转型 0.9347 0.9471 -1.31%
005284 华商可转债C 1.5097 1.5213 -0.76%
005286 银华岁丰定期开放 1.0359 1.0349 0.10%
005287 海富通创业板C 1.1932 1.2120 -1.55%
005288 海富通创业板A 1.2313 1.2507 -1.55%
005289 融通通昊 1.0246 1.0239 0.07%
005290 诺德新盛 1.0897 1.0842 0.51%
005293 诺德新旺 1.1176 1.1267 -0.81%
005294 诺德新宜 0.9416 0.9409 0.07%
005295 诺德天富 1.0409 1.0413 -0.04%
005296 南华丰淳A 1.3498 1.3666 -1.23%
005297 南华丰淳C 1.2869 1.3029 -1.23%
005299 万家成长优选A 2.8457 2.8999 -1.87%
005300 万家成长优选C 2.7480 2.8004 -1.87%
005301 前海开源景鑫A 1.1445 1.1433 0.10%
005302 前海开源景鑫C 1.1184 1.1174 0.09%
005303 嘉实医药健康股票A 1.4089 1.4194 -0.74%
005304 嘉实医药健康股票C 1.3337 1.3437 -0.74%
005307 财通资管鑫达A 1.2439 1.2437 0.02%
005308 财通资管鑫达C 1.2182 1.2179 0.02%
005310 广发电子信息传媒 2.1977 2.2348 -1.66%
005311 万家家乐A 1.4006 1.4226 -1.55%
005312 万家家乐C 1.3424 1.3635 -1.55%
005313 万家家裕A 1.1380 1.1534 -1.34%
005314 万家家裕C 1.1251 1.1403 -1.33%
005315 泰达宏利交利A 1.0383 1.0381 0.02%
005316 泰达宏利交利C 1.0383 1.0381 0.02%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.9651 1.9685 -0.17%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.9557 1.9592 -0.18%
005327 景顺长城景泰稳利定期A 1.0894 1.0879 0.14%
005328 前海开源价值策略 0.7091 0.7212 -1.68%
005329 添富民安增益定开A 1.4124 1.4110 0.10%
005330 添富民安增益定开C 1.3744 1.3731 0.09%
005331 益民优势安享 1.9141 1.9237 -0.50%
005335 浙商全景消费 1.3104 1.3172 -0.52%
005338 兴业3个月定开 1.0253 1.0245 0.08%
005340 兴业6个月定开债券 1.0398 1.0388 0.10%
005341 长安裕泰A 1.8310 1.8342 -0.17%
005342 长安裕泰C 1.8317 1.8349 -0.17%
005343 长安裕盛A 0.6077 0.6161 -1.36%
005344 长安裕盛C 0.6000 0.6083 -1.36%
005345 长安泓润纯债A 1.1427 1.1422 0.04%
005346 长安泓润纯债C 1.1265 1.1261 0.04%
005347 诺德量化优选 0.6238 0.6259 -0.34%
005350 诺德短债 1.1391 1.1386 0.04%
005351 添富行业整合 1.2030 1.1995 0.29%
005352 鹏扬景泰成长A 1.5507 1.5703 -1.25%
005353 鹏扬景泰成长C 1.5078 1.5269 -1.25%
005354 富国沪港深行业精选 1.1112 1.1126 -0.13%
005357 富国国企改革 1.2634 1.2675 -0.32%
005358 东方阿尔法精选A 0.8303 0.8406 -1.23%
005359 东方阿尔法精选C 0.8025 0.8125 -1.23%
005360 汇安资产轮动 0.9405 0.9502 -1.02%
005361 中融聚商定期开放 1.0553 1.0541 0.11%
005362 中银证券安源A 1.0989 1.0987 0.02%
005363 中银证券安源C 1.0967 1.0964 0.03%
005364 华夏鼎顺三个月定开A 1.0752 1.0743 0.08%
005366 上投摩根丰瑞A 1.0960 1.0946 0.13%
005367 上投摩根丰瑞C 1.0919 1.0905 0.13%
005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 1.0922 1.1130 -1.87%
005369 富国臻利纯债 1.0574 1.0565 0.09%
005371 中加心悦灵活A 1.0003 0.9991 0.12%
005372 中加心悦灵活C 0.9995 0.9984 0.11%
005373 中加紫金A 1.3317 1.3431 -0.85%
005374 中加紫金C 1.3016 1.3127 -0.85%
005375 建信睿和纯债 1.0294 1.0288 0.06%
005377 华安鼎瑞定开 1.0541 1.0531 0.09%
005378 前海联合泓元定开 1.1195 1.1188 0.06%
005379 添富价值创造定开 1.2728 1.2753 -0.20%
005383 富国绿色纯债一年定开 1.2255 1.2245 0.08%
005386 银河睿达A 1.5687 1.5714 -0.17%
005387 银河睿达C 1.5604 1.5631 -0.17%
005388 兴业安弘3个月定开 1.1652 1.1646 0.05%
005390 工银创业板ETFA 1.2702 1.2868 -1.29%
005391 工银创业板ETFC 1.2341 1.2503 -1.30%
005393 南方卓利A 1.0322 1.0312 0.10%
005395 泓德臻远回报 1.2250 1.2296 -0.37%
005398 鹏扬淳优一年定期 1.0731 1.0723 0.07%
005399 长信量化价值驱动 1.5662 1.5716 -0.34%
005400 万家潜力价值A 1.6773 1.6971 -1.17%
005401 万家潜力价值C 1.6164 1.6355 -1.17%
005402 广发资源优选 1.4575 1.4460 0.80%
005407 华夏鼎泰六个月A 1.0237 1.0225 0.12%
005408 华夏鼎泰六个月C 1.0204 1.0204 0.00%
005409 华泰柏瑞新兴产业 1.5979 1.6066 -0.54%
005410 添富鑫盛A 1.0228 1.0224 0.04%
005412 金信民长混合A 1.2182 1.2301 -0.97%
005413 金信民长混合C 1.1540 1.1653 -0.97%
005419 中欧聚瑞A 1.1217 1.1208 0.08%
005420 中欧聚瑞C 1.0943 1.0933 0.09%
005421 中欧嘉泽灵活配置 1.5161 1.5309 -0.97%
005426 光大尊丰纯债定期开放债券 1.1694 1.1683 0.09%
005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0421 1.0412 0.09%
005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0110 1.0102 0.08%
005431 上银聚增富定期开放 1.0342 1.0336 0.06%
005432 上银聚鸿益半年定期开放 1.0214 1.0206 0.08%
005433 申万菱信医药先锋 0.5695 0.5834 -2.38%
005434 鹏华睿投 1.4794 1.4899 -0.70%
005435 国投瑞银顺银 1.0512 1.0509 0.03%
005436 圆信永丰兴瑞 1.0899 1.0886 0.12%
005437 易方达易百智能A 1.0955 1.1101 -1.32%
005438 易方达易百智能C 1.0732 1.0876 -1.32%
005439 易方达恒安 1.0924 1.0914 0.09%
005442 兴业安和6个月定开 1.0557 1.0550 0.07%
005443 国金量化多策略 1.2104 1.2165 -0.50%
005445 华宝价值发现 1.5602 1.5769 -1.06%
005446 鑫元广利定期开放 1.0482 1.0473 0.09%
005448 诺安联创顺鑫A 1.2352 1.2326 0.21%
005449 华夏行业龙头 1.1382 1.1448 -0.58%
005450 华夏稳盛 1.2672 1.2843 -1.33%
005451 鹏扬双利A 1.1107 1.1107 0.00%
005452 鹏扬双利C 1.1027 1.1026 0.01%
005453 前海开源医疗健康A 0.9019 0.9108 -0.98%
005454 前海开源医疗健康C 0.8958 0.9046 -0.97%
005455 建信睿丰纯债 1.0412 1.0405 0.07%
005457 景顺长城量化 1.3251 1.3424 -1.29%
005461 南方希元转债 1.3752 1.3876 -0.89%
005462 博时富业3个月定开 1.0534 1.0528 0.06%
005465 华泰紫金智惠定A 1.0358 1.0347 0.11%
005466 华泰紫金智惠定C 1.0358 1.0347 0.11%
005467 华泰紫金智盈A 1.1379 1.1370 0.08%
005468 华泰紫金智盈C 1.1085 1.1076 0.08%
005469 南方浙利 1.0415 1.0408 0.07%
005470 南方乾利 1.0948 1.0932 0.15%
005472 富国价值驱动A 1.8445 1.8609 -0.88%
005473 富国价值驱动C 1.7478 1.7634 -0.88%
005474 泰康均衡优选A 1.5155 1.5178 -0.15%
005475 泰康均衡优选C 1.4873 1.4896 -0.15%
005476 南方涪利 1.3062 1.3052 0.08%
005477 长安鑫禧A 0.4047 0.4104 -1.39%
005478 长安鑫禧C 0.3994 0.4050 -1.38%
005480 诺安联创顺鑫C 1.2295 1.2269 0.21%
005481 银华瑞泰灵活配置 1.1816 1.1959 -1.20%
005482 博时创新驱动A 0.6943 0.7076 -1.88%
005483 博时创新驱动C 0.6569 0.6694 -1.87%
005485 海富通恒丰 1.0324 1.0310 0.14%
005489 中金衡优A 1.1231 1.1303 -0.64%
005490 中金衡优C 1.0877 1.0947 -0.64%
005491 兴全合宜C 1.3692 1.3847 -1.12%
005492 农银研究驱动 1.5778 1.5843 -0.41%
005493 鑫元价值精选A 0.9769 0.9792 -0.23%
005494 鑫元价值精选C 0.9415 0.9437 -0.23%
005495 创金合信科技成长A 1.7366 1.7520 -0.88%
005496 创金合信科技成长C 1.6730 1.6879 -0.88%
005497 鑫元永利 1.1369 1.1361 0.07%
005498 银华积极成长 1.5629 1.5599 0.19%
005501 华安安逸半年定期 1.0483 1.0473 0.10%
005503 汇添富理财60天债券E 1.1144 1.1143 0.01%
005504 添富沪港深大盘价值 0.6491 0.6531 -0.61%
005505 前海开源丰鑫A 2.2015 2.1965 0.23%
005506 前海开源丰鑫C 2.1710 2.1661 0.23%
005507 永赢丰利A 1.0288 1.0284 0.04%
005508 永赢丰利C 1.0227 1.0223 0.04%
005513 南华瑞恒A 1.0647 1.0643 0.04%
005514 南华瑞恒C 1.0581 1.0577 0.04%
005517 富国新趋势A 0.9378 0.9428 -0.53%
005518 富国新趋势C 0.9057 0.9106 -0.54%
005519 银华混改红利 1.0817 1.0785 0.30%
005520 国投瑞银创新医疗 0.8217 0.8330 -1.36%
005521 华安红利精选 1.0256 1.0256 0.00%
005522 华泰保兴吉年福 1.0946 1.0991 -0.41%
005523 泰康颐年A 1.3303 1.3296 0.05%
005524 泰康颐年C 1.3017 1.3010 0.05%
005525 工银瑞信瑞祥 1.0221 1.0213 0.08%
005526 工银新生代消费 1.3301 1.3502 -1.49%
005530 汇添富价值多因子股票 1.3409 1.3455 -0.34%
005531 华安安悦A 1.0471 1.0463 0.08%
005532 华安安悦C 1.0446 1.0438 0.08%
005535 泰信竞争优选 1.5972 1.6068 -0.60%
005536 渤海汇金量化成长 0.8627 0.8813 -2.11%
005537 中航新起航灵活配置A 0.4972 0.5086 -2.24%
005538 中航新起航灵活配置C 0.4881 0.4993 -2.24%
005541 前海开源盛鑫A 1.0957 1.1016 -0.54%
005542 前海开源盛鑫C 1.1006 1.1066 -0.54%
005543 银华心诚灵活 1.3072 1.3163 -0.69%
005544 银华瑞和灵活配置 1.1556 1.1495 0.53%
005548 诺安鑫享 1.0667 1.0655 0.11%
005549 富国成长优选三年 0.8018 0.8089 -0.88%
005550 汇安成长优选A 1.0767 1.0925 -1.45%
005551 汇安成长优选C 1.0174 1.0325 -1.46%
005552 国富新趋势A 1.1371 1.1363 0.07%
005553 国富新趋势C 1.1251 1.1243 0.07%
005554 南方H股联接A 0.7998 0.7995 0.04%
005555 南方H股联接C 0.7783 0.7781 0.03%
005556 汇安裕华纯债 1.0348 1.0334 0.14%
005561 创金合信中证红利A 2.0216 2.0167 0.24%
005562 创金合信中证红利C 1.9957 1.9908 0.25%
005569 中融智选红利A 0.9532 0.9501 0.33%
005570 中融智选红利C 0.9232 0.9202 0.33%
005571 中银证券新能源A 1.2937 1.3167 -1.75%
005572 中银证券新能源C 1.2659 1.2885 -1.75%
005573 东吴悦秀纯债A 1.1058 1.1048 0.09%
005574 东吴悦秀纯债C 1.0984 1.0974 0.09%
005575 长信稳鑫三个月 1.0289 1.0284 0.05%
005576 华泰柏瑞新金融 1.5842 1.5857 -0.09%
005577 交银丰晟收益A 1.2254 1.2246 0.07%
005578 交银丰晟收益C 1.2019 1.2011 0.07%
005579 光大保德信晟利A 1.2006 1.2090 -0.69%
005580 光大保德信晟利C 1.1666 1.1747 -0.69%
005583 易方达港股通红利 0.6670 0.6655 0.23%
005585 银河文体娱乐 1.0198 1.0598 -3.77%
005587 安信比较优势 1.2183 1.2309 -1.02%
005588 长安裕腾A 1.1353 1.1361 -0.07%
005590 添富鑫永定开债A 1.0305 1.0293 0.12%
005592 长安裕腾C 1.1128 1.1136 -0.07%
005593 上投摩根创新 1.1726 1.1845 -1.00%
005594 招商添润3个月定开A 1.0683 1.0675 0.07%
005595 招商添润3个月定开C 1.0805 1.0797 0.07%
005596 建信战略精选A 2.0440 2.0558 -0.57%
005597 建信战略精选C 1.9764 1.9879 -0.58%
005598 广发中小盘 1.7680 1.7854 -0.97%
005599 汇安量化优选A 0.9355 0.9347 0.09%
005600 汇安量化优选C 0.8904 0.8896 0.09%
005601 汇安中短债债券A 1.1375 1.1371 0.04%
005602 汇安中短债债券C 1.1222 1.1219 0.03%
005606 招商招鸿6个月 1.0462 1.0449 0.12%
005607 华宝中证500A 1.1393 1.1520 -1.10%
005608 华宝中证500C 1.1094 1.1218 -1.11%
005609 富国军工主题 1.3740 1.3864 -0.89%
005610 中银泰享定期开放 1.0412 1.0402 0.10%
005612 嘉实核心优势 1.4373 1.4458 -0.59%
005616 东方量化成长 1.2502 1.2671 -1.33%
005617 中信保诚嘉鑫 1.0323 1.0317 0.06%
005618 融通红利机会主题A 1.5902 1.5987 -0.53%
005619 融通红利机会主题C 1.5357 1.5440 -0.54%
005620 中欧品质消费A 1.0423 1.0468 -0.43%
005621 中欧品质消费C 0.9938 0.9981 -0.43%
005622 博时富安3个月定开 1.1957 1.1945 0.10%
005623 广发中债1-3年农发债A 1.0867 1.0860 0.06%
005624 广发中债1-3年农发债C 1.0919 1.0912 0.06%
005625 南华瑞鑫 1.0336 1.0326 0.10%
005626 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C1.0850 1.1000 -1.36%
005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C1.6688 1.6861 -1.03%
005628 汇安趋势动力A 1.2230 1.2514 -2.27%
005629 汇安趋势动力C 1.1800 1.2075 -2.28%
005630 华安研究精选 1.9403 1.9562 -0.81%
005631 博时富乾3个月 1.1173 1.1164 0.08%
005632 鹏华量化先锋 1.1806 1.1932 -1.06%
005633 建信中证500C 2.4925 2.5160 -0.93%
005634 汇安行业龙头混合 1.8068 1.8292 -1.22%
005635 博时量化多策略A 1.2876 1.2973 -0.75%
005636 博时量化多策略C 1.2444 1.2538 -0.75%
005637 中融聚业定期开放 1.0570 1.0562 0.08%
005638 农银汇理量化 1.9023 1.9229 -1.07%
005639 平安300ETF联接A 1.2091 1.2151 -0.49%
005640 平安300ETF联接C 1.1772 1.1831 -0.50%
005641 国投瑞银顺源 1.0949 1.0940 0.08%
005642 鹏扬景升A 1.2879 1.3156 -2.11%
005643 鹏扬景升C 1.2213 1.2476 -2.11%
005644 广发沪港深龙头 0.5929 0.5946 -0.29%
005645 华泰保兴尊信 1.0752 1.0741 0.10%
005646 中海沪港深多策略 0.7865 0.7837 0.36%
005647 广发汇佳定期 1.0353 1.0339 0.14%
005648 招商添琪3个月定开A 1.0710 1.0701 0.08%
005650 万家量化同顺A 1.3432 1.3609 -1.30%
005651 万家量化同顺C 1.2971 1.3142 -1.30%
005652 国富天颐A 1.0304 1.0303 0.01%
005653 国富天颐C 1.1050 1.1049 0.01%
005655 诺安浙享定期开放 1.0796 1.1120 -2.91%
005656 光大保德信安泽A 1.1586 1.1607 -0.18%
005657 光大保德信安泽C 1.1313 1.1334 -0.19%
005658 华夏沪深300ETF联接C 1.4186 1.4259 -0.51%
005659 南方恒生联接C 0.9053 0.9068 -0.17%
005660 嘉实资源精选A 2.7538 2.7270 0.98%
005661 嘉实资源精选C 2.6736 2.6476 0.98%
005662 嘉实金融精选A 1.1515 1.1537 -0.19%
005663 嘉实金融精选C 1.1130 1.1152 -0.20%
005664 鹏扬景欣A 1.4717 1.4803 -0.58%
005665 鹏扬景欣C 1.4260 1.4343 -0.58%
005666 上银慧佳盈 1.0252 1.0248 0.04%
005667 易方达富财纯债 1.0223 1.0216 0.07%
005668 融通新能源汽车主题 2.0588 2.0917 -1.57%
005669 前海开源公用事业 2.4980 2.5233 -1.00%
005670 嘉实致兴 1.0399 1.0390 0.09%
005674 诺德消费升级 1.1057 1.1131 -0.66%
005675 易方达恒生中国企业ETF联接C 0.9235 0.9230 0.05%
005677 安信永盛定开 1.0555 1.0552 0.03%
005678 安信尊享添益A 1.2330 1.2319 0.09%
005680 财通资管价值成长混合 1.9506 1.9687 -0.92%
005681 财通资管价值成长混合C 1.9331 1.9511 -0.92%
005682 财通资管消费精选 1.2831 1.2912 -0.63%
005683 国寿安保华兴 1.2794 1.2988 -1.49%
005689 中银医疗保健 1.7632 1.8100 -2.59%
005690 中银安享 1.0576 1.0564 0.11%
005691 南方中证100C 1.3934 1.3975 -0.29%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0251 1.0359 -1.04%
005701 上投摩根香港港股通 0.8433 0.8482 -0.58%
005703 永赢增益A 1.0188 1.0182 0.06%
005704 永赢增益C 1.0201 1.0194 0.07%
005705 永赢恒益 1.1641 1.1625 0.14%
005706 兴业龙腾双益平衡 1.7332 1.7263 0.40%
005707 富国港股通 1.0075 1.0090 -0.15%
005708 国联安远见成长 2.3240 2.3197 0.19%
005709 华安鼎益A 1.1411 1.1404 0.06%
005710 兴业嘉润3个月 1.0533 1.0522 0.10%
005711 永赢惠添利 1.4038 1.4234 -1.38%
005712 兴全祥泰 1.0639 1.0632 0.07%
005713 中融季季红A 1.1242 1.1236 0.05%
005714 中融季季红C 1.1038 1.1032 0.05%
005717 兴业机遇 1.4589 1.4618 -0.20%
005719 招商招诚半年定期开放 1.0668 1.0658 0.09%
005720 前海开源乾盛A 1.0362 1.0350 0.12%
005721 前海开源乾盛C 1.0579 1.0567 0.11%
005722 前海联合泓瑞 1.1177 1.1172 0.04%
005723 中融聚安3个月 1.1768 1.1757 0.09%
005725 国投瑞银恒泽中短债A 1.1165 1.1162 0.03%
005726 国泰价值精选灵活配置混合 1.7344 1.7433 -0.51%
005727 嘉实中创400ETF联接C 1.0534 1.0673 -1.30%
005729 南方人工智能 2.1207 2.1403 -0.92%
005730 国泰江源优势 1.5218 1.5268 -0.33%
005731 财通资管睿智6个月 1.0297 1.0282 0.15%
005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.7638 1.7645 -0.04%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.9338 0.9352 -0.15%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1173 1.1185 -0.11%
005735 华夏MSCI中国A股ETF联接C 1.2478 1.2537 -0.47%
005736 中欧兴华 1.0458 1.0445 0.12%
005737 博时上证50联接C 1.1515 1.1533 -0.16%
005738 长城智能产业 1.9182 1.9394 -1.09%
005739 富国转型机遇 1.5514 1.5622 -0.69%
005740 易方达恒信 1.0296 1.0290 0.06%
005741 南方君信 1.8659 1.8808 -0.79%
005742 南方成安 1.3323 1.3447 -0.92%
005743 长安裕隆混合A 2.0254 2.0433 -0.88%
005744 长安裕隆混合C 1.9678 1.9852 -0.88%
005745 广发汇康 1.0363 1.0354 0.09%
005749 银河庭芳3个月 1.1191 1.1175 0.14%
005750 平安大华双债添益A 1.3387 1.3407 -0.15%
005751 平安大华双债添益C 1.3538 1.3557 -0.14%
005752 金鹰添盛定开 1.0263 1.0251 0.12%
005753 泰达宏利金利 1.0254 1.0245 0.09%
005754 平安大华短债A 1.2204 1.2200 0.03%
005755 平安大华短债C 1.2392 1.2389 0.02%
005756 平安大华短债E 1.2010 1.2007 0.02%
005760 富国周期优势 2.1044 2.1223 -0.84%
005761 招商MSCI中国A股A 1.3875 1.3945 -0.50%
005762 招商MSCI中国A股C 1.3421 1.3489 -0.50%
005763 中欧电子信息产业C 2.2619 2.2878 -1.13%
005764 中欧潜力价值灵活C 1.7565 1.7759 -1.09%
005765 中欧明睿新常态C 2.0750 2.1034 -1.35%
005766 平安大华合瑞 1.0470 1.0455 0.14%
005771 银华可转债 1.2801 1.2889 -0.68%
005772 工银瑞景 1.0080 1.0074 0.06%
005774 华夏产业升级混合 1.8229 1.8305 -0.42%
005775 中加转型动力混合A 2.6439 2.6518 -0.30%
005776 中加转型动力混合C 2.5086 2.5161 -0.30%
005777 广发科技动力 1.1992 1.2124 -1.09%
005779 鑫元常利 1.0306 1.0305 0.01%
005781 华富富瑞3个月 1.0291 1.0288 0.03%
005784 创金合信汇誉纯债A 1.0114 1.0111 0.03%
005785 创金合信汇誉纯债C 1.0109 1.0107 0.02%
005786 中邮纯债汇利三个月定期开放 1.0229 1.0218 0.11%
005787 中欧新趋势C 1.0909 1.0973 -0.58%
005788 南方MSCI联接A 1.5872 1.5949 -0.48%
005789 南方MSCI联接C 1.5463 1.5538 -0.48%
005790 银河景行3个月定开 1.0552 1.0542 0.09%
005791 华夏鼎福三个月定开A 1.0482 1.0471 0.11%
005793 华富可转债 1.3060 1.3163 -0.78%
005794 银华心怡 2.3946 2.4130 -0.76%
005795 博时中证500指数增强C 1.2584 1.2733 -1.17%
005802 添富智能制造 1.1684 1.1715 -0.26%
005805 华泰柏瑞医疗健康 1.7834 1.8006 -0.96%
005810 南方瑞祥一年A 1.9678 1.9563 0.59%
005811 南方瑞祥一年C 1.8184 1.8078 0.59%
005812 鹏华产业精选 1.3464 1.3690 -1.65%
005813 华安CES100ETF联接A 0.8023 0.8056 -0.41%
005814 华安CES100ETF联接C 0.7976 0.8008 -0.40%
005815 农银汇理睿选 2.2226 2.2113 0.51%
005817 金元顺安沣顺 1.0424 1.0416 0.08%
005819 国泰优势行业 1.9835 2.0076 -1.20%
005821 万家新机遇 1.6648 1.6719 -0.42%
005823 泰康颐享A 1.3482 1.3492 -0.07%
005824 泰康颐享C 1.3207 1.3217 -0.08%
005825 申万菱信智能驱动 2.6667 2.7056 -1.44%
005826 华夏潜龙精选 1.6510 1.6687 -1.06%
005827 易方达蓝筹 1.7704 1.7762 -0.33%
005829 建信MSCI联接A 1.4953 1.5030 -0.51%
005830 建信MSCI联接C 1.4552 1.4627 -0.51%
005831 鹏华尊悦6个月 1.0365 1.0357 0.08%
005833 工银红利优享混合A 0.9845 0.9874 -0.29%
005834 工银红利优享混合C 0.9709 0.9738 -0.30%
005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0468 1.0459 0.09%
005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0500 1.0491 0.09%
005840 富国产业驱动混合 2.1957 2.2080 -0.56%
005841 富国尊利纯债 1.0309 1.0301 0.08%
005842 海富通弘丰定开 1.1162 1.1145 0.15%
005843 金元顺安沣泉 1.0208 1.0272 -0.62%
005844 东方人工智能 1.1410 1.1594 -1.59%
005845 长城久荣纯债 1.0966 1.0963 0.03%
005846 宝盈盈泰A 1.1358 1.1350 0.07%
005847 富国沪港深业绩驱动 1.6953 1.6969 -0.09%
005848 银华裕利混合发起式 1.9631 1.9697 -0.34%
005849 鑫元合利 1.0754 1.0747 0.07%
005850 财通量化价值优选灵活配置 1.4486 1.4557 -0.49%
005851 财通新视野A 1.9720 2.0018 -1.49%
005852 中银添利债券发起C 1.3836 1.3830 0.04%
005853 财通聚利纯债 1.1672 1.1664 0.07%
005854 财通汇利纯债 1.0213 1.0205 0.08%
005855 中科沃土沃瑞灵活配置A 2.9377 2.9168 0.72%
005856 中科沃土沃瑞灵活配置C 2.8342 2.8141 0.71%
005857 添富鑫成定开债A 1.0783 1.0775 0.07%
005862 华夏鼎禄三个月定开A 1.0395 1.0380 0.14%
005864 国投瑞银顺达 1.0557 1.0550 0.07%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1620 1.1618 0.02%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.0741 1.0740 0.01%
005867 国泰沪深300C 1.0297 1.0347 -0.48%
005868 平安大华ETF联接A 1.4795 1.4872 -0.52%
005869 平安大华ETF联接C 1.4686 1.4762 -0.51%
005870 鹏华沪深300指数增强 1.3274 1.3348 -0.55%
005871 天弘荣享定期开放 1.0362 1.0350 0.12%
005872 太平恒利 1.0919 1.0915 0.04%
005873 建信创业板ETF联接A 1.4797 1.4984 -1.25%
005874 建信创业板ETF联接C 1.4493 1.4676 -1.25%
005875 易方达中盘成长 1.3270 1.3384 -0.85%
005876 易方达鑫转增利混合A 2.0251 2.0376 -0.61%
005877 易方达鑫转增利混合C 1.9509 1.9630 -0.62%
005878 博时产业新动力C 2.3640 2.3670 -0.13%
005879 中加颐兴定开 1.0285 1.0277 0.08%
005880 建信上证50ETF联接A 1.2348 1.2367 -0.15%
005881 建信上证50ETF联接C 1.2150 1.2168 -0.15%
005882 财通资管鑫达E 1.2247 1.2244 0.02%
005884 平安大华合悦 1.0524 1.0511 0.12%
005885 金鹰信息产业C 2.4655 2.4950 -1.18%
005886 华夏鼎沛A 1.1113 1.1149 -0.32%
005887 华夏鼎沛C 1.0856 1.0891 -0.32%
005888 华夏新兴消费混合A 2.1002 2.1149 -0.70%
005889 华夏新兴消费混合C 2.0363 2.0506 -0.70%
005890 先锋博盈纯债A 0.7318 0.7323 -0.07%
005891 先锋博盈纯债C 0.7162 0.7167 -0.07%
005892 先锋汇盈纯债A 0.8533 0.8538 -0.06%
005893 先锋汇盈纯债C 0.8053 0.8057 -0.05%
005894 华夏优势 1.3407 1.3650 -1.78%
005895 平安大华合丰 1.0733 1.0728 0.05%
005896 平安大华合慧定开债 1.0229 1.0224 0.05%
005897 平安大华合颖定期开放纯债 1.0416 1.0405 0.11%
005898 浦银安盛盛泽定开 1.0669 1.0654 0.14%
005901 诺安汇利A 1.3852 1.3815 0.27%
005902 诺安汇利C 1.3604 1.3567 0.27%
005903 泰达宏利绩优 1.2678 1.2795 -0.91%
005904 华泰保兴成长A 1.5768 1.5858 -0.57%
005905 华泰保兴成长C 1.5243 1.5331 -0.57%
005906 招商丰茂灵活A 1.2682 1.2688 -0.05%
005907 招商丰茂灵活C 1.2160 1.2166 -0.05%
005908 华泰保兴尊利A 1.2531 1.2512 0.15%
005909 华泰保兴尊利C 1.2211 1.2193 0.15%
005910 广发龙头优选混合 1.6642 1.6539 0.62%
005911 广发双擎升级混合 2.1037 2.1333 -1.39%
005914 景顺长城智能生活混合 1.7591 1.7952 -2.01%
005918 天弘沪深300指数C 1.1983 1.2046 -0.52%
005919 天弘中证500指数C 1.1532 1.1630 -0.84%
005920 富国颐利纯债 1.1175 1.1161 0.13%
005921 农银汇理金鑫3个月 1.2360 1.2343 0.14%
005927 创金合信新能源汽车A 1.6197 1.6306 -0.67%
005928 创金合信新能源汽车C 1.5457 1.5561 -0.67%
005931 中融恒裕纯债A 1.0159 1.0153 0.06%
005932 中融恒裕纯债C 1.0261 1.0256 0.05%
005933 前海联合先进制造混合A 1.0939 1.1065 -1.14%
005934 前海联合先进制造混合C 1.0655 1.0777 -1.13%
005935 前海联合润丰混合C 1.2950 1.3114 -1.25%
005936 申万菱信安泰惠利纯债A 1.0289 1.0285 0.04%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3286 1.3333 -0.35%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2822 1.2868 -0.36%
005939 工银新能源汽车混合A 2.5285 2.5555 -1.06%
005940 工银新能源汽车混合C 2.4457 2.4719 -1.06%
005943 工银聚福混合A 1.3515 1.3541 -0.19%
005944 工银聚福混合C 1.3186 1.3211 -0.19%
005945 工银可转债优选A 1.1393 1.1445 -0.45%
005946 工银可转债优选C 1.1090 1.1141 -0.46%
005947 德邦民裕进取A 0.9674 0.9719 -0.46%
005948 德邦民裕进取C 0.9389 0.9432 -0.46%
005949 鑫元行业轮动A 0.6183 0.6239 -0.90%
005950 鑫元行业轮动C 0.6095 0.6150 -0.89%
005951 民生加银恒益纯债A 1.0434 1.0414 0.19%
005952 民生加银恒益纯债C 1.0433 1.0414 0.18%
005953 人保转型新动力A 0.8513 0.8593 -0.93%
005954 人保转型新动力C 0.8258 0.8336 -0.94%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.8398 1.8382 0.09%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.7611 1.7596 0.09%
005959 财通新视野C 1.8729 1.9013 -1.49%
005960 博时量化价值A 1.2754 1.2852 -0.76%
005961 博时量化价值C 1.2311 1.2406 -0.77%
005962 宝盈人工智能A 2.4724 2.4848 -0.50%
005963 宝盈人工智能C 2.3508 2.3626 -0.50%
005965 安信中证500指数增强A 1.8236 1.8389 -0.83%
005966 安信中证500指数增强C 1.7803 1.7952 -0.83%
005967 鹏华创新驱动 1.2777 1.2922 -1.12%
005968 创金合信工业周期A 1.7023 1.7386 -2.09%
005969 创金合信工业周期C 1.6277 1.6624 -2.09%
005970 国泰消费优选 1.9168 1.9224 -0.29%
005971 平安大华惠锦 1.0354 1.0343 0.11%
005972 交银裕如纯债A 1.0995 1.0985 0.09%
005973 交银裕如纯债C 1.0000 1.0000 0.00%
005974 东方红配置A 1.5284 1.5292 -0.05%
005975 东方红配置C 1.4790 1.4798 -0.05%
005977 中信保诚至兴A 1.5330 1.5582 -1.62%
005978 中信保诚至兴C 1.4539 1.4778 -1.62%
005983 上投摩根核心精选 1.1218 1.1522 -2.64%
005984 兴业聚华混合A 1.3562 1.3575 -0.10%
005985 兴业聚华混合C 1.3183 1.3196 -0.10%
005988 兴业纯债一年定开A 1.0532 1.0521 0.10%
005989 兴业纯债一年定开C 1.0441 1.0430 0.11%
005990 申万菱信安泰惠利纯债C 1.0256 1.0252 0.04%
005991 长信利丰债券A 1.0600 1.0620 -0.19%
005992 光大保德信超短债A 1.1043 1.1041 0.02%
005993 光大保德信超短债C 1.0894 1.0893 0.01%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.0492 2.0678 -0.90%
005995 国投瑞银顺泓 1.0585 1.0575 0.09%
005996 国投瑞银顺昌纯债 1.1436 1.1430 0.05%
005997 天弘裕利C 0.9879 0.9847 0.32%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.2836 1.2952 -0.90%
005999 嘉实中证金融地产联接C 1.3390 1.3467 -0.57%
006002 工银医药健康A 1.5933 1.6152 -1.36%
006003 工银医药健康C 1.5288 1.5498 -1.36%
006004 银添祥一年定开 1.2830 1.2819 0.09%
006005 诺安鼎利A 1.2858 1.2880 -0.17%
006006 诺安鼎利C 1.2405 1.2426 -0.17%
006007 诺安积极配置A 1.2474 1.2504 -0.24%
006008 诺安积极配置C 1.2031 1.2061 -0.25%
006009 国融融银A 0.4321 0.4400 -1.80%
006010 国融融银C 0.4258 0.4336 -1.80%
006011 中信保诚稳鸿A 5.2866 5.2846 0.04%
006012 中信保诚稳鸿C 1.0591 1.0587 0.04%
006013 易方达鑫转招利混合A 1.5816 1.5966 -0.94%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.5558 1.5706 -0.94%
006015 华安信用四季红C 1.0415 1.0407 0.08%
006016 平安大华惠安 1.0564 1.0557 0.07%
006020 广发沪深300A 1.4339 1.4400 -0.42%
006021 广发沪深300C 1.3988 1.4049 -0.43%
006022 富国大盘 1.6426 1.6446 -0.12%
006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1124 1.1123 0.01%
006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0942 1.0942 0.00%
006025 诺安优化配置混合 1.9391 1.9751 -1.82%
006026 东吴鼎泰纯债 1.1058 1.1051 0.06%
006027 国投瑞银顺祥 1.0781 1.0777 0.04%
006029 鹏华尊享6个月定开 1.1079 1.1076 0.03%
006030 南方昌元转债A 1.3199 1.3298 -0.74%
006031 南方昌元转债C 1.3003 1.3100 -0.74%
006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 2.0033 2.0121 -0.44%
006035 中融恒惠纯债A 1.1491 1.1484 0.06%
006036 中融恒惠纯债C 1.1493 1.1487 0.05%
006037 国泰瑞和纯债 1.0358 1.0341 0.16%
006038 大成景恒混合C 2.6253 2.6654 -1.50%
006039 国富估值优势 1.5803 1.5750 0.34%
006043 永赢惠益A 1.1071 1.1052 0.17%
006044 永赢惠益C 1.1035 1.1016 0.17%
006045 长城久瑞三个月定放发起式 1.1359 1.1351 0.07%
006047 长信稳健纯债E 1.0619 1.0614 0.05%
006048 长城中证500指数增强A 1.5891 1.6025 -0.84%
006049 恒越研究精选A 1.5915 1.6228 -1.93%
006051 鹏扬核心价值灵活配置混合A 1.5152 1.5321 -1.10%
006052 鹏扬核心价值灵活配置混合C 1.4784 1.4949 -1.10%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0428 1.0420 0.08%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.1106 1.1097 0.08%
006055 鹏扬淳合 1.0990 1.0979 0.10%
006057 鹏华丰和债券C 1.2417 1.2418 -0.01%
006058 民生加银新兴成长混合 1.1216 1.1299 -0.73%
006059 鹏扬泓利A 1.0444 1.0448 -0.04%
006060 鹏扬泓利C 1.0361 1.0365 -0.04%
006061 红土创新增强收益A 1.3857 1.3873 -0.12%
006063 景顺长城MSCI国际通 1.3590 1.3682 -0.67%
006064 红土创新增强收益C 1.3775 1.3791 -0.12%
006065 景顺长城景泰稳利定期C 1.0805 1.0790 0.14%
006066 中加颐睿纯债A 1.0493 1.0480 0.12%
006067 中加颐睿纯债C 1.0306 1.0294 0.12%
006068 中加颐信纯债A 1.0962 1.0948 0.13%
006069 中加颐信纯债C 1.0942 1.0928 0.13%
006070 银河沃丰 1.1312 1.1299 0.12%
006071 银河睿嘉A 1.0369 1.0366 0.03%
006072 民生加银创新成长混合 0.7029 0.7136 -1.50%
006073 人保鑫瑞中短债A 1.1452 1.1449 0.03%
006074 人保鑫瑞中短债C 1.1273 1.1270 0.03%
006076 创金合信恒利超短债A 1.0340 1.0338 0.02%
006077 创金合信恒利超短债C 1.0254 1.0252 0.02%
006080 海富通电子信息传媒产业C 1.8877 1.9193 -1.65%
006081 海富通电子信息传媒产业A 1.9972 2.0306 -1.64%
006082 鑫元全利A 1.0490 1.0478 0.11%
006085 万家新机遇价值驱动C 1.5881 1.6098 -1.35%
006086 银河睿丰定开 1.0566 1.0552 0.13%
006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 0.8257 0.8326 -0.83%
006088 永赢润益A 1.1183 1.1171 0.11%
006089 永赢润益C 1.1045 1.1033 0.11%
006092 永赢荣益债券A 1.0613 1.0605 0.08%
006093 永赢荣益债券C 1.0639 1.0631 0.08%
006094 永赢泰益债券A 1.0274 1.0266 0.08%
006095 永赢泰益债券C 1.0260 1.0251 0.09%
006097 平安高等级债 1.0575 1.0566 0.09%
006098 华宝券商ETF联接A 1.6905 1.7092 -1.09%
006099 泰达宏利泽利 1.0774 1.0771 0.03%
006100 平安大华优势产业混合A 1.6596 1.6862 -1.58%
006101 平安大华优势产业混合C 1.5738 1.5990 -1.58%
006102 浙商丰利 1.6284 1.6285 -0.01%
006104 华泰柏瑞量化智慧C 1.5510 1.5640 -0.83%
006106 景顺长城量化港股通 0.9277 0.9284 -0.08%
006107 招商添利6个月定开A 1.0277 1.0269 0.08%
006109 富荣价值精选混合A 0.5483 0.5490 -0.13%
006110 富荣价值精选混合C 0.4104 0.4109 -0.12%
006112 易方达恒惠定期开放 1.0748 1.0741 0.07%
006113 添富创新医药混合 1.3460 1.3667 -1.51%
006114 人保鑫利A 1.1120 1.1154 -0.30%
006115 人保鑫利C 1.0866 1.0899 -0.30%
006116 国泰丰祺纯债 1.0560 1.0542 0.17%
006120 中融聚明定期开放 1.0343 1.0339 0.04%
006121 华安双核驱动混合 1.7367 1.7366 0.01%
006122 华安低碳生活混合 2.3472 2.3801 -1.38%
006123 中融高股息混合A 1.1003 1.1017 -0.13%
006124 中融高股息混合C 1.0981 1.0995 -0.13%
006127 华宝标普香港中小盘C 1.1072 1.1110 -0.34%
006128 银河和美生活混合 1.2421 1.2534 -0.90%
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 0.9485 0.9534 -0.51%
006132 万家智造优势混合A 2.5252 2.5424 -0.68%
006133 万家智造优势混合C 2.4264 2.4429 -0.68%
006134 富国金融债 1.0756 1.0741 0.14%
006135 长江乐鑫纯债定期开放 1.0349 1.0340 0.09%
006136 广发估值优势混合 1.8383 1.8519 -0.73%
006137 广发汇立定期开放 1.0442 1.0426 0.15%
006138 国联安价值优选 1.9431 1.9580 -0.76%
006140 广发集嘉A 1.2163 1.2187 -0.20%
006141 广发集嘉C 1.1918 1.1943 -0.21%
006142 鑫元淳利定期开放 1.0346 1.0335 0.11%
006145 前海开源鼎欣A 1.1519 1.1508 0.10%
006146 前海开源鼎欣C 1.1451 1.1440 0.10%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1355 1.1419 -0.56%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1176 1.1239 -0.56%
006149 南方赢元 1.1271 1.1257 0.12%
006151 南方交元 1.1599 1.1585 0.12%
006152 国联安增鑫纯债A 1.0913 1.0911 0.02%
006153 国联安增鑫纯债C 1.0906 1.0903 0.03%
006154 华安制造先锋混合 2.7445 2.7953 -1.82%
006160 博道启航混合A 1.6481 1.6570 -0.54%
006161 博道启航混合C 1.5922 1.6008 -0.54%
006162 财通资管积极收益E 1.1921 1.1908 0.11%
006163 融通增辉定开 1.0914 1.0898 0.15%
006165 建信中证1000指数增强A 1.5903 1.6128 -1.40%
006166 建信中证1000指数增强C 1.5507 1.5726 -1.39%
006167 德邦乐享生活混合A 1.5956 1.6149 -1.20%
006168 德邦乐享生活混合C 1.5723 1.5913 -1.19%
006169 工银瑞福纯债A 1.1602 1.1595 0.06%
006170 工银瑞福纯债C 1.1372 1.1365 0.06%
006171 鹏扬淳利定开 1.0470 1.0450 0.19%
006172 万家鑫悦纯债A 1.0451 1.0415 0.35%
006173 万家鑫悦纯债C 1.0388 1.0352 0.35%
006177 中信保诚稳达A 1.0835 1.0809 0.24%
006178 中信保诚稳达C 1.0805 1.0779 0.24%
006179 富国品质生活混合 1.5568 1.5720 -0.97%
006180 中加颐合纯债 1.0667 1.0660 0.07%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7600 0.7724 -1.61%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7521 0.7644 -1.61%
006183 南方泽元 1.1141 1.1131 0.09%
006184 格林泓鑫纯债A 1.0489 1.0486 0.03%
006185 格林泓鑫纯债C 1.0486 1.0483 0.03%
006186 永赢盈益A 1.0481 1.0475 0.06%
006187 永赢盈益C 1.0442 1.0437 0.05%
006188 华泰保兴尊颐定开 1.1111 1.1106 0.05%
006190 前海开源裕瑞混合C 1.1382 1.1411 -0.25%
006191 华夏鼎通A 1.0932 1.0913 0.17%
006192 华夏鼎通C 1.1027 1.1007 0.18%
006195 国金量化多因子 2.0704 2.0919 -1.03%
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.4067 1.4066 0.01%
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.3815 1.3814 0.01%
006202 交银核心资产混合 1.7210 1.7329 -0.69%
006206 融通增悦 1.0863 1.0848 0.14%
006207 泰康裕泰A 1.1025 1.1011 0.13%
006208 泰康裕泰C 1.0970 1.0956 0.13%
006209 中信保诚新蓝筹灵活配置 1.6814 1.6711 0.62%
006210 东方臻宝纯债A 3.7342 3.7260 0.22%
006211 东方臻宝纯债C 1.2667 1.2639 0.22%
006212 东方臻选纯债A 1.0657 1.0652 0.05%
006213 东方臻选纯债C 1.1271 1.1266 0.04%
006214 平安大华500ETF联接A 1.1089 1.1183 -0.84%
006215 平安大华500ETF联接C 1.1026 1.1120 -0.85%
006216 前海开源价值成长混合A 1.1359 1.1450 -0.79%
006217 前海开源价值成长混合C 1.1285 1.1376 -0.80%
006218 富国生物医药科技混合 1.5214 1.5465 -1.62%
006219 海富通鼎丰定开 1.1614 1.1605 0.08%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2496 1.2515 -0.15%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2280 1.2299 -0.15%
006222 平安大华惠兴纯债 1.0513 1.0508 0.05%
006223 交银创新成长混合 1.9028 1.9197 -0.88%
006224 中银中债3-5年期农发行 1.0985 1.0973 0.11%
006227 华宝科技先锋混合 1.1808 1.1974 -1.39%
006228 中欧医疗创新A 1.0827 1.1017 -1.72%
006229 中欧医疗创新C 1.0339 1.0521 -1.73%
006230 鹏华研究驱动混合 1.4784 1.4887 -0.69%
006231 国融融君混合A 0.9665 0.9662 0.03%
006232 国融融君混合C 0.9480 0.9478 0.02%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.1672 2.2111 -1.99%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.1124 2.1552 -1.99%
006235 东方城镇消费主题混合 0.8496 0.8628 -1.53%
006237 永赢嘉益 1.0420 1.0400 0.19%
006240 中融医疗健康混合A 1.2038 1.2260 -1.81%
006241 中融医疗健康混合C 1.1784 1.2001 -1.81%
006242 宝盈盈润纯债债券 1.0642 1.0632 0.09%
006243 中银双息回报混合 1.5787 1.5753 0.22%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.4177 1.4371 -1.35%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.3912 1.4102 -1.35%
006250 上投摩根动力精选混合 1.9824 1.9875 -0.26%
006251 银华兴盛股票 1.3225 1.3110 0.88%
006252 永赢消费主题A 1.5646 1.5813 -1.06%
006253 永赢消费主题C 1.5438 1.5603 -1.06%
006254 长城久悦 1.0135 1.0246 -1.08%
006257 信达澳银先进智造 1.7002 1.7220 -1.27%
006258 华宸未来稳健添利C 1.2573 1.2567 0.05%
006259 添富红利增长混合A 1.4916 1.4870 0.31%
006260 添富红利增长混合C 1.4244 1.4201 0.30%
006263 易方达恒生综合C 0.8705 0.8715 -0.11%
006264 平安大华惠轩 1.0696 1.0682 0.13%
006265 红土创新新科技 2.5856 2.6414 -2.11%
006266 永赢智能领先A 2.0437 2.0985 -2.61%
006267 诺德量化核心A 1.0659 1.0798 -1.29%
006268 诺德量化核心C 1.0594 1.0733 -1.30%
006269 永赢智能领先C 2.0169 2.0710 -2.61%
006270 汇安核心成长混合A 1.1522 1.1600 -0.67%
006271 汇安核心成长混合C 1.0949 1.1023 -0.67%
006274 圆信永丰医药健康 1.7979 1.8354 -2.04%
006275 永赢聚益A 1.1146 1.1140 0.05%
006276 永赢聚益C 1.1184 1.1177 0.06%
006281 万家人工智能混合 2.5260 2.5699 -1.71%
006284 浙商兴永纯债 1.0288 1.0279 0.09%
006286 MSCIETF联接A 1.3260 1.3335 -0.56%
006287 永赢盛益A 1.1138 1.1122 0.14%
006288 永赢盛益C 1.1005 1.0990 0.14%
006293 MSCIETF联接C 1.2987 1.3061 -0.57%
006299 恒越核心精选A 1.6980 1.7184 -1.19%
006300 华宝宝丰高等级A 1.0525 1.0524 0.01%
006301 华宝宝丰高等级C 1.0435 1.0434 0.01%
006302 银华行业轮动混合 1.3037 1.3086 -0.37%
006304 中加颐鑫纯债 1.0593 1.0585 0.08%
006314 中融策略优选混合A 1.7890 1.8122 -1.28%
006315 中融策略优选混合C 1.7446 1.7673 -1.28%
006316 平安大华惠诚 1.0379 1.0376 0.03%
006319 易方达安瑞A 1.0067 1.0065 0.02%
006320 易方达安瑞B 1.0028 1.0027 0.01%
006323 合煦智远嘉选混合A 1.2054 1.2001 0.44%
006324 合煦智远嘉选混合C 1.1587 1.1536 0.44%
006325 招商添荣3个月定开债A 1.0669 1.0658 0.10%
006331 中银国有企业债C 1.1518 1.1523 -0.04%
006332 招商金鸿A 1.1821 1.1811 0.08%
006333 招商金鸿C 1.1664 1.1654 0.09%
006336 泓德量化精选混合 1.4261 1.4384 -0.86%
006337 华安安浦A 1.1541 1.1530 0.10%
006338 华安安浦C 0.9959 0.9949 0.10%
006340 国泰民安增益纯债C 1.1506 1.1480 0.23%
006341 中金MSCI质量A 1.6906 1.7013 -0.63%
006342 中金MSCI质量C 1.6693 1.6799 -0.63%
006345 景顺长城集英成长两年定期开放混合1.0430 1.0485 -0.52%
006346 安信量化优选A 1.8790 1.8968 -0.94%
006347 安信量化优选C 1.8352 1.8526 -0.94%
006348 银华盛利混合 2.2736 2.3068 -1.44%
006354 国泰民裕进取灵活配置 0.5655 0.5659 -0.07%
006355 华宝香港大盘C 1.0450 1.0441 0.09%
006360 财通资管鸿益中短债A 1.1100 1.1096 0.04%
006361 财通资管鸿益中短债C 1.0978 1.0975 0.03%
006363 深证基本面60ETF联接C 2.4291 2.4454 -0.67%
006364 招商丰韵混合A 1.2510 1.2644 -1.06%
006365 招商丰韵混合C 1.1955 1.2082 -1.05%
006366 兴业安保优选混合 1.6798 1.7017 -1.29%
006367 交银施罗德裕祥A 1.1084 1.1073 0.10%
006368 交银裕祥纯债C 1.0000 1.0000 0.00%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.3158 1.3254 -0.72%
006371 长安鑫盈混合A 1.3721 1.3847 -0.91%
006372 长安鑫盈混合C 1.3232 1.3353 -0.91%
006377 广发趋势动力混合 1.4512 1.4747 -1.59%
006378 广发汇宏6个月定开债 1.0471 1.0460 0.11%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.2022 1.2037 -0.12%
006382 华夏中证500ETF联接C 0.6830 0.6889 -0.86%
006383 招商添盈纯债A 1.2576 1.2566 0.08%
006384 招商添盈纯债C 1.2357 1.2347 0.08%
006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合A 1.1858 1.1948 -0.75%
006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合C 1.1417 1.1504 -0.76%
006387 宝盈安泰短债A 1.1808 1.1804 0.03%
006388 宝盈安泰短债C 1.1598 1.1595 0.03%
006389 金鹰添祥中短债A 1.1000 1.0992 0.07%
006390 金鹰添祥中短债C 1.0821 1.0813 0.07%
006392 中信保诚创新成长灵活配置 2.6171 2.6452 -1.06%
006393 招商添德3个月定开债A 1.1236 1.1228 0.07%
006395 华夏上证50AH优选指数(LOF)C 1.3420 1.3440 -0.15%
006396 长信双利优选E 1.4041 1.4166 -0.88%
006397 长信内需成长E 1.4768 1.5013 -1.63%
006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1033 1.1040 -0.06%
006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0784 1.0790 -0.06%
006401 先锋量化优选A 1.5289 1.5346 -0.37%
006402 先锋量化优选C 1.4728 1.4784 -0.38%
006403 银河睿嘉C 1.0415 1.0412 0.03%
006404 浦银安盛盛融定开 1.0146 1.0137 0.09%
006405 华富恒盛纯债A 1.1008 1.1000 0.07%
006406 华富恒盛纯债C 1.0796 1.0789 0.06%
006408 添富消费升级混合 1.5680 1.5746 -0.42%
006409 富国中债-1-3年国开行A 1.0906 1.0901 0.05%
006410 富国中债-1-3年国开行C 1.0802 1.0797 0.05%
006411 中加颐智纯债 1.0131 1.0121 0.10%
006412 平安大华合锦定开债 1.0556 1.0544 0.11%
006415 银华中短期政策性金融债定期开放1.0449 1.0435 0.13%
006416 方正富邦丰A 1.0664 1.0655 0.08%
006417 方正富邦丰C 1.1095 1.1086 0.08%
006421 中银弘享 1.0518 1.0508 0.10%
006422 嘉合磐稳纯债A 1.0765 1.0757 0.07%
006423 嘉合磐稳纯债C 1.0737 1.0729 0.07%
006424 嘉合锦程混合A 1.6073 1.6236 -1.00%
006425 嘉合锦程混合C 1.5318 1.5474 -1.01%
006427 招商添悦纯债A 1.0430 1.0416 0.13%
006428 招商添悦纯债C 1.0390 1.0375 0.14%
006429 诺安恒鑫混合 1.2853 1.3202 -2.64%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 0.6211 0.6291 -1.27%
006431 汇安鼎利纯债A 1.1118 1.1109 0.08%
006432 汇安鼎利纯债C 1.1083 1.1074 0.08%
006433 平安大华鑫利C 1.0999 1.1128 -1.16%
006434 鹏华3个月中短债A 1.1941 1.1932 0.08%
006435 景顺长城创新成长混合 1.5153 1.5340 -1.22%
006436 浦银中短债A 1.0927 1.0921 0.05%
006437 浦银中短债C 1.0744 1.0737 0.07%
006438 博时央调ETF联接A 1.3954 1.3952 0.01%
006439 博时央调ETF联接B 1.3642 1.3640 0.01%
006440 中信建投中证500增强A 1.4109 1.4237 -0.90%
006441 中信建投中证500增强C 1.3917 1.4043 -0.90%
006443 永赢裕益A 1.0157 1.0144 0.13%
006444 永赢裕益C 1.0195 1.0183 0.12%
006449 浙商汇金量化精选灵活配置 1.0190 1.0370 -1.74%
006450 嘉实致盈 1.0376 1.0359 0.16%
006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A1.0683 1.0669 0.13%
006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C1.0614 1.0600 0.13%
006453 中加瑞利纯债债券A 1.1203 1.1393 -1.67%
006454 中加瑞利纯债债券C 1.1074 1.1262 -1.67%
006456 鹏华3个月中短债C 1.1757 1.1749 0.07%
006457 平安大华估值优势混合A 1.2103 1.2126 -0.19%
006458 平安大华估值优势混合C 1.1965 1.1988 -0.19%
006459 人保鑫裕增强A 1.1057 1.1054 0.03%
006460 人保鑫裕增强C 1.0929 1.0925 0.04%
006464 浦银普益A 1.0515 1.0502 0.12%
006465 浦银普益C 1.0399 1.0386 0.13%
006466 浦银安盛A 1.2123 1.2133 -0.08%
006467 浦银安盛C 1.1891 1.1901 -0.08%
006468 嘉实稳联纯债 1.0382 1.0371 0.11%
006470 工银目标收益一年定开A 1.4640 1.4640 0.00%
006471 华润元大润鑫C 1.0784 1.0781 0.03%
006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0498 1.0487 0.10%
006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0459 1.0448 0.11%
006475 国泰嘉睿纯债 1.0951 1.0931 0.18%
006477 中邮沪港深精选 0.8830 0.8890 -0.67%
006481 海富通上清所短融A 1.0757 1.0755 0.02%
006482 广发可转债A 1.5162 1.5282 -0.79%
006483 广发可转债C 1.5148 1.5268 -0.79%
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0654 1.0643 0.10%
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0622 1.0612 0.09%
006486 广发中证1000指数A 1.3046 1.3245 -1.50%
006487 广发中证1000指数C 1.2789 1.2984 -1.50%
006488 富荣富开1-3年国开债纯债 1.0386 1.0378 0.08%
006489 招商添裕纯债A 1.1912 1.1904 0.07%
006490 招商添裕纯债C 1.1799 1.1791 0.07%
006491 南方1-3年国开债A 1.0375 1.0366 0.09%
006492 南方1-3年国开债C 1.0365 1.0356 0.09%
006493 南方3-5年农发债A 1.0983 1.0970 0.12%
006494 南方3-5年农发债C 1.0981 1.0968 0.12%
006496 银华安盈短债A 1.0744 1.0738 0.06%
006497 银华安盈短债C 1.0596 1.0590 0.06%
006500 建信润利增强A 1.0587 1.0593 -0.06%
006501 建信润利增强C 1.0464 1.0470 -0.06%
006502 财通集成电路产业A 1.8420 1.8595 -0.94%
006503 财通集成电路产业C 1.7556 1.7722 -0.94%
006504 广发汇承定期开放 1.2182 1.2175 0.06%
006505 永赢祥益A 1.0275 1.0266 0.09%
006506 永赢祥益C 1.0299 1.0290 0.09%
006508 国联安增裕一年定开 1.0562 1.0558 0.04%
006509 国联安增盈纯债A 1.0743 1.0738 0.05%
006510 国联安增盈纯债C 1.0725 1.0720 0.05%
006511 博道卓远混合A 1.7585 1.7758 -0.97%
006512 博道卓远混合C 1.7033 1.7201 -0.98%
006513 鹏扬淳享A 1.0590 1.0582 0.08%
006514 鹏扬淳享C 1.0504 1.0496 0.08%
006515 浙商汇金短债C 1.0228 1.0225 0.03%
006516 浙商汇金短债A 1.0192 1.0189 0.03%
006517 南方吉元短债A 1.0732 1.0727 0.05%
006518 南方吉元短债B 1.0471 1.0466 0.05%
006519 汇安短债A 1.0820 1.0819 0.01%
006520 汇安短债C 1.0669 1.0668 0.01%
006521 汇安短债E 1.0479 1.0479 0.00%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5118 1.5347 -1.49%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4435 1.4653 -1.49%
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.3123 1.3200 -0.58%
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 1.2963 1.3039 -0.58%
006526 鹏华优选回报混合 1.0520 1.0621 -0.95%
006527 富国优质发展混合A 1.3194 1.3290 -0.72%
006528 富国优质发展混合C 1.2717 1.2810 -0.73%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0877 1.0939 -0.57%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0666 1.0728 -0.58%
006531 华泰柏瑞量化驱动C 1.3681 1.3749 -0.49%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.3858 1.3953 -0.68%
006533 易方达科融混合 2.8414 2.8849 -1.51%
006535 恒生前海恒锦裕利混合A 1.2056 1.2052 0.03%
006536 恒生前海恒锦裕利混合C 1.2059 1.2055 0.03%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.6976 0.6999 -0.33%
006538 东海核心价值 1.1140 1.1183 -0.38%
006539 南方优选价值C 0.8572 0.8587 -0.17%
006540 南方绩优C 0.8049 0.8032 0.21%
006541 南方成份精选C 0.5770 0.5746 0.42%
006542 财通资管鸿利中短债A 1.1021 1.1015 0.05%
006543 财通资管鸿利中短债C 1.0914 1.0909 0.05%
006544 平安大华惠聚 1.0669 1.0657 0.11%
006545 兴银中短债A 1.2212 1.2207 0.04%
006546 兴银中短债C 1.2123 1.2118 0.04%
006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 0.9739 0.9885 -1.48%
006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 0.9568 0.9712 -1.48%
006549 国金惠盈纯债A 1.2631 1.2601 0.24%
006551 中庚价值领航混合 2.2739 2.2912 -0.76%
006552 广发汇兴3个月定期开放 1.0282 1.0267 0.15%
006553 国投瑞银恒泽中短债C 1.1027 1.1024 0.03%
006554 华安鼎益C 1.1375 1.1368 0.06%
006556 海富通研究精选混合C 1.1421 1.1544 -1.07%
006557 海富通研究精选混合A 1.2188 1.2319 -1.06%
006558 永赢通益A 1.0490 1.0483 0.07%
006559 永赢通益C 1.0433 1.0425 0.08%
006562 中欧短债债券C 1.0375 1.0371 0.04%
006564 圆信永丰精选回报 1.1275 1.1371 -0.84%
006565 光大保德信尊泰三年定开债券 1.0251 1.0251 0.00%
006567 中泰星元价值优选灵活配置 2.6129 2.6165 -0.14%
006568 国联安行业领先混合 1.8559 1.8790 -1.23%
006569 国联安医药100C 0.9748 0.9886 -1.40%
006570 中金金元A 1.0479 1.0474 0.05%
006571 中金金元C 1.0517 1.0512 0.05%
006572 宝盈盈泰C 1.1034 1.1026 0.07%
006573 人保行业轮动混合A 0.9763 0.9902 -1.40%
006574 人保行业轮动混合C 0.9430 0.9565 -1.41%
006576 永赢诚益A 1.0425 1.0416 0.09%
006577 永赢诚益C 1.0778 1.0768 0.09%
006585 南方宝元C 2.5515 2.5543 -0.11%
006586 南方安裕C 1.0876 1.0886 -0.09%
006587 南方优享分红C 0.9244 0.9229 0.16%
006590 南方新优享C 2.9599 2.9840 -0.81%
006591 广发景明中短债A 1.0347 1.0345 0.02%
006592 广发景明中短债C 1.0314 1.0312 0.02%
006593 博道中证500增强A 1.6804 1.6951 -0.87%
006594 博道中证500增强C 1.6483 1.6627 -0.87%
006595 广发港股通优质增长混合 0.9489 0.9485 0.04%
006596 国泰聚禾纯债 1.0815 1.0808 0.06%
006597 国泰利享中短债A 1.1978 1.1976 0.02%
006598 国泰利享中短债C 1.1837 1.1835 0.02%
006599 国寿安保安丰纯债 1.0858 1.0844 0.13%
006600 人保沪深300 1.3340 1.3406 -0.49%
006601 国融融泰A 0.7130 0.7125 0.07%
006602 国融融泰C 0.7091 0.7086 0.07%
006603 嘉实互融精选 1.2647 1.2929 -2.18%
006604 嘉实消费精选A 1.4223 1.4311 -0.61%
006605 嘉实消费精选C 1.3802 1.3888 -0.62%
006606 泓德裕丰中短债A 1.1849 1.1845 0.03%
006607 泓德裕丰中短债C 1.1602 1.1598 0.03%
006608 泓德研究优选混合 1.2147 1.2221 -0.61%
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.1100 1.1096 0.04%
006611 人保中证500指数 1.4906 1.5032 -0.84%
006614 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）C0.8906 0.8957 -0.57%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.7585 1.7708 -0.69%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.7153 1.7273 -0.69%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0904 1.0898 0.06%
006618 长江可转债A 1.4536 1.4648 -0.76%
006619 长江可转债C 1.4199 1.4309 -0.77%
006624 中泰玉衡价值优选灵活配置 2.3753 2.3733 0.08%
006625 汇安嘉鑫纯债 1.0061 1.0060 0.01%
006626 山西证券超短债A 1.1353 1.1351 0.02%
006627 山西证券超短债C 1.1360 1.1358 0.02%
006629 招商鑫悦中短债A 1.1487 1.1481 0.05%
006630 招商鑫悦中短债C 1.1394 1.1388 0.05%
006631 鑫元臻利A 1.0176 1.0158 0.18%
006632 鑫元臻利C 1.0134 1.0117 0.17%
006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0535 1.0526 0.09%
006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0522 1.0513 0.09%
006635 永赢伟益 1.1728 1.1709 0.16%
006636 华富恒欣纯债A 1.1167 1.1158 0.08%
006637 华富恒欣纯债C 1.0774 1.0766 0.07%
006638 人保鑫盛纯债A 1.0406 1.0403 0.03%
006639 人保鑫盛纯债C 1.0269 1.0266 0.03%
006644 弘毅远方消费升级混合 1.1916 1.2024 -0.90%
006645 银华安丰中短期政策性金融债 1.0608 1.0594 0.13%
006646 添富短债A 1.1416 1.1412 0.04%
006647 添富短债C 1.1146 1.1143 0.03%
006648 汇安多因子混合A 1.4681 1.4785 -0.70%
006649 汇安多因子混合C 1.4249 1.4350 -0.70%
006650 招商安庆 1.2814 1.2829 -0.12%
006652 富国金融地产行业混合 1.2827 1.2873 -0.36%
006653 南方畅利 1.2292 1.2285 0.06%
006654 华泰紫金季季享定开A 1.0664 1.0658 0.06%
006655 华泰紫金季季享定开C 1.0530 1.0524 0.06%
006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.1645 1.1741 -0.82%
006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.1356 1.1449 -0.81%
006660 永赢昌益A 1.1323 1.1312 0.10%
006661 永赢昌益C 1.1234 1.1222 0.11%
006662 易方达安悦超短债A 1.0149 1.0147 0.02%
006663 易方达安悦超短债C 1.0146 1.0144 0.02%
006664 易方达安悦超短债F 1.0146 1.0144 0.02%
006665 华夏鼎康A 1.0404 1.0393 0.11%
006666 华夏鼎康C 1.0432 1.0422 0.10%
006667 南华瑞元定期开放 1.0468 1.0458 0.10%
006668 华夏中短债A 1.1602 1.1591 0.09%
006669 华夏中短债C 1.1341 1.1330 0.10%
006670 广发景秀纯债 1.0946 1.0935 0.10%
006671 广发消费升级 1.0772 1.0804 -0.30%
006672 广发招财短债A 1.0641 1.0640 0.01%
006673 广发招财短债C 1.0555 1.0554 0.01%
006674 大成景旭纯债B 1.0911 1.0901 0.09%
006675 宝盈品牌消费A 1.2790 1.2770 0.16%
006676 宝盈品牌消费C 1.2335 1.2316 0.15%
006677 中银稳汇短债A 1.0829 1.0826 0.03%
006678 中银稳汇短债C 1.0775 1.0773 0.02%
006681 景顺长城景泰聚利纯债 1.1187 1.1185 0.02%
006682 景顺长城中证500 1.3572 1.3721 -1.09%
006683 富国国企债D 1.0064 1.0062 0.02%
006684 富国信用债D 1.2858 1.2848 0.08%
006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.3892 1.4017 -0.89%
006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.3371 1.3492 -0.90%
006689 方正富邦信泓混合 0.5809 0.5822 -0.22%
006692 金信消费升级A 1.5178 1.5364 -1.21%
006693 金信消费升级C 1.5347 1.5535 -1.21%
006695 新华鑫日享中短债C 1.0712 1.0708 0.04%
006696 添富3年封闭研究优选混合 0.9082 0.9078 0.04%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3969 1.3953 0.11%
006700 红土创新稳健混合A 1.5655 1.5675 -0.13%
006701 红土创新稳健混合C 1.5090 1.5109 -0.13%
006704 易方达MSCI中国A股国际通交易型A1.4442 1.4513 -0.49%
006705 易方达MSCI中国A股国际通交易型C1.4326 1.4396 -0.49%
006706 中融聚汇定期开放 1.1537 1.1526 0.10%
006707 永赢宏益A 1.2672 1.2666 0.05%
006708 永赢宏益C 1.3085 1.3079 0.05%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7012 1.7093 -0.47%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.6812 1.6891 -0.47%
006714 博时富源纯债 1.0724 1.0712 0.11%
006717 平安大华惠金定开C 1.2671 1.2689 -0.14%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.9057 1.9076 -0.10%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.9555 1.9575 -0.10%
006720 平安核心优势混合A 1.5458 1.5768 -1.97%
006721 平安核心优势混合C 1.4691 1.4986 -1.97%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.0319 1.0349 -0.29%
006725 国泰丰盈纯债 1.0135 1.0104 0.31%
006729 万家中证500A 1.1866 1.2001 -1.12%
006730 万家中证500C 1.1592 1.1724 -1.13%
006731 方正富邦富利A 1.1129 1.1113 0.14%
006732 方正富邦富利C 1.1034 1.1019 0.14%
006733 博时创业板ETF联接C 1.9076 1.9333 -1.33%
006734 国金惠鑫短债A 1.0992 1.0989 0.03%
006735 国金惠鑫短债C 1.0832 1.0830 0.02%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.8168 1.8469 -1.63%
006738 工银添慧A 1.1094 1.1094 0.00%
006739 工银添慧C 1.0851 1.0851 0.00%
006740 工银尊利中短债A 1.1450 1.1444 0.05%
006741 工银尊利中短债C 1.1198 1.1192 0.05%
006742 南方臻元 1.1441 1.1431 0.09%
006743 中融央视财经50ETF联接A 1.3986 1.4018 -0.23%
006744 中融央视财经50ETF联接C 1.3751 1.3782 -0.22%
006745 交银中债1-3年农发债A 1.0364 1.0356 0.08%
006746 交银中债1-3年农发债C 1.0515 1.0507 0.08%
006747 东海祥利纯债 1.0643 1.0637 0.06%
006748 富国中证价值ETF联接A 2.0625 2.0695 -0.34%
006750 富国德利纯债三个月定期开放 1.0539 1.0530 0.09%
006751 富国互联科技 2.2202 2.2313 -0.50%
006752 天弘港股通精选A 0.9504 0.9580 -0.79%
006753 天弘港股通精选C 0.9348 0.9422 -0.79%
006754 鑫元悦利定期开放 1.0664 1.0661 0.03%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9581 0.9693 -1.16%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9385 0.9496 -1.17%
006758 农银汇理金禄债券 1.0530 1.0512 0.17%
006759 银河乐活优萃混合 0.8687 0.8750 -0.72%
006760 国金惠盈纯债C 1.2515 1.2486 0.23%
006761 银河家盈 1.2037 1.2017 0.17%
006762 国泰聚享纯债 1.0178 1.0168 0.10%
006764 景顺长城景泰鑫利 1.1181 1.1178 0.03%
006767 银河嘉裕 1.0248 1.0234 0.14%
006768 华安沪港深优选混合 0.8792 0.8833 -0.46%
006769 长城研究精选混合 1.0928 1.1076 -1.34%
006771 永赢合益 1.0187 1.0181 0.06%
006772 添富丰润中短债 1.0873 1.0868 0.05%
006773 国寿安保尊荣中短债A 1.1640 1.1635 0.04%
006774 国寿安保尊荣中短债C 1.1430 1.1425 0.04%
006775 前海开源优质成长混合 0.9207 0.9279 -0.78%
006776 华夏鼎略A 1.1137 1.1134 0.03%
006777 华夏鼎略C 1.0918 1.0917 0.01%
006780 广发稳健策略混合 1.3541 1.3602 -0.45%
006781 汇丰晋信港股通精选 0.7592 0.7648 -0.73%
006785 东方量化多策略 0.7660 0.7773 -1.45%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9568 0.9615 -0.49%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9349 0.9395 -0.49%
006789 中信保诚景丰A 1.0357 1.0355 0.02%
006790 中信保诚景丰C 1.0563 1.0561 0.02%
006791 建信睿兴纯债 1.0539 1.0533 0.06%
006793 交银稳鑫短债A 1.0764 1.0762 0.02%
006794 交银稳鑫短债C 1.0869 1.0867 0.02%
006795 国泰裕祥三个月定期开放 1.0322 1.0314 0.08%
006796 富国消费升级混合 1.6539 1.6500 0.24%
006797 嘉实中短债A 1.1285 1.1273 0.11%
006798 嘉实中短债C 1.1227 1.1215 0.11%
006799 财通资管鸿运中短债A 1.1372 1.1364 0.07%
006800 财通资管鸿运中短债C 1.1094 1.1087 0.06%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.3359 1.3433 -0.55%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.3069 1.3141 -0.55%
006803 嘉实互通精选 0.9940 1.0034 -0.94%
006804 富国短债A 1.1890 1.1887 0.03%
006805 富国短债C 1.1679 1.1677 0.02%
006806 西部利得添盈短债A 1.1036 1.1034 0.02%
006807 西部利得添盈短债C 1.1010 1.1008 0.02%
006808 西部利得添盈短债E 1.0983 1.0981 0.02%
006809 泰康香港银行A 1.1755 1.1735 0.17%
006810 泰康香港银行C 1.1563 1.1543 0.17%
006811 大成景盈 1.0210 1.0200 0.10%
006812 大成惠福纯债 1.1485 1.1475 0.09%
006813 博时汇悦回报混合 1.3068 1.3256 -1.42%
006824 创金合信鑫日享短债A 1.2368 1.2366 0.02%
006825 创金合信鑫日享短债C 1.2107 1.2105 0.02%
006826 华宝宝裕A 1.0617 1.0616 0.01%
006827 中加瑞鑫纯债 1.0335 1.0330 0.05%
006828 银河久泰 1.1215 1.1191 0.21%
006829 鹏扬利沣短债A 1.1725 1.1721 0.03%
006830 鹏扬利沣短债C 1.1569 1.1565 0.03%
006831 鹏扬利沣短债E 1.0978 1.0974 0.04%
006832 鹏扬添利增强A 1.0754 1.0751 0.03%
006833 鹏扬添利增强C 1.0718 1.0714 0.04%
006834 工银尊享短债A 1.1259 1.1255 0.04%
006835 工银尊享短债C 1.0959 1.0955 0.04%
006836 永赢惠泽一年 1.4930 1.5056 -0.84%
006837 银华信用四季红C 1.0189 1.0183 0.06%
006838 鑫元荣利三个月定期开放 1.0464 1.0452 0.11%
006839 安信聚利增强A 1.1588 1.1605 -0.15%
006840 安信聚利增强C 1.1456 1.1473 -0.15%
006841 嘉实致享纯债 1.0381 1.0365 0.15%
006842 南方国利 1.0483 1.0474 0.09%
006843 中信建投睿溢C 0.9953 0.9947 0.06%
006844 中信建投稳利C 1.1657 1.1722 -0.55%
006845 中信建投聚利C 1.1965 1.1951 0.12%
006846 中银福建国有企业债6个月定期开放A1.1218 1.1206 0.11%
006847 中银福建国有企业债6个月定期开放C1.1013 1.1002 0.10%
006848 博时中债5-10农发行A 1.1260 1.1222 0.34%
006849 博时中债5-10农发行C 1.1245 1.1206 0.35%
006850 永赢颐利 1.1729 1.1720 0.08%
006851 平安中短债债券E 1.1868 1.1860 0.07%
006852 永赢迅利中高等级短债 1.0689 1.0685 0.04%
006853 中银汇享 1.1793 1.1778 0.13%
006854 人保鑫泽A 1.0928 1.0917 0.10%
006855 人保鑫泽C 1.0886 1.0875 0.10%
006856 银河丰泰3个月定开 1.0513 1.0506 0.07%
006863 国联安智能制造 1.2149 1.2281 -1.07%
006864 国联安核心资产策略 0.8471 0.8560 -1.04%
006865 泰康安惠纯债C 1.1835 1.1829 0.05%
006867 易方达丰华C 1.2622 1.2634 -0.09%
006868 华夏科技成长 1.4119 1.4292 -1.21%
006869 广发政策性金融债 1.0483 1.0479 0.04%
006870 广发景和中短债A 1.0532 1.0530 0.02%
006871 广发景和中短债C 1.0520 1.0518 0.02%
006874 创金合信恒兴中短债A 1.1567 1.1561 0.05%
006875 创金合信恒兴中短债C 1.1340 1.1335 0.04%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5310 0.5450 -2.57%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5360 0.5501 -2.56%
006879 华安智能生活混合 2.1570 2.1875 -1.39%
006881 华宝大健康混合 1.6621 1.6964 -2.02%
006882 华泰保兴健康消费A 1.0613 1.0695 -0.77%
006883 华泰保兴健康消费C 1.0205 1.0283 -0.76%
006884 添富AAA级信用纯债A 1.1556 1.1541 0.13%
006885 添富AAA级信用纯债C 1.1281 1.1267 0.12%
006887 诺德新生活A 1.0159 1.0265 -1.03%
006888 诺德新生活C 1.0144 1.0250 -1.03%
006889 平安惠鸿纯债 1.0949 1.0947 0.02%
006890 上投摩根领先优选混合 0.8356 0.8450 -1.11%
006892 新华鼎利C 1.1730 1.1722 0.07%
006893 汇添富丰利 1.1477 1.1474 0.03%
006896 新华聚利A 1.2045 1.2033 0.10%
006897 新华聚利C 1.1740 1.1729 0.09%
006898 天弘弘丰增强回报A 1.1665 1.1760 -0.81%
006899 天弘弘丰增强回报C 1.1403 1.1496 -0.81%
006901 银慧祥利A 1.0422 1.0413 0.09%
006902 长盛安鑫中短债A 1.1300 1.1298 0.02%
006903 长盛安鑫中短债C 1.1185 1.1183 0.02%
006904 泰康产业升级混合A 1.6486 1.6612 -0.76%
006905 泰康产业升级混合C 1.5952 1.6075 -0.77%
006907 银华安鑫短债A 1.0671 1.0667 0.04%
006908 银华安鑫短债C 1.0516 1.0512 0.04%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.3629 1.3763 -0.97%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.3406 1.3538 -0.98%
006912 长城久泰沪深300C 0.9106 0.9163 -0.62%
006913 南方华元A 1.0820 1.0813 0.06%
006914 南方华元C 1.1532 1.1524 0.07%
006915 南方亨元A 1.0440 1.0433 0.07%
006916 南方亨元C 1.2031 1.2023 0.07%
006917 银慧祥利C 1.0366 1.0358 0.08%
006919 国寿安保泰和纯债 1.0543 1.0534 0.09%
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.0115 1.0120 -0.05%
006921 南方智诚混合 1.8327 1.8213 0.63%
006923 前海开源沪港深非周期A 0.9214 0.9287 -0.79%
006924 前海开源沪港深非周期C 0.9090 0.9162 -0.79%
006925 永赢中债-1-3年政金债 1.0798 1.0790 0.07%
006926 长城量化精选 1.0078 1.0173 -0.93%
006927 浙商汇金聚鑫定期开放 1.0405 1.0394 0.11%
006928 长城创业板指数增强发起式C 1.6024 1.6277 -1.55%
006929 博时富融纯债 1.0281 1.0277 0.04%
006932 平安0-3年期政策性金融债A 1.0803 1.0795 0.07%
006933 平安0-3年期政策性金融债C 1.0834 1.0826 0.07%
006934 平安3-5年期政策性金融债A 1.1037 1.1025 0.11%
006935 平安3-5年期政策性金融债C 1.1242 1.1230 0.11%
006936 华安安盛定开 1.0587 1.0575 0.11%
006937 工银沪深300C 1.0130 1.0182 -0.51%
006938 鹏华中证500C 1.7646 1.7785 -0.78%
006939 鹏华沪深300C 1.0986 1.1042 -0.51%
006941 国泰惠盈纯债 1.0480 1.0467 0.12%
006944 永赢悦利 1.0209 1.0197 0.12%
006946 宝盈聚享定期开放 1.0432 1.0422 0.10%
006947 华宝中短债A 1.1839 1.1835 0.03%
006948 华宝中短债C 1.1570 1.1566 0.03%
006949 前海开源乾利定期开放 1.0053 1.0049 0.04%
006952 中银景元回报混合 1.2601 1.2665 -0.51%
006953 华安安业A 1.1022 1.1018 0.04%
006954 华安安业C 1.1050 1.1046 0.04%
006955 国泰惠富纯债 1.0515 1.0499 0.15%
006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.0874 1.0860 0.13%
006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0852 1.0838 0.13%
006961 南方7-10年国开债A 1.3189 1.3146 0.33%
006962 南方7-10年国开债C 1.3115 1.3073 0.32%
006963 中加颐瑾定开债券A 1.0463 1.0452 0.11%
006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 0.00%
006965 财通安瑞短债A 1.2009 1.2006 0.02%
006966 财通安瑞短债C 1.1875 1.1872 0.03%
006969 圆信永丰高端制造 1.8480 1.8778 -1.59%
006970 广发景利纯债 1.0234 1.0217 0.17%
006972 金鹰民安回报定开A 0.9113 0.9192 -0.86%
006973 太平睿盈混合 1.0437 1.0497 -0.57%
006974 金鹰鑫日享A 1.0481 1.0481 0.00%
006975 金鹰鑫日享C 1.0462 1.0462 0.00%
006976 鹏华核心优势混合 1.9915 2.0243 -1.62%
006978 泰康安欣纯债债券A类 1.0986 1.0973 0.12%
006979 泰康安欣纯债债券C类 1.0460 1.0447 0.12%
006980 国寿安保泰恒纯债 1.1375 1.1354 0.18%
006981 中金新医药A 1.3825 1.3988 -1.17%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0189 1.0182 0.07%
006985 兴全恒裕 1.1575 1.1568 0.06%
006986 平安季添盈定开债A 1.1571 1.1565 0.05%
006987 平安季添盈定开债C 1.1529 1.1523 0.05%
006988 平安季添盈定开债E 1.1467 1.1461 0.05%
006989 建信中短债纯债A 1.0674 1.0670 0.04%
006990 建信中短债纯债C 1.0630 1.0626 0.04%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.4371 1.4433 -0.43%
006993 鑫元承利三个月定期 1.0515 1.0509 0.06%
006994 国泰瑞安三个月定期开放 1.0686 1.0677 0.08%
006995 南方惠利A 1.2379 1.2371 0.06%
006996 南方惠利C 1.2097 1.2089 0.07%
006997 平安惠添纯债 1.0624 1.0615 0.08%
006998 广发景兴中短债A 1.0705 1.0701 0.04%
006999 广发景兴中短债C 1.0651 1.0647 0.04%
007000 鹏华中债1-3年国开行A 1.0658 1.0650 0.08%
007001 鹏华中债1-3年国开行C 1.0638 1.0630 0.08%
007005 中金新医药C 1.3472 1.3631 -1.17%
007010 国寿安保中债1-3年国开债A 1.0605 1.0601 0.04%
007011 国寿安保中债1-3年国开债C 1.0586 1.0581 0.05%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.7118 0.7228 -1.52%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.6992 0.7100 -1.52%
007014 嘉合磐泰短债A 1.1270 1.1269 0.01%
007015 嘉合磐泰短债C 1.1228 1.1227 0.01%
007016 富国睿泽回报混合 1.5163 1.5265 -0.67%
007017 平安如意中短债A 1.1030 1.1026 0.04%
007018 平安如意中短债C 1.0998 1.0994 0.04%
007019 平安如意中短债E 1.0946 1.0942 0.04%
007020 华安添鑫中短债C 1.1619 1.1614 0.04%
007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0294 1.0289 0.05%
007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0285 1.0280 0.05%
007023 中银证券安泽A 1.1373 1.1369 0.04%
007024 中银证券安泽C 1.1455 1.1451 0.03%
007025 南方鑫利 1.2434 1.2423 0.09%
007026 建信中债1-3年国开行A 1.0653 1.0649 0.04%
007027 建信中债1-3年国开行C 1.0611 1.0607 0.04%
007028 易方达中证500A 1.3751 1.3869 -0.85%
007029 易方达中证500C 1.3669 1.3786 -0.85%
007032 平安可转债A 1.0902 1.0948 -0.42%
007033 平安可转债C 1.0674 1.0719 -0.42%
007034 中科沃土沃安中短利率C 1.0835 1.0835 0.00%
007035 中银中债1-3年期国开行 1.0590 1.0584 0.06%
007037 海富通聚合纯债 1.0957 1.0941 0.15%
007040 前海联合泳隆C 0.9853 1.0105 -2.49%
007041 前海联合泳涛C 1.2247 1.2438 -1.54%
007042 前海联合泳隽C 1.4221 1.4419 -1.37%
007043 前海联合泓鑫C 2.2571 2.2844 -1.20%
007044 博道沪深300增强A 1.4277 1.4321 -0.31%
007045 博道沪深300增强C 1.3961 1.4004 -0.31%
007046 方正富邦创新动力C 0.5807 0.5942 -2.27%
007047 长城核心优势 1.0264 1.0380 -1.12%
007048 平安安心灵活配置C 0.7342 0.7406 -0.86%
007049 平安大华鑫安E 1.0833 1.1058 -2.03%
007050 鑫元恒利三个月定期开放 1.0616 1.0611 0.05%
007053 平安季开鑫定开债A 1.2699 1.2690 0.07%
007054 平安季开鑫定开债C 1.2510 1.2501 0.07%
007055 平安季开鑫定开债E 1.2533 1.2524 0.07%
007056 银华积极精选混合 1.3281 1.3337 -0.42%
007057 中泰蓝月短债A 1.1514 1.1512 0.02%
007058 中泰蓝月短债C 1.1391 1.1389 0.02%
007063 长盛研发回报混合 1.1965 1.1979 -0.12%
007064 浦银安盛上清所优选短融A 1.0870 1.0856 0.13%
007065 浦银安盛上清所优选短融C 1.0773 1.0759 0.13%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.2471 1.2541 -0.56%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.2260 1.2328 -0.55%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.0283 1.0276 0.07%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.2166 1.2159 0.06%
007072 民生加银鑫福C 1.0780 1.0750 0.28%
007073 海富通上清所短融C 1.0705 1.0703 0.02%
007074 国寿安保新蓝筹混合 1.0001 1.0113 -1.11%
007075 富国产业债C 1.2035 1.2026 0.07%
007076 添富中证医药ETF联接A 0.9127 0.9236 -1.18%
007077 添富中证医药ETF联接C 0.8923 0.9029 -1.17%
007078 工银3-5年国开债A 1.1313 1.1297 0.14%
007079 工银3-5年国开债C 1.1287 1.1271 0.14%
007082 平安高端制造A 1.4883 1.5036 -1.02%
007083 平安高端制造C 1.4172 1.4318 -1.02%
007084 天治转型升级 0.7670 0.7722 -0.67%
007085 招商瑞庆C 0.9938 0.9944 -0.06%
007086 永赢汇利六个月定开债 1.0760 1.0749 0.10%
007088 民生加银恒裕 1.0077 1.0076 0.01%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 2.0025 2.0207 -0.90%
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0893 1.0883 0.09%
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 1.1214 1.1204 0.09%
007094 建信中债3-5年国开行A 1.0688 1.0681 0.07%
007095 建信中债3-5年国开行C 1.0659 1.0652 0.07%
007096 大成沪深300C 0.9991 1.0040 -0.49%
007097 添富中债1-3年国开债A 1.0315 1.0305 0.10%
007098 添富中债1-3年国开债C 1.0311 1.0301 0.10%
007099 安信尊享添益C 1.2050 1.2040 0.08%
007100 中银添利债券发起E 1.3863 1.3857 0.04%
007101 中欧远见两年定期开放混合C 0.7583 0.7624 -0.54%
007104 易方达恒利3个月定期开放 1.1203 1.1195 0.07%
007105 国泰丰鑫纯债债券 1.0199 1.0194 0.05%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.2222 1.2213 0.07%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.1926 1.1917 0.08%
007109 南方沪港深优势 0.6140 0.6130 0.16%
007110 国投瑞银港股通价值发现 0.9066 0.9069 -0.03%
007111 前海联合国民健康C 1.1485 1.1668 -1.57%
007113 永赢高端制造A 0.9519 0.9654 -1.40%
007114 永赢高端制造C 0.9422 0.9555 -1.39%
007115 金元顺安桉盛C 1.0735 1.0796 -0.57%
007116 华宝政金债 1.0661 1.0643 0.17%
007117 华泰紫金丰泰纯债A 1.1777 1.1774 0.03%
007118 华泰紫金丰泰纯债C 1.1662 1.1659 0.03%
007119 睿远成长价值混合A 1.2002 1.2086 -0.70%
007120 睿远成长价值混合C 1.1732 1.1813 -0.69%
007121 中加裕盈纯债 1.0097 1.0092 0.05%
007122 工银1-3年国开债A 1.0425 1.0418 0.07%
007123 工银1-3年国开债C 1.0401 1.0395 0.06%
007124 工银1-3年农发债A 1.0435 1.0428 0.07%
007125 工银1-3年农发债C 1.0467 1.0460 0.07%
007126 博道远航混合A 1.3117 1.3205 -0.67%
007127 博道远航混合C 1.2738 1.2824 -0.67%
007128 天弘增强回报A 1.4052 1.4092 -0.28%
007129 天弘增强回报C 1.3745 1.3784 -0.28%
007130 中庚小盘价值 2.3249 2.3351 -0.44%
007132 长城港股通价值精选多策略混合 0.8525 0.8572 -0.55%
007133 嘉实长青竞争优势A 0.8739 0.8839 -1.13%
007134 嘉实长青竞争优势C 0.8480 0.8577 -1.13%
007135 广发中证100ETF联接A 1.1030 1.1069 -0.35%
007136 广发中证100ETF联接C 1.0960 1.0998 -0.35%
007137 鹏扬元合量化大盘优选A 1.1495 1.1569 -0.64%
007138 鹏扬元合量化大盘优选C 1.0860 1.0930 -0.64%
007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合1.4214 1.4177 0.26%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.0679 1.0781 -0.95%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.0404 1.0503 -0.94%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.2485 1.2547 -0.49%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.2236 1.2296 -0.49%
007146 鹏华研究智选混合 1.7669 1.7750 -0.46%
007147 博时中债1-3年国开行A 1.0485 1.0477 0.08%
007148 博时中债1-3年国开行C 1.0470 1.0462 0.08%
007149 南方初元中短债A 1.1653 1.1647 0.05%
007150 南方初元中短债C 1.1590 1.1584 0.05%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3200 1.3257 -0.43%
007152 诺德策略精选 1.0427 1.0605 -1.68%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.2825 1.2809 0.12%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.2762 1.2746 0.13%
007155 银河中债央企20 1.0257 1.0252 0.05%
007158 平安合盛定开债 1.0375 1.0364 0.11%
007161 南方恒庆一年A 1.0248 1.0248 0.00%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.6221 1.6492 -1.64%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.5862 1.6127 -1.64%
007165 华夏中债1-3年政金债A 1.0188 1.0181 0.07%
007166 华夏中债1-3年政金债C 1.0656 1.0649 0.07%
007167 华安安和债券A 1.0310 1.0306 0.04%
007168 华安安和债券C 1.0419 1.0415 0.04%
007169 易方达中债1-3年国开行A 1.0127 1.0123 0.04%
007170 易方达中债1-3年国开行C 1.0122 1.0118 0.04%
007171 易方达中债3-5年国开行A 1.0147 1.0140 0.07%
007172 易方达中债3-5年国开行C 1.0146 1.0139 0.07%
007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0394 1.0384 0.10%
007175 中融聚通定期开放债券 1.0745 1.0737 0.07%
007176 富国泓利纯债C 1.0503 1.0493 0.10%
007177 浙商智能行业优选混合A 1.1483 1.1530 -0.41%
007178 浙商中华预期高股息指数增强A 1.0252 1.0263 -0.11%
007179 浙商丰顺纯债债券 1.0644 1.0633 0.10%
007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0423 1.0419 0.04%
007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0412 1.0408 0.04%
007182 万家沪港深蓝筹A 0.5643 0.5693 -0.88%
007183 万家沪港深蓝筹C 0.5562 0.5611 -0.87%
007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0491 1.0480 0.10%
007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0491 1.0480 0.10%
007186 华夏中债3-5年政金债A 1.0875 1.0867 0.07%
007187 华夏中债3-5年政金债C 1.0834 1.0825 0.08%
007189 南华价值启航纯债债券A 1.3316 1.3307 0.07%
007190 南华价值启航纯债债券C 1.3441 1.3432 0.07%
007191 富国中证价值ETF联接C 2.0150 2.0218 -0.34%
007192 恒越研究精选C 1.5739 1.6050 -1.94%
007193 恒越核心精选C 1.6885 1.7088 -1.19%
007194 长城短债债券A 1.1937 1.1926 0.09%
007195 长城短债债券C 1.1836 1.1826 0.08%
007196 平安惠合纯债 1.1200 1.1187 0.12%
007197 富国中债1-5年农发行A 1.0903 1.0892 0.10%
007198 富国中债1-5年农发行C 1.0815 1.0804 0.10%
007199 永赢泰利A 1.1060 1.1052 0.07%
007200 永赢泰利C 1.2071 1.2063 0.07%
007201 民生加银聚益纯债 1.0684 1.0667 0.16%
007202 天弘优质成长企业 1.6911 1.7087 -1.03%
007203 银河新动能混合 1.5842 1.6034 -1.20%
007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式1.0332 1.0320 0.12%
007207 华夏常阳三年定开混合 0.9027 0.9080 -0.58%
007208 中邮中债-1-3年久期央企20A 1.0477 1.0470 0.07%
007209 中邮中债-1-3年久期央企20C 1.0455 1.0448 0.07%
007210 华商瑞丰短债C 1.1112 1.1106 0.05%
007211 汇安中短债债券E 1.0454 1.0454 0.00%
007213 华安安平定开 1.1355 1.1353 0.02%
007214 国泰惠丰纯债 1.1402 1.1350 0.46%
007215 国寿安保泰荣纯债 1.1436 1.1422 0.12%
007216 浙商中华预期高股息指数增强C 1.0073 1.0084 -0.11%
007217 浙商智能行业优选混合C 1.1252 1.1298 -0.41%
007218 蜂巢添幂中短债A 1.0745 1.0739 0.06%
007219 蜂巢添幂中短债C 1.0556 1.0550 0.06%
007220 天弘华享三个月定期开放 1.1117 1.1105 0.11%
007223 工银瑞信中证500ETF联接C 1.1007 1.1099 -0.83%
007224 浙商惠泉3个月定期开放债券A 1.0331 1.0321 0.10%
007225 浙商惠泉3个月定期开放债券C 1.0311 1.0301 0.10%
007226 海富通中短债C 1.1073 1.1070 0.03%
007227 海富通中短债A 1.1576 1.1572 0.03%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.1664 1.1633 0.27%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.3337 1.3301 0.27%
007230 兴全沪深300C 2.3734 2.3869 -0.57%
007233 金鹰鑫益E 1.0825 1.0852 -0.25%
007234 博时优势企业C 1.1153 1.1095 0.52%
007235 广发聚利C 1.3755 1.3734 0.15%
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.0938 1.0934 0.04%
007243 安信核心竞争力混合A 1.5678 1.5797 -0.75%
007244 安信核心竞争力混合C 1.5462 1.5580 -0.76%
007245 安信鑫日享中短债A 1.1271 1.1268 0.03%
007246 安信鑫日享中短债C 1.1112 1.1109 0.03%
007251 广发睿享稳健增利混合 0.9711 0.9711 0.00%
007252 广发中债农发债总指数A 1.0933 1.0920 0.12%
007253 广发中债农发债总指数C 1.0927 1.0914 0.12%
007254 广发均衡价值混合 1.5378 1.5645 -1.71%
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0149 1.0141 0.08%
007259 民生加银中债1-3年农发行 1.0565 1.0559 0.06%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 1.0921 1.0909 0.11%
007261 融通消费升级 1.6995 1.7138 -0.83%
007262 东方红聚利债券A 1.3324 1.3370 -0.34%
007263 东方红聚利债券C 1.3046 1.3091 -0.34%
007275 银河沪深300指数增强A 1.3706 1.3752 -0.33%
007276 银河沪深300指数增强C 1.3345 1.3391 -0.34%
007277 恒生前海消费升级混合 0.8608 0.8678 -0.81%
007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0297 1.0288 0.09%
007279 永赢众利 1.1682 1.1661 0.18%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.7627 1.7640 -0.07%
007282 华夏鼎淳债券A 1.1539 1.1535 0.03%
007283 华夏鼎淳债券C 1.1291 1.1288 0.03%
007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0715 1.0702 0.12%
007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0696 1.0683 0.12%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1121 1.1166 -0.40%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0811 1.0854 -0.40%
007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0740 1.0730 0.09%
007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0699 1.0689 0.09%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1774 1.1791 -0.14%
007292 民生加银兴盈 1.0896 1.0887 0.08%
007293 长信利信C 1.2240 1.2330 -0.73%
007294 长信利信E 1.2510 1.2600 -0.71%
007295 天弘安益A 1.0718 1.0706 0.11%
007296 天弘安益C 1.0501 1.0489 0.11%
007300 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式A2.0078 2.0037 0.20%
007301 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式C1.9759 1.9719 0.20%
007302 华宝宝盛 1.0709 1.0702 0.07%
007303 京管泰富优势混合A 1.0433 1.0477 -0.42%
007304 京管泰富优势混合C 1.0388 1.0433 -0.43%
007305 国联安新科技 1.4303 1.4441 -0.96%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2663 1.2802 -1.09%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.2431 1.2567 -1.08%
007308 华宝消费升级混合 1.0019 1.0134 -1.13%
007311 方正富邦添利纯债A 1.0185 1.0174 0.11%
007312 方正富邦添利纯债C 1.0230 1.0218 0.12%
007315 汇安嘉盈一年持有期A 0.9043 0.9083 -0.44%
007316 交银可转债A 1.3652 1.3799 -1.07%
007317 交银可转债C 1.3361 1.3504 -1.06%
007318 中银民丰回报 1.2152 1.2165 -0.11%
007319 嘉实汇达中短债A 1.0906 1.0895 0.10%
007320 嘉实汇达中短债C 1.0857 1.0847 0.09%
007321 鹏华金利 1.0899 1.0889 0.09%
007323 永赢久利债券 1.0590 1.0577 0.12%
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.1475 1.1466 0.08%
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.1407 1.1399 0.07%
007326 国投瑞银新增长C 1.4523 1.4525 -0.01%
007327 前海联合泳辉纯债A 1.0922 1.0902 0.18%
007328 招商添盈纯债E 1.2381 1.2371 0.08%
007329 上投摩根瑞益纯债债券A 1.1164 1.1157 0.06%
007330 上投摩根瑞益纯债债券C 1.1086 1.1079 0.06%
007331 国泰惠融纯债债券 1.0720 1.0700 0.19%
007332 嘉合磐昇纯债A 1.1228 1.1219 0.08%
007333 嘉合磐昇纯债C 1.1111 1.1102 0.08%
007335 中银中债1-3年期农发行 1.0344 1.0337 0.07%
007336 汇安嘉盛纯债债券A 1.0233 1.0229 0.04%
007337 汇安嘉盛纯债债券C 1.0220 1.0216 0.04%
007338 前海联合泳辉纯债C 1.3823 1.3798 0.18%
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.5321 1.5400 -0.51%
007340 南方科技创新混合A 1.8343 1.8609 -1.43%
007341 南方科技创新混合C 1.7502 1.7756 -1.43%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券 1.1069 1.1059 0.09%
007343 嘉实科技创新混合 2.3107 2.2922 0.81%
007345 富国科技创新灵活配置 1.1607 1.1688 -0.69%
007346 易方达科技创新 2.3291 2.3475 -0.78%
007347 永赢昌利A 1.1036 1.1028 0.07%
007348 永赢昌利C 1.1273 1.1265 0.07%
007349 华夏科技创新混合A 1.2124 1.2201 -0.63%
007350 华夏科技创新混合C 1.1741 1.1816 -0.63%
007351 永赢同利A 1.0927 1.0924 0.03%
007352 永赢同利C 1.0804 1.0800 0.04%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.4840 1.4978 -0.92%
007354 创金合信港股通量化A 0.7495 0.7496 -0.01%
007355 汇添富科技创新混合A 2.0108 2.0243 -0.67%
007356 汇添富科技创新混合C 1.9225 1.9355 -0.67%
007357 创金合信港股通量化C 0.7263 0.7264 -0.01%
007364 易方达中债1-3年政金债指数A 1.0086 1.0082 0.04%
007365 易方达中债1-3年政金债指数C 1.0081 1.0077 0.04%
007368 浙商沪港深精选A 0.9331 0.9314 0.18%
007369 浙商沪港深精选C 0.9124 0.9108 0.18%
007370 华安安嘉定开 1.0361 1.0350 0.11%
007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A 1.1140 1.1118 0.20%
007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.1222 1.1200 0.20%
007373 永赢卓利 1.0499 1.0490 0.09%
007374 永赢淳利债券 1.1323 1.1315 0.07%
007375 西部利得聚利6个月定A 1.1291 1.1280 0.10%
007376 西部利得聚利6个月定C 1.1085 1.1075 0.09%
007377 西部利得聚享一年定开A 1.2519 1.2513 0.05%
007378 西部利得聚享一年定开C 1.2214 1.2208 0.05%
007379 易方达上证50ETF联接A 1.1524 1.1542 -0.16%
007380 易方达上证50ETF联接C 1.1461 1.1479 -0.16%
007381 国融融信消费严选A 0.8873 0.8839 0.38%
007382 国融融信消费严选C 0.8755 0.8720 0.40%
007383 国融稳益A 1.0699 1.0697 0.02%
007384 国融稳益C 1.0622 1.0619 0.03%
007385 华泰保兴安盈 1.3619 1.3614 0.04%
007386 浙商中证500指数增强C 1.4822 1.4952 -0.87%
007387 融通通慧混合C 1.5889 1.5887 0.01%
007388 上投摩根研究驱动A 0.9408 0.9510 -1.07%
007389 上投摩根研究驱动C 0.9076 0.9174 -1.07%
007390 上银中债1-3年农发行 1.0677 1.0677 0.00%
007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.2084 1.2072 0.10%
007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.2035 1.2024 0.09%
007393 上银未来生活灵活配置 1.3226 1.3509 -2.09%
007394 东兴兴财短债债券A 1.0994 1.0985 0.08%
007395 东兴兴财短债债券C 1.0830 1.0822 0.07%
007396 广发景辉纯债 1.0058 1.0054 0.04%
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 1.0966 1.0983 -0.15%
007398 兴全磐稳增利债券C 1.3369 1.3405 -0.27%
007404 华宝沪深300增强C 1.3757 1.3804 -0.34%
007405 华宝中证100C 1.2932 1.2986 -0.42%
007406 银河睿鑫债券 1.0532 1.0529 0.03%
007408 鹏扬淳开债券A 1.0245 1.0234 0.11%
007409 鹏扬淳开债券C 1.0239 1.0227 0.12%
007412 景顺长城绩优成长 1.0348 1.0409 -0.59%
007413 长城中证500指数增强C 1.2979 1.3088 -0.83%
007414 长江安盈中短债六个月定开债券 1.1259 1.1253 0.05%
007415 南方致远混合A 1.3922 1.3920 0.01%
007416 南方致远混合C 1.3468 1.3467 0.01%
007417 泰康信用精选债券A 1.1367 1.1350 0.15%
007418 泰康信用精选债券C 1.1244 1.1227 0.15%
007419 国寿安保泰弘纯债债券 1.1081 1.1072 0.08%
007423 西部利得聚禾A 1.0050 1.0319 -2.61%
007424 西部利得聚禾C 1.0009 1.0276 -2.60%
007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.1338 1.1327 0.10%
007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0234 1.0227 0.07%
007427 永赢凯利 1.0962 1.0952 0.09%
007429 鹏扬淳盈6个月定期开放A 1.1188 1.1178 0.09%
007430 鹏扬淳盈6个月定期开放C 1.1083 1.1073 0.09%
007431 浙商之江凤凰联接 1.7230 1.7378 -0.85%
007433 兴银合丰政策性金融债 1.1166 1.1150 0.14%
007435 华宝宝怡纯债 1.1059 1.1053 0.05%
007439 东海科技动力A 1.1855 1.2013 -1.32%
007440 南方旭元A 1.1223 1.1206 0.15%
007441 南方旭元C 1.1471 1.1453 0.16%
007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.1176 1.1165 0.10%
007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0205 1.0199 0.06%
007446 中欧增强回报C 1.0496 1.0501 -0.05%
007447 平安惠泰纯债 1.1451 1.1438 0.11%
007448 长信沪深300指数增强C 1.1254 1.1303 -0.43%
007449 兴全多维价值混合A 1.7621 1.7872 -1.40%
007450 兴全多维价值混合C 1.7036 1.7279 -1.41%
007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0411 1.0404 0.07%
007454 民生加银嘉盈债券 1.0678 1.0672 0.06%
007456 汇添富90天短债A 1.1755 1.1752 0.03%
007457 汇添富90天短债B 1.1654 1.1651 0.03%
007458 汇添富90天短债C 1.1751 1.1747 0.03%
007459 浙商惠睿纯债债券 1.0388 1.0384 0.04%
007460 华安成长创新 1.9680 1.9957 -1.39%
007461 德邦锐泓债券A 1.0768 1.0764 0.04%
007462 德邦锐泓债券C 1.0770 1.0766 0.04%
007463 东海科技动力C 1.1505 1.1658 -1.31%
007464 交银创业板50指数A 1.5003 1.5191 -1.24%
007465 交银创业板50指数C 1.4436 1.4617 -1.24%
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6575 1.6536 0.24%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6301 1.6263 0.23%
007468 中信建投精选A 2.0661 2.0945 -1.36%
007469 中信建投精选C 2.0249 2.0527 -1.35%
007470 博道叁佰智航A 1.3430 1.3476 -0.34%
007471 博道叁佰智航C 1.3113 1.3158 -0.34%
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.3915 1.4044 -0.92%
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.3615 1.3741 -0.92%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.5635 1.5826 -1.21%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.5300 1.5488 -1.21%
007479 光大保德信量化股票C 0.9118 0.9230 -1.21%
007480 中加优享纯债 1.0111 1.0110 0.01%
007481 华夏逸享健康混合 0.9123 0.9311 -2.02%
007482 永赢智益纯债三个月 1.1701 1.1690 0.09%
007484 信澳核心科技混合 1.2860 1.2993 -1.02%
007485 博时中债3-5年国开行A 1.0847 1.0836 0.10%
007486 博时中债3-5年国开行C 1.0835 1.0823 0.11%
007488 万家民安增利12个月定期开放A 1.0073 1.0073 0.00%
007489 万家民安增利12个月定期开放C 1.0047 1.0047 0.00%
007490 南方信息创新A 1.8494 1.8685 -1.02%
007491 南方信息创新C 1.7707 1.7890 -1.02%
007492 上银政策性金融债债券 1.0927 1.0898 0.27%
007493 朱雀产业臻选A 1.4273 1.4420 -1.02%
007494 朱雀产业臻选C 1.3815 1.3957 -1.02%
007495 兴业中债1-3年政金债C 1.1284 1.1278 0.05%
007497 中庚价值灵动灵活配置 2.1473 2.1598 -0.58%
007499 光大保德信风格轮动混合C 1.4090 1.4260 -1.19%
007500 鹏华尊诚定期开放发起式 1.1426 1.1417 0.08%
007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C1.6613 1.6741 -0.76%
007502 前海开源裕和混合C 1.4266 1.4282 -0.11%
007505 华夏中证AH经济蓝筹A 1.3520 1.3592 -0.53%
007506 华夏中证AH经济蓝筹C 1.3300 1.3370 -0.52%
007507 大成中债3-5年国开A 1.1384 1.1367 0.15%
007508 大成中债3-5年国开C 1.1343 1.1326 0.15%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.4880 2.5120 -0.96%
007510 南方泰元A 1.0589 1.0581 0.08%
007511 南方泰元C 1.0850 1.0842 0.07%
007512 工银沪港深股票C 0.8352 0.8369 -0.20%
007513 博时富丰3个月定开 1.1639 1.1630 0.08%
007515 鹏华稳利短债A 1.1575 1.1571 0.03%
007516 融通增润三个月定开债券发起式 1.1208 1.1202 0.05%
007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0297 1.0288 0.09%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7204 0.7335 -1.79%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7018 0.7145 -1.78%
007520 富安达富利纯债 1.1059 1.1044 0.14%
007523 汇添富内需增长A 1.1049 1.1050 -0.01%
007524 汇添富内需增长C 1.0682 1.0684 -0.02%
007525 易方达年年恒夏纯债一年定期开放A1.0164 1.0160 0.04%
007526 易方达年年恒夏纯债一年定期开放C1.0159 1.0154 0.05%
007527 融通量化多策略灵活配置混合A 1.5590 1.5806 -1.37%
007528 融通量化多策略灵活配置混合C 1.5178 1.5388 -1.36%
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.1050 1.1045 0.05%
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.0949 1.0944 0.05%
007531 华宝券商ETF联接C 1.6544 1.6726 -1.09%
007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.1256 1.1249 0.06%
007533 格林创新成长混合A 0.6612 0.6720 -1.61%
007534 格林创新成长混合C 0.6320 0.6423 -1.60%
007536 博时富乐纯债 1.0766 1.0755 0.10%
007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1904 1.1894 0.08%
007538 永赢沪深300A 1.1839 1.1901 -0.52%
007539 永赢沪深300C 1.1768 1.1829 -0.52%
007540 华泰保兴安悦 1.1125 1.1055 0.63%
007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.1378 1.1372 0.05%
007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.1256 1.1251 0.04%
007544 鹏华尊晟定期开放发起式 1.0419 1.0413 0.06%
007545 太平恒安三个月定期开放 1.0374 1.0364 0.10%
007546 融通增享纯债债券 1.1452 1.1438 0.12%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4638 1.4663 -0.17%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.6917 1.6950 -0.19%
007550 东兴未来价值混合C 1.1295 1.1437 -1.24%
007551 鑫元泽利 1.1165 1.1167 -0.02%
007552 中信建投稳裕C 1.0739 1.0726 0.12%
007553 中信建投医改C 1.2764 1.3066 -2.31%
007554 财通恒利纯债 1.0535 1.0530 0.05%
007555 中航瑞明纯债A 1.0693 1.0688 0.05%
007556 中航瑞明纯债C 1.0914 1.0908 0.06%
007557 中加优选中高等级债券A 1.0790 1.0781 0.08%
007558 中加优选中高等级债券C 1.0628 1.0620 0.08%
007559 富利三个月定期开放 1.0416 1.0408 0.08%
007560 中融恒鑫纯债A 1.0429 1.0422 0.07%
007561 中融恒鑫纯债C 1.0416 1.0409 0.07%
007562 景顺长城景泰纯利债券 1.1574 1.1574 0.00%
007563 兴银汇逸定开债 1.0303 1.0291 0.12%
007564 鹏扬淳明债券A 1.0560 1.0554 0.06%
007565 鹏扬淳明债券C 1.0554 1.0549 0.05%
007566 中银宁享债券 1.0647 1.0637 0.09%
007567 南方恒新39个月A 1.0410 1.0409 0.01%
007568 南方恒新39个月C 1.0379 1.0378 0.01%
007569 南方安福混合C 1.0942 1.0941 0.01%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5018 1.5093 -0.50%
007571 南方上证380ETF联接C 1.8438 1.8565 -0.68%
007572 中加民丰纯债 1.0518 1.0509 0.09%
007574 宝盈新价值混合C 3.0350 3.0360 -0.03%
007575 宝盈祥泰混合C 1.0432 1.0431 0.01%
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0522 1.0516 0.06%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.1162 1.1160 0.02%
007578 宝盈新锐混合C 2.1710 2.2010 -1.36%
007579 宝盈先进制造混合C 1.7230 1.7420 -1.09%
007580 宝盈中证100指数增强C 1.6400 1.6470 -0.43%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2020 1.2260 -1.96%
007582 中泰青月中短债A 1.1777 1.1773 0.03%
007583 中泰青月中短债C 1.1588 1.1584 0.03%
007584 丰鑫债券 1.0679 1.0668 0.10%
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0064 1.0056 0.08%
007586 华泰保兴多策略股票 1.3111 1.3339 -1.71%
007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0604 1.0594 0.09%
007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0256 1.0247 0.09%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0122 1.0121 0.01%
007590 华宝绿色领先股票 1.2593 1.2755 -1.27%
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0145 1.0145 0.00%
007592 华夏价值精选混合 1.3294 1.3434 -1.04%
007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.6173 1.6266 -0.57%
007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.5815 1.5906 -0.57%
007595 招商添泽纯债A 1.0854 1.0846 0.07%
007596 招商添泽纯债C 1.0779 1.0771 0.07%
007598 广发民玉纯债 1.0554 1.0548 0.06%
007603 景顺长城中短债债券A 1.1521 1.1516 0.04%
007604 景顺长城中短债债券C 1.1338 1.1334 0.04%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3846 1.3821 0.18%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3713 1.3689 0.18%
007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0542 1.0591 -0.46%
007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0359 1.0407 -0.46%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.1474 1.1467 0.06%
007612 汇安裕和纯债债券C 1.1533 1.1527 0.05%
007616 富国投资级信用债债券A 1.0860 1.0853 0.06%
007617 富国投资级信用债债券C 1.0750 1.0744 0.06%
007618 富国投资级信用债债券D 1.0781 1.0774 0.06%
007619 中欧润逸63个月定开债 1.0297 1.0296 0.01%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.6561 1.6695 -0.80%
007635 银河天盈中短债A 1.1633 1.1629 0.03%
007636 银河天盈中短债C 1.1457 1.1453 0.03%
007637 兴银鑫日享短债C 1.0911 1.0907 0.04%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.0788 1.0760 0.26%
007640 泰达宏利永利债券 1.1281 1.1279 0.02%
007644 华宝宝润债券 1.0520 1.0501 0.18%
007645 平安季享裕定开债A 1.0713 1.0701 0.11%
007646 平安季享裕定开债C 1.0643 1.0631 0.11%
007647 平安季享裕定开债E 1.0643 1.0631 0.11%
007655 南方定元中短债A 1.1178 1.1170 0.07%
007656 南方定元中短债C 1.0948 1.0940 0.07%
007657 东方红中证竞争力指数A 1.1515 1.1579 -0.55%
007658 东方红中证竞争力指数C 1.1267 1.1331 -0.56%
007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.1491 1.1480 0.10%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.4141 1.4260 -0.83%
007664 永赢创业板A 1.2103 1.2266 -1.33%
007665 永赢创业板C 1.2153 1.2317 -1.33%
007666 华夏鼎泓债券A 1.3072 1.3065 0.05%
007667 华夏鼎泓债券C 1.2807 1.2799 0.06%
007669 太平睿盈混合C 1.0143 1.0202 -0.58%
007670 嘉实商业银行精选债券 1.0596 1.0579 0.16%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.3905 1.3875 0.22%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.3612 1.3583 0.21%
007674 工银产业升级股票A 1.0982 1.1139 -1.41%
007675 工银产业升级股票C 1.0606 1.0758 -1.41%
007676 蜂巢添汇纯债A 1.0771 1.0759 0.11%
007677 蜂巢添汇纯债C 1.1690 1.1677 0.11%
007681 鹏华丰登债券 1.0458 1.0447 0.11%
007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0381 1.0380 0.01%
007683 华商转债精选A 1.1387 1.1503 -1.01%
007684 华商转债精选C 1.1247 1.1362 -1.01%
007685 华商电子行业量化股票 1.5552 1.5690 -0.88%
007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.3198 1.3222 -0.18%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.4286 1.4504 -1.50%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4000 1.4215 -1.51%
007691 永赢泽利一年 1.0747 1.0738 0.08%
007692 永赢鼎利债券A 1.0321 1.0314 0.07%
007693 永赢鼎利债券C 1.0294 1.0287 0.07%
007696 嘉实融享货币 105.2703 105.2647 0.01%
007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0218 1.0217 0.01%
007703 万家鑫盛纯债债券A 1.0974 1.0971 0.03%
007704 万家鑫盛纯债债券C 1.0924 1.0921 0.03%
007706 南方聪元A 1.0417 1.0411 0.06%
007707 南方聪元C 1.1422 1.1415 0.06%
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 104.1157 104.1096 0.01%
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 104.1157 104.1096 0.01%
007713 华富科技动能混合 0.9733 0.9581 1.59%
007714 南方贺元利率债A 1.0782 1.0773 0.08%
007715 南方贺元利率债C 1.0953 1.0944 0.08%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0551 1.0537 0.13%
007717 工银尊享短债债券F 1.0936 1.0932 0.04%
007718 中银创新医疗混合 1.3532 1.3839 -2.22%
007719 永赢元利债券A 1.0218 1.0208 0.10%
007720 永赢元利债券C 1.0281 1.0271 0.10%
007725 招商瑞文混合A 1.2366 1.2385 -0.15%
007726 招商瑞文混合C 1.2174 1.2192 -0.15%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4380 1.4587 -1.42%
007732 民生加银持续成长混合C 1.4085 1.4288 -1.42%
007733 南方智锐混合A 1.1007 1.1023 -0.15%
007734 南方智锐混合C 1.0662 1.0678 -0.15%
007735 金鹰民安回报定开C 0.8941 0.9018 -0.85%
007737 诺德研发创新100 1.0531 1.0606 -0.71%
007738 淳厚稳惠A 1.0804 1.0790 0.13%
007739 淳厚稳惠C 1.0634 1.0620 0.13%
007740 天弘信益A 1.0752 1.0742 0.09%
007741 天弘信益C 1.0789 1.0779 0.09%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.2430 1.2418 0.10%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.2219 1.2207 0.10%
007746 华安现金润利 109.9611 109.9569 0.00%
007749 民生加银鹏程混合C 1.1478 1.1500 -0.19%
007750 广发优势增长股票 0.8390 0.8546 -1.83%
007751 景顺沪港深红利成长低波动指数A 1.2241 1.2277 -0.29%
007752 中银招利债券A 1.1007 1.1002 0.05%
007753 中银招利债券C 1.0766 1.0761 0.05%
007754 上银慧永利中短期债券A 1.0471 1.0466 0.05%
007755 上银慧永利中短期债券C 1.0667 1.0662 0.05%
007758 平安乐享一年定开债A 1.0214 1.0214 0.00%
007759 平安乐享一年定开债C 1.0181 1.0180 0.01%
007760 景顺沪港深红利成长低波动指数C 1.2178 1.2215 -0.30%
007762 富国天盈债券(LOF)A 1.2995 1.3000 -0.04%
007765 前海开源1-3年国开债A 1.0989 1.0986 0.03%
007766 前海开源1-3年国开债C 1.0643 1.0640 0.03%
007767 华泰保兴尊享定开债券 1.1296 1.1291 0.04%
007768 信达澳银安盛纯债 1.0408 1.0399 0.09%
007769 东兴兴瑞一年定开 1.3398 1.3384 0.10%
007770 同泰开泰混合A 0.9215 0.9405 -2.02%
007771 同泰开泰混合C 0.9016 0.9202 -2.02%
007772 浦银安盛盛煊定开债券 1.0481 1.0469 0.11%
007775 汇安量化先锋混合A 0.9494 0.9462 0.34%
007776 汇安量化先锋混合C 0.9254 0.9223 0.34%
007777 中邮研究精选混合 1.0958 1.1089 -1.18%
007778 广发景富纯债 1.0401 1.0393 0.08%
007781 天弘弘新 1.3259 1.3252 0.05%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.6103 1.6119 -0.10%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.6020 1.6036 -0.10%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.3153 1.3194 -0.31%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.2894 1.2935 -0.32%
007788 易方达中证国企一带一路ETF联接A1.4306 1.4343 -0.26%
007789 易方达中证国企一带一路ETF联接C1.4220 1.4256 -0.25%
007790 南方梦元短债A 1.1361 1.1359 0.02%
007791 南方梦元短债C 1.1189 1.1187 0.02%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4939 1.4956 -0.11%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4790 1.4807 -0.11%
007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.5108 1.5259 -0.99%
007795 申万菱信中证500指数增强C 1.5781 1.5885 -0.65%
007796 博时央创ETF联接A 1.5601 1.5618 -0.11%
007797 博时央创ETF联接C 1.5289 1.5306 -0.11%
007799 申万菱信中小板指数(LOF)C 1.2893 1.3028 -1.04%
007800 申万菱信沪深300价值指数C 1.1428 1.1432 -0.03%
007801 大成中证红利指数C 2.5074 2.5039 0.14%
007802 兴全合泰混合A 1.3282 1.3434 -1.13%
007803 兴全合泰混合C 1.2880 1.3028 -1.14%
007804 申万菱信沪深300指数增强C 1.2103 1.2158 -0.45%
007805 华宝浮动净值货币 106.4306 106.4282 0.00%
007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.1741 1.1791 -0.42%
007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.1621 1.1671 -0.43%
007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.3121 1.3239 -0.89%
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.6229 1.6232 -0.02%
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.5908 1.5911 -0.02%
007811 淳厚信泽A 1.7994 1.8112 -0.65%
007812 淳厚信泽C 1.7542 1.7657 -0.65%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0497 1.0631 -1.26%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.0390 1.0523 -1.26%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3182 1.3392 -1.57%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2964 1.3170 -1.56%
007819 华泰紫金丰益中短债发起A 1.1485 1.1481 0.03%
007820 华泰紫金丰益中短债发起C 1.1248 1.1245 0.03%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.1074 1.1073 0.01%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0843 1.0843 0.00%
007823 天弘弘择短债A 1.1589 1.1588 0.01%
007824 天弘弘择短债C 1.1445 1.1444 0.01%
007825 博道志远混合A 1.4097 1.4218 -0.85%
007826 博道志远混合C 1.3734 1.3853 -0.86%
007827 华润元大量化优选混合C 1.4894 1.4942 -0.32%
007828 创金合信信用红利债券A 1.2989 1.2981 0.06%
007829 创金合信信用红利债券C 1.2744 1.2737 0.05%
007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0004 1.0004 0.00%
007831 博道伍佰智航A 1.2623 1.2739 -0.91%
007832 博道伍佰智航C 1.2390 1.2503 -0.90%
007833 长盛稳怡添利债券A 1.1822 1.1876 -0.45%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.1587 1.1640 -0.46%
007835 国泰鑫睿混合 1.4800 1.5028 -1.52%
007837 国寿安保尊耀纯债债券A 1.1772 1.1774 -0.02%
007838 国寿安保尊耀纯债债券C 1.1529 1.1532 -0.03%
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.9990 1.0073 -0.82%
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.9845 0.9927 -0.83%
007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 0.8987 0.9061 -0.82%
007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 0.8822 0.8895 -0.82%
007845 博时季季享持有期C 1.1329 1.1323 0.05%
007848 广发聚宝混合C 1.4549 1.4564 -0.10%
007850 方正富邦天睿混合A 1.1476 1.1594 -1.02%
007851 方正富邦天睿混合C 1.1140 1.1255 -1.02%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式1.0072 1.0061 0.11%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1720 1.1859 -1.17%
007854 光大保德信景气先锋混合 1.6001 1.6120 -0.74%
007856 易方达中证800ETF发起式联接A 1.2916 1.2983 -0.52%
007857 易方达中证800ETF发起式联接C 1.2849 1.2915 -0.51%
007858 鹏华浮动净值型发起式货币 108.1359 108.1285 0.01%
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1272 1.1226 0.41%
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.2172 1.2122 0.41%
007861 金元顺安医疗健康A 0.4318 0.4392 -1.68%
007862 金元顺安医疗健康C 0.4287 0.4361 -1.70%
007863 长信利泰灵活配置混合C 0.9801 0.9827 -0.26%
007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0238 1.0238 0.00%
007868 汇添富汇鑫货币A 110.1953 110.1888 0.01%
007869 汇添富汇鑫货币B 111.0283 111.0213 0.01%
007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.1102 1.1092 0.09%
007872 金信稳健策略混合 1.5476 1.5732 -1.63%
007873 华宝科技ETF联接A 1.1456 1.1536 -0.69%
007874 华宝科技ETF联接C 1.1218 1.1297 -0.70%
007875 国融融兴混合A 0.6588 0.6600 -0.18%
007876 国融融兴混合C 0.6520 0.6532 -0.18%
007877 惠升和风纯债A 1.0596 1.0584 0.11%
007878 惠升和风纯债C 1.0607 1.0595 0.11%
007879 嘉实致安3个月定期债券 1.2019 1.2018 0.01%
007880 朱雀产业智选A 1.1920 1.2040 -1.00%
007881 朱雀产业智选C 1.1452 1.1568 -1.00%
007882 易方达沪深300非银行金融ETF联接C1.1219 1.1328 -0.96%
007883 易方达沪深300医药卫生ETF联接C 0.9138 0.9235 -1.05%
007884 易方达恒盛3个月定开混合 1.1572 1.1569 0.03%
007885 中融中证500ETF联接A 1.1819 1.1918 -0.83%
007886 中融中证500ETF联接C 1.1711 1.1809 -0.83%
007887 东方红启元三年持有混合B 2.8198 2.8338 -0.49%
007888 农银汇理金盈债券 1.0768 1.0755 0.12%
007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 1.0397 1.0386 0.11%
007893 平安估值精选混合A 1.1430 1.1501 -0.62%
007894 平安估值精选混合C 1.1543 1.1615 -0.62%
007895 嘉实价值成长混合 0.9049 0.9082 -0.36%
007901 汇添富中短债A 1.0865 1.0861 0.04%
007902 汇添富中短债C 1.0654 1.0650 0.04%
007903 长城量化小盘股票 1.1970 1.2089 -0.98%
007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0560 1.0552 0.08%
007908 招商添韵3个月定开债A 1.0470 1.0461 0.09%
007909 招商添韵3个月定开债C 1.0245 1.0238 0.07%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9578 0.9511 0.70%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9383 0.9317 0.71%
007912 新华鑫日享中短债B 1.0675 1.0670 0.05%
007915 财通资管鸿福短债债券A 1.1741 1.1738 0.03%
007916 财通资管鸿福短债债券C 1.1681 1.1679 0.02%
007920 诺德短债债券C 1.1420 1.1416 0.04%
007925 平安鑫享混合E 1.5795 1.5791 0.03%
007926 万家家享中短债C 1.0475 1.0470 0.05%
007930 淳厚稳鑫债券A 1.0223 1.0218 0.05%
007931 淳厚稳鑫债券C 1.0637 1.0632 0.05%
007932 鹏华中证500ETF联接A 1.2977 1.3079 -0.78%
007935 平安惠澜纯债A 1.1173 1.1162 0.10%
007936 平安惠澜纯债C 1.1038 1.1028 0.09%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6576 1.6770 -1.16%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6334 1.6525 -1.16%
007939 华夏网购精选混合C 1.3860 1.3920 -0.43%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.1304 1.1294 0.09%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.1125 1.1116 0.08%
007943 富安达中证500指数增强 1.3076 1.3188 -0.85%
007944 永赢乾元三年定开混合 0.8924 0.9049 -1.38%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置混合C 1.3600 1.3760 -1.16%
007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.1184 1.1175 0.08%
007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.1196 1.1188 0.07%
007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0155 1.0155 0.00%
007949 富国泽利纯债债券 1.1230 1.1220 0.09%
007950 招商量化精选股票C 2.4646 2.4974 -1.31%
007951 招商信用增强债券C 1.0445 1.0460 -0.14%
007953 平安惠文纯债 1.1184 1.1181 0.03%
007954 平安惠涌纯债 1.1015 1.1001 0.13%
007955 民生加银鑫享债券D 0.8203 0.8232 -0.35%
007956 鹏华稳利短债C 1.1341 1.1337 0.04%
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0507 1.0500 0.07%
007959 方正富邦天恒混合A 1.4448 1.4500 -0.36%
007960 方正富邦天恒混合C 1.4647 1.4700 -0.36%
007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.1049 1.1038 0.10%
007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.1051 1.1040 0.10%
007964 华宝宝康债券C 1.2450 1.2444 0.05%
007965 民生加银品质消费股票A 0.7959 0.8044 -1.06%
007966 民生加银品质消费股票C 0.7813 0.7896 -1.05%
007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0118 1.0118 0.00%
007968 华泰柏瑞研究精选混合 1.1814 1.1859 -0.38%
007969 西部利得得尊纯债C 1.0880 1.0881 -0.01%
007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0135 1.0132 0.03%
007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0132 1.0128 0.04%
007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.1195 1.1190 0.04%
007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 1.0834 1.0830 0.04%
007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.4098 1.4174 -0.54%
007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C1.3886 1.3961 -0.54%
007985 博时富悦纯债 1.1722 1.1709 0.11%
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0314 1.0290 0.23%
007987 鹏华丰庆债券 1.0125 1.0119 0.06%
007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0042 1.0041 0.01%
007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0320 1.0319 0.01%
007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0237 1.0237 0.00%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.3469 1.3614 -1.07%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.3282 1.3425 -1.07%
007994 华夏中证500指数增强A 1.8726 1.8916 -1.00%
007995 华夏中证500指数增强C 1.8380 1.8567 -1.01%
007996 博时富顺纯债债券 1.0879 1.0867 0.11%
007997 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A1.0286 1.0281 0.05%
007998 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C1.0281 1.0276 0.05%
008001 鹏华中证500ETF联接C 1.1383 1.1472 -0.78%
008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0412 1.0411 0.01%
008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0367 1.0366 0.01%
008008 易方达稳健收益债券C 1.3920 1.3932 -0.09%
008009 华商高端装备制造股票 1.9841 1.9980 -0.70%
008010 前海联合润盈短债A 1.0702 1.0700 0.02%
008011 前海联合润盈短债C 1.0544 1.0542 0.02%
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0522 1.0511 0.10%
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0503 1.0493 0.10%
008017 国泰惠信三年定期开放债券 1.0088 1.0088 0.00%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8526 0.8613 -1.01%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8408 0.8494 -1.01%
008022 建信短债债券F 1.1379 1.1376 0.03%
008025 汇添富稳健增长混合A 1.1688 1.1678 0.09%
008026 汇添富稳健增长混合C 1.1454 1.1444 0.09%
008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0362 1.0361 0.01%
008030 农银汇理金益债券 1.0617 1.0603 0.13%
008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0696 1.0686 0.09%
008032 海富通裕昇三年定开债券 1.0147 1.0147 0.00%
008035 蜂巢恒利A 1.1359 1.1362 -0.03%
008036 蜂巢恒利C 1.1199 1.1202 -0.03%
008037 兴银先锋成长混合A 1.2056 1.2154 -0.81%
008038 兴银先锋成长混合C 1.1540 1.1634 -0.81%
008039 南方创利3个月定期开放债券 1.0881 1.0886 -0.05%
008040 鹏华0-5年利率发起式债券 1.0753 1.0736 0.16%
008042 兴业中证银行50金融债指数A 1.0843 1.0834 0.08%
008043 兴业中证银行50金融债指数C 1.0782 1.0772 0.09%
008044 博远增强回报债券A 0.8940 0.8983 -0.48%
008045 博远增强回报债券C 0.8799 0.8842 -0.49%
008046 中融睿嘉39个月定开债券A 1.0332 1.0331 0.01%
008047 中融睿嘉39个月定开债券C 1.0309 1.0308 0.01%
008050 同泰慧择混合A 0.6580 0.6550 0.46%
008051 同泰慧择混合C 0.6449 0.6420 0.45%
008052 工银湾创100ETF联接A 0.9634 0.9697 -0.65%
008053 工银湾创100ETF联接C 0.9444 0.9506 -0.65%
008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2200 1.2162 0.31%
008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2145 1.2107 0.31%
008056 南方上证50增强A 0.9502 0.9511 -0.09%
008057 南方上证50增强C 0.9329 0.9337 -0.09%
008058 鹏华鑫享稳健混合A 1.1013 1.1045 -0.29%
008059 鹏华鑫享稳健混合C 1.0700 1.0731 -0.29%
008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.5962 1.5918 0.28%
008063 汇添富大盘核心资产混合 0.9181 0.9177 0.04%
008064 建信睿信三个月定期开放债券 1.1056 1.1049 0.06%
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.0012 1.0099 -0.86%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 0.9731 0.9817 -0.88%
008067 圆信永丰丰和A 1.1365 1.1360 0.04%
008068 圆信永丰丰和C 1.1157 1.1152 0.04%
008069 鹏扬富利增强债A 1.0915 1.0893 0.20%
008070 鹏扬富利增强债C 1.0715 1.0694 0.20%
008071 长信利泰灵活配置混合E 0.8149 0.8171 -0.27%
008072 景顺长城创业板综指增强 1.4595 1.4801 -1.39%
008075 招商核心优选A 0.7970 0.7997 -0.34%
008076 招商核心优选C 0.7660 0.7687 -0.35%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.0637 1.0620 0.16%
008080 南方初元中短债E 1.1471 1.1465 0.05%
008081 汇添富鑫远债 1.0246 1.0236 0.10%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.1579 1.1752 -1.47%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.1410 1.1581 -1.48%
008084 海富通先进制造股票C 0.9792 1.0012 -2.20%
008085 海富通先进制造股票A 0.9988 1.0212 -2.19%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0880 1.1019 -1.26%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0719 1.0856 -1.26%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7637 0.7801 -2.10%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7523 0.7686 -2.12%
008091 中信保诚红利精选A 1.5641 1.5598 0.28%
008092 中信保诚红利精选C 1.5336 1.5293 0.28%
008099 广发价值领先混合 1.4606 1.4791 -1.25%
008106 博时富瑞纯债债券C 1.0791 1.0784 0.06%
008107 华商医药医疗行业股票 0.9281 0.9390 -1.16%
008108 国联安短债债券A 1.0693 1.0691 0.02%
008109 国联安短债债券C 1.0683 1.0680 0.03%
008110 九泰科盈价值混合A 1.0781 1.0829 -0.44%
008112 中泰中证500指数增强A 1.2960 1.3065 -0.80%
008113 中泰中证500指数增强C 1.2704 1.2807 -0.80%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.6834 1.6868 -0.20%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.6664 1.6698 -0.20%
008116 银华沪深股通精选混合 1.0968 1.0932 0.33%
008117 博时稳欣39个月定开债 1.0334 1.0333 0.01%
008119 鹏华金享混合 1.3019 1.2984 0.27%
008120 万家自主创新混合A 0.9169 0.9193 -0.26%
008121 万家自主创新混合C 0.8950 0.8974 -0.27%
008122 南方皓元短债A 1.1236 1.1234 0.02%
008123 南方皓元短债C 1.1080 1.1079 0.01%
008124 中邮中证500指数增强C 1.1858 1.1968 -0.92%
008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0543 1.0531 0.11%
008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0508 1.0496 0.11%
008127 广发趋势优选灵活配置混合C 1.6240 1.6261 -0.13%
008128 湘财长源股票型A 0.8721 0.8861 -1.58%
008129 湘财长源股票型C 0.8479 0.8615 -1.58%
008131 景顺长城竞争优势混合 0.8017 0.8027 -0.12%
008132 鹏华价值驱动混合 1.2966 1.3128 -1.23%
008133 华安优质生活混合 0.7698 0.7747 -0.63%
008134 鹏华优选价值股票 1.3019 1.3083 -0.49%
008135 华宸未来价值先锋 0.8315 0.8353 -0.45%
008136 九泰科盈价值混合C 1.0678 1.0726 -0.45%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.0549 1.0532 0.16%
008138 富国龙头优势混合 1.0715 1.0828 -1.04%
008139 鑫元一年定期开放中高等级债券 1.0706 1.0697 0.08%
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.1560 1.1540 0.17%
008142 工银黄金ETF联接A 1.4233 1.4251 -0.13%
008143 工银黄金ETF联接C 1.4008 1.4026 -0.13%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期 0.6158 0.6217 -0.95%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.5364 0.5420 -1.03%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.5325 0.5381 -1.04%
008161 广发汇达3个月定期开放债券 1.0237 1.0226 0.11%
008162 浦银安盛经济带崛起混合C 1.0811 1.0844 -0.30%
008163 南方大盘红利50A 1.2462 1.2450 0.10%
008164 南方大盘红利50C 1.2147 1.2136 0.09%
008166 工银消费股票A 1.1019 1.0983 0.33%
008167 工银消费股票C 1.0600 1.0565 0.33%
008170 博时富添纯债 1.1007 1.0994 0.12%
008173 兴全稳泰债券C 1.1721 1.1715 0.05%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.1711 1.1796 -0.72%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.1677 1.1762 -0.72%
008176 长信利保债券C 1.1752 1.1762 -0.09%
008177 建信高股息主题股票 0.9424 0.9508 -0.88%
008178 同泰慧盈混合A 0.9161 0.9147 0.15%
008179 同泰慧盈混合C 0.8977 0.8963 0.16%
008180 同泰慧利混合A 1.0971 1.1074 -0.93%
008181 同泰慧利混合C 1.0758 1.0858 -0.92%
008182 方正富邦信泓混合C 0.5603 0.5617 -0.25%
008184 新华沪深300指数增强C 1.2053 1.2096 -0.36%
008185 诺安研究优选混合 0.8037 0.8216 -2.18%
008186 淳厚信睿A 2.0270 2.0434 -0.80%
008187 淳厚信睿C 1.9792 1.9952 -0.80%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.7181 0.7239 -0.80%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2035 1.2009 0.22%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1853 1.1827 0.22%
008204 交银稳利中短债债券A 1.1621 1.1616 0.04%
008205 交银稳利中短债债券C 1.1499 1.1495 0.03%
008206 国泰聚瑞纯债债券 1.0380 1.0372 0.08%
008207 国泰合融纯债债券 1.1088 1.1082 0.05%
008208 博道嘉泰回报混合 1.5228 1.5331 -0.67%
008209 南方宝泰一年混合A 1.1573 1.1582 -0.08%
008210 南方宝泰一年混合C 1.1235 1.1244 -0.08%
008211 银华永盛债券 1.1164 1.1158 0.05%
008212 华夏新机遇混合C 1.2350 1.2440 -0.72%
008213 华夏新起点混合C 1.1070 1.1060 0.09%
008216 农银彭博1-3年中国利率债指数 1.0160 1.0152 0.08%
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0129 1.0129 0.00%
008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0184 1.0183 0.01%
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.4570 1.4560 0.07%
008222 兴业机遇债券C 1.4743 1.4772 -0.20%
008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0204 1.0204 0.00%
008226 南方远利3个月定期开放债券 1.1025 1.1020 0.05%
008227 宝盈研究精选混合A 1.2431 1.2568 -1.09%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2138 1.2272 -1.09%
008231 海富通裕通30个月定开债券 1.0485 1.0485 0.00%
008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.1122 1.1127 -0.04%
008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.1035 1.1041 -0.05%
008234 光大保德信消费主题股票 1.0455 1.0541 -0.82%
008238 中泰沪深300指数增强A 1.4002 1.4056 -0.38%
008239 中泰沪深300指数增强C 1.3741 1.3795 -0.39%
008240 东财上证50A 1.1951 1.1970 -0.16%
008241 东财上证50C 1.1803 1.1822 -0.16%
008242 英大通盈纯债债券A 1.0533 1.0523 0.10%
008243 英大通盈纯债债券C 1.0441 1.0431 0.10%
008244 上银鑫卓混合 1.3447 1.3335 0.84%
008245 圆信永丰致优混合A 1.8734 1.8878 -0.76%
008246 圆信永丰致优混合C 1.8212 1.8353 -0.77%
008251 汇安宜创量化精选混合A 1.3641 1.3726 -0.62%
008252 汇安宜创量化精选混合C 1.3307 1.3390 -0.62%
008255 西部利得沣泰债券 1.1271 1.1268 0.03%
008256 南方1-5年国开债A 1.0520 1.0509 0.10%
008257 南方1-5年国开债C 1.0527 1.0517 0.10%
008258 中银证券中证500ETF联接A 1.1780 1.1878 -0.83%
008259 中银证券中证500ETF联接C 1.1683 1.1781 -0.83%
008260 长城价值优选混合 0.8279 0.8303 -0.29%
008261 招商研究优选股票A 1.2686 1.2692 -0.05%
008262 招商研究优选股票C 1.2228 1.2233 -0.04%
008264 南方ESG股票A 1.0407 1.0473 -0.63%
008265 南方ESG股票C 1.0130 1.0194 -0.63%
008266 华夏鼎明债券A 1.1166 1.1164 0.02%
008267 华夏鼎明债券C 1.0964 1.0962 0.02%
008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0222 1.0208 0.14%
008269 大成睿享混合A 1.5039 1.5128 -0.59%
008270 大成睿享混合C 1.4760 1.4847 -0.59%
008271 大成优势企业混合A 2.0835 2.0786 0.24%
008272 大成优势企业混合C 2.0027 1.9980 0.24%
008273 广发优质生活混合 1.2495 1.2661 -1.31%
008274 大成行业先锋混合A 1.2925 1.2990 -0.50%
008275 大成行业先锋混合C 1.2685 1.2749 -0.50%
008276 财通资管价值发现混合 1.4385 1.4520 -0.93%
008277 财通资管行业精选混合 0.7859 0.7940 -1.02%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0841 2.0513 1.60%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0552 2.0228 1.60%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.3208 1.3174 0.26%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.2989 1.2956 0.25%
008283 易方达金融行业股票 1.2906 1.2938 -0.25%
008286 易方达研究精选股票 0.7866 0.7920 -0.68%
008287 长城嘉鑫两年定期开放债券A 1.0013 1.0082 -0.68%
008288 长城嘉鑫两年定期开放债券C 1.1111 1.1180 -0.62%
008290 华安现代生活混合 0.8638 0.8708 -0.80%
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.2124 1.2187 -0.52%
008292 民生加银沪深300ETF联接C 1.2005 1.2067 -0.51%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8209 0.8380 -2.04%
008294 朱雀企业优胜A 1.2221 1.2355 -1.08%
008295 朱雀企业优胜C 1.1797 1.1927 -1.09%
008297 广发价值优势混合 1.5113 1.5279 -1.09%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4182 1.4166 0.11%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.3972 1.3957 0.11%
008302 永赢易弘债券 1.1792 1.1793 -0.01%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.2123 1.2092 0.26%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.1695 1.1665 0.26%
008305 大摩量化配置混合C 1.0590 1.0600 -0.09%
008308 华夏见龙精选混合 1.4547 1.4805 -1.74%
008311 圆信永丰优选价值A 1.1592 1.1682 -0.77%
008312 圆信永丰优选价值C 1.1113 1.1199 -0.77%
008313 光大保德信研究精选混合 0.9196 0.9244 -0.52%
008314 上投摩根慧选成长A 1.1345 1.1424 -0.69%
008315 上投摩根慧选成长C 1.0914 1.0990 -0.69%
008316 蜂巢添跃66个月定开 1.0120 1.0119 0.01%
008317 光大保德信睿盈混合 0.5115 0.5162 -0.91%
008318 博道久航混合A 1.2912 1.3020 -0.83%
008319 博道久航混合C 1.2596 1.2702 -0.83%
008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1239 1.1234 0.04%
008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1073 1.1068 0.05%
008326 东财通信A 1.2513 1.2651 -1.09%
008327 东财通信C 1.2361 1.2497 -1.09%
008328 诺安新兴产业混合 1.5467 1.5593 -0.81%
008329 泰达宏利添盈两年定期开放A 1.0073 1.0073 0.00%
008330 泰达宏利添盈两年定期开放C 1.0047 1.0047 0.00%
008331 万家可转债债券A 1.1873 1.1974 -0.84%
008332 万家可转债债券C 1.1656 1.1755 -0.84%
008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0292 1.0291 0.01%
008336 宝盈祥裕增强回报A 0.8544 0.8565 -0.25%
008337 宝盈祥裕增强回报C 0.8405 0.8426 -0.25%
008338 嘉实安元39个月定期纯债债券A 1.0163 1.0162 0.01%
008339 嘉实安元39个月定期纯债债券C 1.0139 1.0138 0.01%
008340 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A1.0638 1.0633 0.05%
008341 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C1.0582 1.0577 0.05%
008344 建信睿阳一年定期开放债券 1.1190 1.1182 0.07%
008345 南华瑞泽债券A 0.9814 0.9857 -0.44%
008346 南华瑞泽债券C 0.9649 0.9691 -0.43%
008347 中信建投甄选混合A 2.2088 2.2372 -1.27%
008348 中信建投甄选混合C 2.1655 2.1934 -1.27%
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0188 1.0187 0.01%
008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券 1.0910 1.0898 0.11%
008353 泰达宏利消费混合A 0.8154 0.8192 -0.46%
008354 泰达宏利消费混合C 0.8031 0.8069 -0.47%
008356 中加科丰价值精选混合 1.1370 1.1383 -0.11%
008359 华安医疗创新混合 0.8946 0.9107 -1.77%
008361 南方招利一年债券 1.1226 1.1220 0.05%
008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0376 1.0366 0.10%
008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0054 1.0049 0.05%
008366 广发汇明一年定期开放债券 1.0099 1.0093 0.06%
008370 国泰研究精选两年持有期混合 1.7429 1.7427 0.01%
008371 华安汇智精选混合 0.9791 0.9866 -0.76%
008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.3972 1.3870 0.74%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.3769 1.3812 -0.31%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.3599 1.3642 -0.32%
008375 中欧启航三年混合A 1.0928 1.0913 0.14%
008376 中欧启航三年混合C 1.0715 1.0700 0.14%
008378 兴全社会价值三年持有混合 1.3866 1.4061 -1.39%
008381 前海开源新兴产业混合 0.8996 0.9092 -1.06%
008382 融通产业趋势股票 0.6310 0.6399 -1.39%
008383 招商安心收益债券A 1.9184 1.9173 0.06%
008384 银华汇益一年持有期混合A 1.0776 1.0784 -0.07%
008385 银华汇益一年持有期混合C 1.0593 1.0601 -0.08%
008390 国联安沪深300ETF联接A 1.0339 1.0392 -0.51%
008391 国联安沪深300ETF联接C 1.0249 1.0302 -0.51%
008392 兴业优债增利债券C 1.0732 1.0724 0.07%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0892 1.0879 0.12%
008395 方正富邦恒利纯债C 1.0825 1.0812 0.12%
008396 博时中证500ETF联接A 1.3279 1.3389 -0.82%
008397 博时中证500ETF联接C 1.3085 1.3193 -0.82%
008398 汇添富鑫福债 1.0371 1.0424 -0.51%
008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.3426 1.3542 -0.86%
008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 1.3261 1.3376 -0.86%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.2348 1.2407 -0.48%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.2230 1.2288 -0.47%
008406 兴银汇裕定开债 1.0521 1.0512 0.09%
008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 1.1077 1.1069 0.07%
008411 博时富信纯债债券 1.0871 1.0855 0.15%
008412 长盛竞争优势股票A 0.6793 0.6794 -0.01%
008413 长盛竞争优势股票C 0.6560 0.6561 -0.02%
008415 国泰大制造两年持有期混合 0.9504 0.9655 -1.56%
008416 鹏扬景瑞三年定期开放混合A 1.2691 1.2679 0.09%
008417 鹏扬景瑞三年定期开放混合C 1.2487 1.2475 0.10%
008418 惠升惠泽混合A 0.9615 0.9664 -0.51%
008419 惠升惠泽混合C 0.9301 0.9350 -0.52%
008420 广发招泰混合A 1.2591 1.2562 0.23%
008421 广发招泰混合C 1.2354 1.2326 0.23%
008422 中融研发创新混合A 1.0080 1.0233 -1.50%
008423 中融研发创新混合C 0.9933 1.0083 -1.49%
008424 中融品牌优选混合A 0.6916 0.6978 -0.89%
008425 中融品牌优选混合C 0.6642 0.6701 -0.88%
008426 华安安敦债券A 1.0661 1.0658 0.03%
008427 华安安敦债券C 1.0836 1.0833 0.03%
008430 人保利丰纯债A 1.0431 1.0431 0.00%
008431 人保利丰纯债C 1.0229 1.0229 0.00%
008433 凯石岐短债A 1.0014 1.0013 0.01%
008434 凯石岐短债C 1.0013 1.0012 0.01%
008445 融通产业趋势先锋股票 1.2283 1.2407 -1.00%
008448 德邦短债A 1.1463 1.1454 0.08%
008449 德邦短债C 1.1325 1.1317 0.07%
008452 兴全恒鑫债券A 1.0863 1.0862 0.01%
008453 兴全恒鑫债券C 1.0798 1.0797 0.01%
008456 招商瑞阳混合A 1.2499 1.2529 -0.24%
008457 招商瑞阳混合C 1.2160 1.2190 -0.25%
008460 招商招和39个月定开债 1.0069 1.0069 0.00%
008463 招商添瑞1年定开债A 1.1674 1.1664 0.09%
008465 蜂巢添益纯债A 1.0359 1.0353 0.06%
008466 蜂巢添益纯债C 1.0386 1.0380 0.06%
008467 博道嘉瑞混合A 1.3954 1.4058 -0.74%
008468 博道嘉瑞混合C 1.3612 1.3714 -0.74%
008469 朱雀安鑫回报A 1.2036 1.2053 -0.14%
008470 朱雀安鑫回报C 1.1878 1.1895 -0.14%
008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0089 1.0088 0.01%
008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0077 1.0076 0.01%
008475 招商民安增益A 1.1885 1.1931 -0.39%
008476 招商民安增益C 1.1551 1.1595 -0.38%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.7127 1.7193 -0.38%
008480 永赢股息优选A 1.3248 1.3179 0.52%
008481 永赢股息优选C 1.3128 1.3060 0.52%
008482 广发央企80债券指数A 1.0811 1.0806 0.05%
008483 广发央企80债券指数C 1.0848 1.0844 0.04%
008486 德邦德瑞一年定开债 1.0491 1.0480 0.10%
008487 中信建投稳悦债券 1.0368 1.0360 0.08%
008488 华商恒益稳健 1.0730 1.0788 -0.54%
008491 万家家丰中短债A 0.8399 0.8443 -0.52%
008492 万家家丰中短债C 0.8229 0.8272 -0.52%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0225 1.0201 0.24%
008495 景顺长城景泰添利一年定开债 1.0310 1.0301 0.09%
008497 鹏扬浦利中短债债券A 1.0244 1.0241 0.03%
008498 鹏扬浦利中短债债券C 1.0235 1.0232 0.03%
008499 鹏扬景科混合A 1.2637 1.2606 0.25%
008500 鹏扬景科混合C 1.2410 1.2379 0.25%
008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.1602 1.1597 0.04%
008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.1378 1.1373 0.04%
008504 国泰信用互利债券C 1.0456 1.0475 -0.18%
008505 浙商中短债债券A 1.1452 1.1446 0.05%
008506 浙商中短债债券C 1.1318 1.1312 0.05%
008507 交银内核驱动混合 0.7556 0.7669 -1.47%
008508 中融聚锦一年定开债券 1.0656 1.0653 0.03%
008509 南方得利一年债券 1.1285 1.1271 0.12%
008510 南方鼎利一年债券 1.0688 1.0675 0.12%
008511 宝盈鸿盛债券A 1.0230 1.0228 0.02%
008512 宝盈鸿盛债券C 1.0044 1.0042 0.02%
008513 南方宝丰混合A 1.2215 1.2225 -0.08%
008514 南方宝丰混合C 1.1876 1.1885 -0.08%
008515 国富基本面优选混合 1.2826 1.2893 -0.52%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0280 1.0268 0.12%
008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0417 1.0407 0.10%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1392 1.1430 -0.33%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.1245 1.1282 -0.33%
008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券1.0567 1.0566 0.01%
008523 安信丰泽39个月定开债券 1.0177 1.0176 0.01%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1090 1.1094 -0.04%
008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.0875 1.0880 -0.05%
008528 华泰柏瑞质量成长 0.7779 0.7821 -0.54%
008529 汇安信利债券A 0.9191 0.9192 -0.01%
008530 汇安信利债券C 0.9084 0.9085 -0.01%
008531 惠升惠民A 0.7967 0.8092 -1.54%
008532 惠升惠民C 0.7830 0.7953 -1.55%
008535 兴银合盛定开债A 1.0164 1.0164 0.00%
008536 兴银合盛定开债C 1.1011 1.1010 0.01%
008537 兴银研究精选股票A 0.8690 0.8763 -0.83%
008538 兴银研究精选股票C 0.8485 0.8556 -0.83%
008539 工银开元利率债债券A 1.0817 1.0785 0.30%
008540 工银开元利率债债券C 1.0741 1.0709 0.30%
008541 西部利得新享混合A 0.9846 0.9897 -0.52%
008542 西部利得新享混合C 0.9799 0.9849 -0.51%
008545 泓德丰润三年持有期混合 0.8429 0.8483 -0.64%
008546 南方产业优势两年混合A 0.6826 0.6865 -0.57%
008547 博道安远6个月定开混合 1.2216 1.2237 -0.17%
008548 浙商惠盈纯债C 1.0434 1.0418 0.15%
008549 汇安中债-广西信用债A 1.0490 1.0479 0.10%
008550 汇安中债-广西信用债C 1.0430 1.0419 0.11%
008551 东财医药A 0.8571 0.8674 -1.19%
008552 东财医药C 0.8472 0.8574 -1.19%
008554 景顺长城景泰汇利定开债C 1.2019 1.2007 0.10%
008555 华商龙头优势混合 0.8075 0.8030 0.56%
008556 易方达裕富债券A 1.0679 1.0683 -0.04%
008557 易方达裕富债券C 1.0585 1.0590 -0.05%
008558 永赢邦利债券A 1.1312 1.1295 0.15%
008559 永赢邦利债券C 1.1216 1.1198 0.16%
008563 银河臻优稳健配置混合A 1.0851 1.0855 -0.04%
008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0802 1.0806 -0.04%
008565 泰康安泽中短债A 1.1032 1.1030 0.02%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.7216 1.7172 0.26%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.7131 1.7087 0.26%
008568 蜂巢丰业一年定开债 1.0727 1.0717 0.09%
008569 中航瑞智纯债A 1.0947 1.0934 0.12%
008570 中航瑞智纯债C 1.0909 1.0896 0.12%
008571 金信民达纯债A 1.0715 1.0729 -0.13%
008572 金信民达纯债C 1.2208 1.2225 -0.14%
008574 中加1-3年政金债指数 1.0766 1.0758 0.07%
008576 财通碳中和一年持有期A 0.9810 0.9976 -1.66%
008577 财通碳中和一年持有期C 0.9672 0.9837 -1.68%
008578 东海祥苏短债A 1.1533 1.1532 0.01%
008579 东海祥苏短债C 1.1426 1.1424 0.02%
008582 兴银聚丰债券 1.0131 1.0131 0.00%
008583 西部利得中债1-3年政金债A 1.0416 1.0410 0.06%
008584 西部利得中债1-3年政金债C 1.0388 1.0383 0.05%
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.8547 0.8631 -0.97%
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.8434 0.8516 -0.96%
008587 淳厚中短债A 1.0626 1.0627 -0.01%
008588 淳厚中短债C 1.0606 1.0607 -0.01%
008589 大成景润灵活配置混合C 1.1150 1.1129 0.19%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.3400 1.3549 -1.10%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.3267 1.3415 -1.10%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.2274 1.2334 -0.49%
008593 天弘沪深300指数增强C 1.2094 1.2154 -0.49%
008594 平安合润定开债券 1.0654 1.0651 0.03%
008595 平安惠智纯债 1.0648 1.0631 0.16%
008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0164 1.0163 0.01%
008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0155 1.0155 0.00%
008602 方正富邦新兴成长混合A 1.1047 1.1111 -0.58%
008603 方正富邦新兴成长混合C 1.1018 1.1082 -0.58%
008604 广发稳安灵活配置C 1.6293 1.6395 -0.62%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 1.0812 1.0807 0.05%
008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0058 1.0058 0.00%
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0052 1.0052 0.00%
008618 永赢医药健康A 0.9540 0.9619 -0.82%
008619 永赢医药健康C 0.9453 0.9531 -0.82%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0354 1.0347 0.07%
008626 南方0-5年江苏城投债A 1.1073 1.1069 0.04%
008627 南方0-5年江苏城投债C 1.1253 1.1249 0.04%
008628 大成惠享一年定开债券 1.0913 1.0906 0.06%
008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1044 1.1037 0.06%
008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0743 1.0736 0.07%
008632 南方吉元短债E 1.0717 1.0713 0.04%
008633 万家科技创新混合A 0.6596 0.6622 -0.39%
008634 万家科技创新混合C 0.6437 0.6462 -0.39%
008635 华安科技创新混合 1.1303 1.1453 -1.31%
008636 前海联合泰瑞纯债A 1.1020 1.0989 0.28%
008637 国金惠享一年定开 1.0277 1.0270 0.07%
008638 广发科技创新混合 1.6193 1.6480 -1.74%
008640 方正富邦科技创新A 1.2584 1.2732 -1.16%
008641 方正富邦科技创新C 1.2406 1.2551 -1.16%
008642 国金惠远纯债A 1.0413 1.0398 0.14%
008643 国金惠远纯债C 1.0400 1.0386 0.13%
008646 天弘增利短债A 1.1320 1.1317 0.03%
008647 天弘增利短债C 1.1304 1.1301 0.03%
008648 嘉实致业一年定期纯债债券 1.0117 1.0199 -0.80%
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 1.0207 1.0206 0.01%
008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0579 1.0573 0.06%
008651 博时富进一年期定开债发起式 1.1097 1.1092 0.05%
008652 长城中债1-3年政金债A 1.0493 1.0487 0.06%
008653 长城中债1-3年政金债C 1.5562 1.5553 0.06%
008655 招商科技创新A 1.1316 1.1369 -0.47%
008656 招商科技创新C 1.0895 1.0947 -0.48%
008657 景顺长城科技创新混合 1.2217 1.2387 -1.37%
008662 中银澳享一年定期开放债券 1.0779 1.0774 0.05%
008663 中银同享一年定期开放债券 1.1529 1.1520 0.08%
008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0942 1.0945 -0.03%
008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0757 1.0760 -0.03%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1325 1.1356 -0.27%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0995 1.1024 -0.26%
008668 西部利得双盈一年定开债券 1.1474 1.1466 0.07%
008671 银华科技创新混合 0.9607 0.9737 -1.34%
008674 博时稳悦63个月定开债 1.0590 1.0589 0.01%
008677 银华中债1-3年国开行债券指数 1.0654 1.0646 0.08%
008681 鹏华价值成长混合 0.9931 0.9918 0.13%
008682 富国中证红利指数增强C 1.0130 1.0120 0.10%
008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0635 1.0629 0.06%
008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0466 1.0460 0.06%
008686 大成景优中短债A 1.1109 1.1095 0.13%
008687 大成景优中短债C 1.0755 1.0742 0.12%
008688 大成景乐纯债债券A 1.1433 1.1425 0.07%
008689 大成景乐纯债债券C 1.1218 1.1210 0.07%
008690 平安增利六个月定开债A 1.2725 1.2721 0.03%
008691 平安增利六个月定开债C 1.2484 1.2480 0.03%
008692 平安增利六个月定开债E 1.2484 1.2480 0.03%
008693 民生加银聚享39个月定开纯债债券1.0047 1.0046 0.01%
008694 平安元盛超短债A 1.1266 1.1262 0.04%
008695 平安元盛超短债C 1.1347 1.1343 0.04%
008696 平安元盛超短债E 1.1129 1.1126 0.03%
008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.2090 1.2073 0.14%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.3909 1.3926 -0.12%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.3697 1.3714 -0.12%
008703 前海联合泰瑞纯债C 1.0916 1.0885 0.28%
008704 广发高股息优享混合A 1.0839 1.0847 -0.07%
008705 广发高股息优享混合C 1.0629 1.0637 -0.08%
008712 景顺长城品质成长混合 1.1342 1.1354 -0.11%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3449 1.3431 0.13%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3263 1.3245 0.14%
008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合1.4023 1.3973 0.36%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.0458 1.0554 -0.91%
008719 德邦安顺A 0.9389 0.9381 0.09%
008720 德邦安顺C 0.9248 0.9241 0.08%
008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式1.0906 1.0899 0.06%
008722 永赢欣益一年 1.0790 1.0783 0.06%
008723 永赢鑫享 1.0995 1.0956 0.36%
008726 平安添裕债券A 1.0243 1.0218 0.24%
008727 平安添裕债券C 1.0061 1.0036 0.25%
008728 同泰恒利纯债A 1.3214 1.3198 0.12%
008729 同泰恒利纯债C 1.3315 1.3299 0.12%
008730 天弘纯享一年定开 1.0287 1.0276 0.11%
008731 招商添浩纯债A 1.0715 1.0702 0.12%
008732 招商添浩纯债C 1.0701 1.0688 0.12%
008734 交银科锐科技创新混合 1.1405 1.1487 -0.71%
008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0197 1.0197 0.00%
008736 南方高股息股票A 0.9080 0.9130 -0.55%
008737 南方高股息股票C 0.8768 0.8816 -0.54%
008738 天弘兴享一年定开 1.0350 1.0343 0.07%
008743 南方集利18个月债券A 1.1893 1.1889 0.03%
008744 南方集利18个月债券C 1.1670 1.1666 0.03%
008745 南方尊利一年债券 1.0385 1.0374 0.11%
008746 财通多利纯债 1.1351 1.1348 0.03%
008747 大成景泰纯债债券A 1.1279 1.1269 0.09%
008748 大成景泰纯债债券C 1.1153 1.1143 0.09%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.0229 1.0396 -1.61%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.0035 1.0199 -1.61%
008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式1.1142 1.1119 0.21%
008757 九泰聚鑫混合A 0.9626 0.9624 0.02%
008758 九泰聚鑫混合C 0.9540 0.9538 0.02%
008761 南方骏元中短利率债债券 1.0348 1.0341 0.07%
008762 天弘恒享一年定开 1.1371 1.1366 0.04%
008765 中加瑞享纯债债券 1.0375 1.0371 0.04%
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0177 1.0181 -0.04%
008771 南方昭元债券A 1.0953 1.0946 0.06%
008772 南方昭元债券C 1.1243 1.1236 0.06%
008773 中银景泰回报混合 1.0485 1.0482 0.03%
008774 招商鑫福中短债A 1.1622 1.1617 0.04%
008775 招商鑫福中短债C 1.1491 1.1486 0.04%
008776 华安沪深300ETF联接A 0.9369 0.9421 -0.55%
008777 华安沪深300ETF联接C 0.9287 0.9339 -0.56%
008778 嘉实中证500指数增强A 1.1881 1.1997 -0.97%
008779 嘉实中证500指数增强C 1.1652 1.1765 -0.96%
008780 南方宁利一年债券 1.0454 1.0442 0.11%
008783 南方乐元中短利率债A 1.0493 1.0485 0.08%
008784 南方乐元中短利率债C 1.0910 1.0901 0.08%
008785 中加博裕纯债债券 1.0794 1.0783 0.10%
008786 长城健康生活灵活配置混合 0.5135 0.5192 -1.10%
008791 招商安华债券A 1.2038 1.2044 -0.05%
008792 招商安华债券C 1.1876 1.1882 -0.05%
008793 博道嘉元A 1.4033 1.4122 -0.63%
008794 博道嘉元C 1.3698 1.3785 -0.63%
008795 海富通阿尔法对冲混合C 0.9980 0.9958 0.22%
008796 中融恒安纯债A 1.0422 1.0394 0.27%
008797 中融恒安纯债C 1.0386 1.0358 0.27%
008798 国金惠安利率债A 1.1765 1.1734 0.26%
008799 国金惠安利率债C 1.1698 1.1667 0.27%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0671 1.0660 0.10%
008803 海富通瑞弘6个月债券 1.0576 1.0573 0.03%
008804 招商添华纯债A 1.0399 1.0393 0.06%
008805 招商添华纯债C 1.0387 1.0381 0.06%
008806 鑫元锦利一年定开债 1.0196 1.0192 0.04%
008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0100 1.0093 0.07%
008809 安信民稳增长混合A 1.4932 1.4923 0.06%
008810 安信民稳增混合C 1.4644 1.4636 0.05%
008811 鹏华科技创新混合 1.2733 1.2799 -0.52%
008817 华宝可转债债券C 1.4881 1.4975 -0.63%
008819 农银汇理策略趋势 0.9509 0.9454 0.58%
008820 大成景悦中短债A 1.1400 1.1395 0.04%
008821 大成景悦中短债C 1.1263 1.1258 0.04%
008825 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式1.0976 1.0964 0.11%
008826 天弘成享一年定开 1.0840 1.0812 0.26%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A0.6461 0.6474 -0.20%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C0.6354 0.6367 -0.20%
008829 博时富洋一年定开债发起式 1.1094 1.1090 0.04%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0448 1.0395 0.51%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0657 1.0604 0.50%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0997 1.0995 0.02%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0791 1.0789 0.02%
008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A1.0870 1.0847 0.21%
008836 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C1.0664 1.0642 0.21%
008838 德邦量化对冲混合A 0.8780 0.8757 0.26%
008839 德邦量化对冲混合C 0.8676 0.8653 0.27%
008840 德邦大消费混合A 0.9974 1.0111 -1.35%
008841 德邦大消费混合C 0.9863 0.9999 -1.36%
008842 同泰远见混合A 0.6082 0.6167 -1.38%
008843 同泰远见混合C 0.5979 0.6063 -1.39%
008844 上投摩根中债1-3年国开债指数A 1.0504 1.0497 0.07%
008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C 1.0524 1.0517 0.07%
008846 大成民稳增长混合A 1.2289 1.2267 0.18%
008847 大成民稳增长混合C 1.2007 1.1986 0.18%
008848 中融智选对冲3个月定开混合 0.9522 0.9507 0.16%
008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.5547 1.5491 0.36%
008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开 1.0307 1.0303 0.04%
008854 南方内需增长两年A 0.8979 0.8971 0.09%
008855 南方内需增长两年C 0.8725 0.8717 0.09%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2064 1.2045 0.16%
008857 华夏鼎航债券A 1.2478 1.2471 0.06%
008858 华夏鼎航债券C 1.2450 1.2443 0.06%
008860 民生加银龙头优选股票 0.9595 0.9573 0.23%
008861 西部利得港股通新机遇混合 0.5281 0.5318 -0.70%
008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0578 1.0566 0.11%
008864 鑫元中短债A 1.1638 1.1635 0.03%
008865 鑫元中短债C 1.1504 1.1501 0.03%
008866 博时产业新趋势混合A 1.0487 1.0463 0.23%
008867 博时产业新趋势混合C 1.0187 1.0164 0.23%
008868 民生加银嘉益债券 1.0890 1.0877 0.12%
008869 大成恒享混合A 1.1418 1.1462 -0.38%
008870 大成恒享混合C 1.1202 1.1246 -0.39%
008871 大成睿裕六月持有股票A 1.3458 1.3505 -0.35%
008872 大成睿裕六月持有股票C 1.3101 1.3147 -0.35%
008873 国寿安保尊诚纯债债券A 1.1621 1.1608 0.11%
008874 国寿安保尊诚纯债债券C 1.1422 1.1409 0.11%
008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0804 1.0796 0.07%
008876 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0616 1.0608 0.08%
008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0392 1.0373 0.18%
008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合 0.6919 0.6978 -0.85%
008880 国联安增顺纯债A 1.1118 1.1109 0.08%
008881 国联安增顺纯债C 1.0925 1.0916 0.08%
008882 国联安增祺纯债A 1.0641 1.0636 0.05%
008883 国联安增祺纯债C 1.4190 1.4184 0.04%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0770 1.0734 0.34%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0625 1.0590 0.33%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接 0.8482 0.8587 -1.22%
008891 安信价值成长混合A 1.5629 1.5740 -0.71%
008892 安信价值成长混合C 1.5251 1.5359 -0.70%
008893 创金合信鑫利混合A 1.4610 1.4601 0.06%
008894 创金合信鑫利混合C 1.4444 1.4435 0.06%
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置 1.0826 1.0796 0.28%
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0148 1.0141 0.07%
008897 上银可转债精选 0.7538 0.7606 -0.89%
008898 国寿安保创精选88ETF联接A 1.1167 1.1367 -1.76%
008899 国寿安保创精选88ETF联接C 1.1015 1.1212 -1.76%
008901 富国内需增长混合 1.2449 1.2567 -0.94%
008903 广发科技先锋混合 0.8906 0.9025 -1.32%
008904 华安安腾一年定开债 1.0569 1.0564 0.05%
008905 嘉合锦鹏添利混合A 1.1385 1.1422 -0.32%
008906 嘉合锦鹏添利混合C 1.1179 1.1215 -0.32%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.3801 1.3847 -0.33%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.3606 1.3652 -0.34%
008911 平安元丰中短债债券A 1.1120 1.1113 0.06%
008912 平安元丰中短债债券C 1.0680 1.0680 0.00%
008913 平安元丰中短债债券E 1.1294 1.1286 0.07%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.1653 1.1784 -1.11%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.1507 1.1636 -1.11%
008918 长信先锐混合C 0.9826 0.9848 -0.22%
008919 永赢科技驱动A 1.3064 1.3369 -2.28%
008920 永赢科技驱动C 1.2940 1.3242 -2.28%
008921 国泰聚鑫纯债债券 1.0873 1.0857 0.15%
008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0641 1.0633 0.08%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.0551 1.0752 -1.87%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.0428 1.0626 -1.86%
008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 1.0298 1.0290 0.08%
008926 泰康沪深300ETF联接A 0.9588 0.9638 -0.52%
008927 泰康沪深300ETF联接C 0.9421 0.9470 -0.52%
008928 泰达消费红利指数A 1.5593 1.5693 -0.64%
008929 泰达消费红利指数C 1.5411 1.5511 -0.64%
008933 天弘中债1-3年国开债 1.0172 1.0168 0.04%
008934 大成科技消费股票A 0.7178 0.7212 -0.47%
008935 大成科技消费股票C 0.6930 0.6963 -0.47%
008936 中银产业债债券C 1.1321 1.1353 -0.28%
008937 诺德安盈 1.0205 1.0204 0.01%
008938 大成惠兴一年定开债券 1.0502 1.0493 0.09%
008944 上投摩根MSCI中国A股ETF联接A 0.9712 0.9765 -0.54%
008945 上投摩根MSCI中国A股ETF联接C 0.9670 0.9722 -0.53%
008947 华夏鼎源债券A 0.8348 0.8343 0.06%
008948 华夏鼎源债券C 0.8197 0.8192 0.06%
008949 平安匠心优选混合A 0.9738 0.9869 -1.33%
008950 平安匠心优选混合C 0.9377 0.9502 -1.32%
008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 1.0107 1.0099 0.08%
008954 安信价值回报三年持有混合 1.0548 1.0674 -1.18%
008955 交银创新领航混合 1.3040 1.2975 0.50%
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.1086 1.1074 0.11%
008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1134 1.1122 0.11%
008958 嘉实回报精选 0.9385 0.9461 -0.80%
008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0311 1.0309 0.02%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2610 1.2676 -0.52%
008961 华商科技创新混合 1.4081 1.4247 -1.17%
008962 建信科技创新混合A 1.1246 1.1368 -1.07%
008963 建信科技创新混合C 1.0980 1.1099 -1.07%
008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1299 1.1291 0.07%
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2558 1.2549 0.07%
008966 博时成长优选两年封闭A 0.7533 0.7647 -1.49%
008967 博时成长优选两年封闭C 0.7362 0.7473 -1.49%
008969 睿远均衡价值三年持有A 1.3141 1.3231 -0.68%
008970 睿远均衡价值三年持有C 1.2955 1.3043 -0.67%
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.0794 1.0830 -0.33%
008974 长城稳健增利债券C 1.4026 1.4010 0.11%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2367 1.2364 0.02%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2136 1.2134 0.02%
008978 银华长丰混合发起式 1.4079 1.4143 -0.45%
008979 万家民丰回报一年持有期混合 1.1292 1.1308 -0.14%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.4165 1.4227 -0.44%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.3963 1.4024 -0.43%
008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0984 1.0969 0.14%
008983 财通科技创新混合A 1.0277 1.0471 -1.85%
008984 财通科技创新混合C 0.9921 1.0109 -1.86%
008985 东方红启东三年持有混合 1.3026 1.3033 -0.05%
008986 广发上海金ETF联接A 1.3370 1.3386 -0.12%
008987 广发上海金ETF联接C 1.3169 1.3185 -0.12%
008988 大成科技创新混合A 1.2740 1.2828 -0.69%
008989 大成科技创新混合C 1.2505 1.2591 -0.68%
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0296 1.0300 -0.04%
008993 汇添富多策略纯债A 1.1495 1.1485 0.09%
008994 汇添富多策略纯债C 1.1281 1.1270 0.10%
008995 中银证券安沛债券A 1.0878 1.0868 0.09%
008996 中银证券安沛债券C 1.0880 1.0869 0.10%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8689 0.8772 -0.95%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8531 0.8613 -0.95%
008999 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A1.2367 1.2384 -0.14%
009000 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C1.2144 1.2161 -0.14%
009001 长城泰利纯债A 1.0134 1.0130 0.04%
009002 长城泰利纯债C 1.1126 1.1122 0.04%
009004 海富通中证500指数增强C 1.6759 1.6891 -0.78%
009005 创金合信鑫祺混合A 1.2641 1.2703 -0.49%
009006 创金合信鑫祺混合C 1.2411 1.2473 -0.50%
009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6844 0.6876 -0.47%
009008 平安科技创新混合A 1.1364 1.1509 -1.26%
009009 平安科技创新混合C 1.0942 1.1082 -1.26%
009010 华夏兴阳一年持有混合 0.8054 0.8133 -0.97%
009011 华夏睿阳一年持有混合 0.8987 0.8970 0.19%
009012 平安创业板ETF联接A 1.2277 1.2440 -1.31%
009013 平安创业板ETF联接C 1.2049 1.2209 -1.31%
009014 泓德睿泽混合 1.0929 1.0969 -0.36%
009015 泓德睿享一年持有期混合A 1.2836 1.2856 -0.16%
009016 泓德睿享一年持有期混合C 1.2610 1.2629 -0.15%
009017 银华港股通精选股票发起式 0.8529 0.8550 -0.25%
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0985 1.0986 -0.01%
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0762 1.0763 -0.01%
009021 鹏华丰诚债券A 1.1672 1.1674 -0.02%
009022 鹏华丰诚债券C 1.1510 1.1512 -0.02%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1623 1.1782 -1.35%
009024 海富通科技创新混合C 0.6530 0.6648 -1.77%
009025 海富通科技创新混合A 0.6822 0.6944 -1.76%
009026 中银高质量发展机遇混合 1.4086 1.4269 -1.28%
009029 工银高质量成长混合A 0.8731 0.8770 -0.44%
009030 工银高质量成长混合C 0.8424 0.8461 -0.44%
009031 工银聚和一年定开混合A 1.2385 1.2391 -0.05%
009032 工银聚和一年定开混合C 1.2049 1.2055 -0.05%
009033 建信上海金ETF联接A 1.4666 1.4684 -0.12%
009034 建信上海金ETF联接C 1.4414 1.4432 -0.12%
009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 1.0301 1.0294 0.07%
009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 1.0298 1.0290 0.08%
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.1019 1.1012 0.06%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0903 1.0896 0.06%
009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1267 1.1262 0.04%
009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.1124 1.1119 0.04%
009043 九泰久信量化 0.9011 0.9047 -0.40%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.1549 1.1531 0.16%
009046 东财创业板A 1.3305 1.3466 -1.20%
009047 东财创业板C 1.3150 1.3309 -1.19%
009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合1.1098 1.1207 -0.97%
009049 易方达高端制造混合 1.6871 1.6953 -0.48%
009050 易方达恒裕一年定开债 1.0461 1.0446 0.14%
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.2297 1.2277 0.16%
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.2236 1.2217 0.16%
009053 平安合庆定开债 1.0365 1.0359 0.06%
009054 圆信永丰沣泰混合 1.3196 1.3329 -1.00%
009055 圆信永丰大湾区A 1.4517 1.4742 -1.53%
009056 圆信永丰大湾区C 1.4196 1.4416 -1.53%
009057 博时科技创新混合A 1.4986 1.5047 -0.41%
009058 博时科技创新混合C 1.4644 1.4704 -0.41%
009059 南方沪深300增强A 1.1712 1.1752 -0.34%
009060 南方沪深300增强C 1.1498 1.1537 -0.34%
009062 财通智慧成长混合A 1.2607 1.2750 -1.12%
009063 财通智慧成长混合C 1.2145 1.2283 -1.12%
009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A 1.1231 1.1229 0.02%
009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C 1.1020 1.1019 0.01%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.5954 1.6183 -1.42%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.5734 1.5960 -1.42%
009069 大成睿鑫股票A 1.1969 1.1962 0.06%
009070 大成睿鑫股票C 1.1766 1.1759 0.06%
009076 工银圆兴混合 1.1899 1.1970 -0.59%
009077 红土创新稳进混合A 1.2715 1.2702 0.10%
009078 红土创新稳进混合C 1.2655 1.2642 0.10%
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0303 1.0293 0.10%
009082 华夏鼎佳债券A 1.1198 1.1184 0.13%
009083 华夏鼎佳债券C 1.5010 1.4991 0.13%
009085 银华丰享一年持有期混合 0.7609 0.7748 -1.79%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 0.8793 0.8872 -0.89%
009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0512 1.0508 0.04%
009088 太平中债1-3年政策性金融债C 1.0364 1.0360 0.04%
009089 嘉实稳固收益债券A 1.1590 1.1600 -0.09%
009091 兴银汇悦定开债 1.0497 1.0493 0.04%
009092 富国新材料新能源混合 1.3441 1.3365 0.57%
009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.1234 1.1230 0.04%
009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.1122 1.1118 0.04%
009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.1083 1.1080 0.03%
009096 鹏华安泽混合A 1.1732 1.1749 -0.14%
009097 鹏华安泽混合C 1.1458 1.1475 -0.15%
009098 景顺长城价值领航混合 1.9271 1.9204 0.35%
009100 安信稳健增利混合A 1.3471 1.3471 0.00%
009101 安信稳健增利混合C 1.3285 1.3285 0.00%
009102 鹏扬红利优选混合A 1.0963 1.0944 0.17%
009103 鹏扬红利优选混合C 1.0773 1.0755 0.17%
009104 新华纯债添利债券B 1.0745 1.0736 0.08%
009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0443 1.0432 0.11%
009106 嘉合同顺智选股票A 0.7901 0.7934 -0.42%
009107 嘉合同顺智选股票C 0.7709 0.7742 -0.43%
009109 博远增益纯债债券A 1.0329 1.0322 0.07%
009110 博远增益纯债债券C 1.0319 1.0311 0.08%
009111 博远双债增利混合A 0.9887 0.9935 -0.48%
009112 博远双债增利混合C 0.9796 0.9843 -0.48%
009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A 0.7879 0.7929 -0.63%
009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C 0.7764 0.7814 -0.64%
009116 东兴中证消费50A 1.1480 1.1480 0.00%
009117 东兴中证消费50C 1.1426 1.1427 -0.01%
009118 太平恒睿纯债 1.0788 1.0783 0.05%
009119 广发品质回报混合A 0.7376 0.7428 -0.70%
009120 广发品质回报混合C 0.7240 0.7291 -0.70%
009121 广发招享混合 1.3037 1.3060 -0.18%
009124 华泰保兴科荣A 1.0497 1.0487 0.10%
009125 华泰保兴科荣C 1.0460 1.0449 0.11%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1270 1.1365 -0.84%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.0987 1.1080 -0.84%
009128 明亚价值长青A 1.0252 1.0331 -0.76%
009129 明亚价值长青C 1.0103 1.0182 -0.78%
009130 鹏扬景恒六个月持有混合A 1.2284 1.2280 0.03%
009131 鹏扬景恒六个月持有混合C 1.2058 1.2054 0.03%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.4162 1.4358 -1.37%
009133 汇安嘉利一年封闭混合A 0.9988 0.9995 -0.07%
009134 汇安嘉利一年封闭混合C 0.9805 0.9811 -0.06%
009135 广发恒隆一年持有期混合A 1.0944 1.0955 -0.10%
009136 广发恒隆一年持有期混合C 1.0892 1.0903 -0.10%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 0.8846 0.8878 -0.36%
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.1654 1.1664 -0.09%
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.1443 1.1453 -0.09%
009141 泰达价值长青混合A 0.7071 0.7165 -1.31%
009142 泰达价值长青混合C 0.6979 0.7072 -1.32%
009144 博时荣升稳健添利混合A 1.1564 1.1569 -0.04%
009145 博时荣升稳健添利混合C 1.1352 1.1357 -0.04%
009147 建信新能源行业股票 1.4795 1.5098 -2.01%
009148 平安合聚定开债 1.0309 1.0307 0.02%
009149 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1.1340 1.1340 0.00%
009152 南方瑞盛三年混合A 0.8224 0.8268 -0.53%
009153 南方瑞盛三年混合C 0.8186 0.8229 -0.52%
009154 海富通富盈混合A 1.1374 1.1407 -0.29%
009155 海富通富盈混合C 1.1168 1.1201 -0.29%
009156 海富通富泽混合A 1.1005 1.1017 -0.11%
009157 海富通富泽混合C 1.0809 1.0822 -0.12%
009162 富国医药成长30股票 0.7583 0.7740 -2.03%
009163 广发医疗保健股票C 1.6592 1.6774 -1.09%
009166 平安合享1年定开债 1.0475 1.0460 0.14%
009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0756 1.0752 0.04%
009168 博时富祥纯债债券C 1.0655 1.0645 0.09%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7943 0.8012 -0.86%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7777 0.7845 -0.87%
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.1266 1.1258 0.07%
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 1.1184 1.1176 0.07%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.0467 1.0557 -0.85%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.0371 1.0460 -0.85%
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A1.0252 1.0247 0.05%
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C1.0076 1.0071 0.05%
009188 鹏华股息精选混合 1.0145 1.0273 -1.25%
009189 华宝成长策略混合 1.4911 1.5076 -1.09%
009190 景顺长城核心优选一年持有期混合0.9763 0.9798 -0.36%
009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.1315 1.1308 0.06%
009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.1151 1.1144 0.06%
009198 前海开源黄金ETF联接 1.4500 1.4518 -0.12%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6861 1.7087 -1.32%
009203 鹏扬稳利债券A 1.1653 1.1642 0.09%
009204 鹏扬稳利债券C 1.1463 1.1453 0.09%
009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.3824 1.3971 -1.05%
009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.3731 1.3876 -1.04%
009207 兴银汇智定开债 1.0566 1.0560 0.06%
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.1885 1.1928 -0.36%
009210 中欧嘉和三年混合A 0.8982 0.9066 -0.93%
009211 中欧嘉和三年混合C 0.8816 0.8898 -0.92%
009212 易方达恒茂39个月定开债券 1.0183 1.0182 0.01%
009215 易方达瑞川灵活配置混合A 1.2945 1.2895 0.39%
009216 易方达瑞川灵活配置混合C 1.2830 1.2780 0.39%
009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 0.7700 0.7809 -1.40%
009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 0.7528 0.7634 -1.39%
009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A1.0464 1.0454 0.10%
009220 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C1.0433 1.0423 0.10%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8709 0.8833 -1.40%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.8516 0.8638 -1.41%
009227 平安增鑫六个月定开债A 1.0998 1.0985 0.12%
009228 平安增鑫六个月定开债C 1.1114 1.1100 0.13%
009229 平安增鑫六个月定开债E 1.1200 1.1187 0.12%
009230 鹏华安和混合A 1.2546 1.2624 -0.62%
009231 鹏华安和混合C 1.2377 1.2454 -0.62%
009232 鹏华安惠混合A 0.9990 0.9975 0.15%
009233 鹏华安惠混合C 1.0021 1.0005 0.16%
009234 鹏华优质企业混合 0.8057 0.8124 -0.82%
009235 景顺长城弘远66个月定开债 1.0832 1.0831 0.01%
009236 中信建投稳泰一年定开债券 1.1655 1.1650 0.04%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.4107 1.4243 -0.95%
009240 泰康蓝筹优势股票 0.9738 0.9692 0.47%
009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.2300 1.2440 -1.13%
009242 中加核心智造混合A 1.2303 1.2230 0.60%
009243 中加核心智造混合C 1.2077 1.2005 0.60%
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.1471 1.1477 -0.05%
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.1322 1.1328 -0.05%
009246 大摩ESG量化混合 0.8659 0.8695 -0.41%
009247 易方达磐恒九个月持有期混合A 1.0978 1.0983 -0.05%
009248 易方达磐恒九个月持有期混合C 1.0790 1.0794 -0.04%
009249 易方达磐泰一年持有期混合A 1.1819 1.1805 0.12%
009250 易方达磐泰一年持有期混合C 1.1517 1.1504 0.11%
009252 蜂巢添元A 1.0344 1.0335 0.09%
009253 蜂巢添元C 1.0538 1.0530 0.08%
009256 民生加银鑫通债券 1.0760 1.0745 0.14%
009257 工银尊利中短债债券F 1.0863 1.0857 0.06%
009258 西部利得景瑞混合C 2.2470 2.2890 -1.83%
009260 民生加银聚利6个月持有混合A 1.1331 1.1309 0.19%
009261 民生加银聚利6个月持有混合C 1.1152 1.1130 0.20%
009263 华宝红利精选混合 1.2244 1.2168 0.62%
009264 泓德瑞兴三年持有期混合 0.9825 0.9891 -0.67%
009265 易方达消费精选股票 0.8232 0.8281 -0.59%
009266 鹏扬景合六个月持有混合 1.0889 1.0886 0.03%
009267 广发双债添利债券E 1.2248 1.2234 0.11%
009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.2110 1.2064 0.38%
009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.1901 1.1855 0.39%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.3763 1.3911 -1.06%
009271 博时信用优选债券A 1.1396 1.1395 0.01%
009272 博时信用优选债券C 1.1309 1.1308 0.01%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8040 1.8180 -0.77%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.5480 2.5970 -1.89%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.5600 1.5800 -1.27%
009277 融通行业景气混合C 1.3650 1.3760 -0.80%
009278 同泰恒兴纯债A 1.0304 1.0291 0.13%
009279 同泰恒兴纯债C 1.0370 1.0358 0.12%
009284 上银慧丰利债券 1.0375 1.0359 0.15%
009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1242 1.1225 0.15%
009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1090 1.1073 0.15%
009287 惠升和裕纯债A 1.0611 1.0585 0.25%
009288 惠升和裕纯债C 1.0851 1.0825 0.24%
009289 富国长江经济带纯债债券 1.0762 1.0755 0.07%
009290 富国添享一年持有期债券A 1.1880 1.1879 0.01%
009291 富国添享一年持有期债券C 1.1719 1.1718 0.01%
009292 易方达年年恒春纯债一年定开债A 1.0202 1.0197 0.05%
009293 易方达年年恒春纯债一年定开债C 1.0195 1.0189 0.06%
009294 嘉实致益纯债债券 1.0477 1.0469 0.08%
009295 睿智一年定开债券发起式 1.0557 1.0548 0.09%
009296 南方誉慧一年混合A 1.1497 1.1491 0.05%
009297 南方誉慧一年混合C 1.1181 1.1175 0.05%
009298 英大安惠纯债A 1.0639 1.0632 0.07%
009299 英大安惠纯债C 1.0486 1.0479 0.07%
009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 1.5639 1.5805 -1.05%
009301 恒生前海短债债券A 1.0665 1.0662 0.03%
009302 恒生前海短债债券C 1.1086 1.1083 0.03%
009306 平安惠铭纯债 1.1003 1.0989 0.13%
009308 天弘安康颐养混合C 1.2741 1.2756 -0.12%
009309 国寿安保尊庆6个月持有期A 1.0704 1.0696 0.07%
009310 国寿安保尊庆6个月持有期C 1.0585 1.0578 0.07%
009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2236 1.2234 0.02%
009312 前海联合价值优选混合A 1.1148 1.1287 -1.23%
009313 前海联合价值优选混合C 1.0953 1.1089 -1.23%
009314 广发双擎升级混合C 2.0671 2.0962 -1.39%
009315 交银中债1-3年政金债指数A 1.0523 1.0517 0.06%
009316 交银中债1-3年政金债指数C 1.0905 1.0899 0.06%
009317 金信核心竞争力混合 0.9620 0.9739 -1.22%
009318 南方成长先锋混合A 0.6528 0.6623 -1.43%
009319 南方成长先锋混合C 0.6354 0.6447 -1.44%
009323 博时富通一年定开债发起式 1.0662 1.0654 0.08%
009324 长城中债3-5年国开行A 1.0993 1.0983 0.09%
009325 长城中债3-5年国开行C 1.1688 1.1678 0.09%
009326 广发稳健增长混合C 1.4375 1.4386 -0.08%
009327 东兴兴晟混合A 1.1343 1.1461 -1.03%
009328 东兴兴晟混合C 1.1052 1.1167 -1.03%
009329 华宝消费龙头C 1.1985 1.2042 -0.47%
009330 鹏华成长价值混合A 0.8913 0.8962 -0.55%
009331 鹏华成长价值混合C 0.8594 0.8642 -0.56%
009332 博时恒裕持有期混合A 0.9768 0.9761 0.07%
009333 博时恒裕持有期混合C 0.9570 0.9563 0.07%
009334 富国融享18个月定期开放混合 1.1073 1.1153 -0.72%
009336 平安中证500指数增强A 1.0549 1.0652 -0.97%
009337 平安中证500指数增强C 1.0311 1.0412 -0.97%
009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0879 1.0855 0.22%
009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0781 1.0757 0.22%
009341 易方达均衡成长股票 0.8907 0.9020 -1.25%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8742 0.8777 -0.40%
009343 泰康长江经济带债券A 1.0851 1.0846 0.05%
009344 泰康长江经济带债券C 1.0842 1.0837 0.05%
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 0.8263 0.8301 -0.46%
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 0.8044 0.8081 -0.46%
009347 中融价值成长6个月持有混合A 0.6268 0.6314 -0.73%
009348 中融价值成长6个月持有混合C 0.6054 0.6099 -0.74%
009349 前海联合添泽债券A 1.1358 1.1352 0.05%
009350 前海联合添泽债券C 1.1207 1.1201 0.05%
009351 南方誉丰18个月混合A 1.1225 1.1226 -0.01%
009352 南方誉丰18个月混合C 1.0926 1.0927 -0.01%
009353 浙商科技创新一个月滚动持有A 1.0672 1.0786 -1.06%
009354 浙商科技创新一个月滚动持有C 1.0590 1.0702 -1.05%
009356 博时季季乐持有期债券A 1.1102 1.1095 0.06%
009357 博时季季乐持有期债券C 1.0987 1.0980 0.06%
009358 兴业稳健双利一年持有期A 1.0165 1.0188 -0.23%
009359 兴业稳健双利一年持有期C 0.9996 1.0019 -0.23%
009360 招商创新增长混合A 0.6423 0.6528 -1.61%
009361 招商创新增长混合C 0.6197 0.6298 -1.60%
009362 招商丰盈积极配置混合A 0.5886 0.5901 -0.25%
009363 招商丰盈积极配置混合C 0.5684 0.5699 -0.26%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.8562 0.8651 -1.03%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.8257 0.8342 -1.02%
009366 浦银安盛科技创新一年定开A 1.0193 1.0226 -0.32%
009367 浦银安盛科技创新一年定开C 1.0032 1.0064 -0.32%
009368 浦银安盛价值精选混合A 0.7725 0.7783 -0.75%
009369 浦银安盛价值精选混合C 0.7591 0.7648 -0.75%
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 0.8682 0.8728 -0.53%
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 0.8568 0.8614 -0.53%
009376 景顺长城成长领航混合 1.2545 1.2697 -1.20%
009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1505 1.1512 -0.06%
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1297 1.1305 -0.07%
009379 中银成长优选 0.7927 0.8016 -1.11%
009380 富安达科技领航混合 0.4965 0.5032 -1.33%
009381 汇安核心资产混合A 0.6674 0.6723 -0.73%
009382 汇安核心资产混合C 0.6526 0.6574 -0.73%
009387 嘉实稳福混合A 1.1504 1.1510 -0.05%
009388 嘉实稳福混合C 1.1294 1.1301 -0.06%
009391 汇添富优质成长混合A 0.7689 0.7698 -0.12%
009392 汇添富优质成长混合C 0.7483 0.7492 -0.12%
009394 银华同力精选混合 0.8329 0.8368 -0.47%
009395 鑫元安鑫回报 1.1522 1.1557 -0.30%
009396 大成安诚债券A 1.0354 1.0344 0.10%
009397 大成安诚债券C 1.0510 1.0499 0.10%
009398 华富成长企业精选股票 0.8197 0.8167 0.37%
009399 华融雄安建设发展三年定开 1.1128 1.1111 0.15%
009400 华安添瑞6个月混合A 1.1791 1.1810 -0.16%
009401 华安添瑞6个月混合C 1.1530 1.1549 -0.16%
009402 交银启明混合 1.1356 1.1475 -1.04%
009403 平安惠盈纯债C 1.2120 1.2120 0.00%
009404 平安惠享纯债C 1.1224 1.1210 0.12%
009405 平安惠隆纯债C 1.0747 1.0737 0.09%
009406 平安高等级债C 1.0570 1.0561 0.09%
009407 格林泓远纯债A 1.0655 1.0642 0.12%
009408 格林泓远纯债C 1.0419 1.0406 0.12%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1809 1.1796 0.11%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1653 1.1640 0.11%
009414 中银大健康股票 1.0982 1.1235 -2.25%
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 1.0375 1.0375 0.00%
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 1.0297 1.0296 0.01%
009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0549 1.0542 0.07%
009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0361 1.0354 0.07%
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 1.0779 1.0764 0.14%
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.0731 1.0717 0.13%
009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.1444 1.1439 0.04%
009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.1187 1.1182 0.04%
009425 金信民安两年债券 1.0368 1.0367 0.01%
009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A 1.1371 1.1368 0.03%
009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C 1.1170 1.1167 0.03%
009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A 1.1389 1.1386 0.03%
009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C 1.1193 1.1190 0.03%
009432 德邦科技创新一年定开A 0.7438 0.7644 -2.69%
009433 德邦科技创新一年定开C 0.7363 0.7567 -2.70%
009434 淳厚稳嘉A 1.0707 1.0706 0.01%
009435 淳厚稳嘉C 1.0742 1.0741 0.01%
009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9453 1.9409 0.23%
009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0303 1.0302 0.01%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2424 1.2497 -0.58%
009448 泰康申润一年持有期混合A 1.0977 1.0964 0.12%
009449 泰康申润一年持有期混合C 1.0697 1.0685 0.11%
009450 中金新辉1年 1.0539 1.0529 0.09%
009451 中金新盛1年定开债 1.0299 1.0281 0.18%
009453 平安合兴1年定开债 1.0518 1.0498 0.19%
009456 东方稳健回报债券C 1.2160 1.2150 0.08%
009457 红土创新纯债A 1.0577 1.0568 0.09%
009458 红土创新纯债C 1.0538 1.0529 0.09%
009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1567 1.1562 0.04%
009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0994 1.0988 0.05%
009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.1349 1.1343 0.05%
009463 东方臻慧纯债债券A 1.0588 1.0583 0.05%
009464 东方臻慧纯债债券C 1.0599 1.0594 0.05%
009465 东方可转债债券A 0.9377 0.9484 -1.13%
009466 东方可转债债券C 0.9280 0.9386 -1.13%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A0.8292 0.8417 -1.49%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C0.8001 0.8122 -1.49%
009472 广发深证100指数(LOF)C 1.2183 1.2279 -0.78%
009474 国泰致远优势混合 0.9142 0.9171 -0.32%
009475 汇丰晋信慧盈混合 0.9625 0.9645 -0.21%
009476 建信食品饮料行业 0.8563 0.8622 -0.68%
009477 中银上海金ETF联接基金A 1.4358 1.4377 -0.13%
009478 中银上海金ETF联接基金C 1.4150 1.4169 -0.13%
009483 鹏华普利债券A 1.1207 1.1202 0.04%
009484 鹏华普利债券C 1.1063 1.1058 0.05%
009486 光大保德信瑞和混合A 0.9663 0.9836 -1.76%
009487 光大保德信瑞和混合C 0.9452 0.9621 -1.76%
009488 中邮价值精选混合A 0.8736 0.8845 -1.23%
009489 中邮价值精选混合C 0.8640 0.8747 -1.22%
009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9092 0.9151 -0.64%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.9579 0.9702 -1.27%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9374 0.9494 -1.26%
009493 大成尊享18月定开A 1.1788 1.1778 0.08%
009494 大成尊享18月定开C 1.1495 1.1485 0.09%
009495 大成景轩中高等级债券A 1.1066 1.1056 0.09%
009496 大成景轩中高等级债券C 1.0930 1.0920 0.09%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A1.0563 1.0522 0.39%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7893 0.7954 -0.77%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7795 0.7856 -0.78%
009504 富国上海金ETF联接A 1.3393 1.3411 -0.13%
009505 富国上海金ETF联接C 1.3189 1.3206 -0.13%
009506 富荣富恒两年定开债 1.0969 1.0969 0.00%
009507 国金鑫意医药消费A 0.5629 0.5712 -1.45%
009508 国金鑫意医药消费C 0.5506 0.5587 -1.45%
009509 平安惠润纯债 1.0698 1.0691 0.07%
009510 天弘同利债券(LOF)E 1.1560 1.1557 0.03%
009511 信达澳银研究优选混合 0.9251 0.9363 -1.20%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2636 1.2736 -0.79%
009515 中欧真益稳健一年混合A 1.0519 1.0542 -0.22%
009516 中欧真益稳健一年混合C 1.0239 1.0261 -0.21%
009517 人保福欣3个月定开债券A 1.0438 1.0430 0.08%
009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0407 1.0399 0.08%
009519 中欧鼎利债券E 1.2471 1.2563 -0.73%
009520 中欧鼎利债券C 1.2223 1.2313 -0.73%
009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0237 1.0236 0.01%
009524 宝盈聚福39个月定开债C 1.0210 1.0209 0.01%
009525 广发聚荣一年持有混合A 1.1477 1.1478 -0.01%
009526 广发聚荣一年持有混合C 1.1275 1.1277 -0.02%
009527 浙商汇金新兴消费 1.0409 1.0511 -0.97%
009529 中融中债1-5年国开行A 1.0924 1.0911 0.12%
009530 中融中债1-5年国开行C 1.0880 1.0867 0.12%
009532 广发景明中短债E 1.0343 1.0341 0.02%
009534 南方升元中短期利率债A 1.0871 1.0858 0.12%
009535 南方升元中短期利率债C 1.1009 1.0996 0.12%
009536 汇添富稳健增益一年持有混合 1.0822 1.0799 0.21%
009537 太平行业优选A 0.8036 0.8142 -1.30%
009538 太平行业优选C 0.7864 0.7968 -1.31%
009539 兴业睿进混合A 0.8228 0.8248 -0.24%
009540 兴业睿进混合C 0.8051 0.8070 -0.24%
009541 银华中债1-3年农发行债券指数 1.0755 1.0747 0.07%
009542 银华富利精选混合 0.5599 0.5581 0.32%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.7043 0.7075 -0.45%
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.6859 0.6890 -0.45%
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A0.6428 0.6452 -0.37%
009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C0.6207 0.6230 -0.37%
009556 兴全合丰三年持有混合 0.6670 0.6759 -1.32%
009557 申万菱信创业板量化精选股票 0.8603 0.8707 -1.19%
009558 嘉实稳惠6个月持有期A 1.0605 1.0608 -0.03%
009559 嘉实稳惠6个月持有期C 1.0436 1.0439 -0.03%
009560 上银中债1-3年国开行债券指数 1.0842 1.0834 0.07%
009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0603 1.0595 0.08%
009564 汇安消费龙头混合A 0.5936 0.5983 -0.79%
009565 汇安消费龙头混合C 0.5809 0.5855 -0.79%
009566 汇安泓阳三年持有期 1.0236 1.0369 -1.28%
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0525 1.0519 0.06%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0317 1.0311 0.06%
009570 鹏华匠心精选混合A 0.6934 0.6943 -0.13%
009571 鹏华匠心精选混合C 0.6694 0.6703 -0.13%
009576 东方红智远三年持有混合 0.8907 0.8944 -0.41%
009577 上银聚永益一年定开债券 1.0400 1.0372 0.27%
009578 上银聚德益一年定开债券 1.0616 1.0601 0.14%
009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.5819 1.5801 0.11%
009581 国寿安保中债3-5年政金债A 1.0952 1.0942 0.09%
009582 国寿安保中债3-5年政金债C 1.1308 1.1297 0.10%
009585 中信建投稳丰63个月债 1.0108 1.0107 0.01%
009590 东方盛世灵活配置混合C 1.4625 1.4633 -0.05%
009591 博时研究精选持有期混合A 0.8900 0.8913 -0.15%
009592 博时研究精选持有期混合C 0.8640 0.8653 -0.15%
009593 国泰中债1-3年国开债A 1.0343 1.0335 0.08%
009594 国泰中债1-3年国开债C 1.0329 1.0321 0.08%
009596 泰康创新成长混合A 0.8900 0.8972 -0.80%
009597 泰康创新成长混合C 0.8711 0.8781 -0.80%
009598 景顺长城科技创新三年定开混合 0.6554 0.6600 -0.70%
009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0478 1.0473 0.05%
009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 1.1537 1.1522 0.13%
009601 招商科技动力3个月滚动持有A 1.1420 1.1459 -0.34%
009602 招商科技动力3个月滚动持有C 1.1039 1.1077 -0.34%
009603 国金惠鑫短债E 1.0774 1.0772 0.02%
009604 国金惠盈纯债E 1.2408 1.2379 0.23%
009605 安信永顺一年定开债券 1.1325 1.1791 -3.95%
009606 长信稳健精选混合A 1.1377 1.1403 -0.23%
009607 长信稳健精选混合C 1.1179 1.1205 -0.23%
009608 广发中证500指数增强A 1.0036 1.0124 -0.87%
009609 广发中证500指数增强C 0.9871 0.9957 -0.86%
009610 天弘永利债券C 1.1059 1.1082 -0.21%
009611 兴全汇享一年持有混合A 1.1097 1.1123 -0.23%
009612 兴全汇享一年持有混合C 1.0999 1.1024 -0.23%
009613 上银中证500指数增强型A 1.0031 1.0155 -1.22%
009614 上银中证500指数增强型C 0.9901 1.0023 -1.22%
009615 南方0-2年国开债A 1.0236 1.0232 0.04%
009616 南方0-2年国开债C 1.0239 1.0235 0.04%
009617 东兴兴利债券C 1.1205 1.1192 0.12%
009618 交银启汇混合 0.7709 0.7728 -0.25%
009619 博时女性消费主题混合A 0.6651 0.6698 -0.70%
009620 博时女性消费主题混合C 0.6549 0.6595 -0.70%
009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.1707 1.1693 0.12%
009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1502 1.1489 0.11%
009623 长城创新驱动混合 0.8055 0.8113 -0.71%
009624 安信阿尔法定开混合C 1.1176 1.1166 0.09%
009625 天弘中债3-5年政策性金融债 1.0578 1.0566 0.11%
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7403 0.7438 -0.47%
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7308 0.7343 -0.48%
009634 鹏华安睿两年持有期混合A 1.1163 1.1169 -0.05%
009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.0931 1.0938 -0.06%
009636 华泰柏瑞景气优选 0.9628 0.9657 -0.30%
009637 招商信用添利债券C 1.0598 1.0589 0.08%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4466 0.4515 -1.09%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4358 0.4406 -1.09%
009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式1.0857 1.0851 0.06%
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0163 1.0156 0.07%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.2546 1.2760 -1.68%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.2272 1.2481 -1.67%
009646 南方核心成长混合A 0.6193 0.6205 -0.19%
009647 南方核心成长混合C 0.6032 0.6044 -0.20%
009648 中欧睿达定期开放混合C 1.6056 1.6052 0.02%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.3303 1.3394 -0.68%
009650 嘉实精选平衡混合C 1.3050 1.3139 -0.68%
009651 海富通成长甄选A 0.8938 0.9091 -1.68%
009652 海富通成长甄选C 0.8790 0.8941 -1.69%
009653 大成丰享回报A 1.1062 1.1065 -0.03%
009654 大成丰享回报C 1.0884 1.0887 -0.03%
009655 工银尊益中短债A 1.1701 1.1696 0.04%
009656 华安中债1-5年国开行债A 1.0971 1.0966 0.05%
009657 华安中债1-5年国开行债C 1.0921 1.0916 0.05%
009658 汇丰晋信中小盘股票A 0.8175 0.8208 -0.40%
009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.6262 0.6268 -0.10%
009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.6152 0.6158 -0.10%
009661 平安研究睿选混合A 0.6897 0.6968 -1.02%
009662 平安研究睿选混合C 0.6718 0.6787 -1.02%
009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 0.9284 0.9347 -0.67%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A0.5292 0.5372 -1.49%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C0.5114 0.5191 -1.48%
009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0104 1.0102 0.02%
009667 鹏华安庆混合A 1.2252 1.2329 -0.62%
009668 鹏华安庆混合C 1.2085 1.2161 -0.62%
009669 长信量化价值驱动混合C 1.5381 1.5434 -0.34%
009670 东方红益丰纯债债券 1.0168 1.0163 0.05%
009671 平安恒泽混合A 1.0346 1.0379 -0.32%
009672 平安恒泽混合C 1.0121 1.0154 -0.32%
009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0945 1.0935 0.09%
009676 中融融慧双欣一年定开债券C 1.0752 1.0742 0.09%
009681 南方创新精选一年混合A 0.7328 0.7351 -0.31%
009682 南方创新精选一年混合C 0.7138 0.7160 -0.31%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0167 1.0220 -0.52%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.9899 0.9951 -0.52%
009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0197 1.0190 0.07%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5465 1.5630 -1.06%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.5199 1.5361 -1.05%
009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7900 0.8000 -1.25%
009689 易方达瑞锦灵活配置混合A 1.2578 1.2547 0.25%
009690 易方达瑞锦灵活配置混合C 1.2468 1.2436 0.26%
009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 1.1228 1.1220 0.07%
009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 1.0957 1.0950 0.06%
009693 富国积极成长一年定期开放混合 1.1943 1.2081 -1.14%
009695 招商成长精选一年定期开放混合A 0.8086 0.8193 -1.31%
009696 招商成长精选一年定期开放混合C 0.7803 0.7906 -1.30%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.9069 0.9127 -0.64%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.8868 0.8924 -0.63%
009700 长江添利混合A 1.2307 1.2334 -0.22%
009701 长江添利混合C 1.2095 1.2122 -0.22%
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 1.0731 1.0721 0.09%
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.0661 1.0651 0.09%
009704 南方景气驱动混合A 0.6340 0.6345 -0.08%
009705 南方景气驱动混合C 0.6177 0.6182 -0.08%
009706 民生加银城镇化混合C 1.7840 1.7930 -0.50%
009707 工银新兴制造混合A 1.6580 1.6648 -0.41%
009708 工银新兴制造混合C 1.6300 1.6368 -0.42%
009709 民生加银策略精选混合C 3.4210 3.4180 0.09%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9846 0.9797 0.50%
009711 招商添盛78个月定开债 1.0107 1.0105 0.02%
009714 华安聚优精选混合 0.6213 0.6261 -0.77%
009715 汇添富策略增长两年封闭混合 0.9960 1.0042 -0.82%
009716 博时恒盛持有期混合A 0.8662 0.8687 -0.29%
009717 博时恒盛持有期混合C 0.8494 0.8518 -0.28%
009720 民生加银景气行业混合C 3.0700 3.0610 0.29%
009721 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0960 1.0952 0.07%
009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1098 1.1090 0.07%
009725 东方红优质甄选一年持有混合 1.0348 1.0353 -0.05%
009726 招商中证500等权重指数增强A 1.3098 1.3245 -1.11%
009727 招商中证500等权重指数增强C 1.2693 1.2836 -1.11%
009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0857 1.0851 0.06%
009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0668 1.0662 0.06%
009735 天弘增强回报债券E 1.2429 1.2466 -0.30%
009736 汇添富稳健收益混合A 0.9546 0.9544 0.02%
009737 汇添富稳健收益混合C 0.9380 0.9378 0.02%
009739 嘉合磐泰短债E 1.1270 1.1269 0.01%
009740 博时研究臻选持有期混合A 0.9861 0.9871 -0.10%
009741 博时研究臻选持有期混合C 0.9645 0.9654 -0.09%
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A1.0349 1.0339 0.10%
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C1.0409 1.0399 0.10%
009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 1.2925 1.2940 -0.12%
009749 西部利得尊泰86个月定开债券 1.0377 1.0375 0.02%
009750 汇安价值蓝筹混合A 0.7047 0.7045 0.03%
009751 汇安价值蓝筹混合C 0.6898 0.6896 0.03%
009752 大摩灵动优选债券 0.9421 0.9430 -0.10%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C1.0378 1.0338 0.39%
009757 华宝1-3年国开债指数 1.0528 1.0524 0.04%
009758 富国可转债C 1.8750 1.8950 -1.06%
009762 国金国鑫发起C 1.2316 1.2371 -0.44%
009763 惠升和悦债券A 1.0257 1.0377 -1.16%
009764 惠升和悦债券C 1.0327 1.0320 0.07%
009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.1742 1.1727 0.13%
009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.1588 1.1573 0.13%
009771 汇安嘉汇纯债债券C 1.0593 1.0587 0.06%
009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 1.0603 1.0593 0.09%
009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0559 1.0549 0.09%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合0.5701 0.5762 -1.06%
009775 汇丰晋信中小盘股票C 0.7897 0.7929 -0.40%
009776 中欧阿尔法混合A 0.6616 0.6732 -1.72%
009777 中欧阿尔法混合C 0.6475 0.6589 -1.73%
009778 长信消费升级A 0.4586 0.4650 -1.38%
009779 长信消费升级C 0.4475 0.4538 -1.39%
009781 南方产业优势两年混合C 0.6652 0.6690 -0.57%
009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 0.7919 0.7911 0.10%
009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 0.7750 0.7743 0.09%
009784 安信尊享添利利率债A 1.0751 1.0741 0.09%
009785 安信尊享添利利率债C 1.0650 1.0640 0.09%
009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0301 1.0295 0.06%
009789 富安达科技创新混合 0.9678 0.9800 -1.24%
009791 中欧创业板两年混合C 0.7591 0.7667 -0.99%
009792 工银瑞益债券A 1.0168 1.0166 0.02%
009793 工银瑞益债券C 1.0102 1.0100 0.02%
009794 太平智选一年定期开放股票发起式0.8413 0.8500 -1.02%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.6058 0.6067 -0.15%
009796 大成汇享一年持有A 1.1661 1.1648 0.11%
009797 大成汇享一年持有C 1.1463 1.1450 0.11%
009798 大成创业板两年定开混合C 0.8846 0.8978 -1.47%
009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1.0106 1.0105 0.01%
009800 长盛制造精选混合A 1.0228 1.0329 -0.98%
009801 长盛制造精选混合C 0.9968 1.0067 -0.98%
009802 东海祥泰三年定开 1.0234 1.0233 0.01%
009803 易方达中债7-10年国开债指数C 1.2918 1.2886 0.25%
009804 国泰研究优势 0.8677 0.8696 -0.22%
009805 国泰医药健康股票 0.7447 0.7523 -1.01%
009806 东方红招盈甄选一年持有混合A 1.0579 1.0602 -0.22%
009807 东方红招盈甄选一年持有混合C 1.0472 1.0494 -0.21%
009808 易方达创新成长混合 0.7225 0.7336 -1.51%
009810 易方达悦通一年持有期A 1.1336 1.1320 0.14%
009811 易方达悦通一年持有期C 1.1157 1.1142 0.13%
009812 易方达悦兴一年持有期A 1.0245 1.0226 0.19%
009813 易方达悦兴一年持有期C 1.0082 1.0062 0.20%
009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 1.0127 1.0126 0.01%
009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 1.0131 1.0130 0.01%
009816 大摩丰裕63个月开放债券 1.0645 1.0644 0.01%
009817 红塔红土稳健精选混合型A 0.9716 0.9687 0.30%
009818 红塔红土稳健精选混合型C 0.9587 0.9559 0.29%
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.9442 0.9482 -0.42%
009820 嘉实浦惠6个月持有期A 1.0952 1.0947 0.05%
009821 嘉实浦惠6个月持有期C 1.0772 1.0766 0.06%
009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.1180 1.1207 -0.24%
009823 鹏华招华一年持有期混合C 1.0990 1.1017 -0.25%
009826 民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8184 0.8184 0.00%
009827 民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8060 0.8060 0.00%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2200 2.2530 -1.46%
009829 长城优选增强六个月持有期A 1.0318 1.0319 -0.01%
009830 长城优选增强六个月持有期C 1.0151 1.0151 0.00%
009831 长城稳利纯债A 1.0383 1.0375 0.08%
009832 长城稳利纯债C 1.0604 1.0596 0.08%
009834 东方红鑫泰66个月定开债券 1.0099 1.0098 0.01%
009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C2.0149 2.0472 -1.58%
009837 华夏磐锐一年定开A 1.2249 1.2346 -0.79%
009838 华夏磐锐一年定开C 1.2058 1.2154 -0.79%
009840 东财量化精选混合A 0.7722 0.7755 -0.43%
009841 东财量化精选混合C 0.7458 0.7490 -0.43%
009842 东方红明鉴优选定开混合 1.1540 1.1577 -0.32%
009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A1.0127 1.0127 0.00%
009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C1.0122 1.0122 0.00%
009846 国富港股通远见价值混合 0.6615 0.6637 -0.33%
009847 圆信永丰研究精选A 0.9826 1.0016 -1.90%
009848 圆信永丰研究精选C 0.9638 0.9825 -1.90%
009849 稳健聚申一年持有混合 1.2313 1.2311 0.02%
009852 银华品质消费 0.6498 0.6581 -1.26%
009853 中加优势企业混合A 1.1571 1.1538 0.29%
009854 中加优势企业混合C 1.1152 1.1121 0.28%
009855 中加新兴成长A 1.0431 1.0396 0.34%
009856 中加新兴成长C 1.0247 1.0213 0.33%
009857 博时价值臻选持有期混合A 0.6390 0.6465 -1.16%
009858 博时价值臻选持有期混合C 0.6172 0.6244 -1.15%
009859 银华乐享 0.6947 0.7032 -1.21%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.3884 1.3865 0.14%
009861 鹏华新兴成长混合A 0.5912 0.5960 -0.81%
009862 鹏华新兴成长混合C 0.5783 0.5831 -0.82%
009863 富国创新趋势股票 0.4698 0.4747 -1.03%
009864 招商景气优选A 0.4812 0.4867 -1.13%
009865 招商景气优选C 0.4659 0.4712 -1.12%
009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0916 1.0915 0.01%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.0445 1.0546 -0.96%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.0097 1.0195 -0.96%
009869 嘉实产业先锋混合A 0.7693 0.7767 -0.95%
009870 嘉实产业先锋混合C 0.7428 0.7499 -0.95%
009871 景顺长城景瑞收益债券C 1.1732 1.1721 0.09%
009872 中欧责任投资A 0.7230 0.7225 0.07%
009873 中欧责任投资C 0.6992 0.6987 0.07%
009874 九泰久睿量化股票 0.6430 0.6509 -1.21%
009875 天弘甄选食品饮料A 0.9031 0.9080 -0.54%
009876 天弘甄选食品饮料C 0.8951 0.9000 -0.54%
009877 中银内核驱动股票 0.5870 0.5918 -0.81%
009878 平安低碳经济混合A 0.9314 0.9381 -0.71%
009879 平安低碳经济混合C 0.8997 0.9062 -0.72%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.0971 1.1049 -0.71%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.6611 0.6710 -1.48%
009882 华润元大核心动力A 0.6958 0.7024 -0.94%
009883 华润元大核心动力C 0.6810 0.6875 -0.95%
009885 新华景气行业A 0.8816 0.8963 -1.64%
009886 新华景气行业C 0.8633 0.8778 -1.65%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1455 1.1547 -0.80%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1258 1.1349 -0.80%
009891 融通产业趋势臻选股票 1.1199 1.1346 -1.30%
009892 富国成长策略混合 0.9294 0.9335 -0.44%
009893 大摩优悦安和 0.6129 0.6203 -1.19%
009895 上投摩根瑞盛87个月定期开放债券1.0982 1.0980 0.02%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5328 0.5362 -0.63%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5236 0.5270 -0.65%
009898 民生加银医药健康 0.3946 0.4026 -1.99%
009899 上银内需增长股票 0.7589 0.7576 0.17%
009900 易方达磐固六个月持有期A 1.0657 1.0669 -0.11%
009901 易方达磐固六个月持有期C 1.0387 1.0399 -0.12%
009902 易方达悦享一年持有期A 1.0936 1.0940 -0.04%
009903 易方达悦享一年持有期C 1.0752 1.0756 -0.04%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.3179 1.3232 -0.40%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2899 1.2950 -0.39%
009909 嘉实动力先锋A 0.7005 0.7068 -0.89%
009910 嘉实动力先锋C 0.6779 0.6840 -0.89%
009912 九泰天富改革混合C 0.9690 0.9680 0.10%
009913 中信保诚成长动力 1.0997 1.1036 -0.35%
009914 富国成长动力混合 0.7636 0.7703 -0.87%
009916 格林泓利增强债券A 0.9290 0.9283 0.08%
009917 格林泓利增强债券C 0.9091 0.9084 0.08%
009920 鹏华年年红一年持有期债券A 1.1542 1.1534 0.07%
009921 鹏华年年红一年持有期债券C 1.1396 1.1389 0.06%
009922 华夏鼎富债券A 1.1141 1.1124 0.15%
009923 华夏鼎富债券C 1.0819 1.0803 0.15%
009924 中银中债1-5年期国开行 1.0776 1.0763 0.12%
009927 工银聚利18个月定开A 1.1469 1.1478 -0.08%
009928 工银聚利18个月定开C 1.1204 1.1213 -0.08%
009929 南方创新驱动A 0.6500 0.6502 -0.03%
009930 南方创新驱动C 0.6335 0.6337 -0.03%
009931 淳厚欣享A 1.3721 1.3819 -0.71%
009932 永赢稳健增长一年持有混合 1.1359 1.1398 -0.34%
009937 东方欣益一年持有期混合A 0.8676 0.8689 -0.15%
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.8492 0.8505 -0.15%
009939 淳厚欣享C 1.3432 1.3527 -0.70%
009940 格林稳健价值A 0.6912 0.6995 -1.19%
009941 格林稳健价值C 0.6799 0.6881 -1.19%
009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0781 1.0777 0.04%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 1.0599 1.0602 -0.03%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0456 1.0459 -0.03%
009947 华宝宝泓 1.0742 1.0731 0.10%
009950 财通资管均衡价值一年持有期 0.7307 0.7384 -1.04%
009951 广发稳健回报混合A 0.8034 0.8058 -0.30%
009952 广发稳健回报混合C 0.7897 0.7921 -0.30%
009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.0852 1.0847 0.05%
009954 北信瑞丰优选成长 1.0555 1.0712 -1.47%
009955 广发鑫裕混合C 1.3339 1.3468 -0.96%
009956 广发恒誉A 1.0315 1.0340 -0.24%
009957 广发恒誉C 1.0152 1.0176 -0.24%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.7087 0.7136 -0.69%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.6939 0.6987 -0.69%
009960 银华多元机遇混合 0.4878 0.4923 -0.91%
009965 宝盈祥琪A 0.9362 0.9374 -0.13%
009966 宝盈祥琪C 0.9286 0.9298 -0.13%
009967 博时荣泰混合 0.8936 0.9006 -0.78%
009968 金鹰内需成长混合A 0.6799 0.6862 -0.92%
009969 金鹰内需成长混合C 0.6576 0.6637 -0.92%
009977 银华招利一年持有期A 1.0011 1.0015 -0.04%
009978 银华招利一年持有期C 0.9851 0.9856 -0.05%
009981 万家创业板指数增强A 0.8051 0.8157 -1.30%
009982 万家创业板指数增强C 0.7928 0.8032 -1.29%
009983 永赢港股通品质生活慧选 0.6609 0.6586 0.35%
009984 鹏华启航混合 0.7641 0.7641 0.00%
009985 永赢迅利中高等级短债E 1.0574 1.0570 0.04%
009986 天弘创新领航A 0.7327 0.7427 -1.35%
009987 天弘创新领航C 0.7202 0.7301 -1.36%
009988 信达澳银蓝筹精选 0.5521 0.5575 -0.97%
009989 华宝研究精选 0.8351 0.8488 -1.61%
009990 华泰柏瑞品质优选A 0.6904 0.6980 -1.09%
009991 华泰柏瑞品质优选C 0.6758 0.6832 -1.08%
009992 景顺长城量化成长演化 0.8197 0.8271 -0.89%
009993 嘉实前沿创新 0.9226 0.9189 0.40%
009994 嘉实创新先锋A 1.0208 1.0151 0.56%
009995 嘉实创新先锋C 1.0003 0.9948 0.55%
009998 上投摩根慧见两年持有期 0.7228 0.7285 -0.78%
009999 东方中国红利 0.8699 0.8707 -0.09%
010000 长城中国智造混合C 1.2228 1.2540 -2.49%
010003 景顺长城电子信息产业A 1.1808 1.1924 -0.97%
010004 景顺长城电子信息产业C 1.1610 1.1725 -0.98%
010006 南方誉鼎一年持有期A 1.0535 1.0534 0.01%
010007 南方誉鼎一年持有期C 1.0282 1.0281 0.01%
010008 中融成长优选A 1.0062 1.0100 -0.38%
010009 中融成长优选C 0.9790 0.9827 -0.38%
010010 国投瑞银港股通6个月定开 0.8146 0.8154 -0.10%
010011 景顺长城景颐招利6个月持有期A 1.1656 1.1638 0.15%
010012 景顺长城景颐招利6个月持有期C 1.1459 1.1441 0.16%
010013 易方达信息行业精选 0.8410 0.8501 -1.07%
010014 华夏鼎清A 1.0303 1.0310 -0.07%
010015 华夏鼎清C 1.0138 1.0146 -0.08%
010016 华夏科技前沿6个月定开A 0.8896 0.9004 -1.20%
010017 华夏科技前沿6个月定开C 0.8708 0.8814 -1.20%
010018 招商瑞泽一年持有期A 1.0791 1.0794 -0.03%
010019 招商瑞泽一年持有期C 1.0608 1.0611 -0.03%
010020 华夏线上经济主题精选 0.7380 0.7413 -0.45%
010021 广发优企精选混合C 2.2798 2.3001 -0.88%
010022 广发消费品精选混合C 2.8900 2.9160 -0.89%
010023 广发制造业精选混合C 4.0050 4.0370 -0.79%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.4543 1.4467 0.53%
010025 广发聚丰混合C 0.5101 0.5165 -1.24%
010026 广发聚瑞混合C 3.6162 3.6295 -0.37%
010027 景顺长城核心中景一年持有期 0.6501 0.6516 -0.23%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 1.9940 2.0020 -0.40%
010029 富国稳进回报12个月持有期A 1.1607 1.1609 -0.02%
010030 富国稳进回报12个月持有期C 1.1412 1.1414 -0.02%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.1233 2.1567 -1.55%
010032 华泰柏瑞战略新兴产业C 1.5441 1.5525 -0.54%
010033 安信成长精选A 0.7399 0.7506 -1.43%
010034 安信成长精选C 0.7245 0.7350 -1.43%
010035 平安高等级债E 1.0616 1.0607 0.08%
010036 广发恒通六个月持有期A 1.1579 1.1619 -0.34%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.5137 2.5527 -1.53%
010038 广发恒通六个月持有期C 1.1389 1.1428 -0.34%
010041 嘉实港股优势混合A 0.8759 0.8799 -0.45%
010042 嘉实港股优势混合C 0.8498 0.8537 -0.46%
010043 天弘安康颐和A 1.0512 1.0513 -0.01%
010044 天弘安康颐和C 1.0442 1.0443 -0.01%
010045 汇添富稳健添盈一年持有 0.9718 0.9711 0.07%
010048 平安短债I 1.2009 1.2006 0.02%
010049 长城成长先锋A 0.7302 0.7401 -1.34%
010050 长城成长先锋C 0.7149 0.7246 -1.34%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4234 1.4503 -1.85%
010053 安信聚利增强债券B 1.1588 1.1605 -0.15%
010054 万家健康产业A 0.7670 0.7818 -1.89%
010055 万家健康产业C 0.7510 0.7655 -1.89%
010056 平安瑞兴一年定开A 1.3213 1.3208 0.04%
010057 平安瑞兴一年定开C 1.2960 1.2955 0.04%
010058 天弘荣创一年 1.0870 1.0858 0.11%
010059 东方红鼎元3个月定开混合 0.9543 0.9613 -0.73%
010062 南方行业精选一年A 0.6649 0.6649 0.00%
010063 南方行业精选一年C 0.6487 0.6487 0.00%
010064 圆信永丰兴研灵活配置A 1.1378 1.1470 -0.80%
010065 圆信永丰兴研灵活配置C 1.1167 1.1257 -0.80%
010068 工银双盈A 1.0509 1.0521 -0.11%
010069 工银双盈C 1.0343 1.0354 -0.11%
010072 方正富邦策略精选A 0.8988 0.8996 -0.09%
010073 方正富邦策略精选C 0.8937 0.8945 -0.09%
010076 湘财长弘灵活配置A 0.6942 0.7018 -1.08%
010077 湘财长弘灵活配置C 0.6826 0.6901 -1.09%
010080 中欧优势成长 0.6510 0.6555 -0.69%
010081 泰康浩泽混合A 1.0577 1.0603 -0.25%
010082 泰康浩泽混合C 1.0428 1.0454 -0.25%
010083 中银欣享利率债 1.0389 1.0378 0.11%
010084 蜂巢丰瑞A 1.0771 1.0762 0.08%
010085 蜂巢丰瑞C 1.0743 1.0734 0.08%
010086 中邮纯债丰利A 1.1002 1.0994 0.07%
010087 中邮纯债丰利C 1.0945 1.0937 0.07%
010088 工银优质成长A 0.6672 0.6698 -0.39%
010089 工银优质成长C 0.6460 0.6486 -0.40%
010090 中信建投医药健康A 0.6176 0.6321 -2.29%
010091 中信建投医药健康C 0.5972 0.6113 -2.31%
010092 永赢华嘉信用债 1.1765 1.1767 -0.02%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.5260 0.5297 -0.70%
010094 交银产业机遇 0.8630 0.8749 -1.36%
010099 民生加银汇智3个月定开 1.0706 1.0688 0.17%
010102 西部利得鑫泓增强A 1.0593 1.0669 -0.71%
010103 西部利得鑫泓增强C 1.0404 1.0479 -0.72%
010104 景顺长城消费精选A 0.7113 0.7157 -0.61%
010105 景顺长城消费精选C 0.6990 0.7034 -0.63%
010106 华夏核心科技6个月定开A 0.7902 0.7831 0.91%
010107 华夏核心科技6个月定开C 0.7672 0.7603 0.91%
010108 景顺长城核心招景混合A 0.6502 0.6515 -0.20%
010109 富国价值增长 0.7031 0.7110 -1.11%
010110 广发医药健康A 0.4560 0.4609 -1.06%
010111 广发医药健康C 0.4485 0.4533 -1.06%
010112 广发研究精选A 0.5134 0.5194 -1.16%
010113 广发研究精选C 0.5050 0.5110 -1.17%
010114 华宝新兴成长 1.0730 1.0875 -1.33%
010115 易方达远见成长A 0.9436 0.9507 -0.75%
010116 民生加银新兴产业A 0.7327 0.7336 -0.12%
010117 民生加银新兴产业C 0.7205 0.7214 -0.12%
010118 天弘多元收益A 1.1733 1.1829 -0.81%
010119 天弘多元收益C 1.1590 1.1685 -0.81%
010120 九泰久福量化股票A 0.7046 0.7074 -0.40%
010121 九泰久福量化股票C 0.6910 0.6938 -0.40%
010122 华泰柏瑞优势领航A 0.7554 0.7648 -1.23%
010123 华泰柏瑞优势领航C 0.7305 0.7395 -1.22%
010124 兴银景气优选A 0.6490 0.6546 -0.86%
010125 兴银景气优选C 0.6354 0.6409 -0.86%
010126 平安价值成长A 0.7052 0.7139 -1.22%
010127 平安价值成长C 0.6820 0.6903 -1.20%
010128 宝盈发展新动能A 0.9117 0.9152 -0.38%
010129 宝盈发展新动能C 0.8930 0.8965 -0.39%
010132 南方创新成长A 0.6325 0.6345 -0.32%
010133 南方创新成长C 0.6168 0.6187 -0.31%
010134 广发新经济混合C 2.1990 2.2387 -1.77%
010135 泰达宏利高研发创新6个月A 1.0773 1.0915 -1.30%
010136 泰达宏利高研发创新6个月C 1.0639 1.0780 -1.31%
010137 华泰柏瑞量化创享A 0.7680 0.7774 -1.21%
010138 华泰柏瑞量化创享C 0.7500 0.7593 -1.22%
010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0233 1.0233 0.00%
010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0242 1.0242 0.00%
010141 朱雀企业优选A 0.8922 0.9016 -1.04%
010142 朱雀企业优选C 0.8628 0.8718 -1.03%
010143 交银启欣混合 0.6322 0.6380 -0.91%
010144 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C0.5494 0.5560 -1.19%
010145 格林中短债A 1.0190 1.0187 0.03%
010146 格林中短债C 1.0172 1.0170 0.02%
010147 博道嘉兴一年持有期 0.8841 0.8892 -0.57%
010148 浙商智选经济动能混合A 0.6378 0.6475 -1.50%
010149 浙商智选经济动能混合C 0.6280 0.6376 -1.51%
010150 南方君信混合C 1.8465 1.8612 -0.79%
010153 中加中证500指数增强A 0.9528 0.9613 -0.88%
010154 中加中证500指数增强C 0.9406 0.9490 -0.89%
010155 长盛核心成长A 1.0293 1.0394 -0.97%
010156 长盛核心成长C 1.0117 1.0216 -0.97%
010157 汇安中证500增强A 0.8946 0.9043 -1.07%
010158 汇安中证500增强C 0.8802 0.8897 -1.07%
010159 中银医疗保健混合C 1.7340 1.7802 -2.60%
010160 广发高端制造股票C 1.4442 1.4876 -2.92%
010161 广发瑞安精选A 0.8238 0.8260 -0.27%
010162 广发瑞安精选C 0.8108 0.8130 -0.27%
010163 财通资管价值精选一年持有期A 0.7002 0.7070 -0.96%
010164 财通资管价值精选一年持有期C 0.6807 0.6873 -0.96%
010165 太平丰和一年定开 0.9955 0.9981 -0.26%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4576 0.4600 -0.52%
010167 中银多策略混合C 1.3690 1.3670 0.15%
010168 天弘安利短债A 1.1239 1.1236 0.03%
010169 天弘安利短债C 1.1190 1.1188 0.02%
010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0518 1.0528 -0.09%
010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0391 1.0400 -0.09%
010172 中银新回报灵活配置混合C 1.7090 1.7080 0.06%
010174 英大智享A 1.1827 1.1853 -0.22%
010175 英大智享C 1.1642 1.1668 -0.22%
010176 中加新兴消费A 0.6695 0.6674 0.31%
010177 中加新兴消费C 0.6588 0.6568 0.30%
010178 大成企业能力驱动混合A 0.9191 0.9154 0.40%
010179 大成企业能力驱动混合C 0.9048 0.9012 0.40%
010180 华夏科技龙头两年定开 0.6424 0.6499 -1.15%
010181 兴业优势产业A 0.8553 0.8642 -1.03%
010182 兴业优势产业C 0.8276 0.8362 -1.03%
010183 南方创业板ETF联接E 1.1268 1.1422 -1.35%
010186 嘉实核心成长A 0.5938 0.5951 -0.22%
010187 嘉实核心成长C 0.5841 0.5854 -0.22%
010188 中欧添益一年A 1.0905 1.0931 -0.24%
010189 中欧添益一年C 1.0638 1.0664 -0.24%
010190 嘉实价值发现三个月定期 0.9645 0.9681 -0.37%
010191 华夏鼎信债券A 1.0456 1.0437 0.18%
010192 华夏鼎信债券C 1.0422 1.0403 0.18%
010196 易方达核心优势股票A 0.6888 0.6912 -0.35%
010197 易方达核心优势股票C 0.6783 0.6807 -0.35%
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.4724 0.4759 -0.74%
010202 天弘中证科技100A 1.1084 1.1185 -0.90%
010203 天弘中证科技100C 1.0948 1.1048 -0.91%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5806 0.5759 0.82%
010205 国寿安保裕安A 1.0301 1.0409 -1.04%
010206 国寿安保裕安C 1.0237 1.0344 -1.03%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7897 0.7978 -1.02%
010211 景顺长城顺鑫回报A 1.1174 1.1173 0.01%
010212 景顺长城顺鑫回报C 1.1089 1.1088 0.01%
010213 中欧互联网先锋A 0.7217 0.7274 -0.78%
010214 中欧互联网先锋C 0.7070 0.7126 -0.79%
010215 中欧达益稳健一年混合A 1.1011 1.1030 -0.17%
010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0743 1.0761 -0.17%
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.9785 0.9790 -0.05%
010220 海富通消费核心A 0.8804 0.8908 -1.17%
010221 海富通消费核心C 0.8521 0.8621 -1.16%
010222 大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9358 0.9339 0.20%
010223 博时双季享持有期A 1.1651 1.1636 0.13%
010224 海富通中证100指数(LOF)C 1.2592 1.2644 -0.41%
010225 东方红启航三年持有混合B 3.8102 3.8166 -0.17%
010226 博时双季享持有期B 1.1509 1.1494 0.13%
010227 博时双季享持有期C 1.1485 1.1470 0.13%
010228 平安鼎弘混合(LOF)C 1.0831 1.0813 0.17%
010229 平安鼎弘混合(LOF)D 1.0850 1.0833 0.16%
010230 南方宝昌混合型证券投资A 1.0578 1.0599 -0.20%
010231 南方宝昌混合型证券投资C 1.0402 1.0422 -0.19%
010232 国寿安保泰安纯债 1.0801 1.0788 0.12%
010233 农银汇理金润一年定期开放 1.0330 1.0320 0.10%
010234 华泰柏瑞量化增强混合C 1.3120 1.3200 -0.61%
010235 广发资源优选股票C 1.4341 1.4228 0.79%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.1638 2.2004 -1.66%
010237 安信创新先锋A 0.6104 0.6203 -1.60%
010238 安信创新先锋C 0.5980 0.6077 -1.60%
010239 平安瑞尚六个月持有A 1.0450 1.0459 -0.09%
010240 平安季季享3个月持有A 1.1234 1.1226 0.07%
010241 平安季季享3个月持有C 1.1129 1.1121 0.07%
010242 平安稳健增长A 0.8206 0.8205 0.01%
010243 平安稳健增长C 0.8016 0.8015 0.01%
010244 平安瑞尚六个月持有C 1.0246 1.0255 -0.09%
010245 广发品牌消费股票C 1.2011 1.2106 -0.78%
010246 华泰柏瑞量化先行混合C 1.8980 1.9160 -0.94%
010247 惠升和泰纯债A 1.1167 1.1157 0.09%
010248 惠升和泰纯债C 1.1081 1.1071 0.09%
010249 国金惠诚A 1.0165 1.0158 0.07%
010250 国金惠诚C 1.0017 1.0009 0.08%
010251 长江安享纯债18个月定期开放A 1.0194 1.0193 0.01%
010252 长江安享纯债18个月定期开放C 1.0171 1.0170 0.01%
010253 兴银中证500指数增强A 0.9079 0.9183 -1.13%
010254 嘉实丰年一年定期纯债A 1.0971 1.0960 0.10%
010255 嘉实丰年一年定期纯债C 1.0838 1.0827 0.10%
010256 农银汇理金汇债券C 1.1187 1.1181 0.05%
010258 淳厚稳悦A 1.0687 1.0686 0.01%
010259 淳厚稳悦C 1.0770 1.0769 0.01%
010260 海富通策略收益债券A 1.0388 1.0394 -0.06%
010261 海富通策略收益债券C 1.0278 1.0284 -0.06%
010262 海富通中债1-3年农发债A 1.0624 1.0614 0.09%
010263 海富通中债1-3年农发债C 1.0566 1.0556 0.09%
010264 鹏华成长智选A 0.7668 0.7707 -0.51%
010265 鹏华成长智选C 0.7419 0.7456 -0.50%
010268 太平睿安A 0.8418 0.8457 -0.46%
010269 太平睿安C 0.8245 0.8283 -0.46%
010270 汇安嘉盈一年持有期C 0.8904 0.8944 -0.45%
010271 国富价值成长一年持有期A 0.8625 0.8649 -0.28%
010272 国富价值成长一年持有期C 0.8519 0.8542 -0.27%
010273 嘉实价值长青A 0.8528 0.8540 -0.14%
010274 嘉实价值长青C 0.8394 0.8406 -0.14%
010275 嘉实优质精选A 0.5694 0.5745 -0.89%
010276 嘉实优质精选C 0.5604 0.5654 -0.88%
010282 中信建投智享生活A 0.7947 0.8150 -2.49%
010283 中信建投智享生活C 0.7818 0.8018 -2.49%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 0.5800 0.5890 -1.53%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 0.5629 0.5717 -1.54%
010286 海富通成长价值A 0.7605 0.7684 -1.03%
010287 海富通成长价值C 0.7367 0.7444 -1.03%
010289 景顺长城产业趋势混合 0.6003 0.6019 -0.27%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.1572 1.1616 -0.38%
010293 华商量化优质精选 0.6660 0.6714 -0.80%
010296 万家互联互通中国优势量化策略A 0.6844 0.6959 -1.65%
010297 万家互联互通中国优势量化策略C 0.6706 0.6818 -1.64%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有 0.7064 0.7080 -0.23%
010299 南方产业升级A 0.6607 0.6622 -0.23%
010300 南方产业升级C 0.6450 0.6466 -0.25%
010301 达诚成长先锋A 0.8408 0.8464 -0.66%
010302 达诚成长先锋C 0.8327 0.8382 -0.66%
010303 华泰柏瑞量化创盈A 0.7936 0.8046 -1.37%
010304 华泰柏瑞量化创盈C 0.7681 0.7789 -1.39%
010305 华夏创新驱动A 0.6961 0.7026 -0.93%
010306 华夏创新驱动C 0.6763 0.6827 -0.94%
010309 德邦锐裕利率债A 1.1427 1.1352 0.66%
010310 德邦锐裕利率债C 1.1493 1.1418 0.66%
010311 中银量化价值混合C 1.1211 1.1244 -0.29%
010312 中银金融地产混合C 1.4325 1.4380 -0.38%
010313 上银鑫恒 0.8203 0.8166 0.45%
010314 大摩内需增长 0.4993 0.5018 -0.50%
010321 中银大健康股票C 1.0808 1.1057 -2.25%
010322 大摩新兴产业 0.9495 0.9550 -0.58%
010324 广发招财短债E 1.0617 1.0616 0.01%
010326 博时消费创新A 0.4682 0.4714 -0.68%
010327 博时消费创新C 0.4530 0.4561 -0.68%
010328 博时荣华A 0.6511 0.6567 -0.85%
010329 博时荣华C 0.6380 0.6435 -0.85%
010330 东吴兴享成长 0.8099 0.8222 -1.50%
010333 华夏核心资产混合A 0.5454 0.5497 -0.78%
010334 华夏核心资产混合C 0.5309 0.5351 -0.78%
010335 华宝竞争优势 0.5521 0.5586 -1.16%
010336 中欧悦享生活A 0.4627 0.4663 -0.77%
010337 中欧悦享生活C 0.4485 0.4520 -0.77%
010338 国投瑞银远见成长A 0.9043 0.9088 -0.50%
010339 国投瑞银远见成长C 0.8902 0.8947 -0.50%
010340 易方达高质量严选三年持有期 0.7331 0.7345 -0.19%
010341 招商产业精选A 1.0940 1.1019 -0.72%
010342 招商产业精选C 1.0579 1.0655 -0.71%
010345 华泰柏瑞成长智选A 0.5462 0.5512 -0.91%
010346 华泰柏瑞成长智选C 0.5353 0.5401 -0.89%
010347 农银汇理策略收益一年持有期混合0.6330 0.6293 0.59%
010348 景顺长城泰保三个月定期开放 0.7991 0.8004 -0.16%
010349 诺安低碳经济股票C 2.0700 2.0830 -0.62%
010350 景顺长城品质长青 1.0036 1.0086 -0.50%
010351 诺安中证100指数C 1.7710 1.7790 -0.45%
010352 诺安沪深300增强C 1.5287 1.5343 -0.36%
010353 南方崇元纯债A 1.1829 1.1833 -0.03%
010354 南方崇元纯债C 1.1652 1.1656 -0.03%
010355 诺安中证500增强C 0.8436 0.8512 -0.89%
010356 诺安创业板指数增强（LOF）C 1.5485 1.5721 -1.50%
010357 南方阿尔法混合A 0.4874 0.4889 -0.31%
010358 南方阿尔法混合C 0.4761 0.4777 -0.33%
010361 嘉实品质优选A 0.4853 0.4872 -0.39%
010362 嘉实品质优选C 0.4752 0.4769 -0.36%
010363 信达澳银匠心臻选两年持有期 0.9714 0.9846 -1.34%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8945 0.9080 -1.49%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.4928 1.4893 0.24%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.5964 0.6036 -1.19%
010367 中融景瑞一年持有A 1.0059 1.0091 -0.32%
010368 中融景瑞一年持有C 0.9898 0.9930 -0.32%
010369 大成卓享一年持有A 1.0562 1.0631 -0.65%
010370 大成卓享一年持有C 1.0392 1.0460 -0.65%
010371 大成成长进取A 1.0447 1.0595 -1.40%
010372 大成成长进取C 1.0282 1.0428 -1.40%
010373 西部利得聚兴一年定期开放A 1.0562 1.0542 0.19%
010374 西部利得聚兴一年定期开放C 1.0410 1.0390 0.19%
010375 国金鑫悦经济新动能A 0.8799 0.8975 -1.96%
010376 国金鑫悦经济新动能C 0.8623 0.8795 -1.96%
010377 广发价值核心混合A 0.6079 0.6174 -1.54%
010378 广发价值核心混合C 0.5985 0.6080 -1.56%
010379 广发均衡优选混合A 1.0525 1.0604 -0.75%
010380 广发均衡优选混合C 1.0362 1.0440 -0.75%
010381 浙商智选价值A 0.9141 0.9142 -0.01%
010382 浙商智选价值C 0.8996 0.8997 -0.01%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9944 1.0019 -0.75%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9753 0.9826 -0.74%
010385 华安汇嘉精选A 1.0241 1.0295 -0.52%
010386 华安汇嘉精选C 1.0033 1.0086 -0.53%
010387 易方达医药生物A 0.6421 0.6507 -1.32%
010388 易方达医药生物C 0.6316 0.6401 -1.33%
010389 易方达科益A 0.8333 0.8398 -0.77%
010390 易方达科益C 0.8059 0.8122 -0.78%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7978 0.8084 -1.31%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.7855 0.7959 -1.31%
010393 工银健康生活A 0.5940 0.6020 -1.33%
010394 工银健康生活C 0.5750 0.5827 -1.32%
010397 中加瑞合纯债 1.0691 1.0684 0.07%
010400 富国融泰三个月定期开放混合发起式0.7524 0.7584 -0.79%
010401 新华安康多元收益一年持有期A 0.9786 0.9819 -0.34%
010402 新华安康多元收益一年持有期C 0.9632 0.9664 -0.33%
010404 博道盛利6个月持有期 1.0339 1.0391 -0.50%
010405 惠升医药健康6个月持有期 0.6077 0.6149 -1.17%
010408 安信浩盈6个月持有 1.1295 1.1293 0.02%
010409 富国消费精选30 0.7868 0.7902 -0.43%
010410 长城品质成长A 0.5891 0.5904 -0.22%
010411 长城品质成长C 0.5754 0.5766 -0.21%
010412 汇安均衡优选 0.8660 0.8773 -1.29%
010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.7614 0.7683 -0.90%
010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.7439 0.7507 -0.91%
010415 华泰柏瑞质量精选A 0.5401 0.5451 -0.92%
010416 华泰柏瑞质量精选C 0.5302 0.5351 -0.92%
010418 财通景气行业一年封闭运作 0.7031 0.7139 -1.51%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C1.0279 1.0444 -1.58%
010420 民生加银成长优选 0.6714 0.6702 0.18%
010421 海富通消费优选A 0.7953 0.8032 -0.98%
010422 海富通消费优选C 0.7809 0.7887 -0.99%
010423 国投瑞银价值成长一年持有A 0.6748 0.6789 -0.60%
010424 国投瑞银价值成长一年持有C 0.6640 0.6681 -0.61%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6748 0.6759 -0.16%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6647 0.6658 -0.17%
010427 兴银策略智选A 0.8701 0.8772 -0.81%
010428 兴银策略智选C 0.8517 0.8587 -0.82%
010429 中欧睿见 0.8561 0.8572 -0.13%
010430 招商安阳债券A 1.0651 1.0652 -0.01%
010431 招商安阳债券C 1.0645 1.0645 0.00%
010432 广发中小企业300ETF联接C 1.2558 1.2710 -1.20%
010433 广发新兴产业混合C 1.8390 1.8550 -0.86%
010434 红土创新医疗保健 0.9744 0.9935 -1.92%
010435 富国双债增强A 1.0693 1.0716 -0.21%
010436 富国双债增强C 1.0531 1.0554 -0.22%
010437 嘉实竞争力优选A 0.4814 0.4856 -0.86%
010438 嘉实竞争力优选C 0.4742 0.4784 -0.88%
010439 汇添富稳健汇盈一年持有 0.8889 0.8872 0.19%
010440 诺德安鸿纯债债券 1.0359 1.0354 0.05%
010441 东方红启兴三年持有混合B 3.4854 3.4886 -0.09%
010442 东方红启盛三年持有混合B 3.1928 3.2096 -0.52%
010444 南方誉尚一年持有期A 0.9458 0.9513 -0.58%
010445 南方誉尚一年持有期C 0.9230 0.9283 -0.57%
010446 国泰金福三个月定期开放 0.7070 0.7109 -0.55%
010447 中邮未来成长A 1.1416 1.1681 -2.27%
010448 中邮未来成长C 1.1315 1.1577 -2.26%
010449 广发恒悦A 1.0751 1.0768 -0.16%
010450 广发恒悦C 1.0621 1.0638 -0.16%
010451 广发恒悦E 1.0694 1.0711 -0.16%
010452 广发瑞福精选A 0.7995 0.8045 -0.62%
010453 广发瑞福精选C 0.7862 0.7911 -0.62%
010454 交银内需增长一年 0.6384 0.6444 -0.93%
010455 博时产业精选A 0.6446 0.6500 -0.83%
010456 博时产业精选C 0.6341 0.6395 -0.84%
010457 广发睿鑫A 0.7035 0.7100 -0.92%
010458 广发睿鑫C 0.6931 0.6995 -0.91%
010459 鑫元乾利债 1.0462 1.0449 0.12%
010460 兴业研究精选 1.3523 1.3746 -1.62%
010465 鹏扬景创A 1.0576 1.0568 0.08%
010466 鹏扬景创C 1.0406 1.0399 0.07%
010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 1.0695 1.0685 0.09%
010469 圆信永丰聚优A 1.0091 1.0348 -2.48%
010470 圆信永丰聚优C 0.9945 1.0198 -2.48%
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0283 1.0279 0.04%
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0276 1.0272 0.04%
010473 华富安华债券A 1.0438 1.0452 -0.13%
010474 华富安华债券C 1.0278 1.0292 -0.14%
010475 上投摩根安享回报一年持有债券 1.0623 1.0636 -0.12%
010476 太平恒久纯债 1.0314 1.0309 0.05%
010477 景顺长城景泰益利 1.0747 1.0732 0.14%
010479 鹏华丰颐 1.0205 1.0195 0.10%
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.9830 0.9813 0.17%
010481 汇添富高质量成长精选2年持有期 0.4554 0.4560 -0.13%
010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0765 1.0764 0.01%
010483 交银启道混合 0.6342 0.6400 -0.91%
010484 中银量化精选混合C 0.9897 0.9907 -0.10%
010488 鹏华优选成长A 0.6179 0.6250 -1.14%
010489 鹏华优选成长C 0.5987 0.6056 -1.14%
010490 鹏华高质量增长A 0.7518 0.7630 -1.47%
010491 鹏华高质量增长C 0.7278 0.7387 -1.48%
010495 创金合信创新驱动A 0.7026 0.7111 -1.20%
010496 创金合信创新驱动C 0.6809 0.6892 -1.20%
010497 大保德信中债1-5年政策性金融债 1.0256 1.0244 0.12%
010500 中银创新医疗混合C 1.3334 1.3637 -2.22%
010503 招商稳兴混合A 0.9908 0.9912 -0.04%
010504 招商稳兴混合C 0.9700 0.9705 -0.05%
010505 申万菱信创业板量化精选股票C 0.8059 0.8157 -1.20%
010506 东方红睿玺三年持有混合C 0.7567 0.7544 0.30%
010507 招商添锦1年定开债 1.0592 1.0581 0.10%
010508 博时鑫康A 1.0828 1.0836 -0.07%
010509 博时鑫康C 1.0566 1.0555 0.10%
010510 工银14天理财债券发起C 1.0927 1.0926 0.01%
010511 博时鑫康混合C 1.0703 1.0711 -0.07%
010512 工银7天理财债券C 1.1030 1.1029 0.01%
010513 淳厚益加债券A 1.1280 1.1310 -0.27%
010514 淳厚益加债券C 1.1106 1.1135 -0.26%
010515 富国天兴回报A 1.1053 1.1047 0.05%
010518 华夏先锋科技一年定开A 0.6749 0.6739 0.15%
010519 华夏先锋科技一年定开C 0.6576 0.6565 0.17%
010522 华安添禧一年持有期A 1.0149 1.0193 -0.43%
010523 华安添禧一年持有期C 1.0008 1.0051 -0.43%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8385 0.8490 -1.24%
010525 富国天兴回报C 1.0882 1.0876 0.06%
010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0404 1.0395 0.09%
010529 广发中债1-5年国开债A 1.0700 1.0689 0.10%
010530 广发中债1-5年国开债C 1.0755 1.0744 0.10%
010531 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C0.9583 0.9633 -0.52%
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.9962 0.9975 -0.13%
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.9807 0.9821 -0.14%
010534 广发均衡增长A 1.0154 1.0122 0.32%
010535 广发均衡增长C 1.0056 1.0025 0.31%
010536 泰康优势企业A 0.6528 0.6501 0.42%
010537 泰康优势企业C 0.6401 0.6374 0.42%
010539 浙商智多金稳健一年持有期A 1.0474 1.0478 -0.04%
010540 浙商智多金稳健一年持有期C 1.0341 1.0345 -0.04%
010541 国寿安保稳和6个月持有期A 1.1131 1.1132 -0.01%
010542 国寿安保稳和6个月持有期C 1.0930 1.0931 -0.01%
010543 中加科鑫A 0.9549 0.9564 -0.16%
010544 中加科鑫C 0.9414 0.9430 -0.17%
010545 中加聚隆持有期A 1.0826 1.0816 0.09%
010546 中加聚隆持有期C 1.0666 1.0657 0.08%
010547 博时恒进持有期A 1.0727 1.0739 -0.11%
010548 博时恒进持有期C 1.0556 1.0568 -0.11%
010549 富国均衡策略 0.7746 0.7811 -0.83%
010550 华商双擎领航 0.4097 0.4130 -0.80%
010551 淳厚欣颐 1.1478 1.1544 -0.57%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 0.8547 0.8544 0.04%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 0.8481 0.8477 0.05%
010554 华安新兴消费A 0.5136 0.5179 -0.83%
010555 华安新兴消费C 0.5035 0.5077 -0.83%
010556 汇添富沪深300指数增强C 1.3177 1.3223 -0.35%
010557 汇添富数字生活主题六个月持有期0.6362 0.6399 -0.58%
010558 汇安鑫利优选A 0.6385 0.6427 -0.65%
010559 汇安鑫利优选C 0.6269 0.6310 -0.65%
010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0388 1.0391 -0.03%
010562 永赢成长领航A 0.8045 0.8244 -2.41%
010563 永赢成长领航C 0.7981 0.8178 -2.41%
010565 东方恒瑞短债A 1.1129 1.1126 0.03%
010566 东方恒瑞短债B 1.1117 1.1114 0.03%
010567 东方恒瑞短债C 1.0999 1.0996 0.03%
010568 海富通惠睿精选A 1.1327 1.1330 -0.03%
010569 海富通惠睿精选C 1.1159 1.1162 -0.03%
010570 新沃创新领航A 0.5484 0.5511 -0.49%
010571 新沃创新领航C 0.5377 0.5403 -0.48%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C0.5050 0.5133 -1.62%
010573 华润元大富时中国A50指数C 2.7189 2.7214 -0.09%
010577 汇安永福90天持有期中短债债券A 1.0687 1.0680 0.07%
010578 汇安永福90天持有期中短债债券C 1.0633 1.0626 0.07%
010581 中信建投3-5年政金债A 1.0352 1.0339 0.13%
010582 中信建投3-5年政金债C 1.0355 1.0342 0.13%
010584 渤海汇金新动能主题 0.9082 0.9262 -1.94%
010585 创金合信医药消费A 0.5111 0.5196 -1.64%
010586 创金合信医药消费C 0.5009 0.5093 -1.65%
010587 鹏扬先进制造A 0.6326 0.6438 -1.74%
010588 鹏扬先进制造C 0.6135 0.6243 -1.73%
010589 鹏扬景安一年持有期A 1.0700 1.0689 0.10%
010590 鹏扬景安一年持有期C 1.0542 1.0531 0.10%
010592 南方医药创新A 0.5173 0.5246 -1.39%
010593 南方医药创新C 0.5058 0.5129 -1.38%
010594 广发睿选三年持有期 0.6714 0.6770 -0.83%
010595 广发成长精选混合A 0.4714 0.4755 -0.86%
010596 广发成长精选混合C 0.4641 0.4682 -0.88%
010597 创金合信景雯A 1.1561 1.1601 -0.34%
010598 创金合信景雯C 1.1389 1.1428 -0.34%
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A0.4993 0.4998 -0.10%
010600 光大保德信安瑞一年持有期A 1.1547 1.1588 -0.35%
010601 光大保德信安瑞一年持有期C 1.1365 1.1405 -0.35%
010602 长城均衡优选 0.6442 0.6521 -1.21%
010603 长城中债5-10年国开行A 1.1703 1.1671 0.27%
010604 长城中债5-10年国开行C 1.1642 1.1610 0.28%
010605 创金合信鑫祥A 1.1852 1.1866 -0.12%
010606 创金合信鑫祥C 1.1653 1.1668 -0.13%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.4431 0.4472 -0.92%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.4296 0.4336 -0.92%
010610 上投摩根远见两年持有混合 0.7303 0.7401 -1.32%
010611 万家战略发展产业A 0.8216 0.8146 0.86%
010612 万家战略发展产业C 0.8058 0.7989 0.86%
010615 国金自主创新混合A 0.5821 0.5877 -0.95%
010616 国金自主创新混合C 0.5709 0.5764 -0.95%
010617 兴业消费精选A 0.7429 0.7524 -1.26%
010618 兴业消费精选C 0.7282 0.7375 -1.26%
010619 华安添利6个月债券A 1.0873 1.0888 -0.14%
010620 华安添利6个月债券C 1.0707 1.0722 -0.14%
010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0796 1.0795 0.01%
010622 恒越成长精选A 0.5530 0.5677 -2.59%
010623 恒越成长精选C 0.5467 0.5612 -2.58%
010624 富国稳健增长A 0.6639 0.6715 -1.13%
010625 富国稳健增长C 0.6497 0.6571 -1.13%
010626 华融荣赢63个月定开 1.1235 1.1234 0.01%
010629 广发可转债债券E 1.5042 1.5162 -0.79%
010630 惠升和睿兴利A 1.0319 1.0299 0.19%
010631 惠升和韵66个月定开 1.0495 1.0494 0.01%
010632 工银瑞达一年定开纯债 1.0231 1.0225 0.06%
010633 惠升和睿兴利C 1.0163 1.0144 0.19%
010634 天弘合益A 1.0462 1.0458 0.04%
010635 天弘合益C 1.0456 1.0452 0.04%
010636 财通安盈A 1.0598 1.0605 -0.07%
010637 财通安盈C 1.0467 1.0475 -0.08%
010640 财通稳进回报6个月持有混合A 1.0137 1.0129 0.08%
010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0048 1.0039 0.09%
010646 融通价值趋势A 0.6928 0.7025 -1.38%
010647 融通价值趋势C 0.6783 0.6878 -1.38%
010651 平安双季增享6个月持有 0.9614 0.9613 0.01%
010652 平安双季增享6个月持有C 0.9483 0.9482 0.01%
010653 农银汇理金玉 1.0125 1.0109 0.16%
010654 天弘医药创新A 0.7686 0.7815 -1.65%
010655 天弘医药创新C 0.7568 0.7694 -1.64%
010656 华商均衡30混合 0.6773 0.6808 -0.51%
010657 海富通欣睿混合A 1.2116 1.2163 -0.39%
010658 海富通欣睿混合C 1.2024 1.2071 -0.39%
010659 民生加银质量领先A 0.5713 0.5703 0.18%
010660 民生加银质量领先C 0.5623 0.5613 0.18%
010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 1.2188 1.2185 0.02%
010662 富国均衡优选混合 0.7982 0.8032 -0.62%
010663 长江均衡成长A 0.9078 0.9140 -0.68%
010664 长江均衡成长C 0.8929 0.8990 -0.68%
010665 博时高端装备A 0.5467 0.5533 -1.19%
010666 博时高端装备C 0.5338 0.5402 -1.18%
010667 安信价值回报三年持有混合C 1.0337 1.0461 -1.19%
010668 工银优选对冲灵活配置A 0.9817 0.9808 0.09%
010669 工银优选对冲灵活配置C 0.9764 0.9756 0.08%
010670 兴全合兴混合C 0.6163 0.6216 -0.85%
010673 兴全中证800六个月持有指数A 1.0753 1.0830 -0.71%
010674 兴全中证800六个月持有指数C 1.0590 1.0665 -0.70%
010676 光大保德信新机遇 0.8920 0.8926 -0.07%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0106 1.0249 -1.40%
010678 中欧均衡成长A 0.7160 0.7220 -0.83%
010679 中欧均衡成长C 0.6935 0.6994 -0.84%
010680 华夏新兴成长股票A 0.7131 0.7192 -0.85%
010681 华夏新兴成长股票C 0.6939 0.6998 -0.84%
010683 中融景颐6个月持有A 0.9479 0.9490 -0.12%
010684 中融景颐6个月持有C 0.9334 0.9345 -0.12%
010685 工银前沿医疗股票C 2.6930 2.7220 -1.07%
010687 工银文体产业股票C 2.7650 2.7770 -0.43%
010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.0728 1.0726 0.02%
010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0564 1.0561 0.03%
010690 万家互联互通核心资产量化策略A 0.8939 0.9072 -1.47%
010691 万家互联互通核心资产量化策略C 0.8775 0.8905 -1.46%
010692 华夏核心价值A 0.6094 0.6120 -0.42%
010693 华夏核心价值C 0.5940 0.5965 -0.42%
010694 万家内需增长一年持有期 0.8832 0.8973 -1.57%
010695 华夏磐益一年定开 1.1068 1.1214 -1.30%
010696 工银金融地产混合C 2.5920 2.6050 -0.50%
010697 中融行业先锋6个月持有A 0.8719 0.8652 0.77%
010698 中融行业先锋6个月持有C 0.8458 0.8393 0.77%
010699 东方红创新趋势 0.6867 0.6889 -0.32%
010701 恒越内需驱动A 0.8041 0.8088 -0.58%
010702 恒越内需驱动C 0.7790 0.7836 -0.59%
010703 财通智选消费股票A 0.6593 0.6641 -0.72%
010704 财通智选消费股票C 0.6493 0.6539 -0.70%
010706 景顺长城景骊成长 0.9278 0.9510 -2.44%
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0744 1.0740 0.04%
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0662 1.0658 0.04%
010709 安信医药健康股票A 0.9759 0.9914 -1.56%
010710 安信医药健康股票C 0.9575 0.9728 -1.57%
010712 中欧瑾利混合A 1.0524 1.0517 0.07%
010713 中欧瑾利混合C 1.0479 1.0472 0.07%
010714 东方红远见价值 0.9517 0.9616 -1.03%
010715 财通资管消费升级一年持有期A 0.7008 0.7137 -1.81%
010716 财通资管消费升级一年持有期C 0.6867 0.6994 -1.82%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A0.5102 0.5095 0.14%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C0.4946 0.4939 0.14%
010723 中欧价值成长A 0.6368 0.6426 -0.90%
010724 中欧价值成长C 0.6169 0.6225 -0.90%
010725 鹏华安享一年持有期A 1.0852 1.0882 -0.28%
010726 鹏华安享一年持有期C 1.0683 1.0712 -0.27%
010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2475 1.2458 0.14%
010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2238 1.2221 0.14%
010730 银华心佳两年持有期混合 0.6381 0.6424 -0.67%
010731 广发创新医疗两年持有期A 0.5389 0.5451 -1.14%
010732 广发创新医疗两年持有期C 0.5310 0.5371 -1.14%
010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0627 1.0622 0.05%
010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0627 1.0623 0.04%
010736 易方达沪深300指数A 0.7675 0.7703 -0.36%
010737 易方达沪深300指数C 0.7582 0.7610 -0.37%
010738 大成优选升级一年持有A 0.8984 0.9022 -0.42%
010739 大成优选升级一年持有C 0.8844 0.8881 -0.42%
010740 汇安核心价值混合A 0.5682 0.5746 -1.11%
010741 汇安核心价值混合C 0.5516 0.5577 -1.09%
010742 南方宁悦一年持有期A 1.1362 1.1363 -0.01%
010743 南方宁悦一年持有期C 1.1185 1.1187 -0.02%
010744 工银灵动价值A 0.7563 0.7664 -1.32%
010745 工银灵动价值C 0.7400 0.7500 -1.33%
010746 富安达长三角区域主题 0.7675 0.7719 -0.57%
010747 宝盈祥和9个月定期开放A 1.0449 1.0465 -0.15%
010748 宝盈祥和9个月定期开放C 1.0339 1.0355 -0.15%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5076 0.5210 -2.57%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4997 0.5129 -2.57%
010753 招商招旭纯债D 1.3947 1.3932 0.11%
010754 招商沪港深科技创新混合C 1.3766 1.3844 -0.56%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.6069 0.6072 -0.05%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 1.0529 1.0517 0.11%
010761 华商甄选回报 1.4687 1.4746 -0.40%
010764 九泰锐升混合 0.7177 0.7219 -0.58%
010767 建信利率债策略纯债A 1.0883 1.0874 0.08%
010768 建信利率债策略纯债C 1.4206 1.4195 0.08%
010769 天弘中证农业主题A 0.6931 0.7023 -1.31%
010770 天弘中证农业主题C 0.6878 0.6969 -1.31%
010771 天弘国证消费100指数增强A 0.7164 0.7217 -0.73%
010772 天弘国证消费100指数增强C 0.7080 0.7132 -0.73%
010775 博时恒旭持有期A 1.0654 1.0666 -0.11%
010776 博时恒旭持有期C 1.0487 1.0498 -0.10%
010779 西部利得量化优选一年持有期混合A1.0501 1.0625 -1.17%
010780 西部利得量化优选一年持有期混合C1.0338 1.0460 -1.17%
010781 兴业聚申一年持有期A 1.0506 1.0509 -0.03%
010782 兴业聚申一年持有期C 1.0260 1.0263 -0.03%
010783 德邦沪港深龙头A 0.6805 0.6900 -1.38%
010784 德邦沪港深龙头C 0.6738 0.6831 -1.36%
010785 博时创业板指数A 0.7710 0.7816 -1.36%
010786 博时创业板指数C 0.7591 0.7696 -1.36%
010787 华安优势企业A 0.5698 0.5708 -0.18%
010788 华安优势企业C 0.5565 0.5574 -0.16%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9308 0.9321 -0.14%
010790 海富通均衡甄选混合A 0.8779 0.8874 -1.07%
010791 海富通均衡甄选混合C 0.8512 0.8605 -1.08%
010792 华安成长先锋A 0.8733 0.8874 -1.59%
010793 华安成长先锋C 0.8535 0.8673 -1.59%
010795 民生加银价值发现一年持有期A 0.7048 0.7120 -1.01%
010796 民生加银价值发现一年持有期C 0.6943 0.7015 -1.03%
010797 长城优选回报六个月持有混合A 1.0064 1.0079 -0.15%
010798 长城优选回报六个月持有混合C 0.9909 0.9924 -0.15%
010799 长城优选稳进六个月持有期A 1.0532 1.0539 -0.07%
010800 长城优选稳进六个月持有期C 1.0379 1.0385 -0.06%
010801 长江量化消费精选A 0.6629 0.6655 -0.39%
010802 长江量化消费精选C 0.6480 0.6505 -0.38%
010803 天弘庆享债券A 1.0180 1.0172 0.08%
010804 天弘庆享债券C 1.0175 1.0167 0.08%
010805 东财新能源车A 0.8700 0.8829 -1.46%
010806 东财新能源车C 0.8563 0.8690 -1.46%
010807 融通稳信增益6个月持有期A 0.9983 1.0008 -0.25%
010808 达诚策略先锋A 0.6990 0.7035 -0.64%
010809 达诚策略先锋C 0.6934 0.6978 -0.63%
010810 湘财久盈中短债A 1.0415 1.0413 0.02%
010811 湘财久盈中短债C 1.0310 1.0308 0.02%
010812 中银战略新兴产业股票C 2.5190 2.5360 -0.67%
010813 华安添益一年A 0.9931 0.9924 0.07%
010814 华安添益一年C 0.9747 0.9740 0.07%
010815 农银汇理新兴消费 0.5566 0.5581 -0.27%
010816 银华远兴一年持有期债券 1.0674 1.0667 0.07%
010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 1.0606 1.0606 0.00%
010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 1.0460 1.0460 0.00%
010819 安信稳健回报6个月A 1.1292 1.1297 -0.04%
010820 安信稳健回报6个月C 1.1027 1.1032 -0.05%
010821 东方红多元策略混合B 2.1976 2.2388 -1.84%
010824 天弘创新成长混合发起式A 0.8930 0.9056 -1.39%
010825 天弘创新成长混合发起式C 0.8793 0.8917 -1.39%
010826 大成产业趋势混合A 1.3542 1.3589 -0.35%
010827 大成产业趋势混合C 1.3133 1.3179 -0.35%
010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.1065 1.1089 -0.22%
010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.0813 1.0837 -0.22%
010832 国泰合益混合A 0.9784 0.9772 0.12%
010833 国泰合益混合C 0.9525 0.9514 0.12%
010834 国泰同益18个月持有期A 1.0229 1.0222 0.07%
010835 国泰同益18个月持有期C 1.0037 1.0030 0.07%
010836 国泰瑞泰纯债 1.0477 1.0474 0.03%
010837 格林泓景债券A 0.9521 0.9573 -0.54%
010838 格林泓景债券C 0.9385 0.9436 -0.54%
010839 易方达瑞安灵活配置A 1.0544 1.0553 -0.09%
010840 易方达瑞安灵活配置C 1.0462 1.0472 -0.10%
010841 华宝红利精选混合C 1.2052 1.1977 0.63%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1625 1.1788 -1.38%
010843 富国天润回报A 0.9848 0.9877 -0.29%
010844 富国天润回报C 0.9809 0.9837 -0.28%
010845 泰达宏利波控回报12个月混合 1.0160 1.0168 -0.08%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7915 0.7865 0.64%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7735 0.7687 0.62%
010848 渤海汇金兴荣一年定期开放 1.0393 1.0387 0.06%
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.4651 0.4686 -0.75%
010850 海富通富利三个月持有A 0.9948 0.9942 0.06%
010851 海富通富利三个月持有C 0.9817 0.9812 0.05%
010852 中欧内需成长A 0.6364 0.6350 0.22%
010853 中欧内需成长C 0.6196 0.6183 0.21%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.6227 0.6260 -0.53%
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6037 0.6069 -0.53%
010856 民生加银恒泽 1.1364 1.1342 0.19%
010859 富国中债0-2年国开行A 1.0460 1.0455 0.05%
010860 富国中债0-2年国开行C 1.0441 1.0436 0.05%
010861 长信企业优选一年持有 0.7022 0.7114 -1.29%
010863 鹏华安裕5个月持有期混合A 1.0568 1.0577 -0.09%
010864 泓德卓远A 0.5551 0.5594 -0.77%
010865 泓德卓远C 0.5378 0.5421 -0.79%
010868 华宝安盈 1.0400 1.0419 -0.18%
010869 汇添富稳健欣享一年持有 0.9205 0.9200 0.05%
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有 1.0878 1.0884 -0.06%
010871 中银信用增利债券(LOF)C 1.1040 1.1041 -0.01%
010872 博时沪深300指数增强A 0.7318 0.7356 -0.52%
010873 博时沪深300指数增强C 0.7232 0.7270 -0.52%
010874 泰康品质生活混合A 1.1190 1.1258 -0.60%
010875 泰康品质生活混合C 1.0974 1.1041 -0.61%
010876 浙商智选先锋一年持有期A 0.5697 0.5754 -0.99%
010877 浙商智选先锋一年持有期C 0.5622 0.5678 -0.99%
010878 诺德优势产业 0.6381 0.6423 -0.65%
010879 南方宝升A 0.9381 0.9401 -0.21%
010880 南方宝升C 0.9165 0.9184 -0.21%
010881 南方宝顺混合A 1.0137 1.0137 0.00%
010882 南方宝顺混合C 0.9914 0.9914 0.00%
010884 中银臻享 1.0310 1.0303 0.07%
010885 长盛优势企业精选混合A 0.7512 0.7593 -1.07%
010886 长盛优势企业精选混合C 0.7397 0.7477 -1.07%
010887 南方消费升级混合A 0.7022 0.7033 -0.16%
010888 南方消费升级混合C 0.6860 0.6871 -0.16%
010889 工银创业板两年定开C 0.7204 0.7286 -1.13%
010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0109 1.0128 -0.19%
010891 交银施罗德鸿福六个月持有期 1.0071 1.0091 -0.20%
010892 中银证券精选行业股票A 0.3960 0.4007 -1.17%
010893 中银证券精选行业股票C 0.3900 0.3946 -1.17%
010894 鹏华汇智优选A 0.6011 0.6051 -0.66%
010895 鹏华汇智优选C 0.5826 0.5864 -0.65%
010896 太平价值增长A 0.8403 0.8484 -0.95%
010897 太平价值增长C 0.8252 0.8332 -0.96%
010898 银河产业动力混合 0.8173 0.8204 -0.38%
010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8393 0.8348 0.54%
010900 中欧生益稳健一年混合A 1.0560 1.0544 0.15%
010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0316 1.0300 0.16%
010902 博时成长领航混合A 0.6997 0.7105 -1.52%
010903 博时成长领航混合C 0.6836 0.6942 -1.53%
010904 博时双季鑫6个月持有期A 1.0260 1.0258 0.02%
010905 博时双季鑫6个月持有期C 1.0122 1.0119 0.03%
010906 博远优享A 0.9328 0.9368 -0.43%
010907 博远优享C 0.9190 0.9230 -0.43%
010908 大成沪深300增强发起式A 0.8223 0.8254 -0.38%
010909 大成沪深300增强发起式C 0.8099 0.8130 -0.38%
010912 国泰成长价值A 0.8108 0.8206 -1.19%
010913 国泰成长价值C 0.7960 0.8056 -1.19%
010914 长盛成长精选A 0.5598 0.5612 -0.25%
010915 长盛成长精选C 0.5472 0.5486 -0.26%
010916 交银臻选回报 1.0662 1.0662 0.00%
010919 华招润一年持有期A 1.0376 1.0406 -0.29%
010920 华招润一年持有期C 1.0264 1.0294 -0.29%
010922 朱雀匠心一年持有 0.7221 0.7296 -1.03%
010923 永赢鑫欣 1.1227 1.1215 0.11%
010924 博时双季鑫6个月持有期B 1.0142 1.0139 0.03%
010925 兴银科技增长1个月滚动持有混合A0.8560 0.8635 -0.87%
010926 兴银科技增长1个月滚动持有混合C0.8398 0.8472 -0.87%
010927 大成元吉增利A 1.0394 1.0378 0.15%
010928 大成元吉增利C 1.0261 1.0246 0.15%
010929 大成核心价值甄选A 1.1454 1.1432 0.19%
010930 大成核心价值甄选C 1.1203 1.1182 0.19%
010931 国联安鑫元1个月持有混合A 1.1295 1.1289 0.05%
010932 国联安鑫元1个月持有混合C 1.1237 1.1230 0.06%
010933 中银稳汇短债债券E 1.2145 1.2142 0.02%
010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.0323 1.0326 -0.03%
010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0180 1.0183 -0.03%
010936 交银均衡成长一年混合A 0.8138 0.8223 -1.03%
010937 交银均衡成长一年混合C 0.7889 0.7971 -1.03%
010938 大摩招惠一年持有期A 0.9306 0.9283 0.25%
010939 大摩招惠一年持有期C 0.9175 0.9153 0.24%
010940 大成安享得利六月持有A 1.0526 1.0493 0.31%
010941 大成安享得利六月持有C 1.0487 1.0455 0.31%
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.0801 1.0823 -0.20%
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.0655 1.0677 -0.21%
010944 招商商业模式优选A 0.6857 0.6898 -0.59%
010945 招商商业模式优选C 0.6653 0.6693 -0.60%
010946 中银证券汇福一年定期开放 1.1413 1.1399 0.12%
010947 中欧嘉选A 0.6554 0.6640 -1.30%
010948 中欧嘉选C 0.6361 0.6445 -1.30%
010949 景顺长城研究驱动三年持有期 1.0188 1.0191 -0.03%
010951 中金成长A 0.5197 0.5207 -0.19%
010952 中金成长C 0.5045 0.5055 -0.20%
010953 天弘国证A50指数A 0.8278 0.8326 -0.58%
010954 天弘国证A50指数C 0.8215 0.8263 -0.58%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9131 0.9227 -1.04%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9061 0.9156 -1.04%
010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0340 1.0332 0.08%
010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0171 1.0156 0.15%
010962 中银鑫新消费成长混合C 0.8479 0.8567 -1.03%
010963 信澳周期动力混合A 1.1899 1.2036 -1.14%
010964 鹏华可转债债券C 1.0145 1.0254 -1.06%
010965 中银鑫新消费成长混合A 0.8590 0.8680 -1.04%
010966 富国成长领航混合 0.8050 0.8102 -0.64%
010967 博道嘉丰混合A 0.6990 0.7037 -0.67%
010968 博道嘉丰混合C 0.6778 0.6825 -0.69%
010969 华夏安阳6个月持有期A 0.6661 0.6635 0.39%
010970 华夏安阳6个月持有期C 0.6492 0.6467 0.39%
010971 华夏永鑫六个月持有A 1.0229 1.0271 -0.41%
010972 华夏永鑫六个月持有C 1.0191 1.0234 -0.42%
010973 博时聚源纯债债券C 1.0889 1.0876 0.12%
010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0951 1.0949 0.02%
010977 华夏鸿阳6个月持有期A 0.6465 0.6508 -0.66%
010978 华夏鸿阳6个月持有期C 0.6308 0.6350 -0.66%
010979 华夏鼎润债券A 0.8560 0.8558 0.02%
010980 华夏鼎润债券C 0.8431 0.8429 0.02%
010981 兴全汇虹一年持有A 1.0814 1.0817 -0.03%
010982 兴全汇虹一年持有C 1.0655 1.0659 -0.04%
010984 国寿安保稳安A 1.0363 1.0401 -0.37%
010985 国寿安保稳安C 1.0179 1.0217 -0.37%
010986 银华信用季季红债券C 1.0258 1.0256 0.02%
010987 中融鑫锐精选一年持有A 0.7642 0.7734 -1.19%
010988 中融鑫锐精选一年持有C 0.7482 0.7572 -1.19%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6104 0.6238 -2.15%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0534 1.0525 0.09%
010991 长盛同鑫行业配置混合C 1.4050 1.4120 -0.50%
010992 东财中证500A 1.0537 1.0626 -0.84%
010993 东财中证500C 1.0374 1.0462 -0.84%
010994 博时创新经济混合A 0.9687 0.9755 -0.70%
010995 博时创新经济混合C 0.9390 0.9456 -0.70%
010996 招商品质升级混合A 0.6645 0.6707 -0.92%
010997 招商品质升级混合C 0.6447 0.6507 -0.92%
010998 博道消费智航 0.7681 0.7731 -0.65%
011001 中邮兴荣价值一年持有期 0.9762 0.9867 -1.06%
011002 同泰大健康主题A 0.4344 0.4406 -1.41%
011003 同泰大健康主题C 0.4282 0.4342 -1.38%
011004 永赢鑫盛混合 1.0706 1.0700 0.06%
011006 工银圆丰三年持有期混合 0.6198 0.6237 -0.63%
011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0990 1.0981 0.08%
011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1135 1.1131 0.04%
011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1021 1.1017 0.04%
011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.0815 1.0811 0.04%
011011 融通产业趋势精选2年封闭运作 0.6969 0.6999 -0.43%
011012 泰康安泽中短债C 1.0953 1.0951 0.02%
011013 长城消费30A 0.5488 0.5498 -0.18%
011014 长城消费30C 0.5371 0.5381 -0.19%
011015 嘉合锦元回报A 0.8701 0.8816 -1.30%
011016 嘉合锦元回报C 0.8510 0.8622 -1.30%
011017 鹏扬景明一年持有混合 1.0469 1.0466 0.03%
011018 景顺长城安泽回报一年持有期A 1.2657 1.2648 0.07%
011019 景顺长城安泽回报一年持有期C 1.2468 1.2460 0.06%
011020 财通资管消费精选混合C 0.6170 0.6209 -0.63%
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A0.6068 0.6135 -1.09%
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C0.5953 0.6018 -1.08%
011024 东兴兴利债券D 1.1076 1.1064 0.11%
011027 国寿安保稳弘A 1.1437 1.1471 -0.30%
011028 国寿安保稳弘C 1.1441 1.1475 -0.30%
011029 安信永盈一年定开债券 1.1242 1.1235 0.06%
011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6228 0.6261 -0.53%
011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.6117 0.6150 -0.54%
011032 东方红睿泽三年定开混合C 0.8633 0.8642 -0.10%
011033 南方宝恒A 1.1138 1.1136 0.02%
011034 南方宝恒C 1.0983 1.0981 0.02%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7942 0.7951 -0.11%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7916 0.7925 -0.11%
011037 富国长期成长混合 0.7382 0.7459 -1.03%
011038 新华利率债A 1.0890 1.0881 0.08%
011039 新华利率债C 1.0671 1.0662 0.08%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.4187 0.4263 -1.78%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.4155 0.4231 -1.80%
011042 国泰价值先锋A 0.7563 0.7650 -1.14%
011043 国泰价值先锋C 0.7340 0.7424 -1.13%
011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9110 0.9117 -0.08%
011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.8900 0.8906 -0.07%
011046 富国优质企业A 0.7561 0.7574 -0.17%
011047 富国优质企业C 0.7393 0.7406 -0.18%
011048 天弘恒新混合A 1.0457 1.0456 0.01%
011049 天弘恒新混合C 1.0351 1.0351 0.00%
011050 天弘裕新混合A 1.0409 1.0411 -0.02%
011051 天弘裕新混合C 1.0308 1.0310 -0.02%
011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.1223 1.1256 -0.29%
011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.1052 1.1085 -0.30%
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.7023 0.7057 -0.48%
011057 汇添富丰利短债C 1.1389 1.1386 0.03%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.8077 0.8175 -1.20%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.7894 0.7989 -1.19%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2330 1.2610 -2.22%
011061 广发安悦回报混合C 1.2022 1.2023 -0.01%
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2981 1.2942 0.30%
011064 南方誉享一年持有期A 1.0582 1.0576 0.06%
011065 南方誉享一年持有期C 1.0428 1.0423 0.05%
011066 大成高新技术产业股票C 4.2252 4.2111 0.33%
011067 财通资管鸿达纯债I 1.1040 1.1038 0.02%
011068 华宝资源优选混合C 3.2750 3.2410 1.05%
011069 工银成长精选A 0.5503 0.5553 -0.90%
011070 工银成长精选C 0.5382 0.5432 -0.92%
011071 鹏华安悦一年持有期混合A 0.9861 0.9861 0.00%
011072 鹏华安悦一年持有期混合C 0.9711 0.9712 -0.01%
011073 鹏华安润混合A 1.0446 1.0441 0.05%
011074 鹏华安润混合C 1.0975 1.0970 0.05%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.8175 0.8180 -0.06%
011078 诺德品质消费 0.6246 0.6306 -0.95%
011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0190 1.0177 0.13%
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0915 1.0909 0.06%
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 0.8919 0.8922 -0.03%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8252 0.8375 -1.47%
011086 易方达瑞康灵活配置A 1.0696 1.0697 -0.01%
011087 易方达瑞康灵活配置C 1.0620 1.0621 -0.01%
011088 景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债1.0188 1.0180 0.08%
011091 工银双玺6个月持有期A 1.0736 1.0741 -0.05%
011092 工银双玺6个月持有期C 1.0588 1.0593 -0.05%
011093 永赢宏泽一年定开混合 0.8743 0.8782 -0.44%
011094 诺德安盛纯债 1.0186 1.0179 0.07%
011095 博时恒泽混合A 1.0950 1.0946 0.04%
011096 博时恒泽混合C 1.0763 1.0759 0.04%
011097 达诚宜创精选混合A 0.6268 0.6330 -0.98%
011098 达诚宜创精选混合C 0.6148 0.6209 -0.98%
011099 富国价值创造混合A 0.6781 0.6845 -0.93%
011100 富国价值创造混合C 0.6625 0.6688 -0.94%
011101 圆信永丰瑞丰 1.0513 1.0512 0.01%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7006 0.7201 -2.71%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.6953 0.7146 -2.70%
011104 光大智能汽车主题股票 0.7370 0.7409 -0.53%
011105 长信稳健均衡6个月持有期A 0.9747 0.9744 0.03%
011106 长信稳健均衡6个月持有期C 0.9568 0.9565 0.03%
011107 九泰天兴量化智选A 0.8294 0.8325 -0.37%
011108 九泰天兴量化智选C 0.8267 0.8297 -0.36%
011109 南方晖元6个月持有期A 0.9645 0.9646 -0.01%
011110 南方晖元6个月持有期C 0.9544 0.9545 -0.01%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6116 0.6180 -1.04%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.5990 0.6053 -1.04%
011113 富国军工主题混合C 1.3423 1.3544 -0.89%
011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C1.0941 1.0954 -0.12%
011115 海富通利率债A 1.0750 1.0735 0.14%
011116 海富通利率债C 1.0674 1.0659 0.14%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 1.6553 1.6568 -0.09%
011118 汇添富稳健睿选一年持有A 1.1311 1.1306 0.04%
011119 汇添富稳健睿选一年持有C 1.1142 1.1137 0.04%
011120 富国创新科技混合C 1.2310 1.2490 -1.44%
011121 广发兴诚混合A 0.4768 0.4889 -2.47%
011122 汇添富ESG可持续成长A 0.5878 0.5887 -0.15%
011123 汇添富ESG可持续成长C 0.5716 0.5725 -0.16%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2531 1.2576 -0.36%
011125 富国文体健康股票C 2.2710 2.2790 -0.35%
011126 富国互联科技股票C 2.1694 2.1803 -0.50%
011127 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1.0673 1.0877 -1.88%
011128 华安精致生活混合A 1.2392 1.2462 -0.56%
011129 华安精致生活混合C 1.2125 1.2194 -0.57%
011130 广发兴诚混合C 0.4694 0.4813 -2.47%
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C0.9410 0.9370 0.43%
011132 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A1.0157 1.0147 0.10%
011133 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C1.0015 1.0005 0.10%
011134 广发价值优选A 1.0086 1.0202 -1.14%
011135 广发价值优选C 0.9937 1.0051 -1.13%
011136 广发盛兴A 0.7908 0.7933 -0.32%
011137 广发盛兴C 0.7787 0.7812 -0.32%
011138 广发聚鸿六个月持有期A 0.6389 0.6442 -0.82%
011139 广发聚鸿六个月持有期C 0.6196 0.6248 -0.83%
011140 广发聚鸿六个月持有期E 0.6291 0.6344 -0.84%
011141 南方景元中高等级信用债债券 1.1357 1.1343 0.12%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.9623 0.9792 -1.73%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.9398 0.9564 -1.74%
011144 华安汇宏精选A 0.9963 1.0102 -1.38%
011145 华安汇宏精选C 0.9746 0.9881 -1.37%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0522 1.0637 -1.08%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0359 1.0472 -1.08%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.1607 1.1752 -1.23%
011149 创金合信ESG责任投资股票A 0.9824 0.9946 -1.23%
011150 创金合信ESG责任投资股票C 0.9633 0.9752 -1.22%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9870 3.0420 -1.81%
011152 国富兴海回报 0.9901 0.9940 -0.39%
011153 华宝新兴消费A 0.8098 0.8141 -0.53%
011154 华宝新兴消费C 0.7977 0.8020 -0.54%
011155 金鹰责任投资混合A 0.4600 0.4644 -0.95%
011156 金鹰责任投资混合C 0.4462 0.4505 -0.95%
011159 大成中小盘混合(LOF)C 2.3485 2.3616 -0.55%
011160 富国质量成长6个月持有期A 0.9109 0.9275 -1.79%
011161 富国质量成长6个月持有期C 0.8908 0.9071 -1.80%
011162 博时港股通领先趋势A 0.4461 0.4466 -0.11%
011163 博时港股通领先趋势C 0.4325 0.4331 -0.14%
011164 富国兴远优选12个月持有期A 0.8907 0.8942 -0.39%
011165 富国兴远优选12个月持有期C 0.8708 0.8742 -0.39%
011167 景顺长城景气成长混合A 1.0125 1.0250 -1.22%
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券1.0664 1.0677 -0.12%
011169 建信臻选 0.8370 0.8425 -0.65%
011170 宝盈智慧生活A 0.9845 0.9923 -0.79%
011171 宝盈智慧生活C 0.9703 0.9779 -0.78%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.7930 1.8170 -1.32%
011173 银华心享一年持有期 0.6795 0.6837 -0.61%
011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.4724 1.4849 -0.84%
011175 平安恒鑫混合A 0.9448 0.9427 0.22%
011176 平安恒鑫混合C 0.9268 0.9248 0.22%
011177 博时汇融回报一年持有期混合A 0.5877 0.5963 -1.44%
011178 博时汇融回报一年持有期混合C 0.5698 0.5782 -1.45%
011181 长盛成长龙头A 0.5459 0.5479 -0.37%
011182 长盛成长龙头C 0.5337 0.5357 -0.37%
011183 广发内需增长灵活配置混合C 1.7930 1.8120 -1.05%
011184 东方阿尔法招阳A 0.5051 0.5111 -1.17%
011185 东方阿尔法招阳C 0.4827 0.4885 -1.19%
011186 信达澳银至诚精选 0.4641 0.4693 -1.11%
011187 中加穗盈纯债 1.0893 1.0879 0.13%
011188 信澳星奕混合A 1.0969 1.1017 -0.44%
011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)0.7630 0.7665 -0.46%
011190 招商瑞安1年持有期A 1.0716 1.0709 0.07%
011191 招商瑞安1年持有期C 1.0564 1.0557 0.07%
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.9754 0.9785 -0.32%
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9626 0.9656 -0.31%
011194 广发睿铭两年持有期A 1.0037 1.0142 -1.04%
011195 广发睿铭两年持有期C 0.9893 0.9996 -1.03%
011196 上投摩根优势成长A 0.5276 0.5329 -0.99%
011197 上投摩根优势成长C 0.5183 0.5236 -1.01%
011201 财通优势行业轮动A 0.6407 0.6496 -1.37%
011202 财通优势行业轮动C 0.6214 0.6300 -1.37%
011203 永赢惠添益A 0.6822 0.6906 -1.22%
011204 永赢惠添益C 0.6720 0.6803 -1.22%
011205 兴银中证500指数增强C 0.9006 0.9110 -1.14%
011206 创金合信竞争优势A 0.5840 0.5919 -1.33%
011207 创金合信竞争优势C 0.5750 0.5829 -1.36%
011208 泰康招享混合A 1.0656 1.0646 0.09%
011209 泰康招享混合C 1.0575 1.0564 0.10%
011212 富国稳健策略6个月持有期A 0.6982 0.7030 -0.68%
011213 富国稳健策略6个月持有期C 0.6823 0.6871 -0.70%
011216 南方优质企业A 0.6778 0.6792 -0.21%
011217 南方优质企业C 0.6628 0.6642 -0.21%
011220 南方匠心优选股票A 0.7960 0.7912 0.61%
011221 南方匠心优选股票C 0.7781 0.7735 0.59%
011223 信澳星奕混合C 1.0636 1.0684 -0.45%
011224 九泰盈泰量化股票A 0.7815 0.7859 -0.56%
011225 九泰盈泰量化股票C 0.7661 0.7705 -0.57%
011228 西部利得量化成长混合C 1.9137 1.9288 -0.78%
011229 创金合信数字经济主题股票A 1.3171 1.3293 -0.92%
011230 创金合信数字经济主题股票C 1.3387 1.3512 -0.93%
011231 光大保德信锦弘A 1.1207 1.1223 -0.14%
011232 光大保德信锦弘C 1.0935 1.0951 -0.15%
011234 泰达宏利中债1-5年国开行A 1.0480 1.0475 0.05%
011235 泰达宏利中债1-5年国开行C 1.0464 1.0459 0.05%
011236 上投摩根行业睿选A 0.6189 0.6256 -1.07%
011237 上投摩根行业睿选C 0.6073 0.6139 -1.08%
011238 华安聚恒精选A 0.6365 0.6376 -0.17%
011239 华安聚恒精选C 0.6225 0.6236 -0.18%
011240 东吴行业轮动混合C 0.6045 0.6090 -0.74%
011241 东吴双动力混合C 0.5600 0.5659 -1.04%
011242 东吴进取策略混合C 1.3372 1.3466 -0.70%
011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.0480 1.0537 -0.54%
011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0336 1.0392 -0.54%
011245 中加瑞享纯债债券C 1.0050 1.0050 0.00%
011246 嘉实阿尔法优选A 0.4858 0.4876 -0.37%
011247 嘉实阿尔法优选C 0.4786 0.4804 -0.37%
011248 嘉实品质回报 0.6421 0.6476 -0.85%
011249 嘉实稳裕混合A 1.1343 1.1331 0.11%
011250 嘉实稳裕混合C 1.1191 1.1180 0.10%
011251 华安聚嘉精选A 1.3859 1.3929 -0.50%
011252 华安聚嘉精选C 1.3554 1.3624 -0.51%
011256 交银鸿光一年混合A 1.0268 1.0270 -0.02%
011257 交银鸿光一年混合C 1.0115 1.0118 -0.03%
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C0.4917 0.4922 -0.10%
011260 金鹰新能源A 0.9874 1.0041 -1.66%
011261 金鹰新能源C 0.9727 0.9892 -1.67%
011262 华夏鼎英债券A 1.0731 1.0724 0.07%
011263 华夏鼎英债券C 1.1306 1.1299 0.06%
011264 中欧新趋势混合(LOF)X 0.7790 0.7836 -0.59%
011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0233 1.0237 -0.04%
011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0098 1.0102 -0.04%
011269 中银证券优势制造股票A 0.8214 0.8311 -1.17%
011270 中银证券优势制造股票C 0.8100 0.8196 -1.17%
011271 汇添富价值成长均衡投资A 0.5284 0.5288 -0.08%
011272 汇添富价值成长均衡投资C 0.5165 0.5169 -0.08%
011273 泰信景气驱动12个月持有期A 0.5732 0.5810 -1.34%
011274 泰信景气驱动12个月持有期C 0.5627 0.5704 -1.35%
011275 交银成长动力一年持有混合A 0.6956 0.7022 -0.94%
011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6812 0.6877 -0.95%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回 0.3663 0.3703 -1.08%
011278 华夏内需驱动A 0.5281 0.5316 -0.66%
011279 华夏内需驱动C 0.5141 0.5175 -0.66%
011280 华宝双债增强A 1.0471 1.0528 -0.54%
011281 华宝双债增强C 1.0320 1.0377 -0.55%
011282 华夏消费龙头混合A 0.5692 0.5720 -0.49%
011283 华夏消费龙头混合C 0.5583 0.5611 -0.50%
011284 中信保诚龙腾精选 0.6887 0.6934 -0.68%
011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A0.5704 0.5694 0.18%
011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C0.5626 0.5616 0.18%
011287 前海开源聚慧三年持有 0.6935 0.6986 -0.73%
011288 上银医疗健康A 0.6134 0.6224 -1.45%
011289 上银医疗健康C 0.6066 0.6156 -1.46%
011290 前海联合添瑞一年持有A 0.9659 0.9693 -0.35%
011291 前海联合添瑞一年持有C 0.9502 0.9536 -0.36%
011292 招商添裕纯债D 1.0279 1.0272 0.07%
011293 中金恒远一年持有期 0.9521 0.9519 0.02%
011295 信诚量化阿尔法股票C 0.9292 0.9330 -0.41%
011296 汇添富优势行业一年定开A 0.5000 0.5029 -0.58%
011297 汇添富优势行业一年定开C 0.4930 0.4958 -0.56%
011298 易方达悦安一年持有期A 1.0220 1.0226 -0.06%
011299 易方达悦安一年持有期C 1.0071 1.0077 -0.06%
011300 易方达智造优势混合A 0.9407 0.9447 -0.42%
011301 易方达智造优势混合C 0.9263 0.9303 -0.43%
011302 易方达悦盈一年持有期A 1.0559 1.0557 0.02%
011303 易方达悦盈一年持有期C 1.0398 1.0396 0.02%
011304 工银创新成长混合A 0.6287 0.6328 -0.65%
011305 工银创新成长混合C 0.6097 0.6137 -0.65%
011306 富国低碳新经济混合C 2.0600 2.0870 -1.29%
011307 富国天益价值混合C 1.5022 1.5159 -0.90%
011308 富国生物医药科技混合C 1.4868 1.5113 -1.62%
011309 富国消费主题混合C 2.1700 2.1880 -0.82%
011310 中融恒阳纯债A 1.0781 1.0773 0.07%
011311 中融恒阳纯债C 1.0640 1.0632 0.08%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 1.8684 1.8885 -1.06%
011313 东方红启华三年持有混合B 3.3657 3.3770 -0.33%
011314 农银汇理创新成长 0.7287 0.7353 -0.90%
011315 永赢港股通优质成长一年 0.7070 0.7088 -0.25%
011316 天弘创业板300A 0.8178 0.8286 -1.30%
011317 天弘创业板300C 0.8118 0.8225 -1.30%
011319 国泰上证综合ETF联接A 1.1511 1.1546 -0.30%
011320 国泰上证综合ETF联接C 1.1379 1.1414 -0.31%
011321 国泰大健康股票C 1.9680 1.9880 -1.01%
011322 国泰智能装备股票C 1.8320 1.8420 -0.54%
011323 国泰智能汽车股票C 1.7560 1.7570 -0.06%
011324 国泰价值精选灵活配置混合C 1.7084 1.7172 -0.51%
011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 1.4965 1.5014 -0.33%
011326 国泰医药健康股票C 0.7351 0.7427 -1.02%
011327 太平丰盈一年定开 1.0281 1.0282 -0.01%
011328 景顺长城新能源产业A 1.0966 1.1075 -0.98%
011329 景顺长城新能源产业C 1.0924 1.1033 -0.99%
011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 0.8427 0.8492 -0.77%
011331 鹏华远见成长A 0.6710 0.6785 -1.11%
011332 鹏华远见成长C 0.6524 0.6597 -1.11%
011333 鹏华品质优选A 0.8506 0.8530 -0.28%
011334 鹏华品质优选C 0.8249 0.8274 -0.30%
011335 银河医药混合 0.5251 0.5334 -1.56%
011336 兴全汇吉一年持有A 0.9344 0.9330 0.15%
011337 兴全汇吉一年持有C 0.9202 0.9188 0.15%
011338 兴全合远两年持有A 0.7236 0.7290 -0.74%
011339 兴全合远两年持有C 0.7081 0.7134 -0.74%
011340 汇添富数字未来C 0.8566 0.8532 0.40%
011341 博时战略新材料主题C 0.8371 0.8338 0.40%
011344 景顺长城融景一年持有混合A 0.6671 0.6690 -0.28%
011345 景顺长城融景一年持有混合C 0.6538 0.6557 -0.29%
011346 淳厚鑫淳 0.6267 0.6358 -1.43%
011347 易方达宁易一年持有期A 1.0717 1.0713 0.04%
011348 易方达宁易一年持有期C 1.0561 1.0557 0.04%
011349 淳厚现代服务业股票A 1.0206 1.0286 -0.78%
011350 淳厚现代服务业股票C 1.0005 1.0083 -0.77%
011351 金鹰年年邮益一年持有A 0.9301 0.9365 -0.68%
011352 金鹰年年邮益一年持有C 0.9111 0.9174 -0.69%
011353 中融景盛一年持有A 1.0459 1.0470 -0.11%
011354 中融景盛一年持有C 1.0311 1.0321 -0.10%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇A 0.4771 0.4814 -0.89%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇C 0.4667 0.4709 -0.89%
011357 华泰柏瑞品质成长A 0.6019 0.6087 -1.12%
011358 华泰柏瑞品质成长C 0.5907 0.5974 -1.12%
011359 长城优选添利一年混合A 0.9953 0.9951 0.02%
011360 长城优选添利一年混合C 0.9819 0.9817 0.02%
011363 南方兴润价值一年持有A 0.7037 0.7023 0.20%
011364 南方兴润价值一年持有C 0.6877 0.6863 0.20%
011367 创金合信群力一年定开A 0.9161 0.9213 -0.56%
011368 创金合信群力一年定开C 0.8825 0.8875 -0.56%
011369 华商均衡成长A 0.8626 0.8736 -1.26%
011370 华商均衡成长C 0.8439 0.8547 -1.26%
011371 华商远见价值A 0.5380 0.5404 -0.44%
011372 华商远见价值C 0.5237 0.5260 -0.44%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4933 0.5019 -1.71%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4799 0.4883 -1.72%
011376 华宝安享混合 1.1302 1.1273 0.26%
011377 创金合信积极成长A 0.9563 0.9710 -1.51%
011378 创金合信积极成长C 0.9380 0.9525 -1.52%
011383 富安达医药创新 0.5630 0.5718 -1.54%
011384 南方远见回报A 0.9777 0.9725 0.53%
011385 南方远见回报C 0.9559 0.9508 0.54%
011387 工银宁瑞6个月持有期A 1.0796 1.0806 -0.09%
011388 工银宁瑞6个月持有期C 1.0645 1.0655 -0.09%
011389 国都聚成 0.4852 0.4852 0.00%
011390 华安添祥6个月持有混合 1.1012 1.1065 -0.48%
011391 民生加银新战略混合C 1.1020 1.1130 -0.99%
011392 平安兴鑫回报一年定开 0.5721 0.5807 -1.48%
011393 中欧融益稳健一年A 1.1213 1.1227 -0.12%
011394 中欧融益稳健一年C 1.1045 1.1058 -0.12%
011395 博时恒元6个月持有期A 0.9284 0.9296 -0.13%
011396 博时恒元6个月持有期C 0.9112 0.9123 -0.12%
011397 招商瑞和1年持有期A 1.1054 1.1044 0.09%
011398 招商瑞和1年持有期C 1.0891 1.0882 0.08%
011399 汇添富数字未来A 0.6120 0.6163 -0.70%
011400 汇添富数字未来混合C 0.6005 0.6048 -0.71%
011401 汇添富成长精选A 0.5509 0.5543 -0.61%
011402 汇添富成长精选C 0.5383 0.5416 -0.61%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1408 1.1622 -1.84%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1223 1.1433 -1.84%
011405 银华稳健增长一年持有期 0.6909 0.6936 -0.39%
011408 天弘益新A 1.0365 1.0358 0.07%
011409 天弘益新C 1.0220 1.0213 0.07%
011410 中信建投量化进取A 0.8797 0.8869 -0.81%
011411 中信建投量化进取C 0.8667 0.8738 -0.81%
011412 易方达远见成长C 0.9295 0.9365 -0.75%
011414 鹏华宁华A 1.0302 1.0311 -0.09%
011415 鹏华宁华C 1.0154 1.0163 -0.09%
011416 恒越嘉鑫A 1.1165 1.1207 -0.37%
011417 恒越嘉鑫C 1.1081 1.1123 -0.38%
011418 汇添富消费精选两年持有A 0.5670 0.5693 -0.40%
011419 汇添富消费精选两年持有C 0.5590 0.5612 -0.39%
011424 汇添富外延增长股票C 1.5450 1.5340 0.72%
011425 广发优势成长A 0.3899 0.3944 -1.14%
011426 广发优势成长C 0.3840 0.3884 -1.13%
011427 广发价值驱动混合A 0.8700 0.8771 -0.81%
011428 广发价值驱动混合C 0.8589 0.8659 -0.81%
011429 前海开源民裕进取 0.7041 0.6994 0.67%
011430 广发估值优势混合C 1.7982 1.8116 -0.74%
011431 泰达宏利消费服务A 0.6756 0.6806 -0.73%
011432 泰达宏利消费服务C 0.6608 0.6657 -0.74%
011435 中欧研究精选A 0.6737 0.6755 -0.27%
011436 中欧研究精选C 0.6541 0.6558 -0.26%
011437 中泰开阳价值优选混合 1.6668 1.6700 -0.19%
011442 创金合信鑫瑞A 1.0714 1.0747 -0.31%
011443 创金合信鑫瑞C 1.0567 1.0600 -0.31%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.0492 1.0615 -1.16%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.0341 1.0462 -1.16%
011450 招商企业优选A 0.5046 0.5073 -0.53%
011451 招商企业优选C 0.4898 0.4924 -0.53%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7674 0.7716 -0.54%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 1.7540 1.7710 -0.96%
011454 华泰柏瑞景气优选C 0.9478 0.9507 -0.31%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.6774 0.6867 -1.35%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.6638 0.6729 -1.35%
011457 新华行业龙头主题 0.6409 0.6498 -1.37%
011458 东方鑫享价值成长一年持有期A 0.5783 0.5884 -1.72%
011459 东方鑫享价值成长一年持有期C 0.5681 0.5781 -1.73%
011460 鹏华创新成长A 0.5263 0.5344 -1.52%
011461 鹏华创新成长C 0.5107 0.5186 -1.52%
011462 东吴兴享成长混合C 0.8078 0.8201 -1.50%
011463 长城量化精选股票C 0.9887 0.9981 -0.94%
011464 南华瑞利纯债A 1.0489 1.0479 0.10%
011465 南华瑞利纯债C 1.0456 1.0446 0.10%
011466 兴业医疗保健A 0.6758 0.6893 -1.96%
011467 兴业医疗保健C 0.6632 0.6766 -1.98%
011468 国富竞争优势三年持有期A 1.0119 1.0152 -0.33%
011469 国富竞争优势三年持有期C 1.0083 1.0116 -0.33%
011470 东吴新产业精选股票C 2.6656 2.7050 -1.46%
011471 鹏华致远成长A 0.5686 0.5652 0.60%
011472 鹏华致远成长C 0.5519 0.5486 0.60%
011473 工银战略转型股票C 3.5510 3.5890 -1.06%
011474 工银信息产业混合C 2.9110 2.9330 -0.75%
011475 工银消费服务混合C 2.1650 2.1950 -1.37%
011476 工银新蓝筹股票C 2.4260 2.4050 0.87%
011477 工银总回报灵活配置混合C 1.9200 1.9320 -0.62%
011478 工银美丽城镇股票C 1.5800 1.5840 -0.25%
011479 广发诚享混合A 0.4992 0.5137 -2.82%
011480 广发诚享混合C 0.4916 0.5059 -2.83%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6073 0.6129 -0.91%
011486 博时创新精选A 0.5827 0.5881 -0.92%
011487 博时创新精选C 0.5719 0.5772 -0.92%
011488 申万菱信乐享 0.9534 0.9700 -1.71%
011489 创金合信双季享6个月持有期A 1.1596 1.1593 0.03%
011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.1494 1.1491 0.03%
011492 华泰紫金丰睿A 1.0488 1.0484 0.04%
011493 华泰紫金丰睿C 1.0341 1.0337 0.04%
011494 华泰紫金丰和偏债A 0.9656 0.9652 0.04%
011495 华泰紫金丰和偏债C 0.9530 0.9527 0.03%
011496 华泰紫金月月发1个月滚动持有A 1.0084 1.0076 0.08%
011497 华泰紫金月月发1个月滚动持有C 1.0085 1.0077 0.08%
011498 富国沪深300基本面精选A 0.7851 0.7880 -0.37%
011499 富国沪深300基本面精选C 0.7686 0.7714 -0.36%
011500 九泰量化新兴产业 0.5012 0.5017 -0.10%
011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置A0.8787 0.8793 -0.07%
011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置C0.8625 0.8631 -0.07%
011503 建信智能生活 0.7898 0.7926 -0.35%
011504 上银丰益A 1.0438 1.0470 -0.31%
011505 上银丰益C 1.0287 1.0319 -0.31%
011506 建信高端装备A 1.1308 1.1447 -1.21%
011507 建信高端装备C 1.1147 1.1284 -1.21%
011508 易方达悦弘一年持有期A 1.0574 1.0573 0.01%
011509 易方达悦弘一年持有期C 1.0415 1.0413 0.02%
011510 国寿安保稳鑫一年持有期A 0.9774 0.9774 0.00%
011511 国寿安保稳鑫一年持有期C 0.9628 0.9629 -0.01%
011512 天弘中证新能源汽车指数A 0.8357 0.8482 -1.47%
011513 天弘中证新能源汽车指数C 0.8296 0.8420 -1.47%
011514 中海海誉A 0.9514 0.9511 0.03%
011515 中海海誉C 0.9307 0.9305 0.02%
011516 嘉实浦盈一年持有期A 1.0411 1.0410 0.01%
011517 嘉实浦盈一年持有期C 1.0255 1.0254 0.01%
011518 嘉实价值臻选 0.8335 0.8362 -0.32%
011521 鹏扬景源一年持有期A 1.0455 1.0453 0.02%
011522 鹏扬景源一年持有期C 1.0299 1.0297 0.02%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.6279 0.6320 -0.65%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.6196 0.6237 -0.66%
011525 中信保诚丰裕一年持有期A 0.9627 0.9612 0.16%
011526 中信保诚丰裕一年持有期C 0.9483 0.9468 0.16%
011527 博时恒悦6个月持有期A 1.1013 1.1026 -0.12%
011528 博时恒悦6个月持有期C 1.0851 1.0864 -0.12%
011529 上银慧兴盈 1.0493 1.0486 0.07%
011530 泓德优质治理 0.6515 0.6572 -0.87%
011531 朱雀恒心一年持有期 0.7286 0.7362 -1.03%
011532 工银聚丰A 1.1383 1.1373 0.09%
011533 工银聚丰C 1.1226 1.1216 0.09%
011534 万家民瑞祥明6个月持有期A 1.0068 1.0099 -0.31%
011535 万家民瑞祥明6个月持有期C 0.9923 0.9954 -0.31%
011536 惠升惠益混合A 0.9130 0.9131 -0.01%
011537 惠升惠益混合C 0.8970 0.8971 -0.01%
011538 长城优选添瑞六个月持有期A 1.0158 1.0163 -0.05%
011539 长城优选添瑞六个月持有期C 1.0009 1.0014 -0.05%
011542 鹏华远见回报三年持有期 0.7080 0.7072 0.11%
011545 长江沪深300指数A 0.7957 0.7985 -0.35%
011546 长江沪深300指数C 0.7844 0.7871 -0.34%
011548 九泰久慧A 0.9352 0.9345 0.07%
011549 九泰久慧C 0.9315 0.9308 0.08%
011550 湘财创新成长一年持有期A 0.6229 0.6294 -1.03%
011551 湘财创新成长一年持有期C 0.6115 0.6179 -1.04%
011552 鹏华民丰盈和6个月持有期A 1.0836 1.0866 -0.28%
011553 鹏华民丰盈和6个月持有期C 1.0718 1.0747 -0.27%
011554 海富通欣利混合A 1.1744 1.1832 -0.74%
011555 海富通欣利混合C 1.1680 1.1767 -0.74%
011556 鹏华创新成长混合C 1.4016 1.3980 0.26%
011558 天弘宁弘六个月A 0.9980 0.9983 -0.03%
011559 天弘宁弘六个月C 0.9856 0.9859 -0.03%
011562 汇添富稳健盈和一年持有 1.0964 1.0953 0.10%
011563 淳厚利加混合A 1.0234 1.0277 -0.42%
011564 淳厚利加混合C 1.0138 1.0181 -0.42%
011565 富国周期优势混合C 2.0599 2.0774 -0.84%
011566 富国美丽中国混合C 2.0510 2.0690 -0.87%
011567 富国消费升级混合C 1.6296 1.6259 0.23%
011568 鹏华产业升级混合A 0.7234 0.7311 -1.05%
011569 鹏华产业升级混合C 0.7047 0.7123 -1.07%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期A 1.0505 1.0509 -0.04%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期C 1.0190 1.0194 -0.04%
011572 鹏华安荣混合A 1.0304 1.0285 0.18%
011573 鹏华安荣混合C 1.0288 1.0269 0.19%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.0748 1.0784 -0.33%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.0426 1.0461 -0.33%
011576 鹏华安诚混合A 1.0114 1.0102 0.12%
011577 鹏华安诚混合C 0.9983 0.9972 0.11%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.8104 0.8313 -2.51%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.7962 0.8168 -2.52%
011585 博时产业慧选A 0.8103 0.8116 -0.16%
011586 博时产业慧选C 0.7867 0.7880 -0.16%
011588 前海开源成份精选 0.6510 0.6456 0.84%
011589 九泰天利量化A 0.8186 0.8224 -0.46%
011590 九泰天利量化C 0.8060 0.8097 -0.46%
011592 博时军工主题股票C 1.3880 1.4110 -1.63%
011597 汇添富多策略纯债E 1.1399 1.1389 0.09%
011598 信达澳银医药健康 0.7728 0.7814 -1.10%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有 0.6502 0.6567 -0.99%
011601 前海开源公共卫生A 0.3300 0.3333 -0.99%
011602 前海开源公共卫生C 0.3253 0.3285 -0.97%
011603 兴业高端制造A 0.7570 0.7656 -1.12%
011604 兴业高端制造C 0.7431 0.7516 -1.13%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0570 1.0460 1.05%
011608 易方达上证科创板50成份交易型开放式A0.7798 0.7842 -0.56%
011609 易方达上证科创板50成份交易型开放式C0.7769 0.7813 -0.56%
011610 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式A0.7994 0.8038 -0.55%
011611 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式C0.7920 0.7963 -0.54%
011612 华夏上证科创板50成份交易型开放式A0.8065 0.8112 -0.58%
011613 华夏上证科创板50成份交易型开放式C0.7990 0.8036 -0.57%
011614 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式A0.7950 0.7993 -0.54%
011615 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式C0.7861 0.7904 -0.54%
011616 国投瑞银瑞祥C 1.7453 1.7449 0.02%
011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1480 1.1466 0.12%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.4665 1.4660 0.03%
011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0869 1.0859 0.09%
011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0825 1.0814 0.10%
011622 添富短债债券E 1.1318 1.1315 0.03%
011623 汇添富中短债E 1.0763 1.0760 0.03%
011624 华夏卓享债券A 1.0379 1.0382 -0.03%
011625 华夏卓享债券C 1.0243 1.0246 -0.03%
011626 嘉实匠心回报A 0.7269 0.7330 -0.83%
011627 嘉实匠心回报C 0.7058 0.7117 -0.83%
011628 嘉实致明3个月定期纯债 1.0670 1.0653 0.16%
011629 银河核心优势混合 0.6972 0.7183 -2.94%
011630 东财有色增强A 1.2387 1.2384 0.02%
011631 东财有色增强C 1.2250 1.2247 0.02%
011634 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式1.0280 1.0274 0.06%
011635 港股通策略精选A 0.7478 0.7502 -0.32%
011636 港股通策略精选C 0.7321 0.7345 -0.33%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7497 0.7513 -0.21%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7393 0.7409 -0.22%
011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式1.0507 1.0497 0.10%
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.6281 0.6353 -1.13%
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.6196 0.6267 -1.13%
011645 国泰核心价值两年持有期A 0.7269 0.7270 -0.01%
011646 国泰核心价值两年持有期C 0.7143 0.7144 -0.01%
011649 易方达逆向投资A 0.9421 0.9516 -1.00%
011650 易方达逆向投资C 0.9278 0.9372 -1.00%
011651 招商港股通核心精选A 0.7133 0.7176 -0.60%
011652 招商港股通核心精选C 0.6903 0.6945 -0.60%
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有A 1.1148 1.1144 0.04%
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有C 1.1048 1.1045 0.03%
011655 天弘兴益一年定开 1.0546 1.0496 0.48%
011656 天弘京津冀发起债A 1.0780 1.0761 0.18%
011657 天弘京津冀发起债C 1.0655 1.0637 0.17%
011658 汇添富中高等级信用债A 1.1287 1.1284 0.03%
011659 汇添富中高等级信用债C 1.1172 1.1169 0.03%
011660 汇添富中高等级信用债E 1.1272 1.1268 0.04%
011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0630 1.0627 0.03%
011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 1.0598 1.0594 0.04%
011663 华安研究驱动混合A 0.6669 0.6723 -0.80%
011664 华安研究驱动混合C 0.6543 0.6595 -0.79%
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A0.7199 0.7242 -0.59%
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C0.7102 0.7145 -0.60%
011667 东财高端制造增强A 0.8673 0.8763 -1.03%
011668 东财高端制造增强C 0.8577 0.8667 -1.04%
011669 长信优质企业A 0.6103 0.6196 -1.50%
011670 长信优质企业C 0.5971 0.6063 -1.52%
011671 中信建投双利3个月持有期债券A 1.0184 1.0194 -0.10%
011672 中信建投双利3个月持有期债券C 1.0052 1.0063 -0.11%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5828 0.5941 -1.90%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5728 0.5838 -1.88%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.9047 0.9129 -0.90%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8903 0.8984 -0.90%
011683 华夏鼎华一年定开 1.0966 1.0951 0.14%
011685 创金合信先进装备A 1.1114 1.1239 -1.11%
011686 创金合信先进装备C 1.0895 1.1017 -1.11%
011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8220 0.8171 0.60%
011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8119 0.8071 0.59%
011690 招商品质发现混合A 0.7546 0.7583 -0.49%
011691 招商品质发现混合C 0.7345 0.7381 -0.49%
011692 华安研究智选混合A 0.6396 0.6446 -0.78%
011693 华安研究智选混合C 0.6270 0.6319 -0.78%
011694 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A0.8609 0.8604 0.06%
011695 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C0.8363 0.8358 0.06%
011698 南方均衡回报A 1.0469 1.0496 -0.26%
011699 南方均衡回报C 1.0543 1.0529 0.13%
011700 蜂巢丰华债券C 1.0449 1.0436 0.12%
011701 南方均衡回报混合C 1.0320 1.0346 -0.25%
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.9662 0.9662 0.00%
011703 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合0.7444 0.7530 -1.14%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4511 0.4502 0.20%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4436 0.4426 0.23%
011707 东吴配置优化混合C 1.3526 1.3692 -1.21%
011708 中欧嘉益一年A 0.8995 0.9036 -0.45%
011709 中欧嘉益一年C 0.8741 0.8781 -0.46%
011710 中欧睿泽混合A 0.7112 0.7120 -0.11%
011711 中欧睿泽混合 0.6932 0.6940 -0.12%
011712 大摩万众创新混合C 0.6853 0.6966 -1.62%
011713 中信保诚盛裕一年持有期A 0.9307 0.9303 0.04%
011714 中信保诚盛裕一年持有期C 0.9179 0.9175 0.04%
011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A0.7702 0.7764 -0.80%
011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C0.7594 0.7655 -0.80%
011719 浦银安盛盛华一年定开 1.0452 1.0440 0.11%
011720 易方达悦信一年持有混合A 1.0536 1.0537 -0.01%
011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0387 1.0387 0.00%
011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.8797 0.8878 -0.91%
011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.8758 0.8839 -0.92%
011724 东方红启恒三年持有混合B 8.8259 8.8033 0.26%
011726 安信新常态股票 1.6109 1.6173 -0.40%
011727 工银聚瑞A 1.0503 1.0511 -0.08%
011728 工银聚瑞C 1.0273 1.0282 -0.09%
011729 工银聚享混合A 1.0097 1.0143 -0.45%
011730 工银聚享混合C 1.0064 1.0110 -0.45%
011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6092 0.6164 -1.17%
011734 国寿安保裕丰混合A 0.9342 0.9360 -0.19%
011735 国寿安保裕丰混合C 0.9309 0.9327 -0.19%
011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 0.9244 0.9236 0.09%
011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9122 0.9114 0.09%
011738 华安兴安优选一年A 1.0018 1.0106 -0.87%
011739 华安兴安优选一年C 0.9879 0.9965 -0.86%
011740 博时成长精选混合A 0.8330 0.8303 0.33%
011741 博时成长精选混合C 0.8144 0.8118 0.32%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0467 1.0459 0.08%
011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 0.9946 0.9952 -0.06%
011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 0.9810 0.9816 -0.06%
011746 南方誉浦一年持有A 1.0333 1.0335 -0.02%
011747 南方誉浦一年持有C 1.0112 1.0114 -0.02%
011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.6872 0.6937 -0.94%
011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6696 0.6760 -0.95%
011755 广发竞争优势混合C 2.9626 2.9710 -0.28%
011756 博时产业优选混合A 0.8159 0.8175 -0.20%
011757 博时产业优选混合C 0.7996 0.8011 -0.19%
011758 广发逆向策略混合C 2.7714 2.7924 -0.75%
011761 平安鑫瑞A 1.0265 1.0270 -0.05%
011762 平安鑫瑞C 1.0180 1.0184 -0.04%
011765 兴银高端制造A 0.7322 0.7412 -1.21%
011766 兴银高端制造C 0.7218 0.7306 -1.20%
011767 泰康合润混合A 1.0646 1.0656 -0.09%
011768 泰康合润混合C 1.0415 1.0424 -0.09%
011769 富国精诚回报12个月持有期A 1.0107 1.0113 -0.06%
011770 富国精诚回报12个月持有期C 0.9890 0.9895 -0.05%
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.0292 1.0317 -0.24%
011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.0151 1.0176 -0.25%
011775 格林鑫悦一年持有期A 0.9068 0.9065 0.03%
011776 格林鑫悦一年持有期C 0.8943 0.8940 0.03%
011777 易方达稳健增长A 0.8725 0.8738 -0.15%
011778 易方达稳健增长C 0.8630 0.8643 -0.15%
011779 易方达稳泰一年持有期A 1.1261 1.1247 0.12%
011780 易方达稳泰一年持有期C 1.1120 1.1105 0.14%
011781 泓德慧享A 0.9408 0.9414 -0.06%
011782 泓德慧享C 0.9392 0.9398 -0.06%
011783 泓德睿源三年持有期 0.6348 0.6372 -0.38%
011784 天弘招添利A 1.0502 1.0497 0.05%
011785 天弘招添利C 1.0461 1.0455 0.06%
011786 工银聚安混合A 1.0994 1.0895 0.91%
011787 工银聚安混合C 1.0848 1.0751 0.90%
011788 工银聚益混合A 0.9763 0.9769 -0.06%
011789 工银聚益混合C 0.9603 0.9609 -0.06%
011790 建信创新驱动混合 0.6642 0.6706 -0.95%
011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0476 1.0474 0.02%
011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0337 1.0335 0.02%
011793 建信智能汽车股票 0.7672 0.7762 -1.16%
011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A1.0089 1.0082 0.07%
011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C1.0087 1.0081 0.06%
011798 华安宁享6个月混合A 0.9672 0.9647 0.26%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9545 0.9520 0.26%
011800 申万菱信价值精选 0.6595 0.6690 -1.42%
011801 中银证券盈瑞混合A 0.8664 0.8645 0.22%
011802 中银证券盈瑞混合C 0.8569 0.8550 0.22%
011803 景顺宁景6个月持有期混合A 1.1725 1.1767 -0.36%
011804 景顺宁景6个月持有期混合C 1.1584 1.1626 -0.36%
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.5407 0.5463 -1.03%
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.5338 0.5394 -1.04%
011807 平安研究精选A 0.9500 0.9698 -2.04%
011808 平安研究精选C 0.9235 0.9428 -2.05%
011811 财通安华A 0.9723 0.9729 -0.06%
011812 财通安华C 0.9619 0.9626 -0.07%
011813 融通创新动力混合A 0.5939 0.6034 -1.57%
011814 融通创新动力混合C 0.5843 0.5936 -1.57%
011815 恒越优势精选 0.5823 0.5948 -2.10%
011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9791 0.9838 -0.48%
011817 银华阿尔法 0.5978 0.6018 -0.66%
011818 鹏扬景阳一年持有期混合A 1.0631 1.0626 0.05%
011819 鹏扬景阳一年持有期混合C 1.0495 1.0491 0.04%
011820 兴业兴智一年持有期A 0.6881 0.6888 -0.10%
011821 兴业兴智一年持有期C 0.6687 0.6694 -0.10%
011822 易方达产业升级一年封闭混合A 0.8337 0.8380 -0.51%
011823 易方达产业升级一年封闭混合C 0.8226 0.8268 -0.51%
011824 浙商汇金量化臻选股票A 0.9285 0.9389 -1.11%
011825 浙商汇金量化臻选股票C 0.9127 0.9229 -1.11%
011826 汇添富健康生活一年持有A 0.9696 0.9893 -1.99%
011827 汇添富健康生活一年持有C 0.9554 0.9749 -2.00%
011828 平安睿享成长混合A 0.5926 0.6001 -1.25%
011829 平安睿享成长混合C 0.5770 0.5843 -1.25%
011830 富国天恒混合A 1.1189 1.1225 -0.32%
011831 富国天恒混合C 1.0999 1.1035 -0.33%
011832 西部利得中证人工智能主题指数增强A0.9275 0.9349 -0.79%
011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C0.9148 0.9220 -0.78%
011834 大成投资严选六月持有混合A 1.2296 1.2378 -0.66%
011835 大成投资严选六月持有混合C 1.1968 1.2048 -0.66%
011836 银华智能建造股票发起式 0.4871 0.4907 -0.73%
011837 鹏扬中国优质成长A 0.7269 0.7325 -0.76%
011838 鹏扬中国优质成长C 0.7143 0.7198 -0.76%
011839 天弘中证人工智能A 0.9335 0.9425 -0.95%
011840 天弘中证人工智能X 0.9274 0.9363 -0.95%
011841 嘉实兴锐优选一年持有期A 0.6360 0.6386 -0.41%
011842 嘉实兴锐优选一年持有期C 0.6246 0.6272 -0.41%
011843 民生加银内核驱动A 0.7060 0.7116 -0.79%
011844 民生加银内核驱动C 0.6958 0.7014 -0.80%
011845 博时周期优选A 0.7882 0.7932 -0.63%
011846 博时周期优选C 0.7718 0.7767 -0.63%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8622 0.8649 -0.31%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8504 0.8531 -0.32%
011849 西部利得量化价值一年持有期混合1.0544 1.0547 -0.03%
011851 天弘先进制造A 1.0116 1.0198 -0.80%
011852 天弘先进制造C 0.9971 1.0051 -0.80%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.7812 0.7856 -0.56%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7703 0.7745 -0.54%
011855 银华长荣混合 0.9850 0.9833 0.17%
011856 安信均衡成长18个月持有A 0.8698 0.8762 -0.73%
011857 安信均衡成长18个月持有C 0.8542 0.8604 -0.72%
011860 南方中证1000交易型开放式指数A 0.8385 0.8516 -1.54%
011861 南方中证1000交易型开放式指数C 0.8358 0.8489 -1.54%
011862 南方蓝筹成长混合A 0.6866 0.6881 -0.22%
011863 南方蓝筹成长混合C 0.6736 0.6750 -0.21%
011864 博时恒泰A 1.0954 1.0937 0.16%
011865 博时恒泰C 1.0816 1.0799 0.16%
011866 广发价值增长A 0.8729 0.8804 -0.85%
011867 广发价值增长C 0.8607 0.8682 -0.86%
011868 中信建投远见回报混合A 0.7921 0.7997 -0.95%
011869 中信建投远见回报混合C 0.7816 0.7892 -0.96%
011870 前海开源国家比较优势混合C 0.5290 0.5290 0.00%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5710 0.5710 0.00%
011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.0922 1.0926 -0.04%
011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0746 1.0750 -0.04%
011874 博时先进制造A 0.7149 0.7228 -1.09%
011875 博时先进制造C 0.6998 0.7075 -1.09%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6379 0.6471 -1.42%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6295 0.6386 -1.42%
011879 中加科尚C 1.4530 1.4610 -0.55%
011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0783 1.0771 0.11%
011881 国泰中债1-5年政金债C 1.0751 1.0740 0.10%
011882 招商蓝筹精选股票A 0.6547 0.6567 -0.30%
011883 招商蓝筹精选股票C 0.6372 0.6392 -0.31%
011884 工银景气优选混合A 0.6187 0.6191 -0.06%
011885 工银景气优选混合C 0.6063 0.6067 -0.07%
011888 民生加银周期优选混合A 0.6461 0.6503 -0.65%
011889 民生加银周期优选混合C 0.6372 0.6413 -0.64%
011890 中金新璟3个月定期开放债券 1.0458 1.0442 0.15%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0184 1.0252 -0.66%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0054 1.0120 -0.65%
011893 易方达长期价值混合A 0.8632 0.8660 -0.32%
011894 易方达长期价值混合C 0.8514 0.8542 -0.33%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.3380 2.3710 -1.39%
011897 长城悦享回报债券A 0.8813 0.8811 0.02%
011898 长城悦享回报债券C 0.8692 0.8691 0.01%
011899 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放A0.5769 0.5910 -2.39%
011900 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放C0.5668 0.5808 -2.41%
011901 南方竞争优势混合A 0.8665 0.8709 -0.51%
011902 南方竞争优势混合C 0.8521 0.8564 -0.50%
011903 南方领航优选A 0.7019 0.7076 -0.81%
011904 南方领航优选C 0.6893 0.6949 -0.81%
011905 安信价值启航混合A 1.1664 1.1704 -0.34%
011906 安信价值启航混合C 1.1505 1.1545 -0.35%
011907 国泰量化收益灵活配置混合C 0.9758 0.9864 -1.07%
011908 广发沪港深价值精选A 0.6704 0.6759 -0.81%
011909 广发沪港深价值精选C 0.6600 0.6655 -0.83%
011910 南方臻利3个月定开 1.0365 1.0357 0.08%
011911 华夏消费优选A 0.5696 0.5735 -0.68%
011912 华夏消费优选C 0.5556 0.5594 -0.68%
011913 华夏永泓一年持有混合A 0.9797 0.9819 -0.22%
011914 华夏永泓一年持有混合C 0.9673 0.9695 -0.23%
011917 山西证券品质生活 0.6526 0.6592 -1.00%
011918 山西证券品质生活混合C 0.6389 0.6454 -1.01%
011919 恒越短债债券A 1.0962 1.0960 0.02%
011920 恒越短债债券C 1.0885 1.0883 0.02%
011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.6781 0.6857 -1.11%
011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.6695 0.6770 -1.11%
011923 大成消费精选A 0.6920 0.6968 -0.69%
011924 大成消费精选C 0.6188 0.6240 -0.83%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C0.6090 0.6141 -0.83%
011926 大成消费精选股票C 0.6726 0.6772 -0.68%
011927 博时汇誉回报A 0.7586 0.7589 -0.04%
011928 博时汇誉回报C 0.7477 0.7480 -0.04%
011929 申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放1.1742 1.1728 0.12%
011930 华夏时代前沿一年持有混合A 0.8375 0.8446 -0.84%
011931 华夏时代前沿一年持有混合C 0.8184 0.8253 -0.84%
011932 工银战略远见A 0.7304 0.7348 -0.60%
011933 工银战略远见C 0.7147 0.7190 -0.60%
011934 中航量化阿尔法六个月持有A 0.8101 0.8174 -0.89%
011935 中航量化阿尔法六个月持有C 0.7943 0.8014 -0.89%
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.7453 0.7439 0.19%
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.7283 0.7269 0.19%
011938 博时新能源汽车主题A 0.7230 0.7347 -1.59%
011939 博时新能源汽车主题C 0.7079 0.7194 -1.60%
011942 建信泓利一年持有期债券 1.0877 1.0882 -0.05%
011943 银瑞盛一年定开纯债 1.1450 1.1441 0.08%
011944 招商金融债3个月定开债 1.0431 1.0420 0.11%
011945 汇添富稳健增益一年持有混合C 1.0742 1.0720 0.21%
011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A1.0664 1.0657 0.07%
011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C1.0634 1.0626 0.08%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7429 0.7573 -1.90%
011949 东吴多策略混合C 1.8780 1.8980 -1.05%
011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0955 1.0949 0.05%
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式1.0187 1.0178 0.09%
011952 万家悦兴3个月定期开放债券发起式1.0389 1.0368 0.20%
011953 招商招瑞纯债发起式D 1.1576 1.1567 0.08%
011954 广发汇荣三个月定开债券 1.0546 1.0533 0.12%
011956 鹏华新能源精选混合A 0.8285 0.8467 -2.15%
011957 鹏华新能源精选混合C 0.8064 0.8242 -2.16%
011960 兴业嘉福一年定开 1.0667 1.0667 0.00%
011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 1.1152 1.1150 0.02%
011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 1.1073 1.1071 0.02%
011963 广发稳裕混合C 1.2727 1.2756 -0.23%
011964 泰康中证500ETF联接A 0.9358 0.9439 -0.86%
011965 泰康中证500ETF联接C 0.9293 0.9373 -0.85%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.5710 0.5865 -2.64%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.5630 0.5783 -2.65%
011968 农银汇理金盛债券 1.0343 1.0327 0.15%
011969 建信港股通精选A 0.8812 0.8836 -0.27%
011970 建信港股通精选C 0.8705 0.8729 -0.27%
011971 西藏东财中证银行指数A 1.1514 1.1500 0.12%
011972 西藏东财中证银行指数C 1.1349 1.1336 0.11%
011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0398 1.0389 0.09%
011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0523 1.0514 0.09%
011975 广发均衡回报混合A 0.7702 0.7754 -0.67%
011976 广发均衡回报混合C 0.7595 0.7647 -0.68%
011977 格林研究优选混合A 0.9434 0.9577 -1.49%
011978 格林研究优选混合C 0.9310 0.9452 -1.50%
011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A1.0904 1.0896 0.07%
011980 国富匠心精选A 0.8865 0.8908 -0.48%
011981 国富匠心精选C 0.8653 0.8695 -0.48%
011982 博时内需增长混合C 0.8620 0.8760 -1.60%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0989 1.0978 0.10%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.1502 1.1491 0.10%
011985 申万菱信合利纯债A 1.0140 1.0138 0.02%
011986 申万菱信合利纯债C 1.0161 1.0158 0.03%
011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8629 0.8625 0.05%
011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 0.8514 0.8510 0.05%
011991 汇安泓利一年持有期A 0.9446 0.9451 -0.05%
011992 汇安泓利一年持有期C 0.9312 0.9317 -0.05%
011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C1.0898 1.0890 0.07%
011994 国联安核心优势混合 0.7648 0.7715 -0.87%
011995 国泰诚益A 0.9955 0.9968 -0.13%
011996 国泰诚益C 0.9696 0.9709 -0.13%
011997 景顺长城安盈回报一年A 1.2319 1.2272 0.38%
011998 景顺长城安盈回报一年C 1.2141 1.2095 0.38%
011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1130 1.1126 0.04%
012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1048 1.1044 0.04%
012001 中泰星宇一年封闭A 0.7384 0.7402 -0.24%
012002 中泰星宇一年封闭C 0.7255 0.7273 -0.25%
012003 招商价值成长混合A 0.6763 0.6849 -1.26%
012004 招商价值成长混合C 0.6587 0.6671 -1.26%
012005 信澳恒盛混合A 0.9255 0.9248 0.08%
012006 信澳恒盛混合C 0.9138 0.9131 0.08%
012007 万家瑞富灵活配置混合C 0.8830 0.8885 -0.62%
012008 易方达稳健回报一年封闭运作A 0.8541 0.8555 -0.16%
012009 易方达稳健回报一年封闭运作C 0.8451 0.8466 -0.18%
012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 1.0690 1.0718 -0.26%
012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 1.0543 1.0570 -0.26%
012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0623 1.0613 0.09%
012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0533 1.0523 0.10%
012014 工银聚润6个月持有混合A 0.9683 0.9691 -0.08%
012015 工银聚润6个月持有混合C 0.9553 0.9562 -0.09%
012016 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0526 1.0516 0.10%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 1.0058 1.0062 -0.04%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 0.9925 0.9928 -0.03%
012019 国投瑞银安泽混合A 1.0536 1.0537 -0.01%
012020 国投瑞银安泽混合C 1.0558 1.0559 -0.01%
012023 兴业聚乾A 1.0182 1.0185 -0.03%
012024 兴业聚乾C 1.0012 1.0016 -0.04%
012025 兴业聚兴混合A 1.0472 1.0467 0.05%
012026 兴业聚兴混合C 1.0372 1.0367 0.05%
012027 光大保德信安阳一年持有期A 1.0490 1.0515 -0.24%
012028 光大保德信安阳一年持有期C 1.0346 1.0370 -0.23%
012029 广发恒鑫一年持有期A 1.0114 1.0170 -0.55%
012030 广发恒鑫一年持有期C 1.0077 1.0134 -0.56%
012031 光大保德信纯债A 1.0702 1.0692 0.09%
012032 光大保德信纯债C 1.0596 1.0586 0.09%
012033 广发睿盛混合A 0.7348 0.7426 -1.05%
012034 广发睿盛混合C 0.7254 0.7331 -1.05%
012035 中信建投稳骏 1.0636 1.0625 0.10%
012036 诺德兴远优选一年持有期 0.7843 0.7926 -1.05%
012039 中加1-5年国开债指数 1.0727 1.0717 0.09%
012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.9617 0.9665 -0.50%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8274 0.8400 -1.50%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1662 1.1649 0.11%
012043 鹏华中证酒指数(LOF)C 0.6471 0.6533 -0.95%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C1.1538 1.1664 -1.08%
012045 大成医药健康股票A 0.5894 0.5991 -1.62%
012046 大成医药健康股票C 0.5818 0.5914 -1.62%
012049 天弘安盈一年持有A 1.0907 1.0912 -0.05%
012050 天弘安盈一年持有C 1.0772 1.0777 -0.05%
012051 申万菱信乐道三年持有 0.9864 0.9917 -0.53%
012052 财通资管新聚益6个月持有期混合A1.0619 1.0609 0.09%
012053 财通资管新聚益6个月持有期混合C1.0499 1.0490 0.09%
012054 鹏华安康一年持有期A 1.0283 1.0311 -0.27%
012055 鹏华安康一年持有期C 1.0156 1.0183 -0.27%
012057 鹏华品质成长混合A 0.9183 0.9185 -0.02%
012058 鹏华品质成长混合C 0.8939 0.8942 -0.03%
012059 鹏华永益3个月定开 1.0576 1.0558 0.17%
012063 天弘中债1-5年政策性金融债 1.0500 1.0489 0.10%
012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 0.9026 0.9086 -0.66%
012065 嘉实民安添复一年持有期混合A 1.0147 1.0146 0.01%
012066 嘉实民安添复一年持有期混合C 1.0024 1.0022 0.02%
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.8437 0.8488 -0.60%
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.8272 0.8321 -0.59%
012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0415 1.0416 -0.01%
012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0269 1.0269 0.00%
012071 中加喜利回报一年持有混合A 1.0742 1.0748 -0.06%
012072 中加喜利回报一年持有混合C 1.0570 1.0576 -0.06%
012073 华安均衡优选混合A 0.7098 0.7129 -0.43%
012074 华安均衡优选混合C 0.6988 0.7019 -0.44%
012075 易方达稳健添利A 0.9555 0.9573 -0.19%
012076 易方达稳健添利C 0.9472 0.9489 -0.18%
012077 易方达悦夏一年持有期A 1.0620 1.0619 0.01%
012078 易方达悦夏一年持有期C 1.0472 1.0471 0.01%
012079 信澳新能源精选混合 1.3603 1.3693 -0.66%
012080 易方达中证500指数量化A 0.9101 0.9203 -1.11%
012081 易方达中证500指数量化C 0.9007 0.9108 -1.11%
012082 博时数字经济18个月封闭A 0.6865 0.6942 -1.11%
012083 博时数字经济18个月封闭C 0.6769 0.6845 -1.11%
012086 博时健康生活A 0.5771 0.5857 -1.47%
012087 博时健康生活C 0.5690 0.5775 -1.47%
012088 东方红锦和甄选18个月持有A 1.0462 1.0466 -0.04%
012089 东方红锦和甄选18个月持有C 1.0314 1.0318 -0.04%
012093 鹏华创新升级混合A 0.8680 0.8960 -3.13%
012094 鹏华创新升级混合C 0.8445 0.8718 -3.13%
012096 鑫元鑫动力混合A 0.7836 0.7900 -0.81%
012097 鑫元鑫动力混合C 0.7730 0.7793 -0.81%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.5260 0.5343 -1.55%
012099 华夏稳健增利4个月A 1.1088 1.1086 0.02%
012100 华夏稳健增利4个月C 1.1004 1.1003 0.01%
012101 中金金合债券 1.0182 1.0164 0.18%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5711 0.5818 -1.84%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5668 0.5774 -1.84%
012107 泓德瑞嘉三年持有期A 0.7930 0.7966 -0.45%
012108 泓德瑞嘉三年持有期C 0.7819 0.7854 -0.45%
012111 鹏华安颐混合A 1.0073 1.0109 -0.36%
012112 鹏华安颐混合C 0.9970 1.0006 -0.36%
012113 融通稳健增长一年持有期混合A 1.0615 1.0620 -0.05%
012114 融通稳健增长一年持有期混合C 1.0546 1.0552 -0.06%
012115 招商招丰纯债D 1.0092 1.0086 0.06%
012118 兴全恒裕债券C 1.1607 1.1600 0.06%
012119 工银核心优势混合A 0.7328 0.7371 -0.58%
012120 工银核心优势混合C 0.7128 0.7170 -0.59%
012121 华夏永润六个月持有A 0.9994 0.9989 0.05%
012122 华夏永润六个月持有C 0.9870 0.9865 0.05%
012123 招商金安成长严选1年封闭 0.6056 0.6110 -0.88%
012124 博道盛彦A 0.8781 0.8851 -0.79%
012125 博道盛彦C 0.8641 0.8710 -0.79%
012126 泰达宏利新能源A 0.9041 0.9216 -1.90%
012127 泰达宏利新能源C 0.8946 0.9119 -1.90%
012128 汇添富彭博政金债1-3年A 1.0637 1.0628 0.08%
012129 汇添富彭博政金债1-3年C 1.0595 1.0586 0.09%
012130 景顺长城先进智造混合A 0.7818 0.7932 -1.44%
012131 景顺长城先进智造混合C 0.7715 0.7829 -1.46%
012132 华泰保兴价值成长A 0.8138 0.8130 0.10%
012134 中银嘉享3个月定开债 1.0237 1.0230 0.07%
012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 1.0175 1.0184 -0.09%
012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.1642 1.1638 0.03%
012137 景顺长城安瑞A 1.1639 1.1628 0.09%
012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A1.1325 1.1323 0.02%
012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C1.1172 1.1171 0.01%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0717 1.0721 -0.04%
012143 新沃内需增长混合A 0.4578 0.4668 -1.93%
012144 新沃内需增长混合C 0.4501 0.4590 -1.94%
012145 中欧稳宁9个月持有债券A 1.0758 1.0759 -0.01%
012146 中欧稳宁9个月持有债券C 1.0627 1.0628 -0.01%
012147 富国大盘核心资产 0.7558 0.7578 -0.26%
012148 国投瑞银产业趋势A 0.6188 0.6282 -1.50%
012149 国投瑞银产业趋势C 0.6103 0.6196 -1.50%
012150 诺德价值发现 0.6799 0.6889 -1.31%
012153 博时研究慧选A 1.2086 1.2115 -0.24%
012154 博时研究慧选C 1.1831 1.1859 -0.24%
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.5772 0.5800 -0.48%
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.5676 0.5704 -0.49%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.8717 0.8700 0.20%
012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.8610 0.8594 0.19%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9043 0.9185 -1.55%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8935 0.9075 -1.54%
012161 安信招信一年持有A 1.0199 1.0199 0.00%
012162 安信招信一年持有C 1.0090 1.0091 -0.01%
012166 工银1-3年农发债指数E 1.0432 1.0425 0.07%
012168 工银中债1-5年进出口行E 1.0712 1.0699 0.12%
012169 工银3-5年国开债指数E 1.1305 1.1289 0.14%
012170 华夏永顺一年持有混合A 0.9840 0.9859 -0.19%
012171 华夏永顺一年持有混合C 0.9707 0.9726 -0.20%
012172 工银1-3年国开债指数E 1.0406 1.0399 0.07%
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.6930 0.7041 -1.58%
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.6842 0.6952 -1.58%
012175 易方达稳健增利混合A 0.8691 0.8705 -0.16%
012176 易方达稳健增利混合C 0.8603 0.8617 -0.16%
012177 华泰保兴价值成长C 0.8088 0.8080 0.10%
012178 银华富饶精选三年持有期 0.5089 0.5078 0.22%
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 0.6981 0.7075 -1.33%
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 0.6919 0.7012 -1.33%
012181 中银智能制造股票C 1.7380 1.7550 -0.97%
012182 广发沪港深精选混合A 0.9058 0.9157 -1.08%
012183 广发沪港深精选混合C 0.8896 0.8994 -1.09%
012184 大成创新趋势A 0.7264 0.7304 -0.55%
012185 大成创新趋势C 0.7162 0.7201 -0.54%
012186 招商品质成长混合A 0.6257 0.6362 -1.65%
012187 招商品质成长混合C 0.6099 0.6202 -1.66%
012188 华安优势龙头混合A 0.5116 0.5152 -0.70%
012189 华安优势龙头混合C 0.5039 0.5074 -0.69%
012191 中银恒泰9个月持有期A 1.0076 1.0081 -0.05%
012192 中银恒泰9个月持有期C 0.9950 0.9956 -0.06%
012193 泓德睿诚混合A 0.6879 0.6909 -0.43%
012194 泓德睿诚混合C 0.6701 0.6730 -0.43%
012195 万家瑞泽回报一年持有期 1.0681 1.0691 -0.09%
012196 招商品质生活A 0.6459 0.6480 -0.32%
012197 招商品质生活C 0.6281 0.6301 -0.32%
012198 国金核心资产一年持有A 0.7952 0.8020 -0.85%
012199 国金核心资产一年持有C 0.7825 0.7892 -0.85%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置A0.8212 0.8323 -1.33%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置C0.8068 0.8178 -1.35%
012202 中加消费优选混合A 0.8629 0.8612 0.20%
012203 中加消费优选混合C 0.8403 0.8386 0.20%
012204 中银通利债券A 1.0288 1.0288 0.00%
012205 中银通利债券C 1.0145 1.0145 0.00%
012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.8391 0.8426 -0.42%
012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.8276 0.8311 -0.42%
012210 申万菱信智能汽车A 0.6629 0.6758 -1.91%
012211 申万菱信智能汽车C 0.6537 0.6665 -1.92%
012212 天弘中证高端装备制造增强A 0.8338 0.8404 -0.79%
012213 天弘中证高端装备制造增强C 0.8265 0.8331 -0.79%
012214 民生加银核心资产A 0.6515 0.6505 0.15%
012215 民生加银核心资产C 0.6436 0.6426 0.16%
012216 红塔红土盛利A 1.0033 1.0083 -0.50%
012217 红塔红土盛利C 0.9895 0.9944 -0.49%
012218 博时乐享A 0.9837 0.9840 -0.03%
012219 博时乐享C 0.9696 0.9699 -0.03%
012220 南方安泰混合C 1.1459 1.1460 -0.01%
012221 瑞达行业轮动A 0.8974 0.9027 -0.59%
012222 瑞达行业轮动C 0.8622 0.8673 -0.59%
012223 信达澳银成长精选混合A 0.4595 0.4664 -1.48%
012224 信达澳银成长精选混合C 0.4477 0.4545 -1.50%
012225 嘉实优势精选混合A 0.8234 0.8283 -0.59%
012226 嘉实优势精选混合C 0.8067 0.8115 -0.59%
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.6880 0.6891 -0.16%
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.6824 0.6835 -0.16%
012229 华安众鑫90天滚动短债A 1.1152 1.1150 0.02%
012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.1069 1.1066 0.03%
012231 华安沣信债券A 1.0508 1.0512 -0.04%
012232 华安沣信债券C 1.0450 1.0453 -0.03%
012233 招商安盈债券C 1.1261 1.1264 -0.03%
012234 华安聚弘精选混合A 0.6271 0.6318 -0.74%
012235 华安聚弘精选混合C 0.6149 0.6195 -0.74%
012236 中银持续增长混合C 0.2963 0.2999 -1.20%
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.3680 1.3640 0.29%
012238 工银养老产业股票C 1.3450 1.3590 -1.03%
012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.5623 0.5639 -0.28%
012240 中欧兴悦债券 1.0903 1.0900 0.03%
012241 工银量化策略混合C 2.9210 2.9300 -0.31%
012242 华安添荣中短债 1.0800 1.0795 0.05%
012243 东方红内需增长混合B 2.7570 2.7617 -0.17%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7190 0.7206 -0.22%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7092 0.7107 -0.21%
012246 博时月月享30天持有期A 1.1032 1.1030 0.02%
012247 博时月月享30天持有期C 1.0953 1.0950 0.03%
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 0.9801 0.9803 -0.02%
012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 0.9679 0.9680 -0.01%
012250 安信平衡增利混合A 1.1701 1.1681 0.17%
012251 安信平衡增利混合C 1.1531 1.1512 0.17%
012252 安信宏盈18个月持有混合 1.0209 1.0212 -0.03%
012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.0510 1.0500 0.10%
012254 鹏扬景润一年持有混合C 1.0370 1.0360 0.10%
012255 富国高质量混合 0.7019 0.7085 -0.93%
012256 安信丰穗一年持有A 1.1182 1.1175 0.06%
012257 安信丰穗一年持有C 1.1085 1.1078 0.06%
012258 天弘鑫悦成长A 0.8865 0.8922 -0.64%
012259 天弘鑫悦成长C 0.8763 0.8819 -0.63%
012260 广发睿明优质企业混合A 0.6801 0.6880 -1.15%
012261 广发睿明优质企业混合C 0.6710 0.6789 -1.16%
012262 华宝可持续发展A 0.8112 0.8193 -0.99%
012263 华宝可持续发展C 0.8015 0.8096 -1.00%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6490 0.6550 -0.92%
012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.1065 1.1063 0.02%
012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1137 1.1133 0.04%
012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1025 1.1021 0.04%
012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9845 0.9842 0.03%
012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9791 0.9788 0.03%
012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A1.0804 1.0814 -0.09%
012271 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C1.0696 1.0706 -0.09%
012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A1.0554 1.0538 0.15%
012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C1.0460 1.0444 0.15%
012275 富国中证沪港深500ETF联接A 0.8927 0.8962 -0.39%
012276 富国中证沪港深500ETF联接C 0.8807 0.8841 -0.38%
012277 国泰佳益混合A 0.9623 0.9657 -0.35%
012278 国泰佳益混合C 0.9359 0.9392 -0.35%
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.0939 1.0941 -0.02%
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.0853 1.0854 -0.01%
012281 中欧精益稳健一年持有混合 1.0441 1.0459 -0.17%
012284 大保德信健康优加 0.6775 0.6853 -1.14%
012285 招商稳裕短债30天持有期债券A 1.0996 1.0992 0.04%
012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 1.0921 1.0917 0.04%
012287 东海启航6个月A 0.8800 0.8824 -0.27%
012290 中融恒益纯债债券A 1.0916 1.0908 0.07%
012291 中融恒益纯债债券C 1.2362 1.2352 0.08%
012292 泰康鼎泰一年持有期A 1.0212 1.0194 0.18%
012293 泰康鼎泰一年持有期C 1.0091 1.0074 0.17%
012294 泰康优势精选三年持有期混合 0.7808 0.7870 -0.79%
012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式1.0435 1.0424 0.11%
012297 东兴宸瑞量化混合A 0.8979 0.9071 -1.01%
012298 东兴宸瑞量化混合C 0.8946 0.9038 -1.02%
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9254 0.9267 -0.14%
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9149 0.9161 -0.13%
012301 易方达核心智造 0.8696 0.8745 -0.56%
012308 国泰价值远见两年封闭运作混合A 0.7530 0.7616 -1.13%
012309 国泰价值远见两年封闭运作混合C 0.7384 0.7468 -1.12%
012310 民生加银中债3-5年政金债指数 1.1029 1.1014 0.14%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.5740 0.5758 -0.31%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.5632 0.5651 -0.34%
012314 南方行业领先混合 0.5409 0.5462 -0.97%
012317 创金合信聚鑫A 0.9184 0.9184 0.00%
012318 创金合信聚鑫C 0.8938 0.8938 0.00%
012319 东财消费电子指数增强A 0.7985 0.8034 -0.61%
012320 东财消费电子指数增强C 0.7910 0.7958 -0.60%
012321 东财云计算指数增强A 1.0401 1.0543 -1.35%
012322 东财云计算指数增强C 1.0298 1.0439 -1.35%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.5904 0.5993 -1.49%
012324 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A1.1129 1.1126 0.03%
012325 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C1.1071 1.1068 0.03%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5331 0.5436 -1.93%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5293 0.5398 -1.95%
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0460 1.0512 -0.49%
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0331 1.0383 -0.50%
012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.8882 0.8809 0.83%
012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.8703 0.8632 0.82%
012334 上银慧尚6个月持有期混合A 1.0473 1.0480 -0.07%
012335 上银慧尚6个月持有期混合C 1.0286 1.0293 -0.07%
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A1.0949 1.0943 0.05%
012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C1.0871 1.0866 0.05%
012338 中信建投双鑫A 1.0210 1.0213 -0.03%
012339 中信建投双鑫C 1.0084 1.0087 -0.03%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6320 0.6367 -0.74%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6262 0.6308 -0.73%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.7646 0.7661 -0.20%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.7553 0.7568 -0.20%
012344 嘉实领先优势混合A 0.9248 0.9265 -0.18%
012345 嘉实领先优势混合C 0.9088 0.9104 -0.18%
012346 易方达港股通成长混合A 0.6178 0.6245 -1.07%
012347 易方达港股通成长混合C 0.6105 0.6172 -1.09%
012348 天弘恒生科技指数(QDII)A 0.6471 0.6498 -0.42%
012349 天弘恒生科技指数(QDII)C 0.6393 0.6420 -0.42%
012350 万家元贞量化选股股票A 0.8951 0.8992 -0.46%
012351 万家元贞量化选股股票C 0.8874 0.8914 -0.45%
012352 英大通惠多利债券A 1.0190 1.0182 0.08%
012353 英大通惠多利债券C 1.0119 1.0111 0.08%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.6543 0.6612 -1.04%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.6415 0.6483 -1.05%
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A1.1190 1.1186 0.04%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C1.1113 1.1109 0.04%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5355 0.5486 -2.39%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5268 0.5396 -2.37%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1621 1.1746 -1.06%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.1499 1.1623 -1.07%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.6151 0.6318 -2.64%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6109 0.6276 -2.66%
012366 上投摩根安荣回报混合A 1.0595 1.0614 -0.18%
012367 上投摩根安荣回报混合C 1.0451 1.0470 -0.18%
012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7943 0.8027 -1.05%
012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7837 0.7920 -1.05%
012370 银华鑫利一年持有期混合 0.9201 0.9269 -0.73%
012371 东财沪港深互联网指数A 0.7321 0.7401 -1.08%
012372 东财沪港深互联网指数C 0.7202 0.7280 -1.07%
012373 富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.6498 0.6552 -0.82%
012374 富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.6373 0.6426 -0.82%
012376 西部利得祥逸债券D 1.0315 1.0306 0.09%
012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0399 1.0402 -0.03%
012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0297 1.0300 -0.03%
012381 长盛安睿一年持有混合C 1.0533 1.0523 0.10%
012382 泰达宏利新兴景气龙头A 0.6391 0.6475 -1.30%
012383 泰达宏利新兴景气龙头C 0.6273 0.6356 -1.31%
012384 泰达宏利中短债A 1.0830 1.0826 0.04%
012385 泰达宏利中短债C 1.0716 1.0712 0.04%
012387 国金ESG持续增长混合A 0.6874 0.6941 -0.97%
012388 国金ESG持续增长混合C 0.6759 0.6825 -0.97%
012389 信达澳银品质回报6个月持有混合 0.5002 0.5051 -0.97%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6845 0.6861 -0.23%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6656 0.6672 -0.24%
012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.1298 1.1293 0.04%
012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.1277 1.1272 0.04%
012394 农银中证新华社民族品牌指数 0.7595 0.7645 -0.65%
012395 兴业60天滚动持有短债债券A 1.1180 1.1177 0.03%
012396 兴业60天滚动持有短债债券C 1.1104 1.1101 0.03%
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.1066 1.1067 -0.01%
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.0934 1.0935 -0.01%
012399 南方永元一年持有债券A 1.0414 1.0412 0.02%
012400 南方永元一年持有债券C 1.0285 1.0283 0.02%
012401 天弘中证医药指数增强A 0.6799 0.6892 -1.35%
012402 天弘中证医药指数增强C 0.6732 0.6825 -1.36%
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.1070 1.1314 -2.16%
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.2413 1.3025 -4.70%
012406 永赢长远价值混合A 0.5921 0.5957 -0.60%
012407 永赢长远价值混合C 0.5885 0.5920 -0.59%
012408 广发恒昌一年持有混合A 1.0616 1.0633 -0.16%
012409 广发恒昌一年持有混合C 1.0587 1.0604 -0.16%
012410 海富通成长领航A 0.6616 0.6728 -1.66%
012411 海富通成长领航C 0.6460 0.6569 -1.66%
012412 汇泉策略优选混合A 0.4900 0.4920 -0.41%
012413 建信睿怡纯债C 1.1352 1.1346 0.05%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8478 0.8552 -0.87%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3949 0.4019 -1.74%
012418 平安合进1年定期开放债券发起式 1.0531 1.0526 0.05%
012420 广发价值领先混合C 1.4297 1.4478 -1.25%
012421 华夏优加生活混合A 0.7469 0.7516 -0.63%
012422 华夏优加生活混合C 0.7289 0.7335 -0.63%
012423 山西证券超短债E 1.1099 1.1098 0.01%
012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0903 1.0892 0.10%
012426 南方价值臻选混合A 0.9083 0.9114 -0.34%
012427 南方价值臻选混合C 0.8897 0.8928 -0.35%
012428 华夏核心制造混合A 0.8835 0.8928 -1.04%
012429 华夏核心制造混合C 0.8624 0.8715 -1.04%
012430 农银瑞康6个月持有混合 1.0748 1.0753 -0.05%
012433 华安添和一年债券A 1.0385 1.0401 -0.15%
012434 银华多元回报一年持有期混合 0.6992 0.7021 -0.41%
012435 万家招瑞回报一年持有混合A 1.0040 1.0050 -0.10%
012436 万家招瑞回报一年持有混合C 0.9908 0.9919 -0.11%
012437 德邦价值优选混合A 0.7827 0.7919 -1.16%
012438 德邦价值优选混合C 0.7622 0.7712 -1.17%
012439 东方红睿和三年定开混合C 0.6514 0.6522 -0.12%
012440 平安惠信3个月定开债A 1.0606 1.0596 0.09%
012441 平安惠信3个月定开债C 1.0706 1.0696 0.09%
012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.1202 1.1240 -0.34%
012443 招商瑞鸿6个月持有期A 1.0203 1.0205 -0.02%
012444 招商瑞鸿6个月持有期C 1.0083 1.0085 -0.02%
012445 华富新能源股票型发起式 0.7608 0.7787 -2.30%
012446 华安添和一年债券C 1.0280 1.0295 -0.15%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.8364 0.8446 -0.97%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.8196 0.8276 -0.97%
012449 广发睿毅领先混合C 2.3782 2.4037 -1.06%
012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0706 1.0672 0.32%
012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A 1.1118 1.1116 0.02%
012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C 1.1038 1.1036 0.02%
012454 淳厚鑫悦A 0.5958 0.6056 -1.62%
012455 淳厚鑫悦C 0.5868 0.5964 -1.61%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.6226 0.6303 -1.22%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.6066 0.6141 -1.22%
012459 汇添富稳健睿享一年持有A 1.0006 0.9991 0.15%
012460 汇添富稳健睿享一年持有C 0.9881 0.9866 0.15%
012461 东财龙头家电指数A 1.0147 1.0109 0.38%
012462 东财龙头家电指数C 1.0010 0.9972 0.38%
012463 博时成长优势混合A 0.7551 0.7653 -1.33%
012464 博时成长优势混合C 0.7400 0.7501 -1.35%
012465 上银慧嘉利债券 1.0339 1.0329 0.10%
012466 嘉实策略精选A 0.5397 0.5506 -1.98%
012467 嘉实策略精选C 0.5265 0.5372 -1.99%
012468 中银证券安灏A 1.0731 1.0726 0.05%
012469 中银证券安灏C 1.0714 1.0709 0.05%
012471 中加邮益一年持有期A 1.0140 1.0206 -0.65%
012472 中加邮益一年持有期C 0.9994 1.0059 -0.65%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.8901 0.8922 -0.24%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.8782 0.8804 -0.25%
012475 平安优质企业混合A 0.6197 0.6279 -1.31%
012476 平安优质企业混合C 0.6031 0.6111 -1.31%
012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 0.6951 0.7010 -0.84%
012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 0.6817 0.6875 -0.84%
012479 汇安信泰稳健一年持有期A 0.8858 0.8845 0.15%
012480 汇安信泰稳健一年持有期C 0.8750 0.8737 0.15%
012481 泓德医疗创新一年封闭混合发起式A0.6911 0.7008 -1.38%
012482 泓德医疗创新一年封闭混合发起式C0.6830 0.6925 -1.37%
012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A0.7059 0.7111 -0.73%
012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C0.7035 0.7087 -0.73%
012485 建信汇益一年持有期A 1.0194 1.0208 -0.14%
012486 建信汇益一年持有期C 1.0068 1.0083 -0.15%
012487 博时恒玺一年持有期混合A 0.9408 0.9401 0.07%
012488 博时恒玺一年持有期混合C 0.9264 0.9257 0.08%
012490 招商招怡纯债D 1.1364 1.1352 0.11%
012491 华商核心引力混合A 0.7789 0.7883 -1.19%
012492 华商核心引力混合C 0.7686 0.7779 -1.20%
012493 长信内需均衡混合A 0.5113 0.5173 -1.16%
012494 长信内需均衡混合C 0.5007 0.5066 -1.16%
012495 民生加银双核动 0.5844 0.5909 -1.10%
012496 同泰行业优选股票A 0.5529 0.5591 -1.11%
012497 同泰行业优选股票C 0.5456 0.5517 -1.11%
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8030 0.8113 -1.02%
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.7827 0.7907 -1.01%
012500 博时汇荣回报混合A 0.7686 0.7738 -0.67%
012501 博时汇荣回报混合C 0.7487 0.7538 -0.68%
012502 银华安盛混合 0.6374 0.6407 -0.52%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.7202 0.7329 -1.73%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7128 0.7254 -1.74%
012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.4123 0.4136 -0.31%
012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.4067 0.4080 -0.32%
012510 富兰克林国海优质企业一年持有期A 0.7717 0.7744 -0.35%
012511 富兰克林国海优质企业一年持有期C0.7692 0.7719 -0.35%
012519 大成核心趋势混合A 0.9213 0.9248 -0.38%
012520 大成核心趋势混合C 0.9185 0.9220 -0.38%
012521 英大稳固增强核心一年持有A 1.0204 1.0262 -0.57%
012522 英大稳固增强核心一年持有C 1.0083 1.0140 -0.56%
012523 中融高质量成长混合A 0.7119 0.7208 -1.23%
012524 中融高质量成长混合C 0.7011 0.7099 -1.24%
012525 融通稳信增益6个月持有期C 0.9870 0.9894 -0.24%
012526 广发盛锦混合A 0.5540 0.5609 -1.23%
012527 广发盛锦混合C 0.5469 0.5537 -1.23%
012528 广发鑫睿一年持有期A 0.8577 0.8697 -1.38%
012529 广发鑫睿一年持有期C 0.8423 0.8541 -1.38%
012530 永赢惠添盈一年 0.8396 0.8463 -0.79%
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.9351 0.9392 -0.44%
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.9165 0.9205 -0.43%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A0.5949 0.6020 -1.18%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C0.5908 0.5979 -1.19%
012539 东方兴润债券A 1.0320 1.0314 0.06%
012540 东方兴润债券C 1.0315 1.0308 0.07%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4907 0.4974 -1.35%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4776 0.4841 -1.34%
012543 嘉实中证新能源汽车指数 0.5403 0.5484 -1.48%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5359 0.5439 -1.47%
012545 富荣福银混合A 0.7956 0.8002 -0.57%
012546 富荣福银混合C 0.7848 0.7894 -0.58%
012547 南方银行ETF联接E 1.4852 1.4834 0.12%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A0.6707 0.6756 -0.73%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C0.6661 0.6710 -0.73%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.8392 0.8415 -0.27%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.8336 0.8359 -0.28%
012552 天弘中证芯片产业指数A 0.7767 0.7746 0.27%
012553 天弘中证芯片产业指数C 0.7715 0.7695 0.26%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.6810 0.6890 -1.16%
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.6748 0.6828 -1.17%
012556 长盛景气优选 0.6625 0.6696 -1.06%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7452 0.7461 -0.12%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7257 0.7266 -0.12%
012563 景顺长城90天持有期短债A 1.0724 1.0721 0.03%
012564 景顺长城90天持有期短债C 1.0678 1.0676 0.02%
012566 长城久稳债券C 1.1209 1.1202 0.06%
012567 长城久稳债券D 1.0269 1.0269 0.00%
012568 天弘高端制造混合A 0.8006 0.8057 -0.63%
012569 天弘高端制造混合C 0.7899 0.7949 -0.63%
012570 建信恒生科技指数发起（QDII）A 1.2996 1.3050 -0.41%
012571 建信恒生科技指数发起（QDII）C 1.3057 1.3111 -0.41%
012572 恒越乐享添利混合A 0.9649 0.9649 0.00%
012573 恒越乐享添利混合C 0.9497 0.9497 0.00%
012574 汇添富稳利60天短债A 1.1086 1.1083 0.03%
012575 汇添富稳利60天短债C 1.1009 1.1006 0.03%
012576 富国诚益回报12个月持有期混合A 1.0280 1.0281 -0.01%
012577 富国诚益回报12个月持有期混合C 1.0146 1.0147 -0.01%
012578 富国红利A 1.0245 1.0249 -0.04%
012579 富国红利C 1.0068 1.0072 -0.04%
012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A1.1196 1.1193 0.03%
012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C1.1116 1.1113 0.03%
012582 交银品质增长一年混合A 0.7016 0.7081 -0.92%
012583 交银品质增长一年混合C 0.6829 0.6893 -0.93%
012586 南方港股创新视野一年持有A 1.0673 1.0713 -0.37%
012587 南方港股创新视野一年持有C 1.0483 1.0523 -0.38%
012588 南方港股通优势企业混合A 0.8176 0.8197 -0.26%
012589 南方港股通优势企业混合C 0.8012 0.8032 -0.25%
012590 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数A1.2438 1.2569 -1.04%
012591 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数C1.1188 1.1183 0.04%
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.1112 1.1107 0.05%
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.1184 1.1179 0.04%
012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.0696 1.0708 -0.11%
012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0636 1.0648 -0.11%
012596 汇添富中证800ETF联接A 0.9113 0.9168 -0.60%
012597 汇添富中证800ETF联接C 0.9082 0.9137 -0.60%
012600 中银内核驱动股票C 0.5774 0.5821 -0.81%
012601 长信稳惠债券A 1.1164 1.1154 0.09%
012602 长信稳惠债券C 1.0827 1.0818 0.08%
012603 富安达富利纯债C 1.1163 1.1148 0.13%
012604 浙商兴盛一年定期开放 1.0314 1.0314 0.00%
012605 东财中证证券保险指数A 1.1895 1.2014 -0.99%
012606 东财中证证券保险指数C 1.1736 1.1853 -0.99%
012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4163 1.4144 0.13%
012608 信澳领先智选混合 0.6545 0.6619 -1.12%
012609 安信稳健汇利一年持有A 1.1386 1.1393 -0.06%
012610 安信稳健汇利一年持有C 1.1236 1.1243 -0.06%
012611 东方臻善纯债债券A 1.0182 1.0180 0.02%
012612 东方臻善纯债债券C 1.0186 1.0183 0.03%
012613 创金合信产业智选混合A 0.4765 0.4853 -1.81%
012614 创金合信产业智选混合C 0.4670 0.4756 -1.81%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7953 0.7960 -0.09%
012616 嘉实优化红利混合C 1.3760 1.3880 -0.86%
012617 东吴新经济混合C 0.7203 0.7289 -1.18%
012618 长安泓沣中短债债券E 1.1776 1.1772 0.03%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7537 0.7643 -1.39%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7480 0.7585 -1.38%
012621 诺安先锋混合C 2.4144 2.4297 -0.63%
012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0555 1.0542 0.12%
012623 金鹰添盈纯债债券C 1.0140 1.0135 0.05%
012624 蜂巢丰远债券A 1.0231 1.0223 0.08%
012625 蜂巢丰远债券C 1.0554 1.0546 0.08%
012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9064 0.9070 -0.07%
012627 申万菱信汇元宝债券C 1.5576 1.5587 -0.07%
012628 华夏大盘精选混合C 14.7030 14.8140 -0.75%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7362 0.7337 0.34%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7289 0.7265 0.33%
012631 中银优选灵活配置混合C 0.8872 0.8958 -0.96%
012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0350 1.0341 0.09%
012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0332 1.0323 0.09%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4316 0.4380 -1.46%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4272 0.4336 -1.48%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8554 0.8690 -1.57%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8466 0.8601 -1.57%
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.0702 1.0729 -0.25%
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1.0413 1.0439 -0.25%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.1041 1.1016 0.23%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.1011 1.0986 0.23%
012647 中欧洞见一年持有 0.8652 0.8728 -0.87%
012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 1.1401 1.1397 0.04%
012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C 1.1323 1.1319 0.04%
012650 博时半导体主题混合A 0.8038 0.8062 -0.30%
012651 博时半导体主题混合C 0.7877 0.7901 -0.30%
012659 华安安益灵活配置混合C 1.0510 1.0506 0.04%
012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.5377 1.5377 0.00%
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9958 1.0007 -0.49%
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.9825 0.9874 -0.50%
012663 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.0323 1.0361 -0.37%
012664 国寿安保沪港深300ETF联接C 1.0282 1.0319 -0.36%
012667 中融景泓一年持有混合A 0.9883 0.9890 -0.07%
012668 中融景泓一年持有混合C 0.9819 0.9826 -0.07%
012669 南方新兴产业A 1.0859 1.0838 0.19%
012670 南方新兴产业C 1.0673 1.0653 0.19%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8180 0.8241 -0.74%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.7954 0.8014 -0.75%
012675 华融融泽6个月定开混合A 0.7010 0.7053 -0.61%
012676 华融融泽6个月定开混合C 0.6964 0.7007 -0.61%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5050 0.5185 -2.60%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5033 0.5169 -2.63%
012681 永赢鑫辰混合A 1.0177 1.0162 0.15%
012682 永赢鑫辰混合C 1.0124 1.0108 0.16%
012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 1.0738 1.0744 -0.06%
012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 1.0629 1.0635 -0.06%
012685 长城优选招益一年持有期A 0.9969 0.9968 0.01%
012686 长城优选招益一年持有期C 0.9855 0.9855 0.00%
012688 长安成长优选混合A 0.5270 0.5318 -0.90%
012689 长安成长优选混合C 0.5132 0.5179 -0.91%
012690 广发消费领先混合A 0.6744 0.6810 -0.97%
012691 广发消费领先混合C 0.6654 0.6719 -0.97%
012692 博时中债0-3年国开行A 1.0708 1.0695 0.12%
012693 博时中债0-3年国开行C 1.0687 1.0674 0.12%
012696 同泰数字经济股票A 0.6147 0.6216 -1.11%
012697 同泰数字经济股票C 0.6065 0.6133 -1.11%
012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A0.6014 0.6102 -1.44%
012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C0.5931 0.6019 -1.46%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C1.2399 1.2529 -1.04%
012701 安信民安回报一年持有混合A 1.1760 1.1751 0.08%
012702 安信民安回报一年持有混合C 1.1741 1.1732 0.08%
012703 华夏核心成长A 0.6623 0.6724 -1.50%
012704 中银兴利稳健回报A 0.8124 0.8211 -1.06%
012705 中银兴利稳健回报C 0.7975 0.8061 -1.07%
012706 中银核心精选A 0.7156 0.7221 -0.90%
012707 中银核心精选C 0.7073 0.7137 -0.90%
012708 东方红中证东方红红利低波动指数A1.2932 1.2922 0.08%
012709 东方红中证东方红红利低波动指数C1.2889 1.2880 0.07%
012710 华夏核心成长C 0.6484 0.6583 -1.50%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5535 0.5526 0.16%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.1890 1.1856 0.29%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.1776 1.1743 0.28%
012714 长安泓润纯债债券E 1.1386 1.1382 0.04%
012715 长盛成长价值混合C 1.7984 1.8090 -0.59%
012716 长盛创新先锋混合C 1.5440 1.5603 -1.04%
012717 易方达中证科技50交易型开放式指数A0.7987 0.8047 -0.75%
012718 易方达中证科技50交易型开放式指数C0.7921 0.7981 -0.75%
012719 华夏新兴经济一年持有混合A 0.9449 0.9540 -0.95%
012720 华夏新兴经济一年持有混合C 0.9232 0.9321 -0.95%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.5767 0.5926 -2.68%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.5718 0.5876 -2.69%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7360 0.7473 -1.51%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7285 0.7397 -1.51%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1359 1.1706 -2.96%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1243 1.1586 -2.96%
012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0309 1.0303 0.06%
012733 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数A1.0704 1.0809 -0.97%
012734 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数C1.0676 1.0781 -0.97%
012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0574 1.0562 0.11%
012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.0788 1.0775 0.12%
012737 广发中证创新药产业ETF联接A 0.5204 0.5291 -1.64%
012738 广发中证创新药产业ETF联接C 0.5168 0.5255 -1.66%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0226 1.0238 -0.12%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0145 1.0157 -0.12%
012742 工银瑞富一年定开纯债 1.0475 1.0463 0.11%
012744 光大保德信品质生活混合A 0.6266 0.6271 -0.08%
012745 华宝宝瑞一年定开债券 1.0996 1.0988 0.07%
012746 富国双利增强A 0.9905 0.9923 -0.18%
012747 富国双利增强C 0.9850 0.9868 -0.18%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3541 0.3587 -1.28%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3494 0.3539 -1.27%
012750 上银慧鼎利债券 1.0233 1.0222 0.11%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.6686 0.6780 -1.39%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.6641 0.6734 -1.38%
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.9520 0.9553 -0.35%
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.9414 0.9447 -0.35%
012758 光大保德信品质生活混合C 0.6138 0.6144 -0.10%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0938 1.0866 0.66%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0901 1.0829 0.66%
012765 广发大盘价值A 0.6688 0.6689 -0.01%
012766 广发大盘价值C 0.6609 0.6609 0.00%
012767 财通资管价值发现混合C 1.4200 1.4334 -0.93%
012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 1.1412 1.1760 -2.96%
012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 1.1302 1.1647 -2.96%
012770 光大保德信创新生活 0.6658 0.6666 -0.12%
012771 宝盈优势产业混合C 3.3298 3.3319 -0.06%
012772 信澳精华配置混合C 0.9060 0.9120 -0.66%
012773 嘉实超短债债券A 1.0554 1.0551 0.03%
012774 前海开源丰和债券A 1.0174 1.0172 0.02%
012775 前海开源丰和债券C 1.0160 1.0158 0.02%
012778 中欧养老产业混合C 2.6851 2.6836 0.06%
012779 博时移动互联主题A 0.8412 0.8481 -0.81%
012780 博时移动互联主题C 0.8253 0.8320 -0.81%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A0.6065 0.6164 -1.61%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C0.6048 0.6147 -1.61%
012785 鹏华品质精选混合A 0.6024 0.6103 -1.29%
012786 鹏华品质精选混合C 0.5872 0.5949 -1.29%
012789 汇添富双享回报债券A 1.0430 1.0436 -0.06%
012790 汇添富双享回报债券C 1.0308 1.0313 -0.05%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7284 0.7348 -0.87%
012795 易方达裕兴3个月定期开放 1.0129 1.0120 0.09%
012797 鹏华丰宁债券 1.0443 1.0432 0.11%
012800 泰达转型机遇股票C 2.3160 2.3550 -1.66%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.7544 0.7617 -0.96%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.7521 0.7594 -0.96%
012803 中融聚优一年定开 1.0410 1.0399 0.11%
012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.7707 0.7742 -0.45%
012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.7654 0.7688 -0.44%
012807 国联安恒鑫3个月定期开放纯债 1.0283 1.0281 0.02%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1580 1.1509 0.62%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C0.7921 0.7978 -0.71%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8284 0.8289 -0.06%
012812 国富鑫颐收益A 1.0344 1.0317 0.26%
012813 国富鑫颐收益C 1.0259 1.0232 0.26%
012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0407 1.0402 0.05%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.7297 0.7324 -0.37%
012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.6983 0.7003 -0.29%
012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.6904 0.6923 -0.27%
012818 招商享诚增强A 1.1052 1.1050 0.02%
012819 招商享诚增强C 1.0916 1.0914 0.02%
012820 汇添富价值领先混合 0.6802 0.6806 -0.06%
012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.0529 1.0527 0.02%
012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.0393 1.0392 0.01%
012823 富国安利90天滚动持有A 1.1047 1.1044 0.03%
012824 富国安利90天滚动持有C 1.0995 1.0993 0.02%
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.0559 1.0578 -0.18%
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.0422 1.0440 -0.17%
012828 富国浦诚回报12个月持有期混合A 0.9662 0.9671 -0.09%
012829 富国浦诚回报12个月持有期混合C 0.9469 0.9478 -0.09%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5141 0.5251 -2.09%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5092 0.5200 -2.08%
012833 交银鸿信一年持有期混合A 1.0237 1.0238 -0.01%
012834 交银鸿信一年持有期混合C 1.0101 1.0102 -0.01%
012835 招商景气精选股票A 0.9772 0.9767 0.05%
012836 招商景气精选股票C 0.9511 0.9507 0.04%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A0.6738 0.6721 0.25%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C0.6671 0.6654 0.26%
012839 东方红智华三年持有混合A 0.7715 0.7795 -1.03%
012840 东方红智华三年持有混合C 0.7627 0.7706 -1.03%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2529 1.2659 -1.03%
012843 海富通恒益一年定开 1.0451 1.0433 0.17%
012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 0.7079 0.7132 -0.74%
012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 0.6940 0.6992 -0.74%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.8302 0.8406 -1.24%
012847 诺安积极回报灵活配置混合C 2.4100 2.4420 -1.31%
012848 大成悦享生活A 0.7604 0.7650 -0.60%
012849 大成悦享生活C 0.7466 0.7511 -0.60%
012850 中融低碳经济3个月持有混合A 0.7279 0.7407 -1.73%
012851 中融低碳经济3个月持有混合C 0.7134 0.7260 -1.74%
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.6412 0.6483 -1.10%
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.6308 0.6378 -1.10%
012854 英大中证ESG120策略指数A 0.9691 0.9726 -0.36%
012855 英大中证ESG120策略指数C 1.0075 1.0112 -0.37%
012856 银华顺益一年定期开放 1.0205 1.0197 0.08%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2317 2.2507 -0.84%
012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0368 1.0342 0.25%
012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0318 1.0293 0.24%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A0.5258 0.5363 -1.96%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C0.5215 0.5319 -1.96%
012872 易方达中小企业100指数(LOF)C 1.1429 1.1547 -1.02%
012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C1.3706 1.3760 -0.39%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C1.3734 1.3884 -1.08%
012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.0571 1.0587 -0.15%
012876 富荣福耀A 0.7753 0.7831 -1.00%
012877 富荣福耀C 0.7660 0.7737 -1.00%
012878 中信建投量化精选6个月持有期混合A0.7838 0.7884 -0.58%
012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C0.7734 0.7779 -0.58%
012880 国泰景气优选A 0.7549 0.7619 -0.92%
012881 国泰景气优选C 0.7434 0.7503 -0.92%
012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C0.9127 0.9124 0.03%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5164 0.5303 -2.62%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5121 0.5258 -2.61%
012887 华夏可转债增强债券C 1.3081 1.3196 -0.87%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.5730 0.5809 -1.36%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.5621 0.5699 -1.37%
012890 大成景盈债券C 1.0309 1.0299 0.10%
012891 安信鑫发优选混合C 2.0264 2.0391 -0.62%
012892 安信优质企业三年持有期A 0.8082 0.8176 -1.15%
012893 安信优质企业三年持有期C 0.7959 0.8052 -1.15%
012894 天弘中证科创创业50指数A 0.6410 0.6463 -0.82%
012895 天弘中证科创创业50指数C 0.6366 0.6420 -0.84%
012897 中欧兴利债券C 1.0495 1.0485 0.10%
012898 兴银中证科创创业50指数A 0.6632 0.6687 -0.82%
012899 兴银中证科创创业50指数C 0.6609 0.6664 -0.83%
012900 招商创业板指数增强A 0.6056 0.6135 -1.29%
012901 招商创业板指数增强C 0.5983 0.6061 -1.29%
012902 平安添悦债券A 1.0680 1.0678 0.02%
012903 平安添悦债券C 1.0729 1.0727 0.02%
012904 上投摩根鑫睿优选一年持有期 0.7530 0.7601 -0.93%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7634 0.7704 -0.91%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7564 0.7633 -0.90%
012907 鹏扬中证科创创业50指数A 0.6652 0.6708 -0.83%
012908 鹏扬中证科创创业50指数C 0.6562 0.6618 -0.85%
012911 同泰沪深300量化增强A 0.7006 0.7045 -0.55%
012912 同泰沪深300量化增强C 0.6937 0.6975 -0.54%
012913 方正富邦趋势领航混合A 0.8145 0.8159 -0.17%
012914 方正富邦趋势领航混合C 0.7939 0.7952 -0.16%
012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1073 1.1070 0.03%
012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.0997 1.0994 0.03%
012917 平安优势领航1年持有混合A 0.5999 0.6070 -1.17%
012918 平安优势领航1年持有混合C 0.5844 0.5913 -1.17%
012926 民生加银中证500指数增强发起式A0.7331 0.7405 -1.00%
012927 民生加银中证500指数增强发起式C0.7258 0.7332 -1.01%
012928 银华中证光伏产业ETF发起式联接A0.7288 0.7482 -2.59%
012929 银华中证光伏产业ETF发起式联接C0.7241 0.7434 -2.60%
012930 中庚价值先锋股票 0.9836 0.9885 -0.50%
012931 平安双季盈6个月持有A 1.1205 1.1197 0.07%
012932 平安双季盈6个月持有C 1.1121 1.1112 0.08%
012933 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A1.1010 1.1006 0.04%
012934 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C1.0935 1.0932 0.03%
012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0132 1.0125 0.07%
012938 创金合信尊泓债券A 1.0648 1.0645 0.03%
012939 创金合信尊泓债券C 1.0598 1.0596 0.02%
012940 中泰星元价值优选灵活配置C 2.5786 2.5821 -0.14%
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.1144 1.1139 0.04%
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.1071 1.1066 0.05%
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.1700 1.1680 0.17%
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.1587 1.1567 0.17%
012945 南方宝裕混合A 1.0912 1.0914 -0.02%
012946 南方宝裕混合C 1.0732 1.0734 -0.02%
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式1.0559 1.0543 0.15%
012948 兴证全球恒利一年定开债券发起式1.0840 1.0831 0.08%
012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 1.0312 1.0341 -0.28%
012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 1.0193 1.0222 -0.28%
012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.0964 1.0951 0.12%
012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1.0836 1.0824 0.11%
012953 华泰柏瑞恒利混合A 1.1560 1.1570 -0.09%
012954 华泰柏瑞恒利混合C 1.1485 1.1494 -0.08%
012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A 1.1087 1.1090 -0.03%
012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C 1.0959 1.0962 -0.03%
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.1003 1.1001 0.02%
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.0932 1.0929 0.03%
012963 招商稳健平衡混合A 1.2148 1.2194 -0.38%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1850 1.1895 -0.38%
012965 招商瑞泰1年持有期A 1.0503 1.0503 0.00%
012966 招商瑞泰1年持有期C 1.0377 1.0377 0.00%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5541 0.5617 -1.35%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5469 0.5544 -1.35%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7606 0.7581 0.33%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7556 0.7532 0.32%
012971 东吴消费成长混合A 0.7447 0.7519 -0.96%
012972 东吴消费成长混合C 0.7352 0.7423 -0.96%
012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A1.0262 1.0380 -1.14%
012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C1.0163 1.0280 -1.14%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6361 0.6521 -2.45%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6277 0.6435 -2.46%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6256 0.6284 -0.45%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.6151 0.6178 -0.44%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7677 0.7711 -0.44%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7604 0.7638 -0.45%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6677 0.6821 -2.11%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6551 0.6691 -2.09%
012985 平安优势回报1年持有混合A 0.5772 0.5844 -1.23%
012986 平安优势回报1年持有混合C 0.5623 0.5692 -1.21%
012987 嘉合锦明混合A 0.7459 0.7529 -0.93%
012988 嘉合锦明混合C 0.7314 0.7383 -0.93%
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0668 1.0657 0.10%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.0578 1.0567 0.10%
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.0926 1.0840 0.79%
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.0831 1.0746 0.79%
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.6149 0.6199 -0.81%
012997 鹏华优选回报混合C 0.5671 0.5725 -0.94%
012998 招商稳旺混合A 1.1265 1.1297 -0.28%
012999 招商稳旺混合C 1.1144 1.1176 -0.29%
013000 广发盛泽一年持有期A 0.9693 0.9724 -0.32%
013001 广发盛泽一年持有期C 0.9590 0.9620 -0.31%
013004 国泰价值领航股票A 0.6263 0.6314 -0.81%
013005 国泰价值领航股票C 0.6142 0.6193 -0.82%
013006 上投摩根景气甄选混合A 0.5060 0.5115 -1.08%
013007 上投摩根景气甄选混合C 0.4978 0.5032 -1.07%
013008 淳厚稳宁6个月定开债 1.0279 1.0278 0.01%
013009 万家港股通精选A 0.7142 0.7221 -1.09%
013010 万家港股通精选C 0.7039 0.7118 -1.11%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A0.6869 0.6982 -1.62%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C0.6849 0.6962 -1.62%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A0.5382 0.5463 -1.48%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C0.5330 0.5410 -1.48%
013021 建信兴润一年持有混合 0.6253 0.6364 -1.74%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5728 0.5764 -0.62%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5583 0.5619 -0.64%
013025 富国宏观策略灵活配置混合C 2.3220 2.3420 -0.85%
013027 银华富久食品饮料精选混合（LOF）C0.5822 0.5872 -0.85%
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.0342 1.0344 -0.02%
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.0218 1.0221 -0.03%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.0330 1.0440 -1.05%
013036 南方旺元60天滚动持有中短债债券C1.0866 1.0863 0.03%
013037 长城大健康混合A 0.6905 0.7030 -1.78%
013038 长城大健康混合C 0.6743 0.6865 -1.78%
013041 鹏扬景浦一年持有混合A 1.0547 1.0534 0.12%
013042 鹏扬景浦一年持有混合C 1.0414 1.0403 0.11%
013044 富国国家安全主题混合C 0.7350 0.7420 -0.94%
013045 富国内需增长混合C 1.2203 1.2319 -0.94%
013046 富国产业升级混合C 2.0188 2.0371 -0.90%
013047 富国品质生活混合C 1.5261 1.5411 -0.97%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8080 0.8200 -1.46%
013049 兴业能源革新股票A 0.7796 0.7908 -1.42%
013050 兴业能源革新股票C 0.7670 0.7781 -1.43%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4912 0.4996 -1.68%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4851 0.4935 -1.70%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.1741 1.1700 0.35%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.1628 1.1587 0.35%
013063 广发集益一年持有债券A 0.9991 1.0009 -0.18%
013064 广发集益一年持有债券C 0.9859 0.9877 -0.18%
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A1.1159 1.1157 0.02%
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C1.1087 1.1085 0.02%
013067 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式0.6355 0.6384 -0.45%
013068 博时双月享60天滚动持有债券A 1.1198 1.1195 0.03%
013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1124 1.1121 0.03%
013070 华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 1.0618 1.0606 0.11%
013071 华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 1.0826 1.0814 0.11%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9243 0.9445 -2.14%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9109 0.9308 -2.14%
013074 银河沪深300价值指数C 1.2060 1.2070 -0.08%
013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A1.1178 1.1172 0.05%
013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C1.1106 1.1100 0.05%
013077 永赢乾益债券 1.0901 1.0892 0.08%
013078 方正富邦策略轮动A 0.8475 0.8495 -0.24%
013079 方正富邦策略轮动C 0.8270 0.8290 -0.24%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 0.8980 0.9086 -1.17%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5650 1.5618 0.20%
013082 信诚中证基建工程指数型(LOF)C 0.7570 0.7650 -1.05%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7778 0.7872 -1.19%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.8843 0.8940 -1.09%
013085 申万菱信乐同混合A 0.6747 0.6845 -1.43%
013086 申万菱信乐同混合C 0.6660 0.6756 -1.42%
013087 中加优悦一年定开债券 1.0216 1.0205 0.11%
013091 上投摩根均衡优选混合A 0.6471 0.6533 -0.95%
013092 上投摩根均衡优选混合C 0.6368 0.6429 -0.95%
013095 安信远见成长混合A 0.8985 0.9050 -0.72%
013096 安信远见成长混合C 0.8862 0.8925 -0.71%
013097 财通资管双盈债券发起式A 1.0409 1.0410 -0.01%
013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0276 1.0278 -0.02%
013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A 1.0951 1.0947 0.04%
013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.0876 1.0872 0.04%
013101 华夏稳福六个月持有A 1.0770 1.0771 -0.01%
013102 华夏稳福六个月持有C 1.0675 1.0676 -0.01%
013103 博时新能源主题混合A 0.5966 0.6058 -1.52%
013104 博时新能源主题混合C 0.5850 0.5941 -1.53%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9662 0.9750 -0.90%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9485 0.9571 -0.90%
013109 华夏优势价值一年持有A 0.8679 0.8736 -0.65%
013110 华夏优势价值一年持有C 0.8513 0.8569 -0.65%
013111 中金安益30天滚动持有短债发起A1.1021 1.1017 0.04%
013112 中金安益30天滚动持有短债发起C1.0959 1.0954 0.05%
013113 博时博盈稳健6个月持有混合A 0.8822 0.8853 -0.35%
013114 博时博盈稳健6个月持有混合C 0.8735 0.8765 -0.34%
013115 鑫元金融债3个月定开 1.0467 1.0450 0.16%
013116 华安文体健康混合C 3.0410 3.0920 -1.65%
013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.6106 1.6237 -0.81%
013120 信诚沪深300指数(LOF)C 1.0411 1.0476 -0.62%
013121 信诚中证800金融(LOF)C 1.1998 1.2064 -0.55%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8063 0.8114 -0.63%
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A0.7399 0.7419 -0.27%
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C0.7304 0.7324 -0.27%
013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A0.7190 0.7244 -0.75%
013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C0.7122 0.7176 -0.75%
013127 汇添富恒生科技指数发起（QDII）A0.7440 0.7472 -0.43%
013128 汇添富恒生科技指数发起（QDII）C0.7388 0.7420 -0.43%
013131 西部利得沣泰债券C 1.1271 1.1268 0.03%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.2176 1.2288 -0.91%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.1975 1.2085 -0.91%
013134 南方MSCI联接E 1.5662 1.5738 -0.48%
013137 上投摩根动力精选混合C 1.9563 1.9614 -0.26%
013138 上银中债5-10年国开行债券指数 1.1049 1.1022 0.24%
013140 中金金信 1.0191 1.0183 0.08%
013141 中信保诚弘远混合A 0.8736 0.8682 0.62%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.8390 1.8690 -1.61%
013143 富国安诚回报12个月持有期A 0.9853 0.9884 -0.31%
013144 富国安诚回报12个月持有期C 0.9729 0.9761 -0.33%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.7614 0.7696 -1.07%
013146 兴银汇泓一年定开债发起 1.0271 1.0263 0.08%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.5088 0.5161 -1.41%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.4991 0.5063 -1.42%
013149 鹏华双债加利债券C 1.0381 1.0444 -0.60%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.3890 1.4130 -1.70%
013152 长信消费精选行业量化股票C 1.1307 1.1418 -0.97%
013153 长信电子信息行业量化灵活配置混合C0.9190 0.9270 -0.86%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.2310 1.2480 -1.36%
013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.1230 1.1226 0.04%
013157 前海开源新经济混合C 2.0755 2.1031 -1.31%
013160 创金合信碳中和混合A 0.4134 0.4184 -1.20%
013161 创金合信碳中和混合C 0.4081 0.4131 -1.21%
013166 东兴宸祥量化A 1.0388 1.0525 -1.30%
013167 东兴宸祥量化C 1.0357 1.0493 -1.30%
013168 东方红稳添利纯债C 1.1121 1.1116 0.04%
013169 建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A1.0230 1.0225 0.05%
013170 建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年C1.0200 1.0195 0.05%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A0.6723 0.6764 -0.61%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C0.6656 0.6697 -0.61%
013174 银华华证ESG领先指数 0.9318 0.9339 -0.22%
013175 海富通碳中和混合A 0.5320 0.5441 -2.22%
013176 海富通碳中和混合C 0.5236 0.5355 -2.22%
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A0.5671 0.5758 -1.51%
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C0.5634 0.5721 -1.52%
013181 安信港股通精选混合发起A 0.8492 0.8579 -1.01%
013182 安信港股通精选混合发起C 0.8373 0.8459 -1.02%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 0.9914 1.0141 -2.24%
013184 广发恒阳一年持有期混合A 0.9978 1.0042 -0.64%
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.9853 0.9917 -0.65%
013186 长城恒利纯债A 1.0653 1.0648 0.05%
013187 长城恒利纯债C 1.0784 1.0779 0.05%
013188 华夏能源革新股票C 2.3830 2.4160 -1.37%
013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0162 1.0159 0.03%
013190 中融景惠A 1.0393 1.0385 0.08%
013191 中融景惠C 1.0268 1.0260 0.08%
013193 华商稳健添利一年持有期A 1.0521 1.0512 0.09%
013194 华商稳健添利一年持有期C 1.0400 1.0390 0.10%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5553 0.5633 -1.42%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5481 0.5560 -1.42%
013197 南方兴锦利一年定开 1.0492 1.0488 0.04%
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.0360 1.0384 -0.23%
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.0157 1.0181 -0.24%
013202 恒生前海恒祥纯债债券A 1.0592 1.0585 0.07%
013203 恒生前海恒祥纯债债券C 1.0852 1.0846 0.06%
013204 恒生前海恒源天利债券A 1.0594 1.0607 -0.12%
013205 恒生前海恒源天利债券C 1.0409 1.0422 -0.12%
013206 广发汇宜一年定期开放 1.0551 1.0513 0.36%
013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0991 1.0989 0.02%
013208 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0919 1.0918 0.01%
013209 金鹰大视野混合A 0.6682 0.6768 -1.27%
013210 金鹰大视野混合C 0.6594 0.6679 -1.27%
013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9466 0.9468 -0.02%
013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9342 0.9344 -0.02%
013213 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 1.0684 1.0676 0.07%
013214 大摩安盈稳固六个月持有期A 1.0635 1.0610 0.24%
013215 大摩安盈稳固六个月持有期C 1.0534 1.0509 0.24%
013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A1.1356 1.1352 0.04%
013217 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C1.1280 1.1275 0.04%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.8081 0.8126 -0.55%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.7874 0.7918 -0.56%
013222 博远臻享3个月定开A 1.0480 1.0469 0.11%
013223 博远臻享3个月定开C 1.0477 1.0467 0.10%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.7807 0.7828 -0.27%
013225 景顺长城安景一年持有期A 1.1044 1.1045 -0.01%
013226 景顺长城安景一年持有期C 1.0917 1.0918 -0.01%
013227 中邮鑫享30天滚动持有短债A 1.0711 1.0709 0.02%
013228 中邮鑫享30天滚动持有短债C 1.0643 1.0640 0.03%
013231 浙商智多盈A 1.0398 1.0382 0.15%
013232 浙商智多盈C 1.0273 1.0257 0.16%
013233 华夏中证500指数智选增强A 1.0385 1.0488 -0.98%
013234 华夏中证500指数智选增强C 1.0248 1.0350 -0.99%
013236 长信30天滚动持有债券A 1.1159 1.1158 0.01%
013237 长信30天滚动持有债券C 1.1088 1.1087 0.01%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.7958 0.8023 -0.81%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.7767 0.7831 -0.82%
013242 北信瑞丰优势行业股票 0.7269 0.7362 -1.26%
013243 天弘安康颐丰一年持有期混合A 1.0166 1.0168 -0.02%
013244 天弘安康颐丰一年持有期混合C 1.0329 1.0331 -0.02%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.9065 0.9022 0.48%
013248 交银鸿泰一年持有期混合A 0.9984 0.9979 0.05%
013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9863 0.9858 0.05%
013250 红土创新智能制造混合发起式 0.5456 0.5438 0.33%
013251 中信建投稳硕债券A 1.0458 1.0446 0.11%
013252 中信建投稳硕债券C 1.0305 1.0294 0.11%
013257 南方通元6个月持有债券A 1.0033 1.0028 0.05%
013258 南方通元6个月持有债券C 0.9919 0.9914 0.05%
013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合C1.9250 1.9426 -0.91%
013260 太平睿享混合A 1.0559 1.0597 -0.36%
013261 太平睿享混合C 1.0390 1.0429 -0.37%
013262 西部利得个股精选股票C 0.8581 0.8605 -0.28%
013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 1.0691 1.0689 0.02%
013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 1.0561 1.0558 0.03%
013265 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 1.1483 1.1474 0.08%
013266 泰信智选成长灵活配置混合C 0.7371 0.7379 -0.11%
013267 天弘安康颐利混合A 1.0420 1.0415 0.05%
013268 天弘安康颐利混合C 1.0373 1.0368 0.05%
013269 交银瑞和三年持有期混合 0.7272 0.7261 0.15%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6920 0.6907 0.19%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6900 0.6887 0.19%
013272 国泰君安1年定期开放债券型发起式1.0302 1.0298 0.04%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3963 0.4060 -2.39%
013274 长城优化升级混合C 3.4042 3.4498 -1.32%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0550 2.0210 1.68%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C1.1420 1.1540 -1.04%
013277 富国创业板指数(LOF)C 0.8007 0.8117 -1.36%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9040 0.9290 -2.69%
013280 泰达睿智稳健混合C 1.0138 1.0265 -1.24%
013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 1.1097 1.1094 0.03%
013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 1.1026 1.1023 0.03%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 1.0522 1.0508 0.13%
013284 上银价值增长3个月持有期混合A 1.0137 1.0124 0.13%
013285 上银价值增长3个月持有期混合C 1.0048 1.0035 0.13%
013286 富国上证指数ETF联接C 1.6130 1.6190 -0.37%
013289 工银食品饮料A 0.6887 0.6889 -0.03%
013290 工银食品饮料C 0.6714 0.6716 -0.03%
013291 富国沪深300指数增强C 1.5460 1.5540 -0.51%
013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6900 1.7080 -1.05%
013293 长城健康消费 0.5660 0.5704 -0.77%
013294 东方红智选三年持有A 0.6356 0.6444 -1.37%
013295 东方红智选三年持有C 0.6288 0.6375 -1.36%
013296 民生加银聚优精选 0.6559 0.6693 -2.00%
013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式1.0286 1.0280 0.06%
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.6869 0.6928 -0.85%
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.6801 0.6859 -0.85%
013302 招商中证科创创业50ETF联接A 0.7266 0.7325 -0.81%
013303 招商中证科创创业50ETF联接C 0.7172 0.7230 -0.80%
013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 0.6962 0.7021 -0.84%
013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 0.6895 0.6953 -0.83%
013308 易方达恒生科技交易型开放式指数A1.1229 1.1277 -0.43%
013309 易方达恒生科技交易型开放式指数C1.1120 1.1169 -0.44%
013310 华夏科创创业50ETF发起式联接A 0.6654 0.6710 -0.83%
013311 华夏科创创业50ETF发起式联接C 0.6589 0.6645 -0.84%
013312 工银主题策略混合C 3.2150 3.2560 -1.26%
013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.6937 0.6996 -0.84%
013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.6914 0.6973 -0.85%
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A0.6506 0.6562 -0.85%
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C0.6454 0.6509 -0.84%
013317 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A0.6896 0.6954 -0.83%
013318 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C0.6828 0.6886 -0.84%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A0.5055 0.5129 -1.44%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C0.5023 0.5097 -1.45%
013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A 1.0732 1.0771 -0.36%
013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C 1.0583 1.0622 -0.37%
013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 0.6916 0.7028 -1.59%
013324 国寿安保盛泽三年持有期混合C 0.6837 0.6947 -1.58%
013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券1.0638 1.0625 0.12%
013326 万家景气驱动A 0.7989 0.8133 -1.77%
013327 万家景气驱动C 0.7871 0.8014 -1.78%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5380 1.5360 0.13%
013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 1.9374 1.9624 -1.27%
013332 富国中证500指数增强(LOF)C 1.9450 1.9620 -0.87%
013333 东兴兴瑞一年定开C 1.3356 1.3342 0.10%
013334 鹏华价值远航6个月持有期混合A 0.9920 0.9972 -0.52%
013335 鹏华价值远航6个月持有期混合C 0.9696 0.9746 -0.51%
013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起 1.0899 1.0895 0.04%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9362 0.9405 -0.46%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9214 0.9256 -0.45%
013341 工银核心机遇混合A 0.6796 0.6883 -1.26%
013342 工银核心机遇混合C 0.6642 0.6727 -1.26%
013345 富荣信息技术混合A 0.8674 0.8733 -0.68%
013346 富荣信息技术混合C 0.8567 0.8625 -0.67%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.6090 1.6200 -0.68%
013348 创金合信大健康混合A 0.6210 0.6309 -1.57%
013349 创金合信大健康混合C 0.6122 0.6219 -1.56%
013350 光大保德信先进服务业灵活配置混合C1.3545 1.3545 0.00%
013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A1.0977 1.0967 0.09%
013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C1.0925 1.0916 0.08%
013353 鹏华上华一年持有期混合A 1.0016 1.0021 -0.05%
013354 鹏华上华一年持有期混合C 0.9826 0.9831 -0.05%
013355 工银新金融股票C 2.5530 2.5650 -0.47%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.5349 0.5421 -1.33%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.5289 0.5360 -1.32%
013358 上银高质量优选9个月持有期混合A0.6804 0.6863 -0.86%
013359 上银高质量优选9个月持有期混合C0.6679 0.6737 -0.86%
013360 华夏磐泰混合(LOF)C 1.5695 1.5759 -0.41%
013365 汇添富产业升级A 0.6257 0.6307 -0.79%
013366 汇添富产业升级C 0.6139 0.6189 -0.81%
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8411 0.8443 -0.38%
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.8313 0.8345 -0.38%
013369 汇添富自主核心科技一年持有期A 0.9052 0.9140 -0.96%
013370 汇添富自主核心科技一年持有期C 0.8953 0.9040 -0.96%
013373 中银证券安业A 1.0822 1.0818 0.04%
013374 中银证券安业C 1.0804 1.0800 0.04%
013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 1.1121 1.1115 0.05%
013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C 1.1054 1.1049 0.05%
013377 东海启航6个月C 0.8747 0.8771 -0.27%
013378 方正富邦稳裕A 1.0736 1.0727 0.08%
013379 方正富邦稳裕C 1.0676 1.0667 0.08%
013380 景顺长城景泰纯利债券C 1.1486 1.1486 0.00%
013383 恒生前海高端制造混合A 0.6483 0.6578 -1.44%
013384 恒生前海高端制造混合C 0.6419 0.6514 -1.46%
013385 信达澳银优势价值A 0.7418 0.7470 -0.70%
013386 信达澳银优势价值C 0.7242 0.7293 -0.70%
013387 长城价值领航A 0.6817 0.6750 0.99%
013388 长城价值领航C 0.6719 0.6652 1.01%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.6913 0.6974 -0.87%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.6767 0.6827 -0.88%
013391 招商安泰债券D 1.3186 1.3170 0.12%
013392 广发港股通优质增长混合C 0.9371 0.9367 0.04%
013393 信达澳银价值精选A 0.7554 0.7587 -0.43%
013394 信达澳银价值精选C 0.7368 0.7400 -0.43%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.8378 0.8463 -1.00%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.8219 0.8302 -1.00%
013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.0989 1.0984 0.05%
013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.0930 1.0925 0.05%
013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.0956 1.0951 0.05%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A0.7870 0.7902 -0.40%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C0.7795 0.7828 -0.42%
013405 中航瑞旭3个月定开债A 1.0468 1.0461 0.07%
013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0617 1.0610 0.07%
013408 蜂巢丰和债券A 1.0531 1.0521 0.10%
013409 蜂巢丰和债券C 1.0929 1.0919 0.09%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 3.3530 3.3990 -1.35%
013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A1.0855 1.0845 0.09%
013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C1.0768 1.0759 0.08%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4330 0.4404 -1.68%
013414 太平智远三个月定期开放股票发起式0.8159 0.8224 -0.79%
013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A0.6462 0.6547 -1.30%
013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C0.6423 0.6508 -1.31%
013417 博时核心资产精选混合A 0.7461 0.7499 -0.51%
013418 博时核心资产精选混合C 0.7318 0.7356 -0.52%
013419 交银裕景纯债一年定期开放 1.0366 1.0354 0.12%
013422 太平智行三个月定期开放混合发起式0.7006 0.7072 -0.93%
013423 宝盈安盛中短债A 1.0504 1.0501 0.03%
013424 宝盈安盛中短债C 1.0369 1.0366 0.03%
013426 贝莱德中国新视野混合A 0.6113 0.6172 -0.96%
013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6015 0.6073 -0.96%
013428 东兴鑫享6个月滚动持有A 1.1539 1.1531 0.07%
013429 东兴鑫享6个月滚动持有C 1.1451 1.1443 0.07%
013430 交银趋势混合C 4.0489 4.0749 -0.64%
013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期A 0.9815 0.9890 -0.76%
013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期C 0.9702 0.9776 -0.76%
013433 博时恒润6个月持有期A 0.9324 0.9336 -0.13%
013434 博时恒润6个月持有期C 0.9094 0.9106 -0.13%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7873 0.7908 -0.44%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7728 0.7763 -0.45%
013439 嘉实产业优势混合A 0.8950 0.8950 0.00%
013440 嘉实产业优势混合C 0.8798 0.8798 0.00%
013442 建信中证1000指数增强E 1.5512 1.5731 -1.39%
013443 建信中证1000指数增强E 1.4495 1.4678 -1.25%
013444 建信上证50ETF发起联接E 1.2151 1.2170 -0.16%
013445 东财中证芯片指数发起式A 0.8498 0.8476 0.26%
013446 东财中证芯片指数发起式C 0.8390 0.8368 0.26%
013449 广发景宁债券C 1.1604 1.1597 0.06%
013450 博时凤凰领航A 0.6794 0.6850 -0.82%
013451 博时凤凰领航C 0.6622 0.6677 -0.82%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9642 0.9801 -1.62%
013456 长盛安逸纯债债券D 1.2430 1.2418 0.10%
013457 华夏鼎业三个月定开A 1.0303 1.0301 0.02%
013458 华夏鼎业三个月定开C 1.0565 1.0563 0.02%
013459 华夏稳鑫增利80天债券A 1.1036 1.1034 0.02%
013460 华夏稳鑫增利80天债券C 1.0971 1.0969 0.02%
013461 鹏扬成长先锋混合A 0.6742 0.6800 -0.85%
013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6657 0.6715 -0.86%
013463 大成致远优势一年持有期A 1.2388 1.2475 -0.70%
013464 大成致远优势一年持有期C 1.2274 1.2361 -0.70%
013465 博时智选量化多因子股票A 1.0315 1.0359 -0.42%
013466 博时智选量化多因子股票C 1.0157 1.0200 -0.42%
013468 长盛盛康纯债债券D 1.1851 1.1846 0.04%
013469 泰信低碳经济A 0.6306 0.6479 -2.67%
013470 泰信低碳经济C 0.6213 0.6383 -2.66%
013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.7620 0.7728 -1.40%
013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.7552 0.7660 -1.41%
013475 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数A0.5838 0.5903 -1.10%
013476 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数C0.5784 0.5849 -1.11%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A1.0529 1.0673 -1.35%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C1.0435 1.0579 -1.36%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6683 0.6777 -1.39%
013480 华宝国证治理指数发起A 0.9683 0.9691 -0.08%
013481 华宝国证治理指数发起C 0.9597 0.9605 -0.08%
013482 平安合轩1年定开债发起式 1.0956 1.0954 0.02%
013483 华安医疗创新混合C 0.8779 0.8937 -1.77%
013484 长城行业轮动混合C 1.5600 1.5720 -0.76%
013485 尚正竞争优势混合发起A 1.1487 1.1429 0.51%
013486 尚正竞争优势混合发起C 1.1274 1.1217 0.51%
013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0518 1.0513 0.05%
013488 长信多利混合C 1.3757 1.3943 -1.33%
013489 广发东财大数据精选灵活配置混合C1.2215 1.2320 -0.85%
013490 同泰金融精选A 1.0571 1.0684 -1.06%
013491 同泰金融精选C 1.0441 1.0553 -1.06%
013492 景顺长城30天滚动持有短债A 1.0796 1.0793 0.03%
013493 景顺长城30天滚动持有短债C 1.0732 1.0729 0.03%
013494 华泰柏瑞锦元 1.0559 1.0552 0.07%
013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.4826 0.4883 -1.17%
013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.4721 0.4778 -1.19%
013497 易方达裕华利率债3个月定期开放 1.0152 1.0143 0.09%
013498 银华永丰 1.0540 1.0530 0.09%
013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.2168 1.2332 -1.33%
013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.9935 1.9898 0.19%
013502 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数A0.8321 0.8429 -1.28%
013503 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数C0.8247 0.8355 -1.29%
013504 华安双核驱动混合C 1.7007 1.7006 0.01%
013505 华安新丝路主题股票C 1.2190 1.2380 -1.53%
013506 华安研究精选混合C 1.9026 1.9182 -0.81%
013507 华安制造先锋混合C 2.6922 2.7420 -1.82%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.4653 2.5464 -3.18%
013513 长安先进制造A 0.5667 0.5720 -0.93%
013514 长安先进制造C 0.5580 0.5632 -0.92%
013515 汇添富蓝筹稳健混合C 2.4280 2.4340 -0.25%
013516 汇添富蓝筹稳健混合E 2.4390 2.4450 -0.25%
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.0781 1.0780 0.01%
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.0647 1.0645 0.02%
013520 富荣中短债A 0.9475 0.9472 0.03%
013521 富荣中短债C 0.9418 0.9415 0.03%
013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.1334 1.1330 0.04%
013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.1256 1.1253 0.03%
013524 富国悦享回报12个月持有期A 1.0595 1.0596 -0.01%
013525 富国悦享回报12个月持有期C 1.0498 1.0499 -0.01%
013526 信诚新兴产业混合C 2.0891 2.1171 -1.32%
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A0.7271 0.7364 -1.26%
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C0.7233 0.7325 -1.26%
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.2951 1.3045 -0.72%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.4450 1.4540 -0.62%
013532 广发安宏回报混合E 0.7809 0.7877 -0.86%
013533 广发科技创新混合C 1.5886 1.6168 -1.74%
013534 鹏华沃鑫A 0.6173 0.6254 -1.30%
013535 鹏华沃鑫C 0.6029 0.6108 -1.29%
013536 鹏华稳华90天滚动持有A 1.1115 1.1110 0.05%
013537 鹏华稳华90天滚动持有C 1.1048 1.1043 0.05%
013538 鹏华永宁3个月定开债券 1.0606 1.0592 0.13%
013540 汇添富稳健睿享一年持有D 1.0006 0.9992 0.14%
013543 英大安惠纯债E 1.0639 1.0632 0.07%
013544 嘉实致远3个月定期纯债 1.0876 1.0858 0.17%
013545 华夏卓信一年定开债券发起式 1.0969 1.0963 0.05%
013546 财通资管鸿享30天滚动持有中短债A1.0572 1.0556 0.15%
013547 财通资管鸿享30天滚动持有中短债C1.0522 1.0506 0.15%
013548 招商享利增强A 1.0220 1.0245 -0.24%
013549 招商享利增强C 1.0098 1.0123 -0.25%
013550 汇添富品牌价值一年持有A 0.8035 0.8058 -0.29%
013551 汇添富品牌价值一年持有C 0.7896 0.7918 -0.28%
013552 汇添富成长领先混合A 0.7621 0.7694 -0.95%
013553 汇添富成长领先混合C 0.7508 0.7580 -0.95%
013554 信达澳银远见价值混合A 0.8619 0.8688 -0.79%
013555 信达澳银远见价值混合C 0.8486 0.8555 -0.81%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 0.9592 0.9735 -1.47%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 0.9475 0.9617 -1.48%
013558 长信利富债券C 1.1546 1.1568 -0.19%
013559 招商均衡回报A 0.7733 0.7831 -1.25%
013560 招商均衡回报C 0.7536 0.7632 -1.26%
013561 中融匠心优选A 0.7560 0.7662 -1.33%
013562 中融匠心优选C 0.7375 0.7475 -1.34%
013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 1.0935 1.0931 0.04%
013564 银华季季盈3个月滚动持有债券C 1.0866 1.0861 0.05%
013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 1.0867 1.0863 0.04%
013566 华夏军工安全混合C 1.3660 1.3860 -1.44%
013569 天弘永利优佳A 1.0259 1.0273 -0.14%
013570 天弘永利优佳C 1.0129 1.0143 -0.14%
013573 中邮鑫溢中短债A 1.0759 1.0752 0.07%
013574 中邮鑫溢中短债C 1.0667 1.0659 0.08%
013575 鹏扬品质精选混合A 0.9152 0.9227 -0.81%
013576 鹏扬品质精选混合C 0.9005 0.9078 -0.80%
013577 华安众悦60天滚动持有短债A 1.1027 1.1025 0.02%
013578 华安众悦60天滚动持有短债C 1.0955 1.0953 0.02%
013579 鹏扬丰利一年定期开放A 1.1327 1.1324 0.03%
013580 鹏扬丰利一年定期开放C 1.1216 1.1213 0.03%
013581 中海海颐A 1.0115 1.0129 -0.14%
013582 中海海颐C 1.0026 1.0040 -0.14%
013585 天弘齐享A 1.0500 1.0482 0.17%
013586 天弘齐享C 1.0415 1.0398 0.16%
013587 英大纯债债券E 1.1609 1.1622 -0.11%
013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 1.0283 1.0289 -0.06%
013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 1.0156 1.0162 -0.06%
013590 南方比较优势混合A 0.9604 0.9649 -0.47%
013591 南方比较优势混合C 0.9443 0.9488 -0.47%
013592 南方中债1-3年国开行债券指数E 1.0771 1.0762 0.08%
013593 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1529 1.1515 0.12%
013594 南方7-10年国开债E 1.3173 1.3129 0.34%
013595 永赢稳健增利18个月持有混合E 1.0187 1.0190 -0.03%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9593 1.9402 0.98%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C1.2796 1.2937 -1.09%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C1.0950 1.1000 -0.45%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5034 0.5167 -2.57%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4988 0.5119 -2.56%
013603 易方达均衡优选一年持有期A 1.0473 1.0586 -1.07%
013604 易方达均衡优选一年持有期C 1.0345 1.0458 -1.08%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8499 0.8618 -1.38%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8403 0.8520 -1.37%
013609 光大保德信中债1-5年政金债指数D1.0262 1.0250 0.12%
013610 中信保诚前瞻优势混合 0.8265 0.8359 -1.12%
013611 工银民瑞一年持有期A 1.0798 1.0812 -0.13%
013612 工银民瑞一年持有期C 1.0675 1.0688 -0.12%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2299 1.2476 -1.42%
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9237 0.9234 0.03%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9208 0.9205 0.03%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8740 0.8809 -0.78%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8666 0.8734 -0.78%
013618 华安大安全主题混合C 2.0190 2.0480 -1.42%
013619 华安动态灵活配置混合C 3.3440 3.3860 -1.24%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9180 2.9540 -1.22%
013621 华安智能生活混合C 2.1173 2.1473 -1.40%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1890 2.2200 -1.40%
013623 湘财周期轮动一年持有期 0.7781 0.7846 -0.83%
013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9956 1.0012 -0.56%
013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 0.9846 0.9902 -0.57%
013628 广发集悦A 0.9970 1.0006 -0.36%
013629 广发集悦C 0.9941 0.9976 -0.35%
013630 嘉实均衡臻选一年持有期A 0.7754 0.7724 0.39%
013631 嘉实均衡臻选一年持有期C 0.7615 0.7586 0.38%
013632 富国利享回报12个月持有期混合A 0.9504 0.9554 -0.52%
013633 富国利享回报12个月持有期混合C 0.9405 0.9455 -0.53%
013634 申万菱信双利A 0.9439 0.9474 -0.37%
013635 申万菱信双利C 0.9322 0.9357 -0.37%
013636 国投瑞银策略回报A 0.8460 0.8497 -0.44%
013637 国投瑞银策略回报C 0.8359 0.8396 -0.44%
013638 华安逆向策略混合C 5.2170 5.2600 -0.82%
013639 光大保德信中证500指数A 0.9522 0.9637 -1.19%
013640 光大保德信中证500指数C 0.9397 0.9510 -1.19%
013641 博道成长智航股票A 0.9769 0.9885 -1.17%
013642 博道成长智航股票C 0.9618 0.9732 -1.17%
013645 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债A1.0707 1.0699 0.07%
013646 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债C1.0700 1.0692 0.07%
013648 长信稳丰A 1.0630 1.0628 0.02%
013649 长信稳丰C 1.0510 1.0509 0.01%
013650 华安乾煜债券发起式 1.1001 1.1006 -0.05%
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0228 1.0218 0.10%
013654 永赢信利碳中和主题一年定期开放1.0177 1.0168 0.09%
013655 华安策略优选混合C 1.7516 1.7531 -0.09%
013656 博时臻选纯债债券C 1.0973 1.0963 0.09%
013657 同泰同欣混合A 0.9130 0.9120 0.11%
013658 同泰同欣混合C 0.9020 0.9009 0.12%
013659 中融金融鑫选3个月持有A 0.9614 0.9656 -0.43%
013660 中融金融鑫选3个月持有C 0.9434 0.9475 -0.43%
013661 华安研究领航A 0.7162 0.7220 -0.80%
013662 华安研究领航C 0.7034 0.7090 -0.79%
013663 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A1.1009 1.1007 0.02%
013664 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C1.0943 1.0941 0.02%
013665 银河成长优选一年持有A 0.6743 0.6809 -0.97%
013666 银河成长优选一年持有C 0.6662 0.6727 -0.97%
013667 中加瑞鸿一年定开债券发起 1.0337 1.0329 0.08%
013670 国联安恒泰3个月定期开放纯债 1.0374 1.0364 0.10%
013672 国联安恒悦90天持有期A 1.0959 1.0956 0.03%
013673 国联安恒悦90天持有期C 1.0901 1.0898 0.03%
013674 长城价值甄选一年持有期A 0.7532 0.7547 -0.20%
013675 长城价值甄选一年持有期C 0.7373 0.7389 -0.22%
013676 兴银兴慧一年持有混合A 1.0551 1.0641 -0.85%
013677 兴银兴慧一年持有混合C 1.0518 1.0608 -0.85%
013678 富国信享回报12个月持有期A 1.1009 1.1006 0.03%
013679 富国信享回报12个月持有期C 1.0873 1.0870 0.03%
013680 华安品质甄选混合A 0.8971 0.9090 -1.31%
013681 华安品质甄选混合C 0.8886 0.9004 -1.31%
013686 华安安信消费混合C 4.3970 4.4200 -0.52%
013687 平安成长龙头1年持有A 0.5911 0.5981 -1.17%
013688 平安成长龙头1年持有C 0.5770 0.5839 -1.18%
013691 兴华安恒纯债A 1.0730 1.0727 0.03%
013692 兴华安恒纯债C 1.0664 1.0661 0.03%
013693 博道盛兴一年持有期混合 1.0160 1.0253 -0.91%
013694 弘毅远方久盈混合A 0.9911 0.9917 -0.06%
013695 弘毅远方久盈混合C 0.9867 0.9873 -0.06%
013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A 1.1017 1.1015 0.02%
013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C 1.0952 1.0950 0.02%
013703 招商添福1年定开债 1.0267 1.0260 0.07%
013706 同泰泰和三个月定开债A 1.0896 1.0885 0.10%
013707 同泰泰和三个月定开债C 1.0859 1.0848 0.10%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.1583 1.1824 -2.04%
013714 方正富邦泰利12个月持有期A 0.9658 0.9662 -0.04%
013715 方正富邦泰利12个月持有期C 0.9548 0.9553 -0.05%
013716 中融恒利纯债A 1.0632 1.0622 0.09%
013717 中融恒利纯债C 1.0524 1.0515 0.09%
013718 兴银稳益30天持有期债券A 1.0843 1.0837 0.06%
013719 兴银稳益30天持有期债券C 1.0783 1.0778 0.05%
013720 新华增怡债券E 1.0723 1.0771 -0.45%
013721 信达澳银景气优选混合A 0.8775 0.8914 -1.56%
013722 信达澳银景气优选混合C 0.8571 0.8706 -1.55%
013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 1.0451 1.0442 0.09%
013724 信达澳银鑫益A 1.0432 1.0467 -0.33%
013725 信达澳银鑫益C 1.0314 1.0350 -0.35%
013726 惠升惠诚稳健一年持有期A 0.9781 0.9789 -0.08%
013727 惠升惠诚稳健一年持有期C 0.9664 0.9671 -0.07%
013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债A 1.0928 1.0925 0.03%
013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债C 1.0859 1.0856 0.03%
013730 方正富邦稳恒3个月定开 1.0216 1.0207 0.09%
013733 红塔红土盛丰A 1.2393 1.2527 -1.07%
013734 红塔红土盛丰C 1.2282 1.2415 -1.07%
013737 嘉实短债债券A 1.0803 1.0800 0.03%
013738 嘉实短债债券C 1.0743 1.0741 0.02%
013742 兴业聚源混合C 1.2982 1.2955 0.21%
013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 1.0989 1.0985 0.04%
013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 1.0922 1.0918 0.04%
013747 兴业聚丰混合C 1.1159 1.1156 0.03%
013748 兴业聚盈混合C 1.4628 1.4633 -0.03%
013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A1.1101 1.1096 0.05%
013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C1.1055 1.1050 0.05%
013753 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A1.0847 1.0842 0.05%
013754 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C1.0779 1.0774 0.05%
013755 中银证券内需增长混合A 0.4100 0.4152 -1.25%
013756 中银证券内需增长混合C 0.4050 0.4101 -1.24%
013757 泰信均衡价值A 0.6284 0.6363 -1.24%
013758 泰信均衡价值C 0.6190 0.6267 -1.23%
013765 平安恒泰1年持有混合A 0.9382 0.9388 -0.06%
013766 平安恒泰1年持有混合C 0.9253 0.9258 -0.05%
013767 平安价值回报混合A 0.9134 0.9086 0.53%
013768 平安价值回报混合C 0.8940 0.8893 0.53%
013769 博时稳益9个月持有期A 1.1024 1.1021 0.03%
013770 博时稳益9个月持有期C 1.0923 1.0920 0.03%
013771 中加龙头精选混合A 0.9598 0.9604 -0.06%
013772 中加龙头精选混合C 0.9491 0.9497 -0.06%
013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式1.0335 1.0321 0.14%
013774 易方达趋势优选A 0.7230 0.7290 -0.82%
013775 易方达趋势优选C 0.7146 0.7205 -0.82%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0543 1.0545 -0.02%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0406 1.0408 -0.02%
013780 华夏鼎丰 1.0760 1.0757 0.03%
013783 兴银竞争优势混合A 0.9542 0.9702 -1.65%
013784 兴银竞争优势混合C 0.9455 0.9615 -1.66%
013785 东方红优质甄选一年持有混合C 1.0337 1.0341 -0.04%
013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 1.1726 1.1739 -0.11%
013790 大成稳安60天滚动持有A 1.0946 1.0940 0.05%
013791 大成稳安60天滚动持有C 1.0880 1.0874 0.06%
013792 大成稳安60天滚动持有E 1.0909 1.0904 0.05%
013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.7694 0.7646 0.63%
013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.7553 0.7506 0.63%
013799 财通安裕30天持有期中短债A 1.0925 1.0922 0.03%
013800 财通安裕30天持有期中短债C 1.0861 1.0857 0.04%
013801 财通安裕30天持有期中短债E 1.0893 1.0889 0.04%
013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A1.1350 1.1344 0.05%
013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B1.1217 1.1211 0.05%
013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C1.1213 1.1207 0.05%
013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E1.1312 1.1306 0.05%
013808 易方达稳悦120天滚动持有短债A 1.1064 1.1061 0.03%
013809 易方达稳悦120天滚动持有短债C 1.0996 1.0993 0.03%
013810 广发上证科创板50ETF发起式联接A0.7165 0.7204 -0.54%
013811 广发上证科创板50ETF发起式联接C0.7098 0.7137 -0.55%
013812 景顺长城景气进取A 0.6884 0.6936 -0.75%
013813 景顺长城景气进取C 0.6760 0.6811 -0.75%
013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1107 1.1103 0.04%
013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1028 1.1025 0.03%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A0.5028 0.5189 -3.10%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C0.4989 0.5149 -3.11%
013820 华安顺穗债券 1.0954 1.0946 0.07%
013821 南方定利一年定开 1.0685 1.0675 0.09%
013822 南方月月享30天滚动持有债A 1.0697 1.0690 0.07%
013823 南方月月享30天滚动持有债C 1.0633 1.0626 0.07%
013824 汇丰晋信慧悦 1.0339 1.0331 0.08%
013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.0812 1.0811 0.01%
013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.0750 1.0749 0.01%
013830 中欧瑾尚A 0.9175 0.9171 0.04%
013831 中欧瑾尚C 0.9110 0.9107 0.03%
013835 中加优享纯债债券C 0.9955 0.9955 0.00%
013836 博时时代消费A 0.6287 0.6325 -0.60%
013837 博时时代消费C 0.6140 0.6177 -0.60%
013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0993 1.0990 0.03%
013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 1.0944 1.0941 0.03%
013840 银华集成电路A 1.1074 1.1219 -1.29%
013841 银华集成电路C 1.1008 1.1153 -1.30%
013842 银华新锐成长混合A 0.9615 0.9743 -1.31%
013843 银华新锐成长混合C 0.9411 0.9537 -1.32%
013846 上银鑫恒混合C 0.7867 0.7832 0.45%
013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.7903 0.7973 -0.88%
013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.7793 0.7863 -0.89%
013851 中信建投低碳成长A 0.5897 0.6090 -3.17%
013852 中信建投低碳成长C 0.5828 0.6019 -3.17%
013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.2593 1.2578 0.12%
013854 大成匠心卓越三年持有混合C 1.2469 1.2454 0.12%
013855 嘉实品质发现混合A 0.8346 0.8373 -0.32%
013856 嘉实品质发现混合C 0.8210 0.8236 -0.32%
013857 信达澳银优享A 1.0408 1.0400 0.08%
013858 信达澳银优享C 1.0370 1.0363 0.07%
013859 宝盈品质甄选混合A 1.3495 1.3495 0.00%
013860 宝盈品质甄选混合C 1.3177 1.3177 0.00%
013861 泓德产业升级混合A 0.7358 0.7434 -1.02%
013862 泓德产业升级混合C 0.7195 0.7268 -1.00%
013863 财通多利债券C 1.1054 1.1051 0.03%
013864 平安元泓30天滚动持有短债A 1.0987 1.0983 0.04%
013865 平安元泓30天滚动持有短债C 1.0908 1.0905 0.03%
013866 中信建投景明一年定开债券发起式1.1196 1.1191 0.04%
013867 汇安优势企业精选A 0.6110 0.6194 -1.36%
013868 汇安优势企业精选C 0.6021 0.6105 -1.38%
013871 招商能源转型混合A 0.6011 0.6206 -3.14%
013872 招商能源转型混合C 0.5878 0.6068 -3.13%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A0.5759 0.5828 -1.18%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C0.5698 0.5765 -1.16%
013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 0.8165 0.8206 -0.50%
013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 0.8091 0.8132 -0.50%
013880 广发招享混合C 1.2876 1.2899 -0.18%
013881 长信中证500指数增强C 1.4191 1.4326 -0.94%
013882 交银品质升级混合C 1.3871 1.4014 -1.02%
013883 交银启明混合C 1.1137 1.1254 -1.04%
013884 交银主题优选混合C 1.7480 1.7594 -0.65%
013885 交银阿尔法核心混合C 2.7448 2.7405 0.16%
013886 华商新能源汽车A 0.4162 0.4203 -0.98%
013887 华商新能源汽车C 0.4111 0.4152 -0.99%
013888 天弘新华沪港深新兴消费A 0.9332 0.9365 -0.35%
013889 天弘新华沪港深新兴消费C 0.9293 0.9325 -0.34%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 0.8031 0.8171 -1.71%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 0.7945 0.8084 -1.72%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.3601 0.3641 -1.10%
013893 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数A0.9047 0.9097 -0.55%
013894 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数C0.8952 0.9002 -0.56%
013895 宝盈成长精选混合A 0.7894 0.7876 0.23%
013896 宝盈成长精选混合C 0.7781 0.7764 0.22%
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6677 0.6723 -0.68%
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6604 0.6649 -0.68%
013899 上投摩根全景优势股票A 0.7071 0.7139 -0.95%
013900 上投摩根全景优势股票C 0.6970 0.7037 -0.95%
013901 华安众享180天持有期中短债A 1.1049 1.1045 0.04%
013902 华安众享180天持有期中短债C 1.0998 1.0994 0.04%
013903 国泰君安信息行业 1.0565 1.0654 -0.84%
013907 永赢深创100ETF发起式联接A 0.7606 0.7636 -0.39%
013908 永赢深创100ETF发起式联接C 0.7561 0.7591 -0.40%
013910 兴业兴睿两年持有期A 0.7957 0.8070 -1.40%
013911 兴业兴睿两年持有期C 0.7840 0.7951 -1.40%
013912 中欧招益稳健一年持有混合A 1.0535 1.0530 0.05%
013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.0412 1.0408 0.04%
013914 大成红利优选一年持有混合发起式A1.1814 1.1972 -1.32%
013915 大成红利优选一年持有混合发起式C1.1669 1.1826 -1.33%
013916 中融成长先锋一年持有混合A 0.7496 0.7578 -1.08%
013917 中融成长先锋一年持有混合C 0.7340 0.7420 -1.08%
013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 1.8670 1.8924 -1.34%
013919 建信中小盘先锋股票C 3.1820 3.2340 -1.61%
013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 0.8888 0.9023 -1.50%
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 0.8813 0.8947 -1.50%
013929 中银证券恒瑞9个月持有期A 0.9662 0.9676 -0.14%
013930 中银证券恒瑞9个月持有期C 0.9604 0.9617 -0.14%
013931 博时富恒纯债一年定开发起式 1.0413 1.0411 0.02%
013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）C0.7457 0.7448 0.12%
013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.7721 0.7768 -0.61%
013934 长江红利回报混合型发起式A 0.9886 0.9917 -0.31%
013935 长江红利回报混合型发起式C 0.9763 0.9794 -0.32%
013936 广发睿升A 0.7253 0.7265 -0.17%
013937 广发睿升C 0.7170 0.7182 -0.17%
013938 天弘安康颐养混合E 1.1041 1.1054 -0.12%
013939 汇泉策略优选混合C 0.4810 0.4831 -0.43%
013940 东吴医疗服务A 0.5184 0.5282 -1.86%
013941 东吴医疗服务C 0.5150 0.5247 -1.85%
013942 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式A0.6078 0.6103 -0.41%
013943 华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式C0.6024 0.6049 -0.41%
013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0434 1.0428 0.06%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.1196 1.1277 -0.72%
013950 交银先锋混合C 1.8345 1.8618 -1.47%
013951 创金合信尊隆纯债债券C 1.0507 1.0502 0.05%
013952 工银瑞和3个月定开A 1.0803 1.0776 0.25%
013953 工银瑞和3个月定开C 1.0765 1.0738 0.25%
013955 广发中小盘精选混合C 1.7465 1.7636 -0.97%
013956 华商医药消费精选A 0.6697 0.6784 -1.28%
013957 华商医药消费精选C 0.6617 0.6703 -1.28%
013958 华商鑫选回报一年持有期混合A 1.2030 1.2083 -0.44%
013959 华商鑫选回报一年持有期混合C 1.1843 1.1895 -0.44%
013960 万家新机遇成长一年持有期A 0.8572 0.8613 -0.48%
013961 万家新机遇成长一年持有期C 0.8444 0.8485 -0.48%
013962 华夏创新视野一年持有A 0.5957 0.6052 -1.57%
013963 华夏创新视野一年持有C 0.5830 0.5924 -1.59%
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A1.0973 1.0969 0.04%
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C1.0918 1.0913 0.05%
013966 西部利得双瑞一年定开 1.0279 1.0269 0.10%
013967 广发恒享一年持有期A 1.0073 1.0117 -0.43%
013968 广发恒享一年持有期C 0.9987 1.0031 -0.44%
013969 华夏永利一年持有A 1.0477 1.0471 0.06%
013970 华夏永利一年持有C 1.0357 1.0351 0.06%
013971 长江尊利债券C 1.1065 1.1074 -0.08%
013972 长江致惠30天滚动持有短债A 1.0764 1.0763 0.01%
013973 长江致惠30天滚动持有短债C 1.0718 1.0717 0.01%
013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 1.0922 1.0919 0.03%
013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 1.0859 1.0857 0.02%
013976 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A1.1186 1.1181 0.04%
013977 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C1.1118 1.1114 0.04%
013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.0855 1.0845 0.09%
013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0821 1.0812 0.08%
013980 光大保德信恒鑫A 1.0312 1.0353 -0.40%
013981 光大保德信恒鑫C 1.0184 1.0224 -0.39%
013983 中金稳健增长混合A 1.0541 1.0660 -1.12%
013984 中金稳健增长混合C 1.0428 1.0546 -1.12%
013985 融通稳健增利6个月持有期混合A 0.9791 0.9843 -0.53%
013986 融通稳健增利6个月持有期混合C 0.9732 0.9783 -0.52%
013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企A 1.0218 1.0208 0.10%
013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企C 1.0202 1.0192 0.10%
013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 1.0079 1.0147 -0.67%
013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 0.9932 1.0000 -0.68%
013991 中欧港股通精选一年持有A 0.6906 0.6920 -0.20%
013992 中欧港股通精选一年持有C 0.6743 0.6756 -0.19%
013993 中欧光熠一年持有混合A 0.9203 0.9279 -0.82%
013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9005 0.9079 -0.82%
013995 嘉实融惠混合A 1.0635 1.0643 -0.08%
013996 嘉实融惠混合C 1.0517 1.0526 -0.09%
013997 广发增强债券A 1.1368 1.1377 -0.08%
013998 中欧瑾添A 0.8664 0.8668 -0.05%
013999 中欧瑾添C 0.8702 0.8706 -0.05%
014000 中欧丰利A 1.0486 1.0504 -0.17%
014001 中欧丰利C 1.0369 1.0387 -0.17%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8383 0.8481 -1.16%
014004 博时富璟一年定开债 1.0377 1.0363 0.14%
014005 鑫元鸿利D 1.1199 1.1192 0.06%
014007 华安制造升级一年持有A 0.6572 0.6692 -1.79%
014008 华安制造升级一年持有C 0.6456 0.6574 -1.79%
014011 浦银安盛价值成长混合C 1.0750 1.0841 -0.84%
014012 蜂巢丰吉纯债A 1.0706 1.0693 0.12%
014013 蜂巢丰吉纯债C 1.0724 1.0711 0.12%
014016 中信建投品质优选一年持有期混合A1.2953 1.3140 -1.42%
014017 中信建投品质优选一年持有期混合C1.2814 1.2999 -1.42%
014020 诺德量化先锋A 0.6916 0.7030 -1.62%
014021 诺德量化先锋C 0.6796 0.6909 -1.64%
014023 泰达宏利景气领航两年持有混合 0.7124 0.7214 -1.25%
014024 华富卓越成长一年持有期A 0.7183 0.7155 0.39%
014025 华富卓越成长一年持有期C 0.7152 0.7124 0.39%
014028 招商中证银行指数C 1.4474 1.4452 0.15%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.3484 1.3455 0.22%
014030 大摩健康产业混合C 1.7510 1.7680 -0.96%
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.1260 1.1205 0.49%
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.1078 1.1024 0.49%
014035 长城悦享增利债券C 1.9562 1.9574 -0.06%
014036 博时成长回报A 0.6848 0.6918 -1.01%
014037 博时成长回报C 0.6725 0.6794 -1.02%
014038 交银启诚混合A 1.0868 1.0944 -0.69%
014039 交银启诚混合C 1.0615 1.0690 -0.70%
014040 民生加银金融优选混合A 0.9703 0.9769 -0.68%
014041 民生加银金融优选混合C 0.9635 0.9700 -0.67%
014042 银华心诚灵活配置混合C 1.2919 1.3008 -0.68%
014043 银华心怡灵活配置混合C 2.3534 2.3715 -0.76%
014044 银华富利精选混合C 0.5500 0.5483 0.31%
014045 银华积极成长混合C 1.5349 1.5321 0.18%
014046 交银医药创新股票C 2.2095 2.2402 -1.37%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C1.5385 1.5490 -0.68%
014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.2140 2.2290 -0.67%
014049 中银远见成长混合A 0.7673 0.7726 -0.69%
014050 中银远见成长混合C 0.7562 0.7614 -0.68%
014051 平安安盈灵活配置混合C 1.9208 1.9451 -1.25%
014052 银华港股通精选股票发起式C 0.8050 0.8069 -0.24%
014053 太平睿庆A 1.0535 1.0527 0.08%
014054 太平睿庆C 1.0391 1.0383 0.08%
014055 太平恒兴纯债 1.0537 1.0523 0.13%
014056 太平丰润一年定开 0.9954 0.9954 0.00%
014057 富国金安均衡精选A 0.7021 0.7070 -0.69%
014058 富国金安均衡精选C 0.6897 0.6945 -0.69%
014059 富国安慧短债A 1.0737 1.0734 0.03%
014060 富国安慧短债C 1.0684 1.0681 0.03%
014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.3335 3.3543 -0.62%
014062 景顺长城专精特新量化优选A 0.6874 0.6935 -0.88%
014063 景顺长城专精特新量化优选C 0.6791 0.6852 -0.89%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3263 1.3501 -1.76%
014068 工银悦享A 0.6982 0.6923 0.85%
014069 工银悦享C 0.6888 0.6830 0.85%
014072 汇安裕同纯债债券A 1.0852 1.0830 0.20%
014073 汇安裕同纯债债券C 1.0838 1.0817 0.19%
014074 嘉实内需精选A 0.7482 0.7502 -0.27%
014075 嘉实内需精选C 0.7355 0.7375 -0.27%
014076 华商鸿源三个月定期开放纯债 1.0349 1.0341 0.08%
014079 华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF）C0.8068 0.8139 -0.87%
014080 交银启汇混合C 0.7571 0.7590 -0.25%
014081 平安中债1-3年国开债A 1.0847 1.0841 0.06%
014082 平安中债1-3年国开债C 1.1029 1.1023 0.05%
014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A1.1190 1.1181 0.08%
014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C1.1123 1.1113 0.09%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.6710 2.6990 -1.04%
014086 兴证全球恒悦180天持有A 1.1267 1.1261 0.05%
014087 兴证全球恒悦180天持有C 1.1217 1.1211 0.05%
014088 永赢稳健增强A 1.0026 1.0057 -0.31%
014089 永赢稳健增强C 0.9909 0.9940 -0.31%
014092 华夏优选配置一年封闭股票（FOF-LOF）C0.7109 0.7161 -0.73%
014094 南方誉盈一年持有A 1.1017 1.1024 -0.06%
014095 南方誉盈一年持有C 1.0820 1.0827 -0.06%
014096 交银经济新动力混合C 2.7387 2.7242 0.53%
014097 鹏扬利鑫60天滚动持有期A 1.1001 1.0998 0.03%
014098 鹏扬利鑫60天滚动持有期C 1.0969 1.0966 0.03%
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 1.0625 1.0610 0.14%
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 1.0620 1.0605 0.14%
014103 富安达成长价值一年持有期A 0.6884 0.6929 -0.65%
014104 富安达成长价值一年持有期C 0.6783 0.6828 -0.66%
014105 长城信利一年定期开放 1.0303 1.0296 0.07%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.5920 2.6000 -0.31%
014107 博时品质生活A 0.6533 0.6589 -0.85%
014108 博时品质生活C 0.6417 0.6473 -0.87%
014109 融通内需驱动混合C 2.6730 2.6870 -0.52%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A0.5652 0.5684 -0.56%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C0.5610 0.5641 -0.55%
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.0960 1.0950 0.09%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.2846 1.3122 -2.10%
014114 广发沪港深医药A 0.6817 0.6895 -1.13%
014115 广发沪港深医药C 0.6737 0.6815 -1.14%
014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8329 0.8284 0.54%
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A0.5877 0.5951 -1.24%
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C0.5824 0.5897 -1.24%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4804 0.4840 -0.74%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4695 0.4731 -0.76%
014121 大成品质医疗股票A 0.7586 0.7704 -1.53%
014122 大成品质医疗股票C 0.7506 0.7623 -1.53%
014125 华夏中证1000指数A 0.9361 0.9490 -1.36%
014126 华夏中证1000指数C 0.9249 0.9378 -1.38%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C1.2244 1.2391 -1.19%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A0.4363 0.4414 -1.16%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C0.4266 0.4317 -1.18%
014133 工银中证500六个月持有指数增强A0.8778 0.8852 -0.84%
014134 工银中证500六个月持有指数增强C0.8674 0.8748 -0.85%
014135 中欧金安量化混合A 0.9547 0.9642 -0.99%
014136 中欧金安量化混合C 0.9330 0.9423 -0.99%
014137 中泰安睿债券A 1.0433 1.0428 0.05%
014138 中泰安睿债券C 1.0423 1.0418 0.05%
014139 易方达高质量增长量化精选A 0.7822 0.7899 -0.97%
014140 易方达高质量增长量化精选C 0.7778 0.7854 -0.97%
014141 大成新能源混合发起式A 0.9228 0.9377 -1.59%
014142 大成新能源混合发起式C 0.9066 0.9212 -1.58%
014143 银河创新成长混合C 5.8760 5.8562 0.34%
014144 长信先进装备三个月持有A 0.6770 0.6817 -0.69%
014145 长信先进装备三个月持有C 0.6669 0.6715 -0.69%
014148 景顺长城安鼎一年持有期A 1.1647 1.1660 -0.11%
014149 景顺长城安鼎一年持有期C 1.1507 1.1521 -0.12%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.6905 0.6926 -0.30%
014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 0.9307 0.9358 -0.54%
014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 0.9168 0.9218 -0.54%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8770 0.8793 -0.26%
014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.8706 0.8729 -0.26%
014155 国泰君安中证500指数增强A 1.0010 1.0118 -1.07%
014156 国泰君安中证500指数增强C 0.9891 0.9998 -1.07%
014157 国泰君安创新医药混合型发起式 0.8139 0.8207 -0.83%
014158 博时浦惠一年持有期A 0.9266 0.9279 -0.14%
014159 博时浦惠一年持有期C 0.9163 0.9176 -0.14%
014160 易方达悦融一年持有期A 1.0312 1.0310 0.02%
014161 易方达悦融一年持有期C 1.0128 1.0126 0.02%
014162 万家人工智能混合C 2.4668 2.5098 -1.71%
014163 富国港股通量化精选股票型C 0.9971 0.9986 -0.15%
014164 富国融享18个月定期开放混合C 1.0809 1.0887 -0.72%
014167 永赢华嘉信用债C 1.1650 1.1652 -0.02%
014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C1.9989 2.0077 -0.44%
014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C1.1297 1.1416 -1.04%
014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.00%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.9120 0.9180 -0.65%
014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C1.0280 1.0320 -0.39%
014175 工银价值成长混合A 0.7634 0.7669 -0.46%
014176 工银价值成长混合C 0.7511 0.7545 -0.45%
014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.0232 1.0401 -1.62%
014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.0063 1.0230 -1.63%
014179 中银证券远见价值混合A 0.6052 0.6140 -1.43%
014180 中银证券远见价值混合C 0.5982 0.6069 -1.43%
014181 富国大盘价值量化精选混合C 1.6300 1.6320 -0.12%
014184 诺德安承利率债 1.0394 1.0387 0.07%
014185 招商专精特新A 0.8921 0.8999 -0.87%
014186 招商专精特新C 0.8710 0.8786 -0.87%
014187 华夏量化优选A 0.8498 0.8578 -0.93%
014188 华夏量化优选C 0.8323 0.8401 -0.93%
014189 南方专精特新混合A 0.7622 0.7694 -0.94%
014190 南方专精特新混合C 0.7489 0.7560 -0.94%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8716 0.8789 -0.83%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8621 0.8693 -0.83%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起A0.8041 0.8071 -0.37%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起C0.7969 0.7999 -0.38%
014195 泰信添利30天持有期债券发起式A 1.0950 1.0949 0.01%
014196 泰信添利30天持有期债券发起式C 1.0884 1.0883 0.01%
014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C0.8985 0.9025 -0.44%
014198 华夏智胜先锋股票（LOF）C 1.1739 1.1854 -0.97%
014199 建信沃信一年持有期混合A 0.6701 0.6816 -1.69%
014200 建信沃信一年持有期混合C 0.6624 0.6738 -1.69%
014201 天弘中证1000指数A 1.0398 1.0531 -1.26%
014202 天弘中证1000指数C 1.0308 1.0440 -1.26%
014203 鹏扬产业趋势一年持有期A 0.6637 0.6680 -0.64%
014204 鹏扬产业趋势一年持有期C 0.6524 0.6566 -0.64%
014207 华安产业精选混合A 0.8776 0.8881 -1.18%
014208 华安产业精选混合C 0.8648 0.8752 -1.19%
014209 民生加银恒祥 1.0697 1.0686 0.10%
014210 国投瑞银竞争优势A 0.7270 0.7314 -0.60%
014211 国投瑞银竞争优势C 0.7145 0.7188 -0.60%
014212 博时研究优享A 0.9128 0.9134 -0.07%
014213 博时研究优享C 0.8970 0.8977 -0.08%
014214 光大保德信核心资产混合A 0.8424 0.8435 -0.13%
014215 光大保德信核心资产混合C 0.8306 0.8317 -0.13%
014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.3730 1.3710 0.15%
014217 国泰利享中短债债券E 1.1798 1.1796 0.02%
014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A0.9152 0.9266 -1.23%
014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C0.9091 0.9205 -1.24%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6010 0.6079 -1.14%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.5907 0.5974 -1.12%
014224 大成聚优成长混合A 0.8953 0.8994 -0.46%
014225 大成聚优成长混合C 0.8852 0.8894 -0.47%
014226 中银中证800交易型开放式指数A 0.9025 0.9080 -0.61%
014227 中银中证800交易型开放式指数C 0.8918 0.8973 -0.61%
014228 浦银安盛品质优选A 0.4852 0.4907 -1.12%
014229 浦银安盛品质优选C 0.4739 0.4793 -1.13%
014230 国泰瑞丰纯债债券 1.0102 1.0095 0.07%
014232 博时专精特新主题A 0.9113 0.9215 -1.11%
014233 博时专精特新主题C 0.8978 0.9078 -1.10%
014234 永赢轩益 1.0471 1.0460 0.11%
014235 淳厚时代优选混合A 0.7576 0.7595 -0.25%
014236 淳厚时代优选混合C 0.7467 0.7485 -0.24%
014237 中证新能源指数增强A 0.5215 0.5316 -1.90%
014238 中证新能源指数增强C 0.5169 0.5269 -1.90%
014239 国泰产业精选混合C 0.8823 0.8863 -0.45%
014240 农银金鸿短债债券A 1.0711 1.0707 0.04%
014241 农银汇理均衡收益 0.7941 0.7996 -0.69%
014242 农银汇理悦利 1.0292 1.0278 0.14%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3205 1.3131 0.56%
014244 鹏扬竞争力先锋一年持有期A 0.5643 0.5750 -1.86%
014245 鹏扬竞争力先锋一年持有期C 0.5511 0.5616 -1.87%
014248 兴业一年持有期A 1.1100 1.1096 0.04%
014249 兴业一年持有期C 1.1036 1.1031 0.05%
014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A1.0984 1.0979 0.05%
014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C1.0921 1.0916 0.05%
014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 1.0693 1.0692 0.01%
014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 1.0638 1.0637 0.01%
014254 信达澳银智远三年持有期混合A 0.7327 0.7412 -1.15%
014255 信达澳银智远三年持有期混合C 0.7244 0.7328 -1.15%
014256 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C0.6754 0.6899 -2.10%
014257 中融恒泽纯债A 1.0760 1.0752 0.07%
014258 中融恒泽纯债C 1.1232 1.1224 0.07%
014259 百嘉百兴纯债 1.0524 1.0513 0.10%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 1.6249 1.6318 -0.42%
014261 上投摩根沃享远见一年持有期混合A0.7560 0.7672 -1.46%
014262 上投摩根沃享远见一年持有期混合C0.7389 0.7498 -1.45%
014263 鑫元长三角混合A 0.9437 0.9531 -0.99%
014264 鑫元长三角混合C 0.9338 0.9432 -1.00%
014265 新华鼎利债券E 1.0972 1.0964 0.07%
014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0345 1.0336 0.09%
014267 华商竞争力优选A 0.7490 0.7520 -0.40%
014268 华商竞争力优选C 0.7363 0.7393 -0.41%
014269 嘉实北交所精选两年定期A 0.8821 0.9032 -2.34%
014270 嘉实北交所精选两年定期C 0.8662 0.8870 -2.34%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.0593 1.0784 -1.77%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.0465 1.0654 -1.77%
014273 广发北交所精选两年定开A 1.2744 1.2999 -1.96%
014274 广发北交所精选两年定开C 1.2590 1.2843 -1.97%
014275 易方达北交所精选两年定期开放A 1.3827 1.4036 -1.49%
014276 易方达北交所精选两年定期开放C 1.3752 1.3960 -1.49%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开A 1.2856 1.3144 -2.19%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开C 1.2694 1.2978 -2.19%
014281 农银金鸿短债债券C 1.0683 1.0678 0.05%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0938 1.0977 -0.36%
014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开1.5693 1.6203 -3.15%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.8984 0.9170 -2.03%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.8882 0.9066 -2.03%
014287 泰康新锐成长混合A 0.8735 0.8833 -1.11%
014288 淳厚稳丰债券A 1.0429 1.0421 0.08%
014289 淳厚稳丰债券C 1.0397 1.0389 0.08%
014290 南方晨利一年定开债券发起 1.0597 1.0587 0.09%
014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.0674 1.0704 -0.28%
014292 嘉实产业领先A 0.7090 0.7138 -0.67%
014293 嘉实产业领先C 0.6966 0.7013 -0.67%
014294 南方北交所精选两年定开 1.3604 1.3781 -1.28%
014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债A1.0872 1.0869 0.03%
014298 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债C1.0806 1.0803 0.03%
014299 泰达宏利先进制造A 0.7867 0.7920 -0.67%
014300 泰达宏利先进制造C 0.7799 0.7851 -0.66%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A0.5034 0.5144 -2.14%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C0.5005 0.5114 -2.13%
014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 1.0176 1.0276 -0.97%
014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 1.0071 1.0170 -0.97%
014307 嘉实多元动力A 0.5889 0.6009 -2.00%
014308 嘉实多元动力C 0.5785 0.5903 -2.00%
014311 大成优质精选混合A 0.7752 0.7799 -0.60%
014312 大成优质精选混合C 0.7643 0.7690 -0.61%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9897 1.0243 -3.38%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9702 1.0042 -3.39%
014315 鹏华双季享180天持有期债券A 1.0918 1.0912 0.05%
014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.0860 1.0854 0.06%
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.2442 1.2539 -0.77%
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.2312 1.2407 -0.77%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.0778 1.0997 -1.99%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.0655 1.0872 -2.00%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9243 0.9164 0.86%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9134 0.9057 0.85%
014325 国联安核心趋势一年持有期A 0.8373 0.8472 -1.17%
014326 国联安核心趋势一年持有期C 0.8179 0.8275 -1.16%
014327 格林新兴产业混合A 1.1535 1.1714 -1.53%
014328 格林新兴产业混合C 1.1375 1.1551 -1.52%
014329 中融优势产业混合A 0.9839 0.9874 -0.35%
014330 中融优势产业混合C 0.9675 0.9709 -0.35%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A0.7574 0.7581 -0.09%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C0.7518 0.7525 -0.09%
014333 工银优势领航混合A 0.7628 0.7617 0.14%
014334 工银优势领航混合C 0.7465 0.7454 0.15%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.6567 4.7169 -1.28%
014336 金鹰元丰债券C 1.3907 1.4040 -0.95%
014339 长江智能制造混合型发起式A 1.1092 1.1142 -0.45%
014340 长江智能制造混合型发起式C 1.0963 1.1013 -0.45%
014341 上投摩根时代睿选股票A 0.9306 0.9414 -1.15%
014342 上投摩根时代睿选股票C 0.9236 0.9343 -1.15%
014344 鹏华中证500指数增强A 1.0116 1.0207 -0.89%
014345 鹏华中证500指数增强C 1.0000 1.0090 -0.89%
014346 银华消费主题混合C 1.1055 1.1124 -0.62%
014347 富国趋势优先混合A 0.7357 0.7405 -0.65%
014348 富国趋势优先混合C 0.7232 0.7279 -0.65%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.5810 1.5910 -0.63%
014350 华商卓越成长一年持有期A 0.5073 0.5168 -1.84%
014351 华商卓越成长一年持有期C 0.4989 0.5082 -1.83%
014352 东方创新成长混合A 0.8769 0.8895 -1.42%
014353 东方创新成长混合C 0.8630 0.8754 -1.42%
014354 东方欣冉九个月持有期混合A 0.9304 0.9324 -0.21%
014355 东方欣冉九个月持有期混合C 0.9215 0.9235 -0.22%
014356 长信企业成长三年持有混合A 0.8515 0.8615 -1.16%
014357 长信企业成长三年持有混合C 0.8413 0.8512 -1.16%
014360 红塔红土稳健添利混合A 1.0189 1.0235 -0.45%
014361 红塔红土稳健添利混合C 1.0079 1.0124 -0.44%
014362 睿远稳进配置两年持有混合A 1.0370 1.0394 -0.23%
014363 睿远稳进配置两年持有混合C 1.0277 1.0301 -0.23%
014364 银华沪港深增长股票C 1.6430 1.6480 -0.30%
014367 招商添悦纯债D 1.0495 1.0480 0.14%
014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 1.7700 1.7754 -0.30%
014373 浙商全景消费混合C 1.2909 1.2977 -0.52%
014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 1.0198 1.0192 0.06%
014376 东吴新能源汽车A 1.1905 1.1969 -0.53%
014377 东吴新能源汽车C 1.1769 1.1832 -0.53%
014378 创金合信尊睿A 1.0279 1.0271 0.08%
014379 创金合信尊睿C 1.0612 1.0604 0.08%
014380 建信中国制造2025股票C 1.5808 1.5919 -0.70%
014381 长城久源灵活配置混合C 0.9298 0.9344 -0.49%
014382 博时国企改革股票C 0.6686 0.6762 -1.12%
014383 申万菱信集利三个月定期开放 1.0554 1.0543 0.10%
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0340 1.0329 0.11%
014385 华富安业一年持有期债券A 1.0277 1.0280 -0.03%
014386 华富安业一年持有期债券C 1.0173 1.0176 -0.03%
014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放1.0316 1.0302 0.14%
014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0255 1.0246 0.09%
014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.6216 0.6315 -1.57%
014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.6107 0.6205 -1.58%
014391 华安添信债券 1.0478 1.0473 0.05%
014392 嘉实致乾纯债 1.0886 1.0866 0.18%
014397 中银恒悦180天持有期债券A 1.0978 1.0967 0.10%
014398 中银恒悦180天持有期债券C 1.0915 1.0904 0.10%
014399 中银民利一年持有期债券A 1.0606 1.0596 0.09%
014400 中银民利一年持有期债券C 1.0490 1.0480 0.10%
014401 富国核心趋势混合A 0.9977 1.0127 -1.48%
014402 富国核心趋势混合C 0.9885 1.0033 -1.48%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.8159 0.8203 -0.54%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.8067 0.8110 -0.53%
014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A0.9655 0.9719 -0.66%
014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C0.9628 0.9692 -0.66%
014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A0.8710 0.8760 -0.57%
014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C0.8604 0.8654 -0.58%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.9767 0.9823 -0.57%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.9623 0.9678 -0.57%
014412 招商核心竞争力混合A 1.0410 1.0474 -0.61%
014413 招商核心竞争力混合C 1.0181 1.0244 -0.61%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8174 0.8297 -1.48%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8081 0.8204 -1.50%
014416 泰康研究精选股票发起A 0.7435 0.7527 -1.22%
014417 泰康研究精选股票发起C 0.7327 0.7418 -1.23%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7891 0.7863 0.36%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7798 0.7771 0.35%
014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.7929 0.7923 0.08%
014421 中欧成长领航一年持有混合C 0.7748 0.7741 0.09%
014422 弘毅远方消费升级混合C 1.1731 1.1838 -0.90%
014423 汇丰晋信研究精选 0.7337 0.7494 -2.10%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A0.6402 0.6465 -0.97%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C0.6372 0.6435 -0.98%
014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期1.0658 1.0657 0.01%
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期1.0713 1.0712 0.01%
014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有期1.0624 1.0623 0.01%
014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期1.0638 1.0637 0.01%
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有1.0692 1.0691 0.01%
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式A 0.6057 0.6167 -1.78%
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式C 0.6004 0.6114 -1.80%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A0.9294 0.9323 -0.31%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C0.9184 0.9213 -0.31%
014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期1.0755 1.0754 0.01%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A0.8694 0.8731 -0.42%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C0.8589 0.8625 -0.42%
014440 博时恒鑫稳健一年持有期A 1.0303 1.0300 0.03%
014441 博时恒鑫稳健一年持有期C 1.0185 1.0182 0.03%
014443 汇丰晋信丰盈A 1.0680 1.0673 0.07%
014444 汇丰晋信丰盈C 1.0607 1.0600 0.07%
014446 鹏华稳瑞中短债 1.0834 1.0830 0.04%
014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0555 1.0544 0.10%
014448 安信永宁一年定开债发起式 1.0369 1.0361 0.08%
014452 天弘惠享一年定开债券发起 1.0313 1.0305 0.08%
014453 中银新动力股票C 0.7550 0.7640 -1.18%
014454 中银双息回报混合C 1.5510 1.5477 0.21%
014455 中银成长优选股票C 0.7791 0.7879 -1.12%
014456 招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.0788 1.0782 0.06%
014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.0756 1.0750 0.06%
014458 南方0-2年国开债E 1.0572 1.0568 0.04%
014459 南方1-5年国开债E 1.1347 1.1335 0.11%
014460 平安品质优选混合A 0.6248 0.6309 -0.97%
014461 平安品质优选混合C 0.6103 0.6162 -0.96%
014462 光大保德信汇佳A 0.9600 0.9613 -0.14%
014463 光大保德信汇佳C 0.9429 0.9441 -0.13%
014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起1.0439 1.0427 0.12%
014465 长盛安鑫中短债D 1.1297 1.1294 0.03%
014466 工银行业优选混合A 0.7880 0.7889 -0.11%
014467 工银行业优选混合C 0.7765 0.7775 -0.13%
014468 平安元和90天滚动持有短债A 1.0848 1.0845 0.03%
014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.0792 1.0789 0.03%
014470 富安达健康人生混合C 1.3104 1.3310 -1.55%
014471 富安达新兴成长混合C 0.6486 0.6560 -1.13%
014472 景顺长城远见成长A 1.0220 1.0270 -0.49%
014473 景顺长城远见成长C 1.0046 1.0096 -0.50%
014474 中欧安悦一年定开债券发起 1.0194 1.0186 0.08%
014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式1.0816 1.0807 0.08%
014476 山西证券90天滚动持有短债A 1.1030 1.1028 0.02%
014477 山西证券90天滚动持有短债C 1.0967 1.0965 0.02%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8130 0.8167 -0.45%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7956 0.7993 -0.46%
014480 华夏鼎优债券A 1.0265 1.0255 0.10%
014481 华夏鼎优债券C 1.0280 1.0280 0.00%
014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 0.8302 0.8331 -0.35%
014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 0.8185 0.8214 -0.35%
014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A1.0913 1.0908 0.05%
014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C1.0893 1.0887 0.06%
014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0511 1.0499 0.11%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6845 0.6935 -1.30%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6736 0.6824 -1.29%
014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A1.0962 1.0951 0.10%
014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C1.0931 1.0921 0.09%
014492 浙商汇金兴利增强债券A 0.9716 0.9724 -0.08%
014493 浙商汇金兴利增强债券C 0.9611 0.9618 -0.07%
014494 万家鑫丰纯债E 1.0493 1.0463 0.29%
014497 诺安研究优选混合C 0.7942 0.8120 -2.19%
014498 诺安鸿鑫混合C 1.3683 1.3802 -0.86%
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.8686 1.8824 -0.73%
014500 华宸未来稳健添盈A 0.9247 0.9261 -0.15%
014501 华宸未来稳健添盈C 0.9194 0.9209 -0.16%
014502 泰信汇盈债券A 1.0258 1.0248 0.10%
014503 泰信汇盈债券C 1.0300 1.0290 0.10%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0242 1.0231 0.11%
014505 中银收益混合C 1.1495 1.1638 -1.23%
014506 博时成长臻选A 0.9691 0.9810 -1.21%
014507 博时成长臻选C 0.9554 0.9671 -1.21%
014508 汇添富先进制造混合A 0.9833 0.9868 -0.35%
014509 汇添富先进制造混合C 0.9728 0.9763 -0.36%
014510 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 1.0850 1.0843 0.06%
014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.0719 1.0712 0.07%
014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.0667 1.0660 0.07%
014513 金鹰远见优选混合A 0.8269 0.8368 -1.18%
014514 金鹰远见优选混合C 0.8113 0.8209 -1.17%
014517 华夏30天滚动短债A 1.0913 1.0907 0.06%
014518 华夏30天滚动短债C 1.0847 1.0842 0.05%
014519 博时恒生高股息ETF发起式联接A 0.9733 0.9715 0.19%
014520 博时恒生高股息ETF发起式联接C 0.9619 0.9602 0.18%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6878 1.7034 -0.92%
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.7361 0.7439 -1.05%
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.7280 0.7357 -1.05%
014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A0.9476 0.9513 -0.39%
014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C0.9404 0.9441 -0.39%
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A0.8742 0.8797 -0.63%
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C0.8643 0.8697 -0.62%
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETFA 0.8646 0.8664 -0.21%
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETFC 0.8588 0.8606 -0.21%
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.8353 0.8371 -0.22%
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.8280 0.8298 -0.22%
014532 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数A0.8523 0.8541 -0.21%
014533 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数C0.8448 0.8466 -0.21%
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A0.9139 0.9156 -0.19%
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C0.9065 0.9082 -0.19%
014536 诺安高端制造股票C 1.3740 1.3920 -1.29%
014537 中银中国混合(LOF)C 0.9523 0.9627 -1.08%
014538 长城研究精选混合C 1.0725 1.0871 -1.34%
014539 华安优势精选A 0.6262 0.6343 -1.28%
014540 华安优势精选C 0.6173 0.6252 -1.26%
014541 华安新能源主题混合A 0.7136 0.7265 -1.78%
014542 华安新能源主题混合C 0.7025 0.7153 -1.79%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A1.0135 1.0264 -1.26%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C1.0045 1.0173 -1.26%
014545 浦银安盛兴耀优选一年持有A 0.6530 0.6590 -0.91%
014546 浦银安盛兴耀优选一年持有C 0.6449 0.6508 -0.91%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.5848 1.6017 -1.06%
014550 诺安益鑫混合C 1.7617 1.7681 -0.36%
014551 诺安新动力混合C 3.2170 3.2600 -1.32%
014554 博时恒瑞一年封闭混合A 0.9897 0.9877 0.20%
014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9775 0.9755 0.21%
014556 富荣量化精选混合发起A 0.8385 0.8472 -1.03%
014557 富荣量化精选混合发起C 0.8297 0.8384 -1.04%
014558 华商品质慧选混合型A 0.7648 0.7796 -1.90%
014559 华商品质慧选混合型C 0.7565 0.7711 -1.89%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7429 0.7517 -1.17%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7325 0.7412 -1.17%
014562 易方达品质动能三年持有期A 0.8011 0.8108 -1.20%
014563 易方达品质动能三年持有期C 0.7934 0.8030 -1.20%
014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A0.8424 0.8538 -1.34%
014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C0.8370 0.8483 -1.33%
014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0940 1.0933 0.06%
014571 东吴安享量化混合C 0.5196 0.5301 -1.98%
014572 长信银利精选混合C 1.0884 1.1051 -1.51%
014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 0.9707 0.9746 -0.40%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4528 0.4528 0.00%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4477 0.4478 -0.02%
014576 农银汇理瑞丰6个月持有期 1.0321 1.0359 -0.37%
014577 华泰柏瑞恒悦混合A 1.0398 1.0397 0.01%
014578 华泰柏瑞恒悦混合C 1.0341 1.0340 0.01%
014579 华泰柏瑞恒泽混合A 1.0786 1.0808 -0.20%
014580 华泰柏瑞恒泽混合C 1.0734 1.0756 -0.20%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1050 1.1198 -1.32%
014585 银华心兴三年持有期混合A 0.7788 0.7849 -0.78%
014586 银华心兴三年持有期混合C 0.7699 0.7759 -0.77%
014587 华安中证500指数增强A 0.8840 0.8933 -1.04%
014588 华安中证500指数增强C 0.8750 0.8843 -1.05%
014589 招商成长先导股票A 0.7329 0.7453 -1.66%
014590 招商成长先导股票C 0.7195 0.7317 -1.67%
014591 广发瑞誉一年持有期A 1.0684 1.0775 -0.84%
014592 广发瑞誉一年持有期C 1.0562 1.0652 -0.84%
014593 西部利得聚优一年持有期混合 1.0262 1.0266 -0.04%
014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 1.0845 1.0843 0.02%
014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0787 1.0785 0.02%
014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 1.0842 1.0840 0.02%
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0488 2.0654 -0.80%
014598 永赢合享混合发起A 1.1536 1.1583 -0.41%
014599 永赢合享混合发起C 1.1402 1.1449 -0.41%
014600 博时回报严选混合A 0.7504 0.7595 -1.20%
014601 博时回报严选混合C 0.7399 0.7489 -1.20%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5787 0.5875 -1.50%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5746 0.5833 -1.49%
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.5982 0.6148 -2.70%
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.5940 0.6104 -2.69%
014606 招商高端装备混合A 0.6370 0.6449 -1.22%
014607 招商高端装备混合C 0.6231 0.6308 -1.22%
014608 中欧周期景气混合发起A 0.6480 0.6423 0.89%
014609 中欧周期景气混合发起C 0.6387 0.6331 0.88%
014611 富国核心科技12个月持有期A 0.9037 0.9070 -0.36%
014612 富国核心科技12个月持有期C 0.8884 0.8916 -0.36%
014615 尚正正鑫混合发起A 0.9912 0.9909 0.03%
014616 尚正正鑫混合发起C 0.9803 0.9800 0.03%
014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A1.0273 1.0273 0.00%
014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C1.0161 1.0161 0.00%
014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0073 1.0074 -0.01%
014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9845 0.9846 -0.01%
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A1.1786 1.1807 -0.18%
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C1.1737 1.1758 -0.18%
014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A0.9881 0.9887 -0.06%
014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C0.9783 0.9789 -0.06%
014627 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C0.8449 0.8468 -0.22%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9009 0.9156 -1.61%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.1030 1.1065 -0.32%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0975 1.1010 -0.32%
014634 景顺长城ESG量化A 0.9052 0.9100 -0.53%
014635 景顺长城ESG量化C 0.8917 0.8964 -0.52%
014636 国联安中短债A 1.0491 1.0489 0.02%
014637 国联安中短债C 1.0434 1.0431 0.03%
014638 银华安鑫短债债券D 1.0671 1.0667 0.04%
014639 兴证全球合衡三年持有混合A 0.8044 0.8124 -0.98%
014640 兴证全球合衡三年持有混合C 0.7975 0.8053 -0.97%
014641 上投摩根行业轮动混合C 2.1957 2.2063 -0.48%
014642 上投摩根新兴动力混合C 4.9345 5.0047 -1.40%
014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.0752 1.0743 0.08%
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.0811 1.0803 0.07%
014647 融通先进制造混合A 0.7842 0.7942 -1.26%
014648 融通先进制造混合C 0.7717 0.7816 -1.27%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.4116 0.4056 1.48%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.4046 0.3987 1.48%
014651 大成专精特新混合A 0.7667 0.7752 -1.10%
014652 大成专精特新混合C 0.7537 0.7620 -1.09%
014653 建信卓越成长一年持有期混合A 0.7375 0.7452 -1.03%
014654 建信卓越成长一年持有期混合C 0.7295 0.7371 -1.03%
014655 中融益海30天滚动持有短债A 1.0886 1.0882 0.04%
014656 中融益海30天滚动持有短债C 1.0827 1.0823 0.04%
014657 中欧融享增益一年持有混合A 1.0362 1.0372 -0.10%
014658 中欧融享增益一年持有混合C 1.0243 1.0254 -0.11%
014659 金元顺安行业精选混合A 0.7803 0.7755 0.62%
014660 金元顺安行业精选混合C 0.7718 0.7671 0.61%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.4152 1.4171 -0.13%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4016 1.4035 -0.14%
014663 富国创新发展两年定期开放A 1.0121 1.0198 -0.76%
014664 富国创新发展两年定期开放C 0.9947 1.0022 -0.75%
014666 工银优质发展混合A 1.0153 1.0219 -0.65%
014667 工银优质发展混合C 1.0000 1.0065 -0.65%
014668 银华专精特新量化优选股票发起式A1.0281 1.0432 -1.45%
014669 银华专精特新量化优选股票发起式C1.0207 1.0358 -1.46%
014670 银华安盈短债债券D 1.0743 1.0737 0.06%
014671 富国裕利债券A 1.0963 1.0974 -0.10%
014672 富国裕利债券C 1.0848 1.0860 -0.11%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式A0.7886 0.7916 -0.38%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式C0.7841 0.7871 -0.38%
014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0431 1.0418 0.12%
014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0463 1.0450 0.12%
014677 中信保诚至远动力混合E 2.1765 2.2007 -1.10%
014678 永赢添添悦6个月持有混合A 1.0920 1.0921 -0.01%
014679 永赢添添悦6个月持有混合C 1.0844 1.0845 -0.01%
014686 招商核心装备混合A 0.6178 0.6259 -1.29%
014687 招商核心装备混合C 0.6062 0.6143 -1.32%
014688 招商招景纯债D 1.1186 1.1182 0.04%
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 1.0272 1.0291 -0.18%
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 1.0186 1.0204 -0.18%
014691 中加量化研选混合A 0.9473 0.9612 -1.45%
014692 中加量化研选混合C 0.9381 0.9520 -1.46%
014693 万家兴恒回报一年持有期A 1.0084 1.0086 -0.02%
014694 万家兴恒回报一年持有期C 0.9978 0.9980 -0.02%
014695 长盛先进制造六个月持有期混合A 0.5168 0.5254 -1.64%
014696 长盛先进制造六个月持有期混合C 0.5139 0.5226 -1.66%
014697 南方誉稳一年持有混合A 1.1054 1.1063 -0.08%
014698 南方誉稳一年持有混合C 1.0969 1.0978 -0.08%
014699 东方高端制造混合A 0.8025 0.8136 -1.36%
014700 东方高端制造混合C 0.7955 0.8065 -1.36%
014701 中欧量化动能混合A 0.8928 0.8982 -0.60%
014702 中欧量化动能混合C 0.8792 0.8846 -0.61%
014703 博时时代领航混合A 0.9527 0.9565 -0.40%
014704 博时时代领航混合C 0.9365 0.9402 -0.39%
014705 国泰君安君得利短债C 1.0470 1.0467 0.03%
014706 华富匠心明选一年持有期混合A 0.8088 0.8059 0.36%
014707 华富匠心明选一年持有期混合C 0.8001 0.7972 0.36%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9740 0.9911 -1.73%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9635 0.9804 -1.72%
014710 平安惠韵纯债A 1.0549 1.0534 0.14%
014711 平安惠韵纯债C 1.0888 1.0872 0.15%
014712 恒生前海恒裕A 1.0343 1.0337 0.06%
014713 恒生前海恒裕C 1.0666 1.0660 0.06%
014714 工银瑞兴一年定开纯债 1.0533 1.0521 0.11%
014716 东兴兴源债券A 1.0093 1.0084 0.09%
014717 东兴兴源债券C 1.0135 1.0126 0.09%
014718 富国天旭均衡A 0.7314 0.7366 -0.71%
014719 富国天旭均衡C 0.7192 0.7243 -0.70%
014720 长江聚利债券型C 1.2838 1.2855 -0.13%
014721 富国碳中和一年定期开放债券发起式1.0259 1.0250 0.09%
014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式1.0520 1.0509 0.10%
014724 东方量化多策略混合C 0.7624 0.7737 -1.46%
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.5401 0.5535 -2.42%
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.5338 0.5470 -2.41%
014727 易方达成长动力混合A 1.0795 1.0954 -1.45%
014728 易方达成长动力混合C 1.0644 1.0800 -1.44%
014729 前海开源新兴产业混合C 0.8893 0.8989 -1.07%
014730 华富荣盛一年持有期混合A 1.0465 1.0471 -0.06%
014731 华富荣盛一年持有期混合C 1.0408 1.0414 -0.06%
014732 德邦锐升债券A 1.0226 1.0182 0.43%
014733 德邦锐升债券C 1.0214 1.0171 0.42%
014734 广发睿合混合A 0.8892 0.9003 -1.23%
014735 广发睿合混合C 0.8797 0.8907 -1.23%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2198 1.2366 -1.36%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2025 1.2191 -1.36%
014738 广发恒祥债券A 1.0141 1.0148 -0.07%
014739 广发恒祥债券C 1.0063 1.0070 -0.07%
014740 财通资管鸿商中短债A 1.0885 1.0875 0.09%
014741 财通资管鸿商中短债C 1.0828 1.0818 0.09%
014742 恒生前海恒源嘉利A 1.0153 1.0148 0.05%
014743 恒生前海恒源嘉利C 1.0516 1.0510 0.06%
014744 恒生前海兴享A 0.6174 0.6138 0.59%
014745 恒生前海兴享C 0.6165 0.6128 0.60%
014746 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7096 0.7148 -0.73%
014747 贝莱德港股通远景视野混合C 0.6994 0.7045 -0.72%
014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A1.0950 1.0945 0.05%
014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C1.0892 1.0888 0.04%
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A0.8578 0.8646 -0.79%
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C0.8480 0.8546 -0.77%
014752 长信稳健增长一年持有混合A 0.9476 0.9483 -0.07%
014753 长信稳健增长一年持有混合C 0.9372 0.9379 -0.07%
014754 华安景气优选混合A 0.9592 0.9753 -1.65%
014755 华安景气优选混合C 0.9472 0.9631 -1.65%
014756 鹏华成长领航两年持有期混合A 0.6943 0.7029 -1.22%
014757 鹏华成长领航两年持有期混合C 0.6786 0.6870 -1.22%
014758 民生加银医药健康股票C 0.3899 0.3979 -2.01%
014759 中欧琪福混合A 1.0589 1.0583 0.06%
014760 中欧琪福混合C 1.0477 1.0471 0.06%
014763 鹏华鑫华一年持有期混合A 1.0015 1.0042 -0.27%
014764 鹏华鑫华一年持有期混合C 0.9918 0.9945 -0.27%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.7535 0.7690 -2.02%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.7371 0.7523 -2.02%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期A 1.1538 1.1502 0.31%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期C 1.1413 1.1378 0.31%
014769 财通资管双福9个月持有期A 1.0713 1.0719 -0.06%
014770 财通资管双福9个月持有期C 1.0616 1.0622 -0.06%
014771 中泰红利优选一年持有期 1.3128 1.3087 0.31%
014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2838 1.2808 0.23%
014773 华安品质领先混合A 0.6276 0.6397 -1.89%
014774 华安品质领先混合C 0.6173 0.6293 -1.91%
014775 招商安本增利债券A 1.6427 1.6508 -0.49%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A0.8715 0.8693 0.25%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C0.8665 0.8644 0.24%
014778 国寿安保安和纯债 1.0654 1.0642 0.11%
014779 尚正臻利债券A 1.0585 1.0562 0.22%
014780 尚正臻利债券C 1.0583 1.0560 0.22%
014781 建信兴衡优选一年持有期混合A 0.8107 0.8211 -1.27%
014782 建信兴衡优选一年持有期混合C 0.8025 0.8128 -1.27%
014783 招商远见成长混合A 0.7160 0.7210 -0.69%
014784 招商远见成长混合C 0.7030 0.7080 -0.71%
014785 华安添顺债券 1.0693 1.0683 0.09%
014788 长城产业趋势混合A 0.7437 0.7500 -0.84%
014789 长城产业趋势混合C 0.7333 0.7395 -0.84%
014790 景顺长城产业臻选一年持有期A 0.9288 0.9320 -0.34%
014791 景顺长城产业臻选一年持有期C 0.9201 0.9232 -0.34%
014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.9519 0.9585 -0.69%
014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9379 0.9444 -0.69%
014794 富国远见优选混合A 0.8784 0.8858 -0.84%
014795 富国远见优选混合C 0.8636 0.8710 -0.85%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8305 0.8375 -0.84%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8168 0.8237 -0.84%
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.0210 1.0238 -0.27%
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.0094 1.0122 -0.28%
014801 红土创新丰源中短债A 1.0724 1.0718 0.06%
014802 红土创新丰源中短债C 1.0689 1.0682 0.07%
014803 汇安添利18个月持有期混合A 0.9151 0.9180 -0.32%
014804 汇安添利18个月持有期混合C 0.9067 0.9095 -0.31%
014805 国金量化精选A 1.3232 1.3371 -1.04%
014806 国金量化精选C 1.3054 1.3191 -1.04%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A1.0542 1.0677 -1.26%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C1.0457 1.0591 -1.27%
014809 华安沣瑞一年持有混合A 1.0345 1.0348 -0.03%
014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0257 1.0260 -0.03%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.6855 0.6923 -0.98%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.6700 0.6766 -0.98%
014813 浙商大数据智选消费混合C 1.5500 1.5630 -0.83%
014814 格林泓皓纯债 1.0753 1.0750 0.03%
014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 1.0921 1.0913 0.07%
014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 1.0814 1.0806 0.07%
014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 1.0870 1.0862 0.07%
014818 国金新兴价值混合A 0.8117 0.8214 -1.18%
014819 国金新兴价值混合C 0.8005 0.8100 -1.17%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A0.7409 0.7525 -1.54%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C0.7345 0.7460 -1.54%
014823 长信稳兴三个月定期开放债券A 1.0490 1.0481 0.09%
014824 长信稳兴三个月定期开放债券C 1.0460 1.0452 0.08%
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 0.6729 0.6787 -0.85%
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 0.6639 0.6697 -0.87%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 0.8448 0.8547 -1.16%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 0.8385 0.8483 -1.16%
014829 诺德新能源汽车A 0.9883 0.9994 -1.11%
014830 诺德新能源汽车C 0.9723 0.9833 -1.12%
014831 兴银中证1000指数增强A 0.8885 0.9014 -1.43%
014832 兴银中证1000指数增强C 0.8834 0.8963 -1.44%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.5260 1.5420 -1.04%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.5350 1.5510 -1.03%
014836 汇添富创新活力混合C 1.6661 1.6683 -0.13%
014837 汇添富创新活力混合D 1.6958 1.6980 -0.13%
014838 兴银碳中和主题混合A 0.9000 0.9124 -1.36%
014839 兴银碳中和主题混合C 0.8900 0.9023 -1.36%
014840 招商裕华混合 0.8845 0.8869 -0.27%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9023 0.9149 -1.38%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8903 0.9028 -1.38%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.4060 1.4220 -1.13%
014846 博时恒乐债券A 1.1255 1.1249 0.05%
014847 博时恒乐债券C 1.1151 1.1145 0.05%
014848 泰达宏利闽利一年定开债券发起式1.0210 1.0202 0.08%
014849 建信健康民生混合C 4.7420 4.8050 -1.31%
014850 长信稳健成长混合A 0.8892 0.8899 -0.08%
014851 长信稳健成长混合C 0.8694 0.8701 -0.08%
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.0853 1.0867 -0.13%
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.0732 1.0745 -0.12%
014854 嘉实中证半导指数增强发起式A 1.2603 1.2651 -0.38%
014855 嘉实中证半导指数增强发起式C 1.2521 1.2570 -0.39%
014856 建信鑫享短债债券A 1.0882 1.0878 0.04%
014857 建信鑫享短债债券C 1.0853 1.0849 0.04%
014858 建信鑫享短债债券F 1.0877 1.0873 0.04%
014859 大成慧心优选一年持有混合A 1.1270 1.1249 0.19%
014860 大成慧心优选一年持有混合C 1.1186 1.1166 0.18%
014861 申万菱信双禧混合型发起式A 0.9947 0.9966 -0.19%
014862 申万菱信双禧混合型发起式C 0.9892 0.9911 -0.19%
014863 建信信息产业股票C 2.1910 2.2140 -1.04%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8460 0.8519 -0.69%
014867 大摩优悦安和混合C 0.6059 0.6133 -1.21%
014868 大摩灵动优选债券C 0.9311 0.9320 -0.10%
014869 大摩内需增长混合C 0.4935 0.4960 -0.50%
014871 大摩科技领先混合C 1.4592 1.4778 -1.26%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.8362 0.8425 -0.75%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.8179 0.8240 -0.74%
014874 惠升惠远回报混合A 0.7763 0.7788 -0.32%
014875 惠升惠远回报混合C 0.7678 0.7704 -0.34%
014876 长城瑞利纯债A 1.0619 1.0603 0.15%
014877 长城瑞利纯债C 1.0814 1.0799 0.14%
014878 华安价值驱动一年持有混合A 0.7505 0.7566 -0.81%
014879 华安价值驱动一年持有混合C 0.7401 0.7461 -0.80%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9831 0.9694 1.41%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9804 0.9668 1.41%
014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 1.0918 1.0916 0.02%
014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 1.0861 1.0859 0.02%
014884 兴银合鑫 1.0958 1.0952 0.05%
014885 长盛匠心研究精选A 0.8752 0.8817 -0.74%
014886 长盛匠心研究精选C 0.8668 0.8732 -0.73%
014887 招商安福1年定开债发起式 1.0918 1.0938 -0.18%
014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 1.0670 1.0678 -0.07%
014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 1.0554 1.0562 -0.08%
014892 永赢添添欣12个月持有混合A 1.1048 1.1046 0.02%
014893 永赢添添欣12个月持有混合C 1.0924 1.0923 0.01%
014900 兴证全球兴裕混合A 0.9743 0.9746 -0.03%
014901 兴证全球兴裕混合C 0.9647 0.9650 -0.03%
014902 长城新能源股票型发起式A 0.7303 0.7521 -2.90%
014903 长城新能源股票型发起式C 0.7179 0.7393 -2.89%
014904 易方达悦稳一年持有期A 1.0519 1.0517 0.02%
014905 易方达悦稳一年持有期C 1.0433 1.0431 0.02%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A0.9031 0.9095 -0.70%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C0.8958 0.9021 -0.70%
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A0.6297 0.6401 -1.62%
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C0.6246 0.6349 -1.62%
014910 东方红短债A 1.0619 1.0617 0.02%
014911 东方红短债C 1.0590 1.0588 0.02%
014912 南方信元债券 1.0663 1.0657 0.06%
014913 博时研究回报混合A 1.0737 1.0749 -0.11%
014914 博时研究回报混合C 1.0578 1.0589 -0.10%
014915 财通匠心优选一年持有期混合A 0.8201 0.8299 -1.18%
014916 财通匠心优选一年持有期混合C 0.8028 0.8124 -1.18%
014917 汇丰晋信时代先锋A 0.7702 0.7929 -2.86%
014918 汇丰晋信时代先锋C 0.7589 0.7813 -2.87%
014919 银华心选一年持有期混合A 0.8471 0.8526 -0.65%
014920 银华心选一年持有期混合C 0.8378 0.8432 -0.64%
014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A0.8470 0.8507 -0.43%
014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C0.8327 0.8364 -0.44%
014924 天弘优利短债发起A 1.0804 1.0802 0.02%
014925 天弘优利短债发起C 1.0746 1.0744 0.02%
014926 景顺长城安瑞C 1.1530 1.1520 0.09%
014929 民生加银创新成长混合C 0.6949 0.7055 -1.50%
014930 富国高端制造行业股票C 2.7620 2.7940 -1.15%
014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.1080 2.1200 -0.57%
014932 上投摩根医疗健康股票C 1.2749 1.2867 -0.92%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.0365 2.0690 -1.57%
014937 上投摩根核心精选股票C 1.1032 1.1331 -2.64%
014938 同泰产业升级混合A 0.8615 0.8585 0.35%
014939 同泰产业升级混合C 0.8523 0.8494 0.34%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A0.6799 0.6886 -1.26%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C0.6743 0.6829 -1.26%
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.0693 1.0718 -0.23%
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.0594 1.0618 -0.23%
014946 南方高质量优选混合A 0.9499 0.9555 -0.59%
014947 南方高质量优选混合C 0.9368 0.9423 -0.58%
014948 融通新能源灵活配置混合C 1.7750 1.8090 -1.88%
014949 交银恒益灵活配置混合C 1.1224 1.1225 -0.01%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8673 0.8784 -1.26%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8581 0.8690 -1.25%
014953 信澳至诚精选混合C 0.4564 0.4615 -1.11%
014954 信澳研究优选混合C 0.9100 0.9210 -1.19%
014955 国联安添益增长A 1.0241 1.0252 -0.11%
014956 国联安添益增长C 1.0183 1.0194 -0.11%
014957 华富消费成长股票A 0.8018 0.8061 -0.53%
014958 华富消费成长股票C 0.7866 0.7909 -0.54%
014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 1.0387 1.0379 0.08%
014960 国泰融安多策略灵活配置混合C 2.2602 2.2833 -1.01%
014961 中融兴鸿优选一年封闭混合A 0.7635 0.7709 -0.96%
014962 中融兴鸿优选一年封闭混合C 0.7546 0.7620 -0.97%
014963 交银先进制造混合C 3.6288 3.6675 -1.06%
014964 上投摩根科技前沿灵活配置混合C 2.0234 2.0394 -0.78%
014965 国投瑞银顺和一年定期开放 1.0237 1.0226 0.11%
014966 永赢坤益债券 1.0528 1.0517 0.10%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 2.9620 3.0090 -1.56%
014968 中信建投景润3个月定开债券A 1.0595 1.0592 0.03%
014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0537 1.0535 0.02%
014970 华安低碳生活混合C 2.2738 2.3057 -1.38%
014971 华安红利精选混合C 1.0095 1.0094 0.01%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C3.6010 3.6600 -1.61%
014973 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债A1.0413 1.0399 0.13%
014974 景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债C1.0461 1.0448 0.12%
014975 华安科技动力混合C 5.1540 5.2290 -1.43%
014976 华安升级主题混合C 1.6440 1.6520 -0.48%
014977 华安生态优先混合C 2.4200 2.4450 -1.02%
014979 华安上证180ETF联接C 1.6203 1.6255 -0.32%
014980 华安上证龙头企业ETF联接C 1.3831 1.3850 -0.14%
014983 华安中证银行指数C 1.1383 1.1370 0.11%
014984 华安中证全指证券公司指数C 1.2353 1.2486 -1.07%
014985 华安创业板50指数C 1.1751 1.1900 -1.25%
014986 东方核心动力混合C 1.2370 1.2398 -0.23%
014987 华安产业趋势混合A 0.6796 0.6920 -1.79%
014988 华安产业趋势混合C 0.6701 0.6823 -1.79%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3350 2.3650 -1.27%
014990 华安幸福生活混合C 1.8833 1.8997 -0.86%
014991 嘉合磐恒债券A 1.0241 1.0271 -0.29%
014992 嘉合磐恒债券C 1.0146 1.0177 -0.30%
014993 广发景宏债券 1.0634 1.0629 0.05%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.3608 1.3658 -0.37%
014995 中欧量化先锋混合A 0.8538 0.8605 -0.78%
014996 中欧量化先锋混合C 0.8395 0.8462 -0.79%
014997 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C 1.3730 1.3885 -1.12%
014998 国泰民福策略价值灵活配置混合C 1.5059 1.5099 -0.26%
014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6584 0.6628 -0.66%
015000 华泰保兴吉年盈混合C 0.6476 0.6519 -0.66%
015001 工银物流产业股票C 3.8680 3.9010 -0.85%
015002 工银生态环境股票C 1.7190 1.7330 -0.81%
015004 中邮能源革新混合型发起式A 0.7659 0.7838 -2.28%
015005 中邮能源革新混合型发起式C 0.7535 0.7711 -2.28%
015006 中欧量化动力混合A 0.9243 0.9296 -0.57%
015007 中欧量化动力混合C 0.9090 0.9143 -0.58%
015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0713 1.0711 0.02%
015009 汇安永利30天持有期短债C 1.0654 1.0652 0.02%
015010 嘉合锦鑫混合A 0.7359 0.7421 -0.84%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.7238 0.7299 -0.84%
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9392 0.9396 -0.04%
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9302 0.9305 -0.03%
015017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C1.1501 1.1534 -0.29%
015018 西部利得双兴一年定开债券发起 1.0487 1.0477 0.10%
015019 蜂巢丰颐债券A 1.0231 1.0398 -1.61%
015020 蜂巢丰颐债券C 1.0125 1.0112 0.13%
015022 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式A1.0666 1.0658 0.08%
015023 万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式C1.0000 1.0000 0.00%
015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A 1.0347 1.0373 -0.25%
015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C 1.0277 1.0303 -0.25%
015026 鹏华增华混合A 0.7533 0.7670 -1.79%
015027 鹏华增华混合C 0.7393 0.7528 -1.79%
015030 博时远见回报混合A 0.9928 1.0020 -0.92%
015031 博时远见回报混合C 0.9763 0.9854 -0.92%
015032 中融医药消费混合A 0.7645 0.7804 -2.04%
015033 中融医药消费混合C 0.7540 0.7697 -2.04%
015034 泰信优势领航混合 0.8626 0.8860 -2.64%
015035 银华核心动力精选混合A 0.7546 0.7662 -1.51%
015036 银华核心动力精选混合C 0.7442 0.7557 -1.52%
015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 0.9671 0.9692 -0.22%
015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 0.9604 0.9625 -0.22%
015039 长信金利趋势混合C 0.4310 0.4358 -1.10%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8470 0.8534 -0.75%
015041 西部利得新富混合C 1.1160 1.1320 -1.41%
015042 国泰国证房地产行业指数(LOF)C 0.7572 0.7738 -2.15%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9405 0.9444 -0.41%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.9310 0.9350 -0.43%
015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0568 1.0558 0.09%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9197 0.9321 -1.33%
015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.8932 0.8970 -0.42%
015048 建信新能源行业股票C 1.4623 1.4923 -2.01%
015049 招商添安1年定开债 1.0185 1.0177 0.08%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0211 1.0416 -1.97%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0073 1.0275 -1.97%
015055 上投摩根安享回报一年持有债券C 1.0522 1.0534 -0.11%
015056 百嘉百盛混合 0.8327 0.8423 -1.14%
015057 上投摩根核心优选混合C 3.5971 3.6325 -0.97%
015058 华夏高端制造混合C 1.1970 1.2080 -0.91%
015059 华夏产业升级混合C 1.7934 1.8010 -0.42%
015060 华夏节能环保股票C 1.6549 1.6863 -1.86%
015061 中信建投沪深300指数增强A 1.0055 1.0102 -0.47%
015062 中信建投沪深300指数增强C 0.9961 1.0007 -0.46%
015063 华润元大润丰纯债债券A 1.0625 1.0623 0.02%
015064 华润元大润丰纯债债券C 1.0578 1.0575 0.03%
015065 华夏乐享健康混合C 1.4970 1.5180 -1.38%
015066 华夏逸享健康混合C 0.8975 0.9160 -2.02%
015067 华夏永康添福混合C 1.3554 1.3557 -0.02%
015069 华宝安宜六个月持有期债券A 1.0746 1.0735 0.10%
015070 华宝安宜六个月持有期债券C 1.0664 1.0653 0.10%
015071 鑫元专精特新混合A 0.5316 0.5371 -1.02%
015072 鑫元专精特新混合C 0.5262 0.5318 -1.05%
015073 华夏复兴混合C 1.8750 1.8850 -0.53%
015074 上投摩根转型动力灵活配置混合C 1.6405 1.6668 -1.58%
015075 上投摩根卓越制造股票C 1.1662 1.1767 -0.89%
015076 中加恒享三个月定开债券 1.0350 1.0340 0.10%
015077 上投摩根成长先锋混合C 1.1914 1.2036 -1.01%
015078 平安灵活配置混合C 1.1615 1.1719 -0.89%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.8053 0.8175 -1.49%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.7883 0.8003 -1.50%
015081 兴业90天滚动持有中短债A 1.0923 1.0920 0.03%
015082 兴业90天滚动持有中短债C 1.0865 1.0862 0.03%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7113 0.7174 -0.85%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7019 0.7079 -0.85%
015089 中银景福回报混合C 1.3824 1.3851 -0.19%
015092 汇安远见成长混合A 0.7621 0.7709 -1.14%
015093 汇安远见成长混合C 0.7534 0.7621 -1.14%
015094 华商300智选A 0.9357 0.9429 -0.76%
015095 东财数字经济混合发起式A 0.9272 0.9343 -0.76%
015096 东财数字经济混合发起式C 1.0260 1.0515 -2.43%
015097 东财数字经济混合发起式C 1.0041 1.0290 -2.42%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.0479 1.0490 -0.10%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0364 1.0375 -0.11%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4519 0.4579 -1.31%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4466 0.4526 -1.33%
015102 东方红ESG可持续投资混合A 0.7838 0.7851 -0.17%
015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.7730 0.7743 -0.17%
015104 博道研究恒选混合A 0.8296 0.8377 -0.97%
015105 博道研究恒选混合C 0.8193 0.8273 -0.97%
015106 百嘉百顺纯债A 1.0842 1.0830 0.11%
015107 百嘉百顺纯债C 1.0869 1.0857 0.11%
015108 中泰安益利率债A 1.0372 1.0342 0.29%
015109 中泰安益利率债C 1.0349 1.0319 0.29%
015110 惠升领先优选混合A 1.2178 1.2203 -0.20%
015111 惠升领先优选混合C 1.1998 1.2024 -0.22%
015114 汇添富高端制造股票C 2.3590 2.3490 0.43%
015115 汇添富高端制造股票D 2.3720 2.3620 0.42%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 0.9027 0.9023 0.04%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 0.9045 0.9041 0.04%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.6399 0.6437 -0.59%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.6422 0.6461 -0.60%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.3190 1.3470 -2.08%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.3260 1.3530 -2.00%
015123 汇添富国企创新股票C 1.5560 1.5430 0.84%
015124 汇添富国企创新股票D 1.5650 1.5510 0.90%
015125 易方达悦鑫一年持有期混合A 1.0243 1.0243 0.00%
015126 易方达悦鑫一年持有期混合C 1.0138 1.0137 0.01%
015127 长城产业成长混合A 0.8405 0.8370 0.42%
015128 长城产业成长混合C 0.8277 0.8243 0.41%
015133 华安鼎安优选一年持有混合A 0.9643 0.9733 -0.92%
015134 华安鼎安优选一年持有混合C 0.9571 0.9661 -0.93%
015135 工银专精特新混合A 0.7393 0.7447 -0.73%
015136 工银专精特新混合C 0.7289 0.7342 -0.72%
015137 国富均衡增长混合A 0.9177 0.9225 -0.52%
015138 国富均衡增长混合C 0.9070 0.9117 -0.52%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0534 1.0718 -1.72%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0393 1.0575 -1.72%
015141 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A1.0391 1.0385 0.06%
015142 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C1.0306 1.0301 0.05%
015143 中欧智能制造混合A 1.0746 1.0782 -0.33%
015144 中欧智能制造混合C 1.0599 1.0634 -0.33%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.8783 0.8910 -1.43%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.8707 0.8833 -1.43%
015147 华夏兴融混合(LOF)C 0.6905 0.6913 -0.12%
015148 华安中证1000指数增强A 0.8872 0.9003 -1.46%
015149 华安中证1000指数增强C 0.8787 0.8917 -1.46%
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 0.7840 0.7940 -1.26%
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 0.7759 0.7858 -1.26%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8950 0.9051 -1.12%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.3708 1.3739 -0.23%
015154 东吴安盈量化混合C 1.0018 1.0063 -0.45%
015157 申万菱信行业轮动股票C 1.4498 1.4660 -1.11%
015158 申万菱信价值精选混合C 0.6522 0.6617 -1.44%
015159 申万菱信智能驱动股票C 2.6231 2.6614 -1.44%
015160 南方宝嘉混合A 1.0323 1.0350 -0.26%
015161 南方宝嘉混合C 1.0223 1.0250 -0.26%
015162 景顺长城鑫景产业精选一年持有期A0.8959 0.8990 -0.34%
015163 景顺长城鑫景产业精选一年持有期C0.8846 0.8876 -0.34%
015164 鑫元晟利一年定期开放 1.0931 1.0910 0.19%
015167 申万菱信可转债债券C 1.7290 1.7450 -0.92%
015170 上投摩根核心成长股票C 2.1329 2.1593 -1.22%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5631 0.5769 -2.39%
015172 上投摩根安全战略股票C 0.9991 1.0119 -1.26%
015173 申万菱信竞争优势混合C 1.7135 1.7226 -0.53%
015174 上投摩根双核平衡混合C 1.2768 1.2866 -0.76%
015175 申万菱信稳益宝债券C 1.0870 1.0860 0.09%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C0.6332 0.6403 -1.11%
015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 0.5766 0.5814 -0.83%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C1.0237 1.0346 -1.05%
015179 汇添富美丽30混合C 2.4450 2.4610 -0.65%
015180 汇添富美丽30混合D 2.4510 2.4660 -0.61%
015181 汇添富逆向投资混合C 3.0360 3.0420 -0.20%
015182 汇添富逆向投资混合D 3.0580 3.0640 -0.20%
015183 汇添富文体娱乐混合C 1.6998 1.7089 -0.53%
015184 汇添富文体娱乐混合D 1.7089 1.7180 -0.53%
015187 汇添富消费升级混合C 1.5409 1.5474 -0.42%
015188 汇添富消费升级混合D 1.7747 1.7822 -0.42%
015190 汇添富行业整合混合C 1.1809 1.1775 0.29%
015191 汇添富行业整合混合D 1.1944 1.1909 0.29%
015192 汇添富社会责任混合C 1.2880 1.2920 -0.31%
015193 汇添富社会责任混合D 1.2930 1.2970 -0.31%
015194 汇添富新兴消费股票C 1.4370 1.4410 -0.28%
015195 汇添富新兴消费股票D 1.4410 1.4450 -0.28%
015196 汇添富智能制造股票C 1.1486 1.1516 -0.26%
015197 汇添富智能制造股票D 1.1555 1.1585 -0.26%
015198 汇添富移动互联股票C 1.5100 1.5300 -1.31%
015199 汇添富移动互联股票D 1.5160 1.5370 -1.37%
015200 创金合信动态平衡混合发起A 0.9474 0.9577 -1.08%
015201 创金合信动态平衡混合发起C 0.9352 0.9454 -1.08%
015206 招商安裕灵活配置混合D 1.7747 1.7777 -0.17%
015207 万家鑫瑞纯债D 1.0591 1.0584 0.07%
015208 信澳健康中国混合C 1.9360 1.9590 -1.17%
015209 华夏鼎成一年定开债券 1.1310 1.1305 0.04%
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.0885 1.1018 -1.21%
015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0712 1.0759 -0.44%
015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0510 1.0557 -0.45%
015217 鹏扬成长领航混合A 0.9063 0.9140 -0.84%
015218 鹏扬成长领航混合C 0.8912 0.8988 -0.85%
015219 鹏扬产业智选一年持有期A 0.6866 0.6945 -1.14%
015220 鹏扬产业智选一年持有期C 0.6743 0.6821 -1.14%
015223 汇添富进取成长混合A 0.7555 0.7623 -0.89%
015224 汇添富进取成长混合C 0.7454 0.7522 -0.90%
015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A0.7846 0.7937 -1.15%
015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C0.7793 0.7884 -1.15%
015227 华夏创新研选混合A 0.9516 0.9619 -1.07%
015228 华夏创新研选混合C 0.9418 0.9520 -1.07%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.7105 0.7309 -2.79%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6985 0.7184 -2.77%
015233 银华富裕主题混合C 4.0686 4.0422 0.65%
015235 国寿安保稳泽两年持有期混合A 1.1238 1.1239 -0.01%
015236 国寿安保稳泽两年持有期混合C 1.1122 1.1123 -0.01%
015239 山西证券裕享增强A 1.0888 1.0893 -0.05%
015240 山西证券裕享增强C 1.0780 1.0785 -0.05%
015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1006 1.0988 0.16%
015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0922 1.0905 0.16%
015245 南华丰汇混合 1.3071 1.3222 -1.14%
015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1112 1.1109 0.03%
015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 1.1064 1.1060 0.04%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.0860 1.1150 -2.60%
015255 农银汇理金耀3个月定期开放 1.0285 1.0273 0.12%
015256 鹏华畅享债券A 1.0696 1.0697 -0.01%
015257 鹏华畅享债券C 1.0623 1.0623 0.00%
015258 鹏华稳享一年持有期混合A 0.9950 0.9949 0.01%
015259 鹏华稳享一年持有期混合C 0.9856 0.9855 0.01%
015260 鹏华永鑫一年定开债券 1.0138 1.0126 0.12%
015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0262 1.0252 0.10%
015266 中邮睿泽一年持有期债券A 1.0376 1.0392 -0.15%
015267 中邮睿泽一年持有期债券C 1.0268 1.0284 -0.16%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.0291 1.0300 -0.09%
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0189 1.0198 -0.09%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1570 1.1750 -1.53%
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.0949 1.0956 -0.06%
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.0862 1.0869 -0.06%
015274 英大安益中短债A 1.0609 1.0604 0.05%
015275 英大安益中短债C 1.1263 1.1257 0.05%
015276 博时均衡回报混合A 0.8147 0.8212 -0.79%
015277 博时均衡回报混合C 0.8020 0.8084 -0.79%
015278 东财沪深300指数发起式A 1.0111 1.0161 -0.49%
015279 东财沪深300指数发起式C 1.0001 1.0051 -0.50%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.1423 1.1476 -0.46%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.1339 1.1392 -0.47%
015284 圆信永丰兴益三个月定开债 1.0059 1.0052 0.07%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.5610 0.5688 -1.37%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.5530 0.5607 -1.37%
015287 永赢优质生活混合A 0.7510 0.7616 -1.39%
015288 永赢优质生活混合C 0.7405 0.7510 -1.40%
015289 格林高股息优选混合A 1.0670 1.0674 -0.04%
015290 格林高股息优选混合C 1.0593 1.0597 -0.04%
015291 金元顺安产业臻选混合A 0.7237 0.7296 -0.81%
015292 金元顺安产业臻选混合C 0.7216 0.7275 -0.81%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7004 0.7076 -1.02%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6910 0.6981 -1.02%
015295 申万菱信鑫享稳健A 1.0144 1.0161 -0.17%
015296 申万菱信鑫享稳健C 1.0057 1.0073 -0.16%
015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1199 1.1187 0.11%
015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1112 1.1100 0.11%
015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有期A 0.7840 0.7832 0.10%
015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有期C 0.7672 0.7664 0.10%
015305 银华鑫峰混合A 0.9867 0.9930 -0.63%
015306 银华鑫峰混合C 0.9764 0.9827 -0.64%
015307 华泰紫金智享一年定期开放债券发起1.0367 1.0358 0.09%
015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 2.5686 2.5805 -0.46%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）A1.0864 1.0902 -0.35%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接（QDII）C1.0644 1.0681 -0.35%
015312 国金及第中短债债券B 1.0779 1.0773 0.06%
015315 富国汇享三个月定期开放A 1.0651 1.0640 0.10%
015316 富国汇享三个月定期开放债券C 1.0586 1.0576 0.09%
015320 长江新兴产业混合A 0.9090 0.9183 -1.01%
015321 长江新兴产业混合C 0.8995 0.9086 -1.00%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.9050 1.9412 -1.86%
015323 广发集源债券E 1.0904 1.0901 0.03%
015328 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A0.7092 0.7183 -1.27%
015329 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C0.7073 0.7163 -1.26%
015330 财通资管睿达一年定期开 1.0441 1.0433 0.08%
015331 恒生前海恒利纯债A 0.9891 0.9882 0.09%
015332 恒生前海恒利纯债C 1.0313 1.0304 0.09%
015333 天弘合利债券发起A 1.0518 1.0502 0.15%
015334 天弘合利债券发起C 1.0447 1.0432 0.14%
015335 上银慧信利三个月定开债券 1.0600 1.0592 0.08%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9088 0.9067 0.23%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9027 0.9006 0.23%
015340 同泰中短债A 1.0619 1.0616 0.03%
015341 同泰中短债C 1.0594 1.0592 0.02%
015342 同泰中短债E 1.0550 1.0547 0.03%
015343 长安优势行业混合A 0.6857 0.6962 -1.51%
015344 长安优势行业混合C 0.6731 0.6835 -1.52%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 2.9702 3.0022 -1.07%
015349 招商招恒纯债D 1.1439 1.1426 0.11%
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 1.0690 1.0685 0.05%
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 1.0642 1.0638 0.04%
015356 西部利得新润混合C 1.6070 1.6150 -0.50%
015357 上投摩根慧享成长混合A 0.9023 0.9088 -0.72%
015358 上投摩根慧享成长混合C 0.8901 0.8964 -0.70%
015361 西部利得新盈混合C 1.6670 1.6960 -1.71%
015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 1.0201 1.0180 0.21%
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 1.7682 1.7878 -1.10%
015365 中银动态策略混合C 0.7427 0.7525 -1.30%
015368 国泰君安领航成长一年持有期A 0.9978 1.0071 -0.92%
015369 国泰君安领航成长一年持有期C 0.9908 1.0001 -0.93%
015370 华泰柏瑞季季红债券C 1.0848 1.0840 0.07%
015371 中加聚享增盈债券A 1.0963 1.0963 0.00%
015372 中加聚享增盈债券C 1.0853 1.0853 0.00%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9149 0.9260 -1.20%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9036 0.9145 -1.19%
015375 泰信汇鑫三个月定开债券A 1.0694 1.0693 0.01%
015376 泰信汇鑫三个月定开债券C 1.0610 1.0609 0.01%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.8420 0.8549 -1.51%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.8327 0.8454 -1.50%
015383 长城久富混合(LOF)C 1.4428 1.4551 -0.85%
015384 万家瑞隆混合C 1.6159 1.6413 -1.55%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.2240 1.2450 -1.69%
015386 中银主题策略混合C 3.4180 3.4620 -1.27%
015387 中欧沪深300指数A 0.9328 0.9402 -0.79%
015388 中欧沪深300指数C 0.9178 0.9251 -0.79%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0964 1.1128 -1.47%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 0.9979 1.0083 -1.03%
015391 上银新能源产业精选混合发起式A 0.5406 0.5495 -1.62%
015392 上银新能源产业精选混合发起式C 0.5322 0.5409 -1.61%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2663 2.3285 -2.67%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.5190 1.5610 -2.69%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 1.7258 1.7596 -1.92%
015397 博时富鸿金融债3个月定开债 1.0404 1.0398 0.06%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.1000 2.1614 -2.84%
015402 长江丰瑞3个月持有期A 1.0898 1.0897 0.01%
015403 长江丰瑞3个月持有期C 1.0842 1.0840 0.02%
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.0824 1.0821 0.03%
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.0770 1.0767 0.03%
015406 国寿安保稳信混合E 1.0113 1.0163 -0.49%
015407 国寿安保稳弘混合E 0.9443 0.9471 -0.30%
015408 景顺长城成长趋势股票A 0.9794 0.9830 -0.37%
015409 景顺长城成长趋势股票C 0.9715 0.9750 -0.36%
015410 中信建投景安债券A 1.0793 1.0785 0.07%
015411 中信建投景安债券C 0.9633 0.9627 0.06%
015412 西部利得数字产业混合A 1.2252 1.2379 -1.03%
015413 西部利得数字产业混合C 1.2133 1.2259 -1.03%
015414 华宝宝隆债券A 1.0697 1.0687 0.09%
015415 华宝宝隆债券C 1.0688 1.0678 0.09%
015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.0502 1.0487 0.14%
015426 东吴月月享30天持有期短债A 1.0741 1.0736 0.05%
015427 东吴月月享30天持有期短债C 1.0685 1.0680 0.05%
015433 金元顺安泓泽债券 1.0050 1.0046 0.04%
015434 金元顺安鼎泰债券A 1.0191 1.0187 0.04%
015435 金元顺安鼎泰债券C 1.0192 1.0189 0.03%
015436 建信优化配置混合C 1.0652 1.0824 -1.59%
015437 太平安元债券A 1.0287 1.0291 -0.04%
015438 太平安元债券C 1.0746 1.0740 0.06%
015439 长盛安逸纯债债券E 1.2428 1.2416 0.10%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8344 0.8470 -1.49%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8221 0.8345 -1.49%
015445 申万菱信绿色纯债债券型发起式A 1.0284 1.0283 0.01%
015446 申万菱信绿色纯债债券型发起式C 1.0184 1.0183 0.01%
015447 安信华享纯债A 1.0410 1.0401 0.09%
015448 安信华享纯债C 1.0402 1.0393 0.09%
015449 太平安元债券C 1.0234 1.0238 -0.04%
015450 华泰柏瑞多策略混合C 1.7052 1.7188 -0.79%
015451 兴华安丰纯债A 1.0611 1.0608 0.03%
015452 兴华安丰纯债C 1.0553 1.0551 0.02%
015453 中欧中证500指数A 0.9909 1.0004 -0.95%
015454 中欧中证500指数C 0.9757 0.9851 -0.95%
015455 信澳周期动力混合C 1.1713 1.1848 -1.14%
015456 信澳领先增长混合C 1.2359 1.2523 -1.31%
015458 天弘周期策略混合C 0.6938 0.6999 -0.87%
015459 天弘精选混合C 0.9546 0.9620 -0.77%
015460 天弘优质成长企业精选混合发起式C0.8267 0.8353 -1.03%
015461 天弘互联网混合C 0.9912 1.0046 -1.33%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8219 0.8281 -0.75%
015463 天弘永定价值成长混合C 0.9861 0.9892 -0.31%
015464 兴证全球兴益债券A 1.0435 1.0443 -0.08%
015465 兴证全球兴益债券C 1.0338 1.0346 -0.08%
015466 太平中证1000指数增强A 1.1769 1.1898 -1.08%
015467 太平中证1000指数增强C 1.1644 1.1772 -1.09%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6282 0.6367 -1.34%
015469 永赢湖北国企债一年定开发起 1.0610 1.0600 0.09%
015470 华安添锦债券 1.0481 1.0472 0.09%
015471 万家鑫橙纯债A 1.0542 1.0524 0.17%
015472 万家鑫橙纯债C 1.0453 1.0435 0.17%
015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0842 1.0830 0.11%
015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0768 1.0756 0.11%
015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0801 1.0852 -0.47%
015476 广发景阳纯债 1.0642 1.0628 0.13%
015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 1.0704 1.0700 0.04%
015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 1.0633 1.0629 0.04%
015479 中融益泓90天滚动持有A 1.0951 1.0946 0.05%
015480 中融益泓90天滚动持有C 1.0895 1.0891 0.04%
015481 中欧睿见混合C 0.8381 0.8392 -0.13%
015482 汇安裕泰纯债债券A 1.0140 1.0139 0.01%
015483 汇安裕泰纯债债券C 1.0133 1.0132 0.01%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9350 0.9463 -1.19%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7451 0.7524 -0.97%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7339 0.7411 -0.97%
015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0663 1.0658 0.05%
015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0592 1.0587 0.05%
015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A1.0377 1.0376 0.01%
015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C1.0320 1.0320 0.00%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C1.4749 1.4958 -1.40%
015492 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 1.0201 0.11%
015493 中航瑞发3个月定开债C 1.0207 1.0196 0.11%
015494 尚正臻惠一年定开债券发起式 1.0541 1.0539 0.02%
015495 景顺长城中证1000指数A 1.0746 1.0897 -1.39%
015496 景顺长城中证1000指数C 1.0634 1.0784 -1.39%
015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 0.8300 0.8384 -1.00%
015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 0.8279 0.8362 -0.99%
015499 东海祥苏短债E 1.0918 1.0916 0.02%
015500 山西证券裕辰债券 1.0697 1.0683 0.13%
015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E 1.0939 1.0936 0.03%
015502 中欧中短债A 1.0713 1.0707 0.06%
015503 中欧中短债C 1.0638 1.0632 0.06%
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A0.9993 1.0111 -1.17%
015505 中邮专精特新一年持有期A 0.7968 0.8016 -0.60%
015506 中邮专精特新一年持有期C 0.7863 0.7910 -0.59%
015507 兴业中证500指数增强A 0.9981 1.0086 -1.04%
015508 兴业中证500指数增强C 0.9907 1.0012 -1.05%
015510 平安价值领航混合A 0.9456 0.9523 -0.70%
015511 平安价值领航混合C 0.9303 0.9369 -0.70%
015514 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 0.9653 0.9663 -0.10%
015515 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9484 0.9494 -0.11%
015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A1.0884 1.0879 0.05%
015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C1.0858 1.0854 0.04%
015519 安信远见稳进一年持有混合A 0.9774 0.9842 -0.69%
015520 安信远见稳进一年持有混合C 0.9756 0.9823 -0.68%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.8671 0.8690 -0.22%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.8595 0.8613 -0.21%
015523 华商鸿盛纯债 1.0408 1.0397 0.11%
015524 天弘多元增利A 1.0570 1.0608 -0.36%
015525 天弘多元增利C 1.0478 1.0516 -0.36%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9058 0.9106 -0.53%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 0.7837 0.7920 -1.05%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 0.7758 0.7840 -1.05%
015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1090 1.1095 -0.05%
015530 鹏华稳福中短债债券A 1.0844 1.0840 0.04%
015531 鹏华稳福中短债债券C 1.0771 1.0767 0.04%
015532 鹏华稳福中短债债券E 1.0793 1.0789 0.04%
015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0726 1.0720 0.06%
015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 1.0597 1.0591 0.06%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7270 0.7424 -2.07%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.7207 0.7359 -2.07%
015539 富国元利债券A 1.0345 1.0346 -0.01%
015540 富国元利债券C 1.0242 1.0243 -0.01%
015543 百嘉百益债券A 1.1297 1.1286 0.10%
015544 百嘉百益债券C 1.1293 1.1282 0.10%
015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8106 0.8116 -0.12%
015547 华商核心成长一年持有期A 0.4760 0.4848 -1.82%
015548 华商核心成长一年持有期C 0.4714 0.4801 -1.81%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.6534 0.6566 -0.49%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6401 0.6432 -0.48%
015551 泰达宏利昇利一年定开债券发起式1.0829 1.0820 0.08%
015552 中加安盈一年定开债券发起 1.0270 1.0257 0.13%
015553 融通价值成长混合A 1.0587 1.0764 -1.64%
015554 融通价值成长混合C 1.0461 1.0636 -1.65%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 1.6590 1.6563 0.16%
015559 长江启航混合型发起式A 0.9266 0.9294 -0.30%
015560 长江启航混合型发起式C 0.9174 0.9201 -0.29%
015561 长城双动力混合C 1.3205 1.3370 -1.23%
015562 长城医疗保健混合C 2.3866 2.4306 -1.81%
015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.0658 1.0668 -0.09%
015564 大成弘远回报一年持有混合A 1.1232 1.1305 -0.65%
015565 大成弘远回报一年持有混合C 1.1110 1.1183 -0.65%
015566 万家精选混合C 1.7467 1.7216 1.46%
015569 招商招裕纯债D 1.0170 1.0160 0.10%
015570 创金合信医药优选3个月持有期A 0.7390 0.7541 -2.00%
015571 创金合信医药优选3个月持有期C 0.7290 0.7440 -2.02%
015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.1149 3.1309 -0.51%
015573 华宝收益增长混合C 7.1477 7.2383 -1.25%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5396 0.5527 -2.37%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5327 0.5456 -2.36%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.2552 1.2668 -0.92%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1132 1.1120 0.11%
015578 南方宝祥混合A 1.0133 1.0129 0.04%
015579 南方宝祥混合C 0.9992 0.9988 0.04%
015580 中金金誉债券 1.0097 1.0089 0.08%
015581 国寿安保泰然纯债 1.0823 1.0809 0.13%
015582 国泰量化策略收益混合C 1.3017 1.3093 -0.58%
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.0748 1.0753 -0.05%
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.0664 1.0668 -0.04%
015585 国泰优势行业混合C 1.9539 1.9776 -1.20%
015586 东方匠心优选混合A 0.8953 0.8968 -0.17%
015587 东方匠心优选混合C 0.8864 0.8879 -0.17%
015588 国泰大农业股票C 1.6167 1.6407 -1.46%
015589 国泰金马稳健混合C 0.9876 0.9922 -0.46%
015590 长城聚利纯债A 1.0333 1.0326 0.07%
015591 长城聚利纯债C 1.0620 1.0613 0.07%
015592 国泰事件驱动策略混合C 4.7203 4.7679 -1.00%
015593 国泰金鑫股票C 1.8529 1.8599 -0.38%
015594 国泰区位优势混合C 3.7598 3.7796 -0.52%
015595 交银臻选回报混合C 1.0660 1.0660 0.00%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C1.2810 1.2794 0.13%
015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0491 1.0479 0.11%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C1.3108 1.3249 -1.06%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2007 1.2064 -0.47%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.2195 1.2353 -1.28%
015601 泰达宏利行业混合C 6.7196 6.7909 -1.05%
015603 国泰君安君得盛债券C 1.1586 1.1581 0.04%
015604 华安动力领航混合A 0.8467 0.8527 -0.70%
015605 华安动力领航混合C 0.8360 0.8419 -0.70%
015606 广发集祥债券A 1.0248 1.0271 -0.22%
015607 广发集祥债券C 1.0173 1.0197 -0.24%
015608 信澳转型创新股票C 0.8450 0.8580 -1.52%
015610 万家匠心致远一年持有期A 0.7321 0.7364 -0.58%
015611 万家匠心致远一年持有期C 0.7237 0.7280 -0.59%
015612 东方红短债债券E 1.0574 1.0572 0.02%
015613 华宝多策略增长C 0.4124 0.4153 -0.70%
015614 华宝价值发现混合C 1.5370 1.5534 -1.06%
015615 天弘丰益债券发起A 1.0398 1.0383 0.14%
015616 天弘丰益债券发起C 1.0373 1.0358 0.14%
015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.7308 0.7425 -1.58%
015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.7218 0.7333 -1.57%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 0.9550 0.9670 -1.24%
015620 英大安悦纯债债券A 1.0700 1.0685 0.14%
015621 英大安悦纯债债券C 1.0411 1.0396 0.14%
015622 平安合禧1年定开债发起式 1.0526 1.0510 0.15%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 1.0553 1.0540 0.12%
015625 平安添润债券A 1.0930 1.0937 -0.06%
015626 平安添润债券C 1.0866 1.0873 -0.06%
015627 圆信永丰弘阳股票A 0.8314 0.8380 -0.79%
015628 圆信永丰弘阳股票C 0.8314 0.8380 -0.79%
015629 招商添兴6个月定开债 1.0371 1.0362 0.09%
015630 申万菱信乐融一年持有期A 0.9615 0.9823 -2.12%
015631 申万菱信乐融一年持有期C 0.9522 0.9728 -2.12%
015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0261 1.0244 0.17%
015633 中金景气驱动混合发起A 1.0241 1.0361 -1.16%
015634 中金景气驱动混合发起C 1.0031 1.0149 -1.16%
015635 汇安价值先锋混合A 0.6851 0.6951 -1.44%
015636 汇安价值先锋混合C 0.6783 0.6883 -1.45%
015637 上投摩根阿尔法混合C 3.9412 3.9849 -1.10%
015638 上投摩根成长动力混合C 1.6855 1.6931 -0.45%
015640 金鹰产业整合混合C 1.2306 1.2462 -1.25%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.2994 1.3119 -0.95%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.2928 1.3052 -0.95%
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期1.0540 1.0539 0.01%
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期1.0551 1.0550 0.01%
015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有期1.0518 1.0517 0.01%
015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起1.0559 1.0556 0.03%
015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期1.0502 1.0501 0.01%
015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期1.0590 1.0589 0.01%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3437 2.3574 -0.58%
015653 鹏华永平6个月定开债券 1.0532 1.0516 0.15%
015654 交银稳鑫短债债券D 1.1092 1.1089 0.03%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.7306 0.7439 -1.79%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.7234 0.7367 -1.81%
015657 富荣研究优选混合A 0.9804 0.9891 -0.88%
015658 富荣研究优选混合C 0.9755 0.9842 -0.88%
015659 中信建投景晟债券A 1.0531 1.0503 0.27%
015660 中信建投景晟债券C 1.0571 1.0544 0.26%
015661 天弘同利债券(LOF)D 1.2551 1.2547 0.03%
015663 易米开鑫价值优选混合A 1.0415 1.0468 -0.51%
015664 易米开鑫价值优选混合C 1.0295 1.0347 -0.50%
015665 银河和美生活混合C 1.2231 1.2343 -0.91%
015666 银河医药混合C 0.5147 0.5229 -1.57%
015667 银河文体娱乐混合C 0.9994 1.0386 -3.77%
015668 银河消费混合C 1.5470 1.6050 -3.61%
015669 银河蓝筹混合C 3.8640 3.9310 -1.70%
015670 银河行业混合C 0.8410 0.8560 -1.75%
015671 前海开源沪深300指数C 1.7577 1.7660 -0.47%
015672 中加丰裕纯债债券C 1.0293 1.0285 0.08%
015673 鹏华创业板指数(LOF)C 0.9981 1.0112 -1.30%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6782 0.6948 -2.39%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3915 1.4112 -1.40%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2401 1.2489 -0.70%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C1.1881 1.1937 -0.47%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.2084 1.2165 -0.67%
015679 景顺长城沪深300指数增强C 2.1710 2.1820 -0.50%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.2098 1.2267 -1.38%
015684 银华盛利混合发起式C 2.2508 2.2837 -1.44%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7961 0.8091 -1.61%
015686 富国新兴产业股票C 2.0740 2.0880 -0.67%
015687 银华乐享混合C 0.6879 0.6962 -1.19%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.4289 1.4257 0.22%
015689 富国价值增长混合C 0.6928 0.7006 -1.11%
015690 富国中小盘精选混合C 2.5470 2.5740 -1.05%
015691 富国长期成长混合C 0.7231 0.7306 -1.03%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.4270 3.4600 -0.95%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.3533 1.3674 -1.03%
015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6131 0.6177 -0.74%
015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6346 0.6394 -0.75%
015696 农银汇理绿色能源精选 0.7472 0.7604 -1.74%
015697 华夏磐润两年定开混合A 0.9843 0.9915 -0.73%
015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9731 0.9803 -0.73%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.6161 0.6253 -1.47%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.6073 0.6164 -1.48%
015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0229 1.0214 0.15%
015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 1.0225 1.0210 0.15%
015703 易米开泰混合A 0.7943 0.8045 -1.27%
015704 易米开泰混合C 0.7861 0.7961 -1.26%
015706 诺德安元纯债 1.0148 1.0143 0.05%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7597 0.7773 -2.26%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7510 0.7684 -2.26%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.2871 1.3067 -1.50%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9457 0.9528 -0.75%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9363 0.9432 -0.73%
015713 格林聚鑫增强债券A 0.9776 0.9778 -0.02%
015714 格林聚鑫增强债券C 0.9631 0.9633 -0.02%
015715 富国成长动力混合C 0.7517 0.7583 -0.87%
015716 华夏稳享增利6个月债券A 1.1236 1.1222 0.12%
015717 华夏稳享增利6个月债券C 1.1185 1.1171 0.13%
015718 财通资管均衡臻选混合A 0.8039 0.8123 -1.03%
015719 财通资管均衡臻选混合C 0.7941 0.8024 -1.03%
015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.0763 1.0759 0.04%
015721 平安元悦60天滚动持有短债C 1.0710 1.0706 0.04%
015722 长城中小盘成长混合C 1.9946 2.0222 -1.36%
015723 长城久悦债券C 1.0046 1.0157 -1.09%
015724 英大碳中和混合A 0.8402 0.8466 -0.76%
015725 英大碳中和混合C 0.8338 0.8402 -0.76%
015727 中泰双利债券A 1.0919 1.0912 0.06%
015728 中泰双利债券C 1.0819 1.0812 0.06%
015729 朱雀碳中和三年持有期 0.8193 0.8269 -0.92%
015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.0560 3.0510 0.16%
015732 尚正新能源产业混合A 0.6000 0.6081 -1.33%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5917 0.5997 -1.33%
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A1.2534 1.2729 -1.53%
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C1.2448 1.2642 -1.53%
015736 长盛盛裕纯债D 1.0357 1.0346 0.11%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A0.9429 0.9484 -0.58%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C0.9413 0.9468 -0.58%
015741 东财品质生活优选混合发起式A 0.7968 0.8008 -0.50%
015742 东财品质生活优选混合发起式C 0.7810 0.7849 -0.50%
015745 上银鑫卓混合C 1.3226 1.3116 0.84%
015746 博时四月享120天持有期债券A 1.0889 1.0886 0.03%
015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0822 1.0819 0.03%
015748 上银可转债精选债券C 0.7491 0.7558 -0.89%
015749 博时优享回报混合A 0.8008 0.8066 -0.72%
015750 博时优享回报混合C 0.7915 0.7973 -0.73%
015751 景顺长城品质长青混合C 0.9927 0.9977 -0.50%
015752 景顺长城核心招景混合C 0.6461 0.6475 -0.22%
015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.1186 1.1213 -0.24%
015754 上银内需增长股票C 0.7474 0.7461 0.17%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0220 1.0281 -0.59%
015756 景顺长城景气成长混合C 1.0036 1.0159 -1.21%
015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0847 1.0941 -0.86%
015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0766 1.0859 -0.86%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9845 0.9978 -1.33%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9747 0.9879 -1.34%
015768 长信内需成长混合C 1.5721 1.5982 -1.63%
015769 天弘低碳经济A 0.7991 0.8065 -0.92%
015770 天弘低碳经济C 0.7913 0.7987 -0.93%
015771 银华绿色低碳债券 1.0364 1.0358 0.06%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.2790 1.2930 -1.08%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2972 1.3176 -1.55%
015774 长信多利混合E 1.3882 1.4069 -1.33%
015775 景顺长城品质成长混合C 1.0927 1.0938 -0.10%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.5810 1.5766 0.28%
015780 大成ESG责任投资混合发起式A 1.0565 1.0606 -0.39%
015781 大成ESG责任投资混合发起式C 1.0409 1.0449 -0.38%
015782 创金合信稳健添利债券A 1.1044 1.1065 -0.19%
015783 创金合信稳健添利债券C 1.1066 1.1087 -0.19%
015784 中信建投中证1000指数增强A 1.0506 1.0656 -1.41%
015785 中信建投中证1000指数增强C 1.0404 1.0552 -1.40%
015787 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数A1.1818 1.1861 -0.36%
015788 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数C1.1716 1.1759 -0.37%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7955 0.8093 -1.71%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7880 0.8016 -1.70%
015791 天弘中债1-3年国开债发起C 1.0171 1.0166 0.05%
015794 天弘创业板指数增强A 0.8440 0.8541 -1.18%
015795 天弘创业板指数增强C 0.8383 0.8483 -1.18%
015796 万家新能源主题混合A 0.8413 0.8658 -2.83%
015797 万家新能源主题混合C 0.8307 0.8549 -2.83%
015802 鹏华稳健恒利债券A 1.0229 1.0228 0.01%
015803 鹏华稳健恒利债券C 1.0168 1.0167 0.01%
015804 华安添魁债券 1.0449 1.0436 0.12%
015805 景顺长城景颐尊利A 1.0969 1.0966 0.03%
015806 景顺长城景颐尊利C 1.0862 1.0859 0.03%
015807 中银宏观策略混合C 0.9700 0.9720 -0.21%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D0.5206 0.5310 -1.96%
015809 国泰君安君添利中短债A 1.0867 1.0856 0.10%
015810 国泰君安君添利中短债C 1.0810 1.0799 0.10%
015811 兴证全球恒泰一年定开债券发起式1.0196 1.0188 0.08%
015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.0879 1.0875 0.04%
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0825 1.0821 0.04%
015818 财通资管睿盈债券A 1.0364 1.0351 0.13%
015819 财通资管睿盈债券C 1.0337 1.0324 0.13%
015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数A 1.1101 1.1181 -0.72%
015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数C 1.1048 1.1128 -0.72%
015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期1.0573 1.0572 0.01%
015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有期1.0603 1.0602 0.01%
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合1.0587 1.0586 0.01%
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期1.0541 1.0540 0.01%
015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有期1.0578 1.0577 0.01%
015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有1.0532 1.0531 0.01%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4236 0.4352 -2.67%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4195 0.4310 -2.67%
015830 平安惠复纯债A 1.0744 1.0731 0.12%
015831 平安惠复纯债C 1.1056 1.1043 0.12%
015832 永赢宏泰短债A 1.0123 1.0118 0.05%
015833 永赢宏泰短债C 1.0123 1.0118 0.05%
015834 汇添富鑫和纯债A 1.0333 1.0322 0.11%
015835 汇添富鑫和纯债C 1.0307 1.0297 0.10%
015836 浙商汇金聚瑞债券A 1.0550 1.0544 0.06%
015837 浙商汇金聚瑞债券C 1.0504 1.0498 0.06%
015838 广发招利混合A 0.7354 0.7446 -1.24%
015839 广发招利混合C 0.7277 0.7368 -1.24%
015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0427 1.0413 0.13%
015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0556 1.0542 0.13%
015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 0.8963 0.9083 -1.32%
015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 0.8892 0.9011 -1.32%
015844 红土创新丰泽中短债A 1.0509 1.0504 0.05%
015845 红土创新丰泽中短债C 1.0430 1.0425 0.05%
015848 天弘合益债券发起D 1.0462 1.0458 0.04%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C1.6272 1.6455 -1.11%
015850 农银行业轮动混合C 6.7142 6.8046 -1.33%
015851 南华瑞诚一年定开债券发起式 1.0590 1.0589 0.01%
015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0345 1.0328 0.16%
015853 汇添富稳安三个月持有债券A 1.0643 1.0639 0.04%
015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0629 1.0625 0.04%
015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0636 1.0632 0.04%
015856 格林碳中和主题混合A 1.0439 1.0424 0.14%
015857 格林碳中和主题混合C 1.0353 1.0339 0.14%
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式1.0755 1.0748 0.07%
015859 宝盈国证证券龙头指数发起式 1.3080 1.3195 -0.87%
015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 1.3004 1.3117 -0.86%
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期1.0575 1.0574 0.01%
015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有1.0609 1.0608 0.01%
015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期1.0589 1.0588 0.01%
015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期1.0521 1.0520 0.01%
015865 中信建投景泰债券A 1.0640 1.0636 0.04%
015866 中信建投景泰债券C 1.0571 1.0568 0.03%
015867 国泰君安中证1000指数A 1.0740 1.0902 -1.49%
015868 国泰君安中证1000指数C 1.0642 1.0802 -1.48%
015869 中银誉享一年定期开放债券发起式1.0380 1.0367 0.13%
015870 富安达先进制造混合发起式A 0.7385 0.7498 -1.51%
015871 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数A0.6171 0.6261 -1.44%
015872 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数C0.6155 0.6244 -1.43%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A0.6007 0.6099 -1.51%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C0.5964 0.6054 -1.49%
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期1.0534 1.0533 0.01%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A1.0510 1.0586 -0.72%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C1.0459 1.0534 -0.71%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7140 0.7236 -1.33%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7108 0.7204 -1.33%
015880 中欧小盘成长A 1.0625 1.0752 -1.18%
015881 中欧小盘成长C 1.0471 1.0596 -1.18%
015884 中欧港股数字经济混合发起（QDII）A1.3071 1.3033 0.29%
015885 中欧港股数字经济混合发起（QDII）C1.2778 1.2741 0.29%
015886 富安达先进制造混合发起式C 0.7296 0.7408 -1.51%
015887 国投瑞银行业睿选A 1.0074 1.0125 -0.50%
015888 国投瑞银行业睿选C 0.9985 1.0036 -0.51%
015889 富国中证500基本面精选股票发起式A0.9216 0.9313 -1.04%
015890 富国中证500基本面精选股票发起式C0.9087 0.9184 -1.06%
015891 富国上证50基本面精选股票发起式A0.9939 0.9922 0.17%
015892 富国上证50基本面精选股票发起式C0.9803 0.9786 0.17%
015893 广发景益债券 1.0938 1.0925 0.12%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A1.0468 1.0548 -0.76%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C1.0368 1.0447 -0.76%
015896 天弘中证细分化工指数发起A 0.6474 0.6556 -1.25%
015897 天弘中证细分化工指数发起C 0.6442 0.6524 -1.26%
015898 大成元合双利债券发起式A 0.9671 0.9669 0.02%
015899 大成元合双利债券发起式C 0.9684 0.9682 0.02%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8637 0.8550 1.02%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8524 0.8439 1.01%
015902 博时优质精选混合A 0.9116 0.9165 -0.53%
015903 博时优质精选混合C 0.8991 0.9039 -0.53%
015904 广发新能源精选股票A 0.8266 0.8430 -1.95%
015905 广发新能源精选股票C 0.8167 0.8329 -1.95%
015906 兴业沪深300ETF发起式联接A 1.0341 1.0393 -0.50%
015907 兴业沪深300ETF发起式联接C 1.0294 1.0347 -0.51%
015908 方正富邦鸿远债券A 1.1112 1.1033 0.72%
015909 方正富邦鸿远债券C 1.0850 1.0773 0.71%
015910 鑫元裕丰债 1.0868 1.0853 0.14%
015911 兴业致远混合A 1.0206 1.0289 -0.81%
015912 兴业致远混合C 1.0102 1.0184 -0.81%
015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.1214 1.1201 0.12%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.9812 1.0043 -2.30%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9741 0.9971 -2.31%
015917 兴业30天滚动持有中短债A 1.0754 1.0752 0.02%
015918 兴业30天滚动持有中短债C 1.0708 1.0705 0.03%
015919 申万菱信专精特新主题A 0.8117 0.8340 -2.67%
015920 申万菱信专精特新主题C 0.8040 0.8261 -2.68%
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A0.9716 0.9842 -1.28%
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C0.9624 0.9749 -1.28%
015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债A1.0504 1.0502 0.02%
015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债C1.0456 1.0454 0.02%
015925 万家鑫融纯债A 1.0719 1.0708 0.10%
015926 万家鑫融纯债C 1.0695 1.0684 0.10%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.8364 0.8577 -2.48%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.8296 0.8508 -2.49%
015929 蜂巢丰裕债券A 1.0142 1.0136 0.06%
015930 蜂巢丰裕债券C 1.0423 1.0418 0.05%
015931 金鹰恒润债券发起式A 1.0827 1.0857 -0.28%
015932 金鹰恒润债券发起式C 1.0774 1.0804 -0.28%
015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0191 1.0165 0.26%
015934 中泰安悦6个月定开债C 1.0174 1.0147 0.27%
015935 广发景华纯债C 1.0368 1.0359 0.09%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8610 0.8557 0.62%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1529 1.1586 -0.49%
015942 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A1.0905 1.0902 0.03%
015943 上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C1.0854 1.0851 0.03%
015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期1.0533 1.0532 0.01%
015945 易方达国防军工混合C 1.3330 1.3440 -0.82%
015946 兴业国企改革混合C 2.2920 2.2820 0.44%
015947 兴业研究精选混合C 1.3224 1.3443 -1.63%
015948 南方光元债券 1.0592 1.0584 0.08%
015949 上银聚恒益一年定开债券发起式 1.0115 1.0108 0.07%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.4320 1.4800 -3.24%
015953 信澳鑫享债券A 1.0012 1.0008 0.04%
015954 信澳鑫享债券C 0.9930 0.9926 0.04%
015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期1.0577 1.0575 0.02%
015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期1.0461 1.0460 0.01%
015957 财通资管双安债A 1.0533 1.0531 0.02%
015958 财通资管双安债C 1.0465 1.0463 0.02%
015959 太平嘉和三个月定开债券发起式 1.0504 1.0505 -0.01%
015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期1.0389 1.0388 0.01%
015961 太平恒信6个月定开债 1.0406 1.0395 0.11%
015963 汇安品质优选混合A 0.6895 0.7004 -1.56%
015964 汇安品质优选混合C 0.6817 0.6925 -1.56%
015965 长城安心回报混合C 1.2758 1.2812 -0.42%
015966 淳厚中债1-3年政金债指数 1.0461 1.0454 0.07%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0747 1.1000 -2.30%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0645 1.0896 -2.30%
015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0698 1.0759 -0.57%
015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.0606 1.0666 -0.56%
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.7730 0.7792 -0.80%
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.7644 0.7705 -0.79%
015976 光大保德信数字经济主题混合A 1.1132 1.1127 0.04%
015977 光大保德信数字经济主题混合C 1.1051 1.1047 0.04%
015978 安信恒鑫增强债券A 1.0585 1.0576 0.09%
015979 安信恒鑫增强债券C 1.0558 1.0548 0.09%
015980 光大保德信高端装备混合A 0.7232 0.7306 -1.01%
015981 光大保德信高端装备混合C 0.7224 0.7298 -1.01%
015982 国泰君安稳债双利6个月持有期A 1.0269 1.0260 0.09%
015983 国泰君安稳债双利6个月持有期C 1.0171 1.0162 0.09%
015984 金鹰碳中和混合发起式A 0.9046 0.9139 -1.02%
015985 金鹰碳中和混合发起式C 0.8986 0.9079 -1.02%
015986 中海新兴成长六个月持有期 0.7273 0.7369 -1.30%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.0391 1.0631 -2.26%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.0319 1.0557 -2.25%
015989 华安碳中和混合A 0.8111 0.8312 -2.42%
015990 华安碳中和混合C 0.8019 0.8218 -2.42%
015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A 1.0606 1.0598 0.08%
015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0566 1.0558 0.08%
015993 博时中证光伏产业指数A 0.5072 0.5212 -2.69%
015994 博时中证光伏产业指数C 0.5036 0.5175 -2.69%
015995 汇安裕盈纯债债券A 1.0267 1.0260 0.07%
015996 汇安裕盈纯债债券C 1.0216 1.0210 0.06%
015997 大成中证电池主题指数发起式A 0.5661 0.5768 -1.86%
015998 大成中证电池主题指数发起式C 0.5620 0.5727 -1.87%
016003 广发集远债券A 1.0591 1.0622 -0.29%
016004 广发集远债券C 1.0520 1.0551 -0.29%
016005 红土创新添利债券A 1.0686 1.0677 0.08%
016006 红土创新添利债券C 1.0616 1.0608 0.08%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 1.1122 1.1211 -0.79%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 1.1085 1.1173 -0.79%
016010 兴银中证科创创业50指数E 0.6592 0.6648 -0.84%
016011 西部利得沣享债券A 1.0530 1.0520 0.10%
016012 西部利得沣享债券C 1.0516 1.0506 0.10%
016013 南方碳中和股票发起A 0.8573 0.8696 -1.41%
016014 南方碳中和股票发起C 0.8502 0.8624 -1.41%
016015 博远利兴纯债一年定开债券发起式1.0320 1.0314 0.06%
016016 长盛恒盛利率债A 1.0761 1.0737 0.22%
016017 长盛恒盛利率债C 1.0686 1.0662 0.23%
016018 银河康乐股票C 2.1300 2.1610 -1.43%
016019 农银汇理绿色能源精选 0.5696 0.5808 -1.93%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5641 0.5751 -1.91%
016021 华安优嘉精选混合A 1.0657 1.0719 -0.58%
016022 华安优嘉精选混合C 1.0552 1.0614 -0.58%
016023 兴业添益6个月定开债券 1.0257 1.0242 0.15%
016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 1.0622 1.0620 0.02%
016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 1.0573 1.0571 0.02%
016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0454 1.0441 0.12%
016027 兴华安悦纯债A 1.1005 1.0986 0.17%
016028 兴华安悦纯债C 1.0959 1.0940 0.17%
016029 湘财成长优选一年持有期混合A 0.9150 0.9255 -1.13%
016030 湘财成长优选一年持有期混合C 0.9043 0.9147 -1.14%
016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起式1.0705 1.0695 0.09%
016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放1.0363 1.0347 0.15%
016033 华宝中证1000指数C 0.9320 0.9461 -1.49%
016034 建信鑫福60天持有期中短债债券A 1.0800 1.0794 0.06%
016035 建信鑫福60天持有期中短债债券C 1.0773 1.0767 0.06%
016038 汇添富丰润中短债C 1.0836 1.0831 0.05%
016039 汇添富丰润中短债E 1.0875 1.0870 0.05%
016040 华安新动力灵活配置混合C 1.2578 1.2573 0.04%
016041 华安新机遇灵活配置混合C 1.4607 1.4659 -0.35%
016042 华安稳健回报混合C 1.3077 1.3082 -0.04%
016043 东财中证证券30指数发起式A 1.3076 1.3199 -0.93%
016044 东财中证证券30指数发起式C 1.2971 1.3093 -0.93%
016045 华商研究回报一年持有期A 0.8394 0.8491 -1.14%
016046 华商研究回报一年持有期C 0.8306 0.8402 -1.14%
016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E 1.0802 1.0799 0.03%
016048 华商新量化混合C 1.7450 1.7640 -1.08%
016049 华商甄选回报混合C 1.4490 1.4548 -0.40%
016050 华商高端装备制造股票C 1.9548 1.9686 -0.70%
016051 华商万众创新混合C 1.8810 1.9040 -1.21%
016052 华商改革创新股票C 2.0501 2.0716 -1.04%
016053 泰康先进材料股票发起A 0.8617 0.8778 -1.83%
016054 泰康先进材料股票发起C 0.8518 0.8677 -1.83%
016059 长城久鼎混合C 1.8092 1.8343 -1.37%
016060 大成健康产业混合C 1.1280 1.1470 -1.66%
016061 长城环保主题混合C 1.4555 1.4779 -1.52%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.2558 1.2668 -0.87%
016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式1.0525 1.0523 0.02%
016064 建信智远先锋混合A 0.7812 0.7946 -1.69%
016065 建信智远先锋混合C 0.7746 0.7878 -1.68%
016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有1.0168 1.0167 0.01%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7411 0.7405 0.08%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7307 0.7301 0.08%
016069 华商研究精选灵活配置C 2.6130 2.6470 -1.28%
016070 华商新常态混合C 0.6730 0.6760 -0.44%
016071 华安智联混合(LOF)C 1.1053 1.1121 -0.61%
016072 财通弘利纯债 1.0313 1.0302 0.11%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0867 1.1029 -1.47%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0671 1.0830 -1.47%
016075 华夏智造升级混合A 0.7575 0.7429 1.97%
016076 华夏智造升级混合C 0.7483 0.7339 1.96%
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A0.7223 0.7309 -1.18%
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C0.7173 0.7259 -1.18%
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有1.0518 1.0517 0.01%
016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有期1.0479 1.0478 0.01%
016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0346 1.0317 0.28%
016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 1.0290 1.0261 0.28%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.3530 2.3511 0.08%
016091 汇泉匠心智选一年持有混合A 0.9059 0.9122 -0.69%
016092 汇泉匠心智选一年持有混合C 0.8938 0.9002 -0.71%
016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A1.0665 1.0663 0.02%
016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C1.0611 1.0609 0.02%
016097 东吴兴弘一年持有期A 0.8191 0.8308 -1.41%
016098 东吴兴弘一年持有期C 0.8118 0.8234 -1.41%
016099 华安成长创新混合C 1.9416 1.9690 -1.39%
016101 申万菱信碳中和智选A 0.5778 0.5817 -0.67%
016102 申万菱信碳中和智选C 0.5724 0.5763 -0.68%
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A0.9812 0.9854 -0.43%
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C0.9736 0.9777 -0.42%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 0.9304 0.9411 -1.14%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 0.9177 0.9283 -1.14%
016107 红土创新丰源中短债B 1.0638 1.0632 0.06%
016108 安信臻享三个月定开债券 1.0408 1.0401 0.07%
016109 南方振元债券发起A 1.0653 1.0655 -0.02%
016110 南方振元债券发起C 1.1103 1.1105 -0.02%
016111 鹏华丰尊债券 1.0411 1.0392 0.18%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 1.0547 1.0538 0.09%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7506 0.7617 -1.46%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7454 0.7565 -1.47%
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.9214 0.9322 -1.16%
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.9110 0.9217 -1.16%
016119 华富时代锐选混合A 0.8075 0.8016 0.74%
016120 华富时代锐选混合C 0.8010 0.7952 0.73%
016122 华富中证科创创业50指数增强A 0.8773 0.8848 -0.85%
016123 华富中证科创创业50指数增强C 0.8694 0.8768 -0.84%
016124 汇泉安盈回报债券A 1.0314 1.0310 0.04%
016125 汇泉安盈回报债券C 1.0250 1.0246 0.04%
016126 景顺长城景泰永利纯债A 1.0735 1.0724 0.10%
016127 景顺长城景泰永利纯债C 1.0734 1.0723 0.10%
016128 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数A1.2992 1.3017 -0.19%
016129 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数C1.2962 1.2987 -0.19%
016130 国泰君安品质生活混合型发起式A 1.0223 1.0365 -1.37%
016131 国泰君安品质生活混合型发起式C 1.0126 1.0267 -1.37%
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.8407 0.8450 -0.51%
016135 嘉实优势成长混合C 1.1070 1.1130 -0.54%
016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 1.0580 1.0577 0.03%
016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 1.0568 1.0565 0.03%
016142 华安沣悦债券A 1.0489 1.0492 -0.03%
016143 华安沣悦债券C 1.0407 1.0410 -0.03%
016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0544 1.0533 0.10%
016145 工银瑞诚一年定开债券C 0.9962 0.9951 0.11%
016148 融通通灿债券A 1.0676 1.0667 0.08%
016149 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A1.0922 1.0912 0.09%
016150 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C 1.0875 1.0865 0.09%
016151 国融稳泰纯债债券A 1.0324 1.0316 0.08%
016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0339 0.08%
016155 鹏扬消费行业混合A 0.9386 0.9462 -0.80%
016156 鹏扬消费行业混合C 0.9301 0.9376 -0.80%
016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A1.0148 1.0194 -0.45%
016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A1.0022 1.0067 -0.45%
016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C1.0063 1.0108 -0.45%
016160 天弘安恒60天滚动持有短债 1.0760 1.0758 0.02%
016161 天弘永利优享债券A 1.0777 1.0783 -0.06%
016162 天弘永利优享债券C 1.0678 1.0683 -0.05%
016163 万家欣远混合A 0.8498 0.8612 -1.32%
016164 万家欣远混合C 0.8405 0.8518 -1.33%
016165 汇添富优势企业精选混合A 0.6778 0.6805 -0.40%
016166 万家颐远均衡一年持有期A 0.8616 0.8670 -0.62%
016167 万家颐远均衡一年持有期C 0.8518 0.8572 -0.63%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.8561 1.8714 -0.82%
016169 嘉实价值优势混合C 0.9230 0.9270 -0.43%
016172 鹏扬利泽债券D 1.0993 1.0990 0.03%
016173 汇添富优势企业精选混合C 0.6703 0.6730 -0.40%
016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.1418 1.1494 -0.66%
016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.1303 1.1378 -0.66%
016179 华安新活力灵活配置混合C 1.4390 1.4380 0.07%
016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式1.0509 1.0505 0.04%
016181 华安添祥6个月持有混合C 1.0911 1.0963 -0.47%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1079 1.1082 -0.03%
016183 华安安华灵活配置混合C 1.4908 1.5115 -1.37%
016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0126 1.0119 0.07%
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A1.0485 1.0497 -0.11%
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C1.0411 1.0423 -0.12%
016189 中融恒通纯债A 1.0328 1.0307 0.20%
016190 中融恒通纯债C 1.0261 1.0240 0.21%
016191 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.0746 1.0742 0.04%
016192 永赢安悦60天持有期中短债债券C 1.0698 1.0695 0.03%
016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0286 1.0276 0.10%
016194 恒生前海恒悦纯债C 1.0344 1.0333 0.11%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.4437 2.4741 -1.23%
016204 东方沪深300指数增强A 1.0479 1.0531 -0.49%
016205 东方沪深300指数增强C 1.0371 1.0422 -0.49%
016206 信澳汇享三个月定开债券A 1.0403 1.0385 0.17%
016207 信澳汇享三个月定开债券C 1.0358 1.0340 0.17%
016208 华泰柏瑞锦汇债券 1.0230 1.0220 0.10%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0177 1.0281 -1.01%
016210 上投摩根瑞享纯债债券A 1.0640 1.0625 0.14%
016211 上投摩根瑞享纯债债券C 1.0621 1.0606 0.14%
016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0768 1.0758 0.09%
016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0745 1.0736 0.08%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.6760 0.6940 -2.59%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A0.6340 0.6477 -2.12%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C0.6297 0.6434 -2.13%
016234 财通景气行业混合C 0.6969 0.7076 -1.51%
016235 浦银安盛普诚纯债A 1.0518 1.0505 0.12%
016236 浦银安盛普诚纯债C 1.0486 1.0474 0.11%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9724 0.9843 -1.21%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.9636 0.9754 -1.21%
016239 泰信添鑫中短债债券A 1.0743 1.0741 0.02%
016240 泰信添鑫中短债债券C 1.0698 1.0696 0.02%
016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0506 1.0494 0.11%
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.9635 0.9696 -0.63%
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.9551 0.9611 -0.62%
016246 天弘新价值混合C 1.3698 1.3762 -0.47%
016247 天弘裕享一年定开债券发起 1.0284 1.0274 0.10%
016248 银华创新动力优选混合A 0.8072 0.8191 -1.45%
016249 银华创新动力优选混合C 0.8010 0.8128 -1.45%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.9162 0.9261 -1.07%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.9021 0.9119 -1.07%
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A0.9247 0.9366 -1.27%
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C0.9149 0.9267 -1.27%
016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7599 0.7687 -1.14%
016255 信诚优胜精选混合C 1.3356 1.3401 -0.34%
016256 信诚中小盘混合C 3.0542 3.0993 -1.46%
016257 华宝动力组合混合C 2.6965 2.7416 -1.65%
016258 中信保诚创新成长混合C 2.5802 2.6080 -1.07%
016259 鑫元安鑫回报混合C 1.1466 1.1501 -0.30%
016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A1.0717 1.0704 0.12%
016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C1.0694 1.0680 0.13%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C1.8328 1.8543 -1.16%
016263 银华高端制造业混合C 1.0780 1.0950 -1.55%
016264 嘉实新起航混合C 1.1270 1.1390 -1.05%
016265 中信建投趋势领航两年持有期混合A1.1804 1.1974 -1.42%
016266 中信建投趋势领航两年持有期混合C1.1652 1.1821 -1.43%
016267 建信中证500指数量化增强发起A 1.0183 1.0281 -0.95%
016268 建信中证500指数量化增强发起C 1.0125 1.0223 -0.96%
016269 建信改革红利股票C 3.7610 3.8390 -2.03%
016270 博时富鑫纯债债券C 1.1509 1.1499 0.09%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.0212 1.0285 -0.71%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.0189 1.0262 -0.71%
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.8561 0.8586 -0.29%
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8473 0.8498 -0.29%
016276 招商中证800指数增强A 0.9963 1.0028 -0.65%
016277 招商中证800指数增强C 0.9850 0.9914 -0.65%
016282 建信内生动力混合C 1.3430 1.3450 -0.15%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.0870 1.0980 -1.00%
016285 汇丰晋信龙头优势混合A 0.9075 0.9141 -0.72%
016286 汇丰晋信龙头优势混合C 0.8975 0.9041 -0.73%
016287 大成消费机遇混合A 0.9245 0.9301 -0.60%
016288 大成消费机遇混合C 0.9132 0.9188 -0.61%
016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C 1.7980 1.8050 -0.39%
016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 2.7110 2.7240 -0.48%
016291 华安大国新经济股票C 2.7090 2.7350 -0.95%
016292 华安物联网主题股票C 1.1400 1.1510 -0.96%
016293 华安核心优选混合C 1.9101 1.9352 -1.30%
016294 华安宏利混合C 5.0773 5.1685 -1.76%
016295 新华利率债债券E 1.9737 1.9721 0.08%
016296 英大通佑一年定开债券 1.0662 1.0648 0.13%
016297 中欧丰泰港股通混合A 1.0805 1.0839 -0.31%
016298 中欧丰泰港股通混合C 1.0629 1.0663 -0.32%
016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0660 1.0655 0.05%
016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0617 1.0612 0.05%
016301 兴业180天持有期债券A 1.0743 1.0730 0.12%
016302 兴业180天持有期债券C 1.0705 1.0693 0.11%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A1.5202 1.5481 -1.80%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C1.5062 1.5338 -1.80%
016305 农银汇理专精特新混合A 0.7796 0.7889 -1.18%
016306 农银汇理专精特新混合C 0.7728 0.7820 -1.18%
016307 景顺长城北交所精选两年定期开放A1.4445 1.4670 -1.53%
016308 景顺长城北交所精选两年定期开放C1.4275 1.4498 -1.54%
016311 中欧优质企业混合A 0.8961 0.9040 -0.87%
016312 中欧优质企业混合C 0.8799 0.8877 -0.88%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.6520 2.6590 -0.26%
016318 东方臻裕债券A 1.0936 1.0925 0.10%
016319 东方臻裕债券C 1.0904 1.0893 0.10%
016320 红塔红土瑞恒纯债债券A 1.0541 1.0534 0.07%
016321 红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0494 1.0488 0.06%
016322 嘉实安益混合A 1.3384 1.3384 0.00%
016327 农银汇理双利回报债券A 1.0257 1.0254 0.03%
016328 农银汇理双利回报债券C 1.0213 1.0210 0.03%
016329 鹏华创兴增利债券A 0.9980 1.0003 -0.23%
016330 鹏华创兴增利债券C 0.9852 0.9875 -0.23%
016331 鹏华创兴增利债券D 1.0065 1.0089 -0.24%
016332 长城产业臻选A 0.8585 0.8658 -0.84%
016333 长城产业臻选C 0.8467 0.8539 -0.84%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.4501 3.5435 -2.64%
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.0198 1.0206 -0.08%
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.0066 1.0073 -0.07%
016340 银河价值成长混合A 0.7449 0.7388 0.83%
016341 银河价值成长混合C 0.7356 0.7295 0.84%
016342 南方耀元债券 1.0298 1.0286 0.12%
016343 招商中证银行指数E 1.4418 1.4397 0.15%
016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.7890 1.7920 -0.17%
016345 长安行业成长混合A 0.8406 0.8525 -1.40%
016346 长安行业成长混合C 0.8314 0.8432 -1.40%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9522 1.9332 0.98%
016348 德邦锐兴债券E 1.2460 1.2446 0.11%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF发起式联接D0.6114 0.6203 -1.43%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5857 0.6039 -3.01%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5781 0.5960 -3.00%
016352 建信高端医疗股票C 1.4284 1.4454 -1.18%
016353 兴银合泰债券A 1.0520 1.0514 0.06%
016354 兴银合泰债券C 1.0608 1.0601 0.07%
016355 华夏国证疫苗与生物科技指数A 0.6977 0.7082 -1.48%
016356 华夏国证疫苗与生物科技指数C 0.6931 0.7035 -1.48%
016357 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数A0.9702 0.9784 -0.84%
016358 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数C0.9653 0.9734 -0.83%
016359 恒生前海恒源丰利A 1.2518 1.2509 0.07%
016360 恒生前海恒源丰利C 1.0339 1.0331 0.08%
016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有1.0501 1.0500 0.01%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0944 1.0919 0.23%
016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有1.0435 1.0435 0.00%
016367 嘉实多利收益债券C 0.8004 0.8025 -0.26%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6567 0.6639 -1.08%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6476 0.6547 -1.08%
016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 0.7794 0.7886 -1.17%
016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 0.7690 0.7781 -1.17%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5737 1.5752 -0.10%
016375 招商裕泰混合 0.8892 0.8890 0.02%
016376 易米和丰A 1.4327 1.4310 0.12%
016377 易米和丰C 1.4098 1.4082 0.11%
016378 太平消费升级一年持有A 0.8294 0.8307 -0.16%
016379 太平消费升级一年持有C 0.8202 0.8214 -0.15%
016380 华宝专精特新混合发起式A 0.7634 0.7706 -0.93%
016381 华宝专精特新混合发起式C 0.7585 0.7655 -0.91%
016382 国泰君安价值精选A 0.9161 0.9273 -1.21%
016383 国泰君安价值精选C 0.9076 0.9187 -1.21%
016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 0.9380 0.9466 -0.91%
016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9284 0.9369 -0.91%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8778 0.9006 -2.53%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8706 0.8932 -2.53%
016388 汇安均衡成长混合A 1.0419 1.0549 -1.23%
016389 汇安均衡成长混合C 1.0370 1.0500 -1.24%
016390 易米研究精选混合发起A 0.8342 0.8364 -0.26%
016391 易米研究精选混合发起C 0.8280 0.8303 -0.28%
016392 易米中证科创创业50指数增强发起A0.9441 0.9521 -0.84%
016393 易米中证科创创业50指数增强发起C0.9369 0.9449 -0.85%
016396 交银稳益短债债券A 1.0290 1.0286 0.04%
016397 交银稳益短债债券C 1.0411 1.0407 0.04%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2350 1.2580 -1.83%
016399 九泰久睿量化股票C 0.6314 0.6392 -1.22%
016400 上投摩根智选30混合C 2.4256 2.4456 -0.82%
016401 上投摩根大盘蓝筹股票C 2.1306 2.1359 -0.25%
016402 上投摩根内需动力混合C 0.6174 0.6263 -1.42%
016403 财通多利债券E 1.0664 1.0662 0.02%
016404 大成景泽中短债债券A 1.0382 1.0375 0.07%
016405 大成景泽中短债债券C 1.0341 1.0334 0.07%
016406 格林泓旭利率债 1.0492 1.0488 0.04%
016407 中泰稳固30天持有中短债A 1.0699 1.0694 0.05%
016408 中泰稳固30天持有中短债C 1.0653 1.0649 0.04%
016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期1.0514 1.0513 0.01%
016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期1.0450 1.0450 0.00%
016411 招商添文1年定开债发起式 1.0495 1.0481 0.13%
016412 兴合安平六个月持有期A 0.9992 0.9981 0.11%
016413 兴合安平六个月持有期C 0.9924 0.9914 0.10%
016414 万家鑫耀纯债A 1.0291 1.0277 0.14%
016415 万家鑫耀纯债C 1.0319 1.0306 0.13%
016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.0912 1.0904 0.07%
016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.0825 1.0816 0.08%
016418 上投摩根创新商业模式混合C 1.1562 1.1680 -1.01%
016419 国泰安璟债券A 1.0376 1.0375 0.01%
016420 国泰安璟债券C 1.0378 1.0377 0.01%
016421 万家惠利债券A 1.0223 1.0231 -0.08%
016422 万家惠利债券C 1.0136 1.0144 -0.08%
016424 广发集汇债券A 1.0490 1.0500 -0.10%
016425 广发集汇债券C 1.0420 1.0429 -0.09%
016426 国泰信瑞纯债债券 1.0654 1.0645 0.08%
016427 汇添富丰利短债D 1.1546 1.1542 0.03%
016428 汇添富稳利60天短债D 1.1082 1.1079 0.03%
016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0753 1.0738 0.14%
016432 财通资管睿兴A 1.0445 1.0422 0.22%
016433 财通资管睿兴C 1.0464 1.0440 0.23%
016438 鑫元惠丰纯债债券A 1.0230 1.0222 0.08%
016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0233 1.0225 0.08%
016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A1.0547 1.0603 -0.53%
016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C1.0477 1.0533 -0.53%
016442 中信建投景益债券C 1.0486 1.0870 -3.53%
016443 中信建投景益债券A 1.0431 1.0815 -3.55%
016444 中泰研究精选6个月持有期A 0.9383 0.9387 -0.04%
016445 中泰研究精选6个月持有期C 0.9286 0.9290 -0.04%
016447 平安双盈添益债券A 1.0855 1.0846 0.08%
016448 平安双盈添益债券C 1.0767 1.0759 0.07%
016449 南方新材料股票发起A 0.8811 0.8933 -1.37%
016450 南方新材料股票发起C 0.8750 0.8872 -1.38%
016451 博远增睿纯债债券 1.0674 1.0663 0.10%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.8640 0.8631 0.10%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8489 0.8480 0.11%
016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0745 1.0733 0.11%
016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0739 1.0726 0.12%
016461 华宝核心优势混合C 2.1770 2.2030 -1.18%
016462 华宝生态中国混合C 3.1340 3.1940 -1.88%
016463 华宝万物互联混合C 1.1310 1.1680 -3.17%
016464 兴证全球合瑞混合A 0.8889 0.8976 -0.97%
016465 兴证全球合瑞混合C 0.8772 0.8858 -0.97%
016466 国泰君安量化选股混合A 1.1193 1.1305 -0.99%
016467 国泰君安量化选股混合C 1.1092 1.1202 -0.98%
016468 华安鼎丰债券发起式C 1.1631 1.1626 0.04%
016472 天弘增益回报债券发起式D 1.3104 1.3121 -0.13%
016474 交银稳固收益债券C 1.2631 1.2657 -0.21%
016475 大成新兴活力混合A 0.9603 0.9744 -1.45%
016476 大成新兴活力混合C 0.9541 0.9681 -1.45%
016477 光大保德信专精特新A 0.8620 0.8738 -1.35%
016478 光大保德信专精特新C 0.8534 0.8650 -1.34%
016479 易方达裕丰回报债券C 1.7760 1.7770 -0.06%
016481 兴证全球恒信债券A 1.0868 1.0858 0.09%
016482 兴证全球恒信债券C 1.0834 1.0824 0.09%
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 1.0676 1.0673 0.03%
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0630 1.0627 0.03%
016485 中欧成长先锋混合A 0.9638 0.9771 -1.36%
016486 中欧成长先锋混合C 0.9482 0.9613 -1.36%
016487 东财产业优选混合发起式A 0.9219 0.9248 -0.31%
016488 东财产业优选混合发起式C 0.9079 0.9108 -0.32%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.8610 1.8810 -1.06%
016492 南方均衡成长混合A 1.0235 1.0293 -0.56%
016493 南方均衡成长混合C 1.0104 1.0162 -0.57%
016494 农银新能源主题C 2.3184 2.3530 -1.47%
016495 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数A1.0795 1.0859 -0.59%
016496 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数C1.0710 1.0773 -0.58%
016497 建信鑫享短债债券D 1.0841 1.0838 0.03%
016498 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强A0.8554 0.8597 -0.50%
016499 易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强C0.8479 0.8521 -0.49%
016500 华夏半导体龙头混合发起式A 1.2356 1.2434 -0.63%
016501 华夏半导体龙头混合发起式C 1.2231 1.2308 -0.63%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7896 0.8032 -1.69%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7841 0.7976 -1.69%
016504 广发核心竞争力混合A 0.9415 0.9516 -1.06%
016505 广发核心竞争力混合C 0.9326 0.9427 -1.07%
016506 太平绿色纯债一年定开债券发起式1.0621 1.0617 0.04%
016507 长城数字经济混合A 0.8342 0.8471 -1.52%
016508 长城数字经济混合C 0.8248 0.8376 -1.53%
016509 天弘弘新混合发起式C 1.3390 1.3383 0.05%
016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 1.0704 1.0701 0.03%
016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 1.0631 1.0629 0.02%
016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0685 1.0680 0.05%
016513 招商安嘉债券 1.0529 1.0528 0.01%
016514 创金合信信用红利债券E 1.2935 1.2928 0.05%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 1.1790 1.1908 -0.99%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C1.1710 1.1828 -1.00%
016517 华泰紫金创新成长混合发起A 0.9119 0.9191 -0.78%
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 0.8998 0.9069 -0.78%
016519 华安新回报灵活配置混合C 1.5277 1.5277 0.00%
016520 中银稳进策略混合C 1.2932 1.2986 -0.42%
016523 华安科技创新混合C 1.1191 1.1340 -1.31%
016524 招商均衡成长混合A 0.7553 0.7647 -1.23%
016525 招商均衡成长混合C 0.7452 0.7545 -1.23%
016526 招商鑫诚短债A 1.0676 1.0675 0.01%
016527 招商鑫诚短债C 1.0632 1.0631 0.01%
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.0422 1.0427 -0.05%
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.0355 1.0361 -0.06%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0364 1.0034 3.29%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0266 0.9939 3.29%
016536 中加颐享纯债债券C 1.0249 1.0236 0.13%
016537 上银慧鑫利债券 1.1779 1.1757 0.19%
016538 国泰聚瑞纯债债券C 1.0377 1.0369 0.08%
016539 国泰丰盈纯债债券C 1.0528 1.0495 0.31%
016540 中加颐鑫纯债债券C 1.0432 1.0424 0.08%
016541 交银启衡混合A 0.9570 0.9805 -2.40%
016542 交银启衡混合C 0.9417 0.9648 -2.39%
016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 1.0000 1.0001 -0.01%
016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 0.9890 0.9891 -0.01%
016547 大成盛享一年持有混合A 1.0541 1.0525 0.15%
016548 大成盛享一年持有混合C 1.0467 1.0451 0.15%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7141 0.7171 -0.42%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7079 0.7108 -0.41%
016551 诺德策略回报A 0.8421 0.8536 -1.35%
016552 诺德策略回报C 0.8312 0.8426 -1.35%
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.0014 1.0047 -0.33%
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 0.9881 0.9914 -0.33%
016556 万家量化睿选混合C 1.1561 1.1611 -0.43%
016557 长盛安鑫中短债E 1.1170 1.1168 0.02%
016558 安信洞见成长混合A 0.8647 0.8771 -1.41%
016559 安信洞见成长混合C 0.8563 0.8686 -1.42%
016560 永赢启源混合发起A 0.9254 0.9277 -0.25%
016561 永赢启源混合发起C 0.9191 0.9214 -0.25%
016562 鹏华精选成长混合C 0.7760 0.7813 -0.68%
016563 金鹰红利价值混合C 1.9832 2.0076 -1.22%
016564 华安安顺灵活配置混合C 3.1630 3.2110 -1.49%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6431 0.6560 -1.97%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6396 0.6524 -1.96%
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.1908 1.2018 -0.92%
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.1788 1.1897 -0.92%
016570 嘉实价值丰润混合A 0.9914 0.9991 -0.77%
016571 嘉实价值丰润混合C 0.9741 0.9817 -0.77%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.2110 1.2093 0.14%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C1.2041 1.2024 0.14%
016575 国泰合融纯债债券C 1.1056 1.1050 0.05%
016579 长安宏观策略混合C 1.2310 1.2590 -2.22%
016580 万家双利债券C 1.2412 1.2410 0.02%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.3274 1.3293 -0.14%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.3226 1.3245 -0.14%
016583 汇添富鑫润纯债A 1.0347 1.0332 0.15%
016584 汇添富鑫润纯债C 1.0306 1.0291 0.15%
016585 富国汇泽一年定期开放债券A 1.0546 1.0534 0.11%
016586 富国汇泽一年定期开放债券C 1.0482 1.0471 0.11%
016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有1.0441 1.0440 0.01%
016588 富国融甄混合A 0.7532 0.7598 -0.87%
016589 富国融甄混合C 0.7433 0.7499 -0.88%
016590 富国汽车智选混合A 0.7666 0.7693 -0.35%
016591 富国汽车智选混合C 0.7566 0.7593 -0.36%
016592 长城远见成长A 0.7088 0.7185 -1.35%
016593 长城远见成长C 0.6996 0.7091 -1.34%
016594 易方达安心回馈混合C 2.2820 2.2830 -0.04%
016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0206 1.0195 0.11%
016596 民生加银月月乐30天持有期短债A 1.0616 1.0612 0.04%
016597 民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0568 1.0564 0.04%
016598 万家鑫安纯债E 1.0142 1.0140 0.02%
016599 富国睿利定期开放混合型发起式C 1.3190 1.3240 -0.38%
016600 万家品质生活混合C 2.9787 3.0254 -1.54%
016604 国泰嘉睿纯债债券C 1.0958 1.0938 0.18%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9925 0.9919 0.06%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.9856 0.9849 0.07%
016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0715 1.0708 0.07%
016608 中金安盈90天持有中短债C 1.0666 1.0659 0.07%
016609 鹏华丰启债券 1.0480 1.0475 0.05%
016610 富国稳健添盈债券A 1.0096 1.0110 -0.14%
016611 富国稳健添盈债券C 1.0033 1.0047 -0.14%
016612 长盛盛远A 1.0293 1.0280 0.13%
016613 长盛盛远C 1.0278 1.0266 0.12%
016615 国泰润泰纯债债券C 1.0882 1.0879 0.03%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.7140 2.7094 0.17%
016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C1.8862 1.8930 -0.36%
016618 国融添益增强债券A 1.0368 1.0361 0.07%
016619 国融添益增强债券C 1.0290 1.0283 0.07%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4996 1.5098 -0.68%
016623 银华卓信成长精选混合A 0.6625 0.6710 -1.27%
016624 银华卓信成长精选混合C 0.6569 0.6654 -1.28%
016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有1.0449 1.0447 0.02%
016626 汇添富创新成长混合A 0.8711 0.8752 -0.47%
016627 汇添富创新成长混合C 0.8608 0.8648 -0.46%
016628 广发添财60天持有债券A 1.0786 1.0784 0.02%
016629 广发添财60天持有债券C 1.0738 1.0736 0.02%
016630 易方达中证1000交易型开放式指数A0.8746 0.8876 -1.46%
016631 易方达中证1000交易型开放式指数C0.8698 0.8827 -1.46%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A0.8060 0.8135 -0.92%
016633 富国中证1000ETF联接A 0.9114 0.9273 -1.71%
016634 富国中证1000ETF联接C 0.9077 0.9236 -1.72%
016635 国联安气候变化责任投资混合 0.5243 0.5331 -1.65%
016636 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0639 1.0635 0.04%
016637 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A1.0125 1.0129 -0.04%
016638 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C1.0039 1.0043 -0.04%
016639 南方达元债券A 1.0029 1.0043 -0.14%
016640 南方达元债券C 0.9955 0.9969 -0.14%
016641 华商稳健泓利一年持有期A 1.0455 1.0440 0.14%
016642 华商稳健泓利一年持有期C 1.0390 1.0375 0.14%
016643 南方中证1000ETF发起联接E 0.8329 0.8460 -1.55%
016645 富国恒享回报12个月持有期混合A 1.0155 1.0177 -0.22%
016646 富国恒享回报12个月持有期混合C 1.0070 1.0092 -0.22%
016651 汇丰晋信慧嘉A 1.0272 1.0271 0.01%
016652 汇丰晋信慧嘉C 1.0207 1.0207 0.00%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C0.7994 0.8069 -0.93%
016654 鹏扬景泽一年持有期A 1.0549 1.0547 0.02%
016655 鹏扬景泽一年持有期C 1.0483 1.0482 0.01%
016656 汇丰晋信丰宁三个月定期开放A 1.0364 1.0357 0.07%
016657 汇丰晋信丰宁三个月定期开放C 1.0342 1.0336 0.06%
016658 兴华安裕利率债A 1.0788 1.0745 0.40%
016659 兴华安裕利率债C 1.0728 1.0685 0.40%
016661 华商鸿丰纯债 1.0143 1.0135 0.08%
016662 平安元福短债发起式A 1.0685 1.0682 0.03%
016663 平安元福短债发起式C 1.0614 1.0611 0.03%
016670 博时恒耀债券A 0.9752 0.9746 0.06%
016671 博时恒耀债券C 0.9681 0.9676 0.05%
016672 汇安嘉裕纯债债券C 1.0402 1.0396 0.06%
016674 永赢安泰中短债A 1.0667 1.0666 0.01%
016675 永赢安泰中短债C 1.0613 1.0612 0.01%
016676 南方君誉混合A 0.9635 0.9674 -0.40%
016677 南方君誉混合C 0.9517 0.9555 -0.40%
016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 1.0211 1.0213 -0.02%
016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 1.0129 1.0131 -0.02%
016680 中金中证500ESG指数增强A 0.9484 0.9575 -0.95%
016681 中金中证500ESG指数增强C 0.9404 0.9495 -0.96%
016682 天弘广盈六个月持有混合A 1.0671 1.0676 -0.05%
016683 天弘广盈六个月持有混合C 1.0594 1.0600 -0.06%
016684 中融中证同业存单AAA指数7天持有1.0474 1.0473 0.01%
016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A1.0800 1.0795 0.05%
016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C1.0767 1.0762 0.05%
016690 鹏华沪深300指数增强C 0.9623 0.9677 -0.56%
016691 华安众盈中短债发起式A 1.0569 1.0564 0.05%
016692 华安众盈中短债发起式C 1.0525 1.0521 0.04%
016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A1.0807 1.0804 0.03%
016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C1.0760 1.0757 0.03%
016695 天弘招利短债A 1.0581 1.0580 0.01%
016696 天弘招利短债C 1.0560 1.0559 0.01%
016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 1.0320 1.0341 -0.20%
016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 1.0249 1.0269 -0.19%
016699 易方达丰和债券C 1.3726 1.3735 -0.07%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起0.6039 0.6173 -2.17%
016703 兴业品质睿选混合发起式A 1.0967 1.1035 -0.62%
016704 兴业品质睿选混合发起式C 1.0951 1.1019 -0.62%
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A1.0141 1.0134 0.07%
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C1.0077 1.0070 0.07%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.7887 0.8011 -1.55%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.7820 0.7943 -1.55%
016711 贝莱德欣悦丰利债券A 1.0251 1.0266 -0.15%
016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0164 1.0178 -0.14%
016713 长信均衡策略一年持有混合A 0.9771 0.9778 -0.07%
016714 长信均衡策略一年持有混合C 0.9656 0.9663 -0.07%
016715 建信渤泰债券A 1.0586 1.0589 -0.03%
016716 建信渤泰债券C 1.0510 1.0513 -0.03%
016717 中银中短债债券A 1.0699 1.0691 0.07%
016718 中银中短债债券C 1.0660 1.0652 0.08%
016719 富国稳健双盈债券发起式A 1.0185 1.0200 -0.15%
016720 富国稳健双盈债券发起式C 1.0177 1.0192 -0.15%
016722 国泰君安安弘六个月定期开放债券1.0466 1.0454 0.11%
016725 农银汇理品质农业股票型A 0.7467 0.7524 -0.76%
016726 农银汇理品质农业股票型C 0.7400 0.7457 -0.76%
016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 1.0348 1.0328 0.19%
016728 华安乾煜债券发起式C 1.0917 1.0923 -0.05%
016729 长信中证科创创业50指数增强A 1.0040 1.0138 -0.97%
016730 长信中证科创创业50指数增强C 0.9953 1.0051 -0.98%
016734 安信永泽一年定开债券发起式 1.0209 1.0201 0.08%
016743 长城永利A 1.0458 1.0448 0.10%
016744 长城永利C 1.0734 1.0723 0.10%
016746 浦银安盛光耀优选混合A 0.8504 0.8585 -0.94%
016747 浦银安盛光耀优选混合C 0.8442 0.8523 -0.95%
016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A1.0547 1.0543 0.04%
016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C1.0512 1.0507 0.05%
016751 博时精选混合C 1.2981 1.3055 -0.57%
016752 中信建投景信债券A 1.0373 1.0361 0.12%
016753 中信建投景信债券C 1.0341 1.0330 0.11%
016754 方正富邦均衡精选混合A 0.9545 0.9524 0.22%
016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9450 0.9429 0.22%
016756 中加医疗创新混合发起式A 0.7868 0.7955 -1.09%
016757 中加医疗创新混合发起式C 0.7778 0.7864 -1.09%
016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有1.0391 1.0391 0.00%
016759 东吴添利三个月定期开放A 1.0626 1.0796 -1.57%
016760 东吴添利三个月定期开放C 1.0588 1.0759 -1.59%
016761 嘉合锦荣混合A 0.7896 0.7942 -0.58%
016762 嘉合锦荣混合C 0.7774 0.7819 -0.58%
016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A0.9194 0.9273 -0.85%
016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C0.9155 0.9234 -0.86%
016765 百嘉百盈纯债债券 1.0557 1.0555 0.02%
016766 中欧行业景气一年持有混合A 0.8112 0.8169 -0.70%
016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7978 0.8034 -0.70%
016772 诺德兴新趋势A 0.8135 0.8212 -0.94%
016773 诺德兴新趋势C 0.8039 0.8115 -0.94%
016774 中信建投红利智选混合A 1.1754 1.1719 0.30%
016775 中信建投红利智选混合C 1.1654 1.1620 0.29%
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.9565 0.9693 -1.32%
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.9518 0.9645 -1.32%
016779 招商安华债券D 1.1945 1.1951 -0.05%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8499 0.8620 -1.40%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8846 0.8983 -1.53%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8759 0.8895 -1.53%
016785 鹏华中证1000指数增强A 1.0709 1.0871 -1.49%
016786 鹏华中证1000指数增强C 1.0626 1.0786 -1.48%
016787 万家家享中短债D 1.0640 1.0634 0.06%
016788 万家国证2000交易型开放式指数A 1.0653 1.0789 -1.26%
016789 万家国证2000交易型开放式指数C 1.0585 1.0720 -1.26%
016790 招商鑫利中短债债券A 1.0693 1.0691 0.02%
016791 招商鑫利中短债债券C 1.0648 1.0646 0.02%
016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式1.0407 1.0396 0.11%
016793 大成惠昭一年定开债券发起式 1.0469 1.0463 0.06%
016794 华安沣裕债券A 1.0254 1.0250 0.04%
016795 华安沣裕债券C 1.0180 1.0177 0.03%
016796 长安鑫富领先混合C 1.8370 1.8570 -1.08%
016797 嘉实双利债券A 1.0212 1.0226 -0.14%
016798 嘉实双利债券C 1.0163 1.0177 -0.14%
016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.0941 1.0933 0.07%
016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.0918 1.0911 0.06%
016801 创金合信怡久回报债券A 1.0305 1.0305 0.00%
016802 创金合信怡久回报债券C 1.0200 1.0201 -0.01%
016803 上投摩根双息平衡混合C 0.8183 0.8151 0.39%
016804 格林聚享增强债券A 1.1506 1.1512 -0.05%
016805 格林聚享增强债券C 1.1274 1.1280 -0.05%
016806 华宝安融六个月持有期债券A 1.0151 1.0142 0.09%
016807 华宝安融六个月持有期债券C 1.0074 1.0065 0.09%
016808 嘉合磐益纯债A 1.0949 1.0943 0.05%
016809 嘉合磐益纯债C 1.0941 1.0935 0.05%
016812 长信稳航30天持有中短债A 1.0690 1.0689 0.01%
016813 长信稳航30天持有中短债C 1.0646 1.0645 0.01%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8940 1.8620 1.72%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1110 1.1130 -0.18%
016816 兴业120天滚动持有债券A 1.0833 1.0827 0.06%
016817 兴业120天滚动持有债券C 1.0790 1.0784 0.06%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.8698 0.8748 -0.57%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.8570 0.8619 -0.57%
016820 长信先优债券C 1.0653 1.0654 -0.01%
016821 华安添悦6个月持有混合 1.0172 1.0182 -0.10%
016822 华安添悦6个月持有混合C 1.0114 1.0125 -0.11%
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.0212 1.0209 0.03%
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.0152 1.0149 0.03%
016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0622 1.0625 -0.03%
016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0558 1.0562 -0.04%
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.0281 1.0301 -0.19%
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.0220 1.0240 -0.20%
016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A 1.0291 1.0286 0.05%
016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C 1.0236 1.0231 0.05%
016834 东方红共赢甄选一年持有混合A 1.0318 1.0343 -0.24%
016835 东方红共赢甄选一年持有混合C 1.0265 1.0290 -0.24%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1872 1.1970 -0.82%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1821 1.1919 -0.82%
016838 华融鑫颐中短债A 1.0371 1.0369 0.02%
016839 华融鑫颐中短债C 1.0324 1.0322 0.02%
016840 博道惠泰优选混合A 1.0477 1.0593 -1.10%
016841 博道惠泰优选混合C 1.0354 1.0468 -1.09%
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A1.2920 1.3063 -1.09%
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C1.2862 1.3004 -1.09%
016844 红土创新稳益6个月持有期混合A 1.0801 1.0787 0.13%
016845 红土创新稳益6个月持有期混合C 1.0745 1.0732 0.12%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.8795 0.8914 -1.33%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.8705 0.8823 -1.34%
016850 中欧颐利债券A 1.0549 1.0549 0.00%
016851 中欧颐利债券C 1.0464 1.0465 -0.01%
016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有期1.0396 1.0395 0.01%
016853 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E1.0734 1.0724 0.09%
016854 添富成长多因子股票C 1.6212 1.6389 -1.08%
016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.0839 1.0836 0.03%
016856 银河景气行业混合A 0.8202 0.8356 -1.84%
016857 银河景气行业混合C 0.8103 0.8256 -1.85%
016858 国金量化多因子C 2.0533 2.0747 -1.03%
016859 中加中债-新综合债券指数发起式 1.0658 1.0653 0.05%
016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期1.0428 1.0427 0.01%
016861 华安沣荣一年持有混合A 1.0189 1.0192 -0.03%
016862 华安沣荣一年持有混合C 1.0107 1.0110 -0.03%
016863 华安招裕一年持有混合A 1.0377 1.0380 -0.03%
016864 华安招裕一年持有混合C 1.0307 1.0310 -0.03%
016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 0.9677 0.9753 -0.78%
016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 0.9608 0.9683 -0.77%
016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 1.0298 1.0348 -0.48%
016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 1.0216 1.0266 -0.49%
016869 景顺长城稳健增益债券A 1.0806 1.0786 0.19%
016870 景顺长城稳健增益债券C 1.0717 1.0698 0.18%
016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.0782 1.0779 0.03%
016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0739 1.0736 0.03%
016873 广发远见智选混合A 0.7251 0.7334 -1.13%
016874 广发远见智选混合C 0.7177 0.7260 -1.14%
016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0639 1.0627 0.11%
016876 交银稳安30天滚动持有债券C 1.0605 1.0594 0.10%
016877 长信稳恒债券A 1.0405 1.0398 0.07%
016878 长信稳恒债券C 1.0375 1.0368 0.07%
016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A1.1819 1.1907 -0.74%
016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C1.1775 1.1863 -0.74%
016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A1.0615 1.0612 0.03%
016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C1.0574 1.0571 0.03%
016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A1.0485 1.0493 -0.08%
016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C1.0412 1.0420 -0.08%
016885 山西证券裕泽债券发起式A 1.0585 1.0577 0.08%
016886 山西证券裕泽债券发起式C 1.0000 1.0000 0.00%
016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A0.9656 0.9733 -0.79%
016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C0.9626 0.9703 -0.79%
016889 鹏华稳健增利债券A 1.0519 1.0516 0.03%
016890 鹏华稳健增利债券C 1.0128 1.0125 0.03%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.8873 0.8948 -0.84%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.8837 0.8911 -0.83%
016895 中银卓越成长A 0.8688 0.8784 -1.09%
016896 中银卓越成长C 0.8633 0.8728 -1.09%
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A0.9336 0.9408 -0.77%
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C0.9288 0.9360 -0.77%
016899 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数A0.9214 0.9289 -0.81%
016900 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数C0.9166 0.9241 -0.81%
016901 工银四季收益债券C 1.1010 1.1010 0.00%
016902 鑫元欣悦混合A 0.7986 0.8041 -0.68%
016903 鑫元欣悦混合C 0.7948 0.8002 -0.67%
016904 华夏安益短债债券A 0.9888 0.9878 0.10%
016905 华夏安益短债债券C 0.9863 0.9853 0.10%
016906 景顺长城品质投资混合C 2.9800 2.9920 -0.40%
016908 华安中证基建指数发起式A 1.1498 1.1602 -0.90%
016909 华安中证基建指数发起式C 1.1451 1.1555 -0.90%
016912 恒越均衡优选混合发起式A 0.8721 0.8820 -1.12%
016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.8629 0.8728 -1.13%
016914 博时富泽金融债 1.0278 1.0260 0.18%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5384 0.5523 -2.52%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5356 0.5494 -2.51%
016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A1.0220 1.0303 -0.81%
016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C1.0168 1.0251 -0.81%
016919 上投摩根智慧互联股票C 0.8035 0.8149 -1.40%
016920 上投摩根整合驱动混合C 0.3843 0.3905 -1.59%
016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8190 0.8238 -0.58%
016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 1.0488 1.0471 0.16%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.0790 1.0870 -0.74%
016925 华夏鼎辉债券A 1.0297 1.0283 0.14%
016926 华夏鼎辉债券C 1.0578 1.0564 0.13%
016928 万家鑫怡债券A 1.0477 1.0462 0.14%
016929 万家鑫怡债券C 1.0448 1.0434 0.13%
016930 国泰惠盈纯债债券C 1.0500 1.0487 0.12%
016931 国泰惠富纯债债券C 1.0490 1.0474 0.15%
016932 国泰丰祺纯债债券C 1.0543 1.0524 0.18%
016933 景顺长城睿丰短债A 1.0663 1.0657 0.06%
016934 景顺长城睿丰短债C 1.0619 1.0614 0.05%
016935 景顺长城中证500指数增强C 1.3463 1.3611 -1.09%
016936 博时中证1000指数增强A 1.1190 1.1349 -1.40%
016937 博时中证1000指数增强C 1.1135 1.1293 -1.40%
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.9563 0.9645 -0.85%
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.9507 0.9588 -0.84%
016940 国联安鸿利短债A 1.0452 1.0450 0.02%
016941 国联安鸿利短债C 1.0426 1.0424 0.02%
016942 工银中证1000指数增强A 0.9593 0.9725 -1.36%
016943 工银中证1000指数增强C 0.9527 0.9658 -1.36%
016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1720 1.1739 -0.16%
016947 国泰利安中短债债券A 1.0616 1.0615 0.01%
016948 国泰利安中短债债券C 1.0576 1.0574 0.02%
016950 鹏华睿投混合C 0.9584 0.9652 -0.70%
016951 鹏华丰顺债券 1.1755 1.1750 0.04%
016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A 1.0204 1.0254 -0.49%
016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0161 1.0211 -0.49%
016954 万家和谐增长混合C 1.8614 1.8843 -1.22%
016955 中融恒润纯债A 1.0329 1.0320 0.09%
016956 中融恒润纯债C 1.0272 1.0264 0.08%
016957 招商安颐稳健1年封闭运作债券A 1.0597 1.0600 -0.03%
016958 招商安颐稳健1年封闭运作债券C 1.0558 1.0561 -0.03%
016959 财通资管睿安债券A 1.0386 1.0351 0.34%
016960 财通资管睿安债券C 1.0357 1.0321 0.35%
016961 浙商汇金平稳增长一年混合 0.9010 0.9011 -0.01%
016962 国联安中证1000指数A 0.9797 0.9932 -1.36%
016963 国联安中证1000指数C 0.9757 0.9891 -1.35%
016965 中银乐享债券 1.0480 1.0473 0.07%
016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2234 1.2223 0.09%
016967 南方旺元60天滚动持有中短债债券E1.0894 1.0891 0.03%
016968 兴业中证500ETF发起式联接A 0.9503 0.9579 -0.79%
016969 兴业中证500ETF发起式联接C 0.9472 0.9548 -0.80%
016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A0.7491 0.7563 -0.95%
016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C0.7446 0.7518 -0.96%
016976 博时阿尔法回报混合A 0.9597 0.9685 -0.91%
016977 博时阿尔法回报混合C 0.9483 0.9570 -0.91%
016978 博时均衡优选混合A 0.9631 0.9685 -0.56%
016979 博时均衡优选混合C 0.9531 0.9584 -0.55%
016981 银河核心优势混合C 0.6925 0.7134 -2.93%
016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0752 1.0751 0.01%
016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0693 1.0692 0.01%
016986 淳厚瑞和债券A 1.0383 1.0371 0.12%
016987 淳厚瑞和债券C 1.0308 1.0296 0.12%
016993 长江惠盈9个月持有期A 1.0118 1.0132 -0.14%
016994 长江惠盈9个月持有期C 1.0038 1.0053 -0.15%
016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0566 1.0557 0.09%
016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.0428 1.0419 0.09%
016997 创金合信产业臻选平衡混合A 0.7502 0.7525 -0.31%
016998 创金合信产业臻选平衡混合C 0.7423 0.7445 -0.30%
016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0440 1.0416 0.23%
017000 格林港股通臻选混合A 1.1253 1.1252 0.01%
017001 格林港股通臻选混合C 1.1335 1.1335 0.00%
017005 中银价值混合C 2.7640 2.7960 -1.14%
017006 永赢月月享30天持有期短债A 1.0554 1.0549 0.05%
017007 永赢月月享30天持有期短债C 1.0512 1.0508 0.04%
017008 诺德中短债A 1.0824 1.0818 0.06%
017009 诺德中短债C 1.0742 1.0737 0.05%
017011 广发安润一年持有期混合A 1.0506 1.0539 -0.31%
017012 广发安润一年持有期混合C 1.0443 1.0477 -0.32%
017013 万家优享平衡A 0.8785 0.8958 -1.93%
017014 万家优享平衡C 0.8677 0.8848 -1.93%
017017 农银汇理瑞泽添利债券A 1.0456 1.0461 -0.05%
017018 农银汇理瑞泽添利债券C 1.0374 1.0378 -0.04%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8103 0.8214 -1.35%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8055 0.8165 -1.35%
017024 天弘通享债券发起A 1.0287 1.0283 0.04%
017025 天弘通享债券发起C 1.0266 1.0263 0.03%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A0.5879 0.6027 -2.46%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C0.5832 0.5980 -2.47%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6695 0.6825 -1.90%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6648 0.6778 -1.92%
017038 富国中证1000优选股票A 1.0220 1.0373 -1.47%
017039 富国中证1000优选股票C 1.0094 1.0246 -1.48%
017040 长安沪深300非周期C 1.2120 1.2210 -0.74%
017041 富国碳中和混合A 0.8238 0.8390 -1.81%
017042 富国碳中和混合C 0.8151 0.8301 -1.81%
017043 汇添富品质价值 1.1418 1.1382 0.32%
017044 新华聚利债券E 1.0000 1.0000 0.00%
017045 达诚腾益债券A 1.1135 1.1138 -0.03%
017046 达诚腾益债券C 1.1054 1.1056 -0.02%
017047 华泰柏瑞益享债券 1.0250 1.0242 0.08%
017048 富安达产业优选混合A 0.5961 0.6059 -1.62%
017049 富安达产业优选混合C 0.5908 0.6005 -1.62%
017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 1.0285 1.0273 0.12%
017053 南方ESG纯债债券发起 1.0545 1.0535 0.09%
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.0751 1.0748 0.03%
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0707 1.0704 0.03%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0801 1.0852 -0.47%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0745 1.0797 -0.48%
017058 国泰君安90天滚动持有中短债A 1.0745 1.0742 0.03%
017059 国泰君安90天滚动持有中短债C 1.0703 1.0700 0.03%
017060 兴业聚福一年持有期混合A 1.0809 1.0817 -0.07%
017061 兴业聚福一年持有期混合C 1.0752 1.0759 -0.07%
017063 申万菱信乐成混合A 0.6956 0.7042 -1.22%
017064 申万菱信乐成混合C 0.6908 0.6994 -1.23%
017067 申万菱信中证1000指数增强A 0.9601 0.9697 -0.99%
017068 申万菱信中证1000指数增强C 0.9531 0.9628 -1.01%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7294 0.7440 -1.96%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.7203 0.7348 -1.97%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2767 1.2844 -0.60%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2638 1.2714 -0.60%
017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A1.0571 1.0563 0.08%
017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C1.0487 1.0480 0.07%
017079 格林鑫利六个月持有期混合A 1.0588 1.0613 -0.24%
017080 格林鑫利六个月持有期混合C 1.0520 1.0544 -0.23%
017081 鹏华悦享一年持有期混合A 1.0291 1.0321 -0.29%
017082 鹏华悦享一年持有期混合C 1.0225 1.0255 -0.29%
017083 鹏华安锦一年持有期混合A 0.9803 0.9854 -0.52%
017084 鹏华安锦一年持有期混合C 0.9718 0.9769 -0.52%
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.9000 0.9029 -0.32%
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.8875 0.8905 -0.34%
017088 景顺长城融景瑞利一年持有期A 1.0239 1.0267 -0.27%
017089 景顺长城融景瑞利一年持有期C 1.0179 1.0207 -0.27%
017090 景顺长城能源基建混合C 2.4030 2.3950 0.33%
017094 易方达中证1000指数量化增强型A 1.0343 1.0496 -1.46%
017095 易方达中证1000指数量化增强型C 1.0277 1.0429 -1.46%
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.0399 1.0426 -0.26%
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.0308 1.0334 -0.25%
017098 上投摩根领先优选混合C 0.8259 0.8352 -1.11%
017099 上投摩根民生需求股票C 1.7439 1.7668 -1.30%
017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0623 1.0621 0.02%
017101 华宝宝通30天持有期短债C 1.0581 1.0579 0.02%
017102 大摩数字经济混合A 1.2348 1.2449 -0.81%
017103 大摩数字经济混合C 1.2219 1.2320 -0.82%
017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期1.0355 1.0355 0.00%
017105 光大保德信荣利纯债A 1.0541 1.0529 0.11%
017106 光大保德信荣利纯债C 1.0505 1.0492 0.12%
017107 淳厚优加一年持有混合A 1.0567 1.0582 -0.14%
017108 淳厚优加一年持有混合C 1.0489 1.0504 -0.14%
017109 海富通瑞福债券C 1.1615 1.1604 0.09%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7690 1.7810 -0.67%
017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期1.0398 1.0398 0.00%
017112 嘉实优享生活混合A 0.7151 0.7161 -0.14%
017113 嘉实优享生活混合C 0.7095 0.7105 -0.14%
017114 浦银安盛景气优选混合A 1.0425 1.0511 -0.82%
017115 浦银安盛景气优选混合C 1.0360 1.0445 -0.81%
017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9934 0.9938 -0.04%
017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C 0.9877 0.9881 -0.04%
017120 华安添勤债券 1.0412 1.0402 0.10%
017121 南方贤元一年持有债券A 1.0438 1.0440 -0.02%
017122 南方贤元一年持有债券C 1.0373 1.0374 -0.01%
017123 景顺长城景泰臻利纯债A 1.0524 1.0513 0.10%
017124 景顺长城景泰臻利纯债C 1.0478 1.0467 0.11%
017125 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数A0.9526 0.9562 -0.38%
017126 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数C0.9469 0.9505 -0.38%
017127 工银瑞嘉一年定开债券A 1.0515 1.0506 0.09%
017128 工银瑞嘉一年定开债券C 1.0481 1.0472 0.09%
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式1.0354 1.0347 0.07%
017130 国投瑞银比较优势一年持有期混合A1.0141 1.0189 -0.47%
017131 国投瑞银比较优势一年持有期混合C1.0074 1.0122 -0.47%
017132 中银新能源产业股票A 0.9813 0.9938 -1.26%
017133 中银新能源产业股票C 0.9727 0.9851 -1.26%
017134 博道和祥多元稳健债券A 1.0497 1.0510 -0.12%
017135 博道和祥多元稳健债券C 1.0427 1.0441 -0.13%
017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期1.0384 1.0384 0.00%
017137 长盛盛逸9个月持有期A 1.0650 1.0643 0.07%
017138 长盛盛逸9个月持有期C 1.0625 1.0618 0.07%
017139 国投瑞银顺立纯债 1.0659 1.0648 0.10%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A0.9621 0.9627 -0.06%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C0.9565 0.9571 -0.06%
017142 华宝远见回报混合A 0.9054 0.9211 -1.70%
017143 华宝远见回报混合C 0.8959 0.9115 -1.71%
017147 嘉实积极配置一年持有期混合A 0.9565 0.9637 -0.75%
017148 嘉实积极配置一年持有期混合C 0.9497 0.9568 -0.74%
017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0566 1.0562 0.04%
017150 天弘稳健回报债券发起C 1.0547 1.0543 0.04%
017151 华夏睿磐泰兴混合C 1.2715 1.2725 -0.08%
017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0306 1.0295 0.11%
017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0280 1.0269 0.11%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A0.8725 0.8814 -1.01%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C0.8673 0.8762 -1.02%
017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.6696 1.6700 -0.02%
017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 0.8501 0.8473 0.33%
017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 0.8446 0.8418 0.33%
017159 融通增鑫债券C 1.1008 1.1002 0.05%
017161 汇添富中证1000ETF联接A 0.9264 0.9402 -1.47%
017162 汇添富中证1000ETF联接C 0.9205 0.9343 -1.48%
017163 蜂巢添益纯债E 1.0583 1.0577 0.06%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.7903 0.8115 -2.61%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.7835 0.8045 -2.61%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.8200 2.8370 -0.60%
017170 景顺长城优势企业混合C 2.9740 2.9750 -0.03%
017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A1.0736 1.0731 0.05%
017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C1.0716 1.0711 0.05%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0365 1.0416 -0.49%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0336 1.0387 -0.49%
017176 摩根动态多因子混合C 0.9395 0.9523 -1.34%
017177 摩根新兴服务股票C 1.3141 1.3299 -1.19%
017178 摩根中小盘混合C 2.1512 2.1728 -0.99%
017180 鑫元璟丰债券 1.0478 1.0476 0.02%
017181 大成至诚鑫选混合A 0.9586 0.9735 -1.53%
017182 大成至诚鑫选混合C 0.9529 0.9678 -1.54%
017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期1.0149 1.0147 0.02%
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A0.6634 0.6731 -1.44%
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C0.6615 0.6712 -1.45%
017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0324 1.0315 0.09%
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A1.0403 1.0439 -0.34%
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C1.0354 1.0390 -0.35%
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 1.0949 1.1126 -1.59%
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 1.0860 1.1035 -1.59%
017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A0.9670 0.9623 0.49%
017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C0.9634 0.9587 0.49%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3644 1.3723 -0.58%
017195 长江时代精选A 0.5507 0.5526 -0.34%
017196 长江时代精选C 0.5462 0.5481 -0.35%
017197 华宝新兴成长混合C 1.0583 1.0726 -1.33%
017199 广发ESG责任投资混合A 0.8645 0.8643 0.02%
017200 广发ESG责任投资混合C 0.8564 0.8562 0.02%
017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A1.0394 1.0391 0.03%
017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C1.0365 1.0363 0.02%
017205 中银智享债券C 1.0193 1.0186 0.07%
017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0238 1.0230 0.08%
017207 平安惠禧纯债A 1.0535 1.0526 0.09%
017208 平安惠禧纯债C 1.0488 1.0480 0.08%
017209 国泰君安科技创新精选三个月持有期A1.0497 1.0596 -0.93%
017210 国泰君安科技创新精选三个月持有期C1.0391 1.0490 -0.94%
017211 国富焦点驱动混合C 2.0430 2.0430 0.00%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9312 0.9408 -1.02%
017214 兴华安聚纯债A 1.1140 1.1136 0.04%
017215 兴华安聚纯债C 1.1101 1.1097 0.04%
017216 国投瑞银策略智选混合A 0.9414 0.9444 -0.32%
017217 国投瑞银策略智选混合C 0.9349 0.9379 -0.32%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.9127 0.9184 -0.62%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9034 0.9091 -0.63%
017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0047 1.0027 0.20%
017221 永赢合嘉一年持有混合C 0.9969 0.9949 0.20%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A0.7013 0.7154 -1.97%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C0.6985 0.7125 -1.96%
017224 国泰悦益六个月持有混合A 0.9974 0.9989 -0.15%
017225 国泰悦益六个月持有混合C 0.9862 0.9877 -0.15%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A1.2889 1.2861 0.22%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C1.2839 1.2811 0.22%
017230 宝盈价值成长混合A 1.1040 1.1058 -0.16%
017231 宝盈价值成长混合C 1.1012 1.1031 -0.17%
017232 工银稳润一年持有混合A 0.9680 0.9678 0.02%
017233 工银稳润一年持有混合C 0.9611 0.9609 0.02%
017244 南方前瞻动力混合A 0.9140 0.9314 -1.87%
017245 南方前瞻动力混合C 0.9037 0.9210 -1.88%
017261 大成成长领航一年持有混合A 1.0231 1.0317 -0.83%
017262 大成成长领航一年持有混合C 1.0207 1.0293 -0.84%
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.0291 1.0300 -0.09%
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.0216 1.0225 -0.09%
017284 中航瑞苏纯债A 1.0377 1.0368 0.09%
017285 中航瑞苏纯债C 1.0626 1.0617 0.08%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4278 1.4572 -2.02%
017289 宏利首选企业股票C 1.4441 1.4730 -1.96%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.6813 1.6913 -0.59%
017292 申万菱信红利量化选股股票A 1.0420 1.0413 0.07%
017293 申万菱信红利量化选股股票C 1.0399 1.0392 0.07%
017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A1.0232 1.0260 -0.27%
017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C1.0177 1.0205 -0.27%
017300 安信数字经济股票发起A 0.8628 0.8614 0.16%
017301 安信数字经济股票发起C 0.8583 0.8569 0.16%
017303 华安景气领航混合A 0.9457 0.9618 -1.67%
017304 华安景气领航混合C 0.9366 0.9527 -1.69%
017305 国寿安保超短债债券A 1.0558 1.0555 0.03%
017306 国寿安保超短债债券C 1.0527 1.0524 0.03%
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.0611 1.0607 0.04%
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.0571 1.0567 0.04%
017309 创金合信利泽纯债债券A 1.0709 1.0697 0.11%
017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0378 1.0366 0.12%
017311 大成景宁一年定开债券 1.0150 1.0149 0.01%
017314 国泰利享安益短债债券A 1.0673 1.0670 0.03%
017315 国泰利享安益短债债券C 1.0625 1.0622 0.03%
017323 农银汇理中证1000指数增强A 1.0436 1.0569 -1.26%
017324 农银汇理中证1000指数增强C 1.0379 1.0511 -1.26%
017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A 1.0628 1.0625 0.03%
017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C1.0577 1.0573 0.04%
017366 泰康新锐成长混合C 0.8597 0.8694 -1.12%
017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 1.0258 1.0281 -0.22%
017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 1.0227 1.0250 -0.22%
017400 贝莱德行业优选混合A 0.8525 0.8605 -0.93%
017401 贝莱德行业优选混合C 0.8454 0.8533 -0.93%
017412 创金合信中证科创创业50指数增强A0.8999 0.9089 -0.99%
017413 创金合信中证科创创业50指数增强C0.8960 0.9049 -0.98%
017414 易方达安盈回报混合C 2.1030 2.1110 -0.38%
017415 中泰元和价值精选混合A 1.0095 1.0093 0.02%
017416 中泰元和价值精选混合C 1.0002 1.0000 0.02%
017417 易方达裕如混合C 1.3350 1.3370 -0.15%
017418 华商创新医疗混合A 0.8162 0.8285 -1.48%
017419 华商创新医疗混合C 0.8114 0.8236 -1.48%
017420 易方达裕祥回报债券C 1.5590 1.5610 -0.13%
017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.0624 1.0629 -0.05%
017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.0550 1.0554 -0.04%
017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有1.0450 1.0448 0.02%
017424 华泰紫金先进制造混合发起A 0.9005 0.9046 -0.45%
017425 华泰紫金先进制造混合发起C 0.8911 0.8952 -0.46%
017426 国富深化价值混合C 1.6599 1.6685 -0.52%
017428 国泰鑫裕纯债债券 1.0393 1.0379 0.13%
017432 交银稳安60天滚动持有债券A 1.0652 1.0650 0.02%
017433 交银稳安60天滚动持有债券C 1.0612 1.0610 0.02%
017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0592 1.0704 -1.05%
017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0533 1.0643 -1.03%
017438 博时安悦短债A 1.0628 1.0626 0.02%
017439 博时安悦短债C 1.0577 1.0576 0.01%
017440 英大安旸纯债债券A 1.0397 1.0391 0.06%
017441 英大安旸纯债债券C 1.0333 1.0327 0.06%
017442 华商鸿悦纯债债券 1.0234 1.0224 0.10%
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0609 1.0606 0.03%
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.0566 1.0563 0.03%
017445 摩根沪深300指数增强发起式 0.9767 0.9824 -0.58%
017446 摩根沪深300指数增强发起式C 0.9712 0.9768 -0.57%
017447 民生加银恒宁债券 1.0621 1.0604 0.16%
017449 嘉合磐辉纯债A 1.0252 1.0249 0.03%
017450 嘉合磐辉纯债C 1.0236 1.0233 0.03%
017451 国富估值优势混合C 1.5688 1.5636 0.33%
017454 国泰慧益一年持有混合A 1.0500 1.0516 -0.15%
017455 国泰慧益一年持有混合C 1.0418 1.0434 -0.15%
017456 建信宁安30天持有期中短债A 1.0591 1.0587 0.04%
017457 建信宁安30天持有期中短债C 1.0555 1.0551 0.04%
017458 长城创新驱动混合C 0.7980 0.8037 -0.71%
017459 汇添富丰和纯债A 1.0671 1.0651 0.19%
017460 汇添富丰和纯债C 1.0609 1.0589 0.19%
017461 长城久鑫混合C 1.3513 1.3490 0.17%
017462 长城久祥混合C 1.0323 1.0634 -2.92%
017463 中信保诚优质纯债债券C 1.0893 1.0883 0.09%
017464 长江楚财一年持有期混合型发起式A1.0108 1.0157 -0.48%
017465 长江楚财一年持有期混合型发起式C1.0029 1.0078 -0.49%
017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 1.1105 1.1102 0.03%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6839 0.6925 -1.24%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6789 0.6876 -1.27%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A1.2423 1.2464 -0.33%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C1.2362 1.2403 -0.33%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0782 1.0700 0.77%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0742 1.0661 0.76%
017473 中信建投景荣债券A 1.0474 1.0751 -2.58%
017474 中信建投景荣债券C 1.0398 1.0675 -2.59%
017475 广发集轩债券A 1.0547 1.0577 -0.28%
017476 广发集轩债券C 1.0488 1.0517 -0.28%
017477 安信睿见优选混合A 0.9691 0.9761 -0.72%
017478 安信睿见优选混合C 0.9608 0.9678 -0.72%
017479 广发医药精选股票A 0.8875 0.8994 -1.32%
017480 广发医药精选股票C 0.8812 0.8930 -1.32%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A1.1156 1.1170 -0.13%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C1.1093 1.1107 -0.13%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1641 1.1735 -0.80%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1551 1.1644 -0.80%
017485 长盛高端装备混合C 3.0750 3.1060 -1.00%
017486 万家洞见进取混合A 1.0309 1.0591 -2.66%
017487 万家洞见进取混合C 1.0211 1.0490 -2.66%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.4400 1.4547 -1.01%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.4237 1.4382 -1.01%
017490 财通景气甄选一年持有期A 1.2971 1.3117 -1.11%
017491 财通景气甄选一年持有期C 1.2830 1.2974 -1.11%
017493 东方红新动力混合C 4.6160 4.6600 -0.94%
017494 东方红多元策略混合C 2.1732 2.2141 -1.85%
017495 泰康中证科创创业50指数A 0.9913 0.9998 -0.85%
017496 泰康中证科创创业50指数C 0.9855 0.9940 -0.86%
017498 淳厚添益债券A 1.0852 1.0865 -0.12%
017499 淳厚添益债券C 1.0785 1.0798 -0.12%
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8702 0.8780 -0.89%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8624 0.8701 -0.88%
017503 达诚致益债券发起式A 1.0254 1.0259 -0.05%
017504 达诚致益债券发起式C 1.0133 1.0138 -0.05%
017505 明亚中证1000指数增强型A 0.9940 1.0081 -1.40%
017506 明亚中证1000指数增强型C 0.9879 1.0019 -1.40%
017507 东兴连众一年持有期A 1.0186 1.0221 -0.34%
017508 东兴连众一年持有期C 1.0144 1.0179 -0.34%
017509 红土创新丰睿中短债A 1.0680 1.0673 0.07%
017510 红土创新丰睿中短债C 1.0640 1.0633 0.07%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9845 0.9980 -1.35%
017512 广发北证50成份指数A 1.4922 1.5249 -2.14%
017513 广发北证50成份指数C 1.4838 1.5163 -2.14%
017514 博时富盈一年定开债发起式 1.0493 1.0489 0.04%
017515 易方达北证50成份指数A 1.3074 1.3353 -2.09%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2999 1.3277 -2.09%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3605 1.3913 -2.21%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3525 1.3832 -2.22%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2741 1.3011 -2.08%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2644 1.2912 -2.08%
017521 富国北证50成份指数A 1.2342 1.2601 -2.06%
017522 富国北证50成份指数C 1.2292 1.2551 -2.06%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.2347 1.2612 -2.10%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.2276 1.2539 -2.10%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2440 1.2705 -2.09%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2369 1.2633 -2.09%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2803 1.3077 -2.10%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2740 1.3012 -2.09%
017529 财通安益中短债A 1.0533 1.0529 0.04%
017530 财通安益中短债C 1.0498 1.0493 0.05%
017531 财通安益中短债E 1.0477 1.0473 0.04%
017532 平安研究优选混合A 0.9573 0.9771 -2.03%
017533 平安研究优选混合C 0.9443 0.9639 -2.03%
017534 富国天利增长债券C 1.3832 1.3832 0.00%
017535 东方红京东大数据混合C 2.8570 2.8870 -1.04%
017536 东方红优享红利混合C 2.1761 2.1974 -0.97%
017537 东方红远见价值混合C 0.9421 0.9520 -1.04%
017540 安信稳健增益6个月持有混合A 1.0393 1.0398 -0.05%
017541 安信稳健增益6个月持有混合C 1.0350 1.0356 -0.06%
017544 浙商惠裕纯债C 1.0245 1.0239 0.06%
017545 弘毅远方中短债债券A 1.0144 1.0140 0.04%
017546 弘毅远方中短债债券C 1.0109 1.0104 0.05%
017547 天弘国证2000指数增强A 0.9447 0.9560 -1.18%
017548 天弘国证2000指数增强C 0.9399 0.9511 -1.18%
017549 平安策略回报混合A 0.9218 0.9307 -0.96%
017550 平安策略回报混合C 0.9123 0.9211 -0.96%
017551 南方景气前瞻混合A 0.9216 0.9399 -1.95%
017552 南方景气前瞻混合C 0.9121 0.9302 -1.95%
017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.6883 1.6898 -0.09%
017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期1.0241 1.0241 0.00%
017555 融通增享纯债债券C 1.1387 1.1373 0.12%
017556 招商安凯债券 1.0535 1.0534 0.01%
017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A1.0071 1.0108 -0.37%
017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C1.0013 1.0050 -0.37%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A1.3598 1.3643 -0.33%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C1.3546 1.3591 -0.33%
017561 融通中证中诚信央企信用债指数A 1.0173 1.0170 0.03%
017562 融通中证中诚信央企信用债指数C 1.0546 1.0543 0.03%
017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有1.0326 1.0325 0.01%
017564 华安产业优选混合A 0.9056 0.9210 -1.67%
017565 华安产业优选混合C 0.8978 0.9130 -1.66%
017566 惠升中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0267 0.07%
017567 惠升中债0-3年政策性金融债C 1.0358 1.0350 0.08%
017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 1.0392 1.0393 -0.01%
017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.0323 1.0323 0.00%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6544 0.6684 -2.09%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6507 0.6645 -2.08%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0894 1.0815 0.73%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0843 1.0765 0.72%
017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 1.0427 1.0429 -0.02%
017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 1.0368 1.0370 -0.02%
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0868 1.0846 0.20%
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0986 1.0964 0.20%
017583 鑫元恒鑫收益增强D 1.0366 1.0377 -0.11%
017584 鑫元聚鑫收益增强D 1.1223 1.1225 -0.02%
017585 华润元大润泽债券D 1.1171 1.1164 0.06%
017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0625 1.0623 0.02%
017592 汇添富添添乐双盈债券A 1.1127 1.1101 0.23%
017593 汇添富添添乐双盈债券C 1.1047 1.1021 0.24%
017598 华夏景气驱动混合A 0.8284 0.8208 0.93%
017599 华夏景气驱动混合C 0.8196 0.8121 0.92%
017600 华夏行业甄选混合A 0.9857 1.0125 -2.65%
017601 华夏行业甄选混合C 0.9757 1.0023 -2.65%
017602 华夏国企创新混合发起式A 1.2672 1.2843 -1.33%
017603 华夏国企创新混合发起式C 1.2620 1.2791 -1.34%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A0.7784 0.7897 -1.43%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C0.7744 0.7857 -1.44%
017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 1.0760 1.0840 -0.74%
017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 1.0673 1.0753 -0.74%
017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.0572 1.0589 -0.16%
017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.0470 1.0487 -0.16%
017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A1.1020 1.1003 0.15%
017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C1.0960 1.0943 0.16%
017612 宏利复兴混合C 1.2280 1.2350 -0.57%
017613 兴银合丰债券C 1.1226 1.1210 0.14%
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.9789 0.9829 -0.41%
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.9714 0.9754 -0.41%
017617 华泰柏瑞招享A 1.0702 1.0711 -0.08%
017618 华泰柏瑞招享C 1.0624 1.0634 -0.09%
017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 1.0414 1.0407 0.07%
017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 1.0342 1.0335 0.07%
017621 易方达富惠纯债债券C 1.0193 1.0188 0.05%
017622 同泰恒盛债券A 1.0744 1.0737 0.07%
017623 同泰恒盛债券C 1.0078 1.0072 0.06%
017624 农银汇理瑞云增益6个月持有期A 1.0369 1.0370 -0.01%
017625 农银汇理瑞云增益6个月持有期C 1.0299 1.0299 0.00%
017626 长城久惠混合C 1.6137 1.6092 0.28%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.8427 0.8474 -0.55%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1635 1.1772 -1.16%
017630 富国周期精选三年持有期混合A 0.9089 0.9145 -0.61%
017631 富国周期精选三年持有期混合C 0.9021 0.9077 -0.62%
017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A0.7879 0.7978 -1.24%
017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.7819 0.7918 -1.25%
017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D0.7841 0.7939 -1.23%
017635 银华动力领航混合A 0.7590 0.7682 -1.20%
017636 银华动力领航混合C 0.7504 0.7596 -1.21%
017637 华安深证100ETF发起式联接A 1.1891 1.1997 -0.88%
017638 华安深证100ETF发起式联接C 1.1843 1.1949 -0.89%
017639 景顺长城景气优选一年持有期A 1.0634 1.0741 -1.00%
017640 景顺长城景气优选一年持有期C 1.0522 1.0628 -1.00%
017644 博道中证1000指数增强A 1.0735 1.0877 -1.31%
017645 博道中证1000指数增强C 1.0678 1.0819 -1.30%
017646 易方达中证光伏产业指数发起式A 0.6392 0.6571 -2.72%
017647 易方达中证光伏产业指数发起式C 0.6360 0.6538 -2.72%
017648 信澳聚优智选混合A 0.9732 0.9814 -0.84%
017649 信澳聚优智选混合C 0.9623 0.9704 -0.83%
017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8881 0.8915 -0.38%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A0.9032 0.9139 -1.17%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C0.8992 0.9099 -1.18%
017655 嘉实价值丰裕混合A 1.0050 1.0109 -0.58%
017656 嘉实价值丰裕混合C 1.0030 1.0089 -0.58%
017659 汇添富稳丰中短债7个月封闭债A 1.0573 1.0569 0.04%
017660 汇添富稳丰中短债7个月封闭债C 1.0535 1.0532 0.03%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.7975 0.8030 -0.68%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.7917 0.7972 -0.69%
017665 兴银稳建90天持有期中短债A 1.0585 1.0578 0.07%
017666 兴银稳建90天持有期中短债C 1.0553 1.0546 0.07%
017667 鹏华新材料混合发起式A 0.8390 0.8421 -0.37%
017668 鹏华新材料混合发起式C 0.8305 0.8336 -0.37%
017669 大成卓远视野混合A 1.0118 1.0123 -0.05%
017670 大成卓远视野混合C 1.0089 1.0095 -0.06%
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 1.0257 1.0241 0.16%
017677 中加丰尚纯债债券C 1.0618 1.0610 0.08%
017678 中加颐合纯债债券C 1.0550 1.0545 0.05%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9115 0.9221 -1.15%
017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有1.0067 1.0067 0.00%
017681 建信睿安一年定期开放债券发起 1.0115 1.0101 0.14%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9537 0.9624 -0.90%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9492 0.9579 -0.91%
017687 永赢昭利债券A 1.0787 1.0777 0.09%
017688 永赢昭利债券C 1.0234 1.0225 0.09%
017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A1.0448 1.0439 0.09%
017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 1.0283 1.0273 0.10%
017691 国投瑞银稳定增利债券A 1.0608 1.0613 -0.05%
017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C1.0383 1.0374 0.09%
017693 国泰君安安平一年定期开放 1.0194 1.0185 0.09%
017694 国联安恒瑞3个月定期开放纯债 1.0347 1.0341 0.06%
017695 招商添轩1年定开债 1.0388 1.0380 0.08%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7404 0.7493 -1.19%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7325 0.7413 -1.19%
017699 广发景泰债券A 1.0684 1.0671 0.12%
017700 广发景泰债券C 1.0701 1.0688 0.12%
017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有1.0389 1.0388 0.01%
017702 鹏扬均衡成长混合A 1.0044 1.0119 -0.74%
017703 鹏扬均衡成长混合C 0.9924 0.9999 -0.75%
017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期A1.0340 1.0339 0.01%
017705 易方达裕浙3个月定期开放债券 1.0114 1.0106 0.08%
017707 建信阿尔法一年持有期 0.9933 0.9956 -0.23%
017708 长盛盛启债券A 1.0339 1.0334 0.05%
017709 长盛盛启债券C 1.0331 1.0327 0.04%
017710 富国增利债券发起式A 1.0737 1.0729 0.07%
017711 富国增利债券发起式C 1.0705 1.0697 0.07%
017715 华宝量化选股混合发起式A 1.0773 1.0895 -1.12%
017716 华宝量化选股混合发起式C 1.0696 1.0817 -1.12%
017717 嘉实多盈债券A 1.0326 1.0321 0.05%
017718 嘉实多盈债券C 1.0243 1.0238 0.05%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 1.0116 1.0212 -0.94%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 1.0005 1.0099 -0.93%
017721 华夏汽车产业混合A 0.8536 0.8540 -0.05%
017722 华夏汽车产业混合C 0.8444 0.8447 -0.04%
017723 银华心质混合A 0.8619 0.8761 -1.62%
017724 银华心质混合C 0.8561 0.8702 -1.62%
017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.0290 1.0290 0.00%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.8151 0.8302 -1.82%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.8098 0.8248 -1.82%
017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C 1.0981 1.0973 0.07%
017732 鹏华核心优势混合C 0.9045 0.9194 -1.62%
017733 中金中证1000指数增强发起A 0.9685 0.9828 -1.46%
017734 中金中证1000指数增强发起C 0.9619 0.9761 -1.45%
017735 融通明锐混合A 1.0381 1.0493 -1.07%
017736 融通明锐混合C 1.0296 1.0408 -1.08%
017737 融通慧心混合A 1.0002 1.0007 -0.05%
017738 融通慧心混合C 0.9914 0.9920 -0.06%
017739 大成2020生命周期混合C 0.9566 0.9553 0.14%
017740 鹏华睿见混合A 0.8673 0.8707 -0.39%
017741 鹏华睿见混合C 0.8575 0.8609 -0.39%
017742 中欧行业鑫选A 0.9308 0.9380 -0.77%
017743 中欧行业鑫选C 0.9197 0.9268 -0.77%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8077 0.8106 -0.36%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7992 0.8021 -0.36%
017746 建信电子行业股票A 1.1051 1.1191 -1.25%
017747 建信电子行业股票C 1.0977 1.1117 -1.26%
017749 国投瑞银景气驱动混合 1.0842 1.0916 -0.68%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.0730 1.0803 -0.68%
017751 长城创新成长混合型证券A 0.8692 0.8848 -1.76%
017752 长城创新成长混合型证券C 0.8613 0.8768 -1.77%
017753 长城锦利三个月定期开放债券A 1.0476 1.0466 0.10%
017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0462 1.0452 0.10%
017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有1.0255 1.0255 0.00%
017757 银河新动能混合C 1.5687 1.5878 -1.20%
017758 银河智慧混合C 1.9380 1.9743 -1.84%
017759 银河研究精选混合C 1.6160 1.6428 -1.63%
017760 银河智造混合C 2.3250 2.3560 -1.32%
017761 银河智联混合C 2.8500 2.8550 -0.18%
017762 银河转型混合C 0.4250 0.4280 -0.70%
017763 银河领先债券C 1.2263 1.2259 0.03%
017764 大成均衡增长混合A 1.0039 1.0078 -0.39%
017765 大成均衡增长混合C 0.9937 0.9976 -0.39%
017766 华夏兴和混合C 3.3310 3.4410 -3.20%
017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 0.8108 0.8138 -0.37%
017769 博时信享一年持有期混合A 0.9797 0.9814 -0.17%
017770 博时信享一年持有期混合C 0.9729 0.9745 -0.16%
017771 华夏聚利债券C 1.7289 1.7382 -0.54%
017772 大成景阳领先混合C 0.7003 0.7112 -1.53%
017773 大成消费主题混合C 1.9542 1.9694 -0.77%
017776 平安合顺1年定开债发起式 1.0259 1.0258 0.01%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A1.1766 1.1881 -0.97%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C1.1707 1.1821 -0.96%
017782 博时恒享债券A 1.0138 1.0127 0.11%
017783 博时恒享债券C 1.0103 1.0092 0.11%
017784 中银高质量发展机遇混合C 1.4020 1.4203 -1.29%
017787 万家宏观择时多策略C 2.4554 2.4194 1.49%
017789 建信睿享纯债债券C 1.1075 1.1069 0.05%
017793 国联安聚利39个月封闭式纯债 1.0145 1.0143 0.02%
017794 交银启盛混合A 0.9658 0.9805 -1.50%
017795 交银启盛混合C 0.9561 0.9706 -1.49%
017796 合煦智远稳进纯债债券A 1.0514 1.0507 0.07%
017797 合煦智远稳进纯债债券C 1.0462 1.0456 0.06%
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.0342 1.0340 0.02%
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A1.1741 1.1697 0.38%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C1.1658 1.1614 0.38%
017805 惠升和润39个月封闭债券 1.0451 1.0448 0.03%
017809 湘财鑫享债券A 1.0127 1.0139 -0.12%
017810 湘财鑫享债券C 1.0077 1.0089 -0.12%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1337 1.1519 -1.58%
017812 华安鼎盈一年定开债发起式 1.0374 1.0369 0.05%
017813 兴合安迎混合A 0.9279 0.9378 -1.06%
017814 兴合安迎混合C 0.9180 0.9279 -1.07%
017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 1.0426 1.0423 0.03%
017818 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数A1.0395 1.0387 0.08%
017819 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数C1.0376 1.0367 0.09%
017820 鹏华丰利债券(LOF)C 1.0713 1.0724 -0.10%
017821 招商优势企业混合C 4.3568 4.3411 0.36%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.1521 1.1797 -2.34%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.1461 1.1735 -2.33%
017826 兴证全球欣越混合A 1.0845 1.0869 -0.22%
017827 兴证全球欣越混合C 1.0742 1.0767 -0.23%
017828 富国时代精选混合A 0.9358 0.9387 -0.31%
017829 富国时代精选混合C 0.9263 0.9293 -0.32%
017830 中融泓安3个月定开债券A 1.0153 1.0144 0.09%
017831 中融泓安3个月定开债券C 1.0140 1.0131 0.09%
017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A1.0424 1.0476 -0.50%
017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C1.0371 1.0423 -0.50%
017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 1.0228 1.0218 0.10%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0662 1.0760 -0.91%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0585 1.0682 -0.91%
017837 博时中债7-10政金债指数A 1.1346 1.1311 0.31%
017838 博时中债7-10政金债指数C 1.1326 1.1291 0.31%
017839 银华清洁能源产业混合A 0.9025 0.9179 -1.68%
017840 银华清洁能源产业混合C 0.8970 0.9123 -1.68%
017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 1.0207 1.0196 0.11%
017842 农银汇理景气优选混合A 1.0551 1.0745 -1.81%
017843 农银汇理景气优选混合C 1.0476 1.0669 -1.81%
017846 国金中证1000指数增强A 0.9305 0.9413 -1.15%
017847 国金中证1000指数增强C 0.9242 0.9349 -1.14%
017848 东方红先进制造混合A 0.9521 0.9556 -0.37%
017849 东方红先进制造混合C 0.9452 0.9487 -0.37%
017850 交银启信混合发起A 0.9766 0.9832 -0.67%
017851 交银启信混合发起C 0.9662 0.9728 -0.68%
017853 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数A1.0900 1.1033 -1.21%
017854 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数C1.0843 1.0976 -1.21%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A0.9033 0.9050 -0.19%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C0.8986 0.9003 -0.19%
017857 东财时代优选混合发起式A 0.9898 1.0052 -1.53%
017858 东财时代优选混合发起式C 0.9779 0.9931 -1.53%
017859 交银持续成长主题混合C 1.3622 1.3610 0.09%
017860 景顺长城致远混合 0.7366 0.7418 -0.70%
017861 景顺长城致远混合C 0.7269 0.7321 -0.71%
017862 华夏中证100ETF发起式联接A 0.9672 0.9713 -0.42%
017863 华夏中证100ETF发起式联接C 0.9621 0.9661 -0.41%
017866 泓德高端装备混合发起式A 0.9518 0.9586 -0.71%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9462 0.9529 -0.70%
017868 民生加银均衡优选混合A 0.8368 0.8415 -0.56%
017869 民生加银均衡优选混合C 0.8315 0.8362 -0.56%
017870 光大保德信消费股票C 1.0383 1.0470 -0.83%
017874 国金量化多策略C 1.2021 1.2082 -0.50%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 0.8389 0.8572 -2.13%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 0.8299 0.8480 -2.13%
017878 华安匠心甄选混合A 0.7854 0.7994 -1.75%
017879 华安匠心甄选混合C 0.7771 0.7910 -1.76%
017881 工银精选回报混合A 1.1732 1.1705 0.23%
017882 工银精选回报混合C 1.1650 1.1624 0.22%
017883 博时富添纯债债券C 1.0949 1.0937 0.11%
017885 长城久润混合C 1.0208 1.0264 -0.55%
017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.0491 1.0459 0.31%
017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0447 1.0415 0.31%
017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.0316 1.0316 0.00%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.5012 0.5071 -1.16%
017892 鹏华国证2000指数增强A 1.0415 1.0598 -1.73%
017893 鹏华国证2000指数增强C 1.0341 1.0522 -1.72%
017896 汇添富中证800指数增强A 1.0790 1.0848 -0.53%
017897 汇添富中证800指数增强C 1.0725 1.0782 -0.53%
017898 海富通货币C 1.0000 1.0000 0.00%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9327 0.9605 -2.89%
017902 汇添富双颐债券A 0.9971 0.9953 0.18%
017903 汇添富双颐债券C 0.9924 0.9906 0.18%
017904 博时景发纯债债券C 1.1893 1.1880 0.11%
017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A0.9392 0.9470 -0.82%
017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C0.9357 0.9435 -0.83%
017910 博时富悦纯债C 1.1545 1.1533 0.10%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1347 1.1444 -0.85%
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.0456 1.0465 -0.09%
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.0401 1.0410 -0.09%
017915 中海消费混合C 2.8690 2.8980 -1.00%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.7740 0.7880 -1.78%
017919 中欧中证1000指数增强A 1.0020 1.0172 -1.49%
017920 中欧中证1000指数增强C 0.9915 1.0065 -1.49%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0850 1.1030 -1.63%
017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数 1.0301 1.0300 0.01%
017925 国金300指数增强C 0.9496 0.9544 -0.50%
017926 景顺长城政策性金融债债券C 1.0558 1.0543 0.14%
017927 华商新动力混合C 0.7065 0.7142 -1.08%
017928 南华瑞富一年定开债券发起式 1.0292 1.0282 0.10%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8532 0.8585 -0.62%
017931 富达传承6个月股票A 1.0309 1.0432 -1.18%
017932 富达传承6个月股票C 1.0215 1.0337 -1.18%
017933 国泰君安高端装备混合A 0.8413 0.8454 -0.48%
017934 国泰君安高端装备混合C 0.8353 0.8394 -0.49%
017935 国泰君安远见价值混合型发起式A 1.1349 1.1374 -0.22%
017936 国泰君安远见价值混合型发起式C 1.1268 1.1293 -0.22%
017937 易方达中证医疗交易型开放式指数A0.7407 0.7511 -1.38%
017938 易方达中证医疗交易型开放式指数C0.7369 0.7473 -1.39%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0486 1.0614 -1.21%
017944 财通资管鸿利中短债债券E 1.0549 1.0544 0.05%
017946 国富沪港深成长精选股票C 1.4866 1.4941 -0.50%
017947 国富港股通远见价值混合C 0.6562 0.6584 -0.33%
017948 国富中小盘股票C 2.4676 2.4975 -1.20%
017949 景顺长城创业板50交易型开放式指数A0.9088 0.9201 -1.23%
017950 景顺长城创业板50交易型开放式指数C0.9043 0.9156 -1.23%
017953 汇添富中证1000指数增强A 1.0548 1.0691 -1.34%
017954 汇添富中证1000指数增强C 1.0505 1.0648 -1.34%
017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B 1.0580 1.0577 0.03%
017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D 1.0578 1.0575 0.03%
017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C1.0809 1.0815 -0.06%
017960 招商趋势领航混合A 1.0133 1.0133 0.00%
017961 招商趋势领航混合C 1.0028 1.0028 0.00%
017962 广发医药创新混合发起式A 0.9775 0.9912 -1.38%
017963 广发医药创新混合发起式C 0.9696 0.9832 -1.38%
017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.1358 1.1421 -0.55%
017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.1250 1.1313 -0.56%
017966 华富竞争力优选混合C 0.9138 0.9069 0.76%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.7527 0.7705 -2.31%
017968 华富科技动能混合C 0.9633 0.9483 1.58%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.4459 1.4320 0.97%
017973 易方达港股通优质增长混合A 0.9493 0.9519 -0.27%
017974 易方达港股通优质增长混合C 0.9432 0.9458 -0.27%
017975 路博迈护航一年持有债券A 1.0149 1.0164 -0.15%
017976 路博迈护航一年持有债券C 1.0079 1.0094 -0.15%
017977 信澳优享生活混合A 0.7876 0.7962 -1.08%
017978 信澳优享生活混合C 0.7794 0.7880 -1.09%
017979 交银国企改革灵活配置混合C 1.6809 1.6885 -0.45%
017981 东财成长优选混合发起式A 0.7070 0.7175 -1.46%
017982 东财成长优选混合发起式C 0.6979 0.7083 -1.47%
017985 华夏中证800指数增强A 0.9715 0.9784 -0.71%
017986 华夏中证800指数增强C 0.9650 0.9718 -0.70%
017987 易方达国企主题A 0.9111 0.9114 -0.03%
017988 易方达国企主题C 0.9039 0.9042 -0.03%
017989 易方达安益90天持有期债券A 1.0487 1.0485 0.02%
017990 易方达安益90天持有期债券C 1.0461 1.0459 0.02%
017991 华泰柏瑞致远混合A 1.0658 1.0707 -0.46%
017992 华泰柏瑞致远混合C 1.0558 1.0607 -0.46%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9311 0.9431 -1.27%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9182 0.9300 -1.27%
017995 华宝事件驱动混合C 0.7290 0.7430 -1.88%
017996 万家沪深300成长交易型开放式指数A0.8807 0.8870 -0.71%
017997 万家沪深300成长交易型开放式指数C0.8776 0.8839 -0.71%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.1917 1.1915 0.02%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.1820 1.1819 0.01%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.1784 1.1818 -0.29%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.1598 1.1631 -0.28%
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C0.9900 1.0017 -1.17%
018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 1.7152 1.7278 -0.73%
018004 广发优质生活混合C 1.2376 1.2540 -1.31%
018005 光大保德信新增长混合C 1.2258 1.2444 -1.49%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.0217 2.0391 -0.85%
018008 大成优选混合(LOF)C 3.8160 3.8320 -0.42%
018009 长盛医疗量化股票C 1.8616 1.8820 -1.08%
018010 长盛电子信息产业混合C 1.2768 1.2906 -1.07%
018011 交银稳安90天持有期债券A 1.0573 1.0571 0.02%
018012 交银稳安90天持有期债券C 1.0547 1.0545 0.02%
018013 长信中证1000指数增强A 1.0144 1.0313 -1.64%
018014 长信中证1000指数增强C 1.0079 1.0247 -1.64%
018015 工银瑞宏6个月定开债券A 1.0146 1.0145 0.01%
018016 工银瑞宏6个月定开债券C 1.0103 1.0102 0.01%
018017 泓德裕盈三个月定开债券A 1.0072 1.0063 0.09%
018018 泓德裕盈三个月定开债券C 1.0066 1.0058 0.08%
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.8658 0.8700 -0.48%
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.8586 0.8628 -0.49%
018023 华商上游产业股票C 2.3801 2.3680 0.51%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A0.8774 0.8866 -1.04%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C0.8736 0.8829 -1.05%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7182 0.7298 -1.59%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.7136 0.7251 -1.59%
018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A0.9177 0.9212 -0.38%
018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C0.9147 0.9182 -0.38%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0636 1.0687 -0.48%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0603 1.0653 -0.47%
018037 泰康宏泰回报混合C 1.6366 1.6339 0.17%
018038 富国融裕两年持有期混合A 0.9068 0.9126 -0.64%
018039 富国融裕两年持有期混合C 0.9022 0.9080 -0.64%
018040 财通资管鑫锐混合E 1.4973 1.4976 -0.02%
018041 财通资管鑫逸混合E 1.3598 1.3641 -0.32%
018042 海富通稳固收益债券A 1.2671 1.2697 -0.20%
018045 东方创新医疗股票A 0.9084 0.9285 -2.16%
018046 东方创新医疗股票C 0.9004 0.9203 -2.16%
018047 申万菱信安泰景利纯债债券 1.0417 1.0407 0.10%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.0499 1.0628 -1.21%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.0432 1.0560 -1.21%
018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式A1.0685 1.0669 0.15%
018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式C1.0685 1.0669 0.15%
018052 鹏扬医疗健康A 0.9951 1.0091 -1.39%
018053 鹏扬医疗健康C 0.9883 1.0023 -1.40%
018054 鹏扬景添一年持有期混合A 1.0427 1.0423 0.04%
018055 鹏扬景添一年持有期混合C 1.0377 1.0374 0.03%
018056 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式1.0383 1.0383 0.00%
018057 金鹰行业优势混合C 1.8070 1.8150 -0.44%
018058 汇添富深证300ETF联接C 1.4713 1.4852 -0.94%
018059 兴合锦安利率债A 1.8062 1.8020 0.23%
018060 兴合锦安利率债C 1.8522 1.8480 0.23%
018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.9337 0.9524 -1.96%
018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.0277 1.0405 -1.23%
018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.0215 1.0343 -1.24%
018067 国金中债1-5年政策性金融债A 1.0636 1.0627 0.08%
018068 国金中债1-5年政策性金融债C 1.0614 1.0605 0.08%
018071 长信均衡优选混合A 1.0147 1.0270 -1.20%
018072 长信均衡优选混合C 1.0030 1.0152 -1.20%
018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 0.8874 0.8915 -0.46%
018074 国泰产业精选一年封闭运作混合C 1.0482 1.0473 0.09%
018075 长盛航天海工混合C 1.4236 1.4422 -1.29%
018076 光大保德信健康优加混合C 0.6838 0.6917 -1.14%
018077 光大保德信优势配置混合C 0.6175 0.6225 -0.80%
018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A0.8175 0.8262 -1.05%
018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C0.8139 0.8225 -1.05%
018080 鹏华稳健添利债券A 1.0581 1.0563 0.17%
018081 鹏华稳健添利债券C 1.0547 1.0529 0.17%
018082 光大保德信产业新动力混合C 1.2530 1.2570 -0.32%
018083 鹏华信用债6个月持有期债券A 1.0422 1.0415 0.07%
018084 鹏华信用债6个月持有期债券C 1.0381 1.0375 0.06%
018085 汇添富稳合4个月持有债券A 1.0600 1.0593 0.07%
018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0563 1.0556 0.07%
018087 鹏华双债增利债券C 1.0293 1.0329 -0.35%
018088 东财远见成长混合发起式A 0.7047 0.7208 -2.23%
018089 东财远见成长混合发起式C 0.6914 0.7072 -2.23%
018091 博时利发纯债债券C 1.0643 1.0627 0.15%
018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 1.0269 1.0261 0.08%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0081 0.9941 1.41%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0031 0.9891 1.42%
018096 东财价值启航混合发起式A 0.9032 0.8956 0.85%
018097 东财价值启航混合发起式C 0.8940 0.8864 0.86%
018098 博时富发纯债债券C 1.1035 1.1019 0.15%
018099 方正富邦中证保险C 1.0120 1.0210 -0.88%
018100 太平恒泰三个月定开债 1.0316 1.0307 0.09%
018101 贝莱德卓越远航混合A 1.1035 1.1167 -1.18%
018102 贝莱德卓越远航混合C 1.1066 1.1198 -1.18%
018103 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数A1.0590 1.0644 -0.51%
018104 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数C1.0535 1.0590 -0.52%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.9432 0.9406 0.28%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 0.9344 0.9318 0.28%
018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 1.0483 1.0473 0.10%
018110 百嘉百悦一年定开纯债 1.0269 1.0253 0.16%
018112 工银北证50成份指数A 1.4385 1.4691 -2.08%
018113 工银北证50成份指数C 1.4313 1.4618 -2.09%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2906 1.3181 -2.09%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2823 1.3097 -2.09%
018116 泰康中证500指数增强发起A 1.0416 1.0523 -1.02%
018117 泰康中证500指数增强发起C 1.0362 1.0468 -1.01%
018118 华宝ESG责任投资混合A 0.9196 0.9307 -1.19%
018119 华宝ESG责任投资混合C 0.9145 0.9256 -1.20%
018120 万家北证50成份指数型发起式A 1.3793 1.4089 -2.10%
018121 万家北证50成份指数型发起式C 1.3749 1.4044 -2.10%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8415 0.8495 -0.94%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8359 0.8439 -0.95%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.2741 1.2427 2.53%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.2664 1.2352 2.53%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4865 1.5181 -2.08%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4755 1.5069 -2.08%
018130 博时ESG量化选股混合A 1.1455 1.1513 -0.50%
018131 博时ESG量化选股混合C 1.1366 1.1424 -0.51%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.9488 0.9482 0.06%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.9442 0.9435 0.07%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A0.7928 0.8019 -1.13%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C0.7900 0.7992 -1.15%
018136 惠升和风纯债E 1.7293 1.7273 0.12%
018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A1.0403 1.0394 0.09%
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C1.0455 1.0445 0.10%
018139 中金先进制造混合A 0.8851 0.8863 -0.14%
018140 中金先进制造混合C 0.8788 0.8800 -0.14%
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A0.9556 0.9603 -0.49%
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C0.9512 0.9559 -0.49%
018148 百嘉百瑞混合发起式 1.2269 1.2442 -1.39%
018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 1.0408 1.0405 0.03%
018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 1.0380 1.0378 0.02%
018152 长城核心优势混合C 1.0160 1.0275 -1.12%
018157 西部利得中证1000指数增强A 1.0206 1.0360 -1.49%
018158 西部利得中证1000指数增强C 1.0141 1.0294 -1.49%
018159 国泰创新医疗混合发起A 0.8022 0.8140 -1.45%
018160 国泰创新医疗混合发起C 0.7967 0.8084 -1.45%
018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.0236 1.0236 0.00%
018166 东方红稳添利纯债E 1.1374 1.1369 0.04%
018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A1.0031 1.0024 0.07%
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C1.0005 0.9999 0.06%
018169 嘉实致诚纯债债券 1.0398 1.0382 0.15%
018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 1.0574 1.0564 0.09%
018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 1.0544 1.0534 0.09%
018172 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A1.0864 1.0879 -0.14%
018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C1.0822 1.0837 -0.14%
018174 富国产业驱动混合C 2.1464 2.1584 -0.56%
018175 富国龙头优势混合C 1.0610 1.0721 -1.04%
018176 富国研究量化精选混合C 1.4888 1.5059 -1.14%
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A1.0934 1.0994 -0.55%
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C1.0875 1.0935 -0.55%
018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1424 1.1403 0.18%
018180 东方红30天滚动持有纯债A 1.0438 1.0428 0.10%
018181 东方红30天滚动持有纯债C 1.0408 1.0398 0.10%
018182 万家中证软件服务指数型发起式A 0.7017 0.7113 -1.35%
018183 万家中证软件服务指数型发起式C 0.6994 0.7090 -1.35%
018184 万家先进制造混合型发起式A 1.0586 1.0683 -0.91%
018185 万家先进制造混合型发起式C 1.0496 1.0593 -0.92%
018186 东方红益丰纯债债券C 1.0141 1.0136 0.05%
018187 富国裕利债券E 1.0958 1.0970 -0.11%
018188 东财景气成长混合发起A 0.7174 0.7131 0.60%
018189 东财景气成长混合发起C 0.7100 0.7057 0.61%
018190 东财产业智选混合发起A 0.9027 0.9012 0.17%
018191 东财产业智选混合发起C 0.8932 0.8917 0.17%
018192 建信鑫弘180天持有债券A 1.0654 1.0646 0.08%
018193 建信鑫弘180天持有债券C 1.0641 1.0633 0.08%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.2555 1.2803 -1.94%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.2477 1.2724 -1.94%
018196 兴证全球恒远债券A 1.0428 1.0417 0.11%
018197 兴证全球恒远债券C 1.0411 1.0401 0.10%
018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 0.9867 0.9872 -0.05%
018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 0.9781 0.9786 -0.05%
018200 嘉实恒生消费指数发起（QDII）A 0.8551 0.8574 -0.27%
018201 嘉实恒生消费指数发起（QDII）C 0.8519 0.8543 -0.28%
018203 信澳核心科技混合C 1.2689 1.2820 -1.02%
018204 金信优质成长混合 1.0979 1.1150 -1.53%
018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0533 1.0527 0.06%
018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A1.1591 1.1663 -0.62%
018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C1.1355 1.1426 -0.62%
018209 富国精准医疗灵活配置混合C 2.4455 2.4889 -1.74%
018212 兴银稳惠180天持有期混合A 1.0711 1.0766 -0.51%
018213 兴银稳惠180天持有期混合C 1.0694 1.0748 -0.50%
018214 景顺长城景颐辰利债券A 1.0447 1.0439 0.08%
018215 景顺长城景颐辰利债券C 1.0379 1.0372 0.07%
018216 长城久恒混合C 1.4660 1.4940 -1.87%
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.9804 0.9859 -0.56%
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.9710 0.9764 -0.55%
018219 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期1.0296 1.0295 0.01%
018220 广发品质优选混合A 0.9897 0.9899 -0.02%
018221 广发品质优选混合C 0.9875 0.9877 -0.02%
018222 工银优质精选混合C 2.7010 2.7070 -0.22%
018223 华安添荣中短债C 1.0723 1.0717 0.06%
018224 广发均衡价值混合C 1.5270 1.5535 -1.71%
018225 大成策略回报混合C 1.2496 1.2579 -0.66%
018226 瑞达先进制造混合型发起式A 0.9816 0.9943 -1.28%
018227 瑞达先进制造混合型发起式C 0.9844 0.9972 -1.28%
018233 浙商中证1000指数增强A 1.0327 1.0483 -1.49%
018234 浙商中证1000指数增强C 1.0278 1.0433 -1.49%
018235 光大保德信新机遇混合C 0.8843 0.8849 -0.07%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.5964 1.6082 -0.73%
018237 长盛创新驱动混合C 1.9692 1.9902 -1.06%
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.8163 0.8204 -0.50%
018239 中银嘉享3个月定期开放债券D 1.0237 1.0230 0.07%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.0515 1.0345 1.64%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0457 1.0289 1.63%
018242 万家颐德一年持有期A 0.8860 0.8917 -0.64%
018243 万家颐德一年持有期C 0.8790 0.8847 -0.64%
018244 嘉实产业精选混合A 1.0348 1.0428 -0.77%
018245 嘉实产业精选混合C 1.0326 1.0406 -0.77%
018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C2.1210 2.1350 -0.66%
018247 长盛盛华一年定期开放债券型发起式1.0297 1.0293 0.04%
018248 中欧致和混合A 0.9216 0.9287 -0.76%
018249 中欧致和混合C 0.9104 0.9174 -0.76%
018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 0.9978 0.9971 0.07%
018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 0.9929 0.9922 0.07%
018252 上银聚合益一年定开债券发起式 1.0556 1.0532 0.23%
018253 平安利率债A 1.0960 1.0946 0.13%
018254 平安利率债C 1.0936 1.0922 0.13%
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式1.0498 1.0481 0.16%
018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券1.0348 1.0340 0.08%
018257 国泰君安沪深300指数增强型发起式A1.0457 1.0508 -0.49%
018258 国泰君安沪深300指数增强型发起式C1.0390 1.0440 -0.48%
018260 中融融誉双华6个月持有债券A 1.0463 1.0461 0.02%
018261 中融融誉双华6个月持有债券C 1.0426 1.0424 0.02%
018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A1.1252 1.1219 0.29%
018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C1.1232 1.1199 0.29%
018271 工银恒享纯债债券C 1.0407 1.0400 0.07%
018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 1.0373 1.0370 0.03%
018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 1.0322 1.0319 0.03%
018275 蜂巢丰嘉债券A 1.1365 1.1357 0.07%
018276 蜂巢丰嘉债券C 1.4174 1.4163 0.08%
018277 博时稳健增利债券A 1.0534 1.0512 0.21%
018278 博时稳健增利债券C 1.0482 1.0459 0.22%
018281 山西证券创新成长混合发起式A 1.1332 1.1394 -0.54%
018282 山西证券创新成长混合发起式C 1.1254 1.1315 -0.54%
018283 华商先进制造混合A 1.0810 1.0929 -1.09%
018284 华商先进制造混合C 1.0762 1.0880 -1.08%
018287 信澳优势产业混合A 1.1866 1.2043 -1.47%
018288 信澳优势产业混合C 1.1758 1.1933 -1.47%
018289 广发趋势动力混合C 1.4398 1.4631 -1.59%
018290 广发龙头优选混合C 1.6525 1.6423 0.62%
018291 广发新兴成长混合C 0.9991 1.0129 -1.36%
018292 华夏国证2000指数增强发起式A 0.9888 1.0024 -1.36%
018293 华夏国证2000指数增强发起式C 0.9828 0.9963 -1.36%
018294 景顺长城国企价值混合A 1.1978 1.1925 0.44%
018295 景顺长城国企价值混合C 1.1923 1.1870 0.45%
018296 金元顺安丰祥债券C 1.0152 1.0158 -0.06%
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.1603 1.1683 -0.68%
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C1.1568 1.1648 -0.69%
018309 招商社会责任混合A 0.8649 0.8713 -0.73%
018310 招商社会责任混合C 0.8265 0.8326 -0.73%
018311 招商社会责任混合D 0.8647 0.8711 -0.73%
018315 易方达中证装备产业交易型开放式指数A0.9340 0.9466 -1.33%
018316 易方达中证装备产业交易型开放式指数C0.9302 0.9427 -1.33%
018317 招商添泰1年定开债发起式 1.0678 1.0670 0.07%
018322 人保民富债券A 1.0343 1.0365 -0.21%
018323 人保民富债券C 1.0281 1.0303 -0.21%
018325 国泰君安创新成长混合型发起式A 0.7362 0.7444 -1.10%
018326 国泰君安创新成长混合型发起式C 0.7316 0.7398 -1.11%
018327 太平低碳经济混合发起式A 1.0517 1.0687 -1.59%
018328 太平低碳经济混合发起式C 1.0435 1.0604 -1.59%
018329 泉果思源三年持有期混合A 0.9390 0.9512 -1.28%
018330 泉果思源三年持有期混合C 0.9334 0.9455 -1.28%
018332 嘉实新兴景气混合发起式A 0.8900 0.8933 -0.37%
018333 嘉实新兴景气混合发起式C 0.8852 0.8885 -0.37%
018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A0.9198 0.9318 -1.29%
018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C0.9156 0.9276 -1.29%
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A1.0771 1.0764 0.07%
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C1.0727 1.0720 0.07%
018338 中融消费精选混合A 0.8386 0.8464 -0.92%
018339 中融消费精选混合C 0.8335 0.8412 -0.92%
018342 国富研究精选混合C 2.5197 2.5365 -0.66%
018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期1.0188 1.0187 0.01%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0074 0.9938 1.37%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0029 0.9893 1.37%
018347 富安达智优量化选股混合型发起式A1.0349 1.0483 -1.28%
018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期1.0207 1.0205 0.02%
018350 万家欣优混合A 0.9125 0.9235 -1.19%
018351 国泰君安周期精选混合型发起式A 1.0229 1.0384 -1.49%
018352 国泰君安周期精选混合型发起式C 1.0165 1.0319 -1.49%
018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有1.0237 1.0236 0.01%
018356 万家欣优混合C 0.9059 0.9168 -1.19%
018358 华富数字经济混合A 0.9052 0.9164 -1.22%
018359 华富数字经济混合C 0.8999 0.9110 -1.22%
018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期1.0271 1.0270 0.01%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.8886 0.8949 -0.70%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.8847 0.8910 -0.71%
018364 银华医疗健康混合A 0.9040 0.9239 -2.15%
018365 银华医疗健康混合C 0.9004 0.9202 -2.15%
018366 国泰君安君添利中短债发起D 1.0850 1.0839 0.10%
018370 华夏创业板指数增强A 1.0756 1.0899 -1.31%
018371 华夏创业板指数增强C 1.0704 1.0846 -1.31%
018372 中泰星锐景气成长混合A 0.8757 0.8819 -0.70%
018373 中泰星锐景气成长混合C 0.8694 0.8755 -0.70%
018375 金信景气优选混合A 1.1541 1.1647 -0.91%
018376 金信景气优选混合C 1.1492 1.1598 -0.91%
018377 融通远见价值一年持有期混合A 1.0156 1.0347 -1.85%
018378 融通远见价值一年持有期混合C 1.0086 1.0276 -1.85%
018379 万家国证新能源车电池指数发起式A0.8205 0.8331 -1.51%
018380 万家国证新能源车电池指数发起式C0.8190 0.8315 -1.50%
018381 安信红利精选混合A 1.1794 1.1763 0.26%
018382 安信红利精选混合C 1.1678 1.1647 0.27%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A0.8419 0.8549 -1.52%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C0.8369 0.8499 -1.53%
018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A1.1686 1.1614 0.62%
018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C1.1599 1.1527 0.62%
018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 2.2430 2.2850 -1.84%
018390 国富中国收益混合C 1.2113 1.2167 -0.44%
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.3007 1.3026 -0.15%
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.2955 1.2973 -0.14%
018393 富国稳健添利债券A 1.0496 1.0540 -0.42%
018394 富国稳健添利债券C 1.0432 1.0476 -0.42%
018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A0.8929 0.9032 -1.14%
018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.8876 0.8979 -1.15%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8505 0.8633 -1.48%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8477 0.8605 -1.49%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.2118 1.2210 -0.75%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.2031 1.2123 -0.76%
018403 富国稳健添利债券E 1.0489 1.0533 -0.42%
018404 富安达智优量化选股混合型发起式C1.0283 1.0417 -1.29%
018405 朱雀产业精选混合A 0.9981 1.0088 -1.06%
018406 朱雀产业精选混合C 0.9866 0.9972 -1.06%
018407 博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式1.0437 1.0424 0.12%
018409 中欧价值回报混合A 1.1688 1.1732 -0.38%
018410 中欧价值回报混合C 1.1550 1.1593 -0.37%
018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A1.0714 1.0685 0.27%
018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C1.0667 1.0638 0.27%
018413 大成竞争优势混合C 1.7166 1.7253 -0.50%
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.0508 1.0506 0.02%
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.0481 1.0479 0.02%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.1549 1.1833 -2.40%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.1533 1.1817 -2.40%
018420 汇添富稳航30天持有A 1.0525 1.0523 0.02%
018421 汇添富稳航30天持有C 1.0495 1.0493 0.02%
018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 1.0608 1.0604 0.04%
018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 1.0581 1.0577 0.04%
018424 路博迈中国机遇混合A 0.9007 0.9072 -0.72%
018425 路博迈中国机遇混合C 0.8929 0.8994 -0.72%
018426 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券1.0167 1.0154 0.13%
018427 信澳瑞享利率债 1.0548 1.0535 0.12%
018430 摩根世代趋势混合发起式A 0.7372 0.7449 -1.03%
018431 摩根世代趋势混合发起式C 0.7314 0.7391 -1.04%
018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式（QDII）A0.7273 0.7344 -0.97%
018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式（QDII）C0.7277 0.7349 -0.98%
018434 嘉实均衡配置混合 0.9893 0.9825 0.69%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1133 1.1337 -1.80%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1064 1.1267 -1.80%
018440 汇添富量化选股混合A 0.8807 0.8837 -0.34%
018441 汇添富量化选股混合C 0.8729 0.8758 -0.33%
018442 汇添富成长领航混合A 0.9704 0.9764 -0.61%
018443 汇添富成长领航混合C 0.9633 0.9693 -0.62%
018444 东财瑞利债券A 1.0581 1.0550 0.29%
018445 东财瑞利债券C 1.0550 1.0519 0.29%
018446 工银领航三年持有混合 1.0023 1.0077 -0.54%
018447 长城价值优选混合C 0.8188 0.8212 -0.29%
018448 中欧琪和灵活配置混合E 1.3070 1.3074 -0.03%
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 1.4767 1.4776 -0.06%
018450 富安达富祥利率债A 1.0471 1.0457 0.13%
018451 富安达富祥利率债C 1.0515 1.0501 0.13%
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期1.0177 1.0177 0.00%
018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期1.0133 1.0133 0.00%
018454 大成互联网思维混合C 1.7795 1.8002 -1.15%
018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A1.0588 1.0592 -0.04%
018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C1.0532 1.0536 -0.04%
018457 大成价值增长混合C 0.7025 0.7110 -1.20%
018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0637 1.0629 0.08%
018459 华润元大润享三个月定开债C 1.0633 1.0625 0.08%
018460 大成新锐产业混合C 5.1890 5.2030 -0.27%
018461 大成积极成长混合C 0.8180 0.8210 -0.37%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7330 0.7369 -0.53%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8736 0.9068 -3.66%
018464 光大保德信睿盈混合C 0.5106 0.5153 -0.91%
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.0244 1.0245 -0.01%
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0207 1.0209 -0.02%
018469 国富弹性市值混合C 1.1376 1.1465 -0.78%
018470 国富策略回报混合C 1.4061 1.4173 -0.79%
018471 南方津享稳健添利债券A 1.0657 1.0660 -0.03%
018472 南方津享稳健添利债券C 1.0611 1.0615 -0.04%
018475 万家恒生互联网科技业指数型发起式A0.9712 0.9767 -0.56%
018476 万家恒生互联网科技业指数型发起式C0.9300 0.9353 -0.57%
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.0433 1.0431 0.02%
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.0406 1.0404 0.02%
018479 东方红6个月持有债券A 1.0465 1.0476 -0.11%
018480 东方红6个月持有债券C 1.0433 1.0444 -0.11%
018481 中金恒新90天持有债券发起 1.0354 1.0363 -0.09%
018482 鹏华创业板50ETF联接A 1.1323 1.1463 -1.22%
018483 鹏华创业板50ETF联接C 1.1293 1.1433 -1.22%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9107 0.9250 -1.55%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9058 0.9200 -1.54%
018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0379 1.0361 0.17%
018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0307 1.0289 0.17%
018489 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数A0.8885 0.8836 0.55%
018490 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数C0.8859 0.8811 0.54%
018491 格林聚合增强债券A 1.0517 1.0565 -0.45%
018492 格林聚合增强债券C 1.0509 1.0561 -0.49%
018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 1.0480 1.0523 -0.41%
018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 1.0422 1.0466 -0.42%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0977 1.1121 -1.29%
018496 恒生前海恒润纯债A 1.0702 1.0690 0.11%
018497 恒生前海恒润纯债C 1.0629 1.0618 0.10%
018500 兴银收益增强C 1.1620 1.1726 -0.90%
018501 光大保德信中国制造混合C 1.8830 1.9120 -1.52%
018502 东财中证光伏指数发起式A 0.8244 0.8478 -2.76%
018503 东财中证光伏指数发起式C 0.8203 0.8436 -2.76%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.1638 1.1502 1.18%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.1596 1.1461 1.18%
018506 创金合信益久9个月持有期债券A 1.0827 1.0837 -0.09%
018507 创金合信益久9个月持有期债券C 1.0771 1.0781 -0.09%
018508 创金合信益久9个月持有期债券E 1.0826 1.0836 -0.09%
018509 国泰君安君享利30天滚动持有A 1.0527 1.0525 0.02%
018510 国泰君安君享利30天滚动持有C 1.0505 1.0503 0.02%
018516 恒越安裕纯债债券 1.0372 1.0363 0.09%
018517 民生加银量化中国混合C 1.2760 1.2720 0.31%
018518 大成景信债券A 1.0286 1.0277 0.09%
018519 大成景信债券C 1.0274 1.0264 0.10%
018520 淳厚瑞明债券A 1.0519 1.0513 0.06%
018521 淳厚瑞明债券C 0.6651 0.6648 0.05%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A0.9421 0.9479 -0.61%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C0.9247 0.9303 -0.60%
018525 银河招益6个月持有混合A 1.0251 1.0245 0.06%
018526 银河招益6个月持有混合C 1.0226 1.0220 0.06%
018527 银河星汇30天持有债券A 1.0425 1.0421 0.04%
018528 银河星汇30天持有债券C 1.0400 1.0396 0.04%
018529 华宝大健康混合C 1.6453 1.6793 -2.02%
018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.0609 1.0603 0.06%
018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0586 1.0580 0.06%
018532 鹏华丰景债券 1.0432 1.0411 0.20%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.9726 0.9826 -1.02%
018534 银河景泰债券A 1.0194 1.0183 0.11%
018535 银河景泰债券C 1.0172 1.0160 0.12%
018536 汇添富上证综合指数C 1.1200 1.1250 -0.44%
018537 中银鑫盛一年持有期债券A 1.0493 1.0494 -0.01%
018538 中银鑫盛一年持有期债券C 1.0468 1.0469 -0.01%
018539 中银富利6个月持有期混合A 1.0436 1.0427 0.09%
018540 中银富利6个月持有期混合C 1.0389 1.0379 0.10%
018541 建信鑫安回报灵活配置混合C 1.1146 1.1238 -0.82%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 1.0971 1.1019 -0.44%
018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.1257 1.1278 -0.19%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 1.8728 1.8804 -0.40%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 0.9961 1.0019 -0.58%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 0.9873 0.9930 -0.57%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.1092 1.1221 -1.15%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.1031 1.1159 -1.15%
018551 宏利医药健康混合型发起式A 1.0532 1.0671 -1.30%
018552 宏利医药健康混合型发起式C 1.0499 1.0637 -1.30%
018553 景顺长城中小盘混合C 1.4080 1.4200 -0.85%
018554 交银启嘉混合A 1.0098 1.0278 -1.75%
018555 交银启嘉混合C 0.9991 1.0169 -1.75%
018556 中银新经济灵活配置混合C 1.7710 1.7920 -1.17%
018557 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数A0.8278 0.8360 -0.98%
018558 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数C0.8242 0.8324 -0.99%
018559 广发景佳纯债 1.0172 1.0157 0.15%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.5984 1.6106 -0.76%
018562 嘉实同舟债券A 1.0203 1.0199 0.04%
018563 嘉实同舟债券C 1.0147 1.0143 0.04%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1596 1.1580 0.14%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C1.1553 1.1538 0.13%
018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1125 1.1117 0.07%
018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0164 1.0157 0.07%
018568 长信稳固60天滚动持有债券A 1.0388 1.0381 0.07%
018569 长信稳固60天滚动持有债券C 1.0357 1.0350 0.07%
018570 华宝安元债券A 1.0652 1.0645 0.07%
018571 华宝安元债券C 1.0611 1.0604 0.07%
018572 华宝远恒混合A 1.0513 1.0596 -0.78%
018573 华宝远恒混合C 1.0451 1.0533 -0.78%
018574 兴银丰盈灵活配置C 1.8159 1.8350 -1.04%
018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 1.0461 1.0451 0.10%
018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 1.0439 1.0430 0.09%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.0559 1.0604 -0.42%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.0481 1.0526 -0.43%
018579 鑫元国证2000指数增强A 1.0617 1.0778 -1.49%
018580 鑫元国证2000指数增强C 1.0560 1.0721 -1.50%
018581 中银纯债债券D 1.1749 1.1735 0.12%
018582 华泰紫金碳中和混合发起A 1.1347 1.1348 -0.01%
018583 华泰紫金碳中和混合发起C 1.1265 1.1266 -0.01%
018584 浦银安盛普兴3个月定开债券 1.0324 1.0313 0.11%
018586 汇添富双享增利债券A 1.0414 1.0411 0.03%
018587 汇添富双享增利债券C 1.0352 1.0349 0.03%
018589 农银信息传媒股票C 1.0218 1.0301 -0.81%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5090 1.5500 -2.65%
018591 博时中证银行指数C 1.5688 1.5670 0.11%
018592 中欧汇利债券A 1.0515 1.0520 -0.05%
018593 中欧汇利债券C 1.0447 1.0452 -0.05%
018594 格林泓盈利率债 1.0170 1.0166 0.04%
018595 华商利欣回报债券A 1.0624 1.0655 -0.29%
018596 华商利欣回报债券C 1.0583 1.0615 -0.30%
018597 兴证全球招益债券A 1.0532 1.0525 0.07%
018598 兴证全球招益债券C 1.0472 1.0466 0.06%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8690 1.8830 -0.74%
018601 长城集利债券发起式A 1.0585 1.0579 0.06%
018602 长城集利债券发起式C 1.0544 1.0539 0.05%
018603 永赢鑫欣混合C 1.1167 1.1156 0.10%
018604 民生加银添润债券A 1.0325 1.0325 0.00%
018606 融通通祺债券C 1.0313 1.0296 0.17%
018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0216 1.0212 0.04%
018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期1.0303 1.0302 0.01%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9748 0.9868 -1.22%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9667 0.9786 -1.22%
018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有1.0199 1.0198 0.01%
018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0523 1.0513 0.10%
018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0491 1.0481 0.10%
018617 民生加银添润债券C 1.0281 1.0281 0.00%
018618 中信保诚远见成长混合A 0.9509 0.9619 -1.14%
018619 中信保诚远见成长混合C 0.9427 0.9536 -1.14%
018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 1.0339 1.0331 0.08%
018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 1.0283 1.0275 0.08%
018622 创金合信尊享纯债债券C 1.0615 1.0604 0.10%
018623 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式1.0439 1.0418 0.20%
018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起A1.0488 1.0487 0.01%
018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起C1.0458 1.0457 0.01%
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.0270 1.0334 -0.62%
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.0214 1.0278 -0.62%
018628 中金兴元6个月持有混合A 0.9984 0.9997 -0.13%
018629 中金兴元6个月持有混合C 0.9943 0.9956 -0.13%
018632 银华顺和债券 1.0460 1.0447 0.12%
018633 财通中证500指数增强型A 0.9743 0.9836 -0.95%
018634 财通中证500指数增强型C 0.9689 0.9782 -0.95%
018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.0353 1.0356 -0.03%
018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.0317 1.0321 -0.04%
018637 农银汇理金恒债券 1.0206 1.0198 0.08%
018638 国泰研究优势混合C 0.8615 0.8633 -0.21%
018639 中加民丰纯债C 1.0101 1.0101 0.00%
018640 华安沣润债券A 1.0398 1.0405 -0.07%
018641 华安沣润债券C 1.0348 1.0355 -0.07%
018642 金鹰添福纯债债券A 1.0310 1.0298 0.12%
018643 金鹰添福纯债债券C 1.0292 1.0280 0.12%
018644 金鹰悦享债券A 1.0213 1.0211 0.02%
018645 金鹰悦享债券C 1.0185 1.0183 0.02%
018646 易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1771 1.1744 0.23%
018647 易方达中证家电龙头指数发起式C 1.1730 1.1702 0.24%
018648 永赢鑫享混合C 1.0933 1.0894 0.36%
018650 光大保德信国企改革股票C 1.3360 1.3460 -0.74%
018653 万家国证2000指数增强型A 1.0189 1.0324 -1.31%
018654 万家国证2000指数增强型C 1.0141 1.0275 -1.30%
018656 新华行业周期轮换混合C 0.9658 0.9735 -0.79%
018657 融通通和债券C 1.0792 1.0790 0.02%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8265 1.8530 -1.43%
018660 中科沃土转型升级混合C 0.9501 0.9628 -1.32%
018661 大成中证1000指数增强发起式A 1.0661 1.0782 -1.12%
018662 大成中证1000指数增强发起式C 1.0604 1.0724 -1.12%
018663 中欧国证2000指数增强A 1.0665 1.0788 -1.14%
018664 中欧国证2000指数增强C 1.0577 1.0699 -1.14%
018665 南方宁元债券 1.0521 1.0510 0.10%
018666 鹏扬利沣短债D 1.1668 1.1664 0.03%
018668 中信建投景润3个月定开债券D 1.0439 1.0437 0.02%
018669 兴华安惠纯债A 1.0863 1.0837 0.24%
018670 兴华安惠纯债C 1.0831 1.0805 0.24%
018676 渤海汇金汇享益利率债A 1.0435 1.0420 0.14%
018677 渤海汇金汇享益利率债C 1.0416 1.0401 0.14%
018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期1.0247 1.0246 0.01%
018679 招商安和债券A 1.0629 1.0625 0.04%
018680 招商安和债券C 1.0579 1.0575 0.04%
018681 国联安气候变化混合C 0.5210 0.5297 -1.64%
018682 鑫元浩鑫增强债券A 1.0246 1.0238 0.08%
018683 鑫元浩鑫增强债券C 1.0204 1.0196 0.08%
018684 汇泉安盈回报债券E 1.0318 1.0313 0.05%
018685 银华中债1-3年国开行债券指数D 1.0683 1.0675 0.07%
018686 博时证券公司指数C 1.4727 1.4886 -1.07%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2407 1.2616 -1.66%
018691 兴证全球恒盛90天持有债券A 1.0450 1.0442 0.08%
018692 兴证全球恒盛90天持有债券C 1.0428 1.0420 0.08%
018693 大成核心双动力混合C 1.4000 1.4310 -2.17%
018694 大成智惠量化多策略混合C 0.7160 0.7256 -1.32%
018695 博道消费智航C 0.7623 0.7673 -0.65%
018697 尚正臻元债券 1.0137 1.0132 0.05%
018698 国投瑞银盛煊混合A 1.2400 1.2421 -0.17%
018699 国投瑞银盛煊混合C 1.2331 1.2353 -0.18%
018701 中银惠利半年定期开放债券B 1.1201 1.1189 0.11%
018702 德邦优化C 1.2577 1.2564 0.10%
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.0251 1.0247 0.04%
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.0200 1.0196 0.04%
018706 兴银先进制造智选混合发起A 1.0570 1.0694 -1.16%
018707 兴银先进制造智选混合发起C 1.0577 1.0701 -1.16%
018708 交银悦信精选混合A 0.9216 0.9231 -0.16%
018709 交银悦信精选混合C 0.9147 0.9162 -0.16%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9218 0.9178 0.44%
018714 平安新鑫优选混合A 1.0634 1.0861 -2.09%
018715 平安新鑫优选混合C 1.0517 1.0742 -2.09%
018716 工银瑞宁3个月定开债券A 1.0333 1.0327 0.06%
018717 工银瑞宁3个月定开债券C 1.0298 1.0292 0.06%
018718 中银证券安澈债券A 1.0460 1.0446 0.13%
018719 中银证券安澈债券C 1.0475 1.0461 0.13%
018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A1.0791 1.0810 -0.18%
018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C1.0776 1.0794 -0.17%
018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期1.0120 1.0119 0.01%
018724 长信汇智量化选股混合A 0.9169 0.9283 -1.23%
018725 长信汇智量化选股混合C 0.9129 0.9244 -1.24%
018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A1.0094 1.0106 -0.12%
018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C1.0077 1.0089 -0.12%
018728 华夏智胜新锐股票A 1.0417 1.0556 -1.32%
018729 华夏智胜新锐股票C 1.0359 1.0497 -1.31%
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 1.3358 1.3463 -0.78%
018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 1.3288 1.3392 -0.78%
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A1.0697 1.0856 -1.46%
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C1.0656 1.0813 -1.45%
018734 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A1.0405 1.0426 -0.20%
018735 华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C1.0370 1.0391 -0.20%
018736 景顺长城景颐裕利债券A 1.0445 1.0444 0.01%
018737 景顺长城景颐裕利债券C 1.0396 1.0395 0.01%
018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 1.0411 1.0397 0.13%
018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 1.0382 1.0368 0.14%
018741 万家集利债券型发起式A 1.0112 1.0123 -0.11%
018742 万家集利债券型发起式C 1.0054 1.0066 -0.12%
018743 易方达中债优选投资级信用债指数发起式C1.0265 1.0257 0.08%
018744 长信90天滚动持有债券A 1.0521 1.0518 0.03%
018745 长信90天滚动持有债券C 1.0493 1.0491 0.02%
018746 永赢匠心增利债券A 1.0405 1.0399 0.06%
018747 永赢匠心增利债券C 1.0359 1.0353 0.06%
018748 富国安恒60天持有期债券发起式A 1.0465 1.0463 0.02%
018749 富国安恒60天持有期债券发起式C 1.0440 1.0438 0.02%
018750 山西证券精选行业混合发起式A 1.2205 1.2391 -1.50%
018751 山西证券精选行业混合发起式C 1.2201 1.2387 -1.50%
018752 天弘阿尔法优选混合A 1.0083 1.0116 -0.33%
018753 天弘阿尔法优选混合C 1.0199 1.0234 -0.34%
018754 兴业均衡优选混合A 1.0475 1.0510 -0.33%
018755 兴业均衡优选混合C 1.0407 1.0442 -0.34%
018756 睿远稳益增强30天持有债券A 1.0583 1.0588 -0.05%
018757 睿远稳益增强30天持有债券C 1.0545 1.0549 -0.04%
018758 山西证券汇利一年定开债A 1.0012 1.0012 0.00%
018759 山西证券汇利一年定开债C 1.0011 1.0010 0.01%
018761 鑫元乐享90天持有债券A 1.0365 1.0363 0.02%
018762 鑫元乐享90天持有债券C 1.0345 1.0343 0.02%
018763 汇添富稳荣回报债券A 1.0714 1.0713 0.01%
018764 汇添富稳荣回报债券C 1.0667 1.0667 0.00%
018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 1.0477 1.0478 -0.01%
018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 1.0441 1.0443 -0.02%
018767 汇添富稳乐回报债券发起A 1.0563 1.0565 -0.02%
018768 汇添富稳乐回报债券发起C 1.0508 1.0510 -0.02%
018769 汇添富90天短债D 1.1754 1.1751 0.03%
018771 汇添富稳合4个月持有债券D 1.0600 1.0593 0.07%
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.0522 1.0513 0.09%
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.0475 1.0465 0.10%
018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A0.8346 0.8346 0.00%
018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C0.8317 0.8317 0.00%
018776 金信精选成长混合A 1.1002 1.1196 -1.73%
018777 金信精选成长混合C 1.0922 1.1114 -1.73%
018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 1.0860 1.0889 -0.27%
018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C 1.0801 1.0831 -0.28%
018786 招商国证2000指数增强A 1.0813 1.0946 -1.22%
018787 招商国证2000指数增强C 1.0755 1.0888 -1.22%
018788 中信建投臻选成长混合发起式A 1.0698 1.0922 -2.05%
018789 中信建投臻选成长混合发起式C 1.0640 1.0863 -2.05%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.8997 0.9131 -1.47%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.8951 0.9084 -1.46%
018794 汇添富稳益60天持有债券A 1.0475 1.0467 0.08%
018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0449 1.0441 0.08%
018798 易方达安裕60天持有期A 1.0515 1.0512 0.03%
018799 易方达安裕60天持有期C 1.0492 1.0489 0.03%
018800 海富通优势驱动混合A 1.1840 1.1888 -0.40%
018801 海富通优势驱动混合C 1.1784 1.1832 -0.41%
018804 广发添福90天持有A 1.0426 1.0422 0.04%
018805 广发添福90天持有C 1.0402 1.0399 0.03%
018806 华安国企机遇混合A 1.1860 1.1859 0.01%
018807 华安国企机遇混合C 1.1771 1.1770 0.01%
018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期1.0079 1.0078 0.01%
018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有1.0138 1.0137 0.01%
018814 中金金安债券 1.0477 1.0450 0.26%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.0479 1.0494 -0.14%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.0409 1.0424 -0.14%
018817 景顺长城中小创精选股票C 2.1270 2.1500 -1.07%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 1.1869 1.1979 -0.92%
018819 鑫元数字经济混合发起式C 1.1808 1.1917 -0.91%
018821 银华新材料混合发起式A 1.0205 1.0371 -1.60%
018822 银华新材料混合发起式C 1.0168 1.0334 -1.61%
018823 国金智享量化选股混合A 0.9661 0.9716 -0.57%
018824 国金智享量化选股混合C 0.9599 0.9654 -0.57%
018827 鑫元科技创新混合A 0.8833 0.8965 -1.47%
018828 鑫元科技创新混合C 0.8789 0.8920 -1.47%
018829 兴业嘉远债券 1.0250 1.0237 0.13%
018830 汇添富稳健回报债券A 1.0421 1.0415 0.06%
018831 汇添富稳健回报债券C 1.0369 1.0363 0.06%
018832 建信兴利灵活配置混合C 1.0527 1.0527 0.00%
018835 广发成长启航混合A 1.4410 1.4616 -1.41%
018836 广发成长启航混合C 1.4404 1.4609 -1.40%
018838 广发添财30天持有债券A 1.0448 1.0445 0.03%
018839 广发添财30天持有债券C 1.0431 1.0427 0.04%
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.0476 1.0482 -0.06%
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.0440 1.0446 -0.06%
018842 长江安悦利率债A 1.0448 1.0430 0.17%
018843 长江安悦利率债C 1.0434 1.0416 0.17%
018844 创金合信利辉利率债债券A 1.0204 1.0189 0.15%
018845 创金合信利辉利率债债券C 1.0251 1.0236 0.15%
018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A1.0743 1.0737 0.06%
018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C1.0718 1.0712 0.06%
018848 中海信息产业混合C 0.9731 0.9853 -1.24%
018849 鑫元恒鑫收益增强E 1.0386 1.0396 -0.10%
018855 东方锦合一年定开债券发起式 1.0340 1.0334 0.06%
018858 惠升和安纯债A 1.0519 1.0508 0.10%
018859 惠升和安纯债C 1.0490 1.0479 0.10%
018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 0.9748 0.9767 -0.19%
018861 景顺长城量化港股通股票C 0.8826 0.8832 -0.07%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8255 0.8379 -1.48%
018865 泓德数字经济混合发起式A 1.1121 1.1286 -1.46%
018866 泓德数字经济混合发起式C 1.1066 1.1230 -1.46%
018868 兴证全球品质甄选混合A 0.9747 0.9866 -1.21%
018869 兴证全球品质甄选混合C 0.9664 0.9782 -1.21%
018870 银河产业动力混合C 0.8109 0.8141 -0.39%
018871 银河乐活优萃混合C 0.8615 0.8678 -0.73%
018872 银河量化优选混合C 1.9557 1.9663 -0.54%
018876 兴合先进制造混合发起式A 1.2086 1.2241 -1.27%
018877 兴合先进制造混合发起式C 1.2006 1.2160 -1.27%
018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0366 1.0363 0.03%
018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0353 1.0350 0.03%
018880 中欧稳丰90天持有债券A 1.0448 1.0441 0.07%
018881 中欧稳丰90天持有债券C 1.0425 1.0418 0.07%
018882 海富通ESG领先股票A 1.1077 1.1136 -0.53%
018883 海富通ESG领先股票C 1.1028 1.1088 -0.54%
018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A1.0311 1.0334 -0.22%
018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C1.0269 1.0291 -0.21%
018886 东海数字经济混合发起式A 1.0145 1.0229 -0.82%
018887 东海数字经济混合发起式C 1.0085 1.0168 -0.82%
018888 银河主题混合C 4.1230 4.1820 -1.41%
018889 银河服务混合C 1.3800 1.3851 -0.37%
018890 大成锐见未来混合A 0.9158 0.9242 -0.91%
018891 大成锐见未来混合C 0.9113 0.9198 -0.92%
018892 招商安康债券A 1.0311 1.0303 0.08%
018893 招商安康债券C 1.0273 1.0266 0.07%
018896 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数A1.2412 1.2496 -0.67%
018897 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数C1.2371 1.2454 -0.67%
018901 招商回报优选混合发起式A 1.0805 1.0966 -1.47%
018902 招商回报优选混合发起式C 1.0762 1.0922 -1.46%
018903 建信中债1-3年政金债指数A 1.0394 1.0390 0.04%
018904 建信中债1-3年政金债指数C 1.0389 1.0385 0.04%
018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A1.0134 1.0194 -0.59%
018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C1.0112 1.0172 -0.59%
018908 华宝远景混合A 1.1304 1.1311 -0.06%
018909 华宝远景混合C 1.1252 1.1259 -0.06%
018910 中欧科技成长混合A 1.2047 1.2138 -0.75%
018911 中欧科技成长混合C 1.1986 1.2076 -0.75%
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.1055 1.1186 -1.17%
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.0973 1.1103 -1.17%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1875 1.2117 -2.00%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.1785 1.2026 -2.00%
018920 东方红中证东方红优势成长指数A 1.1706 1.1807 -0.86%
018921 东方红中证东方红优势成长指数C 1.1651 1.1751 -0.85%
018922 民生加银恒源债券 1.0361 1.0341 0.19%
018926 南方中证电池主题指数发起A 1.0295 1.0506 -2.01%
018927 南方中证电池主题指数发起C 1.0265 1.0475 -2.00%
018928 蜂巢丰旭债券A 1.0154 1.0145 0.09%
018929 蜂巢丰旭债券C 1.0233 1.0224 0.09%
018930 湘财均衡甄选混合A 0.8990 0.9052 -0.68%
018931 湘财均衡甄选混合C 0.8944 0.9006 -0.69%
018932 中信保诚四季红混合C 0.8631 0.8579 0.61%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4266 1.4426 -1.11%
018934 长盛互联网+混合C 1.6103 1.6326 -1.37%
018936 招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.0785 1.0779 0.06%
018937 财通医药健康混合A 1.0076 1.0112 -0.36%
018938 财通医药健康混合C 1.0017 1.0054 -0.37%
018939 长城景气成长混合A 1.0656 1.0805 -1.38%
018940 长城景气成长混合C 1.0577 1.0726 -1.39%
018941 长城裕利纯债债券型发起式A 1.0614 1.0608 0.06%
018942 长城裕利纯债债券型发起式C 1.0611 1.0604 0.07%
018944 博时远见成长混合A 1.0255 1.0308 -0.51%
018945 博时远见成长混合C 1.0175 1.0228 -0.52%
018946 招商安益灵活配置混合C 1.4887 1.4948 -0.41%
018947 汇添富沪深300安中指数C 1.8525 1.8589 -0.34%
018948 东方红睿满沪港深混合C 1.5180 1.5200 -0.13%
018949 东方红睿华沪港深混合C 1.2290 1.2468 -1.43%
018950 汇添富稳利60天短债B 1.1088 1.1085 0.03%
018952 安信宝利债券E 1.0448 1.0446 0.02%
018954 富国收益增强债券E 1.3010 1.3110 -0.76%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2892 1.3024 -1.01%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2788 1.2918 -1.01%
018958 富国双债增强债券E 1.0673 1.0696 -0.22%
018960 永赢易弘债券C 1.1785 1.1787 -0.02%
018961 永赢瑞益债券B 1.1163 1.1153 0.09%
018962 永赢昭利债券D 1.0787 1.0777 0.09%
018963 国泰君安量化选股混合发起D 1.1135 1.1246 -0.99%
018964 国联恒鑫纯债E 1.1076 1.1070 0.05%
018965 富国稳健增强债券E 1.2840 1.2850 -0.08%
018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0107 1.0096 0.11%
018971 富国致弘量化选股股票A 1.0065 1.0147 -0.81%
018972 富国致弘量化选股股票C 0.9989 1.0071 -0.81%
018973 华商科创板量化选股混合A 1.1162 1.1258 -0.85%
018974 华商科创板量化选股混合C 1.1116 1.1211 -0.85%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7817 0.7953 -1.71%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7780 0.7916 -1.72%
018977 中信建投惠享债券A 1.0718 1.0703 0.14%
018978 中信建投惠享债券C 1.0703 1.0688 0.14%
018980 富国优化增强债券E 1.7300 1.7450 -0.86%
018981 湘财鑫利纯债A 1.0189 1.0184 0.05%
018982 湘财鑫利纯债C 1.3561 1.3554 0.05%
018983 国泰君安新材料混合型发起式A 0.9117 0.9255 -1.49%
018984 国泰君安新材料混合型发起式C 0.9073 0.9211 -1.50%
018985 信澳双创智选混合A 1.1630 1.1747 -1.00%
018986 信澳双创智选混合C 1.1548 1.1664 -0.99%
018987 富安达科技领航混合C 0.4946 0.5012 -1.32%
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.0466 1.0450 0.15%
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.0454 1.0439 0.14%
018990 兴银智选消费混合A 1.0108 1.0265 -1.53%
018991 兴银智选消费混合C 1.0055 1.0211 -1.53%
018992 兴银长盈定开债C 1.0187 1.0182 0.05%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.2757 1.2811 -0.42%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.2664 1.2718 -0.42%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3090 1.3240 -1.13%
018996 易方达中债优选投资级信用债指数发起式A1.0269 1.0261 0.08%
018997 中银弘享债券B 1.0291 1.0281 0.10%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.5170 1.5370 -1.30%
018999 万家趋势领先混合A 0.9987 0.9953 0.34%
019000 万家趋势领先混合C 0.9965 0.9932 0.33%
019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A1.0735 1.0816 -0.75%
019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C1.0701 1.0781 -0.74%
019003 易方达科技智选混合A 1.0448 1.0524 -0.72%
019004 易方达科技智选混合C 1.0384 1.0460 -0.73%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.9147 0.9027 1.33%
019006 蜂巢先进制造混合发起式A 0.9567 0.9684 -1.21%
019007 蜂巢先进制造混合发起式C 0.9517 0.9634 -1.21%
019008 东方红远见领航混合发起A 0.9619 0.9716 -1.00%
019009 东方红远见领航混合发起C 0.9569 0.9665 -0.99%
019013 景顺长城国证2000指数增强型A 1.0739 1.0907 -1.54%
019014 景顺长城国证2000指数增强型C 1.0685 1.0853 -1.55%
019015 中欧国企红利混合A 1.0920 1.0893 0.25%
019016 中欧国企红利混合C 1.0842 1.0815 0.25%
019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期1.0199 1.0199 0.00%
019018 易方达信息产业混合C 2.5390 2.5730 -1.32%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.2560 3.3170 -1.84%
019021 合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0430 1.0423 0.07%
019022 合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0395 1.0388 0.07%
019024 易方达信息行业精选股票C 0.8366 0.8456 -1.06%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.2729 1.2760 -0.24%
019027 广发添福30天持有债券A 1.0417 1.0416 0.01%
019028 广发添福30天持有债券C 1.0397 1.0396 0.01%
019029 华宝医药生物混合C 2.4150 2.4640 -1.99%
019030 信澳星耀智选混合A 1.0930 1.1068 -1.25%
019031 信澳星耀智选混合C 1.0846 1.0983 -1.25%
019032 易方达环保主题混合C 3.4020 3.4260 -0.70%
019034 易方达高端制造混合发起式C 1.6773 1.6854 -0.48%
019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期1.0194 1.0193 0.01%
019038 海富通添利收益一年持有期债券A 1.0694 1.0690 0.04%
019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0648 1.0644 0.04%
019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A1.0385 1.0369 0.15%
019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C1.0346 1.0330 0.15%
019043 华夏鼎创债券A 1.0288 1.0275 0.13%
019044 华夏鼎创债券C 1.0378 1.0365 0.13%
019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.3869 1.3842 0.20%
019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3807 1.3779 0.20%
019047 嘉实致裕纯债债券 1.0258 1.0242 0.16%
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.0362 1.0361 0.01%
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.0339 1.0338 0.01%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.0563 1.0633 -0.66%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.0512 1.0582 -0.66%
019053 华商元亨混合C 1.8148 1.8313 -0.90%
019054 富国价值成长混合A 1.0650 1.0713 -0.59%
019055 富国价值成长混合C 1.0643 1.0706 -0.59%
019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 1.0038 1.0036 0.02%
019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 1.0020 1.0018 0.02%
019058 易方达中证绿色电力交易型开放式指数A1.0908 1.0935 -0.25%
019059 易方达中证绿色电力交易型开放式指数C1.0869 1.0895 -0.24%
019060 博时富源纯债债券C 1.0714 1.0701 0.12%
019061 易方达中证软件服务交易型开放式指数A1.0175 1.0316 -1.37%
019062 易方达中证软件服务交易型开放式指数C1.0141 1.0281 -1.36%
019063 兴证全球恒荣债券A 1.0135 1.0120 0.15%
019064 兴证全球恒荣债券C 1.0099 1.0084 0.15%
019065 安信浩盈6个月持有混合C 1.1226 1.1224 0.02%
019066 博时央创ETF联接E 1.5602 1.5619 -0.11%
019067 博时安盈债券E 1.2574 1.2569 0.04%
019068 永赢华嘉信用债E 1.1736 1.1739 -0.03%
019069 永赢开泰中高等级中短债D 1.1336 1.1331 0.04%
019070 永赢开泰中高等级中短债E 1.1425 1.1420 0.04%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1782 1.1890 -0.91%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1746 1.1854 -0.91%
019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.2303 2.2290 0.06%
019074 泰康长江经济带债券D 1.0963 1.0958 0.05%
019077 万家颐达C 1.0029 1.0074 -0.45%
019079 国富招瑞优选股票A 1.1110 1.1223 -1.01%
019080 国富招瑞优选股票C 1.1075 1.1187 -1.00%
019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 1.0539 1.0511 0.27%
019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 1.0597 1.0569 0.26%
019083 万家稳安60天持有期A 1.0402 1.0396 0.06%
019084 万家稳安60天持有期C 1.0380 1.0375 0.05%
019085 工银价值精选混合A 1.0839 1.0917 -0.71%
019086 工银价值精选混合C 1.0886 1.0964 -0.71%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A1.0194 1.0250 -0.55%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C1.0181 1.0236 -0.54%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.0299 3.0508 -0.69%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A1.0820 1.0981 -1.47%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C1.0789 1.0949 -1.46%
019092 金鹰核心资源混合C 1.9336 1.9641 -1.55%
019093 金鹰科技创新股票C 1.4260 1.4494 -1.61%
019094 金鹰中小盘精选混合C 1.0229 1.0326 -0.94%
019095 东方双债添利债券D 1.1622 1.1696 -0.63%
019097 东方臻裕债券E 1.1041 1.1030 0.10%
019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期1.0238 1.0237 0.01%
019100 东方红稳添利纯债B 1.1371 1.1365 0.05%
019102 景顺长城恒生消费交易型开放式指数A1.0262 1.0291 -0.28%
019103 景顺长城恒生消费交易型开放式指数C1.0234 1.0263 -0.28%
019104 博时安悦短债E 1.0626 1.0624 0.02%
019105 博时创业板ETF联接E 1.9087 1.9345 -1.33%
019106 南方智信混合A 1.0668 1.0685 -0.16%
019107 南方智信混合C 1.0592 1.0610 -0.17%
019108 华宝国策导向混合C 0.9520 0.9580 -0.63%
019109 泰康丰盈债券C 1.3537 1.3577 -0.29%
019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5379 1.5335 0.29%
019112 恒越短债债券D 1.0975 1.0973 0.02%
019113 东财慧心优选混合发起式A 1.0480 1.0442 0.36%
019114 东财慧心优选混合发起式C 1.0411 1.0374 0.36%
019115 东财卓越成长混合发起式A 1.0077 1.0183 -1.04%
019116 东财卓越成长混合发起式C 0.9976 1.0082 -1.05%
019117 国泰央企改革股票C 1.6908 1.7078 -1.00%
019119 财通资管产业优选混合型发起式A 1.1729 1.1803 -0.63%
019120 财通资管产业优选混合型发起式C 1.1683 1.1757 -0.63%
019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期1.0199 1.0199 0.00%
019122 安信中短利率债(LOF)D 1.0182 1.0176 0.06%
019123 中欧诚悦债券 1.0705 1.0678 0.25%
019124 博道红利智航股票A 1.0801 1.0796 0.05%
019125 博道红利智航股票C 1.0752 1.0747 0.05%
019128 国联恒惠纯债E 1.1121 1.1121 0.00%
019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B1.0593 1.0587 0.06%
019130 天弘多元锐选一年持有混合A 1.0667 1.0682 -0.14%
019131 天弘多元锐选一年持有混合C 1.0609 1.0624 -0.14%
019134 海富通欣盈6个月持有期混合A 1.0270 1.0282 -0.12%
019135 海富通欣盈6个月持有期混合C 1.0241 1.0253 -0.12%
019141 易方达中证电信主题交易型开放式指数A1.2836 1.2833 0.02%
019142 易方达中证电信主题交易型开放式指数C1.2790 1.2787 0.02%
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.1000 1.0952 0.44%
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.0945 1.0897 0.44%
019146 农银汇理均衡优选混合A 1.0335 1.0352 -0.16%
019147 农银汇理均衡优选混合C 1.0287 1.0304 -0.16%
019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E1.0804 1.0814 -0.09%
019149 富国产业债债券D 1.2226 1.2217 0.07%
019150 国联国企改革混合C 1.8500 1.8620 -0.64%
019151 东兴改革精选混合C 0.7460 0.7370 1.22%
019152 大成可转债增强债券C 1.4938 1.5024 -0.57%
019153 中欧锐意成长混合发起A 0.9812 0.9874 -0.63%
019154 中欧锐意成长混合发起C 0.9682 0.9744 -0.64%
019159 易方达全球配置混合C类美元现汇 1.1285 1.1459 -1.52%
019160 中欧产业领航混合C 1.1243 1.1417 -1.52%
019161 博时悦楚纯债债券C 1.0646 1.0637 0.08%
019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A1.1921 1.1940 -0.16%
019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C1.1870 1.1889 -0.16%
019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A1.1428 1.1420 0.07%
019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C1.1381 1.1374 0.06%
019166 东兴蓝海财富混合C 0.7290 0.7290 0.00%
019167 易方达中证物联网主题交易型开放式指数A1.1105 1.1159 -0.48%
019168 易方达中证物联网主题交易型开放式指数C1.1062 1.1116 -0.49%
019169 博时中证淘金大数据100C 1.0086 1.0159 -0.72%
019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C1.1890 1.2042 -1.26%
019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A1.1919 1.2071 -1.26%
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.0233 1.0222 0.11%
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.0213 1.0203 0.10%
019178 富国瑞丰纯债A 1.0538 1.0524 0.13%
019179 富国瑞丰纯债C 1.0510 1.0497 0.12%
019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C0.8400 0.8450 -0.59%
019181 光大保德信一带一路混合C 0.9200 0.9200 0.00%
019182 大成蓝筹稳健混合C 0.7898 0.7939 -0.52%
019183 大成精选增值混合C 1.6327 1.6290 0.23%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1840 1.1800 0.34%
019185 泰康中证1000指数增强发起A 1.0461 1.0605 -1.36%
019186 泰康中证1000指数增强发起C 1.0414 1.0558 -1.36%
019187 中银证券和瑞一年持有混合A 1.0302 1.0302 0.00%
019188 中银证券和瑞一年持有混合C 1.0282 1.0281 0.01%
019189 华商品质价值混合A 1.2194 1.2230 -0.29%
019190 华商品质价值混合C 1.2005 1.2040 -0.29%
019191 富国纯债债券发起式E 1.1214 1.1205 0.08%
019192 人保中债1-5年政策性金融债A 1.0492 1.0483 0.09%
019193 人保中债1-5年政策性金融债C 1.0317 1.0307 0.10%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6921 0.6951 -0.43%
019195 博时量化平衡混合C 1.3897 1.3932 -0.25%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.2010 3.2090 -0.25%
019198 华富灵活配置混合C 0.7219 0.7137 1.15%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1291 1.1200 0.81%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9227 0.9394 -1.78%
019201 大成盛世精选灵活配置混合C 1.9930 2.0060 -0.65%
019202 长盛全债指数增强债券C 1.6581 1.6562 0.11%
019203 长盛全债指数增强债券D 1.6391 1.6372 0.12%
019204 鹏华丰康债券C 1.0123 1.0111 0.12%
019205 鹏华优质企业混合C 0.8726 0.8799 -0.83%
019206 大成产业升级股票(LOF)C 2.9252 2.9164 0.30%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9950 0.9880 0.71%
019208 大成创新成长混合(LOF)C 0.9030 0.9060 -0.33%
019209 浦银安盛精致生活混合C 2.5162 2.5464 -1.19%
019210 浦银安盛沪深300指数增强C 1.1098 1.1138 -0.36%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6378 1.6271 0.66%
019214 华宝宝盛债券C 1.0809 1.0803 0.06%
019215 景顺长城量化平衡混合C 1.1186 1.1273 -0.77%
019216 天弘价值精选混合发起C 1.5539 1.5532 0.05%
019217 永赢腾利债券A 1.0325 1.0318 0.07%
019218 永赢腾利债券C 1.0298 1.0291 0.07%
019219 中信保诚先进制造A 1.1860 1.1996 -1.13%
019220 中信保诚先进制造C 1.1775 1.1910 -1.13%
019221 工银瑞享纯债债券D 1.1429 1.1418 0.10%
019222 大成灵活配置混合C 2.7890 2.7990 -0.36%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.9108 1.9487 -1.94%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3820 1.3970 -1.07%
019225 大成行业轮动混合C 2.5490 2.5590 -0.39%
019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0153 1.0207 -0.53%
019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 0.8045 0.8088 -0.53%
019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 0.6214 0.6247 -0.53%
019234 光大保德信均衡精选混合C 0.5775 0.5820 -0.77%
019235 华富策略精选混合C 1.3300 1.3396 -0.72%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.2373 1.2491 -0.94%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.2332 1.2450 -0.95%
019239 景顺长城创业板综指增强C 1.4518 1.4722 -1.39%
019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 1.0692 1.0812 -1.11%
019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 1.0641 1.0760 -1.11%
019242 汇丰晋信2016周期混合C 1.1911 1.1954 -0.36%
019243 汇丰晋信大盘股票C 4.1026 4.1061 -0.09%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.2623 1.3027 -3.10%
019251 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C1.3679 1.3771 -0.67%
019252 光大保德信创新生活混合C 0.6615 0.6623 -0.12%
019253 富安达科技创新混合C 0.9642 0.9764 -1.25%
019254 大成深证成长40ETF联接C 0.9293 0.9408 -1.22%
019255 大成内需增长混合C 3.7640 3.7870 -0.61%
019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 1.0544 1.0539 0.05%
019257 恒越智选科技混合A 1.1127 1.1494 -3.19%
019258 恒越智选科技混合C 1.1067 1.1433 -3.20%
019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A1.1215 1.1117 0.88%
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A1.1920 1.1914 0.05%
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C1.1890 1.1884 0.05%
019262 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券A1.0138 1.0127 0.11%
019263 中信保诚嘉盛三个月定期开放债券C1.0128 1.0117 0.11%
019264 易方达安瑞短债债券D 1.0190 1.0189 0.01%
019267 富国新天锋债券(LOF)C 1.1381 1.1375 0.05%
019268 交银安心收益债券E 1.2650 1.2657 -0.06%
019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C1.1186 1.1088 0.88%
019270 财通中证1000指数A 1.0149 1.0273 -1.21%
019271 财通中证1000指数C 1.0105 1.0229 -1.21%
019272 长城量化小盘股票C 1.1905 1.2024 -0.99%
019273 长城改革红利混合C 0.8610 0.8706 -1.10%
019274 长城核心优选混合C 1.0356 1.0371 -0.14%
019275 浙商汇金转型升级C 1.0190 1.0184 0.06%
019276 长城智能产业混合C 1.9054 1.9265 -1.10%
019277 长城国企优选混合发起式A 1.0420 1.0493 -0.70%
019278 长城国企优选混合发起式C 1.0362 1.0434 -0.69%
019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A 0.9865 0.9998 -1.33%
019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C 0.9838 0.9971 -1.33%
019281 华西优选成长一年持有混合 0.9407 0.9628 -2.30%
019282 华宝宝润债券C 1.0496 1.0477 0.18%
019283 南方睿阳稳健添利6个月持有期A 1.0323 1.0319 0.04%
019284 南方睿阳稳健添利6个月持有期C 1.0290 1.0286 0.04%
019285 平安惠旭纯债A 1.0615 1.0608 0.07%
019286 平安惠旭纯债C 1.0309 1.0303 0.06%
019287 鹏华丰诚债券D 1.0509 1.0511 -0.02%
019289 交银裕如纯债债券E 1.1048 1.1038 0.09%
019291 德邦新回报灵活配置混合C 1.4636 1.4816 -1.21%
019292 浙商之江凤凰联接C 1.7186 1.7334 -0.85%
019293 长江长扬混合型发起式A 1.0198 1.0282 -0.82%
019294 长江长扬混合型发起式C 1.0148 1.0231 -0.81%
019295 博时匠心优选混合A 1.0582 1.0610 -0.26%
019296 博时匠心优选混合C 1.0469 1.0498 -0.28%
019299 海富通国策导向混合C 1.8033 1.8129 -0.53%
019300 海富通国策导向混合D 1.8134 1.8230 -0.53%
019302 鹏华产业债债券C 1.0381 1.0398 -0.16%
019303 光大保德信红利混合C 1.7645 1.7838 -1.08%
019304 德邦短债E 1.1432 1.1424 0.07%
019306 嘉实研究阿尔法股票C 1.7040 1.7140 -0.58%
019307 大成惠利纯债债券C 1.0187 1.0179 0.08%
019308 光大保德信中小盘混合C 1.5750 1.5888 -0.87%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A0.9931 0.9948 -0.17%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C1.0296 1.0313 -0.16%
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A1.2582 1.2469 0.91%
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C1.2542 1.2430 0.90%
019313 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数A 1.0841 1.0880 -0.36%
019314 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数C1.0802 1.0842 -0.37%
019315 易方达中证新能源交易型开放式指数A0.9321 0.9515 -2.04%
019316 易方达中证新能源交易型开放式指数C0.9288 0.9481 -2.04%
019317 银华纯债信用债券(LOF)D 1.1825 1.1818 0.06%
019318 汇添富国证2000指数增强型A 1.1297 1.1436 -1.22%
019319 汇添富国证2000指数增强型C 1.1248 1.1387 -1.22%
019320 易方达中证500质量成长交易型开放式指数A1.1171 1.1236 -0.58%
019321 易方达中证500质量成长交易型开放式指数C1.1133 1.1197 -0.57%
019322 中信建投致远混合A 0.9975 1.0051 -0.76%
019323 中信建投致远混合C 0.9941 1.0017 -0.76%
019324 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数A0.8904 0.9038 -1.48%
019325 易方达中证生物科技主题交易型开放式指数C0.8873 0.9006 -1.48%
019326 申万菱信乐研混合A 1.0469 1.0540 -0.67%
019327 申万菱信乐研混合C 1.0442 1.0513 -0.68%
019328 国泰金盛回报混合A 1.0174 1.0213 -0.38%
019329 国泰金盛回报混合C 1.0132 1.0170 -0.37%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A1.1876 1.2018 -1.18%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C1.1843 1.1985 -1.18%
019334 大成红利汇聚混合A 1.0958 1.0964 -0.05%
019335 大成红利汇聚混合C 1.0818 1.0824 -0.06%
019336 万家国企动力混合A 0.8976 0.8896 0.90%
019337 万家国企动力混合C 0.8943 0.8863 0.90%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.0416 1.0432 -0.15%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.0356 1.0372 -0.15%
019340 西部利得研究精选混合A 1.0795 1.0845 -0.46%
019341 西部利得研究精选混合C 1.0765 1.0816 -0.47%
019342 富国价值发现混合A 1.1005 1.1024 -0.17%
019343 富国价值发现混合C 1.0946 1.0964 -0.16%
019344 广发聚源债券(LOF)B 1.1808 1.1787 0.18%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.0291 1.0452 -1.54%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.0225 1.0385 -1.54%
019347 富国匠心成长混合A 1.1792 1.1769 0.20%
019348 富国匠心成长混合C 1.1771 1.1748 0.20%
019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0463 1.0454 0.09%
019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0420 1.0412 0.08%
019352 招商精选企业混合A 1.0621 1.0699 -0.73%
019353 招商精选企业混合C 1.0556 1.0634 -0.73%
019354 易方达平衡视野混合A1 1.0772 1.0871 -0.91%
019355 易方达平衡视野混合A2 1.0805 1.0904 -0.91%
019356 易方达平衡视野混合A3 1.0826 1.0925 -0.91%
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C1.4557 1.4669 -0.76%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.2754 1.3012 -1.98%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.2674 1.2931 -1.99%
019363 大成至信回报三年定开放混合 1.1711 1.1678 0.28%
019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A1.0872 1.0852 0.18%
019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C1.0858 1.0837 0.19%
019367 长城均衡成长混合A 1.0186 1.0332 -1.41%
019368 长城均衡成长混合C 1.0130 1.0275 -1.41%
019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D1.0688 1.0675 0.12%
019370 富国久利稳健配置混合型E 1.0969 1.1085 -1.05%
019372 大成元丰多利债券A 1.0550 1.0538 0.11%
019373 大成元丰多利债券C 1.0515 1.0504 0.10%
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.0546 1.0690 -1.35%
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.0593 1.0736 -1.33%
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.0614 1.0758 -1.34%
019380 景顺长城景盛双益债券A 1.0312 1.0294 0.17%
019381 景顺长城景盛双益债券C 1.0274 1.0256 0.18%
019382 南方景元中高等级信用债债券C 1.1335 1.1321 0.12%
019383 银华信用季季红债券D 1.0614 1.0612 0.02%
019384 兴证全球可持续投资三年定开混合1.0802 1.0941 -1.27%
019385 东财上证科创50指数发起式A 1.1096 1.1159 -0.56%
019386 东财上证科创50指数发起式C 1.1050 1.1113 -0.57%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 1.3879 1.4083 -1.45%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 1.3938 1.4143 -1.45%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 1.3967 1.4172 -1.45%
019390 光大保德信研究精选混合C 0.9152 0.9199 -0.51%
019391 招商双债增强债券(LOF)I 1.5821 1.5803 0.11%
019392 嘉实匠心严选混合A 1.2035 1.2153 -0.97%
019393 嘉实匠心严选混合C 1.1970 1.2087 -0.97%
019394 浦银安盛策略优选混合A 1.0223 1.0334 -1.07%
019395 浦银安盛策略优选混合C 1.0181 1.0292 -1.08%
019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0535 1.0530 0.05%
019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0529 1.0525 0.04%
019398 国投瑞银恒睿添利债券A 1.0369 1.0363 0.06%
019399 国投瑞银恒睿添利债券C 1.0348 1.0342 0.06%
019400 国泰君安安睿纯债 1.0300 1.0286 0.14%
019402 财通资管中证1000指数增强A 1.1305 1.1465 -1.40%
019403 财通资管中证1000指数增强C 1.1274 1.1434 -1.40%
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A1.1143 1.1247 -0.92%
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C1.1104 1.1207 -0.92%
019406 富达裕达纯债A 1.0446 1.0435 0.11%
019407 富达裕达纯债C 1.0433 1.0422 0.11%
019408 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数A1.2469 1.2465 0.03%
019409 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数C1.2438 1.2434 0.03%
019410 南方数字经济混合A 1.1191 1.1380 -1.66%
019411 南方数字经济混合C 1.1144 1.1334 -1.68%
019412 长城新兴产业混合C 2.0803 2.0979 -0.84%
019414 长城消费增值混合C 0.9888 1.0040 -1.51%
019417 中欧磐固债券A 1.0711 1.0715 -0.04%
019418 中欧磐固债券C 1.0664 1.0668 -0.04%
019421 华安远见慧选混合发起式A1 1.0285 1.0363 -0.75%
019422 华安远见慧选混合发起式A2 1.0326 1.0405 -0.76%
019423 华安远见慧选混合发起式A3 1.0347 1.0425 -0.75%
019424 财通资管双鑫一年持有期A 1.0381 1.0385 -0.04%
019425 财通资管双鑫一年持有期C 1.0339 1.0342 -0.03%
019426 中银数字经济混合A 1.0491 1.0546 -0.52%
019427 中银数字经济混合C 1.0455 1.0509 -0.51%
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A1.1904 1.1878 0.22%
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C1.1868 1.1842 0.22%
019430 国联安价值甄选混合 1.1011 1.1071 -0.54%
019431 永赢睿信混合A 1.1525 1.1667 -1.22%
019432 永赢睿信混合C 1.1457 1.1599 -1.22%
019433 国泰君安消费机遇混合型发起式A 1.0347 1.0484 -1.31%
019434 国泰君安消费机遇混合型发起式C 1.0297 1.0433 -1.30%
019435 易米鑫选品质混合A 1.0463 1.0496 -0.31%
019436 易米鑫选品质混合C 1.0435 1.0468 -0.32%
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 1.0259 1.0249 0.10%
019440 光大保德信银发商机混合C 2.5490 2.5670 -0.70%
019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有1.0185 1.0185 0.00%
019445 华富恒盛纯债债券E 1.0977 1.0970 0.06%
019446 汇添富短债债券D 1.1408 1.1405 0.03%
019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.7584 1.7597 -0.07%
019451 中欧兴悦债券C 1.0833 1.0830 0.03%
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A0.8635 0.8766 -1.49%
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C0.8606 0.8737 -1.50%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）A1.1739 1.1754 -0.13%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接（QDII）C1.1706 1.1721 -0.13%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.0918 1.0821 0.90%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.0846 1.0751 0.88%
019460 摩根瑞锦纯债债券A 1.0536 1.0517 0.18%
019461 摩根瑞锦纯债债券C 1.0522 1.0503 0.18%
019463 招商鑫悦中短债D 1.1484 1.1478 0.05%
019464 银华月月享30天持有期债券A 1.0359 1.0354 0.05%
019465 银华月月享30天持有期债券C 1.0337 1.0332 0.05%
019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 1.0203 1.0198 0.05%
019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 1.0171 1.0166 0.05%
019468 信澳新材料精选混合A 1.0852 1.0945 -0.85%
019469 信澳新材料精选混合C 1.0784 1.0877 -0.86%
019470 华夏信兴回报混合A 1.0316 1.0385 -0.66%
019471 华夏信兴回报混合C 1.0268 1.0337 -0.67%
019472 长江长宏混合型发起式A 0.9432 0.9501 -0.73%
019473 长江长宏混合型发起式C 0.9389 0.9458 -0.73%
019474 中欧聚瑞债券D 1.1205 1.1196 0.08%
019477 鹏扬淳盈6个月定开D 1.1187 1.1178 0.08%
019478 中邮医药健康灵活配置混合C 1.7469 1.7818 -1.96%
019479 华安添鑫中短债E 1.1787 1.1783 0.03%
019482 泰康信用精选债券D 1.1365 1.1348 0.15%
019483 泰康信用精选债券E 1.1328 1.1311 0.15%
019484 大摩品质生活精选股票C 3.1410 3.1620 -0.66%
019485 农银主题轮动混合C 2.6208 2.6669 -1.73%
019486 金元顺安沣泉债券C 1.0102 1.0165 -0.62%
019487 广发添盈7个月封闭债券A 1.0386 1.0377 0.09%
019488 广发添盈7个月封闭债券C 1.0369 1.0360 0.09%
019489 景顺长城景泰通利纯债A 1.0356 1.0341 0.15%
019490 景顺长城景泰通利纯债C 1.0578 1.0563 0.14%
019491 大成景熙利率债A 1.0572 1.0553 0.18%
019492 大成景熙利率债C 1.0566 1.0547 0.18%
019493 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数A1.1099 1.1183 -0.75%
019494 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数C1.1074 1.1159 -0.76%
019497 博道明远混合A 1.0870 1.0998 -1.16%
019498 兴证全球创新优势混合A 1.0611 1.0743 -1.23%
019499 兴证全球创新优势混合C 1.0565 1.0696 -1.22%
019500 招商安瑞进取债券C 1.8196 1.8326 -0.71%
019501 博道明远混合C 1.0847 1.0975 -1.17%
019502 信澳悦享利率债 1.0230 1.0214 0.16%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1257 1.1416 -1.39%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.1208 1.1367 -1.40%
019505 国泰君安中证1000优选股票型发起式A1.1671 1.1838 -1.41%
019506 国泰君安中证1000优选股票型发起式C1.1625 1.1792 -1.42%
019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A1.1620 1.1706 -0.73%
019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C1.1595 1.1681 -0.74%
019513 中欧汇利债券E 1.0489 1.0494 -0.05%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.3620 1.3753 -0.97%
019515 广发民玉纯债C 1.0558 1.0553 0.05%
019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 1.0656 1.0646 0.09%
019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 1.0634 1.0624 0.09%
019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 1.5180 1.5300 -0.78%
019520 路博迈中国绿色债券 1.0577 1.0567 0.09%
019521 景顺长城价值发现混合A1 1.0957 1.0921 0.33%
019522 景顺长城价值发现混合A2 1.1000 1.0965 0.32%
019523 景顺长城价值发现混合A3 1.1025 1.0989 0.33%
019526 中邮纯债丰利债券E 1.1002 1.0994 0.07%
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A1.1128 1.1221 -0.83%
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C1.1097 1.1189 -0.82%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.9628 0.9893 -2.68%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.9617 0.9881 -2.67%
019533 鑫元泽利C 1.1150 1.1151 -0.01%
019534 富国安利90天滚动持有债券E 1.1047 1.1044 0.03%
019537 国新国证鑫和利率债A 1.0221 1.0209 0.12%
019538 国新国证鑫和利率债C 1.0203 1.0190 0.13%
019539 鹏华丰玉债券C 1.0485 1.0475 0.10%
019540 富国可转换债券E 1.8880 1.9090 -1.10%
019541 东方红90天持有纯债A 1.0446 1.0441 0.05%
019542 东方红90天持有纯债C 1.0427 1.0422 0.05%
019543 浦银安盛普恒利率债 1.0399 1.0388 0.11%
019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A1.1742 1.1732 0.09%
019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C1.1699 1.1689 0.09%
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.8634 0.8617 0.20%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0053 1.0171 -1.16%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0007 1.0125 -1.17%
019553 中银中证500指数增强型发起A 1.1068 1.1190 -1.09%
019554 中银中证500指数增强型发起C 1.1026 1.1148 -1.09%
019555 中银中证1000指数A 1.1952 1.2136 -1.52%
019556 中银中证1000指数C 1.1909 1.2093 -1.52%
019557 天弘悦利债券A 1.0226 1.0225 0.01%
019558 天弘悦利债券C 1.0208 1.0207 0.01%
019559 交银稳悦回报债券A 1.0172 1.0170 0.02%
019560 交银稳悦回报债券C 1.0143 1.0141 0.02%
019561 富国致航量化选股股票A 1.0348 1.0445 -0.93%
019562 富国致航量化选股股票C 1.0286 1.0382 -0.92%
019563 华润元大泓远利率债A 1.0597 1.0574 0.22%
019564 华润元大泓远利率债C 1.0581 1.0558 0.22%
019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A 1.0442 1.0435 0.07%
019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C 1.0451 1.0445 0.06%
019568 明亚久安90天持有期A 2.2739 2.2733 0.03%
019569 明亚久安90天持有期C 2.3203 2.3198 0.02%
019570 诺安行业轮动混合C 2.2082 2.2154 -0.32%
019571 诺安优化配置混合C 1.9293 1.9651 -1.82%
019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期1.0071 1.0071 0.00%
019574 太平科创精选混合发起式C 1.0777 1.0897 -1.10%
019575 太平科创精选混合发起式A 1.0830 1.0951 -1.10%
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.0357 1.0344 0.13%
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.0330 1.0317 0.13%
019579 易方达安汇120天持有期A 1.0476 1.0464 0.11%
019580 易方达安汇120天持有期C 1.0459 1.0447 0.11%
019581 浦银悦享30天持有债券A 1.0370 1.0363 0.07%
019582 浦银悦享30天持有债券C 1.0349 1.0342 0.07%
019583 富国稳健添辰债券A 1.0704 1.0693 0.10%
019584 富国稳健添辰债券C 1.0678 1.0667 0.10%
019585 博远增裕利率债A 1.0445 1.0433 0.12%
019586 博远增裕利率债C 1.0498 1.0485 0.12%
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.0226 1.0375 -1.44%
019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.0213 1.0362 -1.44%
019589 东财中证化工指数发起式A 1.0078 1.0207 -1.26%
019590 东财中证化工指数发起式C 1.0044 1.0173 -1.27%
019591 平安0-3年期政策性金融债债券D 1.0798 1.0790 0.07%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A1.1184 1.1138 0.41%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C1.1163 1.1117 0.41%
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.0366 1.0363 0.03%
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.0349 1.0346 0.03%
019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E1.1249 1.1216 0.29%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7924 0.8000 -0.95%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7898 0.7974 -0.95%
019600 鹏华智投800混合A 1.0848 1.0926 -0.71%
019601 鹏华智投800混合C 1.0793 1.0871 -0.72%
019602 鹏华精新添利债券A 1.0201 1.0220 -0.19%
019603 鹏华精新添利债券C 1.0201 1.0220 -0.19%
019606 易方达富惠纯债债券D 1.0214 1.0209 0.05%
019607 诺安先进制造股票C 2.8110 2.8170 -0.21%
019610 财通数字经济智选混合A 1.1781 1.1912 -1.10%
019611 财通数字经济智选混合C 1.1752 1.1882 -1.09%
019612 财通先进制造智选混合A 1.0728 1.0793 -0.60%
019613 财通先进制造智选混合C 1.0700 1.0765 -0.60%
019615 益民服务领先混合C 1.2862 1.2863 -0.01%
019616 东财中证同业存单AAA指数7天持有1.0197 1.0196 0.01%
019617 工银远见共赢混合A1 0.9968 1.0007 -0.39%
019618 工银远见共赢混合A2 1.0010 1.0049 -0.39%
019619 工银远见共赢混合A3 1.0030 1.0069 -0.39%
019620 汇安行业优选混合A 1.0592 1.0736 -1.34%
019621 汇安行业优选混合C 1.0572 1.0717 -1.35%
019623 博时裕弘纯债债券C 1.1475 1.1455 0.17%
019624 果嘉源三年持有期混合A 1.0754 1.0801 -0.44%
019625 果嘉源三年持有期混合C 1.0712 1.0758 -0.43%
019626 博时裕景纯债债券A 1.1251 1.1245 0.05%
019628 中金成长领航混合发起A 0.9987 1.0036 -0.49%
019629 中金成长领航混合发起C 0.9979 1.0028 -0.49%
019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A 1.1777 1.1896 -1.00%
019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C1.1752 1.1871 -1.00%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.6860 2.6930 -0.26%
019638 金鹰添瑞中短债D 1.0782 1.0776 0.06%
019639 华安众鑫90天滚动短债E 1.1149 1.1147 0.02%
019642 农银汇理国企优选混合A 1.0407 1.0429 -0.21%
019643 农银汇理国企优选混合C 1.0378 1.0400 -0.21%
019644 华安众享180天持有期中短债E 1.1022 1.1018 0.04%
019645 汇添富稳鑫90天持有债A 1.0493 1.0489 0.04%
019646 汇添富稳鑫90天持有债C 1.0472 1.0469 0.03%
019647 华安双债添利债券E 1.3405 1.3398 0.05%
019648 中海中短债债券C 0.9550 0.9547 0.03%
019649 汇添富稳航30天持有债券B 1.0524 1.0523 0.01%
019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B 1.1311 1.1306 0.04%
019653 银华信用四季红债券D 1.0839 1.0833 0.06%
019654 天弘招享三个月定期开放债券型发起式1.0922 1.0915 0.06%
019656 中欧沪深300指数增强E 0.9279 0.9353 -0.79%
019660 永赢鑫盛混合C 1.0687 1.0681 0.06%
019662 易方达兴利180天持有期A 1.0489 1.0477 0.11%
019663 易方达兴利180天持有期C 1.0468 1.0457 0.11%
019666 易方达中证创新药产业交易型开放式指数A 0.8490 0.8621 -1.52%
019667 易方达中证创新药产业交易型开放式指数C0.8463 0.8594 -1.52%
019670 广发中证香港创新药 ETF 发起式联接（QDII）A0.8282 0.8377 -1.13%
019671 广发中证香港创新药 ETF 发起式联接（QDII）C0.8255 0.8349 -1.13%
019673 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券A 1.0130 1.0108 0.22%
019674 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券C 1.0107 1.0085 0.22%
019681 尚正正享债券A 1.3126 1.3123 0.02%
019682 尚正正享债券C 1.4128 1.4126 0.01%
019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期1.0190 1.0190 0.00%
019684 万家添利A 1.1265 1.1316 -0.45%
019685 华商鸿裕利率债 1.0244 1.0236 0.08%
019686 广发中债1-3年国开债指数D 1.0665 1.0655 0.09%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.0769 2.0837 -0.33%
019690 华商产业机遇混合A 1.0510 1.0559 -0.46%
019691 华商产业机遇混合C 1.0463 1.0511 -0.46%
019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 1.0486 1.0492 -0.06%
019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 1.0453 1.0460 -0.07%
019694 中欧中证500指数增强E 0.9857 0.9952 -0.95%
019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 1.0964 1.0952 0.11%
019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A 1.0831 1.0846 -0.14%
019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C 1.0785 1.0800 -0.14%
019700 南方稳福120天持有债券A 1.0157 1.0154 0.03%
019701 南方稳福120天持有债券C 1.0145 1.0142 0.03%
019702 易方达上证科创板成长交易型开放式指数A1.2223 1.2347 -1.00%
019703 易方达上证科创板成长交易型开放式指数C1.2190 1.2314 -1.01%
019705 鹏扬消费主题混合型发起式A 1.0986 1.1069 -0.75%
019706 鹏扬消费主题混合型发起式C 1.0949 1.1032 -0.75%
019708 中银消费主题混合C 1.6630 1.6820 -1.13%
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.0485 1.0485 0.00%
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.0465 1.0465 0.00%
019715 嘉实双季欣享6个月持有债A 1.0154 1.0163 -0.09%
019716 嘉实双季欣享6个月持有债C 1.0145 1.0154 -0.09%
019717 南方中小盘成长股票C 1.0180 1.0224 -0.43%
019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 1.0043 1.0041 0.02%
019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 1.0023 1.0022 0.01%
019720 信澳宁隽智选混合A 1.1134 1.1228 -0.84%
019721 信澳宁隽智选混合C 1.1069 1.1162 -0.83%
019722 中银量化选股混合发起A 1.0657 1.0743 -0.80%
019723 中银量化选股混合发起C 1.0637 1.0723 -0.80%
019724 鑫元稳丰利率债 1.0241 1.0240 0.01%
019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A1.0900 1.0917 -0.16%
019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C1.0870 1.0887 -0.16%
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.0643 1.0652 -0.08%
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.0594 1.0602 -0.08%
019731 申万菱信添利六个月持有期混合A 1.0180 1.0197 -0.17%
019732 申万菱信添利六个月持有期混合C 1.0143 1.0160 -0.17%
019734 华富恒享纯债债券A 1.0237 1.0231 0.06%
019735 华富恒享纯债债券C 1.0222 1.0216 0.06%
019740 财通资管创新医药混合A 1.0016 1.0167 -1.49%
019741 财通资管创新医药混合C 0.9980 1.0131 -1.49%
019742 华宝宝丰高等级债券D 1.0522 1.0521 0.01%
019747 华西优选价值混合发起 1.0229 1.0371 -1.37%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7536 0.7594 -0.76%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5349 0.5461 -2.05%
019750 海富通数字经济混合A 1.0162 1.0231 -0.67%
019751 海富通数字经济混合C 1.0155 1.0225 -0.68%
019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0439 1.0447 -0.08%
019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0398 1.0406 -0.08%
019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期1.0143 1.0143 0.00%
019755 东方红季鑫90天持有纯债A 1.0304 1.0301 0.03%
019756 东方红季鑫90天持有纯债C 1.0283 1.0280 0.03%
019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1517 1.1492 0.22%
019760 中信建投质选成长混合发起式A 1.0843 1.0917 -0.68%
019761 中信建投质选成长混合发起式C 1.0799 1.0873 -0.68%
019762 泰信添益90天持有期债券A 1.0274 1.0272 0.02%
019763 泰信添益90天持有期债券C 1.0252 1.0250 0.02%
019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1460 1.1435 0.22%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.1965 1.2151 -1.53%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.1904 1.2089 -1.53%
019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A1.3478 1.3555 -0.57%
019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 1.3460 1.3537 -0.57%
019770 中欧瑾泰债券E 1.0563 1.0537 0.25%
019772 浙商汇金短债C 1.0353 1.0349 0.04%
019775 长城稳健增利债券D 1.1693 1.1680 0.11%
019776 鹏华产业精选混合C 0.9670 0.9833 -1.66%
019777 鹏扬消费量化选股混合A 1.1723 1.1856 -1.12%
019778 鹏扬消费量化选股混合C 1.1654 1.1787 -1.13%
019780 嘉实创新动力混合发起式A1 1.2256 1.2360 -0.84%
019781 嘉实创新动力混合发起式A2 1.2306 1.2410 -0.84%
019782 嘉实创新动力混合发起式A3 1.2330 1.2434 -0.84%
019783 华安健康主题混合A 0.9814 0.9972 -1.58%
019784 华安健康主题混合C 0.9761 0.9918 -1.58%
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A1.0569 1.0677 -1.01%
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C1.0536 1.0643 -1.01%
019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.1554 1.1552 0.02%
019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.1522 1.1520 0.02%
019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 0.9728 0.9887 -1.61%
019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A1.0168 1.0158 0.10%
019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C1.0167 1.0158 0.09%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7658 0.7702 -0.57%
019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A1.0310 1.0308 0.02%
019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C1.0294 1.0292 0.02%
019796 银河国企主题混合发起式C 1.0565 1.0646 -0.76%
019797 银河国企主题混合发起式A 1.0540 1.0620 -0.75%
019798 富安达睿选增利债券A 0.9994 1.0004 -0.10%
019799 富安达睿选增利债券C 0.9983 0.9992 -0.09%
019800 华泰紫金价值甄选混合A 1.0395 1.0431 -0.35%
019801 华泰紫金价值甄选混合C 1.0350 1.0386 -0.35%
019802 富国短债债券型D 1.1887 1.1884 0.03%
019803 博远增睿纯债债券C 1.0643 1.0632 0.10%
019804 嘉合磐泰短债D 1.1263 1.1262 0.01%
019805 华泰紫金智和利率债 1.0427 1.0420 0.07%
019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 1.0385 1.0382 0.03%
019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 1.0364 1.0362 0.02%
019808 富安达中证500指数增强C 1.3037 1.3149 -0.85%
019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A 1.0251 1.0250 0.01%
019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C 1.0230 1.0229 0.01%
019812 国联盈泽中短债E 1.2585 1.2581 0.03%
019814 民生加银国证2000指数增强A 1.2076 1.2225 -1.22%
019815 民生加银国证2000指数增强C 1.2042 1.2192 -1.23%
019817 广发创业板ETF发起式联接E 1.2135 1.2305 -1.38%
019818 长城健康生活混合C 0.5099 0.5155 -1.09%
019819 长城品牌优选混合C 1.3363 1.3374 -0.08%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.0371 1.0484 -1.08%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.0310 1.0423 -1.08%
019822 长城稳健成长混合C 1.2823 1.2802 0.16%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.1711 1.1924 -1.79%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.1686 1.1899 -1.79%
019826 浙商汇金聚利一年定期D 1.1452 1.1448 0.03%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.0043 0.9966 0.77%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.0032 0.9955 0.77%
019829 华夏数字产业混合A 1.1153 1.1286 -1.18%
019830 华夏数字产业混合C 1.1079 1.1212 -1.19%
019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A1.1721 1.1769 -0.41%
019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C1.1709 1.1756 -0.40%
019836 大摩恒利债券A 1.0233 1.0222 0.11%
019837 大摩恒利债券C 1.0223 1.0212 0.11%
019838 民生加银品牌蓝筹混合C 1.8249 1.8427 -0.97%
019840 华泰柏瑞稳健收益债券D 1.1897 1.1897 0.00%
019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数A1.0145 1.0136 0.09%
019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数C1.0129 1.0120 0.09%
019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0101 1.0046 0.55%
019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0088 1.0032 0.56%
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A1.1440 1.1463 -0.20%
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C1.1424 1.1446 -0.19%
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0441 1.0659 -2.05%
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.0409 1.0626 -2.04%
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.9327 0.9456 -1.36%
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.9308 0.9437 -1.37%
019859 银华上证科创板100ETF联接A 0.9213 0.9336 -1.32%
019860 银华上证科创板100ETF联接C 0.9190 0.9314 -1.33%
019861 鹏华上证科创100ETF联接A 0.9224 0.9352 -1.37%
019862 鹏华上证科创100ETF联接C 0.9206 0.9334 -1.37%
019863 招商稳健优选股票C 2.7173 2.7606 -1.57%
019864 浦银安盛高端装备混合A 1.3267 1.3169 0.74%
019865 浦银安盛高端装备混合C 1.3179 1.3082 0.74%
019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A 0.9364 0.9492 -1.35%
019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C 0.9345 0.9473 -1.35%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A1.1518 1.1662 -1.23%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C1.1481 1.1625 -1.24%
019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A1.0254 1.0404 -1.44%
019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C1.0227 1.0378 -1.46%
019872 长城短债D 1.1933 1.1923 0.08%
019873 长城短债E 1.1928 1.1917 0.09%
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A1.0527 1.0574 -0.44%
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C1.0498 1.0545 -0.45%
019876 广发均衡成长混合A 1.0191 1.0262 -0.69%
019877 广发均衡成长混合C 1.0160 1.0230 -0.68%
019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 1.0191 1.0185 0.06%
019879 万家周期驱动股票型发起式A 1.1038 1.0975 0.57%
019880 万家周期驱动股票型发起式C 1.0985 1.0922 0.58%
019881 中信保诚稳达E 1.0804 1.0778 0.24%
019882 招商招祥纯债E 1.1566 1.1555 0.10%
019883 信澳安益纯债债券E 1.0062 1.0057 0.05%
019884 信澳安益纯债债券C 1.0055 1.0051 0.04%
019885 南方恩元债券发起 1.0322 1.0315 0.07%
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A1.1693 1.1790 -0.82%
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C1.1656 1.1753 -0.83%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.0549 1.0525 0.23%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.0488 1.0464 0.23%
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 1.0653 1.0785 -1.22%
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 1.0619 1.0751 -1.23%
019894 天弘通利混合C 2.1930 2.2140 -0.95%
019895 天弘新活力混合发起C 1.6694 1.6828 -0.80%
019896 天弘惠利混合C 1.6796 1.6797 -0.01%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A0.8293 0.8400 -1.27%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C0.8275 0.8382 -1.28%
019899 长盛盛康纯债E 1.1863 1.1858 0.04%
019901 华宝政金债债券C 1.0598 1.0581 0.16%
019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.0899 1.1020 -1.10%
019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.0837 1.0958 -1.10%
019905 信澳优享债券E 1.0405 1.0397 0.08%
019906 信澳优享债券F 1.0410 1.0403 0.07%
019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A1.0459 1.0457 0.02%
019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C1.0435 1.0433 0.02%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2238 1.2112 1.04%
019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0653 1.0628 0.24%
019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0642 1.0616 0.24%
019913 华夏瑞益混合A1 1.2804 1.3139 -2.55%
019914 华夏瑞益混合A2 1.2856 1.3192 -2.55%
019915 华夏瑞益混合A3 1.2881 1.3218 -2.55%
019916 富国医药创新股票A 1.1011 1.1180 -1.51%
019917 富国医药创新股票C 1.0955 1.1123 -1.51%
019918 招商中证2000指数增强A 1.1916 1.2111 -1.61%
019919 招商中证2000指数增强C 1.1884 1.2079 -1.61%
019922 华泰柏瑞锦悦债券 1.0428 1.0407 0.20%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.2029 1.2166 -1.13%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1987 1.2123 -1.12%
019925 华宝竞争优势混合C 0.5511 0.5576 -1.17%
019926 中欧琪福混合E 1.0545 1.0538 0.07%
019929 广发中债0-2年政金债指数A 1.0269 1.0263 0.06%
019930 广发中债0-2年政金债指数C 1.0260 1.0254 0.06%
019931 泰康悦享30天持有期债券A 1.0338 1.0335 0.03%
019932 泰康悦享30天持有期债券C 1.0327 1.0324 0.03%
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2058 1.2143 -0.70%
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C1.2053 1.2137 -0.69%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A1.2546 1.2619 -0.58%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C1.2524 1.2596 -0.57%
019939 长信120天滚动持有债券A 1.0265 1.0264 0.01%
019940 长信120天滚动持有债券C 1.0246 1.0245 0.01%
019941 富国洞见价值股票A 1.1099 1.1208 -0.97%
019942 富国洞见价值股票C 1.1005 1.1113 -0.97%
019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.0421 1.0412 0.09%
019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.0394 1.0385 0.09%
019945 国投瑞银顺轩30天持有期A 1.0424 1.0416 0.08%
019946 国投瑞银顺轩30天持有期C 1.0394 1.0387 0.07%
019947 信澳稳鑫债券A 1.0343 1.0338 0.05%
019948 信澳稳鑫债券C 1.0324 1.0320 0.04%
019949 中银价值发现混合发起A 1.0019 1.0039 -0.20%
019950 中银价值发现混合发起C 1.0006 1.0026 -0.20%
019951 融通消费升级混合C 1.6838 1.6980 -0.84%
019952 平安价值远见混合A 1.1773 1.1843 -0.59%
019953 平安价值远见混合C 1.1733 1.1802 -0.58%
019954 富国安慧短债债券E 1.0734 1.0731 0.03%
019955 国联中债0-3年政金债指数A 1.0375 1.0366 0.09%
019956 国联中债0-3年政金债指数C 1.0412 1.0403 0.09%
019958 湘财医药健康混合A 1.2267 1.2512 -1.96%
019959 湘财医药健康混合C 1.2250 1.2495 -1.96%
019960 富国远见价值混合A 1.0228 1.0307 -0.77%
019961 富国远见价值混合C 1.0200 1.0278 -0.76%
019962 国联安月享30天持有期纯债A 1.0240 1.0237 0.03%
019963 国联安月享30天持有期纯债C 1.0213 1.0210 0.03%
019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有1.0135 1.0135 0.00%
019968 博时裕景纯债债券C 1.1244 1.1238 0.05%
019969 招商均衡策略混合A 1.0100 1.0099 0.01%
019970 招商均衡策略混合C 1.0075 1.0074 0.01%
019971 融通蓝筹成长混合C 1.3430 1.3540 -0.81%
019972 海富通产业优选混合A 1.0349 1.0380 -0.30%
019973 海富通产业优选混合C 1.0309 1.0340 -0.30%
019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有1.0203 1.0202 0.01%
019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A1.1214 1.1269 -0.49%
019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C1.1179 1.1234 -0.49%
019977 博时富信纯债债券C 1.0861 1.0845 0.15%
019978 融通动力先锋混合C 1.2770 1.2920 -1.16%
019979 博时中高等级信用债A 1.0485 1.0473 0.11%
019980 博时中高等级信用债C 1.0455 1.0444 0.11%
019982 泓德智选启元混合A 1.0357 1.0469 -1.07%
019983 泓德智选启元混合C 1.0314 1.0425 -1.06%
019984 南华同业存单指数7天持有 1.0100 1.0099 0.01%
019985 蜂巢趋势臻选混合A 1.1220 1.1374 -1.35%
019986 蜂巢趋势臻选混合C 1.1190 1.1345 -1.37%
019987 万家红利量化选股混合型发起式A 0.9377 0.9394 -0.18%
019988 万家红利量化选股混合型发起式C 0.9328 0.9344 -0.17%
019991 中欧红利精选混合发起A 1.1084 1.1099 -0.14%
019992 中欧红利精选混合发起C 1.1059 1.1073 -0.13%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.4629 1.4847 -1.47%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.4589 1.4807 -1.47%
019996 中银安享债券B 1.0577 1.0564 0.12%
019997 长信优势行业混合A 1.1064 1.1209 -1.29%
019998 长信优势行业混合C 1.1424 1.1573 -1.29%
019999 国泰优质领航混合A 1.0129 1.0186 -0.56%
020000 国泰优质领航混合C 1.0110 1.0167 -0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0671 1.0689 -0.17%
020002 国泰金龙债券A 1.1620 1.1620 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.3280 0.3310 -0.91%
020004 中欧臻选成长混合型发起式A 0.9884 0.9959 -0.75%
020005 国泰金马稳健混合 1.0025 1.0072 -0.47%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2650 1.2710 -0.47%
020010 国泰金牛创新 0.8280 0.8420 -1.66%
020011 国泰沪深300A 0.9180 0.9226 -0.50%
020012 国泰金龙债券C 1.0850 1.0860 -0.09%
020013 中欧臻选成长混合型发起式C 0.9823 0.9898 -0.76%
020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 1.3145 1.3224 -0.60%
020015 国泰区位优势 3.8218 3.8419 -0.52%
020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 1.3135 1.3214 -0.60%
020017 广发中债1-3年农发债指数D 1.0865 1.0858 0.06%
020018 国泰金鹿保本混合 1.7403 1.7534 -0.75%
020019 国泰双利债券A 1.6570 1.6600 -0.18%
020020 国泰双利债券C 1.5820 1.5850 -0.19%
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.3721 1.3771 -0.36%
020022 国泰策略价值 2.0220 2.0130 0.45%
020023 国泰事件驱动混合 4.7955 4.8438 -1.00%
020024 博时信用债纯债债券B 1.1427 1.1415 0.11%
020026 国泰成长优选混合 2.2490 2.2660 -0.75%
020033 国泰民安增利债券A 1.1400 1.1426 -0.23%
020034 国泰民安增利债券C 1.1202 1.1228 -0.23%
020037 鹏华品质甄选混合A 0.9716 0.9839 -1.25%
020038 鹏华品质甄选混合C 0.9685 0.9808 -1.25%
020040 易方达安嘉30天持有期债券A 1.0213 1.0211 0.02%
020041 易方达安嘉30天持有期债券C 1.0193 1.0191 0.02%
020042 施罗德恒享债券A 1.0283 1.0280 0.03%
020043 施罗德恒享债券C 1.0254 1.0252 0.02%
020044 东方红中债0-3年政金债指数A 1.0316 1.0313 0.03%
020045 东方红中债0-3年政金债指数C 1.0312 1.0309 0.03%
020046 广发添盈180天持有债券A 1.0380 1.0374 0.06%
020047 广发添盈180天持有债券C 1.0363 1.0358 0.05%
020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A1.0229 1.0224 0.05%
020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C1.0199 1.0194 0.05%
020050 英大安华纯债债券A 1.0373 1.0358 0.14%
020051 英大安华纯债债券C 1.0338 1.0322 0.16%
020052 博时惠泽混合发起式A1 1.0889 1.0973 -0.77%
020053 博时惠泽混合发起式A2 1.0933 1.1018 -0.77%
020054 博时惠泽混合发起式A3 1.0953 1.1038 -0.77%
020055 永赢悦享债券A 1.0157 1.0149 0.08%
020056 永赢悦享债券C 1.0132 1.0125 0.07%
020057 银河高端装备混合发起式A 1.1452 1.1522 -0.61%
020058 银河高端装备混合发起式C 1.1496 1.1567 -0.61%
020059 博时卓越品牌混合C 2.0200 2.0230 -0.15%
020060 鹏扬淳旭债券A 1.0612 1.0603 0.08%
020061 鹏扬淳旭债券C 1.0575 1.0566 0.09%
020062 格林宏观回报混合A 1.1710 1.1869 -1.34%
020063 格林宏观回报混合C 1.1689 1.1848 -1.34%
020064 西部利得科技创新混合A 1.1692 1.1802 -0.93%
020065 西部利得科技创新混合C 1.1647 1.1756 -0.93%
020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E 1.1121 1.1117 0.04%
020067 方正富邦锦利3个月定开债券 1.0112 1.0099 0.13%
020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E1.1033 1.1031 0.02%
020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.3317 1.3305 0.09%
020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.2758 1.2747 0.09%
020071 太平先进制造混合发起式A 1.0860 1.0982 -1.11%
020072 太平先进制造混合发起式C 1.0900 1.1022 -1.11%
020075 财通资管创新成长混合A 1.3079 1.3145 -0.50%
020076 财通资管创新成长混合C 1.3043 1.3109 -0.50%
020078 金信民富债券A 1.0153 1.0139 0.14%
020079 金信民富债券C 1.1955 1.1939 0.13%
020080 华富恒稳纯债债券D 1.1076 1.1067 0.08%
020082 易方达信用债债券D 1.1347 1.1334 0.11%
020083 易方达投资级信用债债券D 1.1682 1.1679 0.03%
020084 易方达纯债债券D 1.1112 1.1096 0.14%
020086 鹏华智投数字经济混合A 1.2826 1.3011 -1.42%
020087 鹏华智投数字经济混合C 1.2784 1.2968 -1.42%
020089 广发纯债债券E 1.2550 1.2543 0.06%
020090 万家研究领航混合A 0.9803 0.9988 -1.85%
020091 万家研究领航混合C 0.9789 0.9974 -1.85%
020092 天弘安恒60天滚动持有短债A 1.0781 1.0779 0.02%
020093 泰康公卫健康ETF发起式联接A 1.0175 1.0290 -1.12%
020094 泰康公卫健康ETF发起式联接C 1.0144 1.0258 -1.11%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A1.1287 1.1310 -0.20%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C1.1264 1.1288 -0.21%
020098 万家惠诚回报平衡一年持有期A 1.0149 1.0158 -0.09%
020099 万家惠诚回报平衡一年持有期C 1.0120 1.0129 -0.09%
020100 易方达中证100交易型开放式指数A1.1863 1.1914 -0.43%
020101 易方达中证100交易型开放式指数C1.1831 1.1882 -0.43%
020102 易方达中证沪港深300交易型开放式指数A1.1726 1.1771 -0.38%
020103 易方达中证沪港深300交易型开放式指数C1.1696 1.1740 -0.37%
020104 易方达中证石化产业交易型开放式指数A1.1073 1.1093 -0.18%
020105 易方达中证石化产业交易型开放式指数C1.1044 1.1065 -0.19%
020106 兴业成长动力混合C 1.3680 1.3691 -0.08%
020107 兴业安保优选混合C 1.6752 1.6971 -1.29%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A1.2132 1.2158 -0.21%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C1.2109 1.2134 -0.21%
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A0.9033 0.9122 -0.98%
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C0.9015 0.9104 -0.98%
020112 鹏华丰恒债券D 1.0284 1.0281 0.03%
020113 易方达中证沪港深500交易型开放式指数A1.2048 1.2097 -0.41%
020114 易方达中证沪港深500交易型开放式指数C1.2015 1.2063 -0.40%
020115 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数A1.0670 1.0662 0.08%
020116 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数C1.0639 1.0632 0.07%
020117 南华丰元量化选股混合A 1.1826 1.1966 -1.17%
020118 南华丰元量化选股混合C 1.1775 1.1914 -1.17%
020119 博时富顺纯债债券C 1.0874 1.0863 0.10%
020120 宝盈华证龙头红利50指数型发起式A1.1373 1.1360 0.11%
020121 宝盈华证龙头红利50指数型发起式C1.1346 1.1333 0.11%
020122 圆信永丰兴利E 1.0606 1.0599 0.07%
020123 鑫元臻利D 1.0169 1.0151 0.18%
020124 银华沪深股通精选混合C 1.0929 1.0894 0.32%
020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.6783 1.7010 -1.33%
020127 国联恒裕纯债E 1.0285 1.0280 0.05%
020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A 1.0368 1.0360 0.08%
020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0358 1.0350 0.08%
020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 0.4630 0.4650 -0.43%
020133 东方红60天持有纯债A 1.0318 1.0315 0.03%
020134 东方红60天持有纯债C 1.0296 1.0293 0.03%
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0383 1.0380 0.03%
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0361 1.0358 0.03%
020137 平安医疗健康混合C 1.6997 1.7434 -2.51%
020138 永赢启鑫混合A 0.9994 1.0056 -0.62%
020139 永赢启鑫混合C 0.9963 1.0026 -0.63%
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8902 0.9000 -1.09%
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8878 0.8977 -1.10%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 0.8444 0.8581 -1.60%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 0.8395 0.8532 -1.61%
020144 银华致淳债券 1.0502 1.0488 0.13%
020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 1.0233 1.0222 0.11%
020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 1.0220 1.0209 0.11%
020147 兴银价值平衡混合A 1.0966 1.1103 -1.23%
020148 兴银价值平衡混合C 1.0939 1.1077 -1.25%
020149 易方达安泽180天持有期债券A 1.0262 1.0260 0.02%
020150 易方达安泽180天持有期债券C 1.0245 1.0243 0.02%
020151 中信保诚景气优选混合A 1.3168 1.3265 -0.73%
020152 中信保诚景气优选混合C 1.3105 1.3202 -0.73%
020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0365 1.0352 0.13%
020154 华宝0-3年政金债指数C 1.0373 1.0359 0.14%
020155 长盛量化红利混合C 2.4702 2.4655 0.19%
020156 交银中证红利低波动100指数A 1.0857 1.0871 -0.13%
020157 交银中证红利低波动100指数C 1.0837 1.0851 -0.13%
020158 信澳核心智选混合A 1.0637 1.0699 -0.58%
020159 信澳核心智选混合C 1.0583 1.0645 -0.58%
020160 中信保诚沪深300指数增强A 1.1704 1.1751 -0.40%
020161 中信保诚沪深300指数增强C 1.1657 1.1705 -0.41%
020162 华安睿信优选混合A 1.2494 1.2662 -1.33%
020163 华安睿信优选混合C 1.2428 1.2594 -1.32%
020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C 1.0253 1.0248 0.05%
020165 中信保诚中债0-2年政策性金融债指数A1.0138 1.0133 0.05%
020168 广发信远回报混合A 1.0082 1.0046 0.36%
020169 广发信远回报混合C 1.0029 0.9993 0.36%
020170 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A1.0193 1.0186 0.07%
020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C1.0183 1.0176 0.07%
020173 汇安中短债债券D 1.1354 1.1351 0.03%
020174 大成惠明纯债债券C 1.0637 1.0623 0.13%
020175 国泰君安稳债增利债券A 1.0208 1.0199 0.09%
020176 国泰君安稳债增利债券C 1.0174 1.0164 0.10%
020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.0479 1.0480 -0.01%
020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.0464 1.0465 -0.01%
020180 金信深圳成长混合C 2.0690 2.0927 -1.13%
020181 长城智盈添益债券型发起式A 1.0542 1.0532 0.09%
020182 长城智盈添益债券型发起式C 1.0525 1.0515 0.10%
020183 博时中证传媒指数型发起式A 1.0889 1.1051 -1.47%
020184 博时中证传媒指数型发起式C 1.0866 1.1028 -1.47%
020186 上银国企红利混合发起式A 1.0416 1.0338 0.75%
020187 上银国企红利混合发起式C 1.0370 1.0293 0.75%
020192 南方晖元6个月持有期债券E 0.9679 0.9680 -0.01%
020193 天弘金融优选混合发起A 1.1846 1.1845 0.01%
020194 天弘金融优选混合发起C 1.1865 1.1864 0.01%
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0870 1.0854 0.15%
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0851 1.0835 0.15%
020197 国联安智能制造混合C 1.2104 1.2235 -1.07%
020198 国联安核心优势混合C 0.7692 0.7757 -0.84%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0259 2.0066 0.96%
020200 广发理财年年红债券C 1.0553 1.0551 0.02%
020202 贝莱德安睿30天持有债券A 1.0220 1.0218 0.02%
020203 贝莱德安睿30天持有债券C 1.0200 1.0198 0.02%
020204 路博迈中国精选利率债 1.0639 1.0618 0.20%
020205 创金合信恒兴中短债债券E 1.1093 1.1088 0.05%
020206 民生加银双核动力混合C 0.5806 0.5870 -1.09%
020207 华安中债0-3年政金债指数A 1.0239 1.0234 0.05%
020208 华安中债0-3年政金债指数C 1.0262 1.0257 0.05%
020209 明亚稳利3个月持有期债券A 1.0417 1.0414 0.03%
020210 明亚稳利3个月持有期债券C 1.0378 1.0375 0.03%
020211 兴华安启纯债A 1.0295 1.0256 0.38%
020212 兴华安启纯债C 1.0266 1.0228 0.37%
020213 银华晶鑫债券A 1.0289 1.0264 0.24%
020214 银华晶鑫债券C 1.0251 1.0227 0.23%
020215 国联中债1-5年国开行B 1.0916 1.0903 0.12%
020216 博时富泽金融债C 1.0269 1.0251 0.18%
020217 金鹰多元策略混合C 0.7559 0.7589 -0.40%
020218 万家锦利债券型发起式A 1.0293 1.0313 -0.19%
020219 万家锦利债券型发起式C 1.0257 1.0277 -0.19%
020220 国联安沪深300指数增强A 1.1870 1.1915 -0.38%
020221 国联安沪深300指数增强C 1.1849 1.1895 -0.39%
020222 创金合信利元纯债债券A 1.0101 1.0092 0.09%
020223 创金合信利元纯债债券C 1.0101 1.0093 0.08%
020224 创金合信均益量化选股混合A 1.1392 1.1497 -0.91%
020225 创金合信均益量化选股混合C 1.1366 1.1471 -0.92%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A1.1788 1.1728 0.51%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C1.1764 1.1704 0.51%
020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A1.0268 1.0254 0.14%
020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债指数C1.0259 1.0245 0.14%
020232 嘉实互融精选股票C 1.2592 1.2873 -2.18%
020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 1.0221 1.0219 0.02%
020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 1.0177 1.0175 0.02%
020236 施罗德中国动力股票A 1.0557 1.0627 -0.66%
020237 施罗德中国动力股票C 1.0541 1.0610 -0.65%
020238 博时锦源利率债债券A 1.0406 1.0386 0.19%
020239 博时锦源利率债债券C 1.0395 1.0376 0.18%
020241 国投瑞银和宜债券A 1.0141 1.0141 0.00%
020244 大摩优质信价纯债E 1.0913 1.0904 0.08%
020245 大成惠祥纯债债券C 1.0349 1.0346 0.03%
020247 国投瑞银和宜债券C 1.0122 1.0122 0.00%
020248 惠升中债7-10年政策性金融债指数1.0478 1.0442 0.34%
020250 中银中证央企红利50指数C 1.0642 1.0622 0.19%
020251 中银中证央企红利50指数A 1.0664 1.0644 0.19%
020252 银河中债0-3年政金债指数A 1.1535 1.1515 0.17%
020253 银河中债0-3年政金债指数C 1.1598 1.1577 0.18%
020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 1.2111 1.2169 -0.48%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2562 1.2382 1.45%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2539 1.2359 1.46%
020257 嘉合磐稳纯债D 1.0755 1.0746 0.08%
020258 鹏华优选价值股票C 1.2171 1.2231 -0.49%
020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 1.0144 1.0140 0.04%
020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 1.0130 1.0126 0.04%
020261 兴业裕华债券C 1.0782 1.0774 0.07%
020262 平安鑫惠90天持有债券A 1.0236 1.0230 0.06%
020263 平安鑫惠90天持有债券C 1.0218 1.0211 0.07%
020265 长城产业优选混合A 1.0411 1.0434 -0.22%
020266 长城产业优选混合C 1.0394 1.0417 -0.22%
020267 宏利睿智成长混合A 1.0082 1.0191 -1.07%
020268 宏利睿智成长混合C 1.0053 1.0162 -1.07%
020271 万家创业板综合交易型开放式指数A1.3106 1.3302 -1.47%
020272 万家创业板综合交易型开放式指数C1.3087 1.3282 -1.47%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A1.0272 1.0398 -1.21%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C1.0253 1.0378 -1.20%
020276 银河新材料股票发起式A 1.0986 1.0973 0.12%
020277 银河新材料股票发起式C 1.0995 1.0982 0.12%
020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A1.2163 1.2190 -0.22%
020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C1.2140 1.2166 -0.21%
020280 中加丰泽纯债债券C 1.0895 1.0885 0.09%
020281 南方宣利定开债券E 1.1633 1.1627 0.05%
020282 益民优势安享C 1.9101 1.9196 -0.49%
020283 大成惠福纯债债券C 1.1473 1.1462 0.10%
020284 东方红汇享债券A 1.0280 1.0286 -0.06%
020285 东方红汇享债券C 1.0247 1.0252 -0.05%
020286 中证兴业中高等级信用债指数C 1.1641 1.1634 0.06%
020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0092 1.0079 0.13%
020288 永赢红利慧选混合发起C 1.0057 1.0044 0.13%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1256 1.1120 1.22%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1234 1.1098 1.23%
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.1182 1.1334 -1.34%
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.1162 1.1314 -1.34%
020293 易方达上证科创板100交易型开放式指数A1.2638 1.2810 -1.34%
020294 易方达上证科创板100交易型开放式指数C1.2627 1.2799 -1.34%
020295 易方达中债0-3年政策性金融债指数A1.0029 1.0025 0.04%
020296 易方达中债0-3年政策性金融债指数C1.0029 1.0025 0.04%
020297 民生加银瑞怡3个月定开债券 1.0797 1.0761 0.33%
020298 长盛盛悦债券A 1.0061 1.0040 0.21%
020299 长盛盛悦债券C 1.0055 1.0034 0.21%
020300 南方乐元中短期利率债债券E 1.0493 1.0484 0.09%
020301 平安惠嘉纯债A 1.0080 1.0071 0.09%
020302 平安惠嘉纯债C 1.0056 1.0047 0.09%
020303 信澳星亮智选混合A 1.3031 1.3212 -1.37%
020304 信澳星亮智选混合C 1.2967 1.3148 -1.38%
020305 信澳星煜智选混合A 1.2428 1.2597 -1.34%
020306 信澳星煜智选混合C 1.2369 1.2538 -1.35%
020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 1.0289 1.0290 -0.01%
020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 1.0253 1.0254 -0.01%
020309 海富通中债0-2年政金债A 1.0048 1.0045 0.03%
020310 海富通中债0-2年政金债C 1.0040 1.0037 0.03%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.5056 1.4950 0.71%
020317 鹏华丰达债券C 1.0340 1.0329 0.11%
020318 鹏华丰宁债券C 1.0255 1.0245 0.10%
020319 鹏扬淳合债券D 1.0986 1.0976 0.09%
020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A1.1823 1.1986 -1.36%
020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C1.1796 1.1960 -1.37%
020322 平安惠智纯债C 1.1114 1.1096 0.16%
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.1111 1.1228 -1.04%
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.1086 1.1203 -1.04%
020325 南方佳元6个月持有债券E 1.1056 1.1056 0.00%
020326 南方安裕混合E 1.1069 1.1080 -0.10%
020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A1.0653 1.0608 0.42%
020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C1.0638 1.0593 0.42%
020329 大成聚鑫债券A 1.0100 1.0089 0.11%
020330 大成聚鑫债券C 1.0088 1.0078 0.10%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0371 1.0595 -2.11%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0342 1.0565 -2.11%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A1.3401 1.3546 -1.07%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C1.3367 1.3512 -1.07%
020337 富达90天债券A 1.0178 1.0173 0.05%
020338 富达90天债券C 1.0161 1.0156 0.05%
020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C1.0731 1.0700 0.29%
020341 工银黄金ETF联接E 1.4188 1.4206 -0.13%
020342 交银中债1-3年农发债指数D 1.0482 1.0473 0.09%
020343 国联季季红定期开放债券E 1.1211 1.1205 0.05%
020344 交银裕盈纯债债券D 1.0854 1.0844 0.09%
020345 大成惠裕定开纯债债券C 1.0650 1.0639 0.10%
020349 富国安恒60天持有期债券发起式E 1.0464 1.0462 0.02%
020351 农银汇理金瑞利率债债券 1.0166 1.0150 0.16%
020352 国富沪深300指数增强C 1.4288 1.4307 -0.13%
020353 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E1.0869 1.0847 0.20%
020354 农银汇理瑞益一年持有期混合A 1.0248 1.0244 0.04%
020355 农银汇理瑞益一年持有期混合C 1.0213 1.0209 0.04%
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.4009 1.4143 -0.95%
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.3973 1.4107 -0.95%
020358 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合A 1.0305 1.0300 0.05%
020359 东方红慧鑫甄选6个月持有期混合C1.0287 1.0281 0.06%
020360 中海混改红利混合C 1.0960 1.1070 -0.99%
020361 中海蓝筹混合C 0.7395 0.7386 0.12%
020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8000 0.8080 -0.99%
020363 交银丰晟收益债券D 1.2234 1.2225 0.07%
020364 博时卓越成长混合A 1.1399 1.1463 -0.56%
020365 博时卓越成长混合C 1.1341 1.1404 -0.55%
020366 光大保德信锦弘混合E 1.1158 1.1174 -0.14%
020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E1.0853 1.0843 0.09%
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 1.0224 1.0208 0.16%
020369 大成景泰纯债债券D 1.1278 1.1268 0.09%
020372 中欧中债0-3年政金债指数A 1.0410 1.0397 0.13%
020373 中欧中债0-3年政金债指数C 1.0395 1.0383 0.12%
020374 天弘弘择短债D 1.1549 1.1548 0.01%
020376 广发景丰纯债C 1.1519 1.1507 0.10%
020377 广发景丰纯债D 1.1549 1.1536 0.11%
020378 大成景优中短债D 1.1109 1.1095 0.13%
020379 大成彭博农发行债券1-3年指数D 1.0464 1.0454 0.10%
020380 华富价值增长混合C 2.0302 2.0254 0.24%
020381 人保民享利率债债券A 1.0422 1.0412 0.10%
020382 人保民享利率债债券C 1.0534 1.0524 0.10%
020383 华富成长趋势混合C 1.3749 1.3694 0.40%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.2342 2.2548 -0.91%
020387 兴业稳福120天持有期债券A 1.0349 1.0345 0.04%
020388 兴业稳福120天持有期债券C 1.0331 1.0327 0.04%
020390 中欧短债债券E 1.0510 1.0505 0.05%
020391 安信90天滚动持有债券A 1.0383 1.0376 0.07%
020392 安信90天滚动持有债券C 1.0363 1.0357 0.06%
020393 广发央企80债券指数D 1.0853 1.0848 0.05%
020394 大成中债1-3年国开债指数D 1.1182 1.1174 0.07%
020395 国联安双月享60天持有期纯债A 1.0123 1.0118 0.05%
020396 国联安双月享60天持有期纯债C 1.0113 1.0108 0.05%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9916 1.0122 -2.04%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9838 1.0042 -2.03%
020399 国泰利恒30天持有债券A 1.0168 1.0166 0.02%
020400 国泰利恒30天持有债券C 1.0152 1.0150 0.02%
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A1.0326 1.0324 0.02%
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C1.0306 1.0304 0.02%
020403 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数A1.3696 1.3724 -0.20%
020404 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数C1.3660 1.3689 -0.21%
020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0933 1.0854 0.73%
020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0913 1.0834 0.73%
020407 工银传媒指数E 1.0187 1.0331 -1.39%
020408 华商数字经济混合A 1.2331 1.2442 -0.89%
020409 华商数字经济混合C 1.2421 1.2532 -0.89%
020410 长城均衡优选混合C 0.6402 0.6480 -1.20%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A1.1241 1.1249 -0.07%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C1.1213 1.1221 -0.07%
020413 中信保诚稳泰债券D 1.0184 1.0170 0.14%
020414 中信保诚优质纯债债券I 1.0926 1.0916 0.09%
020415 弘毅远方中短债E 1.0139 1.0135 0.04%
020416 农银汇理先进制造混合A 1.0448 1.0569 -1.14%
020417 农银汇理先进制造混合C 1.0428 1.0549 -1.15%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.0546 1.0548 -0.02%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.0530 1.0532 -0.02%
020421 鹏华永兴债券 1.0142 1.0124 0.18%
020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A1.3495 1.3495 0.00%
020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C1.3458 1.3459 -0.01%
020424 方正富邦致盛混合A 1.0492 1.0606 -1.07%
020425 方正富邦致盛混合C 1.0391 1.0504 -1.08%
020426 中信建投景源债券A 1.0117 1.0105 0.12%
020427 中信建投景源债券C 1.0105 1.0093 0.12%
020432 上银聚泽益债券 1.0269 1.0264 0.05%
020433 金信核心竞争力混合C 0.9685 0.9804 -1.21%
020434 金信量化精选混合C 0.9722 0.9877 -1.57%
020435 金信智能混合C 1.8965 1.8947 0.10%
020436 金信稳健策略混合C 1.5454 1.5710 -1.63%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5400 1.5640 -1.53%
020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A1.0285 1.0275 0.10%
020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C1.0267 1.0257 0.10%
020440 东兴数字经济混合型发起式A 1.0889 1.1036 -1.33%
020441 东兴数字经济混合型发起式C 1.0879 1.1026 -1.33%
020444 华西研究精选混合发起 0.9920 1.0008 -0.88%
020445 金信优质成长混合C 1.0954 1.1125 -1.54%
020446 中加睿盈纯债债券 1.0254 1.0245 0.09%
020447 鹏华双季红180天持有期债券A 1.0465 1.0458 0.07%
020448 鹏华双季红180天持有期债券C 1.0445 1.0438 0.07%
020450 博时裕腾纯债债券C 1.0469 1.0454 0.14%
020451 金信行业优选混合发起式C 1.8454 1.8755 -1.60%
020452 红土创新丰和利率债A 1.0176 1.0170 0.06%
020453 红土创新丰和利率债C 1.0172 1.0166 0.06%
020454 博时裕昂纯债债券C 1.0567 1.0562 0.05%
020455 大成安汇金融债债券D 1.0671 1.0657 0.13%
020456 平安上证红利低波动指数A 1.0382 1.0338 0.43%
020457 平安上证红利低波动指数C 1.0356 1.0312 0.43%
020458 平安医药精选股票A 1.1669 1.1914 -2.06%
020459 平安医药精选股票C 1.1677 1.1923 -2.06%
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A1.1106 1.1093 0.12%
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C1.1083 1.1070 0.12%
020463 广发景源纯债D 1.0975 1.0968 0.06%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A1.4801 1.4842 -0.28%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C1.4753 1.4794 -0.28%
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A1.2108 1.2061 0.39%
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C1.2082 1.2035 0.39%
020469 长城半导体产业混合型发起式A 1.3923 1.4077 -1.09%
020470 长城半导体产业混合型发起式C 1.3860 1.4014 -1.10%
020471 长城0-5年政策性金融债债券A 1.0214 1.0207 0.07%
020472 长城0-5年政策性金融债债券C 1.0195 1.0189 0.06%
020474 中欧产业优选混合发起A 1.0776 1.0832 -0.52%
020475 中欧产业优选混合发起C 1.0721 1.0777 -0.52%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.3677 1.3668 0.07%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.3645 1.3637 0.06%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.5412 1.5371 0.27%
020481 招商中证机器人指数型发起式A 1.2579 1.2427 1.22%
020482 招商中证机器人指数型发起式C 1.2546 1.2395 1.22%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.5382 1.5341 0.27%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起式A1.1903 1.2094 -1.58%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起式C1.1881 1.2072 -1.58%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9584 0.9681 -1.00%
020487 华富成长企业精选股票C 0.8152 0.8122 0.37%
020488 华富量子生命力混合C 0.8390 0.8483 -1.10%
020489 富国泽利纯债债券C 1.1228 1.1217 0.10%
020491 万家医药量化选股混合型发起式A 1.0242 1.0441 -1.91%
020492 万家医药量化选股混合型发起式C 1.0196 1.0395 -1.91%
020493 富达悦享红利优选混合A 0.9699 0.9726 -0.28%
020494 富达悦享红利优选混合C 0.9652 0.9679 -0.28%
020495 建信研究精选混合A 1.1511 1.1762 -2.13%
020496 建信研究精选混合C 1.1483 1.1733 -2.13%
020499 金元顺安丰利债券C 1.1016 1.1016 0.00%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A1.2319 1.2409 -0.73%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C1.2289 1.2379 -0.73%
020502 华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0930 1.0947 -0.16%
020503 汇丰晋信新动力混合C 1.6184 1.6188 -0.02%
020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1384 1.1368 0.14%
020506 中银证券鸿安债券A 1.0041 1.0041 0.00%
020507 中银证券鸿安债券C 1.0037 1.0037 0.00%
020508 嘉实债券C 1.2611 1.2613 -0.02%
020510 金鹰科技致远混合A 1.3894 1.4173 -1.97%
020511 金鹰科技致远混合C 1.3837 1.4115 -1.97%
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.2224 1.2329 -0.85%
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.2203 1.2308 -0.85%
020517 易方达深证50交易型开放式指数A 1.2005 1.2094 -0.74%
020518 易方达深证50交易型开放式指数C 1.1973 1.2062 -0.74%
020519 富国瑞夏纯债债券A 1.0190 1.0179 0.11%
020520 富国瑞夏纯债债券C 1.0174 1.0162 0.12%
020521 华商安恒债券A 1.0583 1.0580 0.03%
020522 华商安恒债券C 1.0567 1.0565 0.02%
020523 交银核心资产混合C 1.7037 1.7155 -0.69%
020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 1.0238 1.0233 0.05%
020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 1.0224 1.0220 0.04%
020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1243 1.1237 0.05%
020527 大成惠嘉一年定期开放债券C 1.0118 1.0118 0.00%
020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券1.0255 1.0247 0.08%
020530 汇安中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0064 0.05%
020531 汇安中债0-3年政金债指数C 1.0069 1.0064 0.05%
020532 湘财鑫睿债券A 1.5738 1.5737 0.01%
020533 湘财鑫睿债券C 1.9085 1.9084 0.01%
020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0130 1.0129 0.01%
020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 1.0120 1.0119 0.01%
020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A 1.0263 1.0254 0.09%
020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C 1.0246 1.0237 0.09%
020538 宝盈盈润纯债债券E 1.0633 1.0623 0.09%
020539 银华安泰债券A 1.0140 1.0137 0.03%
020540 银华安泰债券C 1.0127 1.0123 0.04%
020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A1.0192 1.0186 0.06%
020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C1.0267 1.0261 0.06%
020543 南方稳瑞90天持有债券E 1.0507 1.0504 0.03%
020544 财通资管中债1-3年国开债E 1.0335 1.0322 0.13%
020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有期A 1.0525 1.0514 0.10%
020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有期C 1.0516 1.0506 0.10%
020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有期E 1.0509 1.0498 0.10%
020548 长盛悦鑫60天持有期纯债A 1.0205 1.0204 0.01%
020549 长盛悦鑫60天持有期纯债C 1.0185 1.0184 0.01%
020550 上银慧诚利60天持有期债券A 1.0275 1.0267 0.08%
020551 上银慧诚利60天持有期债券C 1.0262 1.0253 0.09%
020552 兴业添盈债券 1.0246 1.0235 0.11%
020553 南方半导体产业股票型发起式A 1.2679 1.2805 -0.98%
020554 南方半导体产业股票型发起式C 1.2644 1.2770 -0.99%
020557 浙商汇金中高等级三个月D 1.1320 1.1309 0.10%
020558 工银健康产业混合A 0.9612 0.9728 -1.19%
020559 工银健康产业混合C 0.9598 0.9714 -1.19%
020560 万家高端装备量化选股混合A 1.3083 1.3200 -0.89%
020561 万家高端装备量化选股混合C 1.3026 1.3143 -0.89%
020562 东方红领先精选混合C 1.4970 1.5020 -0.33%
020565 华夏鼎昭利率债债券A 1.0178 1.0175 0.03%
020566 华夏鼎昭利率债债券C 1.0168 1.0165 0.03%
020567 泓德智选启航混合A 1.1614 1.1712 -0.84%
020568 泓德智选启航混合C 1.1580 1.1678 -0.84%
020569 建信宁远90天持有期债券A 1.0142 1.0134 0.08%
020570 建信宁远90天持有期债券C 1.0139 1.0131 0.08%
020572 万家稳航90天持有期债券A 1.0165 1.0163 0.02%
020573 万家稳航90天持有期债券C 1.0148 1.0146 0.02%
020574 大成景旭纯债债券D 1.0912 1.0901 0.10%
020577 国富恒兴债券A 1.0184 1.0165 0.19%
020578 国富恒兴债券C 1.0164 1.0145 0.19%
020579 西部利得聚利6个月定开债券E 1.1291 1.1280 0.10%
020580 广发景和中短债D 1.0531 1.0529 0.02%
020581 银华钰祥债券A 1.0090 1.0098 -0.08%
020582 银华钰祥债券C 1.0074 1.0082 -0.08%
020583 农银汇理金季三个月持有期债券A 1.0141 1.0140 0.01%
020584 农银汇理金季三个月持有期债券C 1.0134 1.0132 0.02%
020585 东海中债0-3年政金债A 1.0107 1.0097 0.10%
020586 东海中债0-3年政金债C 1.0101 1.0090 0.11%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.0097 1.0117 -0.20%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.0078 1.0098 -0.20%
020589 景顺长城睿丰短债债券F 1.0657 1.0651 0.06%
020590 融通通宸债券C 1.1068 1.1059 0.08%
020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2197 1.2158 0.32%
020592 金信多策略精选混合C 1.3989 1.4143 -1.09%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.2796 1.2960 -1.27%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.2741 1.2904 -1.26%
020595 浙商中短债D 1.1568 1.1561 0.06%
020596 太平恒泰三个月定开债C 1.0316 1.0307 0.09%
020597 信澳汇享三个月定开债券E 1.0458 1.0439 0.18%
020598 长江旭日混合C格林聚利增强一个月持有期债券A1.0067 1.0075 -0.08%
020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0040 1.0047 -0.07%
020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.2560 1.2613 -0.42%
020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.2519 1.2572 -0.42%
020602 易方达中证红利低波动交易型开放式指数A1.0845 1.0818 0.25%
020603 易方达中证红利低波动交易型开放式指数C1.0821 1.0794 0.25%
020604 银华添益定期开放债券D 1.0851 1.0840 0.10%
020605 长城稳健增利债券E 1.1647 1.1634 0.11%
020607 南方中证机器人指数发起A 1.1547 1.1389 1.39%
020608 南方中证机器人指数发起C 1.1531 1.1373 1.39%
020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0286 1.0280 0.06%
020610 泰康悦享90天持有期债券C 1.0275 1.0269 0.06%
020611 东吴恒益纯债债券A 1.0091 1.0084 0.07%
020612 东吴恒益纯债债券C 1.0085 1.0078 0.07%
020613 尚正中债0-3年政金债指数A 1.0072 1.0065 0.07%
020614 尚正中债0-3年政金债指数C 1.0068 1.0061 0.07%
020615 东方红益鑫纯债债券E 1.0833 1.0827 0.06%
020619 汇添富投资级信用债指数A 1.0231 1.0222 0.09%
020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0153 1.0145 0.08%
020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A1.1553 1.1488 0.57%
020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C1.1514 1.1449 0.57%
020623 汇添富稳健收益混合B 0.9538 0.9535 0.03%
020624 信澳新能源精选混合C 1.3356 1.3444 -0.65%
020625 蜂巢丰吉纯债E 1.0679 1.0666 0.12%
020626 鹏华丰庆债券C 1.0163 1.0158 0.05%
020627 广发安泽短债D 1.0768 1.0763 0.05%
020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A 1.4933 1.4984 -0.34%
020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C 1.4911 1.4962 -0.34%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A1.3055 1.3023 0.25%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C1.3043 1.3011 0.25%
020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A1.2965 1.2961 0.03%
020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C1.2947 1.2943 0.03%
020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A1.0519 1.0622 -0.97%
020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C1.0501 1.0604 -0.97%
020636 鹏华丰恒债券C 1.0205 1.0202 0.03%
020637 华泰紫金价值远见18个月持有期混合A1.0167 1.0159 0.08%
020638 华泰紫金价值远见18个月持有期混合C1.0121 1.0114 0.07%
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式A1.3234 1.3366 -0.99%
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式C1.3205 1.3337 -0.99%
020642 鹏扬丰利一年持有债券D 1.1318 1.1315 0.03%
020643 国泰中债1-3年国开债E 1.0338 1.0330 0.08%
020644 国泰中债1-5年政金债E 1.0794 1.0783 0.10%
020645 南方智弘混合A 1.1173 1.1321 -1.31%
020646 南方智弘混合C 1.1149 1.1297 -1.31%
020647 诺安沪深300增强D 1.5523 1.5580 -0.37%
020648 诺安中小盘精选混合C 2.9510 2.9610 -0.34%
020649 诺安中小盘精选混合D 2.9600 2.9710 -0.37%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 1.0421 1.0588 -1.58%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 1.0401 1.0567 -1.57%
020652 富国安慧短债债券D 1.0713 1.0710 0.03%
020653 恒生前海兴泰混合A 1.0872 1.0882 -0.09%
020654 恒生前海兴泰混合C 1.0786 1.0796 -0.09%
020655 浦银安盛普安利率债债券 1.0250 1.0239 0.11%
020656 景顺长城中短债债券F类 1.1515 1.1510 0.04%
020657 信澳红利智选混合A 1.0042 1.0044 -0.02%
020658 信澳红利智选混合C 0.9998 1.0000 -0.02%
020659 诺安低碳经济股票D 2.1000 2.1140 -0.66%
020661 中加科技创新混合型发起式A 1.0662 1.0891 -2.10%
020662 中加科技创新混合型发起式C 1.0624 1.0853 -2.11%
020663 华安季季鑫90天持有期债券A 1.0273 1.0269 0.04%
020664 华安季季鑫90天持有期债券C 1.0258 1.0254 0.04%
020665 万家稳丰6个月持有期债券A 1.0113 1.0102 0.11%
020666 万家稳丰6个月持有期债券C 1.0101 1.0091 0.10%
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A1.2804 1.2969 -1.27%
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C1.2785 1.2951 -1.28%
020669 国投瑞银弘信回报混合 1.0639 1.0667 -0.26%
020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A1.4977 1.5025 -0.32%
020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C1.4941 1.4989 -0.32%
020672 招商中证红利低波动100指数发起式A1.0822 1.0846 -0.22%
020673 招商中证红利低波动100指数发起式C1.0800 1.0824 -0.22%
020674 招商中债0-3年政策性金融债A 1.0260 1.0253 0.07%
020675 招商中债0-3年政策性金融债C 1.0275 1.0268 0.07%
020676 大成元辰招利债券A 1.0160 1.0154 0.06%
020677 大成元辰招利债券C 1.0141 1.0134 0.07%
020678 广发集盛债券A 1.0248 1.0248 0.00%
020679 广发集盛债券C 1.0211 1.0210 0.01%
020680 博时富鸿金融债3个月定开债C 1.0416 1.0410 0.06%
020681 博时华盈纯债债券C 1.0167 1.0158 0.09%
020682 建信环保产业股票C 0.9520 0.9730 -2.16%
020683 南方上证科创板100ETF联接A 1.3439 1.3627 -1.38%
020684 南方上证科创板100ETF联接C 1.3429 1.3617 -1.38%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A1.1900 1.2088 -1.56%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C1.1875 1.2062 -1.55%
020687 长盛利鑫90天持有期纯债A 1.0120 1.0096 0.24%
020688 长盛利鑫90天持有期纯债C 1.0119 1.0095 0.24%
020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0106 1.0100 0.06%
020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0097 1.0091 0.06%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A1.1331 1.1518 -1.62%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C1.1320 1.1507 -1.63%
020693 长城健康消费混合C 0.5624 0.5669 -0.79%
020694 光大保德信超短债债券D 1.1042 1.1040 0.02%
020695 海富通红利优选混合A 1.1163 1.1195 -0.29%
020696 海富通红利优选混合C 1.1126 1.1157 -0.28%
020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 1.0191 1.0180 0.11%
020698 国泰君安科创板量化选股股票A 1.2109 1.2203 -0.77%
020699 国泰君安科创板量化选股股票C 1.2077 1.2171 -0.77%
020700 广发中债农发债总指数D 1.0932 1.0919 0.12%
020701 南华瑞享纯债A 1.0283 1.0273 0.10%
020702 南华瑞享纯债C 1.0271 1.0260 0.11%
020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 1.0180 1.0170 0.10%
020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 1.1523 1.1621 -0.84%
020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 1.1510 1.1608 -0.84%
020706 蜂巢添汇纯债E 1.0760 1.0748 0.11%
020708 中加瑞利纯债债券D 1.1171 1.1360 -1.66%
020709 同泰恒盛债券D 1.0743 1.0736 0.07%
020710 同泰恒利纯债D 1.3771 1.3754 0.12%
020711 同泰恒兴纯债D 1.0420 1.0407 0.12%
020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）A0.9733 0.9714 0.20%
020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）C0.9714 0.9695 0.20%
020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A1.1906 1.1972 -0.55%
020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C1.1884 1.1951 -0.56%
020716 景顺长城60天持有期债券A 1.0242 1.0236 0.06%
020717 景顺长城60天持有期债券C 1.0228 1.0221 0.07%
020718 天弘工盈三个月持有期债券A 1.0167 1.0163 0.04%
020719 天弘工盈三个月持有期债券C 1.0154 1.0150 0.04%
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.9257 0.9355 -1.05%
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.9246 0.9344 -1.05%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.2416 1.2512 -0.77%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.2377 1.2473 -0.77%
020724 建信开元金享6个月持有期债券A 1.0137 1.0152 -0.15%
020725 建信开元金享6个月持有期债券C 1.0114 1.0129 -0.15%
020726 建信灵活配置混合C 1.1818 1.1943 -1.05%
020727 兴业稳瑞90天持有期债券A 1.0285 1.0279 0.06%
020728 兴业稳瑞90天持有期债券C 1.0271 1.0266 0.05%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A1.2233 1.2433 -1.61%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C1.2212 1.2412 -1.61%
020731 国投瑞银启源利率债债券 1.0196 1.0183 0.13%
020732 易方达创业板中盘200交易型开放式指数A1.6526 1.6752 -1.35%
020733 易方达创业板中盘200交易型开放式指数C1.6504 1.6730 -1.35%
020735 东财有色增强E 1.2362 1.2359 0.02%
020736 国新国证汇铭债券A 1.0162 1.0154 0.08%
020737 国新国证汇铭债券C 1.0153 1.0146 0.07%
020738 安信宝利债券C 1.0440 1.0438 0.02%
020739 鹏华稳益180天持有期债券A 1.0226 1.0222 0.04%
020740 鹏华稳益180天持有期债券C 1.0212 1.0208 0.04%
020741 华泰保兴安悦债券C 1.1098 1.1027 0.64%
020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 1.1117 1.1104 0.12%
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A1.0313 1.0343 -0.29%
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C1.0294 1.0323 -0.28%
020746 泰信添安增利九个月持有期债券A 1.0068 1.0064 0.04%
020747 泰信添安增利九个月持有期债券C 1.0053 1.0050 0.03%
020748 国联智选先锋股票A 1.2481 1.2633 -1.20%
020749 国联智选先锋股票C 1.2449 1.2600 -1.20%
020750 工银科创ETF联接E 0.7944 0.7988 -0.55%
020751 华夏安悦债券A 1.0230 1.0218 0.12%
020752 华夏安悦债券C 1.0224 1.0212 0.12%
020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A1.0902 1.0923 -0.19%
020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C1.0877 1.0898 -0.19%
020755 永赢融安混合A 1.0309 1.0385 -0.73%
020758 永赢融安混合C 1.0292 1.0368 -0.73%
020759 建信红利精选股票型发起式A 1.0540 1.0527 0.12%
020760 建信红利精选股票型发起式C 1.0591 1.0577 0.13%
020761 汇添富丰泰纯债A 1.0248 1.0245 0.03%
020762 汇添富丰泰纯债C 1.0234 1.0230 0.04%
020764 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A 1.0233 1.0223 0.10%
020765 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C 1.0226 1.0216 0.10%
020766 嘉实中证100ETF发起联接A 1.1573 1.1624 -0.44%
020767 嘉实中证100ETF发起联接C 1.1567 1.1618 -0.44%
020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 1.0700 1.0674 0.24%
020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 1.0653 1.0628 0.24%
020772 中信建投量化选股股票A 1.1061 1.1133 -0.65%
020773 中信建投量化选股股票C 1.1037 1.1110 -0.66%
020774 国寿安保产业升级股票发起式C 0.9973 1.0081 -1.07%
020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.0005 1.0112 -1.06%
020776 天弘安益债券D 1.0709 1.0697 0.11%
020777 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C1.0369 1.0357 0.12%
020779 湘财新能源量化选股混合A 1.0001 1.0138 -1.35%
020780 湘财新能源量化选股混合C 0.9984 1.0121 -1.35%
020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A1.0357 1.0269 0.86%
020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C1.0343 1.0255 0.86%
020784 国泰瑞和纯债债券C 1.0350 1.0333 0.16%
020785 安信长鑫增强债券A 1.0182 1.0182 0.00%
020786 安信长鑫增强债券C 1.0152 1.0152 0.00%
020787 国寿安保泰裕债券A 1.1065 1.1046 0.17%
020788 国寿安保泰裕债券C 1.1039 1.1021 0.16%
020789 银华季季鑫90天持有期债券A 1.0146 1.0145 0.01%
020790 银华季季鑫90天持有期债券C 1.0139 1.0138 0.01%
020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 1.0506 1.0494 0.11%
020798 万家信用恒利债券D 1.1774 1.1767 0.06%
020799 天弘红利智选混合A 1.0426 1.0412 0.13%
020800 天弘红利智选混合C 1.0397 1.0383 0.13%
020801 易方达红利混合A 1.0829 1.0827 0.02%
020802 易方达红利混合C 1.0826 1.0823 0.03%
020803 东方红量化选股混合A 1.0493 1.0614 -1.14%
020804 东方红量化选股混合C 1.0465 1.0586 -1.14%
020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0210 1.0197 0.13%
020806 国投瑞银和嘉债券C 1.0192 1.0179 0.13%
020807 泰康悦享60天持有期债券A 1.0123 1.0119 0.04%
020808 泰康悦享60天持有期债券C 1.0116 1.0111 0.05%
020810 泰康悦享60天持有期债券E 1.0118 1.0113 0.05%
020811 富国盛利增强债券发起式A 1.0232 1.0237 -0.05%
020812 富国盛利增强债券发起式C 1.0209 1.0214 -0.05%
020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0080 1.0078 0.02%
020814 鑫元佳享120天持有债券C 1.0072 1.0070 0.02%
020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.0181 1.0182 -0.01%
020816 湘财红利量化选股混合A 1.0100 1.0176 -0.75%
020817 湘财红利量化选股混合C 1.0069 1.0146 -0.76%
020818 鹏扬永利90天持有债券A 1.0231 1.0231 0.00%
020819 鹏扬永利90天持有债券C 1.0211 1.0211 0.00%
020820 华夏短债债券D 1.0859 1.0856 0.03%
020821 大成领先动力混合A 1.0790 1.0919 -1.18%
020822 大成领先动力混合C 1.0778 1.0907 -1.18%
020823 汇泉安阳纯债A 1.1898 1.1891 0.06%
020824 汇泉安阳纯债C 1.1631 1.1625 0.05%
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 1.1548 1.1528 0.17%
020828 东财北证50指数发起式A 1.6889 1.7254 -2.12%
020829 东财北证50指数发起式C 1.6863 1.7227 -2.11%
020830 东兴医药生物量化选股混合A 1.0406 1.0561 -1.47%
020831 东兴医药生物量化选股混合C 1.0396 1.0550 -1.46%
020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.0171 1.0171 0.00%
020833 东兴兴诚利率债债券A 1.0024 1.0013 0.11%
020834 东兴兴诚利率债债券C 1.0024 1.0012 0.12%
020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A1.2665 1.2829 -1.28%
020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C1.2634 1.2798 -1.28%
020839 南方中证半导体产业指数发起式A 1.4176 1.4218 -0.30%
020840 南方中证半导体产业指数发起式C 1.4147 1.4189 -0.30%
020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0477 1.0469 0.08%
020842 联博智选混合A 1.0571 1.0621 -0.47%
020843 联博智选混合C 1.0535 1.0585 -0.47%
020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 1.0151 1.0143 0.08%
020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 1.0137 1.0129 0.08%
020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0173 1.0168 0.05%
020851 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0160 1.0154 0.06%
020852 中银证券现金管家货币C 1.0000 1.0000 0.00%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.4208 1.4173 0.25%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.4186 1.4151 0.25%
020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0096 1.0098 -0.02%
020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0070 1.0072 -0.02%
020857 嘉实多益债券A 1.0359 1.0372 -0.13%
020858 嘉实多益债券C 1.0334 1.0348 -0.14%
020861 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D1.0374 1.0354 0.19%
020862 泰康稳健双利债券A 1.0175 1.0175 0.00%
020863 泰康稳健双利债券C 1.0157 1.0157 0.00%
020864 银华嘉选平衡混合发起式A 1.0223 1.0250 -0.26%
020865 银华嘉选平衡混合发起式C 1.0203 1.0230 -0.26%
020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A1.1242 1.1207 0.31%
020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C1.1225 1.1190 0.31%
020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A1.1035 1.1085 -0.45%
020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C1.1015 1.1064 -0.44%
020870 华夏创业板指数发起式A 1.1655 1.1815 -1.35%
020871 华夏创业板指数发起式 1.1624 1.1784 -1.36%
020872 华夏创业板指数发起式E 1.1648 1.1808 -1.36%
020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 1.2007 1.2075 -0.56%
020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 1.1989 1.2057 -0.56%
020875 中欧量化驱动混合C 1.1451 1.1497 -0.40%
020876 中欧景气精选混合A 1.0764 1.0877 -1.04%
020877 中欧景气精选混合C 1.0737 1.0850 -1.04%
020880 天弘齐享债券发起D 1.0612 1.0594 0.17%
020881 长信180天持有债券A 1.0170 1.0174 -0.04%
020882 长信180天持有债券C 1.0159 1.0164 -0.05%
020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E1.0715 1.0708 0.07%
020884 鹏华成长先锋混合A 1.1218 1.1375 -1.38%
020885 鹏华成长先锋混合C 1.1200 1.1356 -1.37%
020886 交银中债0-3年政金债指数A 1.0220 1.0213 0.07%
020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0215 1.0207 0.08%
020889 融通通灿债券C 1.0759 1.0750 0.08%
020890 银华添润定期开放债券D 1.0135 1.0126 0.09%
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.0146 1.0143 0.03%
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.0131 1.0128 0.03%
020893 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数A1.1183 1.1153 0.27%
020894 景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数C1.1167 1.1138 0.26%
020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债A 1.0246 1.0244 0.02%
020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债C 1.0236 1.0235 0.01%
020897 永赢璟利债券A 1.0322 1.0305 0.16%
020898 永赢璟利债券C 1.0319 1.0301 0.17%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.1692 1.1886 -1.63%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.1677 1.1871 -1.63%
020901 招商成长量化选股股票A 1.1112 1.1243 -1.17%
020902 招商成长量化选股股票C 1.1079 1.1209 -1.16%
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A1.0966 1.0983 -0.15%
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C1.0943 1.0961 -0.16%
020905 建信中债0-5年政金债指数A 1.0200 1.0193 0.07%
020906 建信中债0-5年政金债指数C 1.0216 1.0209 0.07%
020907 中航瑞尚利率债A 1.0271 1.0266 0.05%
020908 中航瑞尚利率债C 1.0263 1.0259 0.04%
020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0158 1.0152 0.06%
020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0149 1.0142 0.07%
020913 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0231 1.0205 0.25%
020914 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 1.0219 1.0193 0.26%
020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0507 1.0474 0.32%
020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.0504 1.0471 0.32%
020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.0495 1.0462 0.32%
020918 鹏扬聚优睿选混合A 0.9897 0.9941 -0.44%
020919 鹏扬聚优睿选混合C 0.9892 0.9935 -0.43%
020920 天弘同利债券(LOF)F 1.2730 1.2727 0.02%
020921 博时富乐纯债债券C 1.0786 1.0775 0.10%
020922 汇泉智享量化选股混合A 1.1078 1.1079 -0.01%
020923 汇泉智享量化选股混合C 1.1051 1.1052 -0.01%
020924 太平恒发三个月定开债 1.0106 1.0098 0.08%
020925 格林泓卓利率债 1.0090 1.0089 0.01%
020926 长信稳兴三个月定开债券E 1.0490 1.0481 0.09%
020928 博时富腾纯债债券C 1.0767 1.0755 0.11%
020929 国投瑞银新活力混合D 1.0387 1.0382 0.05%
020930 平安鼎信债券C 1.0556 1.0563 -0.07%
020931 富国景利纯债债券C 1.0976 1.0968 0.07%
020932 南方润元纯债债券E 1.2490 1.2474 0.13%
020933 南方尊享稳健增利债券A 1.0067 1.0065 0.02%
020934 南方尊享稳健增利债券C 1.0056 1.0054 0.02%
020935 国联益诚30天持有债券发起式A 1.0093 1.0092 0.01%
020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0083 1.0082 0.01%
020937 长江90天持有期债券A 1.0231 1.0223 0.08%
020938 长江90天持有期债券C 1.0217 1.0210 0.07%
020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 1.0307 1.0303 0.04%
020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 1.0295 1.0291 0.04%
020941 安信青享纯债A 1.0234 1.0224 0.10%
020942 安信青享纯债C 1.0223 1.0213 0.10%
020943 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数A1.0264 1.0250 0.14%
020944 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数C1.0276 1.0261 0.15%
020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0055 1.0051 0.04%
020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0046 1.0042 0.04%
020948 大成景朔利率债A 1.0303 1.0285 0.18%
020949 大成景朔利率债C 1.0274 1.0256 0.18%
020950 信澳臻享债券A 1.0117 1.0114 0.03%
020951 信澳臻享债券C 1.0111 1.0108 0.03%
020952 方正富邦瑞福6个月持有债券A 1.0184 1.0177 0.07%
020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 1.0296 1.0290 0.06%
020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0272 1.0267 0.05%
020955 银华盛泓债券A 1.0188 1.0183 0.05%
020956 银华盛泓债券C 1.0171 1.0167 0.04%
020958 平安惠涌纯债C 1.1199 1.1184 0.13%
020959 摩根纯债丰利债券D 1.0510 1.0496 0.13%
020960 博时聚润纯债债券C 1.0291 1.0281 0.10%
020961 方正富邦瑞福6个月持有债券C 1.0166 1.0158 0.08%
020962 中信保诚双盈债券(LOF)D 0.9691 0.9694 -0.03%
020963 中信保诚景华D 1.0562 1.0546 0.15%
020964 安信企业价值优选混合C 1.8067 1.8056 0.06%
020965 博时民泽纯债债券C 1.1176 1.1167 0.08%
020966 东吴科技创新混合A 1.0015 1.0133 -1.16%
020967 东吴科技创新混合C 1.0003 1.0121 -1.17%
020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 1.1408 1.1402 0.05%
020970 益民品质升级混合C 0.7155 0.7261 -1.46%
020972 易方达国证机器人产业交易型开放式指数A1.1968 1.1936 0.27%
020973 易方达国证机器人产业交易型开放式指数C1.1949 1.1918 0.26%
020974 鑫元鸿利C 1.1199 1.1193 0.05%
020975 万家科技量化选股混合型发起式A 1.0298 1.0448 -1.44%
020976 万家科技量化选股混合型发起式C 1.0288 1.0437 -1.43%
020977 银华长荣混合C 0.9819 0.9803 0.16%
020978 广发汇荣三个月定开债券C 1.0555 1.0543 0.11%
020979 西部利得价值回报混合A 1.1475 1.1537 -0.54%
020980 西部利得价值回报混合C 1.1452 1.1514 -0.54%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1427 1.1392 0.31%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1408 1.1372 0.32%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A1.2187 1.2273 -0.70%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C1.2172 1.2258 -0.70%
020987 东财高端制造增强E 0.8658 0.8748 -1.03%
020988 南方恒生科技指数发起（QDII）A 1.1551 1.1601 -0.43%
020989 南方恒生科技指数发起（QDII）C 1.1243 1.1292 -0.43%
020991 西部利得合赢债券E 1.0692 1.0686 0.06%
020992 华安中债7-10年国开债E 1.3823 1.3785 0.28%
020993 红土创新添益债券A 1.0053 1.0052 0.01%
020994 红土创新添益债券C 1.0043 1.0042 0.01%
020995 景顺长城景兴信用纯债债券F类 1.2135 1.2125 0.08%
020996 富达中债0-2年政策性金融债A 1.0060 1.0056 0.04%
020997 富达中债0-2年政策性金融债C 1.0054 1.0049 0.05%
020998 南方臻利3个月定开债券发起C 1.0365 1.0357 0.08%
020999 南方中证机器人指数发起I 1.1547 1.1389 1.39%
021001 平安惠利纯债C 1.0679 1.0670 0.08%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.6276 0.6413 -2.14%
021003 平安惠利纯债E 1.0671 1.0662 0.08%
021004 南方上海金ETF发起联接I 1.3005 1.3024 -0.15%
021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I1.2579 1.2466 0.91%
021006 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I0.8633 0.8765 -1.51%
021007 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0075 1.0074 0.01%
021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 1.0066 1.0064 0.02%
021009 信澳瑞享利率债C 1.0513 1.0500 0.12%
021010 信澳安盛纯债C 1.0370 1.0361 0.09%
021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1028 1.1001 0.25%
021012 招商招享纯债D 1.0577 1.0576 0.01%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5042 1.5024 0.12%
021014 信澳悦享利率债C 1.0259 1.0243 0.16%
021015 长江旭日混合A 1.1450 1.1460 -0.09%
021016 长江旭日混合C 1.1435 1.1445 -0.09%
021017 广发景宏债券C 1.0632 1.0627 0.05%
021018 交银稳鑫短债债券E 1.0905 1.0902 0.03%
021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0298 1.0282 0.16%
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I1.0683 1.0675 0.07%
021022 南方沪深300ETF联接I 1.4476 1.4551 -0.52%
021023 南方恒生指数ETF联接I 0.9300 0.9315 -0.16%
021024 德邦景颐债券D 1.0940 1.0931 0.08%
021025 德邦景颐债券E 1.0927 1.0917 0.09%
021026 德邦短债D 1.1443 1.1435 0.07%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.0136 1.0257 -1.18%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.0102 1.0222 -1.17%
021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2989 1.3132 -1.09%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A1.1363 1.1488 -1.09%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C1.1349 1.1474 -1.09%
021032 南方创业板ETF联接I 1.1442 1.1598 -1.35%
021033 易方达国证新能源电池交易型开放式指数A1.1181 1.1374 -1.70%
021034 易方达国证新能源电池交易型开放式指数C1.1160 1.1353 -1.70%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A1.1559 1.1611 -0.45%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C1.1546 1.1598 -0.45%
021037 南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3173 1.3130 0.33%
021040 华富恒欣纯债债券E 1.1147 1.1139 0.07%
021041 博时裕利纯债债券C 1.0787 1.0770 0.16%
021042 天弘弘利债券C 1.1089 1.1081 0.07%
021043 天弘弘利债券E 1.1085 1.1077 0.07%
021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A1.0463 1.0403 0.58%
021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C1.0451 1.0390 0.59%
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1035 1.0951 0.77%
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.0874 1.0791 0.77%
021051 国联中证500指数增强A 1.1841 1.1948 -0.90%
021052 国联中证500指数增强C 1.1823 1.1930 -0.90%
021053 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I0.8196 0.8284 -1.06%
021054 永赢众利债券C 1.1662 1.1641 0.18%
021055 永赢伟益债券C 1.1749 1.1730 0.16%
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I1.2461 1.2449 0.10%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.5145 0.5255 -2.09%
021058 华泰紫金丰利中短债发起D 1.1074 1.1073 0.01%
021059 南方中证500ETF联接(LOF)I 1.6432 1.6574 -0.86%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A1.0479 1.0655 -1.65%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C1.0468 1.0643 -1.64%
021062 宏利市值优选混合C 1.3848 1.3727 0.88%
021063 工银瑞升债券A 1.0176 1.0169 0.07%
021064 工银瑞升债券C 1.0234 1.0226 0.08%
021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A1.0193 1.0186 0.07%
021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C1.0183 1.0176 0.07%
021067 泰康瑞坤纯债债券A 1.2706 1.2681 0.20%
021068 鹏华双季乐180天持有期债券A 1.0157 1.0151 0.06%
021069 鹏华双季乐180天持有期债券C 1.0138 1.0132 0.06%
021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0093 1.0079 0.14%
021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0090 1.0076 0.14%
021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A1.0771 1.0868 -0.89%
021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C1.0750 1.0846 -0.89%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A0.8836 0.8836 0.00%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C0.8827 0.8826 0.01%
021076 诺德安鸿C 1.0355 1.0350 0.05%
021077 永赢安源60天滚动持有债券A 1.0213 1.0205 0.08%
021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0208 1.0200 0.08%
021079 永赢安源60天滚动持有债券E 1.0215 1.0207 0.08%
021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A1.2018 1.2168 -1.23%
021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C1.1998 1.2147 -1.23%
021082 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A1.1731 1.1828 -0.82%
021083 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C1.1718 1.1815 -0.82%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A0.9433 0.9692 -2.67%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C0.9430 0.9689 -2.67%
021086 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A1.0382 1.0535 -1.45%
021087 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C1.0377 1.0530 -1.45%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A1.1040 1.1148 -0.97%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C1.1032 1.1141 -0.98%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A1.5015 1.5186 -1.13%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C1.5008 1.5179 -1.13%
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A1.0363 1.0400 -0.36%
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C1.0364 1.0401 -0.36%
021096 融通增益债券D 1.3994 1.3990 0.03%
021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A1.0648 1.0824 -1.63%
021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C1.0635 1.0811 -1.63%
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.0293 1.0274 0.18%
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.0280 1.0262 0.18%
021101 国泰北证50成份指数发起A 0.9999 0.9998 0.01%
021102 国泰北证50成份指数发起C 0.9998 0.9998 0.00%
021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.1330 1.1387 -0.50%
021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0288 1.0277 0.11%
021106 宝盈盈悦纯债A 1.0211 1.0202 0.09%
021107 宝盈盈悦纯债C 1.0201 1.0192 0.09%
021108 国泰君安180天持有期债券A 1.0384 1.0343 0.40%
021109 国泰君安180天持有期债券C 1.0373 1.0332 0.40%
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A1.0169 1.0160 0.09%
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C1.0642 1.0632 0.09%
021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A1.0128 1.0120 0.08%
021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C1.0119 1.0111 0.08%
021114 博时裕康纯债债券C 1.0704 1.0692 0.11%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.2347 1.2612 -2.10%
021116 南方中证1000ETF发起联接I 0.8383 0.8515 -1.55%
021117 南方中证科创创业50ETF联接I 0.6869 0.6928 -0.85%
021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0335 1.0324 0.11%
021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0322 1.0311 0.11%
021124 华安安浦债券E 1.1532 1.1520 0.10%
021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.1001 1.0969 0.29%
021126 华安鼎丰债券发起式E 1.1721 1.1716 0.04%
021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 0.9997 0.9996 0.01%
021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 0.9995 0.9993 0.02%
021129 东财中证银行指数E 1.1509 1.1495 0.12%
021130 信澳鑫安债券C 1.0290 1.0280 0.10%
021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0097 1.0091 0.06%
021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0093 1.0087 0.06%
021136 广发集享债券A 1.0154 1.0167 -0.13%
021137 广发集享债券C 1.0140 1.0152 -0.12%
021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 1.0828 1.0820 0.07%
021139 上银政策性金融债债券C 1.0912 1.0883 0.27%
021140 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数A1.0858 1.0906 -0.44%
021141 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数C1.0839 1.0887 -0.44%
021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A1.1826 1.1796 0.25%
021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C1.1804 1.1775 0.25%
021144 易方达高等级信用债债券D 1.2009 1.1998 0.09%
021145 银华甄选价值成长混合A 0.9966 0.9894 0.73%
021146 银华甄选价值成长混合C 0.9953 0.9882 0.72%
021147 财通华臻量化选股混合A 1.0227 1.0302 -0.73%
021148 财通华臻量化选股混合C 1.0203 1.0279 -0.74%
021151 广发景秀纯债C 1.0977 1.0966 0.10%
021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 1.0663 1.0657 0.06%
021153 南方集利18个月持有债券E 1.1899 1.1895 0.03%
021154 鹏华中短债3个月定开债券E 1.0208 1.0201 0.07%
021155 平安惠锦纯债C 1.0324 1.0313 0.11%
021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E1.0971 1.0966 0.05%
021157 华安中债1-3年政策金融债E 1.0475 1.0472 0.03%
021158 华安鼎益债券E 1.1405 1.1398 0.06%
021159 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A1.2017 1.2031 -0.12%
021160 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C1.2001 1.2015 -0.12%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1509 1.1756 -2.10%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1506 1.1753 -2.10%
021163 鑫元中短债D 1.1571 1.1568 0.03%
021164 天弘恒新混合D 1.0256 1.0255 0.01%
021165 浙商惠裕纯债D 1.0316 1.0309 0.07%
021167 中泰红利量化选股股票型发起式A 1.0300 1.0309 -0.09%
021168 中泰红利量化选股股票型发起式C 1.0273 1.0282 -0.09%
021170 大成中证500指数增强A 1.1462 1.1597 -1.16%
021171 大成中证500指数增强C 1.1445 1.1580 -1.17%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.8318 1.8708 -2.08%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.8306 1.8696 -2.09%
021175 东方红中证500指数增强发起A 1.1469 1.1602 -1.15%
021176 东方红中证500指数增强发起C 1.1450 1.1583 -1.15%
021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 1.1046 1.1089 -0.39%
021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 1.1031 1.1075 -0.40%
021179 易方达产业机遇混合A 1.0319 1.0363 -0.42%
021180 易方达产业机遇混合C 1.0306 1.0350 -0.43%
021181 中欧价值精选混合A 1.1232 1.1372 -1.23%
021182 中欧价值精选混合C 1.1207 1.1347 -1.23%
021183 平安中证A50ETF联接A 1.1202 1.1247 -0.40%
021184 平安中证A50ETF联接C 1.1182 1.1227 -0.40%
021185 中信保诚中证500指数增强型A 1.2265 1.2394 -1.04%
021186 中信保诚中证500指数增强型C 1.2243 1.2372 -1.04%
021187 摩根红利优选股票A 1.1064 1.1040 0.22%
021188 摩根红利优选股票C 1.1041 1.1017 0.22%
021193 中银中高等级债券E 1.1475 1.1459 0.14%
021196 信澳鑫泰6个月持有期债券A 1.0023 1.0004 0.19%
021197 信澳鑫泰6个月持有期债券C 1.0008 0.9990 0.18%
021198 汇添富优选价值混合发起式A 0.9817 0.9794 0.23%
021199 汇添富优选价值混合发起式C 0.9809 0.9786 0.24%
021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A1.1092 1.1241 -1.33%
021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 1.1074 1.1223 -1.33%
021202 汇添富均衡回报混合A 1.0078 1.0117 -0.39%
021203 汇添富均衡回报混合C 1.0054 1.0093 -0.39%
021204 华夏医药量化选股混合A 1.0493 1.0590 -0.92%
021205 华夏医药量化选股混合C 1.0482 1.0579 -0.92%
021206 易方达中证A50交易型开放式指数A1.0870 1.0913 -0.39%
021207 易方达中证A50交易型开放式指数C1.0857 1.0899 -0.39%
021208 银华中证A50ETF联接A 1.1184 1.1227 -0.38%
021209 银华中证A50ETF联接C 1.1169 1.1212 -0.38%
021210 富国中证A50ETF发起式联接A 1.1002 1.1044 -0.38%
021211 富国中证A50ETF发起式联接C 1.0988 1.1031 -0.39%
021212 大成中证A50ETF联接A 1.0998 1.1041 -0.39%
021213 大成中证A50ETF联接C 1.0982 1.1024 -0.38%
021214 嘉实中证A50ETF联接A 1.1267 1.1312 -0.40%
021215 嘉实中证A50ETF联接C 1.1250 1.1295 -0.40%
021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 1.1277 1.1319 -0.37%
021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 1.1263 1.1305 -0.37%
021218 中邮核心优势灵活配置混合C 1.9380 1.9490 -0.56%
021220 工银纯债债券D 1.1968 1.1959 0.08%
021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 1.0902 1.0891 0.10%
021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 1.0735 1.0776 -0.38%
021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 1.0718 1.0759 -0.38%
021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 1.5414 1.5465 -0.33%
021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 1.5404 1.5455 -0.33%
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 1.1187 1.1183 0.04%
021229 国联安中债0-3年政策性金融债指数A1.0145 1.0139 0.06%
021230 国联安中债0-3年政策性金融债指数C1.0147 1.0141 0.06%
021231 工银中证A50ETF联接A 1.1325 1.1371 -0.40%
021232 工银中证A50ETF联接C 1.1311 1.1357 -0.41%
021233 博时中证A50指数发起式A 1.1371 1.1416 -0.39%
021234 博时中证A50指数发起式C 1.1367 1.1412 -0.39%
021235 摩根瑞欣利率债债券A 1.0232 1.0215 0.17%
021236 摩根瑞欣利率债债券C 1.0221 1.0205 0.16%
021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.6706 1.6706 0.00%
021238 合煦智远嘉悦利率债C 1.6682 1.6682 0.00%
021239 农银汇理金泽60天持有期债券A 1.0150 1.0141 0.09%
021240 农银汇理金泽60天持有期债券C 1.0144 1.0135 0.09%
021241 永赢逸享债券A 1.0321 1.0317 0.04%
021242 永赢逸享债券C 1.0306 1.0303 0.03%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A1.0207 1.0173 0.33%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C1.0204 1.0170 0.33%
021245 富国中证100ETF发起式联接A 1.1423 1.1459 -0.31%
021246 富国中证100ETF发起式联接C 1.1413 1.1449 -0.31%
021247 兴证全球红利混合A 1.0307 1.0281 0.25%
021248 兴证全球红利混合C 1.0280 1.0254 0.25%
021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1374 1.1322 0.46%
021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A0.9420 0.9538 -1.24%
021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.9410 0.9527 -1.23%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A1.1684 1.1764 -0.68%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C1.1679 1.1760 -0.69%
021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A1.0901 1.0951 -0.46%
021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C1.0889 1.0938 -0.45%
021256 浦银安盛中证A50指数增强A 1.1271 1.1331 -0.53%
021257 浦银安盛中证A50指数增强C 1.1248 1.1308 -0.53%
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0909 1.0904 0.05%
021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 1.0441 1.0454 -0.12%
021260 国泰君安120天持有期债券型发起式A1.0258 1.0245 0.13%
021261 国泰君安120天持有期债券型发起式C1.0248 1.0235 0.13%
021262 百嘉百臻利率债债券A 1.4395 1.4391 0.03%
021263 百嘉百臻利率债债券C 1.4393 1.4389 0.03%
021264 中信保诚景丰D 1.0377 1.0375 0.02%
021265 兴业聚利灵活配置混合C 2.0544 2.0667 -0.60%
021267 安信180天持有债券A 1.0086 1.0081 0.05%
021268 安信180天持有债券C 1.0080 1.0076 0.04%
021269 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数A1.0051 1.0045 0.06%
021270 宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数C1.0050 1.0044 0.06%
021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A1.0074 1.0089 -0.15%
021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C1.0045 1.0061 -0.16%
021273 摩根均衡精选混合A 0.9959 0.9958 0.01%
021274 摩根均衡精选混合C 0.9946 0.9946 0.00%
021278 永赢上证科创板100指数增强发起A1.1712 1.1817 -0.89%
021279 永赢上证科创板100指数增强发起C1.1687 1.1792 -0.89%
021280 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A0.9690 0.9834 -1.46%
021281 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C0.9668 0.9811 -1.46%
021282 上银慧元利90天持有期债券A 1.0286 1.0283 0.03%
021283 上银慧元利90天持有期债券C 1.0275 1.0272 0.03%
021284 浦银安盛科创板100指数增强A 0.9673 0.9782 -1.11%
021285 浦银安盛科创板100指数增强C 0.9665 0.9775 -1.13%
021286 广发安盈混合E 1.4930 1.4925 0.03%
021289 中金金辰债券 1.0241 1.0222 0.19%
021290 安信宝利债券F 1.0979 1.0977 0.02%
021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A0.9662 0.9803 -1.44%
021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C0.9659 0.9800 -1.44%
021294 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A1.1811 1.1882 -0.60%
021295 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C1.1801 1.1872 -0.60%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A0.9808 0.9797 0.11%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C0.9803 0.9793 0.10%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.8181 1.8572 -2.11%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.8155 1.8546 -2.11%
021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期诺德中证同业存单AAA指数7天持有期1.0052 1.0052 0.00%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2708 1.2540 1.34%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2708 1.2540 1.34%
021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A1.0109 1.0104 0.05%
021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C1.0110 1.0106 0.04%
021305 中欧品质精选混合A 1.1091 1.1144 -0.48%
021306 中欧品质精选混合C 1.1069 1.1122 -0.48%
021307 永赢宏泰短债E 1.0134 1.0129 0.05%
021308 鹏华创新医药混合A 0.9961 1.0152 -1.88%
021309 鹏华创新医药混合C 0.9927 1.0118 -1.89%
021310 长信稳益纯债债券C 1.1018 1.1013 0.05%
021311 长信纯债壹号债券E 1.0952 1.0951 0.01%
021312 华宝安享混合C 1.1284 1.1254 0.27%
021313 景顺长城沪港深精选股票C 2.2060 2.2010 0.23%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A1.3562 1.3663 -0.74%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C1.3544 1.3644 -0.73%
021316 民生加银智选成长股票A 1.2031 1.2170 -1.14%
021317 民生加银智选成长股票C 1.2010 1.2149 -1.14%
021320 华富恒惠纯债债券A 1.0199 1.0189 0.10%
021321 华富恒惠纯债债券C 1.0197 1.0188 0.09%
021322 百嘉百兴纯债债券C 1.0524 1.0513 0.10%
021323 博道和裕多元稳健30天持有期债券A1.0087 1.0071 0.16%
021324 博道和裕多元稳健30天持有期债券C 1.0075 1.0059 0.16%
021325 易方达中债1-5年政策性金融债指数A1.0050 1.0044 0.06%
021326 易方达中债1-5年政策性金融债指数C1.0049 1.0043 0.06%
021327 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A1.0782 1.0943 -1.47%
021328 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C1.0769 1.0930 -1.47%
021331 中金金信债券C 1.0173 1.0165 0.08%
021332 安信60天滚动持有债券A 1.0129 1.0126 0.03%
021333 信澳国企智选混合A 1.1264 1.1370 -0.93%
021334 信澳国企智选混合C 1.1228 1.1334 -0.94%
021335 国联利率债债券A 1.0177 1.0165 0.12%
021336 国联利率债债券C 1.0112 1.0100 0.12%
021337 国联恒泰纯债B 1.0571 1.0559 0.11%
021338 中信保诚60天持有期债券A 1.0144 1.0132 0.12%
021339 中信保诚60天持有期债券C 1.0133 1.0121 0.12%
021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0100 1.0094 0.06%
021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0105 1.0099 0.06%
021344 东财中证芯片ETF发起式联接E 0.8479 0.8457 0.26%
021345 永赢汇享债券A 1.0118 1.0117 0.01%
021346 永赢汇享债券C 1.0109 1.0108 0.01%
021347 安信60天滚动持有债券C 1.0120 1.0117 0.03%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A1.0121 1.0113 0.08%
021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C1.0114 1.0106 0.08%
021350 兴业稳利30天持有期债券A 1.0266 1.0260 0.06%
021351 兴业稳利30天持有期债券C 1.0255 1.0249 0.06%
021352 博时富华纯债债券C 1.0474 1.0455 0.18%
021353 中信保诚中债0-3年政策性金融债指数A1.0147 1.0140 0.07%
021354 中信保诚中债0-3年政策性金融债指数C1.0142 1.0135 0.07%
021355 汇添富增强收益债券D 1.1775 1.1775 0.00%
021356 信澳新目标灵活配置混合C 1.1319 1.1313 0.05%
021357 中欧周期景气混合发起D 0.6446 0.6389 0.89%
021358 东财沪港深互联网指数E 0.7230 0.7309 -1.08%
021359 大成中证A50ETF联接E 1.0997 1.1039 -0.38%
021360 国投瑞银和兴债券A 1.0129 1.0118 0.11%
021361 国投瑞银和兴债券C 1.0109 1.0098 0.11%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指A0.9745 0.9754 -0.09%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指C0.9742 0.9751 -0.09%
021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A1.1063 1.1108 -0.41%
021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C1.1052 1.1097 -0.41%
021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 1.1859 1.2010 -1.26%
021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 1.1846 1.1996 -1.25%
021369 华夏智胜优选混合发起式A 1.2010 1.2101 -0.75%
021370 华夏智胜优选混合发起式C 1.1986 1.2077 -0.75%
021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0539 1.0536 0.03%
021374 创金合信恒兴中短债债券D 1.2523 1.2518 0.04%
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A1.1516 1.1538 -0.19%
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C1.1508 1.1530 -0.19%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A1.2652 1.2698 -0.36%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C1.2331 1.2376 -0.36%
021379 创金合信恒利超短债债券D 1.0340 1.0338 0.02%
021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E1.0736 1.0731 0.05%
021381 华宝量化对冲混合D 1.1473 1.1434 0.34%
021382 博时科技驱动混合A 1.0687 1.0836 -1.38%
021383 博时科技驱动混合C 1.0656 1.0804 -1.37%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.8596 0.8781 -2.11%
021385 天弘上证科创板100指数增强发起A1.1113 1.1270 -1.39%
021386 天弘上证科创板100指数增强发起C1.1095 1.1252 -1.40%
021387 永赢泰利债券B 1.1134 1.1126 0.07%
021388 银河中证红利低波动100指数A 1.0711 1.0733 -0.20%
021389 银河中证红利低波动100指数C 1.0707 1.0729 -0.21%
021390 东兴成长优选混合A 1.2074 1.2262 -1.53%
021391 东兴成长优选混合C 1.2033 1.2221 -1.54%
021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0189 1.0179 0.10%
021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 1.0184 1.0174 0.10%
021394 富荣富祥纯债C 1.0723 1.0711 0.11%
021395 创金合信尊丰纯债C 1.1373 1.1369 0.04%
021396 创金合信尊丰纯债D 1.1381 1.1376 0.04%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A1.2440 1.2594 -1.22%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C1.2424 1.2578 -1.22%
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.1443 1.1424 0.17%
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.1434 1.1416 0.16%
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 1.0281 1.0271 0.10%
021403 鹏华丰实定期开放债券D 1.0206 1.0200 0.06%
021404 长江汇智量化选股混合型发起式A 1.1367 1.1454 -0.76%
021405 长江汇智量化选股混合型发起式C 1.1345 1.1432 -0.76%
021407 东方红益丰纯债债券B 1.0093 1.0088 0.05%
021408 兴业天融债券C 1.1215 1.1203 0.11%
021409 平安元利90天持有债券A 1.0079 1.0073 0.06%
021410 平安元利90天持有债券C 1.0069 1.0064 0.05%
021412 富国泓利纯债债券型发起式D 1.0799 1.0788 0.10%
021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0786 1.0776 0.09%
021414 华夏稳健增利4个月债券E 1.1017 1.1015 0.02%
021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 1.0163 1.0158 0.05%
021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0159 1.0154 0.05%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.3330 1.3361 -0.23%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.3314 1.3345 -0.23%
021422 工银尊享短债债券D 1.1259 1.1255 0.04%
021423 易方达悦丰稳健债券A 1.0126 1.0110 0.16%
021424 易方达悦丰稳健债券C 1.0117 1.0101 0.16%
021425 长城月月鑫30天持有期纯债A 1.0082 1.0079 0.03%
021426 长城月月鑫30天持有期纯债C 1.0072 1.0069 0.03%
021427 国泰优质精选混合A 0.9975 1.0040 -0.65%
021428 国泰优质精选混合C 0.9967 1.0032 -0.65%
021429 中泰安弘债券 1.0116 1.0100 0.16%
021430 富国投资级信用债债券型E 1.0859 1.0852 0.06%
021433 融通债券D 1.0835 1.0829 0.06%
021434 融通通福债券D 1.3092 1.3128 -0.27%
021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 1.0035 1.0015 0.20%
021436 博时季季兴90天滚动持有债券C 1.0034 1.0014 0.20%
021438 兴业裕恒债券C 1.0938 1.0925 0.12%
021439 安信30天滚动持有债券A 1.0238 1.0237 0.01%
021440 安信30天滚动持有债券C 1.0229 1.0229 0.00%
021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 1.0243 1.0221 0.22%
021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 1.0210 1.0188 0.22%
021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0269 1.0268 0.01%
021444 永赢安怡30天持有期债券C 1.0258 1.0258 0.00%
021445 华安鸿福利率债 1.0162 1.0150 0.12%
021446 华泰紫金丰睿债券发起D 1.0488 1.0484 0.04%
021448 华宝成长策略混合C 1.5073 1.5240 -1.10%
021449 鑫元启丰债券 1.0218 1.0201 0.17%
021450 富国医疗产业混合发起式A 1.0494 1.0585 -0.86%
021451 富国医疗产业混合发起式C 1.0461 1.0552 -0.86%
021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2239 1.2229 0.08%
021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 1.0101 1.0095 0.06%
021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 1.0091 1.0086 0.05%
021455 农银汇理红利甄选混合A 1.0080 1.0026 0.54%
021456 农银汇理红利甄选混合C 1.0066 1.0012 0.54%
021457 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数A1.0740 1.0738 0.02%
021458 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数C 1.0726 1.0724 0.02%
021460 汇添富增强收益债券E 1.1785 1.1785 0.00%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.3890 1.3730 1.17%
021462 达诚添利利率债A 0.9996 0.9982 0.14%
021463 达诚添利利率债C 0.9990 0.9977 0.13%
021464 海富通中证港股通科技ETF发起联接A1.2037 1.2103 -0.55%
021465 海富通中证港股通科技ETF发起联接C1.1957 1.2022 -0.54%
021468 上银慧臻利率债债券 1.0272 1.0261 0.11%
021469 华安中证全指医疗器械指数发起式A0.9535 0.9657 -1.26%
021470 华安中证全指医疗器械指数发起式C0.9533 0.9655 -1.26%
021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A1.0416 1.0485 -0.66%
021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C1.0414 1.0482 -0.65%
021473 摩根瑞益纯债债券D 1.1094 1.1087 0.06%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A1.4268 1.4321 -0.37%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C1.4254 1.4307 -0.37%
021476 银河ESG主题混合发起式A 1.0440 1.0510 -0.67%
021477 银河ESG主题混合发起式C 1.0411 1.0481 -0.67%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7886 0.7891 -0.06%
021479 国联安稳健混合C 0.9600 0.9660 -0.62%
021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A1.0053 1.0029 0.24%
021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C1.0048 1.0023 0.25%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A1.0368 1.0343 0.24%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C1.0359 1.0334 0.24%
021484 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式A1.3030 1.3102 -0.55%
021485 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式C1.3016 1.3088 -0.55%
021488 长盛养老健康混合C 1.9170 1.9285 -0.60%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.3948 1.3944 0.03%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.3906 1.3903 0.02%
021491 中航远见领航混合发起A 1.2347 1.2424 -0.62%
021492 中航远见领航混合发起C 1.2323 1.2400 -0.62%
021493 摩根丰瑞债券D 1.0887 1.0926 -0.36%
021494 长盛沪深300指数C 1.5519 1.5586 -0.43%
021499 博时黄金ETF联接E 2.0634 2.0660 -0.13%
021500 景顺长城优质成长股票C 1.5560 1.5800 -1.52%
021503 景顺长城成长之星股票C 4.2930 4.3110 -0.42%
021506 华泰紫金智盈债券E 1.1362 1.1353 0.08%
021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0178 1.0169 0.09%
021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0168 1.0160 0.08%
021510 宏利半导体产业混合型发起式A 1.1573 1.1711 -1.18%
021511 宏利半导体产业混合型发起式C 1.1560 1.1699 -1.19%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.7060 1.6910 0.89%
021513 富国港股通红利精选混合A 1.0164 1.0094 0.69%
021514 富国港股通红利精选混合C 1.0222 1.0152 0.69%
021515 汇添富红利智选混合型发起式A 0.9846 0.9825 0.21%
021516 汇添富红利智选混合型发起式C 0.9835 0.9814 0.21%
021517 兴华兴利债券A 1.0065 1.0035 0.30%
021518 兴华兴利债券C 1.0065 1.0034 0.31%
021521 中信保诚稳鸿E 5.2782 5.2763 0.04%
021523 财通价值动量混合C 1.1100 1.1230 -1.16%
021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.0432 1.0566 -1.27%
021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.0406 1.0540 -1.27%
021526 南华丰汇混合C 1.3033 1.3184 -1.15%
021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期1.0045 1.0045 0.00%
021528 财通成长优选混合C 1.1560 1.1690 -1.11%
021529 中信保诚至泰中短债E 1.2243 1.2235 0.07%
021530 路博迈安航90天持有债A 1.0214 1.0190 0.24%
021531 路博迈安航90天持有债C 1.0204 1.0180 0.24%
021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A1.3029 1.3156 -0.97%
021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C1.3017 1.3144 -0.97%
021534 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D1.0078 1.0071 0.07%
021535 天弘中证软件服务指数型发起式A 1.4555 1.4762 -1.40%
021536 天弘中证软件服务指数型发起式C 1.4544 1.4751 -1.40%
021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0041 1.0039 0.02%
021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0034 1.0032 0.02%
021541 建信社会责任混合C 2.0080 2.0380 -1.47%
021542 国投瑞银信息消费混合C 0.8425 0.8515 -1.06%
021543 国投瑞银招财灵活配置混合C 1.9135 1.9294 -0.82%
021544 博远增汇纯债债券A 1.0116 1.0107 0.09%
021545 博远增汇纯债债券C 1.0137 1.0128 0.09%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.8199 0.8312 -1.36%
021548 富国稳健双鑫债券A 1.0221 1.0226 -0.05%
021549 富国稳健双鑫债券C 1.0212 1.0217 -0.05%
021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 1.1186 1.1203 -0.15%
021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 1.1173 1.1190 -0.15%
021554 兴业恒悦180天持有期债券A 1.0186 1.0184 0.02%
021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0177 1.0175 0.02%
021556 长盛中证证券公司指数C 1.1853 1.1976 -1.03%
021558 工银现代服务业混合C 1.8720 1.8870 -0.79%
021559 格林30天滚动持有债券A 1.0080 1.0069 0.11%
021560 格林30天滚动持有债券C 1.0073 1.0061 0.12%
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.0766 1.0744 0.20%
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.0756 1.0735 0.20%
021563 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数A1.0142 1.0137 0.05%
021564 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数C1.0137 1.0132 0.05%
021565 南方中债0-3年农发行债券指数A 1.0124 1.0120 0.04%
021566 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 1.0118 0.03%
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0092 1.0082 0.10%
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 1.0082 1.0071 0.11%
021569 博时裕诚纯债债券C 1.0730 1.0720 0.09%
021570 华夏红利量化选股股票A 1.0880 1.0886 -0.06%
021571 华夏红利量化选股股票C 1.0861 1.0867 -0.06%
021574 平安元恒90天持有债券A 1.0003 1.0002 0.01%
021575 平安元恒90天持有债券C 1.0002 1.0001 0.01%
021576 平安研究智选混合A 1.0111 1.0329 -2.11%
021577 平安研究智选混合C 1.0088 1.0306 -2.12%
021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0080 1.0077 0.03%
021579 建信鑫益90天持有期债券C 1.0073 1.0070 0.03%
021580 华夏中证人工智能主题ETF联接D 0.8435 0.8518 -0.97%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A1.0446 1.0418 0.27%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C1.0338 1.0311 0.26%
021585 人保趋势优选混合A 0.9877 0.9960 -0.83%
021586 人保趋势优选混合C 0.9846 0.9929 -0.84%
021587 永赢润益债券D 1.1183 1.1171 0.11%
021588 广发景利纯债C 1.0238 1.0221 0.17%
021589 博时智臻纯债债券C 1.0893 1.0881 0.11%
021590 兴证全球竞争优势混合A 0.9867 0.9921 -0.54%
021591 兴证全球竞争优势混合C 0.9851 0.9904 -0.54%
021592 易米中证同业存单AAA指数7天持有期1.0039 1.0038 0.01%
021593 上银数字经济混合发起式A 1.0449 1.0480 -0.30%
021594 上银数字经济混合发起式C 1.0435 1.0466 -0.30%
021595 国联安新精选混合C 1.2691 1.2766 -0.59%
021596 天弘稳健回报债券发起E 1.0527 1.0523 0.04%
021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0512 1.0508 0.04%
021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 0.9656 0.9652 0.04%
021601 交银稳利中短债债券E 1.1603 1.1598 0.04%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A1.3856 1.3958 -0.73%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C1.3850 1.3952 -0.73%
021604 新华积极价值灵活配置混合C 1.1025 1.1068 -0.39%
021605 富国消费精选30股票C 0.7846 0.7881 -0.44%
021606 易方达中债新综指发起式(LOF)D 1.7259 1.7236 0.13%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A1.5220 1.5269 -0.32%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C1.5215 1.5264 -0.32%
021609 广发中债7-10年国开债指数D 1.3031 1.2992 0.30%
021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.7187 0.7313 -1.72%
021611 银河银信添利债券E 1.0278 1.0278 0.00%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A1.5182 1.5420 -1.54%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C1.5173 1.5411 -1.54%
021617 天弘优选债券C 1.0807 1.0787 0.19%
021618 嘉实致华纯债债券C 1.0545 1.0531 0.13%
021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.0094 1.0002 0.92%
021620 天弘中证油气产业指数发起C 1.0086 0.9994 0.92%
021621 天弘中证汽车零部件主题指数发起A1.1926 1.1980 -0.45%
021622 天弘中证汽车零部件主题指数发起C1.1915 1.1969 -0.45%
021623 天弘新兴产业混合发起A 1.0635 1.0730 -0.89%
021624 天弘新兴产业混合发起C 1.0608 1.0703 -0.89%
021625 博时外延增长混合C 1.7030 1.7060 -0.18%
021628 嘉实稳华纯债债券E 1.0112 1.0117 -0.05%
021629 华安红利机遇股票发起式A 0.9957 0.9928 0.29%
021630 华安红利机遇股票发起式C 0.9945 0.9916 0.29%
021631 兴银聚优智选混合发起A 1.1220 1.1371 -1.33%
021632 兴银聚优智选混合发起C 1.1215 1.1366 -1.33%
021633 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A1.2400 1.2457 -0.46%
021634 招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C1.2388 1.2444 -0.45%
021635 人保沪深300C 1.3319 1.3385 -0.49%
021636 长城周期优选混合型发起式A 0.8942 0.8963 -0.23%
021637 长城周期优选混合型发起式C 0.8924 0.8945 -0.23%
021640 北信瑞丰鼎盛中短债D 1.1356 1.1349 0.06%
021641 北信瑞丰鼎盛中短债E 1.1312 1.1305 0.06%
021642 富国资源精选混合发起式 0.9755 0.9768 -0.13%
021647 东方红动力领航混合A 1.0032 1.0033 -0.01%
021648 东方红动力领航混合C 1.0029 1.0030 -0.01%
021649 富国臻选成长灵活配置混合C 1.7597 1.7604 -0.04%
021650 东方红红利量化选股混合A 0.9908 0.9927 -0.19%
021651 东方红红利量化选股混合C 0.9895 0.9914 -0.19%
021652 东财龙头家电指数E 1.0115 1.0077 0.38%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A1.5463 1.5762 -1.90%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C1.5455 1.5753 -1.89%
021655 海富通量化选股混合A 1.0632 1.0723 -0.85%
021656 海富通量化选股混合C 1.0612 1.0703 -0.85%
021657 华夏纯债债券D 1.1491 1.1471 0.17%
021660 中欧上证科创板100指数发起A 1.2664 1.2838 -1.36%
021661 中欧上证科创板100指数发起C 1.2655 1.2829 -1.36%
021663 汇百川远航混合A 1.1781 1.1926 -1.22%
021664 汇百川远航混合C 1.1761 1.1906 -1.22%
021665 中银周期优选混合发起A 0.9876 0.9916 -0.40%
021666 中银周期优选混合发起C 0.9868 0.9908 -0.40%
021670 金元顺安乾盛利率债债券 1.0034 1.0030 0.04%
021671 银河天盈中短债E 1.1655 1.1650 0.04%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8541 0.8677 -1.57%
021673 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A0.8862 0.8871 -0.10%
021674 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C0.8855 0.8864 -0.10%
021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0038 1.0036 0.02%
021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0031 1.0029 0.02%
021677 国投瑞银启晨利率债 1.0077 1.0066 0.11%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4309 0.4373 -1.46%
021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A1.2630 1.2811 -1.41%
021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C1.2626 1.2808 -1.42%
021684 兴证全球丰德债券A 1.0122 1.0119 0.03%
021685 兴证全球丰德债券C 1.0108 1.0105 0.03%
021689 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E1.0261 1.0380 -1.15%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.0145 1.0358 -2.06%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.0142 1.0355 -2.06%
021692 招商资管智达量化选股混合发起A 0.9836 0.9883 -0.48%
021693 招商资管智达量化选股混合发起C 0.9827 0.9875 -0.49%
021695 国寿安保泰宁利率债 1.0212 1.0200 0.12%
021696 浙商汇金聚悦利率债A 1.0088 1.0077 0.11%
021697 浙商汇金聚悦利率债C 1.0080 1.0069 0.11%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.5032 0.5165 -2.58%
021699 汇添富远见成长混合发起A 0.9889 0.9938 -0.49%
021700 汇添富远见成长混合发起C 0.9880 0.9928 -0.48%
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A0.9945 0.9866 0.80%
021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C0.9936 0.9857 0.80%
021703 信澳稳宁30天滚动持有债券A 1.0113 1.0112 0.01%
021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0104 1.0103 0.01%
021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B1.1362 1.1352 0.09%
021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E1.1344 1.1335 0.08%
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A1.0074 1.0065 0.09%
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C1.0072 1.0063 0.09%
021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起1.0046 1.0045 0.01%
021710 华泰柏瑞港股通量化混合C 1.0877 1.0889 -0.11%
021711 南方周期优选混合型发起式A 0.9779 0.9803 -0.24%
021712 南方周期优选混合型发起式C 0.9767 0.9791 -0.25%
021713 鑫元招利D 1.0194 1.0186 0.08%
021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A1.1293 1.1463 -1.48%
021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C1.1285 1.1455 -1.48%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A1.4653 1.4821 -1.13%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C1.4645 1.4813 -1.13%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A1.3382 1.3425 -0.32%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C1.3374 1.3417 -0.32%
021720 鹏华中债0-3年政金债指数A 1.0055 1.0044 0.11%
021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 1.0058 1.0047 0.11%
021728 兴业福益债券C 1.1451 1.1445 0.05%
021729 金鹰悦享债券D 1.0218 1.0216 0.02%
021732 中银证券鸿瑞债券A 1.0056 1.0045 0.11%
021733 中银证券鸿瑞债券C 1.0053 1.0042 0.11%
021734 国富基本面优选混合C 1.2796 1.2863 -0.52%
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类1.2218 1.2254 -0.29%
021737 广发沪深300ETF联接F 1.7706 1.7800 -0.53%
021738 广发上海金ETF联接F 1.3370 1.3386 -0.12%
021739 广发创业板ETF发起式联接F 1.2167 1.2337 -1.38%
021740 前海开源黄金ETF联接C 1.4479 1.4497 -0.12%
021741 嘉实新财富混合C 0.7269 0.7269 0.00%
021742 光大保德信超短债债券E 1.1035 1.1033 0.02%
021745 广发中证1000ETF联接F 1.3040 1.3239 -1.50%
021748 西部利得中证同业存单AAA指数7天持有1.0043 1.0042 0.01%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A0.9527 0.9540 -0.14%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C0.9521 0.9534 -0.14%
021754 富国颐利纯债债券型C 1.1219 1.1205 0.12%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9736 0.9853 -1.19%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8827 0.8933 -1.19%
021764 永赢安怡30天持有期债券E 1.0269 1.0268 0.01%
021765 长盛北证50成份指数增强型发起式A1.0211 1.0317 -1.03%
021766 长盛北证50成份指数增强型发起式C1.0209 1.0314 -1.02%
021767 海富通中短债债券D 1.1576 1.1572 0.03%
021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.7164 0.7203 -0.54%
021769 海富通瑞福债券D 1.1615 1.1604 0.09%
021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.3009 1.3206 -1.49%
021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.3006 1.3203 -1.49%
021772 汇添富双利增强债券D 1.0630 1.0626 0.04%
021774 农银双利回报债券D 1.0257 1.0254 0.03%
021775 招商金鸿债券D 1.1750 1.1741 0.08%
021776 华安月月丰30天持有债券A 1.0077 1.0073 0.04%
021777 华安月月丰30天持有债券C 1.0070 1.0066 0.04%
021781 南方交元债券C 1.1596 1.1582 0.12%
021782 路博迈中高等级信用债A 1.0208 1.0193 0.15%
021783 路博迈中高等级信用债C 1.0203 1.0188 0.15%
021784 前海开源股息率100强股票C 1.6647 1.6589 0.35%
021785 国泰润利纯债债券C 1.0053 1.0051 0.02%
021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0075 1.0072 0.03%
021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0067 1.0065 0.02%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.0241 1.0403 -1.56%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.0238 1.0400 -1.56%
021794 国泰君安安宜纯债 1.0090 1.0077 0.13%
021803 华商鸿信纯债债券 1.0100 1.0092 0.08%
021804 财通资管睿丰债券A 1.0179 1.0164 0.15%
021805 财通资管睿丰债券C 1.0171 1.0156 0.15%
021806 汇安中短债债券F 1.1362 1.1359 0.03%
021807 财通资管鸿运中短债债券I 1.1521 1.1513 0.07%
021808 国泰聚享纯债债券C 1.0220 1.0210 0.10%
021810 富国创业板增强策略ETF发起式联接C1.2592 1.2778 -1.46%
021811 富国创业板增强策略ETF发起式联接A1.2601 1.2787 -1.45%
021812 东兴宸泰量化选股混合A 1.0536 1.0655 -1.12%
021813 东兴宸泰量化选股混合C 1.0525 1.0643 -1.11%
021820 嘉实新思路混合C 1.1307 1.1298 0.08%
021822 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数A1.0721 1.0639 0.77%
021823 景顺长城国证石油天然气交易型开放式指数C1.0713 1.0631 0.77%
021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0168 1.0165 0.03%
021825 东海鑫兴30天持有债券C 1.0165 1.0161 0.04%
021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 1.0228 1.0243 -0.15%
021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 1.0218 1.0233 -0.15%
021828 招商中证100ETF发起式联接A 0.9910 0.9939 -0.29%
021829 招商中证100ETF发起式联接C 0.9903 0.9932 -0.29%
021830 国寿安保农业产业股票发起式A 1.1195 1.1249 -0.48%
021831 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1174 1.1228 -0.48%
021832 富国沪深300ETF发起式联接A 0.9483 0.9531 -0.50%
021833 富国沪深300ETF发起式联接C 0.9480 0.9528 -0.50%
021835 东方红益恒纯债债券A 1.0101 1.0086 0.15%
021836 东方红益恒纯债债券C 1.0097 1.0082 0.15%
021837 南方皓元短债债券D 1.1235 1.1233 0.02%
021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A1.0196 1.0175 0.21%
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C1.0196 1.0176 0.20%
021841 海富通集利债券C 1.1378 1.1354 0.21%
021844 东财中证证券保险指数E 1.1776 1.1894 -0.99%
021845 创金合信鑫瑞混合E 1.0714 1.0747 -0.31%
021846 创金合信聚鑫债券E 0.9171 0.9171 0.00%
021847 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A1.0073 1.0122 -0.48%
021848 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C1.0068 1.0118 -0.49%
021850 广发景益债券C 1.0926 1.0913 0.12%
021851 中银沪深300指数增强E 1.1387 1.1421 -0.30%
021852 建信中证500指数增强E 2.4956 2.5192 -0.94%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7485 0.7590 -1.38%
021862 嘉实央企创新驱动ETF联接I 1.4803 1.4820 -0.11%
021863 招商安和债券E 1.0618 1.0614 0.04%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.3726 1.3702 0.18%
021867 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I0.6459 0.6514 -0.84%
021868 上银慧臻利率债债券C 1.0259 1.0248 0.11%
021869 上银慧鼎利债券C 1.0220 1.0209 0.11%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I1.2370 1.2411 -0.33%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A0.9516 0.9524 -0.08%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C0.9511 0.9520 -0.09%
021875 路博迈资源精选股票发起A 0.9584 0.9582 0.02%
021876 路博迈资源精选股票发起C 0.9569 0.9567 0.02%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0374 1.0463 -0.85%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I0.5328 0.5383 -1.02%
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 0.9927 0.9891 0.36%
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 0.9920 0.9884 0.36%
021883 南方宝元债券E 2.6460 2.6489 -0.11%
021884 太平量化选股混合A 1.0020 1.0053 -0.33%
021885 太平量化选股混合C 1.0012 1.0045 -0.33%
021886 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 0.9415 0.9463 -0.51%
021887 嘉实中证500ETF联接I 1.3272 1.3386 -0.85%
021888 光大保德信永利债券D 1.0600 1.0589 0.10%
021889 中欧中证A50指数A 1.2040 1.2088 -0.40%
021890 中欧中证A50指数C 1.2031 1.2079 -0.40%
021893 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数A0.9974 0.9993 -0.19%
021894 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数C0.9974 0.9993 -0.19%
021897 广发景兴中短债E 1.0697 1.0693 0.04%
021901 平安惠轩纯债C 1.0696 1.0682 0.13%
021902 广发主题领先混合C 1.8315 1.8220 0.52%
021903 格林中证同业存单AAA指数7天持有期1.0042 1.0041 0.01%
021906 汇添富安心中国债券D 1.3646 1.3636 0.07%
021908 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A1.3763 1.3846 -0.60%
021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C1.3754 1.3838 -0.61%
021910 渤海汇金优选价值混合发起A 0.9620 0.9652 -0.33%
021911 渤海汇金优选价值混合发起C 0.9617 0.9648 -0.32%
021912 德邦新添利债券E 1.1448 1.1435 0.11%
021917 富荣富兴纯债C 1.2519 1.2503 0.13%
021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.6439 0.6417 0.34%
021919 国泰君安红利量化选股混合A 1.0212 1.0238 -0.25%
021920 国泰君安红利量化选股混合C 1.0208 1.0234 -0.25%
021921 汇泉安阳纯债D 1.1897 1.1890 0.06%
021924 汇添富沪深300安中指数B 1.8628 1.8693 -0.35%
021925 国投瑞银弘信回报混合C 1.0608 1.0636 -0.26%
021928 湘财鑫裕纯债A 1.0046 1.0046 0.00%
021929 湘财鑫裕纯债C 0.9993 0.9992 0.01%
021930 建信纯债债券F 1.6485 1.6473 0.07%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A1.2494 1.2681 -1.47%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C1.2486 1.2673 -1.48%
021941 中海丰泽利率债A 1.0058 1.0046 0.12%
021942 中海丰泽利率债C 1.0056 1.0045 0.11%
021943 国联新机遇混合C 0.5850 0.5880 -0.51%
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8481 0.8570 -1.04%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7361 0.7336 0.34%
021946 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F1.1905 1.1879 0.22%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.6151 0.6319 -2.66%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.0350 1.0460 -1.05%
021949 南方深证主板50ETF联接A 0.9925 0.9949 -0.24%
021950 南方深证主板50ETF联接C 0.9921 0.9945 -0.24%
021951 建信中短债纯债债券F 1.0668 1.0664 0.04%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8308 0.8432 -1.47%
021953 西部利得新动向混合C 1.1010 1.1140 -1.17%
021954 金鹰添盈纯债债券D 1.0481 1.0476 0.05%
021955 金鹰添盈纯债债券E 1.0136 1.0131 0.05%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5343 0.5325 0.34%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A0.9978 0.9980 -0.02%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C0.9978 0.9979 -0.01%
021960 建信双债增强债券F 1.2420 1.2420 0.00%
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数A0.9404 0.9278 1.36%
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数C0.9401 0.9276 1.35%
021969 兴银鼎新灵活配置C 1.6493 1.6470 0.14%
021970 平安5-10年期政策性金融债债券E 1.1252 1.1206 0.41%
021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A1.0333 1.0198 1.32%
021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C1.0331 1.0196 1.32%
021973 天弘优势企业混合发起A 1.0586 1.0672 -0.81%
021974 天弘优势企业混合发起C 1.0567 1.0652 -0.80%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A1.1811 1.1956 -1.21%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C1.1809 1.1954 -1.21%
021981 安联中国精选混合A 1.3015 1.3168 -1.16%
021982 安联中国精选混合C 1.3002 1.3154 -1.16%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0460 1.0463 -0.03%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0453 1.0456 -0.03%
021987 国泰君安创新医药混合发起C 0.8131 0.8200 -0.84%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A0.9822 0.9925 -1.04%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C0.9819 0.9922 -1.04%
021992 新华双利债券E 1.0352 1.0442 -0.86%
021995 南华丰睿量化选股混合A 1.0011 1.0029 -0.18%
021996 南华丰睿量化选股混合C 1.0007 1.0025 -0.18%
021997 中银中债3-5年期农发行债券指数D1.0951 1.0939 0.11%
021999 兴银朝阳C 1.0246 1.0235 0.11%
022002 平安中短债债券I 1.1518 1.1510 0.07%
022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7698 0.7732 -0.44%
022006 中信保诚至选混合E 1.1413 1.1414 -0.01%
022009 南方祥元债券E 1.1924 1.1912 0.10%
022012 宏利鑫享90天持有期A 1.0022 1.0019 0.03%
022013 宏利鑫享90天持有期C 1.0020 1.0017 0.03%
022014 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式A1.0083 1.0081 0.02%
022015 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式C1.0077 1.0076 0.01%
022020 南方定元中短债债券E 1.1252 1.1244 0.07%
022021 平安惠享纯债D 1.1401 1.1386 0.13%
022022 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A1.0023 1.0019 0.04%
022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有1.0013 1.0012 0.01%
022024 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C1.0022 1.0018 0.04%
022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2207 1.2169 0.31%
022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0084 1.0076 0.08%
022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0077 1.0069 0.08%
022030 蜂巢趋势臻选混合E 1.1195 1.1350 -1.37%
022033 兴业短债债券D 1.0284 1.0282 0.02%
022037 天弘悦利债券D 1.0212 1.0211 0.01%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.0195 1.0325 -1.26%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.0195 1.0325 -1.26%
022040 博时裕荣纯债债券C 1.1948 1.1933 0.13%
022043 财通资管鸿商中短债E 1.0887 1.0877 0.09%
022047 天弘招添利E 1.0491 1.0486 0.05%
022049 国泰安益灵活配置混合E 1.3585 1.3584 0.01%
022050 富国中证医药50ETF联接E 0.7542 0.7615 -0.96%
022051 平安惠诚纯债C 1.0786 1.0783 0.03%
022052 富国中证科创创业50ETF联接E 0.6935 0.6994 -0.84%
022053 富国中证价值ETF联接E 2.0616 2.0685 -0.33%
022054 富国中证央企创新驱动ETF联接E 1.6227 1.6230 -0.02%
022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2364 1.2362 0.02%
022058 平安双债添益债券E 1.3391 1.3411 -0.15%
022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A1.0035 1.0033 0.02%
022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C1.0032 1.0030 0.02%
022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D1.1081 1.1066 0.14%
022064 博时裕创纯债债券C 1.0315 1.0310 0.05%
022065 西部利得沣睿利率债债券A 1.0030 1.0027 0.03%
022066 西部利得沣睿利率债债券C 1.0029 1.0026 0.03%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 0.9641 0.9675 -0.35%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 0.9639 0.9673 -0.35%
022071 诺德安鸿D 1.0359 1.0354 0.05%
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A1.0232 1.0169 0.62%
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C1.0228 1.0165 0.62%
022076 平安鑫瑞混合E 1.0241 1.0245 -0.04%
022077 富国中证沪港深500ETF联接E 0.8925 0.8960 -0.39%
022078 泰信债券周期回报C 1.1224 1.1220 0.04%
022079 泰信债券周期回报D 1.1235 1.1235 0.00%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A1.0238 1.0232 0.06%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C1.0233 1.0227 0.06%
022085 富国中证科技50策略ETF联接E 1.0227 1.0394 -1.61%
022086 国泰嘉睿纯债债券E 1.0947 1.0926 0.19%
022087 富国上证指数ETF联接E 1.6230 1.6290 -0.37%
022088 永赢安泰中短债D 1.0661 1.0660 0.01%
022089 大成景轩中高等级债券F 1.1053 1.1044 0.08%
022094 恒生前海恒源昭利债券A 0.9881 0.9874 0.07%
022095 恒生前海恒源昭利债券C 0.9857 0.9850 0.07%
022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.3151 1.3192 -0.31%
022099 平安双盈添益债券E 1.0844 1.0836 0.07%
022100 创金合信聚利债券E 1.1651 1.1651 0.00%
022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F1.1135 1.1102 0.30%
022103 交银裕通纯债债券D 1.1096 1.1082 0.13%
022104 广发创新药ETF联接F 0.5204 0.5291 -1.64%
022105 金鹰添利信用债债券E 1.0558 1.0602 -0.42%
022106 广发信息技术联接F 1.1626 1.1699 -0.62%
022107 华宝中短债债券D 1.1864 1.1860 0.03%
022109 华泰保兴安悦债券D 1.1125 1.1055 0.63%
022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 1.1036 1.1080 -0.40%
022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0135 1.0132 0.03%
022113 国泰丰鑫纯债债券C 1.0191 1.0186 0.05%
022114 前海开源弘泽债券D 1.1184 1.1174 0.09%
022117 中欧中短债债券发起D 1.0708 1.0702 0.06%
022118 鹏华丰玉债券E 1.0081 1.0071 0.10%
022123 天弘安恒60天滚动持有短债E 1.0771 1.0769 0.02%
022124 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.1693 1.1896 -1.71%
022126 国泰利安中短债债券E 1.0592 1.0591 0.01%
022127 华富可转债债券C 1.3053 1.3156 -0.78%
022128 华安纯债债券E 1.0732 1.0722 0.09%
022129 华富安福债券C 1.0553 1.0572 -0.18%
022130 华富安福债券D 1.0564 1.0583 -0.18%
022131 鹏华普利债券E 1.0047 1.0043 0.04%
022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 1.0125 1.0114 0.11%
022133 富国增利债券发起式E 1.0691 1.0683 0.07%
022134 富国增利债券发起式F 1.0718 1.0710 0.07%
022135 富国长江经济带纯债债券C 1.0755 1.0748 0.07%
022136 富国长江经济带纯债债券E 1.0754 1.0747 0.07%
022138 平安元泓30天滚动持有短债E 1.0973 1.0970 0.03%
022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1035 1.1023 0.11%
022140 华安信用四季红债券E 1.0440 1.0432 0.08%
022141 国泰利享安益短债债券F 1.0691 1.0688 0.03%
022142 鹏华金利债券D 1.0100 1.0091 0.09%
022143 富国景利纯债债券D 1.0974 1.0967 0.06%
022146 金鹰元盛债券(LOF)D 1.2660 1.2686 -0.20%
022147 国联安中短债债券D 1.0487 1.0485 0.02%
022150 诺安精选价值混合C 1.0901 1.1180 -2.50%
022155 交银裕隆纯债债券D 1.3860 1.3851 0.06%
022156 鹏华可转债债券D 1.1508 1.1632 -1.07%
022159 富国丰利增强债券E 1.2571 1.2619 -0.38%
022161 鹏华安惠混合E 1.0554 1.0537 0.16%
022162 交银纯债债券发起D 1.0954 1.0946 0.07%
022163 鹏华稳利短债D 1.0034 1.0030 0.04%
022167 富国资源精选混合发起式C 0.9750 0.9763 -0.13%
022168 富国洞见价值股票E 1.1094 1.1203 -0.97%
022169 大成中证红利指数E 2.5236 2.5201 0.14%
022171 富国新天锋债券(LOF)E 1.1394 1.1388 0.05%
022173 海富通沪港深混合C 1.3545 1.3620 -0.55%
022174 海富通沪港深混合D 1.3553 1.3628 -0.55%
022175 富国宝利增强债券E 1.3067 1.3104 -0.28%
022176 国泰利享中短债债券F 1.1979 1.1976 0.03%
022177 东财消费电子指数增强E 0.7994 0.8043 -0.61%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6253 0.6300 -0.75%
022179 新沃中债0-3年政策性金融债指数A1.0014 1.0013 0.01%
022180 新沃中债0-3年政策性金融债指数C0.9516 0.9515 0.01%
022181 财通资管睿安债券E 1.0390 1.0354 0.35%
022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 1.0071 1.0064 0.07%
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.0090 1.0081 0.09%
022187 宝盈盈泰纯债债券E 1.1361 1.1353 0.07%
022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0097 1.0098 -0.01%
022189 鹏华金城混合A 1.0087 1.0074 0.13%
022190 鹏华金城混合C 1.0085 1.0072 0.13%
022193 鹏华安诚混合D 1.0088 1.0077 0.11%
022194 鹏华安诚混合E 1.0093 1.0082 0.11%
022201 国泰利安中短债债券F 1.0617 1.0615 0.02%
022206 富国价值优势混合C 2.7452 2.7683 -0.83%
022207 鹏华丰恒债券B 1.0060 1.0056 0.04%
022208 华安稳固收益债券E 1.2100 1.2090 0.08%
022209 中信保诚90天持有期债券A 1.0019 1.0020 -0.01%
022210 中信保诚90天持有期债券C 1.0016 1.0017 -0.01%
022217 合煦智远嘉悦利率债E 2.0372 2.0372 0.00%
022218 华宝宝裕债券D 1.0615 1.0614 0.01%
022219 华润元大双鑫债券D 1.2800 1.2814 -0.11%
022220 鹏华丰盈债券D 1.0054 1.0044 0.10%
022221 鹏华稳健增利债券E 1.0044 1.0041 0.03%
022222 中邮战略新兴产业混合C 4.9330 4.9690 -0.72%
022223 泉果消费机遇混合发起式 1.0054 1.0082 -0.28%
022226 鹏华双债加利债券D 1.0620 1.0685 -0.61%
022227 鹏华丰瑞债券D 1.0138 1.0134 0.04%
022228 博时裕盛纯债债券C 1.0189 1.0186 0.03%
022229 富国兴利增强债券E 1.5356 1.5468 -0.72%
022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 1.0752 1.0752 0.00%
022231 金信民富债券E 1.3862 1.3843 0.14%
022232 鹏华双债保利债券A 1.0425 1.0449 -0.23%
022233 鹏华双债增利债券D 1.0101 1.0136 -0.35%
022234 路博迈中国精选利率债C 1.0637 1.0617 0.19%
022235 鹏华稳瑞中短债C 1.0019 1.0015 0.04%
022236 鹏华稳瑞中短债E 1.0001 0.9997 0.04%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0189 1.0179 0.10%
022241 国联恒安纯债B 1.0431 1.0402 0.28%
022242 国联恒安纯债E 1.0418 1.0390 0.27%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6054 1.6293 -1.47%
022244 平安惠悦纯债C 1.1140 1.1126 0.13%
022245 平安惠悦纯债E 1.1146 1.1132 0.13%
022246 路博迈中高等级信用债E 1.0196 1.0181 0.15%
022247 大成景乐纯债债券D 1.1434 1.1426 0.07%
022248 鹏华弘达混合E 1.0013 1.0012 0.01%
022250 国寿安保超短债债券E 1.0043 1.0040 0.03%
022251 中信保诚增强收益债券(LOF)C 1.0951 1.0947 0.04%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.0552 2.0791 -1.15%
022253 前海开源1-3年国开债D 1.0643 1.0640 0.03%
022254 国联盈泽中短债B 1.2627 1.2623 0.03%
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.1477 1.1469 0.07%
022256 丰鑫债券C 1.0134 1.0123 0.11%
022257 丰鑫债券D 1.0139 1.0128 0.11%
022258 鹏华弘尚混合E 1.0084 1.0079 0.05%
022259 鹏华弘盛混合E 1.0047 1.0063 -0.16%
022260 鹏华丰利债券(LOF)E 1.0239 1.0251 -0.12%
022261 鹏华丰利债券(LOF)D 1.1265 1.1277 -0.11%
022262 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E 1.0734 1.0775 -0.38%
022263 鹏华丰诚债券B 1.0166 1.0168 -0.02%
022264 鹏华丰诚债券E 1.0158 1.0160 -0.02%
022265 中欧诚悦债券C 1.0703 1.0675 0.26%
022266 博时裕泉纯债债券C 1.1187 1.1183 0.04%
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D1.0081 1.0072 0.09%
022268 永赢迅利中高等级短债D 1.0679 1.0675 0.04%
022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0516 1.0509 0.07%
022273 鹏华丰和债券E类(LOF) 0.9931 0.9932 -0.01%
022274 国泰君安红国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A0.9704 0.9648 0.58%
022275 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C0.9701 0.9646 0.57%
022279 融通通和债券D 1.0794 1.0791 0.03%
022280 鹏华纯债债券A 1.0093 1.0074 0.19%
022281 鹏华弘润混合E 1.0110 1.0098 0.12%
022282 鹏华弘华混合E 0.9983 0.9992 -0.09%
022283 鹏华安泽混合E 1.0005 1.0020 -0.15%
022284 鹏华弘信混合E 1.0090 1.0085 0.05%
022285 鹏华弘实混合E 1.0040 1.0036 0.04%
022286 长城医药产业精选混合型发起式A 1.0088 1.0276 -1.83%
022287 长城医药产业精选混合型发起式C 1.0081 1.0269 -1.83%
022288 合煦智远嘉选混合E 1.2053 1.1999 0.45%
022289 银河沃丰债券C 1.1310 1.1297 0.12%
022294 摩根纯债债券D 1.3000 1.2990 0.08%
022295 财通聚利债券C 1.1671 1.1663 0.07%
022296 天弘安康颐利混合E 1.0416 1.0411 0.05%
022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0095 1.0089 0.06%
022298 永赢鑫享混合D 1.0993 1.0954 0.36%
022299 安信周期优选股票型发起A 0.9541 0.9590 -0.51%
022300 安信周期优选股票型发起C 0.9535 0.9583 -0.50%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0253 1.0392 -1.34%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0246 1.0385 -1.34%
022315 东方红益丰纯债债券E 1.0139 1.0134 0.05%
022329 中泰安弘债券C 1.0113 1.0098 0.15%
022346 东海美丽中国灵活配置混合C 1.1706 1.1694 0.10%
022347 中银上海金ETF联接基金E 1.4355 1.4375 -0.14%
022355 南方皓元短债债券E 1.1231 1.1229 0.02%
022357 富国盛利增强债券发起式E 1.0231 1.0236 -0.05%
022358 民生加银龙头优选股票C 0.9592 0.9570 0.23%
022359 易方达中债7-10年期国开行债券指数D1.3163 1.3130 0.25%
022360 永赢易弘债券B 1.1727 1.1727 0.00%
022361 天弘荣创一年C 1.0866 1.0855 0.10%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.1233 1.1233 0.00%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.1228 1.1228 0.00%
022369 永赢睿恒混合C 0.9973 0.9954 0.19%
022370 鹏华安益增强混合C 0.9972 0.9953 0.19%
022371 鹏华弘泰混合D 1.0034 1.0031 0.03%
022372 汇安信泰稳健一年持有期混合E 0.8855 0.8842 0.15%
022373 鹏华金享混合C 1.0059 1.0032 0.27%
022375 招商鑫诚短债D 1.0663 1.0663 0.00%
022378 浙商惠利纯债C 1.0501 1.0484 0.16%
022381 金鹰添祥中短债D 1.1010 1.1002 0.07%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A1.0000 1.0107 -1.06%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C0.9999 1.0107 -1.07%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A1.0154 1.0200 -0.45%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C1.0153 1.0198 -0.44%
022402 华商瑞丰短债债券E 1.1551 1.1545 0.05%
022406 天弘月月兴30天持有期债券E 1.0037 1.0035 0.02%
022407 苏新鑫盛利率债债券 1.0025 1.0019 0.06%
022413 诺德短债D 1.1391 1.1386 0.04%
022418 金鹰鑫瑞混合D 1.3985 1.3968 0.12%
022421 大成中证A500指数发起式A 0.9943 0.9985 -0.42%
022422 大成中证A500指数发起式C 0.9942 0.9983 -0.41%
022423 大成中证A500指数发起式E 0.9943 0.9984 -0.41%
022424 广发中证A500指数A 0.9577 0.9639 -0.64%
022425 广发中证A500指数C 0.9576 0.9637 -0.63%
022426 泰康中证A500交易型开放式指数A 0.9700 0.9761 -0.62%
022427 泰康中证A500交易型开放式指数C 0.9698 0.9759 -0.63%
022428 天弘中证A500指数A 0.9950 0.9977 -0.27%
022429 天弘中证A500指数C 0.9949 0.9975 -0.26%
022430 华夏中证A500指数A 0.9694 0.9755 -0.63%
022431 华夏中证A500指数C 0.9691 0.9752 -0.63%
022432 中欧中证A500指数发起A 0.9952 1.0008 -0.56%
022433 中欧中证A500指数发起C 0.9950 1.0006 -0.56%
022434 南方中证A500ETF联接A 0.9869 0.9929 -0.60%
022435 南方中证A500ETF联接C 0.9868 0.9928 -0.60%
022436 摩根中证A500ETF联接A 0.9555 0.9616 -0.63%
022437 摩根中证A500ETF联接C 0.9554 0.9615 -0.63%
022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 0.9886 0.9944 -0.58%
022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 0.9885 0.9943 -0.58%
022440 万家中证A500指数型发起式A 0.9986 1.0002 -0.16%
022441 万家中证A500指数型发起式C 0.9985 1.0001 -0.16%
022444 景顺长城中证A500交易型开放式A 0.9555 0.9615 -0.62%
022445 景顺长城中证A500交易型开放式C 0.9554 0.9613 -0.61%
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 0.9974 1.0025 -0.51%
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 0.9973 1.0024 -0.51%
022450 银华中证A500ETF发起式联接A 0.9871 0.9933 -0.62%
022451 银华中证A500ETF发起式联接C 0.9870 0.9931 -0.61%
022452 银华中证A500ETF发起式联接I 0.9870 0.9932 -0.62%
022453 嘉实中证A500ETF联接A 0.9795 0.9856 -0.62%
022454 嘉实中证A500ETF联接C 0.9794 0.9855 -0.62%
022455 招商中证A500ETF发起式联接A 0.9615 0.9675 -0.62%
022456 招商中证A500ETF发起式联接C 0.9614 0.9674 -0.62%
022457 博时中证A500指数A 0.9838 0.9899 -0.62%
022458 博时中证A500指数C 0.9836 0.9897 -0.62%
022459 易方达中证A500指数A 0.9977 1.0031 -0.54%
022460 易方达中证A500指数C 0.9976 1.0030 -0.54%
022463 富国中证A500ETF发起式联接A 0.9823 0.9882 -0.60%
022464 富国中证A500ETF发起式联接C 0.9822 0.9881 -0.60%
022465 华安中证A500指数发起式A 0.9921 0.9971 -0.50%
022466 华安中证A500指数发起式C 0.9920 0.9969 -0.49%
022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7362 0.7475 -1.51%
022477 鹏华丰顺债券C 1.0068 1.0064 0.04%
022478 鹏华鑫享稳健混合E 0.9969 0.9998 -0.29%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1358 1.1704 -2.96%
022484 金鹰元祺债券C 1.5292 1.5313 -0.14%
022487 财通资管鸿慧中短债发起式I 1.0921 1.0912 0.08%
022494 国泰上证综合ETF联接E 1.1510 1.1544 -0.29%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 1.3205 1.3172 0.25%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.0838 2.0510 1.60%
022504 招商沪深300ETF发起式联接A 0.9933 0.9981 -0.48%
022505 招商沪深300ETF发起式联接C 0.9932 0.9980 -0.48%
022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9656 0.9653 0.03%
022509 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1620 1.1745 -1.06%
022510 鹏华丰盛债券A 1.0040 1.0040 0.00%
022511 鹏华丰盛债券D 1.0040 1.0030 0.10%
022515 农银金盈债券C 1.0765 1.0753 0.11%
022516 泰信债券增强收益D 1.1426 1.1415 0.10%
022518 南方产业智选股票C 1.8088 1.8069 0.11%
022526 天弘永利优享债券E 1.0774 1.0780 -0.06%
022527 天弘多元收益E 1.1730 1.1826 -0.81%
022529 天弘安怡30天滚动持有A 1.1067 1.1065 0.02%
022530 天弘安怡30天滚动持有E 1.1065 1.1062 0.03%
022531 天弘安悦90天滚动持有短债发起A 1.0900 1.0896 0.04%
022532 天弘安悦90天滚动持有短债发起E 1.0899 1.0895 0.04%
022533 天弘中债1-3年国开债发起E 1.0171 1.0167 0.04%
022534 景顺长城稳定收益债券F类 1.0880 1.0920 -0.37%
022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E1.0577 1.0565 0.11%
022536 天弘安益债券E 1.0718 1.0705 0.12%
022538 天弘招利短债E 1.0578 1.0577 0.01%
022539 天弘安利短债D 1.1239 1.1237 0.02%
022540 天弘安利短债E 1.1238 1.1236 0.02%
022542 天弘优选债券E 1.0819 1.0799 0.19%
022543 天弘沪深300指数增强E 1.2272 1.2332 -0.49%
022544 天弘中证科技100指数增强E 1.1087 1.1188 -0.90%
022545 天弘国证消费100指数增强E 0.7162 0.7216 -0.75%
022552 天弘优利短债发起D 1.0802 1.0800 0.02%
022553 天弘优利短债发起E 1.0802 1.0800 0.02%
022554 天弘恒新混合E 1.0457 1.0456 0.01%
022555 天弘安康颐利混合F 1.0417 1.0412 0.05%
022556 天弘安康颐和混合E 1.0510 1.0511 -0.01%
022557 天弘丰利债券(LOF)F 1.0656 1.0667 -0.10%
022558 天弘中证医药指数增强E 0.6797 0.6891 -1.36%
022559 天弘中证高端装备制造指数增强E 0.8336 0.8403 -0.80%
022564 永赢昭利债券B 1.0787 1.0777 0.09%
022567 天弘中证500指数增强E 1.1693 1.1824 -1.11%
022568 金鹰元丰债券D 1.4144 1.4280 -0.95%
022569 银华上证科创板100ETF联接I 0.9192 0.9315 -1.32%
022574 鹏华丰达债券D 1.0076 1.0065 0.11%
022577 鹏华信用增利债券D 0.9990 1.0004 -0.14%
022578 天弘价值精选混合发起E 1.5503 1.5497 0.04%
022579 天弘多元增利债券E 1.0569 1.0607 -0.36%
022580 天弘增利短债发起E 1.1318 1.1315 0.03%
022583 天弘添利LOFF 1.4567 1.4683 -0.79%
022584 天弘齐享债券发起E 1.0499 1.0482 0.16%
022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0422 1.0412 0.10%
022587 天弘增益回报债券发起式E 1.3081 1.3098 -0.13%
022588 南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0983 1.0970 0.12%
022589 南方稳福120天持有债券E 1.0157 1.0153 0.04%
022590 中信保诚幸福消费混合C 1.4126 1.4257 -0.92%
022591 人保鑫瑞中短债债券E 1.1451 1.1447 0.03%
022596 华安添颐混合C 1.2478 1.2485 -0.06%
022602 天弘信利债券E 1.0627 1.0614 0.12%
022606 银华中证A50ETF联接I 1.1171 1.1214 -0.38%
022607 汇安行业龙头混合C 1.8066 1.8290 -1.22%
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 0.9973 1.0024 -0.51%
040001 华安创新混合 0.9030 0.9150 -1.31%
040002 华安中国A股增强指数 0.7351 0.7398 -0.64%
040004 华安宝利配置混合 0.7820 0.7870 -0.64%
040005 华安宏利混合 5.1471 5.2395 -1.76%
040007 华安中小盘成长混合 2.7645 2.8065 -1.50%
040008 华安策略优选混合 1.7841 1.7856 -0.08%
040009 华安稳定收益债券A 1.1726 1.1738 -0.10%
040010 华安稳定收益债券B 1.1566 1.1578 -0.10%
040011 华安核心混合 1.9371 1.9625 -1.29%
040012 华安强化收益债券A 1.2417 1.2489 -0.58%
040013 华安强化收益债券B 1.2231 1.2301 -0.57%
040015 华安动态灵活配置混合 3.4080 3.4500 -1.22%
040016 华安行业轮动混合 2.0585 2.0687 -0.49%
040019 华安稳固收益C 1.2100 1.2090 0.08%
040020 华安升级主题混合 1.6690 1.6770 -0.48%
040022 华安可转债债券A 1.8870 1.8970 -0.53%
040023 华安可转债债券B 1.7940 1.8040 -0.55%
040025 华安科技动力混合 5.2340 5.3100 -1.43%
040026 华安信用四季红A 1.0448 1.0440 0.08%
040035 华安逆向策略混合 5.3150 5.3580 -0.80%
040036 华安安心收益债A类 0.9500 0.9510 -0.11%
040037 华安安心收益债B类 0.9370 0.9380 -0.11%
040040 华安纯债债券A 1.0737 1.0727 0.09%
040041 华安纯债债券C 1.0726 1.0715 0.10%
040045 华安添鑫中短债A 1.1789 1.1784 0.04%
040180 华安上证180ETF联接 1.6294 1.6346 -0.32%
040190 华安上证龙头ETF联接 1.3837 1.3857 -0.14%
050001 博时价值增长混合 1.0040 1.0080 -0.40%
050002 博时裕富沪深300A 1.6433 1.6504 -0.43%
050004 博时精选混合 1.3095 1.3169 -0.56%
050006 博时稳定价值债券B 1.3444 1.3445 -0.01%
050007 博时平衡配置混合 0.9140 0.9160 -0.22%
050008 博时第三产业成长 0.6090 0.6130 -0.65%
050009 博时新兴成长混合 0.9140 0.9290 -1.61%
050010 博时特许价值A 2.8920 2.9330 -1.40%
050011 博时信用债券A 3.1235 3.1251 -0.05%
050012 博时策略混合 1.0170 1.0300 -1.26%
050013 博时上证超大盘ETF联接 1.1000 1.0967 0.30%
050014 博时创业成长A 1.9900 2.0160 -1.29%
050016 博时宏观回报债券A 1.4601 1.4620 -0.13%
050018 博时行业轮动混合 1.3430 1.3750 -2.33%
050019 博时转债增强债券A 1.7025 1.7183 -0.92%
050021 博时创业板ETF联接A 1.9103 1.9360 -1.33%
050022 博时回报混合 1.5498 1.5681 -1.17%
050023 博时天颐债券A 1.4791 1.4852 -0.41%
050024 博时上证自然资源ETF联接 1.2274 1.2147 1.05%
050026 博时医疗保健行业 2.3910 2.4250 -1.40%
050027 博时信用债纯债A 1.1431 1.1419 0.11%
050106 博时稳定价值债券A 1.3574 1.3574 0.00%
050111 博时信用债券C 2.9948 2.9964 -0.05%
050116 博时宏观回报债券C 1.4253 1.4272 -0.13%
050119 博时转债增强债券C 1.6328 1.6479 -0.92%
050123 博时天颐债券C 1.4027 1.4085 -0.41%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7960 0.7990 -0.38%
070001 嘉实成长收益A 1.1202 1.1286 -0.74%
070002 嘉实增长混合 15.3291 15.3603 -0.20%
070003 嘉实稳健混合 1.4800 1.4835 -0.24%
070005 嘉实债券 1.2613 1.2615 -0.02%
070006 嘉实服务增值行业 5.7960 5.8420 -0.79%
070009 嘉实超短债债券 1.0549 1.0546 0.03%
070010 嘉实主题混合 1.5610 1.5610 0.00%
070011 嘉实策略混合 1.0320 1.0400 -0.77%
070013 嘉实研究精选A 1.2160 1.2330 -1.38%
070015 嘉实多元债券A 1.3180 1.3190 -0.08%
070016 嘉实多元债券B 1.3100 1.3110 -0.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1500 1.1560 -0.52%
070018 嘉实回报混合 1.4010 1.4110 -0.71%
070019 嘉实价值优势混合 2.0200 2.0280 -0.39%
070020 嘉实稳固收益债券 1.1460 1.1460 0.00%
070021 嘉实主题新动力混合 2.1580 2.2000 -1.91%
070022 嘉实领先成长混合 2.0390 2.0510 -0.59%
070023 嘉实深证基本面120联接A 2.1016 2.1205 -0.89%
070025 嘉实信用债券A 1.3223 1.3217 0.05%
070026 嘉实信用债券C 1.2863 1.2857 0.05%
070027 嘉实周期优选混合 2.5930 2.5980 -0.19%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7698 1.7932 -1.30%
070032 嘉实优化红利混合 1.3860 1.3980 -0.86%
070037 嘉实纯债债券A 1.3525 1.3513 0.09%
070038 嘉实纯债债券C 1.3151 1.3140 0.08%
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.3249 1.3362 -0.85%
070099 嘉实优质企业混合 1.2190 1.2140 0.41%
080001 长盛成长价值混合 1.8260 1.8369 -0.59%
080002 长盛创新先锋混合 1.5902 1.6070 -1.05%
080003 长盛积极配置债券 1.1811 1.1833 -0.19%
080005 长盛量化红利 2.4784 2.4737 0.19%
080007 长盛同鑫行业配置 1.4500 1.4560 -0.41%
080008 长盛战略新兴产业A 2.3680 2.3700 -0.08%
080012 长盛电子信息产业 1.2899 1.3038 -1.07%
080015 长盛中小盘 0.8060 0.8100 -0.49%
090001 大成价值增长混合 0.7067 0.7152 -1.19%
090002 大成债券A/B 1.0884 1.0894 -0.09%
090003 大成蓝筹稳健 0.7946 0.7987 -0.51%
090004 大成精选增值混合 1.6400 1.6363 0.23%
090006 大成2020生命周期混合 0.9588 0.9575 0.14%
090007 大成策略回报 1.2621 1.2705 -0.66%
090009 大成行业轮动 2.5630 2.5730 -0.39%
090010 大成中证红利指数 2.5244 2.5208 0.14%
090011 大成核心双动力混合 1.4130 1.4430 -2.08%
090012 大成深证成长40ETF联接 0.9327 0.9442 -1.22%
090013 大成竞争优势 1.7325 1.7413 -0.51%
090015 大成内需增长A 3.7900 3.8140 -0.63%
090016 大成消费主题 1.9669 1.9822 -0.77%
090017 大成可转债增强债券 1.4968 1.5055 -0.58%
090018 大成新锐产业 5.2260 5.2410 -0.29%
090019 大成景恒A 2.6322 2.6724 -1.50%
090020 大成健康产业混合 1.1440 1.1630 -1.63%
090021 大成月添利债券A 1.0853 1.0848 0.05%
090023 大成月月盈A 1.0628 1.0614 0.13%
091021 大成月添利债券B 1.1023 1.1019 0.04%
091023 大成月月盈B 1.0671 1.0658 0.12%
092002 大成债券C 1.0979 1.0990 -0.10%
100016 富国天源平衡 2.1560 2.1690 -0.60%
100018 富国天利增长债券 1.3686 1.3686 0.00%
100020 富国天益价值混合 1.3892 1.4019 -0.91%
100022 富国天瑞强势混合 0.6602 0.6600 0.03%
100026 富国天合稳健混合 1.4155 1.4285 -0.91%
100029 富国天成红利混合 0.8436 0.8500 -0.75%
100032 富国中证红利指数增强 1.0290 1.0280 0.10%
100035 富国优化增强债券A 1.7410 1.7560 -0.85%
100037 富国优化增强债券C 1.6270 1.6400 -0.79%
100038 富国沪深300指数增强 1.5560 1.5640 -0.51%
100039 富国通胀通缩主题 3.4770 3.5100 -0.94%
100051 富国可转债 1.8910 1.9110 -1.05%
100053 富国上证综指ETF联接 1.6240 1.6300 -0.37%
100056 富国低碳环保混合 1.7470 1.7590 -0.68%
100058 富国产业债A 1.2230 1.2220 0.08%
100060 富国高新技术产业 2.1410 2.1720 -1.43%
100066 富国纯债A 1.1214 1.1204 0.09%
100068 富国纯债C 1.1187 1.1178 0.08%
100072 富国强回报定期开放债券A 1.8108 1.8094 0.08%
100073 富国强回报定期开放债券C 1.7189 1.7176 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 4.2770 4.3080 -0.72%
110002 易方达策略成长混合 3.1300 3.1700 -1.26%
110003 易方达上证50指数A 1.8854 1.8846 0.04%
110005 易方达积极成长混合 0.5085 0.5160 -1.45%
110007 易方达稳健收益债券A 1.3901 1.3914 -0.09%
110008 易方达稳健收益债券B 1.4048 1.4061 -0.09%
110009 易方达价值精选 1.1343 1.1445 -0.89%
110010 易方达价值成长混合 1.3112 1.3221 -0.82%
110011 易方达中小盘 4.9689 4.9931 -0.48%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.2090 2.2330 -1.07%
110013 易方达科翔 3.9320 3.9860 -1.35%
110015 易方达行业领先企业 2.6310 2.6510 -0.75%
110017 易方达增强回报债券A 1.3650 1.3640 0.07%
110018 易方达增强回报债券B 1.3450 1.3450 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.3949 1.4076 -0.90%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.5494 1.5574 -0.51%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.0083 2.0198 -0.57%
110022 易方达消费行业股票 3.5770 3.5860 -0.25%
110023 易方达医疗保健行业 3.2740 3.3360 -1.86%
110025 易方达资源行业 1.3250 1.3150 0.76%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.2668 2.2978 -1.35%
110027 易方达安心回报债券A 1.9803 1.9823 -0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.9348 1.9368 -0.10%
110029 易方达科讯 1.5620 1.5862 -1.53%
110030 易方达沪深300量化增强 2.5415 2.5577 -0.63%
110031 易方达恒生中国企业ETF联接A 0.9132 0.9128 0.04%
110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额0.1269 0.1268 0.08%
110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额0.1269 0.1268 0.08%
110035 易方达双债增强债券A 1.8060 1.8130 -0.39%
110036 易方达双债增强债券C 1.7440 1.7500 -0.34%
110037 易方达纯债债券A 1.1112 1.1096 0.14%
110038 易方达纯债债券C 1.1075 1.1059 0.14%
110050 易方达月月利理财债券A 1.0628 1.0623 0.05%
110051 易方达月月利理财债券B 1.0732 1.0727 0.05%
110052 易方达双月利理财债券A 1.0235 1.0232 0.03%
110053 易方达双月利理财债券B 1.0285 1.0282 0.03%
112002 易方达策略成长二号混合 0.7350 0.7440 -1.21%
121001 国投瑞银融华债券 1.3847 1.3835 0.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.5517 1.5598 -0.52%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7768 0.7827 -0.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.4348 0.4375 -0.62%
121006 国投瑞银稳健增长混合 2.4430 2.4610 -0.73%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.4887 0.4917 -0.61%
121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0580 1.0585 -0.05%
121010 国投瑞银瑞源保本混合 3.1473 3.1635 -0.51%
121012 国投瑞银优化增强债券A 1.3010 1.3020 -0.08%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2860 1.2870 -0.08%
150103 银河银泰混合 0.6671 0.6708 -0.55%
150968 银河研究精选混合 1.6341 1.6612 -1.63%
151001 银河稳健混合 2.0117 2.0389 -1.33%
151002 银河收益债券 1.9100 1.9073 0.14%
159150 易方达深证50交易型开放式指数 1.1849 1.1944 -0.80%
159300 富国沪深300ETF 4.0158 4.0371 -0.53%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9397 0.9393 0.04%
159302 银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数1.0766 1.0701 0.61%
159303 大成恒生医疗保健ETF（QDII） 1.1005 1.1117 -1.01%
159305 广发国证新能源电池交易型开放式指数1.2051 1.2274 -1.82%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.0685 1.0738 -0.49%
159307 博时中证红利低波100ETF 1.0568 1.0585 -0.16%
159309 汇添富中证油气资源交易型开放式指数1.0021 0.9952 0.69%
159310 天弘中证芯片产业交易型开放式指数1.4108 1.4069 0.28%
159312 广发恒指港股通交易型开放式指数0.9714 0.9729 -0.15%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数0.9304 0.9312 -0.09%
159318 银华恒指港股通交易型开放式指数1.0990 1.1005 -0.14%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数0.8820 0.8829 -0.10%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9328 0.9334 -0.06%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0244 1.0227 0.17%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1411 1.1547 -1.18%
159327 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数1.3103 1.3244 -1.06%
159328 易方达中证家电龙头交易型开放式指数0.9627 0.9604 0.24%
159330 西藏东财沪深300交易型开放式指数1.1737 1.1798 -0.52%
159331 国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数1.0783 1.0736 0.44%
159332 富国中证中央企业红利ETF 1.1124 1.1084 0.36%
159333 万家中证港股通央企红利交易型开放式指数1.1484 1.1453 0.27%
159335 融通中证诚通央企科技创新ETF 1.1876 1.1880 -0.03%
159337 西藏东财中证500交易型开放式指数1.2934 1.3049 -0.88%
159338 国泰中证A500交易型开放式指数 0.9585 0.9648 -0.65%
159339 银华中证A500交易型开放式指数 0.9676 0.9740 -0.66%
159350 富国深证50ETF 1.1757 1.1863 -0.89%
159351 嘉实中证A500ETF 0.9821 0.9886 -0.66%
159352 南方中证A500ETF 1.0077 1.0144 -0.66%
159353 景顺长城中证A500ETF 0.9768 0.9833 -0.66%
159355 华宝中证800红利低波动ETF 1.0179 1.0203 -0.24%
159357 博时中证A500交易型开放式指数 1.0098 1.0165 -0.66%
159358 大成中证A500交易型开放式指数 1.0200 1.0265 -0.63%
159359 华安中证A500交易型开放式指数 1.0079 1.0145 -0.65%
159360 天弘中证A500交易型开放式指数 1.0158 1.0226 -0.66%
159361 易方达中证A500交易型开放式指数0.9746 0.9811 -0.66%
159362 工银瑞信中证A500交易型开放式指数1.0108 1.0173 -0.64%
159505 国证2000指数ETF 1.0349 1.0485 -1.30%
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.8393 0.8480 -1.03%
159507 广发国证通信ETF 1.0780 1.0886 -0.97%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8006 0.8155 -1.83%
159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF1.0951 1.0998 -0.43%
159511 南方中证通信服务ETF 1.0358 1.0451 -0.89%
159512 广发中证全指汽车交易型开放式指数1.3858 1.4078 -1.56%
159515 鹏扬中证国有企业红利ETF 1.0991 1.0977 0.13%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.1069 1.1187 -1.05%
159517 银华中证800增强策略交易型开放式指数1.0755 1.0819 -0.59%
159519 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数 1.2700 1.2621 0.63%
159520 工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数1.0467 1.0524 -0.54%
159521 平安国证2000ETF 0.9799 0.9943 -1.45%
159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF0.9982 1.0003 -0.21%
159525 富国中证红利低波动ETF 1.0267 1.0240 0.26%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.2037 1.1862 1.48%
159527 广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数1.4355 1.4546 -1.31%
159528 富国中证国有企业改革ETF 1.0807 1.0852 -0.41%
159530 易方达国证机器人产业交易型开放式指数1.2052 1.2018 0.28%
159531 南方中证2000ETF 1.0718 1.0868 -1.38%
159532 易方达中证2000交易型开放式指数1.1425 1.1594 -1.46%
159533 博时中证2000ETF 1.2287 1.2466 -1.44%
159535 嘉实中证2000ETF 1.1066 1.1211 -1.29%
159536 汇添富中证2000交易型开放式指数1.0856 1.1013 -1.43%
159537 国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数1.1606 1.1631 -0.21%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 1.1784 1.1810 -0.22%
159539 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数1.1516 1.1541 -0.22%
159540 易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数1.1758 1.1784 -0.22%
159541 万家创业板综合交易型开放式指数1.1526 1.1709 -1.56%
159542 大成中证工程机械ETF 1.0643 1.0659 -0.15%
159543 工银瑞信国证2000交易型开放式指数1.0041 1.0204 -1.60%
159545 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数1.1672 1.1666 0.05%
159546 国泰中证全指集成电路交易型开放式指数1.2315 1.2249 0.54%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1362 1.1333 0.26%
159549 天弘中证红利低波动100交易型开放式指数1.1401 1.1425 -0.21%
159551 国泰中证机器人交易型开放式指数1.0658 1.0507 1.44%
159552 招商中证2000增强策略ETF 1.3445 1.3693 -1.81%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.2331 1.2476 -1.16%
159555 银华中证2000增强策略交易型开放式指数1.1406 1.1569 -1.41%
159556 平安中证2000增强策略ETF 0.9484 0.9608 -1.29%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF（QDII） 1.0113 1.0217 -1.02%
159558 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数1.2841 1.2979 -1.06%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0909 1.0878 0.28%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1402 1.1373 0.25%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2306 1.2305 0.01%
159563 华夏创业板综合ETF 1.3053 1.3230 -1.34%
159565 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指1.1716 1.1771 -0.47%
159566 易方达国证新能源电池交易型开放式指数1.3351 1.3589 -1.75%
159567 银华国证港股通创新药交易型开放式指数0.9944 1.0055 -1.10%
159568 博时港股通互联网ETF 1.3607 1.3659 -0.38%
159569 景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数1.0722 1.0674 0.45%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.9934 1.0045 -1.11%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.2272 1.2439 -1.34%
159572 易方达创业板中盘200交易型开放式指数1.2099 1.2275 -1.43%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.2064 1.2230 -1.36%
159575 银华创业板中盘200交易型开放式指数1.2072 1.2246 -1.42%
159576 广发深证100交易型开放式指数 1.1769 1.1867 -0.83%
159578 南方深证主板50ETF 1.0640 1.0711 -0.66%
159579 华安深证主板50交易型开放式指数1.0797 1.0863 -0.61%
159581 万家中证红利交易型开放式指数 1.0419 1.0401 0.17%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4513 1.4559 -0.32%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1571 1.1758 -1.59%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2542 1.2798 -2.00%
159587 广发国证粮食产业交易型开放式指数1.1770 1.1964 -1.62%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 0.9928 0.9848 0.81%
159589 广发中证红利交易型开放式指数 1.0496 1.0478 0.17%
159590 汇添富中证全指软件交易型开放式指数1.0838 1.1024 -1.69%
159591 富国中证A50ETF 1.1277 1.1323 -0.41%
159592 银华中证A50交易型开放式指数 1.1200 1.1246 -0.41%
159593 平安中证A50ETF 1.1372 1.1420 -0.42%
159595 大成中证A50交易型开放式指数 1.1375 1.1422 -0.41%
159596 华宝中证A50ETF 1.0980 1.1023 -0.39%
159597 易方达创业板成长交易型开放式指数1.2196 1.2330 -1.09%
159599 西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数1.4136 1.4097 0.28%
159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 0.8217 0.8235 -0.22%
159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF 0.8038 0.8054 -0.20%
159603 天弘中证科创创业50交易型开放式指数0.8849 0.8927 -0.87%
159606 易方达中证500质量成长交易型开放式指数0.8709 0.8761 -0.59%
159608 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数0.6119 0.6148 -0.47%
159609 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数0.4768 0.4906 -2.81%
159610 景顺中证500增强策略ETF 0.8539 0.8611 -0.84%
159611 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数0.9945 0.9957 -0.12%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8960 0.9074 -1.26%
159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)0.7153 0.7230 -1.07%
159616 建信中证农牧主题交易型开放式指数0.7258 0.7398 -1.89%
159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF1.1521 1.1613 -0.79%
159618 华安中证光伏产业交易型开放式指数0.6532 0.6718 -2.77%
159619 国泰中证基建交易型开放式指数 1.0017 1.0113 -0.95%
159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 0.9145 0.9232 -0.94%
159621 国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数0.9898 0.9957 -0.59%
159622 西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数0.8037 0.8149 -1.37%
159623 博时成渝经济圈ETF 0.8188 0.8290 -1.23%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1612 1.1670 -0.50%
159627 华夏中证100ETF 1.0488 1.0535 -0.45%
159628 万家国证2000交易型开放式指数 1.0515 1.0657 -1.33%
159629 富国中证1000ETF 2.5193 2.5593 -1.56%
159630 汇添富中证100ETF 1.0971 1.1020 -0.44%
159631 招商中证100交易型开放式指数 0.9903 0.9934 -0.31%
159633 易方达中证1000交易型开放式指数2.5361 2.5767 -1.58%
159635 华夏中证基建ETF 1.0619 1.0721 -0.95%
159636 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数1.0066 1.0140 -0.73%
159637 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数0.6230 0.6327 -1.53%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7962 0.8051 -1.11%
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 0.7759 0.7826 -0.86%
159640 碳中和龙头ETF 0.7670 0.7738 -0.88%
159641 招商中证上海环交所碳中和ETF 0.8072 0.8136 -0.79%
159642 大成中证上海环交所碳中和ETF 0.7858 0.7927 -0.87%
159643 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数0.6285 0.6383 -1.54%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7104 0.7215 -1.54%
159647 鹏华中证中药交易型开放式指数 1.0382 1.0474 -0.88%
159649 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数107.0223 106.9705 0.05%
159650 国开ETF 105.7799 105.7293 0.05%
159651 平安中债0-3年国开行债券ETF 105.3104 105.2695 0.04%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF0.9068 0.9061 0.08%
159653 国联安ESG300ETF 0.9893 0.9955 -0.62%
159656 万家沪深300成长交易型开放式指数0.8477 0.8541 -0.75%
159657 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数0.6801 0.6907 -1.53%
159658 华安中证数字经济主题交易型开放式指数1.2141 1.2191 -0.41%
159661 嘉实中证100ETF 1.1283 1.1333 -0.44%
159662 南方国证交通运输行业ETF 1.0326 1.0416 -0.86%
159663 机床ETF 1.0354 1.0276 0.76%
159665 工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数1.2231 1.2182 0.40%
159666 华夏中证全指运输ETF 0.9928 1.0026 -0.98%
159667 国泰中证机床交易型开放式指数 1.0354 1.0271 0.81%
159669 国泰国证绿色电力交易型开放式指数1.0694 1.0748 -0.50%
159670 国联安中证消费50交易型开放式指数0.9557 0.9553 0.04%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数0.7470 0.7513 -0.57%
159672 博时主要消费ETF 0.7866 0.7937 -0.89%
159673 鹏华沪深300ETF 1.0484 1.0540 -0.53%
159675 嘉实创业板增强策略ETF 0.8948 0.9095 -1.62%
159676 富国创业板增强策略ETF 0.9175 0.9318 -1.53%
159677 银华中证1000增强策略交易型开放式指数1.0415 1.0573 -1.49%
159678 博时中证500增强ETF 1.0101 1.0202 -0.99%
159679 中证1000增强ETF 0.9801 0.9934 -1.34%
159680 招商中证1000增强策略ETF 1.1483 1.1676 -1.65%
159681 鹏华创业板50交易型开放式指数 0.9717 0.9844 -1.29%
159682 景顺长城创业板50ETF 0.9600 0.9727 -1.31%
159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9724 0.9781 -0.58%
159685 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数0.9849 0.9989 -1.40%
159686 易方达中证100交易型开放式指数 1.0188 1.0234 -0.45%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8666 0.8719 -0.61%
159689 南方中证主要消费ETF 0.7888 0.7960 -0.90%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.0415 1.0408 0.07%
159691 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数1.0865 1.0761 0.97%
159692 西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数1.3122 1.3252 -0.98%
159695 嘉实国证通信交易型开放式指数 1.1819 1.1934 -0.96%
159697 鹏华国证石油天然气交易型开放式指数1.0576 1.0491 0.81%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.9050 0.9193 -1.56%
159699 广发恒生消费交易型开放式指数 0.9476 0.9505 -0.31%
159701 招商中证物联网ETF 0.7866 0.7905 -0.49%
159703 天弘中证新材料主题交易型开放式指数0.6283 0.6404 -1.89%
159706 华安深证100交易型开放式指数 0.7089 0.7156 -0.94%
159707 华宝中证800地产ETF 0.7022 0.7202 -2.50%
159708 西部利得深证红利ETF 0.7779 0.7793 -0.18%
159709 工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数0.8775 0.8808 -0.37%
159711 华夏中证港股通50ETF 1.0486 1.0506 -0.19%
159712 国泰中证港股通50交易型开放式指数0.9838 0.9857 -0.19%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.7952 0.7962 -0.13%
159715 易方达中证稀土产业交易型开放式指数0.7208 0.7209 -0.01%
159716 华宝深创100ETF 0.7810 0.7843 -0.42%
159717 鹏华国证ESG300交易型开放式指数0.8843 0.8899 -0.63%
159718 平安中证港股医药ETF 0.6000 0.6061 -1.01%
159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5712 1.5570 0.91%
159720 泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数0.6370 0.6454 -1.30%
159721 永赢深证创新100交易型开放式指数0.7538 0.7570 -0.42%
159723 汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数0.7694 0.7751 -0.74%
159725 工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数0.8121 0.8289 -2.03%
159726 华夏恒生中国内地企业高股息率交易型开放式指数1.0155 1.0138 0.17%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8162 0.8369 -2.47%
159729 汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数0.7618 0.7703 -1.10%
159730 博时龙头家电ETF 0.9823 0.9798 0.26%
159731 华夏中证石化产业ETF 0.6977 0.6991 -0.20%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7788 0.7845 -0.73%
159735 银华中证港股通消费主题交易型开放式0.6732 0.6767 -0.52%
159736 天弘中证食品饮料交易型开放式指数0.7410 0.7480 -0.94%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数1.0698 1.0836 -1.27%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数1.0787 1.0919 -1.21%
159740 大成恒生科技ETF（QDII） 0.5935 0.5962 -0.45%
159741 嘉实恒生科技交易型开放式指数 0.5954 0.5978 -0.40%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6089 0.6116 -0.44%
159743 博时湖北新旧动能转换ETF 0.8956 0.9066 -1.21%
159745 国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数0.6143 0.6262 -1.90%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0937 1.0991 -0.49%
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.5614 0.5693 -1.39%
159750 招商中证香港科技ETF（QDII） 0.7940 0.7978 -0.48%
159751 鹏华中证港股通科技交易型开放式指数0.7892 0.7942 -0.63%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.5083 0.5200 -2.25%
159755 广发国证新能源车电池交易型开放式指数0.6851 0.6962 -1.59%
159757 景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数0.5643 0.5731 -1.54%
159758 华夏中证红利质量ETF 0.9150 0.9201 -0.55%
159760 泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数0.6012 0.6084 -1.18%
159761 国泰中证新材料主题交易型开放式指数0.5289 0.5383 -1.75%
159763 建信中证新材料主题交易型开放式指数0.5038 0.5134 -1.87%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7173 0.7278 -1.44%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.5591 0.5681 -1.58%
159768 银华中证内地地产主题交易型开放式指数0.6301 0.6463 -2.51%
159770 天弘中证机器人交易型开放式指数0.8491 0.8365 1.51%
159773 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数0.7517 0.7629 -1.47%
159775 建信国证新能源车电池交易型开放式指数0.5761 0.5854 -1.59%
159776 银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数0.8067 0.8149 -1.01%
159777 国联安创业板科技交易型开放式指数0.7233 0.7343 -1.50%
159778 鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数0.8113 0.8183 -0.86%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.7539 0.7603 -0.84%
159780 南方中证科创创业50ETF 0.5753 0.5805 -0.90%
159781 易方达中证科创创业50交易型开放式指数0.5700 0.5751 -0.89%
159782 银华中证科创创业50交易型开放式指数0.5741 0.5791 -0.86%
159783 华夏中证科创创业50ET 0.5759 0.5810 -0.88%
159786 银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数0.8440 0.8554 -1.33%
159787 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数0.6709 0.6840 -1.92%
159788 易方达中证港股通中国100交易型开放式指数1.0473 1.0470 0.03%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.6127 0.6217 -1.45%
159791 华夏沪深300ESG基准ETF 0.9332 0.9376 -0.47%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6896 0.6923 -0.39%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8341 0.8444 -1.22%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.8907 0.9010 -1.14%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6133 0.6263 -2.08%
159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 0.7847 0.7951 -1.31%
159798 易方达中证消费50交易型开放式指数0.9381 0.9379 0.02%
159800 鹏华中证800交易型开放式指数 1.1610 1.1682 -0.62%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5991 0.5970 0.35%
159804 国寿安保创精选88ETF 1.2184 1.2415 -1.86%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1419 1.1581 -1.40%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5481 0.5565 -1.51%
159807 易方达中证科技50ETF 0.5132 0.5173 -0.79%
159808 融通创业板ETF 0.8335 0.8455 -1.42%
159810 浦银安盛创业板ETF 0.8850 0.8977 -1.41%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1671 1.1733 -0.53%
159812 前海开源黄金ETF 5.9094 5.9177 -0.14%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7728 0.7701 0.35%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.4275 0.4329 -1.25%
159816 鹏华中证0-4年地方政府债ETF 112.6681 112.6407 0.02%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8975 0.9069 -1.04%
159820 天弘中证500ETF 0.9798 0.9886 -0.89%
159821 中银证券创业板ETF 0.8253 0.8371 -1.41%
159824 博时新能源汽车ETF 0.8384 0.8516 -1.55%
159825 富国中证农业主题ETF 0.6858 0.6955 -1.39%
159827 银华中证农业50 0.7321 0.7415 -1.27%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4218 0.4284 -1.54%
159830 天弘上海金交易型开放式 5.7665 5.7749 -0.15%
159831 嘉实上海金ETF 5.9991 6.0078 -0.14%
159834 南方上海金ETF 6.1851 6.1941 -0.15%
159835 建信中证创新药产业交易型开放式0.5703 0.5800 -1.67%
159836 天弘创业板300交易型开放式指数 0.8512 0.8630 -1.37%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4605 0.4678 -1.56%
159838 博时医药50ETF 0.5629 0.5689 -1.05%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3580 0.3647 -1.84%
159840 工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数0.5480 0.5569 -1.60%
159841 天弘中证证券ETF 1.1016 1.1144 -1.15%
159842 银华中证全指证券公司交易型开放式1.1468 1.1598 -1.12%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6835 0.6884 -0.71%
159845 华夏中证1000ETF 2.5261 2.5663 -1.57%
159847 易方达中证医疗交易型开放式指数0.3950 0.4011 -1.52%
159848 国联安中证全指证券公司交易型开放式0.9667 0.9778 -1.14%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4824 0.4901 -1.57%
159850 华夏恒生中国企业ETF 0.7197 0.7192 0.07%
159851 华宝中证金融科技主题交易型开放式1.5873 1.6101 -1.42%
159852 嘉实中证软件服务交易型开放式 0.8249 0.8372 -1.47%
159855 银华中证影视主题交易型开放式指数0.8723 0.9036 -3.46%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数0.6415 0.6488 -1.13%
159857 天弘中证光伏产业交易型开放式 0.6931 0.7131 -2.80%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.5757 0.5857 -1.71%
159859 天弘国证生物医药交易型开放式指数0.3821 0.3893 -1.85%
159861 国泰中证环保产业50交易型开放式0.9065 0.9235 -1.84%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数0.7082 0.7139 -0.80%
159863 鹏华中证光伏产业 0.5453 0.5611 -2.82%
159864 国泰中证光伏产业交易型开放式指数0.5253 0.5400 -2.72%
159865 国泰中证畜牧养殖交易型开放式 0.5915 0.6010 -1.58%
159866 工银瑞信大和日经225交易型开放式1.0941 1.0942 -0.01%
159867 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式 0.5994 0.6089 -1.56%
159869 华夏中证动漫游戏交易型开放式 1.0684 1.1036 -3.19%
159870 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数0.5932 0.6012 -1.33%
159871 银华中证有色金属交易型开放式 1.0778 1.0785 -0.06%
159872 鹏华中证车联网主题交易型开放式指数0.9013 0.9132 -1.30%
159873 天弘中证全指 0.6073 0.6162 -1.44%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.5043 0.5156 -2.19%
159876 华宝有色金属ETF 1.1071 1.1078 -0.06%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.6049 0.6146 -1.58%
159880 鹏华国证有色金属行业交易型开放式1.0629 1.0617 0.11%
159881 国泰中证有色金属交易型开放式指数1.0323 1.0330 -0.07%
159883 永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数0.5098 0.5166 -1.32%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数0.6358 0.6452 -1.46%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF0.8142 0.8271 -1.56%
159887 富国中证800银行ETF 1.1473 1.1455 0.16%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.0449 1.0570 -1.14%
159889 国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数0.9019 0.9123 -1.14%
159890 招商中证云计算ETF 1.1370 1.1508 -1.20%
159891 建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数0.4559 0.4630 -1.53%
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF（QDII）0.4965 0.5015 -1.00%
159895 易方达中证物联网主题交易型开放式指数0.8423 0.8467 -0.52%
159896 南方中证物联网主题ETF 0.7844 0.7885 -0.52%
159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.5427 0.5493 -1.20%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8288 0.8424 -1.61%
159901 易方达深证100ETF 2.7892 2.8159 -0.95%
159902 华夏中小板ETF 3.3728 3.4132 -1.18%
159903 南方深证成份ETF 1.2708 1.2839 -1.02%
159905 工银深红利ETF 1.7121 1.7174 -0.31%
159906 大成深证成长40ETF 0.9264 0.9386 -1.30%
159907 广发中小板300ETF 0.7874 0.7975 -1.27%
159908 博时深证基本面200ETF 2.0357 2.0647 -1.40%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6643 0.6690 -0.70%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.1325 2.1527 -0.94%
159912 汇添富深证300ETF 1.4346 1.4490 -0.99%
159913 交银深证300价值ETF 2.1470 2.1580 -0.51%
159915 易方达创业板ETF 2.1712 2.2027 -1.43%
159916 建信深证F60ETF 4.8092 4.8437 -0.71%
159918 嘉实中创400ETF 1.8935 1.9199 -1.38%
159919 嘉实沪深300ETF 4.1190 4.1413 -0.54%
159920 华夏恒生ETF 1.2112 1.2128 -0.13%
159922 嘉实中证500ETF 2.3481 2.3693 -0.89%
159923 大成中证100ETF 1.7351 1.7430 -0.45%
159925 南方开元沪深300ETF 3.9470 3.9684 -0.54%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8293 0.8368 -0.90%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3181 1.3347 -1.24%
159930 汇添富中证能源ETF 1.4306 1.3955 2.52%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8204 1.8316 -0.61%
159933 金地ETF 2.7699 2.7832 -0.48%
159934 黄金ETF 5.8661 5.8744 -0.14%
159935 景顺500 1.8361 1.8524 -0.88%
159936 广发可选消费 1.9432 1.9498 -0.34%
159937 博时黄金 5.9196 5.9279 -0.14%
159938 广发医药 0.6353 0.6436 -1.29%
159939 广发中证信息技术 0.6253 0.6294 -0.65%
159940 全指金融 1.1674 1.1753 -0.67%
159943 深证ETF 1.1301 1.1404 -0.90%
159944 全指材料 0.9440 0.9493 -0.56%
159945 全指能源 1.1694 1.1445 2.18%
159948 南方创业板ETF 2.4132 2.4480 -1.42%
159949 华安创业板50 0.9898 1.0031 -1.33%
159952 广发创业板交易型 1.3267 1.3458 -1.42%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.8094 0.8091 0.04%
159956 建信创业板F 1.3856 1.4041 -1.32%
159957 华夏创业板ETF 1.4323 1.4529 -1.42%
159958 工银创业板指数ETF 1.3193 1.3376 -1.37%
159959 银华央企 1.4695 1.4694 0.01%
159960 恒生国企 0.7397 0.7390 0.09%
159961 方正富邦深证100 1.6698 1.6857 -0.94%
159964 平安创业板ETF 1.4189 1.4388 -1.38%
159965 中融央视财经50 1.4332 1.4368 -0.25%
159966 华夏创蓝筹ETF 0.4907 0.4955 -0.97%
159967 华夏创成长ETF 0.4566 0.4625 -1.28%
159968 博时中证500交易型开放式 7.2182 7.2811 -0.86%
159969 银华深证100 1.1842 1.1952 -0.92%
159970 工银瑞信深证100ETF 4.7305 4.7739 -0.91%
159971 富国创业板ETF 1.5238 1.5458 -1.42%
159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 114.5418 114.4657 0.07%
159973 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式1.3575 1.3705 -0.95%
159974 富国央企创新ETF 1.6184 1.6187 -0.02%
159975 招商深证100ETF 0.5743 0.5790 -0.81%
159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1.0734 1.0808 -0.68%
159977 天弘创业板ETF 2.2776 2.3106 -1.43%
159980 大成有色金属期货ETF 1.6673 1.6543 0.79%
159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 1.4306 1.4337 -0.22%
159982 鹏华中证500ETF 1.4850 1.4974 -0.83%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.8471 1.8701 -1.23%
159991 招商创业板大盘ETF 0.4814 0.4871 -1.17%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.7320 0.7448 -1.72%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2771 1.2905 -1.04%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8899 0.9016 -1.30%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2041 1.1999 0.35%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3206 1.3187 0.14%
159997 天弘中证电子ETF 1.0953 1.1005 -0.47%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9059 0.9160 -1.10%
160105 南方积极配置混合 1.0594 1.0625 -0.29%
160106 南方高增长混合 1.3096 1.3140 -0.33%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6433 1.6575 -0.86%
160127 南方新兴消费增长分级股票 0.6593 0.6602 -0.14%
160128 南方金利A 1.0190 1.0170 0.20%
160129 南方金利C 1.0170 1.0160 0.10%
160133 南方天元新产业 3.2179 3.2328 -0.46%
160135 高铁基金 1.1753 1.1831 -0.66%
160137 互联基金 0.9753 0.9853 -1.01%
160142 南方3年封闭配售 0.9277 0.9304 -0.29%
160143 南方创业板2年定期开放混合 0.9109 0.9202 -1.01%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6438 0.6447 -0.14%
160211 国泰中小盘成长 2.5680 2.5990 -1.19%
160212 国泰估值优势 2.7536 2.7489 0.17%
160215 国泰价值经典混合（LOF） 1.8790 1.8790 0.00%
160217 国泰信用互利分级债券 1.0479 1.0498 -0.18%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7635 0.7803 -2.15%
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.5543 0.5609 -1.18%
160220 国泰民益A 1.9008 1.9061 -0.28%
160221 国泰有色 1.2867 1.2852 0.12%
160222 国泰食品 0.8540 0.8605 -0.76%
160223 国泰创业板 1.2248 1.2405 -1.27%
160224 国泰深证TMT50分级 0.7992 0.8074 -1.02%
160225 国泰国证新能源汽车 1.3844 1.4000 -1.11%
160226 国泰民益C 1.9195 1.9249 -0.28%
160311 华夏蓝筹 1.4560 1.5050 -3.26%
160314 华夏行业 1.1440 1.1590 -1.29%
160322 华夏港股通精选 0.9300 0.9298 0.02%
160323 华夏磐泰定开 1.5708 1.5772 -0.41%
160324 华夏磐晟定开 1.6662 1.6684 -0.13%
160325 华夏创业板两年定开混合 0.8949 0.9068 -1.31%
160326 华夏优选配置一年封闭股票（FOF-LOF）A0.7193 0.7245 -0.72%
160418 银行股基 1.1443 1.1430 0.11%
160419 证券股基 1.2424 1.2558 -1.07%
160420 华安创业板50指数 1.1814 1.1964 -1.25%
160421 华安智增精选 1.7722 1.8047 -1.80%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.6524 1.6733 -1.25%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.6295 1.6500 -1.24%
160505 博时主题行业 1.0090 1.0140 -0.49%
160512 博时卓越品牌 2.0050 2.0090 -0.20%
160513 博时稳健回报(LOF)A 2.0386 2.0390 -0.02%
160514 博时稳健回报(LOF)C 1.7547 1.7551 -0.02%
160515 博时安丰18个月定开A 1.0547 1.0531 0.15%
160516 博时证保 1.4794 1.4954 -1.07%
160517 博时银行 1.5766 1.5747 0.12%
160518 博时睿远定增 1.9580 1.9730 -0.76%
160523 博时安丰18个月定开C 1.0159 1.0144 0.15%
160526 博时优势企业3年封闭运作灵活配置1.1292 1.1233 0.53%
160527 博时研究优选混合A 0.7665 0.7810 -1.86%
160528 博时研究优选混合C 0.7422 0.7562 -1.85%
160529 博时创业板两年定开 0.9134 0.9243 -1.18%
160602 鹏华普天债券A 1.3790 1.3789 0.01%
160603 鹏华普天收益混合 2.1640 2.1870 -1.05%
160605 鹏华中国50混合 1.7990 1.7980 0.06%
160607 鹏华价值优势(LOF) 0.6950 0.7030 -1.14%
160608 鹏华普天债券B 1.3134 1.3134 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8450 0.8560 -1.29%
160611 鹏华优质治理(LOF) 1.0279 1.0447 -1.61%
160612 鹏华丰收债券 1.0690 1.0710 -0.19%
160613 鹏华盛世创新(LOF) 1.2940 1.3002 -0.48%
160615 鹏华沪深300A 1.1668 1.1728 -0.51%
160616 鹏华中证500A 1.6876 1.7009 -0.78%
160617 鹏华丰润债券封闭 1.1125 1.1113 0.11%
160618 鹏华丰泽 1.5629 1.5630 -0.01%
160620 鹏华资源分级 1.8513 1.8399 0.62%
160621 鹏华丰和债券A 1.3881 1.3882 -0.01%
160622 鹏华丰利 1.0988 1.1000 -0.11%
160624 鹏华消费领先 2.6890 2.7170 -1.03%
160625 鹏华证保 0.9033 0.9127 -1.03%
160626 鹏华信息 0.9351 0.9398 -0.50%
160627 鹏华策略优选 2.7160 2.7210 -0.18%
160628 鹏华地产分级 0.6900 0.7069 -2.39%
160629 鹏华传媒分级 1.0433 1.0581 -1.40%
160630 鹏华国防分级 0.9133 0.9272 -1.50%
160631 鹏华银行分级 1.1996 1.1982 0.12%
160632 酒分级 0.3922 0.3959 -0.93%
160633 券商指基 1.1950 1.2081 -1.08%
160634 环保分级 1.0696 1.0871 -1.61%
160635 鹏华中证医药卫生 0.8949 0.9056 -1.18%
160636 互联网 0.8597 0.8658 -0.70%
160637 创业指基 1.0307 1.0442 -1.29%
160638 带路分级 1.9345 1.9436 -0.47%
160639 高铁分级 1.0105 1.0172 -0.66%
160642 鹏华增瑞 1.2966 1.3151 -1.41%
160643 鹏华空天一体(LOF) 1.1188 1.1357 -1.49%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0166 1.0156 0.10%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A0.8014 0.8072 -0.72%
160706 嘉实沪深300A 1.0280 1.0333 -0.51%
160716 嘉实基本面50A 2.0552 2.0601 -0.24%
160717 嘉实H股指数（QDII） 0.6367 0.6364 0.05%
160718 嘉实多利分级债券 0.8082 0.8103 -0.26%
160722 嘉实惠泽定增 1.2214 1.2193 0.17%
160724 嘉实沪深300C 0.9410 0.9458 -0.51%
160725 嘉实基本面50C 1.4146 1.4180 -0.24%
160726 嘉实瑞享定期混合 0.9278 0.9369 -0.97%
160727 嘉实创业两年定开 1.0780 1.0806 -0.24%
160805 长盛同智优势混合 0.6869 0.6890 -0.30%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.5890 1.5980 -0.56%
160807 长盛沪深300指数（LOF） 1.5531 1.5598 -0.43%
160812 长盛同益 1.8800 1.8950 -0.79%
160813 长盛成长优选LOF 1.3160 1.3270 -0.83%
160910 大成创新成长 0.9090 0.9130 -0.44%
160916 大成优选 3.8560 3.8710 -0.39%
160918 大成中小盘 2.3850 2.3983 -0.55%
160919 大成产业 2.9432 2.9343 0.30%
160921 大成定增 1.2745 1.2856 -0.86%
160924 大成恒生 0.8251 0.8261 -0.12%
160925 大成中华沪深港300 1.0844 1.0881 -0.34%
160926 大成创业板两年定开混合A 0.9003 0.9137 -1.47%
161005 富国天惠成长(LOF)A 2.4398 2.4535 -0.56%
161010 富国天丰强化债券 1.2368 1.2428 -0.48%
161014 富国汇利回报分级 1.3366 1.3363 0.02%
161015 富国天盈债券(LOF) 1.2758 1.2763 -0.04%
161017 富国中证500指数(LOF) 1.9580 1.9750 -0.86%
161019 富国新天锋债券（LOF） 1.1410 1.1403 0.06%
161022 富国创业板指数分级 0.8057 0.8167 -1.35%
161024 富国中证军工 1.0400 1.0510 -1.05%
161025 富国互联 0.9170 0.9230 -0.65%
161026 富国企改 1.0360 1.0400 -0.38%
161027 富国证券 1.1500 1.1620 -1.03%
161028 新能源车 0.8130 0.8250 -1.45%
161029 银行分级 1.5480 1.5460 0.13%
161030 体育分级 0.9090 0.9340 -2.68%
161031 工业4 0.9440 0.9440 0.00%
161032 煤炭基金 2.0680 2.0340 1.67%
161033 富国中证智能汽车 1.7010 1.7190 -1.05%
161035 富国中证医药主题 1.0930 1.1080 -1.35%
161036 富国中证娱乐主题 0.6793 0.6938 -2.09%
161037 富国中证高端制 1.6785 1.6959 -1.03%
161038 富国新兴成长量化 1.1360 1.1480 -1.05%
161039 富国中证1000 1.9502 1.9753 -1.27%
161040 富国创业板两年定期开放混合 1.1398 1.1536 -1.20%
161115 易方达岁丰添利债券 1.6785 1.6788 -0.02%
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0660 1.0650 0.09%
161118 易方达中小板指数分级 1.1543 1.1663 -1.03%
161119 易方达中债新综合债券指数（LOF）A1.7276 1.7252 0.14%
161120 易方达中债新综合债券指数(LOF)C1.6669 1.6647 0.13%
161121 银行业 1.4066 1.4047 0.14%
161122 生物分级 0.5111 0.5194 -1.60%
161123 重组分级 1.2942 1.3129 -1.42%
161124 易方达恒生综合A 0.8785 0.8796 -0.13%
161131 易方达3年封闭配售 0.8500 0.8533 -0.39%
161132 易基科顺 1.6859 1.6872 -0.08%
161211 国投金融联接 2.1844 2.1942 -0.45%
161216 国投瑞银双债债券封闭A 1.2750 1.2760 -0.08%
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数（LOF)1.3890 1.3730 1.17%
161219 国投瑞银新兴产业混合（LOF） 2.2650 2.3070 -1.82%
161221 国投瑞银双债增利债券C 1.2560 1.2570 -0.08%
161222 国投瑞银瑞利混合 2.3796 2.3935 -0.58%
161224 国投丝路 0.9940 1.0190 -2.45%
161225 国投瑞盈 1.8875 1.8952 -0.41%
161226 国投瑞银白银期货 0.9188 0.9068 1.32%
161227 国投瑞银深证100指数 1.2360 1.2470 -0.88%
161232 国投瑞银瑞盛 1.1383 1.1403 -0.18%
161233 国投瑞银瑞泰定增 1.5395 1.5390 0.03%
161505 银河通利 1.2430 1.2460 -0.24%
161506 通利债C 1.2600 1.2630 -0.24%
161601 融通新蓝筹混合 0.8016 0.8085 -0.85%
161603 融通债券A 1.0834 1.0828 0.06%
161604 融通深证100指数A 1.3420 1.3540 -0.89%
161605 融通蓝筹成长混合 1.3390 1.3500 -0.81%
161606 融通行业景气混合 1.3970 1.4080 -0.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9860 0.9890 -0.30%
161609 融通动力先锋混合 1.2800 1.2940 -1.08%
161610 融通领先成长 1.2590 1.2720 -1.02%
161611 融通内需驱动混合 2.7140 2.7270 -0.48%
161612 融通深证成分指数A 1.0200 1.0280 -0.78%
161613 融通创业板指数A 0.8000 0.8110 -1.36%
161614 融通四季添利债券 1.1131 1.1127 0.04%
161616 融通医疗保健行业混合 1.5960 1.6170 -1.30%
161618 融通岁岁添利定期开放债券基金A 1.2255 1.2239 0.13%
161619 融通岁岁添利定期开放债券基金B 1.2232 1.2216 0.13%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9792 0.9920 -1.29%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9409 0.9532 -1.29%
161626 融通通福A 1.1337 1.1368 -0.27%
161627 融通通福C 1.2042 1.2076 -0.28%
161628 融通军工 1.2391 1.2539 -1.18%
161631 融通人工智能 1.4367 1.4506 -0.96%
161693 融通债券C 1.0813 1.0807 0.06%
161706 招商优质成长（LOF） 3.5082 3.5256 -0.49%
161713 招商信用添利债券封闭 1.0558 1.0549 0.09%
161715 招商中证大宗商品 1.5225 1.5234 -0.06%
161716 招商双债增强C 1.5823 1.5805 0.11%
161720 券商分级 1.2834 1.2975 -1.09%
161721 地产分级 0.3975 0.4072 -2.38%
161722 招商丰泰 1.4390 1.4430 -0.28%
161723 银行基金 1.4517 1.4495 0.15%
161724 煤炭分级 1.9656 1.9464 0.99%
161725 白酒分级 0.8506 0.8581 -0.87%
161726 生物医药 0.3962 0.4033 -1.76%
161727 招商增荣 1.5020 1.5090 -0.46%
161728 招商3年封闭配售 0.9666 0.9711 -0.46%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0309 2.0483 -0.85%
161810 银华内需精选 2.5940 2.6030 -0.35%
161811 银华沪深300分级 0.8673 0.8719 -0.53%
161812 银华深证100 1.0780 1.0860 -0.74%
161816 银华中证等权重90指数分级 0.8026 0.8089 -0.78%
161818 银华消费分级股票 1.1260 1.1330 -0.62%
161820 银华纯债信用债券（LOF） 1.1822 1.1815 0.06%
161831 银华恒生国企 0.6559 0.6559 0.00%
161834 银华鑫锐定增 1.6090 1.6200 -0.68%
161837 银华大盘两年定期开放混合 1.1969 1.2007 -0.32%
161902 万家增强收益债券 1.1162 1.1171 -0.08%
161903 万家行业优选 0.9716 0.9793 -0.79%
161907 万家中证红利指数（LOF） 1.6836 1.6810 0.15%
161908 万家添利(LOF) 1.1218 1.1270 -0.46%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.8226 1.8475 -1.35%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0166 1.0161 0.05%
161912 万家社会责任18个月定期开放A 2.3506 2.3829 -1.36%
161913 万家社会责任18个月定期开放C 2.2875 2.3189 -1.35%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6422 0.6461 -0.60%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6285 0.6324 -0.62%
162006 长城久富 1.1731 1.1830 -0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合 1.0307 1.0404 -0.93%
162105 金鹰持久增利C 1.3439 1.3514 -0.55%
162107 金鹰量化精选 0.6761 0.6856 -1.39%
162108 金鹰元盛C 1.2645 1.2671 -0.21%
162201 泰达宏利成长混合 1.8186 1.8490 -1.64%
162202 泰达宏利周期混合 3.0398 3.0115 0.94%
162203 泰达宏利稳定混合 1.5825 1.5939 -0.72%
162204 泰达宏利精选股票 6.8340 6.9065 -1.05%
162205 泰达宏利风险预算混合 1.1388 1.1398 -0.09%
162207 泰达宏利效率优选(LOF) 1.3477 1.3605 -0.94%
162208 泰达宏利首选企业股票 1.4553 1.4844 -1.96%
162209 泰达宏利市值优选混合 1.3882 1.3760 0.89%
162210 泰达宏利集利债券A 1.1845 1.1847 -0.02%
162212 泰达宏利红利先锋混合 0.9640 0.9770 -1.33%
162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 1.6074 -0.35%
162214 泰达宏利中小盘混合 0.8510 0.8610 -1.16%
162215 泰达宏利聚利 1.0310 1.0300 0.10%
162216 泰达宏利500指数分级 1.2652 1.2754 -0.80%
162299 泰达宏利集利债券C 1.2150 1.2152 -0.02%
162307 海富通中证100指数（LOF） 1.2610 1.2663 -0.42%
162412 医疗分级 0.5945 0.6034 -1.47%
162413 1000分级 0.9389 0.9531 -1.49%
162414 华宝兴业新机遇A 1.7201 1.7185 0.09%
162509 国联安双禧中证100指数分级 0.8152 0.8187 -0.43%
162511 国联安双佳信用分级债券 0.9320 0.9324 -0.04%
162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.8870 1.9010 -0.74%
162607 景顺长城资源垄断(LOF) 0.4470 0.4520 -1.11%
162703 广发小盘成长（LOF） 1.4315 1.4513 -1.36%
162711 广发中证500指数（LOF） 1.3799 1.3920 -0.87%
162712 广发聚利A 1.4025 1.4003 0.16%
162714 广发深证100指数分级 1.2292 1.2389 -0.78%
162715 广发聚源A 1.1801 1.1780 0.18%
162716 广发聚源C 1.1525 1.1505 0.17%
162717 广发睿吉定增 1.1709 1.1953 -2.04%
162720 广发创业板两年定开 0.7906 0.8010 -1.30%
163001 长信医疗保健（LOF） 1.2470 1.2640 -1.34%
163003 长信利鑫C 0.6340 0.6343 -0.05%
163005 长信利众C 0.9731 0.9740 -0.09%
163007 长信利众A 0.9623 0.9632 -0.09%
163008 长信利鑫A 0.6410 0.6413 -0.05%
163109 申万深证成分分级 0.5812 0.5861 -0.84%
163110 申万菱信量化小盘股票（LOF） 1.8959 1.9218 -1.35%
163111 申万中小 1.1468 1.1588 -1.04%
163113 申万菱信证券 1.0329 1.0439 -1.05%
163114 申万环保 1.0672 1.0842 -1.57%
163115 申万军工 1.0308 1.0413 -1.01%
163116 申万中证万国电子 0.9173 0.9221 -0.52%
163118 医药生物 0.6384 0.6455 -1.10%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.5743 1.5983 -1.50%
163302 大摩资源优选混合（LOF) 0.7925 0.7979 -0.68%
163402 兴全趋势投资 0.6006 0.6054 -0.79%
163406 兴全合润分级股票 1.5459 1.5671 -1.35%
163407 兴全沪深300A 2.4206 2.4343 -0.56%
163409 兴全绿色投资（LOF） 1.1090 1.1230 -1.25%
163411 兴全精选混合 2.4607 2.4826 -0.88%
163412 兴全轻资产投资（LOF） 2.7180 2.7520 -1.24%
163415 兴全商业模式优选混合（LOF） 3.4180 3.4720 -1.56%
163417 兴全合宜A 1.4087 1.4246 -1.12%
163418 兴全合兴混合（LOF） 0.6221 0.6275 -0.86%
163503 天治核心成长混合 0.4143 0.4120 0.56%
163801 中银中国混合（LOF） 0.8430 0.8522 -1.08%
163803 中银持续增长A 0.3002 0.3038 -1.18%
163804 中银收益A 1.1600 1.1744 -1.23%
163805 中银策略 0.6189 0.6270 -1.29%
163806 中银增利债券 1.1428 1.1433 -0.04%
163807 中银优选混合 0.8968 0.9055 -0.96%
163808 中银中证100指数增强 1.7760 1.7840 -0.45%
163809 中银蓝筹混合 1.7630 1.7640 -0.06%
163810 中银价值混合 2.7780 2.8100 -1.14%
163811 中银双利债券A 1.3678 1.3610 0.50%
163812 中银双利债券B 1.3441 1.3374 0.50%
163816 中银转债增强债券A 2.8308 2.8527 -0.77%
163817 中银转债增强债券B 2.6941 2.7150 -0.77%
163818 中银中小盘成长混合 2.1160 2.1570 -1.90%
163819 中银信用增利债券 1.1147 1.1148 -0.01%
163821 中银沪深300等权重指数（LOF） 1.7970 1.8110 -0.77%
163822 中银主题策略混合 3.4560 3.5000 -1.26%
163823 中银保本混合 1.4916 1.5061 -0.96%
163827 中银产债 1.1549 1.1582 -0.28%
163907 中海惠裕纯债 0.8180 0.8170 0.12%
164105 华富强化回报债券 1.7251 1.7309 -0.34%
164205 天弘深证成份指数（LOF） 2.3601 2.3714 -0.48%
164206 天弘添利 1.4568 1.4684 -0.79%
164208 天弘丰利债券 1.3329 1.3342 -0.10%
164210 天弘同利 1.2773 1.2769 0.03%
164304 新华环保份额 1.0005 1.0177 -1.69%
164401 健康分级 0.7268 0.7353 -1.16%
164402 中航军工 0.9301 0.9425 -1.32%
164403 前海开源沪港深农业 1.1006 1.1140 -1.20%
164508 国富100 1.0520 1.0550 -0.28%
164509 国海恒利A 0.7065 0.7057 0.11%
164510 国海恒利C 0.9423 0.9414 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债券 1.1722 1.1736 -0.12%
164703 汇添富纯债 0.8299 0.8288 0.13%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9329 0.9342 -0.14%
164808 工银四季收益债券 1.1027 1.1027 0.00%
164809 工银中证500指数 1.1139 1.1233 -0.84%
164810 工银纯债定期开放债券 1.0546 1.0540 0.06%
164814 工银双债增强债券 0.9820 0.9870 -0.51%
164818 传媒母基 1.0207 1.0352 -1.40%
164826 工银创业板两年定开A 0.7419 0.7504 -1.13%
164902 交银信用添利债券 1.1520 1.1510 0.09%
164905 交银新能 0.9699 0.9859 -1.62%
164908 交银环境治理 0.4344 0.4419 -1.70%
165309 建信沪深300指数（LOF） 1.6028 1.6112 -0.52%
165310 建信双利分级股票 1.2105 1.2148 -0.35%
165311 建信信用增强A 1.6380 1.6390 -0.06%
165312 建信央视财经50指数分级发起 1.2282 1.2312 -0.24%
165313 建信优势动力 2.5350 2.5910 -2.16%
165314 建信信用增强C 1.5790 1.5790 0.00%
165508 信诚深度价值混合 1.8778 1.8661 0.63%
165509 信诚增强收益债券 1.0906 1.0902 0.04%
165511 信诚中证500指数分级 1.6328 1.6460 -0.80%
165512 信诚新机遇混合 1.1995 1.1864 1.10%
165515 信诚沪深300指数分级 1.0548 1.0614 -0.62%
165516 信诚周期轮动混合 4.7383 4.7995 -1.28%
165517 信诚双盈 0.9692 0.9694 -0.02%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9097 0.9204 -1.16%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5853 1.5820 0.21%
165521 信诚中证800 1.2156 1.2223 -0.55%
165522 信诚TMT产业主题分级 0.8167 0.8219 -0.63%
165523 信息安全 0.7878 0.7973 -1.19%
165524 智能家居 0.8958 0.9056 -1.08%
165525 信诚中证基建工程 0.7668 0.7750 -1.06%
165526 信诚新旺 1.5770 1.5770 0.00%
165527 信诚新旺C 1.4990 1.4990 0.00%
165528 信诚鼎利定增 1.1702 1.1759 -0.48%
165530 信诚惠泽 1.0182 1.0178 0.04%
165531 信诚多策略灵活配置 1.6127 1.6249 -0.75%
166001 中欧新趋势（LOF） 1.1204 1.1270 -0.59%
166002 中欧新蓝筹A 1.7675 1.7801 -0.71%
166005 中欧价值发现A 2.1315 2.1547 -1.08%
166006 中欧行业成长A 1.5541 1.5580 -0.25%
166007 中欧互通精选混合A 1.6907 1.6977 -0.41%
166008 中欧增强回报A 1.0691 1.0696 -0.05%
166009 中欧新动力（LOF） 2.7274 2.7592 -1.15%
166010 中欧鼎利分级债券 1.1537 1.1622 -0.73%
166011 中欧盛世成长A 1.7941 1.8277 -1.84%
166016 中欧纯债C 1.0897 1.0879 0.17%
166019 中欧价值智选A 3.9996 4.0284 -0.71%
166020 中欧成长优选A 1.4843 1.5003 -1.07%
166023 中欧瑞丰A 1.0925 1.0941 -0.15%
166024 中欧恒利三年定期 0.9182 0.9279 -1.05%
166025 中欧远见两年定期开放混合A 0.7876 0.7918 -0.53%
166027 中欧创业板两年混合A 0.7793 0.7871 -0.99%
166105 信达澳银稳定增利分级债券 1.0130 1.0120 0.10%
166107 信达澳银量化多因子混合A 1.0762 1.0874 -1.03%
166108 信达澳银量化多因子混合C 1.0316 1.0424 -1.04%
166109 信达先锋A 0.7058 0.7160 -1.42%
166110 信达先锋C 0.6791 0.6889 -1.42%
166301 华商新趋势优选 9.9360 9.9740 -0.38%
166401 浦银安盛稳健增利C 1.0912 1.0905 0.06%
166801 浙商新思维混合 2.7400 2.7680 -1.01%
166802 浙商沪深300指数分级 1.7930 1.7984 -0.30%
167001 平安大华鼎泰 1.3074 1.3141 -0.51%
167002 平安大华鼎越 2.1647 2.2111 -2.10%
167003 平安大华鼎弘 1.0839 1.0822 0.16%
167301 保险分级 1.0180 1.0270 -0.88%
167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)0.8648 0.8705 -0.65%
167501 安信宝利 1.0299 1.0297 0.02%
167503 一带分级 1.7213 1.7311 -0.57%
167504 安信中短利率债A 1.1074 1.1068 0.05%
167505 安信中短利率债C 1.0181 1.0176 0.05%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1350 1.1457 -0.93%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.1208 1.1315 -0.95%
167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.5417 1.5400 0.11%
167601 国金沪深300 0.9558 0.9607 -0.51%
167702 德邦量化优选A 1.0560 1.0613 -0.50%
167703 德邦量化优选C 1.0253 1.0304 -0.49%
168002 国寿安保策略 1.6223 1.6504 -1.70%
168101 九泰锐智定增 1.3480 1.3690 -1.53%
168102 九泰锐富事件驱动 1.1010 1.1060 -0.45%
168103 九泰锐益定增 1.2380 1.2620 -1.90%
168104 九泰锐丰A 0.9533 0.9624 -0.95%
168105 九泰泰富定增混合 1.4330 1.4298 0.22%
168111 九泰锐丰C 0.9150 0.9237 -0.94%
168203 钢铁母基 1.1170 1.1190 -0.18%
168204 煤炭母基 1.9050 1.8730 1.71%
168301 东海祥龙定增 0.8359 0.8370 -0.13%
168401 红土创新定增 1.9777 2.0224 -2.21%
168501 北信瑞丰产业升级 1.5008 1.5513 -3.26%
168601 汇安裕阳定开混合 1.2462 1.2617 -1.23%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1398 1.1582 -1.59%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.1136 1.1315 -1.58%
169101 东证睿丰 1.1680 1.1730 -0.43%
169102 东方红睿阳混合 1.2666 1.2852 -1.45%
169103 东方红睿轩沪港深 1.8540 1.8717 -0.95%
169104 东方红睿满沪港深 1.5280 1.5300 -0.13%
169105 东方红睿华沪港深 1.2430 1.2610 -1.43%
169106 东方红创新优选 1.0743 1.0740 0.03%
169107 东方红恒阳五年定开 0.9167 0.9183 -0.17%
169109 东方红睿和三年定开混合A 0.6593 0.6601 -0.12%
169201 浙商汇金鼎盈定增 1.4313 1.4592 -1.91%
180001 银华优势企业混合 1.3060 1.3112 -0.40%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0791 1.0848 -0.53%
180010 银华优质增长混合 1.2601 1.2651 -0.40%
180012 银华富裕主题混合 4.1036 4.0769 0.65%
180013 银华领先策略混合 1.0576 1.0641 -0.61%
180015 银华增强收益债券 1.2020 1.2040 -0.17%
180018 银华和谐主题混合 3.0480 3.0810 -1.07%
180020 银华成长先锋混合 1.0470 1.0480 -0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.1640 1.1640 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.1370 1.1380 -0.09%
180028 银华永祥保本混合 1.2370 1.2450 -0.64%
180031 银华中小盘混合 2.2910 2.3320 -1.76%
184801 鹏华前海 101.4700 101.4870 -0.02%
200001 长城久恒灵活混合 1.4807 1.5089 -1.87%
200002 长城久泰沪深300A 1.6824 1.6930 -0.63%
200006 长城消费增值 0.9963 1.0117 -1.52%
200007 长城安心回报混合 1.2945 1.3000 -0.42%
200008 长城品牌优选混合 1.3460 1.3471 -0.08%
200009 长城稳健增利债券 1.1657 1.1644 0.11%
200010 长城双动力混合 1.3411 1.3578 -1.23%
200012 长城中小盘 1.6554 1.6783 -1.36%
200013 长城积极增利债券A 1.1358 1.1436 -0.68%
200015 长城优化升级混合 3.4722 3.5187 -1.32%
200016 长城保本混合 1.2905 1.2883 0.17%
200113 长城积极增利债券C 1.3312 1.3404 -0.69%
202001 南方稳健成长混合 1.7942 1.7958 -0.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.3509 0.3511 -0.06%
202003 南方绩优A 0.8242 0.8224 0.22%
202005 南方成份精选A 0.5902 0.5878 0.41%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7678 0.7715 -0.48%
202009 南方盛元红利混合 0.9789 0.9895 -1.07%
202011 南方优选价值A 0.8876 0.8891 -0.17%
202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4478 1.4553 -0.52%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9748 0.9843 -0.97%
202019 南方策略优化混合 1.5193 1.5333 -0.91%
202021 南方小康ETF联接A 1.8676 1.8797 -0.64%
202023 南方优选成长A 3.5286 3.5246 0.11%
202025 南方上证380ETF联接 1.8833 1.8962 -0.68%
202027 南方高端装备A 2.1945 2.2262 -1.42%
202101 南方宝元A 2.6449 2.6478 -0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.1476 1.1482 -0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.1521 1.1527 -0.05%
202105 南方广利回报债券A 1.4798 1.4911 -0.76%
202107 南方广利回报债券C 1.5156 1.5272 -0.76%
202108 南方润元纯债债券A类 1.2506 1.2490 0.13%
202110 南方润元纯债债券C类 1.2027 1.2012 0.12%
202211 南方中证100A 1.4313 1.4355 -0.29%
202212 南方保本混合 2.0858 2.0911 -0.25%
202213 南方安心保本混合 2.0537 2.0619 -0.40%
202305 南方理财60天A类 1.0938 1.0935 0.03%
206001 鹏华弘泰A 1.2231 1.2226 0.04%
206002 鹏华精选成长混合 2.1079 2.1223 -0.68%
206003 鹏华信用增利债券A 1.2716 1.2733 -0.13%
206004 鹏华信用增利债券B 1.3485 1.3503 -0.13%
206007 鹏华消费优选混合 2.8820 2.9220 -1.37%
206008 鹏华丰盛债券 1.0570 1.0570 0.00%
206009 鹏华新兴产业混合 2.6350 2.6530 -0.68%
206012 鹏华价值精选股票 2.7940 2.8210 -0.96%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0130 1.0250 -1.17%
206015 鹏华纯债债券 1.0590 1.0570 0.19%
206018 鹏华产业债债券 1.1406 1.1424 -0.16%
210001 金鹰成份股优选 0.4709 0.4750 -0.86%
210002 金鹰红利价值混合 2.0074 2.0321 -1.22%
210003 金鹰行业优势混合 1.8168 1.8248 -0.44%
210004 金鹰稳健成长混合 1.9280 1.9520 -1.23%
210005 金鹰主题优势混合 1.8940 1.9180 -1.25%
210006 金鹰元禧A 1.4264 1.4339 -0.52%
210007 金鹰技术领先 0.8670 0.8680 -0.12%
210008 金鹰策略配置混合 1.5860 1.6094 -1.45%
210009 金鹰核心资源混合 1.9484 1.9791 -1.55%
210010 金鹰灵活配置A 1.6562 1.6657 -0.57%
210011 金鹰灵活配置C 1.5269 1.5357 -0.57%
210014 金鹰元丰保本混合 1.4137 1.4272 -0.95%
213001 宝盈鸿利收益 1.2520 1.2780 -2.03%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5605 0.5651 -0.81%
213003 宝盈策略增长混合 0.8964 0.9053 -0.98%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6817 0.6884 -0.97%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.4152 1.4143 0.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.2053 1.2223 -1.39%
213010 宝盈中证100指数增强 1.7010 1.7080 -0.41%
213917 宝盈增强收益债券C 1.3106 1.3097 0.07%
217001 招商安泰 0.3594 0.3643 -1.35%
217002 招商安泰平衡混合 1.5756 1.5814 -0.37%
217003 招商安泰债券A 1.3228 1.3212 0.12%
217005 招商先锋混合 0.6145 0.6225 -1.29%
217008 招商安本增利债券 1.6284 1.6364 -0.49%
217009 招商核心价值混合 1.5081 1.5231 -0.98%
217010 招商大盘蓝筹 2.3970 2.4220 -1.03%
217011 招商安心收益债券 1.8896 1.8886 0.05%
217012 招商行业领先A 1.7630 1.7740 -0.62%
217013 招商中小盘 2.8580 2.8710 -0.45%
217016 招商深证100指数A 1.7873 1.8020 -0.82%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.9918 2.0117 -0.99%
217018 招商安瑞进取债券 1.8219 1.8349 -0.71%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8585 1.8709 -0.66%
217020 招商安达保本混合 1.6350 1.6542 -1.16%
217021 招商优势企业混合 4.4192 4.4033 0.36%
217022 招商产业A 1.8132 1.8121 0.06%
217023 招商信用增强债券 1.1170 1.1186 -0.14%
217024 招商安盈保本混合 1.1052 1.1055 -0.03%
217025 招商理财7天债券A 1.0589 1.0588 0.01%
217027 招商央视财经50指数A 2.9488 2.9552 -0.22%
217203 招商安泰债券B 1.3414 1.3398 0.12%
229002 泰达宏利逆向混合 1.9070 1.9240 -0.88%
233001 大摩基础行业混合 0.5902 0.5990 -1.47%
233005 大摩强收益债券 1.3241 1.3232 0.07%
233006 大摩领先优势 2.8521 2.8676 -0.54%
233007 大摩卓越成长混合 2.4318 2.4455 -0.56%
233008 大摩消费领航混合 0.7581 0.7593 -0.16%
233009 大摩多因子策略混合 1.1370 1.1490 -1.04%
233010 大摩深证300指数增强 1.7540 1.7680 -0.79%
233011 大摩主题优选 1.9690 1.9830 -0.71%
233012 大摩多元收益债券A 1.2063 1.2036 0.22%
233013 大摩多元收益债券C 1.1834 1.1808 0.22%
233015 大摩量化配置混合 1.0710 1.0720 -0.09%
240001 华宝兴业宝康消费品 3.0214 3.0374 -0.53%
240002 华宝兴业宝康配置混合 3.4064 3.4060 0.01%
240003 华宝兴业宝康债券 1.2723 1.2717 0.05%
240004 华宝动力组合 2.7341 2.7799 -1.65%
240005 华宝兴业多策略股票 0.4166 0.4196 -0.71%
240008 华宝兴业收益增长混合 7.2632 7.3552 -1.25%
240009 华宝先进成长混合 4.5135 4.5656 -1.14%
240010 华宝行业精选混合 1.4225 1.4462 -1.64%
240011 华宝大盘精选混合 2.4059 2.4345 -1.17%
240012 华宝兴业增强收益债券A 1.2904 1.3028 -0.95%
240013 华宝兴业增强收益债券B 1.1998 1.2113 -0.95%
240014 华宝中证100A 1.2970 1.3024 -0.41%
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2.6460 2.6480 -0.08%
240017 华宝新兴产业混合 2.0507 2.0788 -1.35%
240018 华宝兴业可转债债券 1.5064 1.5158 -0.62%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4182 1.4165 0.12%
240020 华宝医药生物混合 2.4150 2.4640 -1.99%
240022 华宝资源优选混合 3.3250 3.2900 1.06%
253020 国联安增利A 1.4459 1.4455 0.03%
253021 国联安增利B 1.3848 1.3844 0.03%
253060 国联安信心增长A 1.0775 1.0791 -0.15%
253061 国联安信心增长B 1.0715 1.0731 -0.15%
255010 国联安稳健混合 0.9600 0.9660 -0.62%
257010 国联安小盘精选混合 0.9870 0.9950 -0.80%
257020 国联安精选混合 0.6980 0.7070 -1.27%
257030 国联安优势混合 0.8710 0.8830 -1.36%
257040 国联安红利混合 1.3140 1.3220 -0.61%
257050 国联安主题驱动混合 2.5459 2.5563 -0.41%
257060 国联安上证商品ETF联接 1.1190 1.1178 0.11%
257070 国联安优选行业混合 2.3339 2.3569 -0.98%
260101 景顺长城优选混合 3.6055 3.6452 -1.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.6364 1.6391 -0.16%
260104 景顺长城内需增长混合 7.9650 8.0240 -0.74%
260108 景顺长城新兴成长混合 1.7830 1.7950 -0.67%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1060 1.1140 -0.72%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9410 0.9420 -0.11%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3720 1.3880 -1.15%
260112 景顺长城能源基建混合 2.4240 2.4160 0.33%
260115 景顺长城中小盘混合 1.4210 1.4330 -0.84%
260116 景顺长城核心竞争力A 3.0800 3.0750 0.16%
260117 景顺长城支柱产业混合 1.7090 1.6950 0.83%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0880 1.0920 -0.37%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0546 1.0538 0.08%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0790 1.0830 -0.37%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0519 1.0511 0.08%
270001 广发聚富混合 0.9995 1.0084 -0.88%
270002 广发稳健增长混合 1.4614 1.4625 -0.08%
270005 广发聚丰 0.5184 0.5250 -1.26%
270006 广发策略优选混合 2.2681 2.2836 -0.68%
270007 广发大盘成长混合 1.4789 1.4919 -0.87%
270008 广发核心精选 4.2090 4.2300 -0.50%
270009 广发增强债券 1.3121 1.3132 -0.08%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7706 1.7799 -0.52%
270021 广发聚瑞 3.6740 3.6874 -0.36%
270022 广发内需增长混合 1.8220 1.8400 -0.98%
270025 广发行业领先A 1.7110 1.7260 -0.87%
270026 广发中小板300联接 1.2666 1.2820 -1.20%
270028 广发制造业精选 4.0730 4.1050 -0.78%
270029 广发聚财信用债券A 1.2530 1.2540 -0.08%
270030 广发聚财信用债券B 1.2030 1.2040 -0.08%
270041 广发消费品精选 2.9370 2.9640 -0.91%
270043 广发理财年年红债券 1.0568 1.0567 0.01%
270044 广发双债添利债券A 1.2283 1.2269 0.11%
270045 广发双债添利债券C 1.2141 1.2127 0.12%
270046 广发理财30天债券A 1.0425 1.0420 0.05%
270048 广发纯债债券A 1.2552 1.2545 0.06%
270049 广发纯债债券C 1.2522 1.2515 0.06%
270050 广发新经济 2.2355 2.2759 -1.78%
288001 华夏经典混合 1.9430 1.9500 -0.36%
288002 华夏收入 5.8870 5.9390 -0.88%
288102 华夏稳定双利C 1.0918 1.0907 0.10%
290002 泰信先行策略混合 0.5010 0.5091 -1.59%
290003 泰信双息双利债券 1.0434 1.0433 0.01%
290004 泰信优质生活混合 0.6368 0.6511 -2.20%
290005 泰信优势增长混合 1.5300 1.5410 -0.71%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.3727 1.3815 -0.64%
290007 泰信债券增强收益A 1.1426 1.1415 0.10%
290008 泰信发展主题混合 1.2180 1.2350 -1.38%
290009 泰信债券周期回报 1.1228 1.1223 0.04%
290010 泰信中证200指数基金 1.1390 1.1480 -0.78%
290011 泰信中小盘精选混合 3.1150 3.1310 -0.51%
290012 泰信行业精选A 1.5490 1.5850 -2.27%
290014 泰信现代服务业混合 1.4210 1.4390 -1.25%
291007 泰信债券增强收益C 1.1328 1.1316 0.11%
310308 申万菱信盛利精选混合 0.5149 0.5196 -0.90%
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.8516 2.8645 -0.45%
310328 申万菱信新动力混合 0.4910 0.4928 -0.37%
310358 申万菱信新经济混合 0.9329 0.9490 -1.70%
310368 申万菱信竞争优势 1.7317 1.7409 -0.53%
310388 申万菱信消费增长 1.1590 1.1900 -2.61%
310398 申万沪深300价值指数 1.1690 1.1694 -0.03%
310508 申万菱信稳益宝债券 1.0840 1.0840 0.00%
310518 申万菱信可转债债券 1.7380 1.7530 -0.86%
320001 诺安平衡混合 1.1672 1.1788 -0.98%
320003 诺安先锋混合 2.4480 2.4634 -0.63%
320004 诺安优化收益债券 1.8446 1.8446 0.00%
320005 诺安价值增长混合 1.7034 1.7111 -0.45%
320006 诺安灵活配置混合 2.6690 2.7180 -1.80%
320007 诺安成长混合 1.4330 1.4390 -0.42%
320008 诺安增利债券A 1.5940 1.6020 -0.50%
320009 诺安增利债券B 1.4690 1.4750 -0.41%
320010 诺安中证100指数 1.8030 1.8110 -0.44%
320011 诺安中小盘精选混合 2.9590 2.9700 -0.37%
320012 诺安主题精选混合 2.3330 2.3830 -2.10%
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.5524 1.5581 -0.37%
320015 诺安行业轮动 2.2214 2.2286 -0.32%
320016 诺安多策略混合 2.0960 2.1230 -1.27%
320018 诺安新动力灵活配置混合 3.2540 3.2970 -1.30%
320020 诺安汇鑫保本混合 1.6143 1.6279 -0.84%
320021 诺安双利债券 2.5730 2.5730 0.00%
320022 诺安研究精选 1.7930 1.8140 -1.16%
340001 兴全可转债混合 1.0641 1.0694 -0.50%
340006 兴全全球视野股票 2.1969 2.2176 -0.93%
340007 兴全社会责任 2.9270 2.9650 -1.28%
340008 兴全有机增长混合 2.5380 2.5918 -2.08%
340009 兴全磐稳增利债券 1.5049 1.5090 -0.27%
350001 天治财富增长混合 1.1334 1.1251 0.74%
350002 天治低碳经济 1.1628 1.2013 -3.20%
350005 天治中国制造2025 2.2195 2.2353 -0.71%
350006 天治稳健双盈债券 1.1107 1.1111 -0.04%
350007 天治趋势精选混合 0.6463 0.6519 -0.86%
350008 天治新消费 0.8960 0.9054 -1.04%
350009 天治研究驱动A 1.7062 1.7554 -2.80%
360001 光大保德信量化股票 0.9134 0.9246 -1.21%
360005 光大保德信红利 1.7741 1.7935 -1.08%
360006 光大保德信新增长 1.2122 1.2306 -1.50%
360007 光大保德信优势配置 0.6207 0.6257 -0.80%
360008 光大保德信增利收益债券A 1.3540 1.3580 -0.29%
360009 光大保德信增利收益债券C 1.3310 1.3340 -0.22%
360010 光大保德信均衡精选 0.5817 0.5863 -0.78%
360011 光大保德信动态优选混合 0.8420 0.8470 -0.59%
360012 光大保德信中小盘 1.5830 1.5969 -0.87%
360013 光大保德信信用添益债券A 1.0160 1.0260 -0.97%
360014 光大保德信信用添益债券C 1.0100 1.0200 -0.98%
360016 光大行业轮动 1.5630 1.5630 0.00%
370024 上投摩根核心优选 3.6575 3.6934 -0.97%
370027 上投摩根智选30 2.4586 2.4789 -0.82%
371020 上投摩根纯债债券A 1.3001 1.2992 0.07%
371120 上投摩根纯债债券B 1.2201 1.2192 0.07%
372010 上投摩根强化回报债券A 1.6057 1.6071 -0.09%
372110 上投摩根强化回报债券B 1.5266 1.5279 -0.09%
373010 上投摩根双息平衡A 0.8346 0.8312 0.41%
373020 上投摩根双核平衡混合 1.2939 1.3037 -0.75%
375010 上投摩根中国优势混合 1.3057 1.3256 -1.50%
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2.1748 2.1802 -0.25%
377010 上投摩根阿尔法 4.0009 4.0451 -1.09%
377020 上投摩根内需动力 0.6242 0.6332 -1.42%
377150 上投健康品质生活 3.0105 3.0429 -1.06%
377240 上投摩根新兴动力A 5.0051 5.0763 -1.40%
377530 上投摩根行业轮动A 2.0834 2.0934 -0.48%
378010 上投摩根成长先锋 1.2259 1.2383 -1.00%
379010 上投摩根中小盘 2.1767 2.1986 -1.00%
380005 中银纯债债券A 1.1756 1.1742 0.12%
380006 中银纯债债券C 1.1667 1.1654 0.11%
380009 中银添利债券发起A 1.4131 1.4125 0.04%
380010 中银理财30天债券A 1.0453 1.0441 0.11%
380011 中银理财30天债券B 1.0493 1.0480 0.12%
393001 中海优势精选 1.3560 1.3650 -0.66%
395001 中海稳健收益债券 1.0960 1.0980 -0.18%
395011 中海增强收益债券A 1.1630 1.1640 -0.09%
395012 中海增强收益债券C 1.1160 1.1170 -0.09%
398001 中海优质成长混合 0.3186 0.3216 -0.93%
398011 中海分红增利混合 0.6265 0.6326 -0.96%
398021 中海能源策略混合 0.5936 0.6052 -1.92%
398031 中海蓝筹混合 0.7425 0.7417 0.11%
398041 中海量化策略混合 1.2060 1.2060 0.00%
398051 中海环保新能源混合 1.6410 1.6790 -2.26%
398061 中海消费主题精选混合 2.8820 2.9120 -1.03%
399001 中海上证50指数增强 1.2110 1.2130 -0.16%
399011 中海医疗保健 1.0920 1.1100 -1.62%
400001 东方龙混合 1.0352 1.0462 -1.05%
400003 东方精选混合 1.6428 1.6545 -0.71%
400007 东方策略成长混合 3.2342 3.2457 -0.35%
400009 东方稳健回报债券 1.2910 1.2900 0.08%
400011 东方核心动力混合 1.2469 1.2497 -0.22%
400013 东方成长收益平衡 1.3152 1.3175 -0.17%
400015 东方增长中小盘混合 2.0547 2.0827 -1.34%
400016 东方强化收益债券 1.2680 1.2700 -0.16%
400025 东方新兴成长 1.3282 1.3359 -0.58%
400027 东方双债添利A 1.1620 1.1695 -0.64%
400029 东方双债添利C 1.1496 1.1570 -0.64%
400030 东方添益债券 1.3595 1.3579 0.12%
400032 东方主题精选 1.0079 1.0164 -0.84%
410001 华富竞争力优选混合 0.9218 0.9148 0.77%
410003 华富成长趋势混合 1.3811 1.3755 0.41%
410004 华富收益增强债券A 1.4861 1.4884 -0.15%
410005 华富收益增强债券B 1.4622 1.4646 -0.16%
410006 华富策略精选混合 1.3392 1.3489 -0.72%
410007 华富价值增长混合 2.0373 2.0324 0.24%
410008 华富中证100指数 1.1907 1.1958 -0.43%
410009 华富量子生命力混合 0.8410 0.8503 -1.09%
410010 华富中小板指数增强 1.0592 1.0708 -1.08%
420001 天弘精选混合 0.8861 0.8929 -0.76%
420002 天弘永利债券A 1.2285 1.2310 -0.20%
420003 天弘永定价值成长混合 2.6920 2.7005 -0.31%
420005 天弘周期策略混合 1.8078 1.8236 -0.87%
420008 天弘债券型发起式A 1.3084 1.3101 -0.13%
420009 天弘安康养老混合 2.2454 2.2481 -0.12%
420102 天弘永利债券B 1.2333 1.2357 -0.19%
420108 天弘债券型发起式B 1.2422 1.2438 -0.13%
450001 国富中国收益混合 1.2192 1.2246 -0.44%
450002 国富弹性市值混合 1.1440 1.1529 -0.77%
450003 国富潜力组合A人民币 0.9900 0.9950 -0.50%
450004 国富深化价值混合 1.6728 1.6814 -0.51%
450005 国富强化收益债券A 1.0773 1.0767 0.06%
450006 国富强化收益债券C 1.0720 1.0714 0.06%
450007 国富成长动力混合 1.4519 1.4654 -0.92%
450008 国富沪深300指数增强 1.4342 1.4360 -0.13%
450009 国富中小盘股票 2.4839 2.5140 -1.20%
450010 国富策略回报混合 1.4139 1.4252 -0.79%
450011 富国研究精选混合 2.5357 2.5527 -0.67%
450018 富兰克林国海恒久信用债券A 1.2321 1.2332 -0.09%
450019 富兰克林国海恒久信用债券C 1.2106 1.2117 -0.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.2980 0.3000 -0.67%
460002 华泰柏瑞积极成长A 1.2283 1.2362 -0.64%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0628 1.0645 -0.16%
460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.6959 2.7376 -1.52%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.1910 2.2120 -0.95%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A类 1.2183 1.2176 0.06%
460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.9650 1.9830 -0.91%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C类 1.1985 1.1979 0.05%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9652 0.9701 -0.51%
470006 汇添富医药保健A 1.6530 1.6780 -1.49%
470007 汇添富上证综合指数 1.1280 1.1320 -0.35%
470008 汇添富策略回报混合 1.9400 1.9520 -0.61%
470009 汇添富民营活力A 4.3590 4.3960 -0.84%
470010 汇添富多元收益债券A 1.2650 1.2644 0.05%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2566 1.2560 0.05%
470014 汇添富理财14天债券A 1.0585 1.0584 0.01%
470018 汇添富双利A 2.0204 2.0205 0.00%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 1.5110 1.5280 -1.11%
470028 汇添富社会责任混合 1.3090 1.3130 -0.30%
470030 汇添富理财30天债券A 1.0261 1.0254 0.07%
470058 汇添富可转换债券A 1.8129 1.8212 -0.46%
470059 汇添富可转换债券C 1.7106 1.7185 -0.46%
470060 汇添富理财60天债券A 1.1050 1.1049 0.01%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.4814 1.4954 -0.94%
470078 汇添富增强收益债券C 1.1089 1.1089 0.00%
470088 汇添富6月红添利A 1.0111 1.0112 -0.01%
470089 汇添富6月红添利C 0.9916 0.9918 -0.02%
470098 汇添富逆向投资混合 3.0900 3.0970 -0.23%
471014 汇添富理财14天债券B 1.0669 1.0669 0.00%
471060 汇添富理财60天债券B 1.1106 1.1105 0.01%
472007 汇添富理财7天债券B 1.0430 1.0417 0.12%
481001 工银核心价值混合A 0.2637 0.2647 -0.38%
481004 工银稳健成长混合A 1.0688 1.0663 0.23%
481006 工银红利混合 0.6847 0.6870 -0.33%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1020 1.1010 0.09%
481009 工银沪深300A 1.0326 1.0379 -0.51%
481010 工银瑞信中小盘混合 2.5470 2.5800 -1.28%
481012 工银深红利ETF联接A 1.0357 1.0387 -0.29%
481013 工银消费服务混合 2.2070 2.2370 -1.34%
481015 工银瑞信主题策略混合 3.2660 3.3080 -1.27%
481017 工银量化策略混合 2.9880 2.9970 -0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.6812 0.6846 -0.50%
485005 工银增强收益债券B 1.1433 1.1430 0.03%
485007 工银添利债券B 1.3243 1.3248 -0.04%
485011 工银瑞信双利债券B 1.7810 1.7810 0.00%
485014 工银添颐债券B 2.2380 2.2400 -0.09%
485018 工银7天理财债券B 1.0982 1.0981 0.01%
485019 工银信用纯债债券B类 1.3995 1.3986 0.06%
485020 工银14天理财债券发起B 1.1028 1.1027 0.01%
485022 工银60天理财债券B 1.1680 1.1676 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.1489 1.1486 0.03%
485107 工银添利债券A 1.3329 1.3334 -0.04%
485111 工银瑞信双利债券A 1.8580 1.8580 0.00%
485114 工银添颐债券A 2.4040 2.4060 -0.08%
485118 工银7天理财债券A 1.0976 1.0975 0.01%
485119 工银信用纯债债券A类 1.4664 1.4653 0.08%
485120 工银14天理财债券发起A 1.0881 1.0880 0.01%
485122 工银60天理财债券A 1.1613 1.1609 0.03%
487016 工银瑞信保本A 2.5381 2.5479 -0.38%
487021 工银瑞信优质精选 2.7240 2.7300 -0.22%
501001 财通多策略 1.1170 1.1210 -0.36%
501005 汇添富中A 0.7980 0.8162 -2.23%
501006 汇添富中C 0.7714 0.7890 -2.23%
501007 汇添富中证互联网医疗A 0.9291 0.9485 -2.05%
501008 汇添富中证互联网医疗C 0.9042 0.9231 -2.05%
501009 汇添富中证生物科技A 1.1851 1.2030 -1.49%
501010 汇添富中证生物科技C 1.1653 1.1828 -1.48%
501011 汇添富中证中药A 1.1713 1.1814 -0.85%
501012 汇添富中证中药C 1.1406 1.1504 -0.85%
501015 财通多策略升级 1.1690 1.1870 -1.52%
501016 国泰中证申万证券行业 1.3162 1.3303 -1.06%
501017 国泰融丰定增 1.1633 1.1666 -0.28%
501019 国泰国证航天军工 1.2066 1.2122 -0.46%
501021 华宝标普香港中小盘A 1.1352 1.1391 -0.34%
501022 银华鑫盛定增 2.2400 2.2550 -0.67%
501025 鹏华香港银行 1.2820 1.2790 0.23%
501026 财通多策略福享 0.7810 0.7886 -0.96%
501028 财通多策略福瑞定期开放 1.2809 1.2838 -0.23%
501029 华宝标普中国A股红利机会A 1.6636 1.6703 -0.40%
501030 汇添富中证环境治理A 0.5117 0.5205 -1.69%
501031 汇添富中证环境治理C 0.5013 0.5099 -1.69%
501032 财通福盛定增定开 1.2037 1.2234 -1.61%
501036 汇添富中证500A 1.1121 1.1213 -0.82%
501037 汇添富中证500C 1.0937 1.1028 -0.83%
501038 银华明择多策略定开 1.6388 1.6570 -1.10%
501043 汇添富沪深300A 1.3224 1.3292 -0.51%
501045 汇添富沪深300C 1.3030 1.3098 -0.52%
501046 财通多策略福鑫 2.3464 2.3741 -1.17%
501047 汇添富中证全指A 1.2343 1.2479 -1.09%
501048 汇添富中证全指C 1.2266 1.2401 -1.09%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.7722 0.7698 0.31%
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.3790 1.3810 -0.14%
501051 圆信永丰汇利 1.6126 1.6248 -0.75%
501053 东方红目标优选定开 1.0502 1.0500 0.02%
501054 东方红睿泽三年定开 0.8766 0.8775 -0.10%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7225 1.7476 -1.44%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6927 1.7174 -1.44%
501059 西部利得中证 2.0079 2.0034 0.22%
501060 中金中证优选300A 2.0078 2.0104 -0.13%
501061 中金中证优选300C 1.9730 1.9757 -0.14%
501062 南方瑞合三年定开 1.3366 1.3522 -1.15%
501063 添富悦享定开混合 0.9340 0.9318 0.24%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.9215 1.9284 -0.36%
501065 汇添富经典成长定期开放 1.0014 1.0054 -0.40%
501066 东方红恒元五年定开混合 1.3036 1.2983 0.41%
501070 广发睿阳三年定开混合 0.9533 0.9534 -0.01%
501071 泓德丰泽 0.9280 0.9321 -0.44%
501073 华安科创主题混合 1.1173 1.1241 -0.60%
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.6812 1.6942 -0.77%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4276 1.4372 -0.67%
501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.6514 1.6700 -1.11%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.7918 1.8126 -1.15%
501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置2.4776 2.5084 -1.23%
501080 中金科创主题3年封闭运作灵活配置1.0579 1.0640 -0.57%
501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置1.7006 1.7106 -0.58%
501082 博时科创主题3年封闭运作灵活配置1.4901 1.5112 -1.40%
501083 银华科创主题3年封闭运作灵活配置1.2668 1.2854 -1.45%
501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置1.6295 1.6520 -1.36%
501087 交银瑞丰三年封闭运作混合 1.1036 1.1005 0.28%
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 0.7112 0.7138 -0.36%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1903 1.1984 -0.68%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.2120 1.2177 -0.47%
501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 0.8203 0.8233 -0.36%
501092 交银瑞思 1.0545 1.0591 -0.43%
501093 华夏翔阳两年定开 1.0656 1.0707 -0.48%
501095 中银证券科技创新3年封闭混合 0.5057 0.5132 -1.46%
501096 国联安科技创新3年封闭混合 0.7151 0.7208 -0.79%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.0191 1.0435 -2.34%
501098 建信科技创新3年封闭混合 1.0976 1.1226 -2.23%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.1971 1.2125 -1.27%
501100 博时安康定开 1.1943 1.1936 0.06%
501186 华夏3年封闭配售 0.7043 0.7050 -0.10%
501188 汇添富3年封闭配售 0.7235 0.7267 -0.44%
501189 嘉实战略配售 0.9507 0.9525 -0.19%
501200 民生加银科技创新3年封闭混合 0.6792 0.6799 -0.10%
501201 红土科技创新3年封闭混合 1.0084 1.0284 -1.94%
501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 0.9203 0.9265 -0.67%
501203 易方达创新未来18个月封闭混合 0.8015 0.8118 -1.27%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.4755 0.4804 -1.02%
501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 0.5997 0.6038 -0.68%
501207 华夏创新未来混合(LOF) 0.5255 0.5291 -0.68%
501208 中欧创新未来18个月封闭混合 0.8449 0.8533 -0.98%
501209 银华富久食品饮料精选混合（LOF）A0.5975 0.6027 -0.86%
501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）A0.7547 0.7538 0.12%
501217 华夏行业配置一年封闭股票（FOF-LOF）A0.8154 0.8226 -0.88%
501218 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.7815 0.7863 -0.61%
501219 华夏智胜先锋股票（LOF）A 1.1879 1.1995 -0.97%
501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）A0.9072 0.9112 -0.44%
501301 华宝港股通恒生中国25A 1.0470 1.0461 0.09%
501302 南方恒生联接A 0.9301 0.9316 -0.16%
501303 广发恒生指数(LOF)A 0.8282 0.8323 -0.49%
501305 汇添富中证港股通A 1.0502 1.0441 0.58%
501306 汇添富中证港股通C 1.0203 1.0144 0.58%
501307 银河高股A 1.0485 1.0454 0.30%
501308 银河高股C 1.0316 1.0285 0.30%
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 1.1240 1.1257 -0.15%
501311 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A0.9072 0.9125 -0.58%
502000 500等权 1.5928 1.6097 -1.05%
502003 军工分级 1.2634 1.2765 -1.03%
502006 国企改革 1.3820 1.3875 -0.40%
502010 证券分级 1.3919 1.4071 -1.08%
502013 长盛一带一路 1.1598 1.1620 -0.19%
502023 钢铁分级 1.5091 1.5099 -0.05%
502048 上证50分级 1.0711 1.0728 -0.16%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1859 1.1982 -1.03%
502056 医疗分级 0.6666 0.6766 -1.48%
506000 南方科创板3年定开混合 0.7792 0.7835 -0.55%
506001 万家科创板2年定期开放混合 0.9504 0.9542 -0.40%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9264 0.9383 -1.27%
506003 富国科创板两年定期开放混合 0.6733 0.6793 -0.88%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8171 0.8291 -1.45%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.8984 0.9018 -0.38%
506007 广发科创板两年定开 0.7992 0.8057 -0.81%
506008 科创板长城 0.7404 0.7469 -0.87%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.5790 1.5800 -0.06%
510020 博时上证超大盘ETF 3.0771 3.0674 0.32%
510030 华宝兴业上证180价值ETF 0.9830 0.9840 -0.10%
510050 华夏上证50ETF 2.7004 2.7045 -0.15%
510060 工银上证央企50ETF 2.4969 2.4922 0.19%
510080 长盛中信全债指数增强债券 1.6600 1.6581 0.11%
510081 长盛动态精选混合 1.5681 1.5827 -0.92%
510090 建信上证社会责任ETF 2.4627 2.4764 -0.55%
510100 易方达上证50交易型开放式 1.3134 1.3155 -0.16%
510130 易方达上证中盘ETF 6.0113 6.0479 -0.61%
510150 招商上证消费80ETF 0.5326 0.5382 -1.04%
510160 南方小康ETF 0.8656 0.8715 -0.68%
510170 国联安上证商品ETF 0.9100 0.9090 0.11%
510180 华安上证180ETF 3.6422 3.6546 -0.34%
510190 华安上证龙头ETF 3.7554 3.7611 -0.15%
510200 汇安上证证券ETF 1.2798 1.2932 -1.04%
510210 富国上证综指ETF 0.8170 0.8200 -0.37%
510230 国泰上证180金融ETF 1.2800 1.2849 -0.38%
510270 中银上证国企100ETF 1.3180 1.3153 0.21%
510290 南方上证380ETF 2.0031 2.0176 -0.72%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.0159 4.0377 -0.54%
510310 易方达沪深300ETF发起式 3.8566 3.8776 -0.54%
510330 华夏沪深300ETF 4.1104 4.1327 -0.54%
510350 工银瑞信沪深300 3.9702 3.9915 -0.53%
510360 广发300 1.4602 1.4681 -0.54%
510370 兴业沪深300交易型开放式指数 0.8662 0.8709 -0.54%
510380 国寿安保300ETF 1.1274 1.1334 -0.53%
510390 平安大华沪深300ETF 4.2629 4.2854 -0.53%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2513 1.2377 1.10%
510500 南方中证500ETF 5.9739 6.0283 -0.90%
510510 广发中证500ETF 1.8390 1.8555 -0.89%
510530 工银中证500ETF 6.1918 6.2468 -0.88%
510550 方正富邦中证500 1.4788 1.4919 -0.88%
510560 国寿500 1.3716 1.3826 -0.80%
510570 兴业中证500ETF 0.9160 0.9239 -0.86%
510580 易方达中证500ETF 2.9459 2.9724 -0.89%
510590 平安大华中证500ETF 6.0640 6.1188 -0.90%
510600 申万菱信上证50ETF 3.3943 3.4000 -0.17%
510630 华夏上证主要消费ETF 0.9691 0.9757 -0.68%
510650 华夏上证金融地产ETF 2.6410 2.6512 -0.38%
510660 华夏上证医药卫生ETF 2.1645 2.1901 -1.17%
510680 万家50 2.7329 2.7372 -0.16%
510710 博时上证50ETF 3.6352 3.6410 -0.16%
510720 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数0.9940 0.9856 0.85%
510760 国泰上证ETF 1.1002 1.1038 -0.33%
510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF0.5827 0.5870 -0.73%
510800 建信上证50 1.2151 1.2171 -0.16%
510810 中证上海国企ETF 0.8723 0.8909 -2.09%
510850 工银上50 3.0311 3.0360 -0.16%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2669 3.2440 0.71%
510900 易方达恒生国企（QDII-ETF） 0.9161 0.9156 0.05%
510950 广发上证50交易型开放式指数 1.0937 1.0955 -0.16%
510980 汇添富上证综合ETF 1.1334 1.1387 -0.47%
510990 工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数0.8960 0.8989 -0.32%
511010 国泰上证5年期国债ETF 139.9630 139.8270 0.10%
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 114.8866 114.6475 0.21%
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF10.5911 10.5867 0.04%
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 107.1239 107.0860 0.04%
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 118.9431 118.1674 0.66%
511100 华夏上证基准做市国债ETF 106.3742 106.0649 0.29%
511130 博时上证30年期国债ETF 107.7218 106.9799 0.69%
511180 海富通上证投资级可转债ETF 11.0450 11.0732 -0.25%
511220 城投ETF 10.2917 10.2852 0.06%
511260 上证10年期国债ETF 133.0010 132.7040 0.22%
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 116.3278 116.1245 0.18%
511360 海富通中证短融ETF 110.9379 110.9254 0.01%
511380 博时可转债ETF 11.4361 11.4893 -0.46%
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 112.5677 112.2738 0.26%
511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 107.3479 107.3429 0.00%
511880 银华货币ETFA 101.5133 101.5101 0.00%
512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.1610 1.1745 -1.15%
512010 医药ETF 0.3746 0.3788 -1.11%
512020 鹏华中证A500交易型开放式指数 1.0127 1.0193 -0.65%
512040 富国中证价值ETF 0.9726 0.9761 -0.36%
512050 华夏中证A500交易型开放式指数 0.9542 0.9606 -0.67%
512070 非银ETF 0.8376 0.8462 -1.02%
512090 易方达MSCIETF 1.5731 1.5814 -0.52%
512100 南方中证1000ETF 2.5191 2.5591 -1.56%
512120 中证医药 0.4246 0.4300 -1.26%
512150 富时中国A50ETF 1.6183 1.6197 -0.09%
512160 南方MSCI中国A股ETF 1.2032 1.2093 -0.50%
512170 华宝中证医疗 0.3412 0.3466 -1.56%
512180 建信MSCI中国A股ETF 1.4152 1.4233 -0.57%
512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 1.8764 1.8946 -0.96%
512200 南方中证房地产 1.6557 1.6927 -2.19%
512220 景顺TMT 1.6432 1.6531 -0.60%
512260 华安中证500行业 1.5983 1.6116 -0.83%
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.4691 1.4776 -0.58%
512290 国泰中证生物医药 0.9417 0.9534 -1.23%
512330 中证500信息 0.9820 0.9869 -0.50%
512360 平安大华MSCIETF 1.5040 1.5123 -0.55%
512380 银华MSCI 1.3313 1.3392 -0.59%
512390 平安大华低波动ETF 1.0734 1.0744 -0.09%
512400 南方中证有色金属 1.0411 1.0402 0.09%
512480 国联安中证全指半导体产品与设备 1.0028 1.0007 0.21%
512500 中证500 3.2198 3.2488 -0.89%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.6568 1.6713 -0.87%
512520 华泰柏瑞MSCIETF 1.1939 1.2011 -0.60%
512530 建信沪深300红利ETF 1.4783 1.4739 0.30%
512550 富时A50 1.5071 1.5085 -0.09%
512560 易方达中证军工 0.6419 0.6488 -1.06%
512570 易方达中证全指 1.2092 1.2228 -1.11%
512580 广发中证环保产业ETF 1.0355 1.0539 -1.75%
512600 主要消费 0.7046 0.7110 -0.90%
512640 金融地产 2.2927 2.3067 -0.61%
512650 中证长三角一体化发展主题 0.9946 1.0034 -0.88%
512660 国泰中证军工ETF 1.0567 1.0685 -1.10%
512670 鹏华中证国防交易型开放式 0.7060 0.7172 -1.56%
512680 广发中证军工ETF 1.0834 1.0955 -1.10%
512690 酒ETF 0.6324 0.6385 -0.96%
512700 南方中证银行 1.4201 1.4183 0.13%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6249 0.6336 -1.37%
512720 国泰中证计算机主题 1.0789 1.0908 -1.09%
512730 鹏华中证银行ETF 1.4439 1.4421 0.12%
512750 嘉实中证锐联基本面50 1.3895 1.3929 -0.24%
512760 国泰CES半导体行业 1.1131 1.1101 0.27%
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.3189 1.3326 -1.03%
512800 华宝兴业中证银行 1.4100 1.4082 0.13%
512810 华宝兴业中证军工ETF 1.2136 1.2262 -1.03%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2979 1.2962 0.13%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.2105 1.2211 -0.87%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.2152 1.2293 -1.15%
512890 华泰柏瑞中证红利LV 1.1020 1.0993 0.25%
512900 南方全指证券 1.2011 1.2150 -1.14%
512910 广发中证100 1.0139 1.0176 -0.36%
512930 平安人工智能ETF 1.2824 1.2956 -1.02%
512950 华夏中证央企ETF 1.3555 1.3553 0.01%
512960 博时央企结构调整ETF 1.3138 1.3136 0.02%
512970 平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式1.1883 1.1988 -0.88%
512980 广发中证传媒 0.8190 0.8321 -1.57%
512990 MSCIA股 1.6137 1.6216 -0.49%
513000 易方达日兴资管日经225交易型开放式1.4655 1.4620 0.24%
513010 易方达恒生科技交易型开放式指数0.6134 0.6162 -0.45%
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.8438 0.8490 -0.61%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1189 1.1232 -0.38%
513060 博时恒生医疗保健交易型开放式 0.3991 0.4032 -1.02%
513070 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数1.0890 1.0948 -0.53%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5218 1.5344 -0.82%
513120 广发中证香港创新药交易型开放式指数0.7546 0.7638 -1.20%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 0.5940 0.5961 -0.35%
513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数1.1418 1.1437 -0.17%
513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 0.8556 0.8609 -0.62%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8923 0.8965 -0.47%
513170 鹏华恒生中国央企交易型开放式指数1.1653 1.1574 0.68%
513180 华夏恒生科技交易型开放式指数 0.6016 0.6042 -0.43%
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.2940 1.2942 -0.02%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数0.6996 0.7069 -1.03%
513210 易方达恒生交易型开放式指数（QDII）1.2256 1.2274 -0.15%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8654 0.8700 -0.53%
513260 汇添富恒生科技ETF 1.1466 1.1518 -0.45%
513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF 0.6993 0.7066 -1.03%
513310 中韩半导体ETF 1.4011 1.4031 -0.14%
513320 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数1.0386 1.0449 -0.60%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）0.4251 0.4278 -0.63%
513380 恒生科技基金ETF 1.0945 1.0996 -0.46%
513520 华夏野村日经225ETF 1.4585 1.4618 -0.23%
513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数1.3930 1.3841 0.64%
513550 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数0.8786 0.8803 -0.19%
513560 兴银中证港股通科技ETF 0.9993 1.0054 -0.61%
513580 华安恒生科技交易型开放式指数 0.5989 0.6016 -0.45%
513590 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数0.7755 0.7795 -0.51%
513600 恒指ETF 2.2455 2.2492 -0.16%
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2348 1.2340 0.06%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4056 2.4083 -0.11%
513690 博时恒生高股息ETF 0.8681 0.8664 0.20%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数0.4214 0.4258 -1.03%
513750 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数1.1801 1.1892 -0.77%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8467 0.8500 -0.39%
513780 景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数0.9713 0.9833 -1.22%
513800 东证ETF 1.4120 1.4181 -0.43%
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII）1.2542 1.2469 0.59%
513820 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数1.0514 1.0449 0.62%
513860 海富通中证港股通科技交易型开放式指数0.5426 0.5460 -0.62%
513880 华安日经225ETF 1.3578 1.3550 0.21%
513890 上投摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9041 0.9081 -0.44%
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8306 0.8342 -0.43%
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.2684 1.2649 0.28%
513920 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数1.2940 1.2895 0.35%
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF（QDII）1.1524 1.1518 0.05%
513970 景顺长城恒生消费交易型开放式指数0.8655 0.8681 -0.30%
513980 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数0.5415 0.5449 -0.62%
513990 招商上证港股通ETF 0.8893 0.8913 -0.22%
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.2958 1.3054 -0.74%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3813 1.3970 -1.12%
515020 华夏中证银行ETF 1.4873 1.4855 0.12%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2635 1.2835 -1.56%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0826 1.0972 -1.33%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7810 0.7984 -2.18%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1444 1.1563 -1.03%
515080 招商中证红利ETF 1.5381 1.5344 0.24%
515090 博时可持续发展100ETF 1.1964 1.2029 -0.54%
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 1.4710 1.4740 -0.20%
515110 易方达中证国企一带一路ETF 1.3547 1.3584 -0.27%
515120 广发中证创新药产业交易型开放式0.5474 0.5570 -1.72%
515130 博时沪深300ETF 1.2361 1.2430 -0.56%
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.2833 1.2876 -0.33%
515160 招商MSCI中国A股国际通ETF 1.2945 1.3014 -0.53%
515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.6035 0.6084 -0.81%
515180 易方达中证红利ETF 1.3583 1.3560 0.17%
515190 中银证券中证500ETF 1.2103 1.2211 -0.88%
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.5293 1.5381 -0.57%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.2877 1.2846 0.24%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2189 1.1985 1.70%
515230 国泰中证全指软件交易型开放式 0.8449 0.8593 -1.68%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.9350 0.9454 -1.10%
515260 华宝中证电子50ETF 0.8780 0.8805 -0.28%
515290 天弘中证银行交易型开放式指数 1.2567 1.2551 0.13%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.3480 1.3454 0.19%
515310 添富沪深300ETF 1.1457 1.1521 -0.56%
515320 华安中证电子50交易型开放式 0.8200 0.8228 -0.34%
515330 天弘沪深300 1.1006 1.1066 -0.54%
515350 民生加银沪深300ETF 5.1104 5.1381 -0.54%
515360 方正300 5.2984 5.3271 -0.54%
515380 泰康沪深300ETF 4.4103 4.4343 -0.54%
515390 华安沪深300ETF 1.1128 1.1189 -0.55%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8565 0.8670 -1.21%
515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.4432 1.4418 0.10%
515530 泰康中证500交易型开放式指数 3.1480 3.1766 -0.90%
515550 中融中证500ETF 1.2943 1.3061 -0.90%
515560 建信中证全指证券公司ETF 1.1070 1.1197 -1.13%
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 0.8221 0.8297 -0.92%
515590 前海开源中证500等权ETF 1.4568 1.4717 -1.01%
515600 广发中证央企创新驱动ETF 1.4914 1.4930 -0.11%
515630 证保ETF 1.3649 1.3798 -1.08%
515650 富国中证消费50ETF 1.1569 1.1566 0.03%
515660 国联安沪深300ETF 4.7365 4.7621 -0.54%
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 1.5019 1.5037 -0.12%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6757 1.7020 -1.55%
515710 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型0.6391 0.6440 -0.76%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.3319 1.3548 -1.69%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.2146 1.2290 -1.17%
515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1694 1.1762 -0.58%
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 1.3221 1.3298 -0.58%
515790 华泰柏瑞中证光伏ETF 0.8223 0.8460 -2.80%
515800 添富中证800ETF 1.0185 1.0250 -0.63%
515810 易方达中证800ETF 1.2916 1.2985 -0.53%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4817 1.4989 -1.15%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.1124 1.1274 -1.33%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3265 1.3494 -1.70%
515890 博时红利ETF 1.3810 1.3784 0.19%
515900 博时央企创新驱动ETF 1.4918 1.4935 -0.11%
515910 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数0.5289 0.5323 -0.64%
515920 博时智能消费ETF 0.8391 0.8450 -0.70%
515950 医药50FG 0.8890 0.8981 -1.01%
515960 嘉实医药健康100ETF 0.7494 0.7576 -1.08%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9672 0.9777 -1.07%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.2944 1.2990 -0.35%
516000 华夏中证大数据产业ET 0.9175 0.9279 -1.12%
516010 国泰中证动漫游戏交易型开放式 1.0577 1.0920 -3.14%
516020 华宝中证细分化工产业主题交易型开放式0.6226 0.6305 -1.25%
516050 工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数0.6785 0.6833 -0.70%
516060 创新药产业ETF 0.5028 0.5116 -1.72%
516070 易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数0.4792 0.4858 -1.36%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5630 0.5723 -1.63%
516090 易方达中证新能源交易型开放式 0.4108 0.4198 -2.14%
516100 华夏中证金融科技主题交易型开放式指数1.2890 1.3069 -1.37%
516110 国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数1.2473 1.2628 -1.23%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.6330 0.6409 -1.23%
516130 华宝消费龙头ETF 0.7777 0.7818 -0.52%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1178 1.1192 -0.13%
516160 南方中证新能源ETF 2.1279 2.1756 -2.19%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.6775 0.6969 -2.78%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0139 1.0368 -2.21%
516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1609 1.1743 -1.14%
516210 华安中证银行交易型开放式指数 1.1973 1.1958 0.13%
516220 国泰中证细分化工产业主题交易型开放式0.6540 0.6621 -1.22%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.8385 0.8429 -0.52%
516270 华安中证内地新能源主题交易型开放式指数0.4949 0.5064 -2.27%
516290 汇添富中证光伏产业交易型开放式指数0.5094 0.5241 -2.80%
516300 华泰柏瑞中证1000 2.4977 2.5339 -1.43%
516310 易方达中证银行交易型开放式指数1.1526 1.1508 0.16%
516320 华夏中证装备产业ETF 0.7765 0.7876 -1.41%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数0.9757 0.9807 -0.51%
516350 易方达中证芯片产业交易型开放式指数0.8123 0.8100 0.28%
516360 华宝新材料ETF 0.7160 0.7296 -1.86%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.7543 0.7632 -1.17%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.6833 0.6939 -1.53%
516480 国联安新材料ETF 0.6405 0.6522 -1.79%
516500 华夏中证生物科技主题交易型开放式0.5948 0.6043 -1.57%
516510 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数1.1275 1.1421 -1.28%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数1.0252 1.0358 -1.02%
516530 银华中证现代物流交易型开放式指数0.9051 0.9169 -1.29%
516550 嘉实中证大农业ETF 0.6461 0.6553 -1.40%
516560 华宝养老ETF 0.8108 0.8191 -1.01%
516570 易方达中证石化产业交易型开放式指数0.7542 0.7557 -0.20%
516580 博时新能源ETF 0.5041 0.5154 -2.19%
516590 易方达中证智能电动汽车 0.9462 0.9573 -1.16%
516600 工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数0.6018 0.6073 -0.91%
516610 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数0.5068 0.5147 -1.53%
516620 国泰中证影视主题交易型开放式指数0.9650 0.9995 -3.45%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0930 1.1075 -1.31%
516640 富国中证芯片产业交易型开放式指数0.7309 0.7290 0.26%
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.0231 1.0223 0.08%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.7796 0.7918 -1.54%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6456 0.6558 -1.56%
516700 华宝大数据ETF 0.8995 0.9106 -1.22%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.5146 0.5245 -1.89%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 0.8741 0.8770 -0.33%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 1.0816 1.0929 -1.03%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6762 0.6896 -1.94%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6273 0.6371 -1.54%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数1.1000 1.1332 -2.93%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式1.0707 1.0719 -0.11%
516790 华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数0.5992 0.6079 -1.43%
516800 华宝中证智能制造主题ETF 1.0904 1.0936 -0.29%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6931 0.7019 -1.25%
516820 平安中证医药及医疗器械创新ETF 0.3501 0.3544 -1.21%
516830 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数0.8364 0.8404 -0.48%
516850 华夏中证新能源ETF 0.7745 0.7919 -2.20%
516860 博时金融科技ETF 1.3570 1.3770 -1.45%
516880 银华中证光伏产业交易型开放式指数0.6873 0.7067 -2.75%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.5376 0.5478 -1.86%
516900 华安中证申万食品饮料交易型开放式0.6418 0.6468 -0.77%
516910 富国中证现代物流ETF 1.0498 1.0638 -1.32%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7137 0.7118 0.27%
516930 民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数0.4786 0.4860 -1.52%
516950 银华中证基建交易型开放式指数 1.0997 1.1097 -0.90%
516960 国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数0.7863 0.7983 -1.50%
516970 广发中证基建工程交易型开放式指数1.1547 1.1675 -1.10%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1782 1.1926 -1.21%
517000 银华中证沪港深500交易型开放式指数0.8031 0.8057 -0.32%
517010 易方达中证沪港深500交易型开放式指数0.8980 0.9018 -0.42%
517030 易方达中证沪港深300交易型开放式指数0.9190 0.9227 -0.40%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数0.7188 0.7264 -1.05%
517080 汇添富中证沪港深500ETF 0.8022 0.8055 -0.41%
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5160 1.5019 0.94%
517100 富国中证沪港深500ETF 0.8038 0.8071 -0.41%
517110 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数0.5321 0.5393 -1.34%
517120 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数0.5034 0.5097 -1.24%
517160 南方中证长江保护主题ETF 0.7348 0.7414 -0.89%
517170 华夏中证沪港深500交易型开放式指数0.8170 0.8203 -0.40%
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5277 1.5133 0.95%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6530 0.6603 -1.11%
517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.7599 0.7629 -0.39%
517330 易方达中证长江保护主题ETF 0.7387 0.7453 -0.89%
517350 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数0.6648 0.6697 -0.73%
517360 华安中证沪港深科技100交易型开放式指数0.8718 0.8791 -0.83%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数0.5372 0.5447 -1.38%
517390 天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数1.0069 1.0205 -1.33%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数0.9049 0.9058 -0.10%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数1.1293 1.1301 -0.07%
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7294 0.7299 -0.07%
517660 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数0.8803 0.8814 -0.12%
517770 银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数0.9440 0.9562 -1.28%
517800 方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数0.7109 0.7161 -0.73%
517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF0.8384 0.8443 -0.70%
517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数0.8525 0.8535 -0.12%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2204 1.2186 0.15%
517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF 0.7606 0.7686 -1.04%
518600 广发上海金ETF 5.8394 5.8478 -0.14%
518660 工银瑞信黄金ETF 5.9070 5.9151 -0.14%
518680 富国上海金ETF 5.9081 5.9166 -0.14%
518800 国泰黄金 5.8546 5.8628 -0.14%
518850 华夏黄金ETF 5.9454 5.9537 -0.14%
518860 建信上海金ETF 5.9433 5.9516 -0.14%
518880 华安易富黄金ETF 5.9258 5.9341 -0.14%
518890 中银上海金ETF 5.9470 5.9557 -0.15%
519001 银华价值优选股票 1.6763 1.6828 -0.39%
519002 华安安信消费服务混合 4.4800 4.5040 -0.53%
519003 海富通收益增长混合 2.1290 2.1480 -0.88%
519005 海富通股票混合 0.8529 0.8712 -2.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0274 1.0364 -0.87%
519008 汇添富优势精选混合 2.2190 2.2298 -0.48%
519011 海富通精选混合 0.5566 0.5619 -0.94%
519013 海富通风格优势混合 0.8636 0.8741 -1.20%
519015 海富通精选贰号混合 1.4426 1.4563 -0.94%
519017 大成积极成长 0.8240 0.8270 -0.36%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5135 0.5139 -0.08%
519019 大成景阳领先 0.7052 0.7161 -1.52%
519020 国泰金泰A 2.1083 2.1202 -0.56%
519021 国泰金鼎价值混合 0.3200 0.3220 -0.62%
519022 国泰金泰C 2.1206 2.1325 -0.56%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1518 1.1498 0.17%
519024 海富通稳健添利债券A 1.2043 1.2023 0.17%
519025 海富通领先成长混合 1.5066 1.5325 -1.69%
519026 海富通中小盘混合 1.4163 1.4389 -1.57%
519029 华夏稳增混合 2.5590 2.6030 -1.69%
519030 海富通稳固收益债券 1.2589 1.2615 -0.21%
519033 海富通国策导向混合 1.8219 1.8316 -0.53%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.6957 1.7091 -0.78%
519035 富国天博创新混合 1.6640 1.6837 -1.17%
519039 长盛同德主题混合 1.8060 1.8192 -0.73%
519050 海富通养老收益A 1.2724 1.2733 -0.07%
519051 海富一年定开A 1.1787 1.1779 0.07%
519056 海富通内需热点 2.4604 2.4898 -1.18%
519060 海富通纯债C 1.1351 1.1359 -0.07%
519061 海富通纯债A 1.1590 1.1597 -0.06%
519062 海富对冲基金 1.0174 1.0152 0.22%
519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4710 2.4770 -0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 1.8145 -0.87%
519069 汇添富价值精选A 2.4690 2.4820 -0.52%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1798 1.1798 0.00%
519087 新华优选分红混合 0.5911 0.6002 -1.52%
519089 新华优选成长混合 1.8721 1.8958 -1.25%
519091 新华泛资源优势混合 5.7034 5.7967 -1.61%
519093 新华钻石品质企业 2.4435 2.4746 -1.26%
519095 新华行业周期轮换混合 3.5458 3.5739 -0.79%
519097 新华中小市值优选混合 2.3437 2.3919 -2.02%
519100 长盛中证100指数 1.2679 1.2733 -0.42%
519110 浦银安盛价值成长A 1.0888 1.0980 -0.84%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5756 1.5734 0.14%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4983 1.4962 0.14%
519113 浦银安盛精致生活 2.5297 2.5600 -1.18%
519115 浦银安盛红利精选混合 1.3530 1.3501 0.21%
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.1150 1.1190 -0.36%
519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券A 1.0580 1.0560 0.19%
519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券B 1.0530 1.0520 0.10%
519120 浦银安盛新兴产业混合 3.3825 3.4035 -0.62%
519121 浦银安盛6个月定期开放债券A 1.1052 1.1051 0.01%
519122 浦银安盛6个月定期开放债券C 1.0998 1.0997 0.01%
519125 浦银安盛消费升级A 1.9380 1.9710 -1.67%
519126 浦银安盛新经济 1.9497 1.9675 -0.90%
519127 浦银安盛盛世精选A 1.6630 1.6660 -0.18%
519130 海富通新A 1.0688 1.0766 -0.72%
519133 海富通改革驱动 1.7898 1.8085 -1.03%
519136 海富通瑞丰一年定开 1.2529 1.2519 0.08%
519137 海富通瑞福一年定开 1.1619 1.1608 0.09%
519139 海富通沪港深灵活配置 1.3553 1.3628 -0.55%
519150 新华优选消费 2.9642 2.9913 -0.91%
519152 新华纯债添利债券A 1.1831 1.1821 0.08%
519153 新华纯债添利债券C 1.1665 1.1655 0.09%
519156 新华行业轮换A 0.9403 0.9458 -0.58%
519157 新华行业轮换C 0.8201 0.8248 -0.57%
519158 新华趋势领航 1.9482 1.9803 -1.62%
519162 新华信用增益A 1.5164 1.5231 -0.44%
519163 新华信用增益C 1.5196 1.5264 -0.45%
519170 浦银安盛增长 0.8488 0.8587 -1.15%
519171 浦银安盛医疗健康 1.0044 1.0275 -2.25%
519172 浦银安盛睿智精选A 1.4210 1.4240 -0.21%
519173 浦银安盛睿智精选C 1.3200 1.3240 -0.30%
519175 浦银经济带崛起 1.1062 1.1096 -0.31%
519176 浦银安盛消费升级C 1.9750 2.0090 -1.69%
519177 浦银安盛盛世精选C 1.3300 1.3320 -0.15%
519180 万家180指数 1.0258 1.0291 -0.32%
519181 万家和谐增长混合 1.8746 1.8976 -1.21%
519183 万家双引擎灵活配置混合 2.0332 2.0138 0.96%
519185 万家精选混合 1.7726 1.7471 1.46%
519186 万家稳健增利债券A 1.0065 1.0056 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0054 1.0045 0.09%
519188 万家恒A 1.1784 1.1778 0.05%
519189 万家恒C 1.1437 1.1431 0.05%
519190 万家双利 1.2497 1.2495 0.02%
519191 万家新利 1.9894 1.9713 0.92%
519193 万家消费成长 1.9401 1.9619 -1.11%
519195 万家品质生活 3.0110 3.0581 -1.54%
519196 万家新兴蓝筹 2.8502 2.8943 -1.52%
519197 万家颐达保本 1.0093 1.0137 -0.43%
519198 万家颐和保本 1.5160 1.5262 -0.67%
519199 万家家享纯债 1.0595 1.0590 0.05%
519212 万家宏观择时多策略 2.4777 2.4413 1.49%
519220 海富通聚利 1.1432 1.1430 0.02%
519221 海富通欣益C 1.5418 1.5589 -1.10%
519222 海富通欣益A 1.2586 1.2726 -1.10%
519223 海富通欣荣C 1.1445 1.1544 -0.86%
519224 海富通欣荣A 1.1547 1.1647 -0.86%
519225 海富通集利 1.1378 1.1354 0.21%
519226 海富通瑞利 1.1311 1.1309 0.02%
519228 海富通欣享C 1.1904 1.1902 0.02%
519229 海富通欣享A 1.1519 1.1516 0.03%
519300 大成沪深300A 1.0050 1.0099 -0.49%
519322 浦银安盛盛元纯债A 1.0496 1.0490 0.06%
519323 浦银安盛盛元纯债C 1.0478 1.0472 0.06%
519324 浦银安盛盛鑫定开A 1.1169 1.1148 0.19%
519325 浦银安盛盛鑫定开C 1.0998 1.0978 0.18%
519328 浦银安盛盛泰纯债A 1.1440 1.1435 0.04%
519329 浦银安盛盛泰纯债C 1.1166 1.1162 0.04%
519330 浦银安盛盛跃A 1.0475 1.0470 0.05%
519331 浦银安盛盛跃C 1.0440 1.0435 0.05%
519332 浦银安盛盛达纯债A 1.0146 1.0138 0.08%
519333 浦银安盛盛达纯债C 1.0143 1.0136 0.07%
519334 浦银盛勤纯债A 1.0449 1.0439 0.10%
519335 浦银盛勤纯债C 1.0517 1.0507 0.10%
519501 万家货币R 1.0000 1.0000 0.00%
519513 万家日日薪R 1.0000 1.0000 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0680 1.0697 -0.16%
519606 国泰金鑫 1.8841 1.8912 -0.38%
519613 银河君尚A 1.6743 1.6812 -0.41%
519614 银河君尚C 1.6102 1.6169 -0.41%
519615 银河君尚I 1.0000 1.0000 0.00%
519616 银河君信A 1.2723 1.2716 0.06%
519617 银河君信C 1.2445 1.2438 0.06%
519618 银河君信I 1.1441 1.1435 0.05%
519619 银河君荣A 1.7662 1.7714 -0.29%
519620 银河君荣C 1.6974 1.7024 -0.29%
519621 银河君荣I 1.6252 1.6299 -0.29%
519622 银河君怡 1.0735 1.0732 0.03%
519623 银河君耀A 1.5348 1.5378 -0.20%
519624 银河君耀C 1.5212 1.5242 -0.20%
519625 银河君盛A 1.1076 1.1076 0.00%
519626 银河君盛C 1.0955 1.0954 0.01%
519627 银河君润A 0.9706 0.9707 -0.01%
519628 银河君润C 0.9681 0.9682 -0.01%
519642 银河智造混合 2.3510 2.3820 -1.30%
519644 银河智联 2.8810 2.8860 -0.17%
519646 银河鑫利I 1.0000 1.0000 0.00%
519648 银河润利保本I 1.0000 1.0000 0.00%
519651 银河转型混合 0.4300 0.4330 -0.69%
519652 银河鑫利A 1.4390 1.4420 -0.21%
519653 银河鑫利C 1.3960 1.3990 -0.21%
519654 银河丰利 1.0195 1.0188 0.07%
519655 银河服务混合 1.3930 1.3981 -0.36%
519656 银河灵活配置A 2.9165 2.9452 -0.97%
519657 银河灵活配置C 2.7112 2.7380 -0.98%
519660 银河增利债券A 1.5801 1.5800 0.01%
519661 银河增利债券C 1.5214 1.5213 0.01%
519664 银河美丽A 1.4810 1.4860 -0.34%
519665 银河美丽C 1.3570 1.3610 -0.29%
519666 银河银信添利债券B 1.0275 1.0272 0.03%
519667 银河银信添利债券A 1.0302 1.0299 0.03%
519668 银河成长 0.9571 0.9708 -1.41%
519669 银河领先债券 1.2322 1.2319 0.02%
519670 银河行业 0.8580 0.8730 -1.72%
519671 银河沪深300价值指数 1.8440 1.8440 0.00%
519672 银河蓝筹 3.9410 4.0100 -1.72%
519673 银河康乐股票 2.1660 2.1970 -1.41%
519674 银河创新 5.9826 5.9623 0.34%
519675 银河润利保本A 1.0480 1.0471 0.09%
519676 银河强化收益 1.0510 1.0530 -0.19%
519677 银河定投宝中证 2.9290 2.9490 -0.68%
519678 银河消费 1.5790 1.6390 -3.66%
519679 银河主题策略 4.1469 4.2062 -1.41%
519680 交银增利债券A/B 1.0277 1.0280 -0.03%
519682 交银增利债券C 1.0266 1.0269 -0.03%
519683 交银双利债券A 1.3875 1.3865 0.07%
519685 交银双利债券C 1.3101 1.3092 0.07%
519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.7190 1.7200 -0.06%
519688 交银精选混合 0.7723 0.7800 -0.99%
519690 交银稳健配置混合 0.8012 0.8102 -1.11%
519692 交银成长A 4.1649 4.2149 -1.19%
519694 交银蓝筹混合 0.6000 0.6071 -1.17%
519697 交银行业灵活配置混合 3.9280 3.9240 0.10%
519698 交银先锋混合 1.8348 1.8621 -1.47%
519700 交银主题优选混合 1.7794 1.7910 -0.65%
519702 交银趋势混合 4.1285 4.1549 -0.64%
519704 交银先进制造混合 3.6698 3.7089 -1.05%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.9700 1.9800 -0.51%
519710 交银策略回报 1.4880 1.5000 -0.80%
519712 交银阿尔法核心混合 2.7945 2.7900 0.16%
519714 交银消费新驱动 1.2610 1.2740 -1.02%
519717 交银理财21天债券B 1.0162 1.0155 0.07%
519718 交银纯债债券A 1.0957 1.0949 0.07%
519720 交银纯债债券C 1.0919 1.0912 0.06%
519722 交银理财60天债券B 1.1296 1.1288 0.07%
519723 交银施罗德双轮动债券A 1.0649 1.0639 0.09%
519725 交银施罗德双轮动债券C 1.0627 1.0617 0.09%
519726 交银荣祥保本混合 1.1721 1.1745 -0.20%
519727 交银成长30 2.2080 2.1950 0.59%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.5292 1.5280 0.08%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.4601 1.4589 0.08%
519732 交银定期支付双息平衡混合 4.7460 4.8060 -1.25%
519733 交银强化回报债券A 1.1268 1.1295 -0.24%
519735 交银强化回报C 1.0877 1.0904 -0.25%
519736 交银新成长 3.1570 3.1590 -0.06%
519738 交银周期回报A 1.2230 1.2240 -0.08%
519740 交银丰盈收益A 1.1203 1.1198 0.04%
519743 交银丰润收益A 1.0687 1.0674 0.12%
519745 交银丰润收益C 1.0540 1.0527 0.12%
519746 交银丰享收益债券A 2.2951 2.2939 0.05%
519748 交银丰享收益债券C 1.1329 1.1323 0.05%
519752 交银新回报A 1.4830 1.4830 0.00%
519753 交银荣和保本 1.0586 1.0593 -0.07%
519755 交银施罗德多策略A 1.4690 1.4700 -0.07%
519756 交银施罗德国企 1.6984 1.7060 -0.45%
519759 交银周期回报C 1.2100 1.2110 -0.08%
519760 交银新回报C 3.6840 3.6840 0.00%
519761 交银施罗德多策略C 1.4590 1.4600 -0.07%
519762 交银裕通纯债A 1.1073 1.1059 0.13%
519763 交银裕通纯债C 1.1807 1.1792 0.13%
519766 交银荣鑫保本混合 1.3639 1.3773 -0.97%
519767 交银科技创新 2.3033 2.3666 -2.67%
519768 交银优选回报A 1.4460 1.4460 0.00%
519769 交银优选回报C 1.4220 1.4220 0.00%
519770 交银优择回报A 1.3990 1.4000 -0.07%
519771 交银优择回报C 1.3990 1.3990 0.00%
519772 交银新生活力 2.1250 2.1440 -0.89%
519773 交银数据产业 1.6125 1.6297 -1.06%
519776 交银裕盈纯债A 1.0464 1.0455 0.09%
519777 交银裕盈纯债C 1.0349 1.0340 0.09%
519778 交银经济新动力 2.7891 2.7743 0.53%
519779 交银沪港深价值精选 1.8050 1.8110 -0.33%
519782 交银裕隆纯债A 1.3868 1.3859 0.06%
519783 交银裕隆纯债C 1.3516 1.3507 0.07%
519784 交银境尚收益A 1.0608 1.0602 0.06%
519785 交银境尚收益C 1.0728 1.0722 0.06%
519786 交银施罗德裕利纯债A 1.0922 1.0919 0.03%
519787 交银施罗德裕利纯债C 1.2405 1.2403 0.02%
519908 华夏兴华A 2.5200 2.5510 -1.22%
519909 华安安顺灵活配置 3.1880 3.2360 -1.48%
519915 富国消费主题混合 2.2210 2.2400 -0.85%
519918 华夏兴和 3.3660 3.4780 -3.22%
519929 长信电子信息行业量化 0.9310 0.9390 -0.85%
519933 长信利发 1.1016 1.1020 -0.04%
519935 长信创新驱动 1.2560 1.2730 -1.34%
519937 长信先锐 1.0194 1.0217 -0.23%
519942 长信富泰纯债一年定开C 1.0973 1.0962 0.10%
519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1054 1.1042 0.11%
519944 长信富安纯债一年C 1.0809 1.0807 0.02%
519945 长信富安纯债一年A 1.0825 1.0823 0.02%
519947 长信利保 1.1753 1.1763 -0.09%
519949 长信利信A 1.2540 1.2640 -0.79%
519951 长信利泰 0.9016 0.9040 -0.27%
519956 长信睿进C 0.7230 0.7319 -1.22%
519957 长信睿进A 0.7823 0.7919 -1.21%
519959 长信多利灵活 1.4111 1.4301 -1.33%
519962 长信利盈C 1.0986 1.0986 0.00%
519963 长信利盈A 1.1734 1.1734 0.00%
519965 长信量化多策略A 1.2978 1.3054 -0.58%
519967 长信利富 1.1700 1.1722 -0.19%
519971 长信改革红利 1.3610 1.3890 -2.02%
519975 长信量化中小盘 1.3280 1.3470 -1.41%
519976 长信可转债债券C 1.4998 1.5090 -0.61%
519977 长信可转债债券A 1.5612 1.5708 -0.61%
519979 长信内需成长A 1.5994 1.6259 -1.63%
519983 长信量化先锋混合A 1.4880 1.5060 -1.20%
519985 长信纯债壹号A 1.0952 1.0952 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.2980 1.3000 -0.15%
519991 长信双利优选A 1.4190 1.4316 -0.88%
519993 长信增利动态策略混合 0.7725 0.7885 -2.03%
519995 长信金利趋势混合 0.4352 0.4401 -1.11%
519997 长信银利精选混合 1.0719 1.0884 -1.52%
520520 华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数1.0132 1.0162 -0.30%
520660 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数0.8902 0.8775 1.45%
520700 万家中证港股通创新药交易型开放式指数0.9229 0.9344 -1.23%
520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数1.1476 1.1470 0.05%
520900 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数0.8922 0.8796 1.43%
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数0.8890 0.8763 1.45%
530000 天弘上证50交易型开放式指数 1.1916 1.1936 -0.17%
530001 建信恒久价值混合 0.8962 0.8989 -0.30%
530003 建信优选成长混合A 2.2935 2.2991 -0.24%
530005 建信优化配置混合 1.2867 1.3075 -1.59%
530006 建信核心精选混合 2.5610 2.5770 -0.62%
530008 建信稳定增利C 1.9640 1.9670 -0.15%
530009 建信收益增强债券A 1.5230 1.5210 0.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.6104 2.6239 -0.51%
530011 建信内生动力混合 1.3560 1.3580 -0.15%
530012 建信积极配置 3.3260 3.3310 -0.15%
530014 建信双周理财A 1.1497 1.1485 0.10%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.4833 2.4999 -0.66%
530016 建信恒稳价值混合 2.6910 2.7250 -1.25%
530017 建信双息红利A 1.0610 1.0700 -0.84%
530018 建信深证100指数增强 2.0977 2.1151 -0.82%
530019 建信社会责任混合 2.0130 2.0440 -1.52%
530020 建信转债增强债券A 2.9330 2.9570 -0.81%
530021 建信纯债A 1.6496 1.6485 0.07%
530028 建信月盈安心理财债券A 1.1342 1.1338 0.04%
530029 建信双月安心理财债券A 1.0878 1.0873 0.05%
530030 建信周盈安心A 1.0506 1.0506 0.00%
530050 西藏东财上证50交易型开放式指数1.0022 1.0037 -0.15%
530880 银河上证国有企业红利交易型开放式指数1.0161 1.0075 0.85%
531008 建信稳定增利A 1.8210 1.8240 -0.16%
531009 建信收益增强债券C 1.4300 1.4290 0.07%
531017 建信双息红利C 1.0320 1.0400 -0.77%
531020 建信转债增强债券C 2.8030 2.8270 -0.85%
531021 建信纯债C 1.5783 1.5772 0.07%
531028 建信月盈安心理财债券B 1.1392 1.1388 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1971 1.2013 -0.35%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2675 1.3081 -3.10%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 3.4904 3.5848 -2.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 3.2309 3.2334 -0.08%
540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1230 1.1226 0.04%
540006 汇丰晋信大盘A 4.1210 4.1244 -0.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.4680 2.5047 -1.47%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.5045 2.5868 -3.18%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7421 0.7479 -0.78%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9285 1.9453 -0.86%
540012 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数 1.8773 1.8790 -0.09%
541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.1232 1.1228 0.04%
550001 信诚四季红混合 0.8700 0.8648 0.60%
550002 信诚精萃成长混合 0.7708 0.7797 -1.14%
550003 信诚盛世蓝筹混合 1.2104 1.2121 -0.14%
550004 信诚三得益债券A 1.1686 1.1681 0.04%
550005 信诚三得益债券B 1.1453 1.1448 0.04%
550008 信诚优胜精选混合 1.3500 1.3544 -0.32%
550009 信诚中小盘混合 3.1012 3.1469 -1.45%
550012 信诚理财7日盈债券A 1.0574 1.0559 0.14%
550013 信诚理财7日盈债券B 1.1055 1.1039 0.14%
550015 信诚至远A 2.2142 2.2388 -1.10%
550016 信诚至远C 3.1204 3.1551 -1.10%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0922 1.0912 0.09%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0724 1.0714 0.09%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数0.6609 0.6693 -1.26%
560002 益民红利成长混合 0.6700 0.6744 -0.65%
560003 益民创新优势混合 1.1860 1.1921 -0.51%
560006 益民核心增长混合 1.2920 1.2970 -0.39%
560010 广发中证1000交易型开放式指数 2.5228 2.5630 -1.57%
560020 汇添富中证红利ETF 1.0737 1.0719 0.17%
560030 汇添富中证800价值ETF 1.1776 1.1795 -0.16%
560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 0.8178 0.8196 -0.22%
560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 0.7654 0.7722 -0.88%
560070 汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数1.0616 1.0595 0.20%
560080 汇添富中证中药交易型开放式指数1.1234 1.1336 -0.90%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.3034 1.3186 -1.15%
560100 南方中证500增强策略交易型开放式指数0.9604 0.9709 -1.08%
560110 汇添富中证1000交易型开放式指数0.9073 0.9217 -1.56%
560150 泰康中证红利低波动交易型开放式指数1.1016 1.0987 0.26%
560170 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数0.8687 0.8764 -0.88%
560180 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数1.0021 1.0069 -0.48%
560220 广发中证2000交易型开放式指数 1.1238 1.1413 -1.53%
560260 广发中证医疗交易型开放式指数 0.8505 0.8639 -1.55%
560280 广发中证工程机械主题交易型开放式指数1.1926 1.1946 -0.17%
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.3630 1.3626 0.03%
560330 申万菱信沪深300价值ETF 1.1358 1.1364 -0.05%
560350 摩根中证A50交易型开放式指数 1.1121 1.1167 -0.41%
560360 万家中证软件服务交易型开放式指数1.4280 1.4490 -1.45%
560500 鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数0.9151 0.9206 -0.60%
560510 泰康中证A500交易型开放式指数 0.9563 0.9627 -0.66%
560520 大成中证红利低波动100ETF 1.0738 1.0759 -0.20%
560530 摩根中证A500ETF 0.9891 0.9957 -0.66%
560550 广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数0.7750 0.7814 -0.82%
560560 泰康碳中和ETF TKTZHETF 0.5977 0.6065 -1.45%
560580 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数1.0491 1.0506 -0.14%
560590 鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数1.1087 1.1243 -1.39%
560610 招商中证A500ETF 0.9572 0.9635 -0.65%
560620 万家中证全指公用事业交易型开放式指数0.9316 0.9312 0.04%
560650 民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数0.8094 0.8112 -0.22%
560660 新华中证云计算50交易型开放式指数1.0757 1.0958 -1.83%
560680 广发中证主要消费交易型开放式指数0.9031 0.9113 -0.90%
560690 鹏华中证电信主题交易型开放式指数1.3103 1.3100 0.02%
560700 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数1.1063 1.1035 0.25%
560780 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数1.1905 1.2031 -1.05%
560800 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数0.7701 0.7731 -0.39%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF1.3064 1.3166 -0.77%
560860 万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数0.8325 0.8279 0.56%
560880 广发中证全指家用电器交易型开放式指数1.3682 1.3658 0.18%
560890 新华中证红利低波动交易型开放式1.1477 1.1448 0.25%
560900 上投摩根中证创新药产业ETF 0.7882 0.8019 -1.71%
560950 汇添富中证500增强策略交易型开放式指数1.0497 1.0602 -0.99%
560960 上投摩根中证碳中和60ETF 0.8091 0.8192 -1.23%
560980 广发中证光伏龙头30交易型开放式指数0.5304 0.5443 -2.55%
560990 中金科技先锋ETF 0.8440 0.8531 -1.07%
561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数1.0873 1.0924 -0.47%
561010 华安中证全指软件开发交易型开放式指数1.0995 1.1189 -1.73%
561060 华安中证国有企业红利交易型开放式指数1.1026 1.1012 0.13%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.8541 0.8609 -0.79%
561120 富国中证全指家用电器ETF 1.1716 1.1689 0.23%
561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF 0.7921 0.7976 -0.69%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5185 0.5294 -2.06%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0860 1.0884 -0.22%
561180 富国中证100ETF 1.0515 1.0550 -0.33%
561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 0.7756 0.7822 -0.84%
561200 工银瑞信中证100交易型开放式指数1.1675 1.1727 -0.44%
561230 工银瑞信中证A50交易型开放式指数1.1186 1.1233 -0.42%
561260 工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数1.1164 1.1115 0.44%
561280 工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数1.0594 1.0771 -1.64%
561300 国泰300增强ETF 0.8194 0.8237 -0.52%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.7747 0.7806 -0.76%
561320 国泰中证内地运输主题交易型开放式指数0.9656 0.9715 -0.61%
561330 国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数1.0050 1.0043 0.07%
561350 国泰中证500ETF 0.9103 0.9173 -0.76%
561360 国泰中证油气产业交易型开放式指数1.0696 1.0614 0.77%
561370 国泰中证2000ETF 1.0713 1.0863 -1.38%
561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数0.6396 0.6410 -0.22%
561510 华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数1.0970 1.1069 -0.89%
561550 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数0.9075 0.9169 -1.03%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数1.1989 1.2005 -0.13%
561570 华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数1.0106 1.0030 0.76%
561580 央企红利 1.1924 1.1875 0.41%
561590 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数0.9874 1.0000 -1.26%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.8058 0.8124 -0.81%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0468 1.0482 -0.13%
561760 博时中证油气资源ETF 0.9731 0.9666 0.67%
561780 博时中证1000增强ETF 1.0603 1.0740 -1.28%
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1188 1.1139 0.44%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5778 0.5811 -0.57%
561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.8332 0.8371 -0.47%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5159 0.5266 -2.03%
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.6857 0.6978 -1.73%
561930 招商沪深300ETF 1.2370 1.2433 -0.51%
561950 招商中证500增强策略ETF 1.0314 1.0412 -0.94%
561960 招商中证国新央企股东回报ETF 1.1215 1.1206 0.08%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.3063 1.3101 -0.29%
561990 招商沪深300增强策略ETF 0.8539 0.8596 -0.66%
562000 华宝中证100ETF 0.9427 0.9469 -0.44%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.7593 0.7712 -1.54%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF0.9808 0.9884 -0.77%
562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 1.1109 1.1157 -0.43%
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 1.0738 1.0790 -0.48%
562300 银华中证内地低碳ETF 0.6024 0.6111 -1.42%
562310 银华沪深300成长交易型开放式指数0.7786 0.7851 -0.83%
562320 300价值A 1.2186 1.2192 -0.05%
562330 银华中证500价值交易型开放式指数1.0083 1.0142 -0.58%
562340 银华中证500质量成长交易型开放式指数1.0014 1.0077 -0.63%
562350 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数1.0480 1.0494 -0.13%
562360 银华中证机器人交易型开放式指数0.8929 0.8799 1.48%
562380 银华中证国新央企科技引领交易型开放式指数0.8934 0.9005 -0.79%
562390 中药50ETF 1.0270 1.0363 -0.90%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8211 0.8091 1.48%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7237 0.7343 -1.44%
562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF0.9936 1.0073 -1.36%
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF1.1421 1.1600 -1.54%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0815 1.0839 -0.22%
562560 华夏中证全指信息技术ETF 1.3084 1.3176 -0.70%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF1.2731 1.2832 -0.79%
562580 华夏中证全指可选消费ETF 1.1400 1.1450 -0.44%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.1591 1.1709 -1.01%
562600 华夏中证全指医疗器械ETF 0.8888 0.9007 -1.32%
562660 华夏中证2000ETF 1.1791 1.1948 -1.31%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.0835 1.0886 -0.47%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5398 0.5430 -0.59%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.5190 1.5108 0.54%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1201 1.1152 0.44%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6524 0.6638 -1.72%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5342 0.5455 -2.07%
562890 嘉实中证A50交易型开放式指数 1.1308 1.1355 -0.41%
562900 易方达中证现代农业主题交易型开放式指数0.7388 0.7491 -1.37%
562910 易方达中证装备产业交易型开放式指数0.6684 0.6779 -1.40%
562920 易方达中证信息安全主题交易型开放式指数0.9535 0.9656 -1.25%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.8364 0.8487 -1.45%
562950 易方达中证消费电子主题交易型开放式指数0.8037 0.8095 -0.72%
562960 易方达中证绿色电力交易型开放式指数1.0794 1.0821 -0.25%
562970 易方达中证光伏产业交易型开放式指数0.9192 0.9450 -2.73%
562990 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数0.7757 0.7824 -0.86%
563000 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数0.8218 0.8236 -0.22%
563010 易方达中证电信主题交易型开放式指数1.2668 1.2665 0.02%
563020 易方达中证红利低波动交易型开放式指数1.1708 1.1677 0.27%
563030 易方达中证500增强策略交易型开放式指数0.9915 1.0021 -1.06%
563050 易方达中证国新央企科技引领交易型开放式指数0.8964 0.9036 -0.80%
563080 易方达中证A50交易型开放式指数 1.1372 1.1419 -0.41%
563090 易方达上证50增强策略交易型开放式指数1.0297 1.0309 -0.12%
563150 银华中证油气资源交易型开放式指数0.9710 0.9644 0.68%
563180 银华中证高股息策略交易型开放式指数1.0761 1.0680 0.76%
563200 富国中证2000ETF 1.1064 1.1232 -1.50%
563220 富国中证A500ETF 0.9957 1.0023 -0.66%
563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF1.0846 1.0881 -0.32%
563300 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数1.0838 1.1007 -1.54%
563330 华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数3.3254 3.3534 -0.83%
563350 华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数1.1440 1.1486 -0.40%
563360 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数1.0146 1.0214 -0.67%
563500 华宝中证A500交易型开放式指数 1.0166 1.0232 -0.65%
563520 永赢沪深300交易型开放式指数 0.9752 0.9805 -0.54%
563800 广发中证A500交易型开放式指数 0.9559 0.9623 -0.67%
563880 汇添富中证A500交易型开放式指数0.9903 0.9969 -0.66%
570001 诺德价值优势混合 2.0233 2.0471 -1.16%
570005 诺德成长优势混合 1.0680 1.0800 -1.11%
570006 诺德中小盘混合 0.7400 0.7590 -2.50%
570008 诺德周期策略混合 2.5510 2.5790 -1.09%
571002 诺德灵活配置混合 1.1554 1.1623 -0.59%
573003 诺德增强收益债券 1.0220 1.0250 -0.29%
580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9043 0.9145 -1.12%
580002 东吴双动力 0.5636 0.5696 -1.05%
580003 东吴行业轮动混合 0.6653 0.6703 -0.75%
580005 东吴进取策略混合 1.3579 1.3675 -0.70%
580006 东吴新经济 0.7296 0.7384 -1.19%
580007 东吴安享量化 0.5242 0.5348 -1.98%
580008 东吴新产业精选 2.7031 2.7430 -1.45%
580009 东吴内需增长混合 1.9072 1.9275 -1.05%
582003 东吴配置优化混合 1.3746 1.3915 -1.21%
585001 东吴中证新兴 1.3691 1.3812 -0.88%
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0506 1.0570 -0.61%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.6111 0.6211 -1.61%
588020 易方达上证科创板成长交易型开放式指数1.0870 1.0990 -1.09%
588030 博时科创100ETF金融ETF 0.9293 0.9429 -1.44%
588050 工银瑞信上证科创板ETF 1.0286 1.0346 -0.58%
588060 广发上证科创板50成份交易型开放式指数0.6377 0.6414 -0.58%
588070 万家上证科创板成长交易型开放式指数0.9467 0.9571 -1.09%
588080 易方达上证科创板50成份ETF 1.0235 1.0296 -0.59%
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0314 1.0374 -0.58%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF1.2862 1.2912 -0.39%
588110 广发上证科创板成长交易型开放式指数1.0677 1.0792 -1.07%
588120 国泰上证科创板100交易型开放式指数 0.9330 0.9466 -1.44%
588150 南方上证科创板50成份ETF 0.7002 0.7043 -0.58%
588160 南方上证科创板新材料交易型开放式指数0.6203 0.6306 -1.63%
588180 国联安上证科创板50成份交易型开放式指数0.6461 0.6499 -0.58%
588190 银华上证科创板100交易型开放式指数0.9281 0.9416 -1.43%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.4520 1.4571 -0.35%
588210 易方达上证科创板100交易型开放式指数0.9039 0.9171 -1.44%
588220 鹏华上证科创板100交易型开放式指数0.9318 0.9455 -1.45%
588260 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数1.2754 1.2804 -0.39%
588280 华安上证科创板50成份交易型开放式指数0.7219 0.7262 -0.59%
588290 华安上证科创板芯片交易型开放式指数1.4183 1.4233 -0.35%
588300 招商中证科创创业50ETF 0.5898 0.5950 -0.87%
588310 方正富邦科创创业50ETF 0.6349 0.6405 -0.87%
588320 广发中证科创创业50增强策略ETF 0.9136 0.9219 -0.90%
588330 华宝双创龙头ETF 0.5820 0.5872 -0.89%
588350 鹏扬中证科创创业50ETF 0.8878 0.8957 -0.88%
588360 国泰中证科创创业50交易型开放式指数0.6168 0.6221 -0.85%
588370 南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数0.9791 0.9874 -0.84%
588380 富国中证科创创业50ETF 0.5871 0.5924 -0.89%
588390 博时中证科创创业50ETF 0.6272 0.6328 -0.88%
588400 嘉实中证科创创业50ETF 0.5798 0.5850 -0.89%
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF1.2871 1.2919 -0.37%
588460 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数1.1003 1.1074 -0.64%
588500 易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数1.3090 1.3246 -1.18%
588680 广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数1.3081 1.3271 -1.43%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.8946 0.9105 -1.75%
588800 华夏上证科创板100ETF 0.8993 0.9122 -1.41%
588830 鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数1.3164 1.3532 -2.72%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数1.1855 1.2067 -1.76%
588880 华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数0.8979 0.9112 -1.46%
588890 南方上证科创板芯片交易型开放式指数1.6284 1.6341 -0.35%
588900 南方上证科创板100交易型开放式指数0.9315 0.9452 -1.45%
588990 博时上证科创板芯片ETF 1.5177 1.5230 -0.35%
590001 中邮核心优选混合 0.9432 0.9290 1.53%
590002 中邮核心成长混合 0.5319 0.5232 1.66%
590003 中邮核心优势灵活配置混合 1.9420 1.9530 -0.56%
590005 中邮核心主题混合 1.8180 1.7850 1.85%
590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.1590 2.1760 -0.78%
590007 中邮上证380指数增强 1.1865 1.1975 -0.92%
590008 中邮战略新兴产业混合 4.9340 4.9690 -0.70%
590009 中邮稳定收益债券型A 1.1300 1.1300 0.00%
590010 中邮稳定收益债券型C 1.1220 1.1220 0.00%
610001 信达澳银领先增长混合 1.2551 1.2718 -1.31%
610002 信达澳银精华配置混合 0.9310 0.9370 -0.64%
610004 信达澳银中小盘混合 1.3600 1.3790 -1.38%
610005 信达澳银红利回报 0.6990 0.7060 -0.99%
610006 信达澳银产业升级 1.4860 1.5030 -1.13%
610007 信达澳银消费优选混合 1.3120 1.3250 -0.98%
610008 信达澳银信用债债券A 1.0370 1.0420 -0.48%
610108 信达澳银信用债债券C 1.0300 1.0350 -0.48%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0000 1.0008 -0.08%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7884 0.7921 -0.47%
620003 金元顺安丰利债券 0.9951 0.9950 0.01%
620004 金元顺安价值增长 0.5860 0.5913 -0.90%
620006 金元顺安消费主题 1.6259 1.6334 -0.46%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.1347 1.1317 0.27%
620009 金元顺安丰祥 1.0170 1.0176 -0.06%
630001 华商领先企业混合 0.5186 0.5209 -0.44%
630002 华商盛世成长混合 5.3993 5.4211 -0.40%
630003 华商收益增强债券A 1.4340 1.4380 -0.28%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3990 1.4080 -0.64%
630006 华商产业升级混合 1.3080 1.3200 -0.91%
630007 华商稳健双利债券A 1.5630 1.5630 0.00%
630008 华商策略精选混合 1.6520 1.6610 -0.54%
630009 华商稳定增利债券A 1.8480 1.8540 -0.32%
630010 华商价值精选混合 1.3120 1.3240 -0.91%
630011 华商主题精选混合 2.0620 2.0490 0.63%
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合 1.9940 2.0140 -0.99%
630016 华商价值共享灵活配置混合发起 2.5450 2.5570 -0.47%
630103 华商收益增强债券B 1.3590 1.3630 -0.29%
630107 华商稳健双利债券B 1.5090 1.5080 0.07%
630109 华商稳定增利债券C 1.7420 1.7480 -0.34%
650001 英大纯债债券A 1.1609 1.1622 -0.11%
650002 英大纯债债券C 1.1515 1.1528 -0.11%
660001 农银行业成长A 2.6839 2.7023 -0.68%
660002 农银恒久增利债券A 1.2236 1.2246 -0.08%
660003 农银平衡双利混合 1.6224 1.6335 -0.68%
660004 农银策略价值混合 3.2653 3.2876 -0.68%
660005 农银中小盘混合 2.7111 2.7411 -1.09%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.2254 1.2324 -0.57%
660008 农银汇理沪深300A 1.5089 1.5166 -0.51%
660009 农银增强收益债券A 1.8409 1.8444 -0.19%
660010 农银策略精选混合 1.4268 1.4185 0.59%
660011 农银中证500指数 1.5173 1.5303 -0.85%
660012 农银消费主题A 3.0931 3.1096 -0.53%
660015 农银汇理行业轮动混合 6.7839 6.8751 -1.33%
660016 农银汇理7天理财债券A 1.1388 1.1386 0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.1999 1.2009 -0.08%
660109 农银增强收益债券C 1.7600 1.7634 -0.19%
671010 西部策略优选 1.2600 1.2890 -2.25%
671030 西部利得事件驱动 2.3317 2.3391 -0.32%
673010 西部新动向混合 1.1030 1.1170 -1.25%
673020 西部利得成长 1.6229 1.6061 1.05%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0328 1.0313 0.15%
673040 西部利得行业主题优选A 1.3156 1.3166 -0.08%
673043 西部利得行业主题优选C 1.1240 1.1248 -0.07%
673050 西部利得新盈 1.6880 1.7160 -1.63%
673060 西部利得景瑞混合 2.2880 2.3310 -1.84%
673071 西部利得新动力A 2.1295 2.1875 -2.65%
673073 西部利得新动力C 2.0879 2.1447 -2.65%
673081 西部利得祥运A 0.7531 0.7531 0.00%
673083 西部利得祥运C 0.6871 0.6871 0.00%
673090 西部利得个股精选 0.8705 0.8730 -0.29%
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.7390 1.7425 -0.20%
673101 西部利得沪深300指数增强C 1.7025 1.7059 -0.20%
673110 西部利得新润 1.6040 1.6120 -0.50%
673120 西部利得新富 1.1250 1.1410 -1.40%
673141 西部利得景程A 1.2116 1.2255 -1.13%
673143 西部利得景程C 1.2046 1.2185 -1.14%
675011 西部稳健双利债券A类 1.5320 1.5460 -0.91%
675013 西部稳健双利债券C类 1.4910 1.5050 -0.93%
675041 西部利得合享债券A 1.0637 1.0628 0.08%
675043 西部利得合享债券C 1.0850 1.0841 0.08%
675051 西部利得合赢A 1.0692 1.0686 0.06%
675053 西部利得合赢C 1.0761 1.0755 0.06%
675081 西部利得祥盈A 1.2733 1.2743 -0.08%
675083 西部利得祥盈C 1.2176 1.2186 -0.08%
675091 西部利得祥逸A 1.0323 1.0314 0.09%
675093 西部利得祥逸C 1.0391 1.0382 0.09%
675100 西部利得得尊纯债 1.0942 1.0943 -0.01%
675111 西部利得汇享A 1.2963 1.2970 -0.05%
675113 西部利得汇享C 1.2872 1.2879 -0.05%
675121 西部利得汇逸A 1.0505 1.0523 -0.17%
675123 西部利得汇逸C 1.0773 1.0791 -0.17%
675161 西部利得汇盈A 1.1076 1.1067 0.08%
675163 西部利得汇盈C 1.0935 1.0926 0.08%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0956 1.0939 0.16%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.0908 1.0892 0.15%
688888 浙商聚潮 1.4650 1.4740 -0.61%
690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.8320 1.8499 -0.97%
690002 民生加银增强收益债券A 1.4840 1.4900 -0.40%
690003 民生加银精选混合 0.4690 0.4760 -1.47%
690004 民生加银稳健成长混合 2.0440 2.0790 -1.68%
690005 民生加银内需增长混合 1.5930 1.6030 -0.62%
690007 民生加银景气行业混合 3.1350 3.1260 0.29%
690008 民生中证内地资源主题指数 1.0690 1.0570 1.14%
690009 民生红利回报 2.4400 2.4510 -0.45%
690011 民生加银积极成长混合发起 2.4470 2.4670 -0.81%
690012 民生加银家盈理财7天债券A 1.0477 1.0460 0.16%
690202 民生加银增强收益债券C 1.4400 1.4460 -0.41%
700001 平安大华行业先锋混合 1.5780 1.5930 -0.94%
700002 平安大华深证300指数增强 2.1080 2.1260 -0.85%
700003 平安大华策略先锋混合 4.0500 4.0920 -1.03%
700004 平安大华保本混合 1.1808 1.1913 -0.88%
700005 平安大华添利债券A 1.1391 1.1390 0.01%
700006 平安大华添利债券C 1.1366 1.1365 0.01%
710001 富安达优势成长 2.8772 2.9287 -1.76%
710002 富安达策略精选混合 1.9253 1.9308 -0.28%
710301 富安达增强收益债券型A类 1.3870 1.3898 -0.20%
710302 富安达增强收益债券型C类 1.3144 1.3170 -0.20%
720001 财通价值动量混合 4.2480 4.2970 -1.14%
720002 财通多策略A 0.9375 0.9372 0.03%
720003 财通收益增强A 1.4231 1.4406 -1.21%
730001 方正富邦创新动力A 0.6037 0.6177 -2.27%
730002 方正富邦红利精选混合 1.4921 1.4995 -0.49%
740001 长安宏观策略混合 1.2440 1.2730 -2.28%
740101 长安沪深300非周期 1.2150 1.2230 -0.65%
750001 安信灵活配置混合 2.1738 2.1921 -0.83%
750002 安信目标收益债券A 1.3991 1.4005 -0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.3586 1.3599 -0.10%
750005 安信平稳增长A 1.4174 1.4238 -0.45%
762001 国金通用国鑫发起 1.2445 1.2500 -0.44%
770001 德邦优化配置 1.2611 1.2598 0.10%
850003 海通海升六个月持有A 1.2308 1.2302 0.05%
850004 海通量化价值精选一年持有混合B 1.0883 1.0941 -0.53%
850005 海通核心优势一年持有混合B 0.5676 0.5696 -0.35%
850006 海通红利优选一年持有混合B 0.6429 0.6397 0.50%
850007 海通智选一年持有期股票B 0.8835 0.8953 -1.32%
850010 海通量化成长精选一年持有期混合B1.0810 1.0890 -0.73%
850013 海通品质升级一年持有混合A 2.4210 2.4449 -0.98%
850088 海通量化价值精选一年持有混合A 1.0846 1.0904 -0.53%
850099 海通量化价值精选一年持有混合C 1.0651 1.0707 -0.52%
850588 海通核心优势一年持有混合A 0.5676 0.5696 -0.35%
850599 海通核心优势一年持有混合C 0.5548 0.5567 -0.34%
850688 海通红利优选一年持有混合A 0.6429 0.6397 0.50%
850699 海通红利优选一年持有混合C 0.6320 0.6289 0.49%
850788 海通智选一年持有期股票A 0.8818 0.8936 -1.32%
850799 海通智选一年持有期股票C 0.8723 0.8840 -1.32%
851088 海通量化成长精选一年持有期混合A1.0781 1.0862 -0.75%
851099 海通量化成长精选一年持有期混合C1.0632 1.0712 -0.75%
851399 海通品质升级一年持有混合C 2.3901 2.4137 -0.98%
851810 海通鑫选三个月持有债券A 0.9504 0.9507 -0.03%
851816 海通鑫选三个月持有债券C 0.9396 0.9400 -0.04%
851830 海通安裕中短债A 1.1409 1.1405 0.04%
851836 海通安裕中短债C 1.1299 1.1295 0.04%
851860 海通鑫逸债券A 0.9910 0.9907 0.03%
851880 海通鑫逸债券C 0.9784 0.9782 0.02%
851890 海通安泰债券A 1.1341 1.1333 0.07%
851896 海通安泰债券C 1.1209 1.1201 0.07%
851900 海通安悦债券A 1.2004 1.1988 0.13%
851986 海通安悦债券C 1.1933 1.1917 0.13%
852089 海通鑫诚六个月持有A 1.0107 1.0144 -0.36%
852099 海通鑫诚六个月持有C 1.0000 1.0037 -0.37%
852200 海通策略优选混合A 1.0724 1.0796 -0.67%
852289 海通策略优选混合C 1.0642 1.0714 -0.67%
852300 海通鑫悦债券C 1.0321 1.0322 -0.01%
852389 海通鑫悦债券A 1.0451 1.0451 0.00%
855001 海通海升六个月持有C 1.2168 1.2161 0.06%
860001 光大阳光混合A 1.8845 1.8943 -0.52%
860005 光大阳光添利债券 2.4967 2.4999 -0.13%
860006 光大阳光优选一年持有混合A 2.3076 2.3272 -0.84%
860007 光大阳光价值30个月持有混合A 1.7755 1.7885 -0.73%
860009 光大阳光稳健增长混合A 2.5995 2.6052 -0.22%
860010 光大阳光对冲6个月持有混合A 1.0909 1.0896 0.12%
860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A1.1459 1.1456 0.03%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A1.3140 1.3236 -0.73%
860018 光大阳光智造混合A 1.2400 1.2475 -0.60%
860027 光大阳光价值30个月持有混合B 0.9730 0.9801 -0.72%
860028 光大阳光对冲6个月持有混合B 1.0928 1.0915 0.12%
860029 光大阳光对冲6个月持有混合C 1.0728 1.0715 0.12%
860030 光大阳光添利债券C 2.4632 2.4664 -0.13%
860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C1.1311 1.1309 0.02%
860035 光大阳光稳债中短债债券A 1.1583 1.1580 0.03%
860036 光大阳光混合B 1.8850 1.8948 -0.52%
860037 光大阳光混合C 1.8191 1.8286 -0.52%
860038 光大阳光智造混合B 0.5935 0.5971 -0.60%
860039 光大阳光智造混合C 0.5834 0.5869 -0.60%
860050 光大阳光稳债中短债债券C 1.1483 1.1480 0.03%
860051 光大阳光北斗星180天滚动持有债券C1.6844 1.6875 -0.18%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B0.6677 0.6725 -0.71%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C0.6476 0.6523 -0.72%
860055 光大阳光优选一年持有混合B 0.7710 0.7775 -0.84%
860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.7484 0.7547 -0.83%
860058 光大阳光稳健增长混合C 0.8669 0.8688 -0.22%
860066 光大阳光北斗星9个月持有债券C 1.0186 1.0198 -0.12%
865040 光大阳光北斗星180天滚动持有债券A1.7029 1.7060 -0.18%
865048 光大阳光北斗星9个月持有债券A 1.0278 1.0289 -0.11%
870005 广发资管核心精选一年持有期混合A0.6703 0.6698 0.07%
870006 广发资管盛世精选混合A 0.9173 0.9284 -1.20%
870008 广发资管乾利一年持有期债券A 1.0250 1.0253 -0.03%
870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 0.8450 0.8412 0.45%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.8863 0.8915 -0.58%
871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.1187 1.1207 -0.18%
872014 广发资管乾利一年持有期债券C 1.0095 1.0099 -0.04%
872015 广发资管昭利中短债A 1.1268 1.1261 0.06%
872016 广发资管昭利中短债B 1.1490 1.1483 0.06%
872017 广发资管昭利中短债C 1.1136 1.1129 0.06%
872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 0.8251 0.8214 0.45%
872021 广发资管核心精选一年持有期混合C0.6564 0.6559 0.08%
872026 广发资管盛世精选混合C 0.9083 0.9192 -1.19%
872027 广发资管多添利六个月持有期债券A1.0412 1.0409 0.03%
872028 广发资管多添利六个月持有期债券C1.0356 1.0354 0.02%
872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A1.2946 1.2940 0.05%
872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C1.2883 1.2877 0.05%
880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 1.0555 1.0551 0.04%
880006 招商资管核心优势混合D 0.9706 0.9776 -0.72%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.3727 0.3748 -0.56%
880009 招商资管睿丰三个月持有债券D 1.1418 1.1423 -0.04%
880011 招商资管智远增利债券D 1.2570 1.2586 -0.13%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.3682 0.3704 -0.59%
881010 招商资管睿丰三个月持有债券A 1.1188 1.1193 -0.04%
881011 招商资管睿丰三个月持有债券C 1.1059 1.1064 -0.05%
881012 招商资管智远增利债券A 1.1050 1.1065 -0.14%
881013 招商资管智远增利债券C 1.0474 1.0487 -0.12%
882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D1.0753 1.0745 0.07%
890005 长江尊利债券A 1.0978 1.0987 -0.08%
890011 长江聚利债券型A 1.1041 1.1055 -0.13%
900003 中信证券臻选成长A 0.9718 0.9700 0.19%
900007 中信证券债券优化一年持有债券A 1.0777 1.0783 -0.06%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.5750 0.5737 0.23%
900009 中信证券成长动力A 1.6930 1.7100 -0.99%
900010 中信证券卓越成长两年持有混合A 1.7014 1.7162 -0.86%
900011 中信证券红利价值A 1.1887 1.1962 -0.63%
900013 中信证券品质生活混合A 0.6219 0.6241 -0.35%
900015 中信证券债券增强六个月持有债券A1.0625 1.0625 0.00%
900017 中信证券增益十八个月持有债券A 1.0749 1.0757 -0.07%
900018 中信证券增利一年定开债A 1.2287 1.2289 -0.02%
900019 中信证券六个月债券A 1.2070 1.2061 0.07%
900020 中信证券中短债A 1.0626 1.0621 0.05%
900022 中信证券臻选回报混合A 0.7703 0.7689 0.18%
900026 中信证券信盈一年持有债券 1.0269 1.0267 0.02%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4480 0.4486 -0.13%
900029 中信证券量化优选A 1.0276 1.0335 -0.57%
900030 中信证券量化优选C 0.9910 0.9968 -0.58%
900039 中信证券六个月债券C 1.2070 1.2061 0.07%
900050 中信证券中短债C 1.0561 1.0557 0.04%
900052 中信证券臻选回报混合B 0.7702 0.7689 0.17%
900057 中信证券增益十八个月持有债券C 1.0989 1.0997 -0.07%
900059 中信证券成长动力C 1.6406 1.6571 -1.00%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4481 0.4487 -0.13%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.5561 0.5549 0.22%
900079 中信证券臻选成长C 0.9378 0.9360 0.19%
900080 中信证券中短债E 1.0617 1.0612 0.05%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4355 0.4361 -0.14%
900089 中信证券红利价值C 1.1649 1.1722 -0.62%
900090 中信证券卓越成长两年持有混合B 1.7172 1.7321 -0.86%
900097 中信证券债券优化一年持有债券C 1.0636 1.0642 -0.06%
900099 中信证券红利价值B 1.2135 1.2211 -0.62%
900100 中信证券卓越成长两年持有混合C 1.6638 1.6783 -0.86%
900133 中信证券品质生活混合C 0.6056 0.6078 -0.36%
900152 中信证券臻选回报混合C 0.7487 0.7474 0.17%
900155 中信证券债券增强六个月持有债券C1.0495 1.0495 0.00%
900188 中信证券增利一年定开债C 1.2133 1.2135 -0.02%
910004 东方红启恒三年持有混合A 9.2647 9.2407 0.26%
910005 东方红启兴三年持有混合A 3.5027 3.5059 -0.09%
910006 东方红启盛三年持有混合A 3.2555 3.2726 -0.52%
910007 东方红启元三年持有混合A 2.7776 2.7915 -0.50%
910009 东方红启程三年持有混合A 3.4141 3.4314 -0.50%
910010 东方红新海混合A 1.4183 1.4309 -0.88%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 1.9088 1.9293 -1.06%
910017 东方红多元策略混合A 2.2485 2.2907 -1.84%
910021 东方红启华三年持有混合A 3.4307 3.4421 -0.33%
910022 东方红启航三年持有混合A 3.8101 3.8164 -0.17%
910024 东方红启阳三年持有混合A 3.5470 3.5638 -0.47%
910026 东方红新源三年持有混合A 1.8409 1.8573 -0.88%
910028 东方红内需增长混合A 2.8134 2.8181 -0.17%
920002 中金精选股票A 1.5889 1.6093 -1.27%
920003 中金新锐股票A 3.9354 3.9505 -0.38%
920007 中金恒瑞债券A 1.2100 1.2096 0.03%
920008 集合-中金进取回报A 0.8206 0.8291 -1.03%
920011 中金安心回报灵活配置混合A 1.0708 1.0712 -0.04%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.1786 4.2127 -0.81%
920187 中金丰裕稳健一年持有混合型A 1.2440 1.2466 -0.21%
920921 中金安心回报灵活配置混合C 1.0513 1.0518 -0.05%
920922 中金精选股票C 1.5549 1.5749 -1.27%
920923 中金新锐股票C 3.8454 3.8602 -0.38%
920927 中金恒瑞债券C 1.1912 1.1909 0.03%
920928 集合-中金进取回报C 0.8080 0.8164 -1.03%
930602 国信价值智选混合 0.8207 0.8236 -0.35%
933333 国信安泰中短债债券A 1.1169 1.1166 0.03%
938666 国信睿丰债券A 1.0911 1.0912 -0.01%
952001 国泰君安君得利短债A 1.0502 1.0499 0.03%
952003 国泰君安中债1-3年政金债A 1.0078 1.0073 0.05%
952004 国泰君安君得明混合 2.0498 2.0629 -0.64%
952009 君得鑫两年持有期混合A 1.5030 1.5208 -1.17%
952020 国泰君安君得盈债券A 1.0069 1.0057 0.12%
952024 国泰君安君得盛债券 1.1679 1.1673 0.05%
952035 国泰君安君得诚混合 0.7153 0.7257 -1.43%
952050 国泰君安60天滚动持有中短债B 1.1130 1.1126 0.04%
952099 君得鑫两年持有期混合C 1.5498 1.5682 -1.17%
952303 国泰君安中债1-3年政金债C 1.0075 1.0070 0.05%
952320 国泰君安君得盈债券C 0.9919 0.9908 0.11%
959991 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合A1.1440 1.1512 -0.63%
959993 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C1.1440 1.1512 -0.63%
960000 汇丰晋信大盘H 1.6706 1.6719 -0.08%
960001 广发行业领先H 1.0110 1.0200 -0.88%
960002 华夏回报H 1.2280 1.2340 -0.49%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.2203 2.2803 -2.63%
960004 华夏兴华H 2.5200 2.5510 -1.22%
960005 上投摩根双息平衡H 0.8346 0.8313 0.40%
960006 上投摩根行业轮动H 2.0958 2.1058 -0.47%
960007 上投摩根新兴动力H 5.0120 5.0832 -1.40%
960008 景顺长城核心竞争力H 3.0590 3.0550 0.13%
960011 中银持续增长H 0.2999 0.3036 -1.22%
960012 中银收益H 1.1614 1.1759 -1.23%
960016 交银成长H 4.2477 4.2988 -1.19%
960018 大成内需增长H 3.7850 3.8090 -0.63%
960020 南方优选价值H 0.8865 0.8880 -0.17%
960021 国富潜力组合H人民币 1.2410 1.2470 -0.48%
960024 嘉实成长收益H 1.0063 1.0138 -0.74%
960028 建信优选成长H 2.0202 2.0252 -0.25%
960029 建信双息红利H 1.0610 1.0690 -0.75%
970003 安信瑞鸿中短债A 1.1712 1.1710 0.02%
970004 安信瑞鸿中短债B 1.1710 1.1708 0.02%
970005 安信瑞鸿中短债C 1.1553 1.1551 0.02%
970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A 1.2409 1.2452 -0.35%
970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.2724 1.2769 -0.35%
970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.3178 1.3224 -0.35%
970015 申万宏源红利成长 1.0280 1.0363 -0.80%
970016 中信建投价值增长A 1.0139 1.0303 -1.59%
970017 中信建投价值增长C 0.9826 0.9985 -1.59%
970020 信达价值精选一年持有灵活配置混合A1.0439 1.0430 0.09%
970021 信达价值精选一年持有灵活配置混合B1.0439 1.0430 0.09%
970022 信达丰睿六个月持有期债券 1.1409 1.1405 0.04%
970024 华安证券聚赢一年持有A 1.2264 1.2266 -0.02%
970025 华安证券聚赢一年持有B 1.1988 1.1990 -0.02%
970026 申万宏源灵通快利短债债券 1.0700 1.0696 0.04%
970027 国海六个月滚动持有债券A 1.1234 1.1234 0.00%
970029 安信资管瑞元添利A 1.1410 1.1411 -0.01%
970030 安信资管瑞元添利B 1.1407 1.1409 -0.02%
970031 安信资管瑞元添利C 1.1286 1.1288 -0.02%
970032 东海海睿进取灵活配置混合A 0.6431 0.6483 -0.80%
970033 东海海睿进取灵活配置混合B 0.5645 0.5690 -0.79%
970034 华安证券合赢三个月定开 1.0140 1.0139 0.01%
970035 华安证券合赢九个月持有 1.1037 1.1046 -0.08%
970036 华安证券睿赢一年持有债券A 1.1712 1.1703 0.08%
970037 华安证券睿赢一年持有债券B 1.1530 1.1521 0.08%
970041 国海证券量化优选一年持有股票A 1.7773 1.7967 -1.08%
970042 国海证券量化优选一年持有股票C 1.7751 1.7944 -1.08%
970043 东吴裕盈一年持有混合A 0.8067 0.8133 -0.81%
970044 东吴裕盈一年持有混合B 0.8226 0.8294 -0.82%
970045 东吴裕盈一年持有混合C 0.7962 0.8028 -0.82%
970046 东海海睿健行灵活配置混合A 0.5432 0.5496 -1.16%
970047 东海海睿健行灵活配置混合B 0.5620 0.5685 -1.14%
970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 1.0769 1.0771 -0.02%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 0.6985 0.6970 0.22%
970051 银河安丰九个月滚动持有混合 1.2126 1.2153 -0.22%
970054 信达添利三个月持有债券 1.1025 1.1020 0.05%
970055 信达信利六个月持有债券 1.0757 1.0751 0.06%
970056 国联金如意3个月滚动持有债券A 1.1346 1.1342 0.04%
970057 国联金如意3个月滚动持有债券C 1.1266 1.1262 0.04%
970058 安信资管瑞盈3个月滚动持有债A 1.1022 1.1027 -0.05%
970059 安信资管瑞盈3个月滚动持有债B 1.1022 1.1026 -0.04%
970060 安信资管瑞盈3个月滚动持有债C 1.0910 1.0914 -0.04%
970063 华安证券合赢六个月持有债券 1.0486 1.0486 0.00%
970064 长城证券三个月滚动持有A 1.1427 1.1420 0.06%
970065 长城证券三个月滚动持有B 1.1428 1.1421 0.06%
970066 长城证券三个月滚动持有C 1.1316 1.1310 0.05%
970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 0.7076 0.7074 0.03%
970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 0.6914 0.6912 0.03%
970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 0.6962 0.6959 0.04%
970072 华安证券合赢添利债券 1.0158 1.0157 0.01%
970073 东证融汇成长优选混合A 1.3006 1.3178 -1.31%
970074 东证融汇成长优选混合C 1.1470 1.1622 -1.31%
970075 长城证券中短债A 1.1076 1.1074 0.02%
970076 长城证券中短债C 1.0970 1.0968 0.02%
970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 0.9653 0.9679 -0.27%
970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 0.9598 0.9624 -0.27%
970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 0.9515 0.9541 -0.27%
970081 东海证券海鑫添利短债 1.0583 1.0582 0.01%
970082 东海证券海鑫尊利 1.0245 1.0244 0.01%
970083 东海证券海盈6个月持有期混合 0.7594 0.7619 -0.33%
970084 国联汇富债券A 1.0977 1.0970 0.06%
970085 国联汇富债券C 1.4950 1.4940 0.07%
970086 华安证券合赢三个月持有债券 1.0353 1.0351 0.02%
970087 东吴安鑫中短债A 1.0784 1.0782 0.02%
970088 东吴安鑫中短债B 1.0828 1.0825 0.03%
970089 东吴安鑫中短债C 1.0702 1.0700 0.02%
970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 1.0189 1.0192 -0.03%
970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 1.0189 1.0191 -0.02%
970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 1.0076 1.0079 -0.03%
970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A0.7808 0.7858 -0.64%
970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B0.9728 0.9790 -0.63%
970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C0.7625 0.7674 -0.64%
970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A1.1194 1.1193 0.01%
970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C1.1093 1.1091 0.02%
970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A1.1198 1.1196 0.02%
970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C1.1086 1.1084 0.02%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A0.7488 0.7587 -1.30%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B0.7203 0.7299 -1.32%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C0.7312 0.7410 -1.32%
970103 华创证券创享一年持有期债券A 1.6895 1.6906 -0.07%
970104 华创证券创享一年持有期债券B 1.0535 1.0542 -0.07%
970106 第一创业创和一个月滚动持有债券1.0251 1.0250 0.01%
970107 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券A1.1274 1.1272 0.02%
970108 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券C1.1046 1.1044 0.02%
970109 国联金如意双利一年持有债券A 1.0480 1.0465 0.14%
970110 国联金如意双利一年持有债券B 1.0585 1.0570 0.14%
970111 国联金如意双利一年持有债券C 1.0373 1.0359 0.14%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A0.6216 0.6163 0.86%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B0.6123 0.6071 0.86%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C0.6073 0.6021 0.86%
970115 信达睿益鑫享混合 1.0257 1.0247 0.10%
970117 东吴裕丰6个月持有债券A 1.0811 1.0813 -0.02%
970118 东吴裕丰6个月持有债券C 1.0699 1.0702 -0.03%
970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A0.9881 0.9875 0.06%
970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B1.2324 1.2317 0.06%
970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C1.0239 1.0233 0.06%
970122 上证弘利债券A 1.1007 1.1002 0.05%
970123 上证弘利债券C 1.0752 1.0747 0.05%
970125 银河优选六个月持有债券A 1.0913 1.0921 -0.07%
970126 银河优选六个月持有债券C 1.0839 1.0847 -0.07%
970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A 1.1398 1.1395 0.03%
970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C 1.1365 1.1362 0.03%
970129 信达月月盈30天持有债券 1.1289 1.1283 0.05%
970130 国海安盈债券A 1.0633 1.0702 -0.64%
970131 国海安盈债券C 1.0577 1.0646 -0.65%
970132 东证融汇添添益中短债A 1.1036 1.1035 0.01%
970133 东证融汇添添益中短债C 1.0884 1.0883 0.01%
970134 海通安润90天滚动持有中短债A 1.1168 1.1159 0.08%
970135 海通安润90天滚动持有中短债C 1.1075 1.1066 0.08%
970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A1.1022 1.1018 0.04%
970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C1.0949 1.0946 0.03%
970140 国元元赢30天持有期债券A 1.0949 1.0946 0.03%
970141 国元元赢30天持有期债券C 1.0874 1.0871 0.03%
970142 太平洋证券30天滚动持有债券A 1.0952 1.0950 0.02%
970143 太平洋证券30天滚动持有债券C 1.0858 1.0857 0.01%
970144 财达证券稳达中短债A 1.0928 1.0926 0.02%
970145 财达证券稳达中短债C 1.0693 1.0692 0.01%
970146 财达证券稳达三个月滚动持有债券A1.1181 1.1177 0.04%
970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C1.0899 1.0896 0.03%
970148 银河双季增利六个月持有债券A 1.1025 1.1022 0.03%
970149 银河双季增利六个月持有债券C 1.0957 1.0954 0.03%
970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 1.0579 1.0577 0.02%
970152 财信证券30天持有期债券型 1.0463 1.0461 0.02%
970154 安信资管瑞安30天持有期中短债A 1.0742 1.0740 0.02%
970155 安信资管瑞安30天持有期中短债B 1.0739 1.0737 0.02%
970156 安信资管瑞安30天持有期中短债C 1.0685 1.0683 0.02%
970160 东莞证券德鑫3个月定开债券 1.1105 1.1103 0.02%
970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A1.0615 1.0606 0.08%
970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C1.0533 1.0524 0.09%
970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A1.0689 1.0688 0.01%
970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B1.2028 1.2027 0.01%
970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C1.0637 1.0635 0.02%
970182 招商资管招朝鑫中短债债券C 1.0412 1.0409 0.03%
970184 招商资管核心优势混合A 0.9768 0.9839 -0.72%
970185 招商资管核心优势混合C 0.9246 0.9313 -0.72%
970188 申万宏源双季增享6个月债券A 1.0813 1.0819 -0.06%
970189 申万宏源双季增享6个月债券B 1.0879 1.0885 -0.06%
970190 申万宏源双季增享6个月债券C 1.0760 1.0766 -0.06%
970193 中金丰裕稳健一年持有混合型C 1.2323 1.2348 -0.20%
970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A1.0741 1.0734 0.07%
970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B1.0783 1.0776 0.06%
970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C1.0689 1.0682 0.07%
970200 国信安泰中短债债券C 1.1112 1.1109 0.03%
970201 银河水星聚利中短债债券A 1.0543 1.0542 0.01%
970202 银河水星聚利中短债债券C 1.0483 1.0482 0.01%
970203 银河水星聚利中短债债券E 1.0520 1.0518 0.02%
970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A1.0708 1.0711 -0.03%
970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C1.0302 1.0304 -0.02%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.1276 4.1614 -0.81%
970207 国信睿丰债券C 1.0835 1.0836 -0.01%
970209 中信建投欣享债券A 1.0334 1.0331 0.03%
970210 中信建投欣享债券C 1.0319 1.0316 0.03%
970211 中信建投悠享12个月持有期债券A 1.1183 1.1180 0.03%
970212 中信建投悠享12个月持有期债券C 1.1150 1.1148 0.02%
970213 中信建投悦享6个月持有期债券A 1.1128 1.1123 0.04%
970214 中信建投悦享6个月持有期债券C 1.1101 1.1095 0.05%
货币式基金净值龙虎榜
货币式基金净值情况一览表(2024.12.04)
代码 基金简称 万份单位收益(元) 年收益率(%)
000009 易方达天天理财货币A 0.3624 1.2850
000010 易方达天天理财货币B 0.4280 1.5280
000013 易方达天天理财货币R 0.4308 1.5380
000198 天弘余额宝货币 0.3450 1.2800
000203 国富日日收益货币A 0.3101 1.7850
000204 国富日日收益货币B 0.3755 2.0300
000210 光大保德信现金宝货币A 0.3475 1.3070
000211 光大保德信现金宝货币B 0.4124 1.5500
000300 德邦德利货币A 0.3826 1.3400
000301 德邦德利货币B 0.4489 1.5840
000324 华润现金收益A 0.3085 1.0800
000325 华润现金收益B 0.3085 1.0800
000330 汇添富现金宝货币 0.5245 1.4610
000331 中加货币A 0.6893 1.6360
000332 中加货币C 0.7551 1.8800
000343 华夏财富宝A 0.4801 1.5510
000359 易方达易理财 0.3836 1.4140
000366 汇添富新收益 0.4327 1.4040
000371 民生现金宝A 0.4626 1.5320
000379 平安大华日增利 0.3692 1.3220
000380 景顺景益货币A 0.3611 1.3470
000381 景顺景益货币B 0.4267 1.5900
000389 广发天天红A 0.3713 1.3800
000397 汇添富金额宝 0.3607 1.3830
000424 长盛添利宝A 0.3286 1.2390
000425 长盛添利宝B 0.3943 1.4800
000434 新华壹诺宝A 0.3207 1.1850
000464 嘉实活期宝货币 0.3996 1.4840
000475 广发天天利货币A 0.3842 1.3240
000476 广发天天利货币B 0.4500 1.5660
000483 鑫元货币市场A 0.6051 1.8400
000484 鑫元货币市场B 0.6712 2.0840
000493 南方现金通A 0.3647 1.4340
000494 南方现金通B 0.4058 1.4840
000495 南方现金通C 0.4197 1.5690
000505 国寿安保货币A 0.3637 1.3490
000506 国寿安保货币B 0.4295 1.5920
000509 广发钱袋子A 0.4043 1.4290
000528 工银薪金货币A 0.3903 1.5450
000533 永赢货币 0.3959 1.4870
000539 中银活期宝货币 0.5187 1.4250
000540 国金金腾通货币A 0.4349 1.7500
000542 上银慧财宝A 0.4315 1.5330
000543 上银慧财宝B 0.4971 1.7760
000548 鹏华聚财通 0.3814 1.4150
000559 诺安天天宝A 0.3532 1.3610
000560 诺安天天宝E 0.3938 1.5090
000569 鹏华增值宝货币 0.3732 1.3910
000575 兴全添利宝货币 0.4031 1.4790
000576 中邮货币A 0.6912 1.6120
000580 中邮货币B 0.7570 1.8570
000581 嘉实活钱包A 0.3696 1.3770
000588 招商招财宝A 0.3731 1.3640
000599 信诚薪金宝 0.3611 1.7830
000600 汇添富和聚宝 0.3839 1.4350
000602 富国安益货币 0.4616 1.7610
000604 银华多利宝货币A 0.4597 1.5590
000605 银华多利宝货币B 0.5256 1.8020
000607 招商招财宝B 0.3731 1.3640
000615 长城工资宝A 0.3364 1.2140
000618 嘉实薪金宝 0.3801 1.3700
000620 易方达现金增利A 0.4157 1.5600
000621 易方达现金增利B 0.4813 1.8030
000625 诺安天天宝B 0.3943 1.5100
000626 大成丰财宝A 0.3728 1.3970
000627 大成丰财宝B 0.4388 1.6410
000638 富国富钱包 0.3515 1.3280
000640 诺安理财宝A 0.3908 1.5100
000641 诺安理财宝B 0.3687 1.4290
000642 汇添富货币C 0.3987 1.4570
000644 招商招金宝A 0.3769 1.3670
000645 华夏薪金宝 0.4243 1.5010
000647 易基财富快线A 0.3650 1.4420
000648 易基财富快线B 0.4308 1.6860
000650 汇添富货币D 0.3987 1.4570
000651 招商招金宝B 0.4425 1.6100
000657 银华活钱宝A 0.4278 1.5610
000662 银华活钱宝F 0.4966 1.8140
000665 博时现金收益B 0.4075 1.5690
000677 工银现金快线货币 0.6179 1.5010
000678 华宝兴业现金宝E 0.4182 1.6850
000681 信达澳银慧管家A 0.4230 1.6550
000682 信达澳银慧管家C 0.4662 1.7920
000683 信达澳银慧管家E 0.4236 1.6540
000686 建信嘉薪宝A 0.4102 1.5480
000687 南方薪金宝 0.3808 1.4470
000693 建信现金添利A 0.4048 1.5060
000699 中银薪钱包 0.3359 1.3930
000700 泰达宏利货币B 0.4765 1.7280
000701 景顺景丰货币A 0.3519 1.4790
000704 易方达天天增利A 0.3579 1.3450
000705 易方达天天增利B 0.4235 1.5880
000707 景顺景丰货币B 0.4166 1.7170
000709 华安汇财通 0.3759 1.3820
000710 交银现金宝A 0.5250 1.4000
000712 上投天添宝A 0.2464 0.9030
000713 上投天添宝B 0.3121 1.1520
000716 工银薪金货币B 0.4581 1.7980
000719 南方现金通E 0.3706 1.3870
000721 兴业货币A 0.3570 1.3160
000722 兴业货币B 0.4229 1.5600
000724 大成添利宝A 0.5208 1.6720
000725 大成添利宝B 0.5860 1.9150
000726 大成添利宝E 0.5476 1.7720
000730 博时现金宝 0.4058 1.5530
000734 博时天天增利A 0.4372 1.2860
000735 博时天天增利B 0.5027 1.5290
000740 兴银货币B 0.4571 1.7620
000741 兴银货币A 0.3633 1.4160
000748 广发活期宝A 0.4275 1.5610
000750 安信现金增利A 0.3768 1.4320
000758 招商招财宝C 0.3725 1.3650
000759 平安大华财富宝 0.4936 1.7560
000760 工银瑞信财富快线A 0.9281 1.7260
000764 万家货币E 0.4325 1.6250
000771 诺安聚鑫宝A 0.4188 1.5450
000773 万家现金宝A 0.4277 1.4910
000779 诺安聚鑫宝B 0.4176 1.5510
000785 华融现金增利A 0.3251 1.3410
000786 华融现金增利B 0.3896 1.5860
000787 华融现金增利C 0.3229 1.3440
000789 易方达龙宝货币A 0.3964 1.5520
000790 易方达龙宝货币B 0.4434 1.7260
000797 方正富邦金小宝 0.4198 1.6720
000816 南方理财金A 0.3900 1.2250
000818 诺安天天宝C 0.3654 1.4090
000829 易方达天天发A 0.4082 1.5030
000830 易方达天天发B 0.4724 1.7480
000832 天弘现金C 0.3394 1.4150
000836 国投瑞银钱多宝A 0.4761 1.7590
000837 国投瑞银钱多宝I 0.4434 1.6260
000846 中融货币C 0.4551 1.6660
000847 中融货币A 0.3877 1.4200
000848 工银添益快线 0.3541 1.5260
000855 上投天添盈A 0.3387 1.2560
000857 上投天添盈E 0.4045 1.5000
000860 银华惠增利货币 0.4455 1.7250
000861 长城货币E 0.4068 1.5090
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000883 中金现金管家B 0.4506 1.7170
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001010 易方达增金宝 0.3940 1.4560
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001211 中欧滚钱宝货币A 0.3646 1.3880
001232 嘉合货币A 0.2541 1.2530
001233 嘉合货币B 0.3204 1.4980
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001240 民生加银现金增利货币D 0.3115 1.2940
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001308 博时外服货币 0.4126 1.5570
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001391 天弘弘运宝B 0.2325 1.2580
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002722 工银瑞信财富快线B 0.9940 1.9710
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004137 博时合惠B 0.4801 1.8110
004151 先锋日添利A 0.3732 1.3880
004167 安信活期宝B 0.4402 1.8080
004169 万家现金增利A 0.4118 1.5480
004170 万家现金增利B 0.4636 1.7380
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004178 圆信永丰丰润A 0.3001 1.4200
004179 圆信永丰丰润B 0.3662 1.6640
004185 江信增利A 0.3407 1.2430
004186 江信增利B 0.4063 1.4820
004198 华富天益A 0.4542 1.7250
004199 华富天益B 0.4546 1.7250
004201 华夏财富宝B 0.5456 1.7940
004210 前海开源货币E 0.3841 1.2880
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004251 华夏惠利货币B 0.6463 2.0790
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004282 博时兴荣 0.7904 1.8700
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004330 太平日日鑫A 0.7928 1.6900
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004398 融通现金宝B 0.6000 1.9450
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004417 兴全货币B 0.5294 1.8250
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004493 华泰保兴A 0.3540 1.3670
004494 华泰保兴B 0.4264 1.6130
004501 嘉实现金添利 0.4306 1.5250
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018331 民生加银腾元宝货币D 0.8428 1.7620
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070028 嘉实安心货币A 0.1904 1.0400
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070088 嘉实货币B 0.5210 1.9800
080011 长盛货币A 0.3310 2.4310
090005 大成货币A 0.3477 2.8230
090022 大成现金增利货币A类 0.5828 1.4530
091005 大成货币B 0.4115 3.0690
091022 大成现金增利货币B类 0.6484 1.6910
100025 富国天时货币A 0.3249 1.3260
100028 富国天时货币B 0.3914 1.5700
110006 易方达货币A 0.1645 1.0750
110016 易方达货币B 0.2306 1.3180
121011 国投瑞银货币A 0.3248 1.1920
128011 国投瑞银货币B 0.3907 1.4350
150005 银河银富货币A 0.3301 1.2960
150015 银河银富货币B 0.3958 1.5390
150988 银河钱包A 0.2673 1.2750
150998 银河钱包B 0.2910 1.3670
159001 易方达保证金收益货币A 0.3564 1.2500
159002 易方达保证金收益货币B 0.4242 1.5000
159003 招商保证金快线货币A 0.6123 1.4610
159004 招商保证金快线货币B 0.6757 1.6990
159005 汇添富收益快钱货币A 0.4970 1.6740
159006 汇添富收益快钱货币B 0.5581 1.9180
160606 鹏华货币A 0.3572 1.3350
160609 鹏华货币B 0.4235 1.5790
161608 融通易支付货币A 0.3457 1.3670
161615 融通易支付货币B 0.4113 1.6080
161622 融通汇财宝A 0.3647 1.5670
161623 融通汇财宝B 0.4244 1.7900
162206 泰达宏利货币A 0.4243 1.5350
163802 中银货币A 0.4262 1.5430
163820 中银货币B 0.4918 1.7870
166014 中欧货币A 0.7761 1.5040
166015 中欧货币B 0.8418 1.7470
180008 银华货币A 0.3296 1.2390
180009 银华货币B 0.3980 1.4920
200003 长城货币A 0.3663 1.3560
200103 长城货币B 0.4319 1.5980
202301 南方现金增利货币A 0.3822 1.4080
202302 南方现金增利货币B 0.4479 1.6470
202307 南方收益宝A 0.4095 1.5140
202308 南方收益宝B 0.4755 1.7580
210012 金鹰货币A 0.4019 1.4390
210013 金鹰货币B 0.4677 1.6840
213009 宝盈货币A 0.3937 1.4000
213909 宝盈货币B 0.4593 1.6430
217004 招商现金增值货币A 0.2880 1.7000
217014 招商现金增值货币B 0.3536 1.9440
240006 华宝兴业现金宝货币A 0.3527 1.4420
240007 华宝兴业现金宝货币B 0.4183 1.6850
253050 国联安货币A 0.3577 1.4280
253051 国联安货币B 0.4232 1.6700
260102 景顺长城货币A 0.3049 1.4640
260202 景顺长城货币B 0.3707 1.7080
270004 广发货币A 0.4253 1.5370
270014 广发货币B 0.4906 1.7800
288101 华夏货币市场A 0.4576 1.5610
288201 华夏货币市场B 0.5237 1.8040
290001 泰信天天收益A 0.3860 1.4430
310338 申万菱信收益宝货币A 0.3822 1.4770
310339 申万菱信收益宝货币B 0.4486 1.7190
320002 诺安货币A 0.2866 1.9550
320019 诺安货币B 0.3520 2.1960
340005 兴全货币A 0.4638 1.5820
350004 天治天得利货币 0.3371 1.3800
360003 光大保德信货币 0.2614 1.0210
370010 上投摩根货币A 0.3288 1.3960
370011 上投摩根货币B 0.3946 1.6360
392001 中海货币A 1.6770 1.9220
392002 中海货币B 1.7510 2.1530
400005 东方金账簿货币A 0.4334 1.7070
400006 东方金账簿货币B 0.4334 1.7070
410002 华富货币A 0.3256 1.3670
420006 天弘现金A 0.3009 1.2740
420106 天弘现金B 0.3671 1.5160
460006 华泰柏瑞货币A 0.3402 1.2720
460106 华泰柏瑞货币B 0.4058 1.5150
482002 工银货币 0.2365 1.3160
511600 华安日日鑫H 0.3533 1.3150
511620 国泰瞬利 0.4917 1.8850
511650 华夏快线ETF 0.3968 1.4680
511660 建信现金添益货币ETFH 0.3882 1.4510
511670 华泰紫金天天金A 0.3843 1.4190
511690 大成添益交易货币 0.3935 1.2420
511700 平安大华货币E 0.6357 1.8500
511770 金鹰增益E 0.0389 0.1450
511800 易方达货币E 0.1652 1.0760
511810 南方理财金H 0.3901 1.2250
511820 鹏华添利B 0.3573 1.6550
511830 华泰柏瑞交易货币A 0.3882 1.4810
511850 招商财富宝E 0.3993 1.5050
511860 博时货币 0.3490 1.2900
511900 富国收益宝货币H 0.3652 1.3840
511910 融通易支付货币E 0.3434 1.3640
511920 广发货币E 0.4250 1.5370
511930 中融日日盈A 0.3466 1.4040
511950 广发添利A 0.4882 1.5680
511960 嘉实快线H 0.4075 1.5310
511970 国寿安保货币E 0.3640 1.3500
511980 汇添富添富通货币E 0.4330 1.4040
511990 华宝兴业现金添益A 0.3395 1.2740
519505 海富通货币A 0.3930 1.7940
519506 海富通货币B 0.4577 2.0390
519507 万家货币B 0.4571 1.7170
519508 万家货币A 0.3915 1.4740
519509 浦银安盛货币A 0.3605 1.3330
519510 浦银安盛货币B 0.4261 1.5760
519511 万家日日薪A 0.3914 1.4240
519512 万家日日薪B 0.4563 1.6650
519516 浦银安盛货币E 0.3605 1.3300
519517 汇添富货币B 0.4575 1.6960
519518 汇添富货币A 0.3987 1.4570
519566 浦银安盛日日盈A 0.3413 1.2540
519567 浦银安盛日日盈B 0.4069 1.5060
519568 浦银日日盈D 0.3414 1.2630
519588 交银货币A 0.3474 1.3300
519589 交银货币B 0.4125 1.5730
519800 华夏保证金理财货币A 0.2979 0.8450
519801 华夏保证金理财货币B 0.4572 1.4410
519858 广发宝A 0.2224 0.8400
519859 广发宝B 0.3892 1.4520
519878 国保A 0.2202 0.8140
519879 国保B 0.3580 1.3180
519888 汇添富收益快线货币A 0.2833 0.9820
519889 汇添富收益快线货币B 0.4443 1.5730
519898 大成现金宝货币A 0.3008 1.0870
519899 大成现金宝货币B 0.4614 1.6750
519998 长信利息收益货币B 0.4257 1.9040
519999 长信利息收益货币A 0.3606 1.6630
530002 建信货币A 0.4100 1.5260
540011 汇丰晋信货币A 0.3869 1.1890
541011 汇丰晋信货币B 0.4522 1.4320
550010 信诚货币A 0.3739 1.5250
550011 信诚货币B 0.4398 1.7680
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583101 东吴货币B 0.5832 1.9630
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620011 金元顺安金元宝B 0.3900 1.5480
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675072 西部利得天添金B 0.3911 1.4390
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690210 民生加银现金增利货币B 0.3639 1.4740
710501 富安达现金通货币A 0.2987 1.1600
710502 富安达现金通货币B 0.3643 1.4050
730003 方正富邦货币A 0.3164 1.8420
730103 方正富邦货币B 0.3820 2.0840
740601 长安货币市场A 0.3581 1.3750
740602 长安货币市场B 0.4246 1.6230
750006 安信现金管理货币A 0.2385 0.8580
750007 安信现金管理货币B 0.3047 1.1010
850011 海通现金宝货币 0.2914 1.1680
863001 光大阳光现金宝货币 0.2213 0.8060
873001 广发资管现金增利货币 0.2052 0.7770
880013 招商资管智远天添利货币 0.2091 0.7830
890017 长江货币管家货币 0.2070 0.7560
900016 中信证券现金增值 0.2317 0.8660
900055 中信证券现金添利 0.3522 1.3000
931204 国信现金增利货币 0.2135 0.8240
940018 华泰紫金天天发货币 0.2038 0.7800
940037 华泰紫金货币增利C 0.4169 1.9220
952100 国泰君安现金管家货币 0.2007 0.7670
970105 安信资管天利宝货币 0.1991 0.7660
970116 方正证券现金港货币 0.2102 0.8040
970153 中信建投智多鑫货币 0.2030 0.8000
970157 国元元增利货币 0.2506 0.9180
970158 信达现金宝货币 0.2262 0.7990
970159 国联现金添利货币 0.2019 0.8520
970161 西南双喜增利现金管理 0.3756 1.3870
970162 东海现金管家 0.3185 1.2060
970163 湘财天天盈货币 0.3192 1.2060
970164 银河水星现金添利货币 0.2049 0.7860
970167 粤开现金惠货币 0.2623 0.9890
970171 西部证券易储通现金管理 0.2226 0.8650
970172 平安现金宝现金管理 0.2189 0.8490
970173 华安证券月月红现金 0.0957 0.6870
970174 东证融汇现金管家货币 0.2119 0.7790
970175 国海现金宝 0.2517 0.9400
970176 东莞证券旗峰天添利货币 0.2081 0.8340
970177 万联天添利货币 0.3384 1.2420
970178 南京证券神州天添利货币 0.3133 1.1280
970179 天风金管家货币 0.3637 1.3960
970180 中金财富聚金利 0.2459 0.7540
970181 上海证券现金添利货币 0.2887 1.0800
970186 中原天天汇利货币 0.2211 0.8340
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970191 申万宏源天天增货币 0.2195 0.8100
970192 兴证资管金麒麟现金添利货币0.1902 0.7260
970196 诚通天天利货币 0.4102 1.4700
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